出纳工作移交清册

出纳工作移交清册

一、引言

出纳是负责公司日常资金管理的重要职位之一，其工作内容涉及资金收付、账务记录、报表汇总等多个方面。出纳工作的稳定和连续性对公司的财务管理至关重要。当出纳离职或者工作调动时，需要进行出纳工作的移交，确保工作的顺利进行。本文档将详细说明出纳工作移交清册的内容以及对应的操作步骤。

二、移交清单内容

出纳工作移交清单主要包括以下内容：

1.管理账户清单：列出公司所有的银行账户信息，包括账户名称、账号、开户行、开户人等。同时，还需提供各个账户的网银登录信息和安全认证方式。

2.收付款记录：将近期的收款和付款记录进行整理和归档。对于收款，需记录收款方名称、金额、付款事由和收款日期等信息。对于付款，需记录付款方名称、金额、付款事由和付款日期等信息。

3.现金流日志：记录每日的现金收支情况，包括现金进账、出账的金额和日期，以及进账和出账的原因。

4.报销管理：整理并归档公司员工的报销记录，包括报销申请单、发票、收据等相关文件。同时，还需核对报销金额和报销事由的合理性，确保报销的准确性和合规性。

5.账务处理流程：详细描述公司的账务处理流程，包括收款、付款、报销等环节的具体操作步骤和要求。此项内容对于新任出纳来说非常

重要，可以快速上手并熟悉公司的财务管理流程。

6.财务软件登录信息：提供财务软件的登录账号和密码，确保新任

出纳可以正常登录系统并进行账务操作。需要注意的是，保密和安全

措施是非常重要的，登录信息只提供给需要知道的人员。

7.财务文件档案：整理和归档与财务相关的文件，包括银行对账单、发票、凭证、财务报表等。确保文件的有序性和易查性，方便财务核

对和审计。

三、移交操作步骤

以下是出纳工作移交的具体操作步骤：

1.组织会议：原出纳与新任出纳进行移交会议，明确移交的内容、

要求和时间。会议应全面介绍出纳工作的相关情况，并对移交清单的

内容进行详细说明。

2.准备移交清单：根据移交清单的内容，原出纳进行整理和归档相

关文件和记录，确保清单的完整性和准确性。

3.交接手续：在移交过程中，需要进行一系列的交接手续，包括交

接移交清单、账户密码和系统登录信息等。同时，新任出纳还应向原

出纳请教有关的工作经验和技巧。

4.知识培训：新任出纳根据移交清单中的账务处理流程进行培训，

熟悉公司的业务流程和财务软件的操作方法。

5.跟进和确认：新任出纳在一段时间内需与原出纳保持联系，并确

认移交的内容是否完整和准确。原出纳也应做好相应的交流和配合工作，确保新任出纳能够快速上手并掌握工作。

四、结束语

出纳工作的移交是公司财务管理中一个重要的环节，对于工作的连

续性和准确性具有重要意义。仔细制定和执行出纳工作移交清单，有

助于确保移交工作的顺利进行，新任出纳可以更好地接手并履行职责。

以上内容是出纳工作移交清确的详细内容和操作步骤，希望能对公

司财务管理提供一定的参考和指导。