资金计划部部门职责和岗位设置
资金计划部部门职责及岗位设置
精选文档资本计划部部门职责和岗位设置一、资本计划部工作职能负责拟订公司公司估算管理制度，并监察履行；负责拟订公司公司月度、季度及年度资本计划；负责公司公司资本的运作及管理，包含资本的计划、筹集、调动、均衡及资本运作的剖析与建议，坚持节俭节俭、效益优先的原则；负责公司公司的运作与管理，包含资本支付、对外借钱、对外担保、筹资风险、资本预警剖析与管理等，坚持保证要点、兼备兼备的原则；负责公司公司的资本效益管理，包含筹资成本的控制与管理、资本内部核算与查核、资本保值与增值等，坚持完好、实时、正确性的原则；负责对各分子公司资本管理工作的指导和监察；负责金融经济信息的采集、归类及剖析工作；负责公司公司经营收入的辅助管理，负责或辅助项目销售合作银行的选择和合作协议的签署，对销售资本的回笼予以督促；负责公司公司资本基础管理工作，包含各公司资料、项目资料、财务资料、银行账户的管理及公司贷款合同、资本剖析报告、公司信誉等级评定等工作；.利用多种融资渠道和方式，为公司的健康、连续发展筹集资本，供给必需支持和保障；为公司成员公司的资本计划工作供给必需的咨询、帮助和业务指导；负责公司与计划资本有关的其余工作，达成其余工作或任务。
二、岗位设置资本计划部部长资本基础资本计划执资本计划执⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯. ⋯⋯⋯⋯⋯⋯.管理部员行部员（1）行部员（2）三、岗位职责（一）资本计划部部长职责负责资本计划部全面工作的管理，包含公司资本管理战略、计划和方案的研究、制定、组织和实行，组织公司估算的编制、审查、汇总、上报、下达、报告等工作；1.负责资本管理工作中与公司公司各职能部门及各项目经.理或负责人的协调解交流；代表公司与各合作单位、合作银行建立和保持优秀的外联关系；负责金融经济信息的采集、归类、剖析、建讲和报告；负责依据公司公司的发展战略，实时拟订公司年度、季度、月度资本计划，实时制定资本筹备方案，在公司范围内负责筹备、组织、实行、达成详细的筹、融资任务；负责公司公司范围内融资渠道的开辟和融资方式的创新；负责公司公司及各项目公司间的资本调动、均衡及公司公司各开户银行间的资本调动和均衡；负责公司范围内资本计划、运作的综合剖析及资本预警剖析和建议；负责公司所辖资本保值、增值业务的方式、渠道、合作单位的选择和详细操作和操作过程中的资秋风险管理；负责公司公司范围内资本管理制度的拟订、实行和订正，保障公司公司范围内资本管理工作的规范、安全、有序和高效；负责从资本安全和效益的角度，参加公司公司项目投资中资秋风险的评估、剖析和建议，提出改良管理的举措和调整估算的建议；负责对本部门资本基础管理、履行工作的组织、指导和监察；11.对公司公司估算履行部门的估算调整报告等进行审查剖析做出相应的调整方案，并提交审议，向公司公司决议层供给所.需的有关信息、资料、建议、方案，同意后履行；负责组织达成公司公司领导交办的各项暂时工作等。
资金部门岗位配置方案
资金部门岗位配置方案资金部门是企业财务管理的重要环节，负责资金的筹集、使用和监督。
岗位配置方案是指在资金部门中，各个岗位的设置和职责分工。
下面是一个资金部门岗位配置方案，供参考：第一、经理岗位1. 岗位职责：负责资金部门的整体管理工作，制定和执行资金管理方针和策略，确保企业的资金安全和利用效率。
2. 职位要求：具有较高的资金管理经验和能力，熟悉财务管理和风险控制，具备较强的决策能力和沟通协调能力。
第二、资金分析师岗位1. 岗位职责：负责对资金流动进行分析和预测，及时报告资金状况并提出建议，参与资金筹集和投资决策。
2. 职位要求：具有较强的数据分析和应用能力，熟练运用统计软件和金融工具，了解金融市场和投资理论，能够独立进行资金分析并提出相关建议。
第三、资金会计岗位1. 岗位职责：负责企业资金的日常核算和报表编制，监控资金的进出流程，及时发现和解决问题，确保账务的准确和完整。
2. 职位要求：具有会计从业资格证书，熟悉财务会计和税务政策，具备较强的数字分析和处理能力，严谨细致，能够独立完成资金会计工作。
第四、风险控制专员岗位1. 岗位职责：负责资金风险评估和控制，制定和完善风险管理和监控机制，提出预警和应对措施。
2. 职位要求：具有较强的风险管理和风险控制意识，熟悉金融市场和金融产品，熟练运用相关工具和方法，具备较强的抗压能力和问题解决能力。
第五、资金运营岗位1. 岗位职责：负责资金的调拨和运营，定期进行资金清算和结算，维护与银行和其他合作伙伴的关系。
2. 职位要求：具有较强的跨部门协调和沟通能力，熟悉银行业务和支付结算操作，了解会计和财务知识，具备较强的条理性和组织能力。
第六、内控岗位1. 岗位职责：负责资金管理流程和制度的建设和监督，执行各种内部控制措施，提出改进意见并实施。
2. 职位要求：具备较强的内部控制和合规意识，熟悉企业内部控制要求和体系，精通操作手册编制和实施，能够独立识别和解决问题。
以上是一个资金部门岗位配置方案的简要介绍，每个岗位都有具体的职责和要求，通过合理配置和科学分工，可以提高资金部门的效率和管理水平，确保企业的资金安全和利用效率。
计划资金部部门职责和岗位设置
我一般把财务部门划分为会计、资金和成本费用方向。并且分别由三个主管来负责这三方面的工作。会计主要负责会计核算方面的工作，资金负责资金管理包括融资、银行授信评级、资金预算管理等方面的管理工作，成本费用当然就是指财务部门对成本费用的监督管理工作了。每季度会要求他们提供分析，重点分析存在的问题并提出解决的办法。这其中的分析的最重要方面不是会计核算，会计核算只是我们资金和成本管理的一种工具，资金和成本费用分析是必须下功夫的。前面已经说过，资金和成本是一对孪生兄弟，所以这样的对比分析很能看出其中的问题，如果工作繁重，会适当考虑配合副主管或者得力的助手协助他们的工作。
一般情况下，会计方向需要设置的岗位是最多的，因为这方面是我们做分析和管理的基础。会计核算是财务管理的基础，会计核算一定要符合公司财务管理的要求。这样在做分析的时候才会更轻松。我们把会计核算的岗位进行分解，通常会设置以下一些会计核算的岗位：
备用金、审核、总账报表、档案管理、存货、固定资产、债权、薪酬管理、税务、财务分析等。
中国的企业营销之怪现状，那就是降价。如果成本奇高，在市场竞争中处于不利地位，面对竞争对手的杀手锏时，企业如果与对方走的相同线路，我想其竞争劣势突显。
资金和成本是一对孪生兄弟。有资金的地方，有会有成本的发生。即使是资本性支出，最终它也会转化为企业的成本。所以说管好资金，也就能管好成本。资金贯穿于企业经济活动的始终，解决好资金问题，是财务部门最重要的职责之一。
计划资金部部门职责和岗位设置
1．会计核算：根据国家集团的会计制度建立完善公司的财务核算体系；及时准确对公司经济业务进行账务处理；准确及时编制公司财务报告；参与公司的经营分析；为公司生产经营决策提供准确及时的财务信息。
2．资金管理：筹措公司生产经营资金；合理高效调度公司资金；定期对公司的资金营运能力进行分析；对公司的债权债务控制进行分析；为公司的生产经营提供良好的资金支持。
资金计划岗位职责内容
资金计划岗位职责内容资金计划岗位是一个关键的财务职位，负责公司的资金计划和预测。
这个岗位的主要职责包括以下几个方面：1. 资金需求预测：资金计划岗位的核心职责是根据公司的经营活动和发展计划，预测并计算出公司未来的资金需求。
这需要岗位人员对公司的业务、运营情况有较为全面的了解，能够根据历史数据和市场情况合理判断公司未来的资金需求。
2. 资金调配和运作：资金计划岗位负责对公司的资金进行合理的调配和运作。
这要求岗位人员根据资金需求的预测结果，合理安排公司内部的资金动向，确保公司资金的有效运作，提高资金利用效率。
岗位人员需要了解和熟悉各种资金渠道和产品，以保证资金的安全性和流动性。
3. 资金监控和风险控制：资金计划岗位需要对公司的资金进行监控和风险控制。
岗位人员需要定期审查和分析公司的资金状况，及时发现和应对潜在的风险和问题。
岗位人员还需要与公司其他部门紧密合作，确保公司资金的安全、稳定和高效运营。
4. 资金预算和报告编制：资金计划岗位需要负责公司资金预算和报告的编制。
岗位人员需要根据公司的战略目标和资金需求，制定详细的资金预算计划，并与公司内外其他部门进行沟通和协调。
岗位人员还需要定期编制和提交资金报告，对公司的资金状况进行总结和分析，为管理层和投资者提供参考和决策依据。
5. 理财和投资管理：资金计划岗位需要参与公司的理财和投资管理。
岗位人员需要了解和熟悉各种投资工具和理财产品，根据公司的风险偏好和投资目标，进行资金的理财和投资决策。
岗位人员还需要定期监控和评估投资项目的风险和回报，及时调整投资组合，以最大程度地提高公司的投资收益。
6. 资金筹措和融资安排：资金计划岗位需要参与公司的资金筹措和融资安排。
岗位人员需要根据公司的资金需求和市场情况，制定并执行资金筹措计划和融资方案。
岗位人员还需要和金融机构和投资者保持良好的沟通和合作，确保公司能够及时获得所需的资金支持。
总之，资金计划岗位是一个负责公司资金计划和预测的核心财务职位。
资金部部门职责
资金部部门职责
资金部是负责公司融资和资金管理工作的职能部门。
资金部向公司总裁及财务总监负责，具体职责如下：
1、根据国家宏观金融政策及公司经营情况，及时编制或调整公司资金收支计划和信贷计划并负责实施；
2、负责办理向银行借、还款及银行授信、企业评价报告等手续，筹措公司经营所需资金；
3、根据对外投资企业的经营状况和财务状况，审定其资信等级，据此确定其资金可占用额度、受担保额度。
指导对外投资企业的融资工作；
4、负责公司内部资金的调配工作，努力提高资金使用效率，降低资金使用成本；
5、负责集团内部资金使用利率的核定与利息的核算工作；
6、监督落实资金的回笼及利息的收缴；
7、办理公司对外担保或互保的有关手续；
8、拟定公司有关资金管理的规章制度；
9、承办公司领导交办的其他工作。
资金计划员岗位职责
资金计划员岗位职责
资金计划员是企业财务部门的一员，主要负责资金计划和预算
编制，是企业资金管理和决策的重要支撑岗位。
其职责包括：
1.策划和编制资金计划：根据企业的资金需求和预算，制定一
份全面的资金计划，包括资金收入、支出、结余等各方面的计划，
确保企业的资金充足，并在合适的时间支撑企业的发展。
2.负责预算编制：根据企业的战略规划和经营计划，对企业的
各个部门进行预算编制，确保各部门有足够的资金支持其工作进展，也要确保整体企业的财务状况良好。
3.进行现金流量分析：对企业的现金流量进行分析，包括现金
流量预测、预警和监控以及调整等工作，使其在合理范围内使用企
业的资金，并保持企业的健康发展。
4.管理财务资产：对企业财务资产的管理和监控，包括现金、
存款、投资、贷款等，确保企业资产的有效运营，以避免资产的负
面影响。
5.提供决策支持：为企业的决策制定提供支持、建议和数据分析，使企业的决策达到最优化的效果，并保证企业以资合理的方式
运营。
6.负责资金结算：监控企业的账户结余和资金使用情况，进行
结算工作，使企业的财务状况保持良好。
以上是资金计划员的岗位职责，通过对企业资金情况的全面分
析和思考，实现为企业优化资金调配和利用的目的，协助企业实现
财务和业务的平衡发展。
财务资金部部门职责及员工岗位职责
财务资金部部门职责及员工岗位职责财务资金部部门职责1、负责治理公司各地区工程部财务会计工作。
.2、负责建立公司内部资金、会计、财务和本钱核算治理制度并督促运行。
.3、负责治理公司资金调配，掌握工程现金流量。
.制定公司各工程部收付款打算，督促工程部按打算进行资金安排。
4、负责公司税务工作，承办各种税费的申报、缴纳工作。
负责外经证、税务资料的治理。
5、负责公司各类会计报表、财务决算、年度报表的汇总、编制工作，负责公司会计电算化工作。
6、负责编制公司各机关治理费用支出预算打算，负责公司一般经费支出报销和核算工作。
7、负责公司筹资治理，办理公司对外银行信贷的申请、展期、归回，负责各类保函、资信证明的开立、展期和撤销。
8、负责公司清欠报表等资料的整理上报，配合做好公司清欠防欠工作。
9、负责公司审计稽查工作。
10、负责公司财务会计资料的整理归档治理工作。
11、完成公司领导交办的其他工作。
财务资金部经理岗位责任1、制定每年财务工作规划,按月安排工作打算，落实责任人，考核执行情形；2、拟定公司内部财务治理规定，组织财会人员业务培训学习；3、半年组织一次公司财务工作大检查，提出整改意见；4、加强资金治理和平安教育，做好资金平安防范工作，每季度检查、指导资金平安操作规程执行情形；5 、每季度检查、落实税务发票治理和税政执行情形，准时解决存在的问题；6、拟定公司会计核算规定,组织、检查、指导公司各单位会计核算工作，准时解决会计核算中显现的问题；7、编制总部及审核汇总分支机构年度机关费用支出打算，审核总部地区职工借款和报销凭证；8、审核公司向上级及银行、税务、工商等报送的各种报表，保证报表质量；9、组织安排公司内部工程工程审计和专项审计,负责配合上级或外部审计机构搞好外部审计事项；10、检查、指导财务稽查工作，落实、解决稽查中觉察的问题；11、完本钱岗位其他工作及总会和公司领导交办的其他工作。
财务资金部副经理岗位职责1、在财务资金部经理指导下治理公司资金、财务、审计、会计核算和本钱治理工作；2、按月安排工作打算，落实责任人，考核执行情形；3、组织财会人员业务培训学习及财务工作大检查；4、协助财务资金部经理治理公司资金工作，加强银企关系，做好融资工作；5、负责公司清欠工作，组织长期拖欠工程款清欠回收；6、审核各工程进度款、急用款、工程经费申请及总部地区职工借款和报销凭证；7、组织每两月自、联营工程资金例会，全面制定和落实各工程资金收支打算，确保公司资金的正常周转；8、负责督促、审核新开工工程资金筹划并指导工程资金筹划；9、加强资金治理和平安教育，做好资金平安防范工作，每季度检查、指导资金平安操作规程执行情形；10、负责制定年度审计工作打算和效能监察工作打算和目标；11、负责审计、稽查、审核审计稽查汇报工作及跟踪检查、落实、解决稽查中觉察的有关问题，定期形成稽查汇报报公司总会计师；12、检查、指导各地区、工程税务治理工作，检查、落实税务发票治理和税政执行情形，处理好税务会计核算，加强和税务机关的联络，防范税务危险；13、制定年度本级机关费用支出打算，按季组织召开实际支出和节超分析会，准时汇报打算执行情形和掌握措施；14、组织检查联营工程对外支付款的执行情形、现金流量和债权债务的真实X性；15、分析、总结工程本钱治理经验和问题，提出改良建议，按月汇总工程本钱表报部门经理和总会计师；16、审核各期财务会计报表，确保报表质量；17、制定年度审计稽查工作规划,按月安排具体工作打算，落实责任人；18、按季度检查、指导、考核工作打算执行情形，向总会计师和总经理报送书面汇报；19、完成公司其他领导交办的工作。
财务资金计划岗位职责精选3篇
财务资金方案岗位职责精选3篇财务的责任很大，每月提供上月客户回款方案执行情况及本月回款方案统计表，每月向领导报送一份应收帐款帐龄分析^p 明细表。
以下是职场为大家整理的财务资金方案岗位职责精选3篇资料。
希望对你有所帮助，欢送你的阅读。
第1篇：财务资金部岗位职责财务岗位工作职责为了加强财务管理、标准财务工作，根据国家财务管理法规、制度和公司有关规定，结合公司实际情况，特制定财务各岗位工作职责。
1、《财务资金部经理职责》〔1〕组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。
〔2〕主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监视、预算管理的规章制度和工作流程，经批准后组织施行并监视检查落实情况。
〔3〕主持财务部日常工作，做好部门工作的指导、监视和管理。
〔4〕掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理汇报工作情况。
〔5〕负责财务专用章的保管与使用，加强公司资金管理，随时掌握资金动态，审核公司各部门月度资金使用方案，确保资金的收支平衡，进步资金使用效率。
月度资金使用方案及时提交总经理审批同意并进展监视执行。
〔6〕负责会计监视。
根据规定的本钱、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用及付款发生的审批手续是否符合公司规定。
〔7〕按照国家《企业会计准那么》和《企业会计制度》审核记账凭证，标准记账、算账、报账等日常处理工作，做到手续完备，数字准确，账目清楚。
〔8〕负责审核公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析^p 报表，组织会计核算，催促会计人员及时做好记帐、核算、报帐工作。
〔9〕审核公司财务预算，并负责对公司预算执行情况进展监视。
〔10〕负责审核每月、每季度编制的财务分析^p ，提出合理化建议，供公司领导作决策参考。
〔11〕负责公司的融资业务拓展，维护好公司的资金平安和金融信誉度，保障公司工程贷款、贸易融资等融资工作吻合公司的开展规划。
〔12〕组织完善财务人员岗位职责，做到职责明确、分工合理，并制订财务考核指标。
资金计划部职责与业务流程
资金计划部职责与业务流程资金计划部工作职能资金计划部在总经理的直接领导下开展工作，是公司资金计划和资金管理工作的主管职能部门。
其核心职能有：资金计划；资金管理；融资理财。
其具体职责如下：1．利用公司无形资产，配合优势项目开发，制定相应融资计划、方案和策略。
2．研究制定公司宏观的资金管理计划。
对公司X围内的资金计划、资金筹集、资金调度、资金使用实施有效管理。
3．为总经理决策提供相关信息、依据、方案和建议。
4．利用多种融资渠道和方式，为公司的健康、持续发展筹集资金，提供必要支持和保障。
5．为公司成员企业的资金计划工作提供必要的咨询、帮助和业务指导。
6．完成上级交办的其它工作或任务。
资金计划部经理职责资金计划部经理在总经理的直接领导下开展工作。
其具体职责如下：1．负责公司资金管理战略、计划、方案的研究和制订。
2．负责公司资金管理战略、计划、方案的组织和实施。
3．代表公司与相关业务单位建立和保持良好的外联关系。
4．负责筹划、组织、实施、完成具体的筹、融资任务。
5．负责向公司决策层提供所需的相关信息、资料、建议、方案。
6．负责做好资金计划部的内部管理和教育工作。
7．完成上级交办的其它工作和任务。
资金计划助理职责资金计划助理在资金计划部经理的直接领导下开展工作。
其具体职责如下：1．负责各专业银行的外联公关工作。
2．根据优势项目向各专业银行提出贷款申请报告。
3．负责协调各专业银行关系，确保新增贷款落帐。
4．办理各项转贷业务。
5．完成上级交办的其它工作和任务。
成员企业申请银行借款流程1．各成员企业于每年12月20日之前编制上报《融资计划预算分解表》，即将融资计划中的银行借款分解到各月与各家专业银行。
2．资金计划部收集、汇总各成员企业的《融资计划预算分解表》。
3．每年12月25日由资金计划部将编制汇总的所属企业《融资计划预算汇总表》上报公司总经理。
4．公司总经理对汇总的成员企业《融资计划预算汇总表》提出质询，资金计划部对质询进行解释。
资金计划岗岗位职责
资金计划岗岗位职责一、岗位概述资金计划岗位是企业财务部门中的重要职位，主要负责企业的资金计划与预测工作。
通过合理的资金计划，可以有效地保障企业的现金流平稳运转，减少资金风险，为企业的经营决策提供有力支持。
二、岗位职责1. 编制资金计划资金计划岗位的核心职责是编制企业的短期和长期资金计划。
根据企业的经营情况、市场环境和财务目标，分析和预测企业的现金流动情况，合理安排资金的使用和筹集，确保企业有足够的资金满足经营需求。
2. 分析资金状况资金计划岗位需对企业的资金状况进行深入分析。
通过对企业的资产负债表、利润表和现金流量表的研究，了解企业的资金来源和运用情况，分析资金的使用效率和风险。
同时，结合行业和市场的情况，评估资金需求的变化趋势，为企业的资金计划提供依据。
3. 管理资金流动资金计划岗位负责管理企业的资金流动。
具体包括掌握企业的现金余额和银行账户情况，确保资金的及时调配和适度利用。
与银行及其他金融机构保持良好的沟通，合理安排企业的资金存储、支付和收益方式，降低企业的资金成本，增加资金收益。
4. 风险评估与控制资金计划岗位需对企业的资金风险进行评估和控制。
通过对市场环境、政策和经济形势的研究，预测和分析可能影响企业资金状况的因素，提前采取措施降低风险。
同时，建立和完善资金监控机制，及时发现和处理资金风险事件，确保企业的资金安全和稳定。
5. 与相关部门合作资金计划岗位需与相关部门密切合作。
与财务、采购、销售等部门保持良好的沟通与协作，了解并满足各部门的资金需求。
同时，与内部审计、风控等部门合作，提高企业的内部控制水平，规范资金流动和使用的程序与制度。
6. 监测现金流量资金计划岗位需要监测和分析企业的现金流量情况。
通过建立现金流量预测模型，及时掌握企业的资金流动情况和变化趋势。
根据现金流量的状况，与管理层对接，制定相应的资金调整和筹集方案，确保企业的资金可持续运营。
三、技能要求1. 财务知识资金计划岗位需要具备扎实的财务知识基础。
资金管理部职责及员工岗位职责
奖金管理部部门工作职责及员工岗位
一
部门名称
负责严格审核现金收付凭证；
负责保管好公司库存现金、各种有价证卷、印章和空白支票。
5
其他
定期主动接受会计对库存、银行对账单的检查；
建立各类备查帐，并定期与相关会计科目核对，做到帐帐相符、帐实相符；
完成上级交办的其他工作任务。
教育背景
大学专科及以上学历，财务管理或财务相关的经济管理专业（具有本岗位实际工作经历且经验能力出众者可适当放宽学历要求）
负责执行人员已解散的工程项目的工程款订各类投融资档案资料；
按照公司有关规定整理、装订资金管理部各类文件及其他相关资料；
分类整理资金方案、融资档案、资金核算账薄报表和其它资料。
5
核算管理
负责定期收集公司及各项目的财务资金核算报表，定期编制完成公司经营财务资金分析报告，在规定的时间内报上级审核；
负责公司银行印鉴章（单位章）的管理并按公司有关财务制度规定使用。
负责人员已解散的工程项目的工程款催收回款工作。
5
核算管理
按照公司资金管理制度、管理流程等规定，定期收集公司及各项目的财务资金核算报表，进行审核、统计和分析，并定期编制完成公司经营财务资金分析报告，在规定的时间内报总经理审核；
组织各部门、各项目部和子公司核算及资金结算工作，规范操作，降低风险；
投资管理
负责编制公司投资方案和投资项目可行性报告；
负责对确定投资的项目经济测算工作。
集团资金部岗位职责
集团资金部岗位职责第1篇：资金部岗位职责资金部人员岗位职责一: 经理经理岗（资金） A．资金计划上报1．收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资金计划；2.协调资金计划会：协调公司领导、各管线领导及负责人、经办人召开资金会，根据经营节点、现有资金情况等讨论并平衡地区上报的月度资金计划； 5.上报资金计划：根据资金会各领导调整意见，进行资金计划表的最终修改，经地区领导签字确定后报送集团（同时上报资金系统）；B．付款安排及支付根据集团批复的月度资金计划及节点上报计划内需求，并在付款前上报支付清单；1.监督资金计划的执行：对每一笔管线上报的付款，依据集团批复的资金计划表进行逐笔审核，核对是否在资金计划内，金额是否超出计划，统筹了解重要资金付款节点；2.编制支付清单：根据请款急缓程度、管线领导签字意见及当前资金状况，编制支付清单，并以OA形式上报地区领导及集团领导，同时跟踪支付清单进度；3.收集付款手续：支付清单批复后，收集每笔付款的付款审批表/验收付款表，以及各类附件（产值验收表等），核对付款手续上领导签字是否齐全、附件是否完整、领导意见是否得到后续解决；4.审核行政费用单据：审核所有行政费及报销单据签字是否齐全；5.最终支付：再次与财务总监盘点资金，进行该付款项资金划拨（特别是支付中心款项，需单独填报支付单据），资金到位后逐笔通知管线经办前来领款；6.借款支付：核对借款单/请款单签字是否齐全，是否超过个人借款额度；7.网银审批：审批各银行网银，对外付款及内部转款的，仔细核对收款单位公司名称、账号、银行信息、付款金额及用途等；对内报销的，审核报销金额，确保出账准确；8.领款督促：对已经安排的付款进行领款督促，对仍长时间不来领款的管线进行警告；C.账户管理1.账户情况掌握：完全了解华北地区所有账户资金情况（每日收付情况）、账户性质，尤其是保证金、贷款等重点资金；了解每个公司的法人信息、网银信息、印鉴信息等；2.开户销户：依据融资要求以及账户实际需求进行账户统一开户、销户和变更，OA填报‘开户、销户及变更账户申请表’，待集团批复后进行统一办理；D.资金调拨1.与集团往来：接收集团下发调令，送签地区领导审批，同时与集团对接收付款账号，按地区领导签字意见进行款项划拨；2.与总包往来：针对贷后转款以及其他需通过总承包转款事项制定合理转款路线，填报‘资金调拨单’并送签地区领导审批，与各方对接时点、账号、金额、路线等，及时划拨资金；3.其他资金周转：按照公司实际需求，进行与关联方资金往来、账户间存款余额调转等保证公司正常资金运转；所有调转之前进行路线制定以及账号对接，保证资金调转安全；E．台账及报表1.台账管理：根据实时工作进度登记各类台账，基本包括账号台账、集团往来台账、外部往来台账、其他重要支出台账、融资台账、贷后转款台账等；2.报表填制：每日上报银行存款余额表及营运表，每月初填报上月计划与实际发生对比分析、投入产出分析以及集团批复月度资金计划后的上报与审批对比表；每周四上报集团已验收未付款的表；F．出纳管理1.工作分配：合理分配出纳工作，安排每人工作量适量；2.检查出纳工作：每日审核银行出纳日报表并进行汇总，抽查出纳工作状况，降低出错率，提高工作效率；3.人员安排：针对大额转款、事务所审计等事项合理安排去银行及办公室人员，交代工作先后顺序；针对交楼、开盘等集中性工作，对出纳及收款人员统筹管理，合理排班；4.绩效考勤：月末针对出纳本月工作进行公平评估并打分；G．印章管理1.维护管理：对北京地区所有财务章及部门骑缝章进行管理，制作印模，粘贴清晰标签，保证印章干净整洁；2.使用管理：用章登记使用台账，外借填写借印申请，每天核对印章数量，保证印章能够进行正常使用；H系统管理1.审核单据：每日审核NC系统中所有单据，检查金额、收支项是否正确，汇总核对NC中集团及关联公司往来是否正确，日清月结，每日编制未达账项明细，做到账账相符，账实相符；2.系统维护：根据实际情况在NC系统中及时增加删减公司及账号，及时反馈系统错误；3.权限管理：发生人员岗位变动，及时报批集团，调整人员权限。
资金管理中心及其所设置岗位职责
资金管理中心及其所设置岗位职责
（一）部门职能：
1.动态跟踪金融市场的供求、利率、筹资成本、筹资方式的变动；
2.分析集团及集团内企业的金融结构，预测集团及集团内企业的最佳金融结构；
3.对集团及集团内企业经营活动的未来现金流量进行预测，提出现金需求方案；
4.分析各种筹资方案对集团及集团内企业财务状况、损益状况的影响，提出筹资方案；
5.拟定集团及集团内企业年度贷款限额计划及担保贷款限额计划；
6.集团内企业的资金调配和统筹管理；
7.汇总集团所属企业资金使用情况，并提出分析意见；
8.负责办理集团的贷款审查、发放、归还和担保工作；
9.对银行搞好协调关系，保障融资渠道的畅通。
（二）岗位编制及权责：
主任：
1.主持部门日常管理工作；
2.制定部门工作规划并监督实施；
3.全面负责集团公司资金的融通和筹集；
4.根据集团公司的资金需求，确定最佳的融资模式和方案；
5.确定集团及集团内企业资金调配和统筹方案；
6.控制筹资和资金使用风险；
7.协调银行关系，保持良好的沟通渠道。
资金管理员：
1.有关融资政策和信息收集；
2.及时掌握贷款的使用、本金归还、利息支付、还款保障情况；
3.拟订满足集团资金需求的融资方案，并对不同筹资渠道进行比较分析；
4.拟订集团及集团内企业资金调配和统筹方案；
5. 集团及集团内企业年度贷款限额计划及担保贷款限额计划的编制；
6.主任交办的其他事项。
资料管理兼内勤：
1.负责本部门文档资料的收集、整理与归档。
2.负责日常性文件的收发与传递。
3.负责本部门后勤服务工作。
财务资金部各岗位工作职责及流程
财务资⾦部各岗位⼯作职责及流程财务资⾦部各岗位⼯作职责及流程⼀、⼈员编制图⽰⼆、各⼯作岗位职责（⼀）出纳员岗位职责出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现⾦收付、银⾏结算等有关账务，保管库存现⾦、有价证券及有关票据⼯作。
主要⼯作职责有：1.做好现⾦的⽇常管理及收付⼯作，保证现⾦收付的正确性和合法性。
2.每天⼯作⽇结束前，及时盘点库存现⾦并与有关报表和凭证进⾏核对，填写《资⾦⽇报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
3.严格执⾏现⾦管理制度和结算制度，根据公司规定的费⽤报销和收付款审批⼿续，根据审核⽆误的原始凭证办理现⾦及银⾏结算业务。
对于公司所有的开⽀项⽬，必须经过会计主管⼈员、公司领导审核签章，⽅可办理。
4.根据帐务处理需要，及时将在⼿单据整理移交会计编制记账凭证。
配合会计⼈员做好每⽉的涉税和⼯资的发放⼯作；做到及时准确，不得⽆故延误。
5.负责银⾏账户的⽇常结算，银⾏存款⽇记帐，并做到⽇清⽉结，⽉末与银⾏核对存款余额，不符时编制《银⾏存款余额调节表》，并将《银⾏对账单》及《银⾏存款余额调节表》于次⽉1⽇交财务主管。
6.及时清理帐⽬，督促因公借款⼈员及时报帐，杜绝个⼈长期⽋款，前期借款未清理的财务部不予⽀付，如有特殊情况需以书⾯形式向领导申请特批，并保证清理时间。
7.出纳员不得兼管收⼊、费⽤债权、债务帐薄登记⼯作以及稽核⼯作和会计档案保管⼯作。
8.保管好现⾦、各种印章、空⽩⽀票、空⽩收据及其他证卷，对于现⾦和各种有价证券，要确保其安全和完整⽆缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空⽩收据和空⽩⽀票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领⽤注销⼿续。
9.严格遵守现⾦管理制度，库存现⾦不得超过定额，不坐⽀，不挪⽤，不得⽤⽩条抵顶库存现⾦，保持现⾦实存与现⾦帐⾯⼀致。
10.根据审批的现⾦⽀出计划，分清资⾦渠道，有计划的领取和⽀付现⾦。
11.根据规定和协议，作好应收款⼯作，定期向主管领导汇报收款情况。
12.定期上缴各种完整的原始凭证。
资金计划部部门职责和岗位设置
资金计划部部门职责和岗位设置部部门职责和岗位设置一部工作职能负责制定集团公司预算管理制度，并监督执行；负责制定集团公司月度季度及年度；负责集团公司资金的运作及管理，包括资金的计划筹集调度平衡及资金运作的分析与建议，坚持勤俭节约效益优先的原则；负责集团公司的运作与管理，包括资金支付对外借款对外担保筹资风险资金预警分析与管理等，坚持保证重点统筹兼顾的原则；负责集团公司的资金效益管理，包括筹资成本的控制与管理资金内部核算与考核资金保值与增值等，坚持完整及时准确性的原则；负责对各分子公司工作的指导和监督；负责金融经济信息的收集归类及分析工作；负责集团公司经营收入的辅助管理，负责或协助项目销售合作银行的选择和合作协议的签订，对销售资金的回笼予以督促；负责集团公司资金基础管理工作，包括各公司资料项目资料财务资料银行账户的管理及集团贷款合同资金分析报告企业信用等级评定等工作；利用多种融资渠道和方式，为公司的健康持续发展筹集资金，提供必要支持和保障；为公司成员企业的资金计划工作提供必要的咨询帮助和业务指导；负责公司与计划资金有关的其他工作，完成其它工作或任务。
二岗位设置三岗位职责一资金计划部部长职责负责资金计划部全面工作的管理，包括公司资金管理战略计划和方案的研究制订组织和实施，组织公司预算的编制审核汇总上报下达报告等工作；负责资金管理工作中与集团公司各职能部门及各项目经理或负责人的协调和沟通；代表公司与各合作单位合作银行建立和保持良好的外联关系；负责金融经济信息的收集归类分析建议和报告；负责根据集团公司的发展战略，及时制定公司年度季度月度资金计划，及时拟定资金筹措方案，在公司范围内负责筹划组织实施完成具体的筹融资任务；负责集团公司范围内融资渠道的开拓和融资方式的创新；负责集团公司及各项目公司间的资金调度平衡及集团公司各开户银行间的资金调度和平衡；负责集团范围内资金计划运作的综合分析及资金预警分析和建议；负责集团所辖资金保值增值业务的方式渠道合作单位的选择和具体操作和操作过程中的资金风险管理；负责集团公司范围内资金管理制度的制定推行和修订，保障集团公司范围内资金管理工作的规范安全有序和高效；负责从资金安全和效益的角度，参与集团公司项目投资中资金风险的评估分析和建议，提出改进管理的措施和调整预算的建议；负责对本部门资金基础管理执行工作的组织指导和监督；对集团公司预算执行部门的预算调整报告等进行审核分析做出相应的调整方案，并提交审议，向集团公司决策层提供所需的相关信息资料建议方案，批准后执行；负责组织完成集团公司领导交办的各项临时工作等。
计划资金部部门职责
计划资金部部门职责一、部门职能：1．负责制订集团资金管理制度，并监督执行；2．负责制定公司月度、季度及年度资金计划；3．负责集团资金的运作与管理，包括资金的计划、筹集、调度、平衡及资金运作的分析与建议；；4．负责集团公司的资金风险管理，包括资金支付、对外借款、对外担保、筹资风险、资金预警分析与管理等；5．负责集团公司的资金效益管理，包括筹资成本的控制与管理、资金内部核算与考核、资金保值与增值等；6．负责对各分子公司资金管理工作的指导和监督；7．负责金融经济信息的收集、归类及分析工作；8．负责集团公司经营收入的辅助管理，负责或协助项目销售按揭合作银行的选择和《按揭合作协议》的签订,对销售资金的回笼予以督促；9．负责集团公司资金基础管理工作，包括项目公司资料、项目资料、财务资料、银行帐户的管理及集团本部贷款合同、资金分析报告、企业信用等级评定、贷款卡的申领和年检等；10．负责公司与计划资金有关的其他工作。
二、岗位设置：三、岗位职责（一）经理1．负责计划资金部全面工作的组织和管理；2．负责资金管理工作中与集团公司各职能部门及各项目公司总经理或负责人的协调和沟通；3．负责金融经济信息的收集、归类、分析和建议、报告；4．负责集团公司范围内的资金管理制度的制定、推行和修订，保障集团公司范围内资金管理工作的规范、安全、有序和高效；5．负责根据集团公司的发展战略，及时制定集团公司年度、季度及月度资金计划，并在集团公司范围内负责推进和实施；6．负责集团所辖资金保值、增值业务的方式、渠道、合作单位的选择和具体的操作及操作过程中的资金风险管理；7．负责集团公司范围内融资渠道的开拓和融资方式的创新；8．负责集团公司本部与各项目公司之间的资金调度、平衡及集团公司各开户银行间的资金调度和平衡；9．负责集团范围内资金计划、运作的综合分析及资金预警分析、建议；10．负责组织完成集团公司董事长、常务副董事长及总经理等相关领导交办的各项临时工作。
资金管理本部部门职能与各岗位工作说明书
有限公司管理类文件资金管理本部工作说明书DR3026A编制：日期：审核：日期：批准：日期：有限公司资金管理本部部门职能与各岗位工作说明书一、部门职能1.负责集团公司融资、筹资的业务。
2.负责集团公司进出口业务、进出口结算及配套的贸易融资。
3.负责集团公司资金管理、资金调度及保值增殖业务。
4.负责对集团公司应收帐款的监控。
5.负责公司客户、汇率、利率风险管理工作。
6.对集团公司整体资金进行预测与计划，并总结、分析、执行。
7.考核各管理单位的资金效率和效益，进行有效的资金管理。
8.负责公司银行票据管理。
9.负责集团公司财务费用的管理。
10.负责集团公司外汇管理。
11.根据宏观经济环境及国家货币政策，对集团公司进出口结算币种进行指导工作。
二、各岗位工作说明书1、副部长岗位名称：副部长所属部门：资金管理本部直接上级：副总裁直接下级：风险管理经理、融资管理副经理工作概要：负责公司资金管理本部全面工作，拟订工作计划，指导本部门人员开展资金管理工作，完成部门工作目标。
工作职责：（1）主持部门的全面工作，制定部门工作计划并组织实施。
（2）制定本部门的工作目标并将目标分解到工作。
（3）负责所属人员的培训、考核和辅导，并实施奖惩。
（4）审核公司整体资金预测与计划工作并进行总结、分析。
（5）负责集团整体资金来源及运用的研究，分析并提出合理化建议。
（6）负责资金部与各财务部之间账务的沟通、协调。
（7）负责本部门组织机构设置、定员定编、年度费用控制、资源及财产的监管和有效使用。
（8）负责对外的沟通、协调与联系。
（9）完成上级交给的临时工作任务。
权力范围：（1）有权对所属人员进行考核并根据制度实施奖惩。
（2）有权在集团公司范围内调度资金、对公司的其他资金运作提出建议。
（3）有权在部门费用预算范围内支配本部门的费用。
任职资格：（1）经验要求：8年以上大中型企业财务资金管理经验。
（2）专业要求：财务管理、金融等经济类专业。
（3）学历要求：本科及以上。
资金计划部部门职责和岗位设置
资金计划部部门职责和岗位设置一、资金计划部工作职能1.负责制定集团公司预算管理制度，并监督执行；2.负责制定集团公司月度、季度及年度资金计划；3.负责集团公司资金的运作及管理，包括资金的计划、筹集、调度、平衡及资金运作的分析与建议，坚持勤俭节约、效益优先的原则；4.负责集团公司的运作与管理，包括资金支付、对外借款、对外担保、筹资风险、资金预警分析与管理等，坚持保证重点、统筹兼顾的原则；5.负责集团公司的资金效益管理，包括筹资成本的控制与管理、资金内部核算与考核、资金保值与增值等，坚持完整、及时、准确性的原则；6.负责对各分子公司资金管理工作的指导和监督；7.负责金融经济信息的收集、归类及分析工作；8.负责集团公司经营收入的辅助管理，负责或协助项目销售合作银行的选择和合作协议的签订，对销售资金的回笼予以督促；9.负责集团公司资金基础管理工作，包括各公司资料、项目资料、财务资料、银行账户的管理及集团贷款合同、资金分析报告、企业信用等级评定等工作；10.利用多种融资渠道和方式，为公司的健康、持续发展筹集资金，提供必要支持和保障；11.为公司成员企业的资金计划工作提供必要的咨询、帮助和业务指导；12.负责公司与计划资金有关的其他工作，完成其它工作或任务。
二、岗位设置三、岗位职责（一）资金计划部部长职责1.负责资金计划部全面工作的管理，包括公司资金管理战略、计划和方案的研究、制订、组织和实施，组织公司预算的编制、审核、汇总、上报、下达、报告等工作；2.负责资金管理工作中与集团公司各职能部门及各项目经理或负责人的协调和沟通；代表公司与各合作单位、合作银行建立和保持良好的外联关系；3.负责金融经济信息的收集、归类、分析、建议和报告；4.负责根据集团公司的发展战略，及时制定公司年度、季度、月度资金计划，及时拟定资金筹措方案，在公司范围内负责筹划、组织、实施、完成具体的筹、融资任务；5.负责集团公司范围内融资渠道的开拓和融资方式的创新；6.负责集团公司及各项目公司间的资金调度、平衡及集团公司各开户银行间的资金调度和平衡；7.负责集团范围内资金计划、运作的综合分析及资金预警分析和建议；8.负责集团所辖资金保值、增值业务的方式、渠道、合作单位的选择和具体操作和操作过程中的资金风险管理；9.负责集团公司范围内资金管理制度的制定、推行和修订，保障集团公司范围内资金管理工作的规范、安全、有序和高效；10.负责从资金安全和效益的角度，参与集团公司项目投资中资金风险的评估、分析和建议，提出改进管理的措施和调整预算的建议；11.负责对本部门资金基础管理、执行工作的组织、指导和监督；12.对集团公司预算执行部门的预算调整报告等进行审核分析做出相应的调整方案，并提交审议，向集团公司决策层提供所需的相关信息、资料、建议、方案，批准后执行；13.负责组织完成集团公司领导交办的各项临时工作等。
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资金计划部部门职责和岗位设置
一、资金计划部工作职能
1.负责制定集团公司预算管理制度，并监督执行；
2.负责制定集团公司月度、季度及年度资金计划；
3.负责集团公司资金的运作及管理，包括资金的计划、筹集、调度、平衡及资金运作的分析与建议，坚持勤俭节约、效益优先的原则；
4.负责集团公司的运作与管理，包括资金支付、对外借款、对外担保、筹资风险、资金预警分析与管理等，坚持保证重点、统筹兼顾的原则；
5.负责集团公司的资金效益管理，包括筹资成本的控制与管理、资金内部核算与考核、资金保值与增值等，坚持完整、及时、准确性的原则；
6.负责对各分子公司资金管理工作的指导和监督；
7.负责金融经济信息的收集、归类及分析工作；
8.负责集团公司经营收入的辅助管理，负责或协助项目销售合作银行的选择和合作协议的签订，对销售资金的回笼予以督促；
9.负责集团公司资金基础管理工作，包括各公司资料、项目资料、财务资料、银行账户的管理及集团贷款合同、资金分析报告、企业信用等级评定等工作；
10.利用多种融资渠道和方式，为公司的健康、持续发展筹
集资金，提供必要支持和保障；
11.为公司成员企业的资金计划工作提供必要的咨询、帮助和业务指导；
12.负责公司与计划资金有关的其他工作，完成其它工作或任务。
二、岗位设置
三、岗位职责
（一）资金计划部部长职责
1.负责资金计划部全面工作的管理，包括公司资金管理战略、计划和方案的研究、制订、组织和实施，组织公司预算的编制、审核、汇总、上报、下达、报告等工作；
2.负责资金管理工作中与集团公司各职能部门及各项目经理或负责人的协调和沟通；代表公司与各合作单位、合作银行建
立和保持良好的外联关系；
3.负责金融经济信息的收集、归类、分析、建议和报告；
4.负责根据集团公司的发展战略，及时制定公司年度、季度、月度资金计划，及时拟定资金筹措方案，在公司范围内负责筹划、组织、实施、完成具体的筹、融资任务；
5.负责集团公司范围内融资渠道的开拓和融资方式的创新；
6.负责集团公司及各项目公司间的资金调度、平衡及集团公司各开户银行间的资金调度和平衡；
7.负责集团范围内资金计划、运作的综合分析及资金预警分析和建议；
8.负责集团所辖资金保值、增值业务的方式、渠道、合作单位的选择和具体操作和操作过程中的资金风险管理；
9.负责集团公司范围内资金管理制度的制定、推行和修订，保障集团公司范围内资金管理工作的规范、安全、有序和高效；
10.负责从资金安全和效益的角度，参与集团公司项目投资中资金风险的评估、分析和建议，提出改进管理的措施和调整预算的建议；
11.负责对本部门资金基础管理、执行工作的组织、指导和监督；
12.对集团公司预算执行部门的预算调整报告等进行审核分析做出相应的调整方案，并提交审议，向集团公司决策层提供所需的相关信息、资料、建议、方案，批准后执行；
13.负责组织完成集团公司领导交办的各项临时工作等。
（二）资金基础管理部员
1.负责集团公司调度资金的授权和跟踪；
2.负责集团公司贷款所需资料的及时收集和整理，包括各公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证、章程、验资报告、年度财务审计报告、月度财务报表、各项许可证、公司资信材料、公司股权变更材料及其他材料；
3.协助资金计划部部长做好金融经济信息的收集、归类和整理；
4.负责保管集团公司各项贷款备份资料及贷款、融资合同，及时整理归档；
5.负责与公司财务人员及银行项目经理等的协调沟通，及时收集、整理、补充所需材料；
6.负责了解贷款融资进度，向领导汇报进程中所面临的问题和困难，共同寻找解决办法；
7.完成上级领导交办的其他工作。
（三）资金计划执行部员
1.负责每日收集和汇总当日资金余额情况表，并报送部门领导审阅；
2.负责编制贷款明细表，并报送上级领导审阅；
3.负责办理公司企业信用等级评定资料的整理、报送及相关工作；
4.同有关合作银行及其他金融机构保持良好的工作联系，配合银行对公司贷款及其他融资方案的调查，负责提供银行及其他金融机构所需的各项资料等；
5.负责集团公司各开户银行之间及集团各公司之间的资金调度、平衡的具体办理、执行和报审；
6.负责每月收集、汇总集团公司各职能部门及各项目公司的月度用款计划和资金计划与执行分析，并报资金计划部部长审阅；
7.完成上级领导交办的其他工作。