易飞90-高阶认证-财务-
易飞财务管理应用
一、基础设置和期初开账：1、财务参数设置：决定上线日期；2、供应商期末未付账款明细；3、基本信息系统：录入付款条件4、供应商系统：录入供应商信息；5、会计总账系统:录入会计科目录入科目部门限制；6、应付管理系统：设置应付子系统参数应付单据性质7、录入采购发票：将供应商的未付账款余额输入并确认；8、应付账款明细：核对开账资料是否正确；9、应付账款月结：将期末余额结转为下期期初余额；二、应付子系统上线:1、设置公用参数之财务参数应付现行年月（为要导入月份的前1月），应付关账年月（为要导入月份的前2月）；2、基础资料收集：收集供应商未付款明细或总金额作为开账资料；3、录入付款条件：预计付款日资金实现日（票据）4、录入会计科目：会计总账系统基础设置会计科目5、录入科目部门限制：会计总账基础设置录入科目部门限制截止限定的部门设为“zzzzzz”表示此科目不做部门限制；6、开账前需规划的9种单据性质：见系统其中先建立一张余额开账单录入采购发票将供应商应付账款总额录入系统7、核对应付账款资料：打印管理报表之应付账款明细账核对财务账；8、报表核对无误后执行应付账款月结作业，月结后现行年月自动加一，开账完成；三、应付管理子系统之开票流程：1、采购发票的建立表示应付账款的成立，可打印应付账款报表与供应商对账；2、一张采购发票可结多笔多张进货单的货款；3、非进退货的其它支出也可记录在采购发票中；4、进货商品需经过验收，该笔进货方能进行结账开票；5、进货单的审核码为Y开票码为N方能结账产生才采购发票；6、开票的三种方式：1）直接开票：进货时随货发票；2）自动开票：进货时不随货开票，待结账后，收到一张发票；3）人工开票：手动输入采购发票选择要结账的进货单据；7、自动开票分为：按统一开票日和按供应商开票日四、应付管理子系统之付款流程：1、针对已立账的应付账款在支付供应商货款时可在付款单内录入为采购发票的冲账单据；2、单头之原本实际付金额：输入本次付给该供应商的总金额3、应付科目：会根据供应商信息或设置应付系统参数中设定会计科目自动带出可修改；4、原本应付金额：采购发票的原币价税合计。
易飞9.0---ACR(应收管理子系统)
满足不同财务做账模式下收入回冲的方式：单到回冲和单到补差
应收结账流程
销货价差 明细表
设置应收系统子参数 录入销货单
录入销售发票
销货单分录 销售发票分录
应收结账流程
通过“单到回冲”或“单到补差”方式处理销货确认收入与销售发票金 额不一致的状况。
001-销货6/1
002-- 003-- 004-- 005-销货6/10 销货6/18 销货6/20 销货6/28
结账月份为6 月（5/27-6/26）
结账单6/30--销货单纳入 001,002,003，004
应收结账流程
2.应收结账方式
总公司结账(总公司结账日为每月25日)
001
002
003
收款作业流程
4.预付订金流程-录入客户订单
收款作业流程
4.预付订金流程-录入预开发票
根据10%的订金比率开立 预开发票信息， 收取预收款
收款作业流程
4.预付订金流程-录入收款单 收取订金
选择来源预开发票的信息将预收款付清
收款作业流程
4.预付订金流程-录入销货单 实际销货发生
收款作业流程
4.预付订金流程-录入销售发票 确立尾款金额
勾选“销货单确认收入”
当销货金额与销售发票 金额不一致时，可通过 二种不同方式回冲处理
应收结账流程
分录抛转： １、销货单--销货确认收入
借：应收账款 贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税 ２、销售发票--单到回冲
借：应收账款 (红字) 贷：主营业务收入 (红字)
应交税费-应交增值税 (红字) ３、销售发票--按发票再次确认
易飞标准自定义财务报表格式设计
易飞标准自定义财务报表格式设计
录入报表格式-空格
仅能输入0-9，默认为0，表示本行打印时，前面需空 格的格数
路漫漫其悠远
易飞标准自定义财务报表格式设计
录入报表格式-科目
[F2]会计科目信息查询，名称、别名默认抓ACTMA 中的信息，可以修改。
手工输入格式：输入格式，工作繁重，容易
出错
路漫漫其悠远
易飞标准自定义财务报表格式设计
录入报表格式-从模板导入格式
期初开账引入会计科目的同时导入标准的报表格式
路漫漫其悠远
易飞标准自定义财务报表格式设计
录入报表格式设计
录入报表格式-打印码1
路漫漫其悠远
易飞标准自定义财务报表格式设计
自定义会计报表-从模板中导入报表
路漫漫其悠远
易飞标准自定义财务报表格式设计
自定义会计报表-标题栏行数
定义单身中最上方的几栏是报表中的标题栏，标题 栏在打印时是每页都固定在表身上方的对于大多数 财务报表标题栏行数都是1
路漫漫其悠远
易飞标准自定义财务报表格式设计
易飞标准自定义财务报 表格式设计
路漫漫其悠远
2020/11/16
易飞标准自定义财务报表格式设计
报 表 设 计
路漫漫其悠远
课程大纲
1 录入报表格式 2 自定义会计报表 3 常见问题分析 4 问与答
易飞标准自定义财务报表格式设计
报 表 设 计
路漫漫其悠远
课程大纲
1 录入报表格式 2 自定义会计报表 3 常见问题分析 4 问与答
易飞标准自定义财务报表格式设计
易飞9.0---ACR(应收管理子系统)
应收结账流程
2.应收结账方式 统一开票日(结账日)
001-销货6/1
005-002-003-004-销货6/10 销货6/18 销货6/20 销货6/28
统一结账区间为6/1-6/30
结账单6/30--销货单纳入 001,002,003,004,005
应收结账流程
2.应收结账方式 依客户开票日(每月26日)
设置应收单据性质
1.设置共用参数
基本信息创建
作业目的: 期初上线时需设定应收现行年月和关帐年月
基本信息创建
2.录入客户信息
1.结帐日期：自动生成销售发票单时的依据 2.付款条件：计算销售发票单的预计收款日,预计兑现 日
基本信息创建
3.设置应收子系统参数
按单据：根据销售发票来收款核销
按产品：指定品号来收款核销
选择“分期收款”单别 指定分期收款起点单的类型及单别单号
“分期收款信息核销”按钮， 即针对每一条行记录点击此按钮，核销分期收款期别及金额
收款作业流程
5.分期收款流程
1、针对每一张发票，分别维护“分期收款信息核销” 2、指定 “分期收款期别” 3、录入“分期核销金额”
收款作业流程
5.分期收款流程
“分期收款维护”按钮
收款作业流程
5.分期收款流程
设置应收子系统参数 定义分期收款条件 设置单据性质
录入分期收款合同 录入客户订单 录入分期收款订单
客户到期 款明细表
录入销货单 录入分期收款发票
分期收款 执行情况 表
录入分期收款单
录入分期收款单
录入分期收款单
收款作业流程
5.分期收款流程
基础资料信息
设置应收子系统参数
定义分期收款条件 设置单据性质 分期收款合同
易飞90ERP月结流程
ERP系统财务月结流程（含成本核算）一、月结准备1. 各部门确认结帐月份各模块单据全部录入且审核完毕。
1.1检查系统是否存在未审核单据：（系统设置——基本信息子系统——异常排除工具——异常综合体检工具）；1.2检查是否有单据异常：（系统设置——基本信息子系统——异常排除工具——单据异常检测表）。
2. 账务冻结：（系统设置——基本信息子系统——设置共用参数——设置进销存参数——账务冻结日期），设为结帐月份的最后一天。
目的：限制其他部门的人员再去修改单据，以保证参与成本计算来源单据的正确性。
3. 设定结账月份所有外币调整汇率：（基本信息子系统——录入币种汇率——调整汇率）。
二、应收月结流程4. 检查当月是否所有的发票、收款、预收款、退款等都输入并审核完毕。
5. 应收账款调汇5.1先查询《应收账款月底重评价表》，可在正式调汇前了解确认当月应收调汇情况：（应收管理子系统——期末调汇——应收账款月底重评价表）；5.2确认后进行应收账款调汇：（应收管理子系统——期末调汇——自动调整应收账款汇率）5.3审核应收账款调汇单：（应收管理子系统——期末调汇——维护应收账款调汇单）6. 将当月所有销售发票(收入)、收款单、预收款单、应收退款单、调汇单抛转生成总帐的凭证。
三、应付系统月结流程8. 检查当月是否所有的发票、付款、预付款、应付退款单都输入完毕并审核。
9. 进行应付账款成本核算9.1 进行暂估账款核算：（应付管理子系统——暂估成本核算——暂估成本核算）； 9.2 审核暂估账款核算单：（应付管理子系统——暂估成本核算——维护暂估成本核算单）。
10. 应付帐款调汇10.1先查询《应付账款月底重评价表》，可在正式调汇前了解确认当月应付调汇情况：（应付管理子系统——期末调汇——应付账款月底重评价表）；10.2确认后进行应付账款调汇：（应付管理子系统——期末调汇——自动调整应付账款汇率）； 10.3审核应付账款调汇单：（应付管理子系统——期末调汇——维护应付账款调汇单）。
易飞90供应链新功能简介
预测维护业务流程
主机厂
生产计划
配套厂
1
信息录入or 数据导入
ERP系统
主机厂
旬
日/旬销售预测 配套厂
2
月
平 准 化
预测维护 预测生成销售预测
生产/采购计划
生产计划类型及特点
特点： 1）计划定期滚动给出。 2）计划时间跨度长（3-6 个月）
日生产计划 周生产计划 月生产计划 半年度生产计划
➢成品 ➢零部件
寄售管理(9/9)
寄售单据处理流程
3、月末核销借出入信息转换到销货/退单
数量字段， 按F9开窗
作用： •月末录入销货单，自动 核销借出单。
内容大纲
自动报价 销售预测功能增强 寄售管理 零组件发货 分批检验 其它功能点
零组件发货
新增支持零组件发货的业务处理流程 ➢ 厂内生产/采购相关的零组件 ➢ 相关零组件以散件形式发货给客户 ➢ 整机成品的安装、调试是在客户现场进行的
生成工单并成功审核后回写订单单身“组装工单单别”、“组装工 单单号”
生成工单审核后，关联订单，再关联到计划，更新对应的成品生产 计划的发放码 ➢ 如不更新LRP中相应的生产计划，会影响LRP九大量的计算
零组件发货-零组件发货物流、成本处理
发货清单未发货完成，需确认收入及核算成本，注意事项： ➢ 如果半成品从未生产，有BOM，未发生过入库，需设置标准 成本，不然成本计算时此半成品会算不到成本 ➢ 如果采购件从未发生过采购入库，需设置标准成本，不然成本 计算时此采购件会算不到成本
零组件发货-安装调试
销货后，可根据销货单通知相关人员进行安装调试 可通过销货单直接生成安装调试通知单再维护派工信息，也可手工
开立安装调试通知单 安装调试人员接通知后，进行安装调试，并记录结果
易飞9.0财务及成本概况资料
应付管理流程
选择费用分摊方式。
第五十七页，编辑于星期六：二点 五十九分。
应付管理流程
当输入费用结算单身数据时,系统将符合条件的进货 单列示出来，用户可以批量选择本次需分摊费用的目标单 据即可。
第五十八页，编辑于星期六：二点 五十九分。
应付管理流程
输系入统费自用动结将算符费合用条发件票的单尚身未时分摊，完选毕择的来费源用为性费质用为发归票 ，属F存2开货窗成选本择的需费分用摊发的票费列用示发出票来。，用户可批量选择本次需 分摊的目标费用发票。
即可。 到此用户可以生成凭证确认债权债务相抵销。
第四十页，编辑于星期六：二点 五十九分。
应付管理流程
第四十一页，编辑于星期六：二点 五十九分。
应付管理流程
标准发票
第四十二页，编辑于星期六：二点 五十九分。
应付管理流程
事后核销
第四十三页，编辑于星期六：二点 五十九分。
应付管理流程
第四十四页，编辑于星期六：二点 五十九分。
应收管理流程-基础设置
第五页，编辑于星期六：二点 五十九分。
应收管理流程-基础设置
第六页，编辑于星期六：二点 五十九分。
应收管理流程-基础设置
第七页，编辑于星期六：二点 五十九分。
应收管理流程
第八页，编辑于星期六：二点 五十九分。
应收管理流程
第九页，编辑于星期六：二点 五十九分。
应收管理流程
4,000.00
应交税金 – 应交增值税 – 进项税额 680.00
红字发票审核后,用户可以生成凭证冲减债务、采 购成本及相关税金的处理。
第五十一页，编辑于星期六：二点 五十九分。
应付管理流程
易飞ERP高级成本计算
易飞ERP高级成本计算成本系统(一)成本参数设定1：成本分类方式使用时机：打印[直接原料明细表]时，会按照此处定义的分类显示2、半成品投入归成上阶材料成本成本计算时，若领用的下阶材料有半成品，其半成品的材料成本、人工和制费直接视为领用的材料成本；打勾分部步结转法，不然就是平行结转法。
3、材料在制约量⑴ 按实际投入材料成本计算计算步骤1、计算工单生产一单位所需耗用的材料每单位材料成本=(工单单身需领用量*月档单位成本)/工单的预计产量2、计算出工单的约单产量约当产量=工单实际领用材料金额/每单位材料成本3、计算出工单的在制约量在制约量=期初在制约量+约当产量-(生产入库量+委外进货量+报废量+破坏量)注意事项：a：领料超领太多时，造成在制约量高估计b：领料少领时，造成在制约量低估，若工单有入库则可能会呈现负数。
c：成会人员须定期检视工但用料的合理性或调整当期材料的在制约量d：此种方式计算出来的材料在制约量会比较接近实际⑵ 按投入套数计算（领料套数)适用对象：整批领料、制造前置时间短、领料日与投料日比较相近计算逻辑：期初在制约量+已领套数–(生产入库量+委外进货量-委外退货量+报废数量+破坏数量)⑶ 无在制约当产量当期投入材料成本全数分摊至当期入库数量适用于：当期投入当期完工者，或者在制成本非常低可以忽略不计4、人工制费在制约量⑴按实际投入材料成本计算适用成本要素中材料成本占极大部分，或标准成本无法收集者⑵按投入套数计算⑶无在制约量当期投入的人工及制费成本全数分摊至当期入库数量适用于：当期投入当期完工者⑷按实际投入工时计算有设定标准工时才可预估生产一单位产品的工时若无工时则需维护[录入品号信息]的[单位标准人工成本]与[单位标准制造费用]，才可预估生产一单位产品的人工制费成本。
若公司有标准公司为依据，还需用考虑[工资率与制费分摊]标准：取[录入工作中心]的标准工资率及标准制费分摊率实际：取[录入工作中心成本]的单位人工及单位制费计算逻辑：半成品归上阶If 工艺管理子系统->录入工单工艺->标准工时 <> 0 thenBeginIf 成本计算子系统->设置成本子系统参数->工资率与制费分摊依据= 标准 then标准：取[录入工作中心]的标准工资率及标准制费分摊率单位人工 = [录入工作中心]的标准工资率单位制费 = [录入工作中心]的标准制费分摊率Else实际：取[录入工作中心成本]的单位人工及单位制费单位人工 = [录入工作中心成本]的单位人工单位制费 = [录入工作中心成本]的单位制费If 基本信息子系统->录入工作中心->制费分摊依据 = 人时Begin每单位人工制费=[(标准人时*单位人工)+(标准人时*单位制费)]/工单的预计产量End;If 基本信息子系统->录入工作中心->制费分摊依据 = 机时Begin每单位人工制费=[(标准人时*单位人工)+(标准机时*单位制费)]/工单的预计产量End;If 基本信息子系统->录入工作中心->制费分摊依据 = 人时Begin每单位人工制费=[(标准人时*单位人工)+(标准人时*单位人工*单位制费)]/工单的预计产量End;约当产量=(本期投入人工成本+本期投入制造费用)/每单位人工制费在制约量= 期初在制约量+约当产量-(生产入库量(委外进货量)+报废数量+破坏数量)End ElseBeginIf 产品结构子系统->录入产品工艺路线->标准工时 <> 0 then 计算原理同上ElseBegin必须输入存货管理子系统->录入品号信息->单位标准人工成本、单位标准制造费用每单位人工制费 =单位标准人工成本+单位标准制造费用End;End;5、加工费用在制约约量⑴按实际投入材料成本计算适用成本要素中材料成本占制造成本的大多数，或标准加工费用无法收集者⑵ 按投入套数计算(领料套数)⑶ 无在制约当产量当期投入加工费用全数分摊到当期入库数量适用于：当期投入当期完工者⑷按标准成本加工费用计算每单位加工费用计算时会抓取[录入品号信息]的[会计]页签字段几个条件：[半成品投入归上阶材料成本]是否勾选及工单是否有走工艺管理子系统计算逻辑计算工单生产一单位所须加工费用If 有使用工艺系统 thenBeginIf半成品归上阶材料成本未勾 thenBegin说明：本阶投入的加工费用可能还在其他工艺尚未入库而下阶段所投入的加工费用不归上阶材料成本因此也要同时计算在制每单位加工费用= 标准加工费用End;If半成品归上阶材料成本勾选 thenBegin说明：本阶投入的加工费用可能还在其他工艺尚未入库而需要计算在制而下阶段所投入的加工费用已归上阶材料成本了，因此没有下阶加工费要计算每单位加工费用= 本阶加工End;End ElseBeginIf半成品归上阶材料成本未勾 thenBegin说明：本阶所发生的加工费用已经全数入库了，所以只需要计算下阶的在制就可以了下阶的每单位加工费用= 标准加工费用- 本阶加工End;If半成品归上阶材料成本勾选 thenBegin说明：本阶所发生的费用已经全数入库，所以已无在制，而下阶投入的加工费用又因为已归上阶材料成本了，所以也没有下阶的加工费用每单位加工费用= 0End;End;约当产量=工单实际加工费用/每单位加工费用在制约量=期初在制约量+约当产量-（生产入库量（委外进货量）-委外退货量-报废数量-破坏数量）范例：1Z--1X、1Y 若预计外包生产100Z,Z的单位标准加工为35元，当月份支付加工费用为2000元，且无完工进货数量，则加工费用在制约量？使用工艺系统且半成品归上阶材料成本未勾答：每单位加工费用=品号信息[标准加工费用]=35约当产量 = 2000/35 = 57.14在制约量 = 0 + 57.14 – 0 = 57.146、委外工单分摊人工制费委外工单基本产生加工费用，但是一产品大部分是委外的，由外协厂产品生产完送回时，再由内部人员做简单的包装或贴标签在入库，但最后一程序不开工单，如果要把内部所消耗的人工或费用可以直接摊到这张委外工单时，可以把这工作中心的人工与制费分摊到这张委外工单（二）成本计算前置作业流程1、检查未完工工单(成本人员、生管人员)位置：打印[工单委外子系统\报表管理、生产进度表] (工单状态=未生产、已领料、生产中)目的：检查当月还有多少未完工的工单，检查应该完工或需指定完工却仍未完工的单据,如果存在已发料记录又不需要生产了的，需把余料退回仓库，在指定工单结束。
易飞9.0功能介绍概论
》 易飞
帮助配套厂对整机厂提供的用料 明细，进行快速的对账核销 准确掌握了寄售仓的库存状态， 减少了库存的呆滞、 及时进行寄 售仓补货，避免整机厂缺料导致 停工 提高对账的效率，加快了资金周 转
金蝶 《 不支持寄售管理业务模式
》 易飞
帮助配套厂对整机厂提供的用料 明细，进行快速的对账核销 准确掌握了寄售仓的库存状态， 减少了库存的呆滞、 及时进行寄 售仓补货，避免整机厂缺料导致 停工 提高对账的效率，加快了资金周 转
为庆祝中国共产党90华诞，鼎捷软件隆重献礼！
1
滚动计划
2
寄售管理
3
试制生产
接收并处理客户计划信息的时间长，效率低下，且容易出错？
客户计划经常变动，需要时时调整销售预测，工作量大？
业务估算的是月总量计划，如何将月总量展算到具体的每日销售 预测？
系统特色
可通过EDI与客户的信息建立传递通道，满足客户供应 链基本要求。
工单单号：511-07060011 产品品号：KV120V 预计开工日:10/03/01 生产数量:1台
材料品号
规格
需领用量
射嘴
D45
-2
熔胶筒
Φ45型
-2
熔胶螺杆 Φ45型
-2
射嘴型
2
熔胶螺杆 Φ40型
2
系统特色 可快速比对配置差异，自动生成改装工单。
客户价值 大大提高改装工作效率，减少出错，避免损失。
》 易飞
针对可配置性产品，可对于不同 配置的产品快速比对配置差异， 自动生成改装工单
无此功能
金蝶 《
》 易飞
针对可配置性产品，可对于不同 配置的产品快速比对配置差异， 自动生成改装工单
易飞90-ACT-财务部至尊宝培训资料
录入 银行账号
初始化 金额
发生银行类 业务
导入银行存 款日记账
录入银行 对账单
银行 对账
固固定定资资产产稽稽核核(C(aCpaiptiatal lAAsssseerrttss AAuudditi)t)
固定资产稽核(Capital Asserts Audit)
对账方式不同使使报表呈现更具多样性 1.科目组 2.资产类别
抛传凭证
凭证记(过)账
计算汇兑损益
N
期间损益结转
各模块对账 总账对账
Y
编制账表
编制报表
月度结账
资产负债表 利润表
现金流量表
系统功能介绍
账实相符
• 银行资金稽核(Bank Reconciliation Audit)
账证相符
• 固定资产稽核(Capital Asserts Audit) • 存货管理稽核(Inventory Control Audit) • 应收应付稽核(AP/AR Control Audit)
udit)
录入 银行账号
初始化 数据
发生银行类 业务
导入银行存 款日记账
银行 对账
假设月底银行未收到该笔资金……
银行资金稽核提供2种对账模式 1.通过手工勾稽——手工对账 2.通过对账日期间隔，结算号或结算方式相等对
账条件系统的自动勾稽——自动对账
账账相符
• 总账管理稽核(General Ledger Audit)
系统界面呈现
财务稽核中心
1．系统概述及效益介绍 2．系统功能及作业简介
3．系统作业的日常应用介绍
银行资金稽核(Bank Reconciliation Audit)
银行资金稽核(Bank Reconciliation Audit)
易飞90存货管理子系统INV-学习手册资料
一、存货系统概要篇
1.存货系统功能特色
1.1存货的概念
1.2功能特色
2.系统架构及主流程
2.1系统架构
2.2系统主流程
3.与其他系统的关键
4.课程阅读规划
二、基本资料设定篇
1.与基本信息子系统相关的基础设置
1.1设置共用参数
1.1.1日期格式
1.1.2数量表达方式
1.1.3审核日依据
1.1.4记账本位币
1.1.5一品号对多条码
1.1.6项目管理
1.1.7商品分类方式
1.1.8库位管理
1.1.9成本计价方式
1.1.10库存现行年月\库存关账年月\财务冻结日起
1.1.11报废方式
1.2设置编码原则
1.3录入仓库信息
1.4录入工作中心
2.存货管理子系统的基础设置
2.1录入品号类别
2.2设置库存单据性质
2.2.1单据性质
2.2.2编码方式
2.2.3品号输入方式
2.2.4交易类别
2.2.5影响库存
2.2.6影响成本
2.2.7先进先出核算类型
2.2.8更新入库日\出库日\盘点日
2.2.9自动审核
2.2.10单别限定用户
2.2.11单据凭证
2.3录入商品条码
三、品号信息篇
1.建立品号信息的目的及原则
1.1目的
1.2原则
2.录入品号信息（基本）
2.1详细字段页签
2.2特征数据页签
2.3复制品号
3.录入品号信息（仓管）
3.1单头字段。
易飞ERP
便捷机动的批次需求：可依据客户订单、销售预测、源工单或生产计划作为来源，产生生产计划和采购计划， 对生成的计划可以进行可视化排程或者交叉排程，可以进行工单的每日排程维护，充分考虑库存量和在途数量， 以及查询工作中心的任务计划执行状况。可将取替代料、客供料以及取替代群组纳入计算，提高企业计划编制的 准确率和充分考虑工作中心的产能。同时支持进行多版本的计划和模拟计划发放，提高计划的可执行性。
易飞ERP全系统流程图
进销管理
迅速准确的销售管理
进销管理针对不同的客户设定交易条件、信用额度等，并可根据不同的销售数量设定销售价格；可根据客户 需求进行选择配置，进而生产组装，并进行成本模拟，提供快速定价、报价参考依据；可通过生产管理系统了解 客户订单目前的生产进度，并对出货进行追踪，有效满足客户对订单交货期的需求；配合电子窗口功能，可简化 内部接单流程，提高接单的运作效率，迅速反映接单状况，避免因单操作失误而丧失商机。
完全掌控的存货管理
库存管理系统可管理多工厂、多仓库的存货数量与存货成本，充分掌握任何物料的现在、过去及未来库存情 况，严谨而有效率的存货盘点可保障库存的正确性，批号追踪与有效期的管理可适用特殊的材料及产品，提供多 种存货核算方法，可以帮助用户更加真实地反映企业财务状况和经营成果。针对高层管理人员更提供库存ABC， 周转率及呆滞等库存分析报表，以评价存货管理的绩效。
灵活便捷的自动分录
通过自动分录系统，可以灵活的依照企业所需汇总或明细的方式，由系统自动将有关研发、生产、分销等所 发生的各项单据、凭证，自动形成会计凭证分录，提升人员的操作质量，并确保资料的一致性。
易飞ERP月底成本财务一体化操作流程
2
检查单价
1、检查当月月底还有未生成采购发票的采购进货单无、采购退货单无、委外进货单、委外退货单等单据是否存在单价为0的记录，若有则根据实际情况在补入相应的单价无单价为0的情况，但是曼凯进退货单没有税点，已经解决。
2、
3、这样可以保证当月材料成本月加权之计算来源正确
财务管理-高级成本计算管理子系统-录入成本分配依据值
8
计算部门成本分配率
1、对第7步录入的工单工时进行按工作中心进行汇总
2、
3、同时计算各工作中心当月这人工成本、制造费用之成本要素金额
财务管理-高级成本计算管理子系统-计算部门成本分配率
9
维护部门成本分配率
1、收集各车间的当月人工成本和制造费用，并修正人工成本和制造费用之成本要素金额
2、
3、单别选择影响成本码=Y之单别-无
进销存管理-存货管理子系统-自动生成进货价差调整单
5
审核价差调整单
1、对第4步产生的价差调整单进行审核-无
2、
2、单据审核后会增减相应物料的存货价值-无
进销存管理-存货管理子系统-库存交易-录入成本/开账调整单，查询并找到当月的价差调整单进行审核(单别以17开头)
2、
3、需对月结的模块有：应收、应付、存货、总账
4、
5、总账月结前完成月底制费结转和月底损益结转
财务管理-自动分录管理子系统-自动生成分录底稿
23
核对总账科目及存货模块、成本模块数据是否一致
1、检查总账系统存货科目与存货系统库存易细表中的相对应的金额是否一致
2、
3、检查总账的生产成本、制造费用和成本系统中的工单在产品成本明细表是否一致
关于易飞ERP9.0版本中高级成本月结步骤的思考3-20150325
关于易飞ERP9.0版本中高级成本月结步骤的思考已使用易飞ERP9.0版本的中小企业，如何快捷的实现的生产成本的核算和存货的月结，是大家比较头痛的问题。
这里介绍几个比较实用的方法。
接3月23日上表：维护部门成本要素的方法和意义，因本次分项主要是心得体会，尽量不参与软件本身的推广，这张图片上显示部门编号，这些部门都是生产加工的部门，将来这些部门会根据公司的生产计划和相关工艺流程，逐项展开生产作业活动，在这些部门中将会发生如下消耗，直接人工和制造费用。
怎样记录和衡量这些部门消耗的直接人工和制造费用多少，我们就要给这些部门增加部门成本要素，已方便直接人工和制造费用在这些生产部门的归集。
再来下图，是某个生产部门的部门成本要素信息，按照里面关于人工制费的归集是根据工时进行的，再结合单位人工成本，制造费用分配率的信息，就能取得该部门实际归集的人工制费的金额。
为生产成本计算中的人工制费分摊打下一个初步基础。
前期高级成本模块的全图中，中间靠近上面的三个功能图示依次是设置成本参数，录入成本要素，录入成本分配依据值，设置成本参数是成本模块开账建账的开始，一般一个账套建立以后，一经确定使用某个成本核算方法，就不能做出任何改变。
比如里面的联产品和副产品的选择，一般制造业极少用，如果你真的属于要用的这个行业，选定，设定联产品在分离点成本分配参数及副产品的成本分配参数即可。
委外工单需分配人工制费选择也极少使用，如果要使用，勾选即可，将来委外工单将参与本公司生产中心的人工制费分摊，因实施管理比较繁杂，且不利于实际控制，尽量不使用此模式。
使用品种法成本制度，勾选即可，品种法是成本制度中的最基础的，产品比较单一，一般和现实的生产企业不是太符合。
如果不够选实际上就会自动选择分步法了。
成本分配模式可以和本企业的实际相结合，做到符合企业实际即可。
标准工时和实际工时就看企业的控制水平和技术水平了。
使用分步法成本核算制度的条件下，该系统会有生产产品的在制约量置零控制，以便于配合分步法成本制度有效运行。
易飞9.0财务功能汇总.
销售合同 销售订单 销货单 审核
Y
收入确认时点：销货时 通过“销货单”确认收入，并结转成本
按合同 约定日 开票 生成分录--收入 借；应收账款 贷：主营业务收入 全部 生成分录--成本 借；主营业务成本 贷：库存商品
的下发、商品的发出、发票的开立、以及货款的收回等，帮助销货
方随时了解企业在不同阶段及各业务状态下的资金流情况，清楚掌 握客户分期应收款明细。
系统目的 系统特色 系统应用关联
主作业流程说明 基础资料准备 日常单据录入 管理报表说明
系统特色
以分期收款合同或订单为起点，详细记录分期收款各 期期间、金额等信息。 提供灵活的分期收款条件定义方式，可自定义或系统自动推算
录入分期收款单
分期收款主流程说明(2)
设置应收子系统参数
基础资料信息
定义分期收款条件 设置单据性质 分期收款合同
分期收款订单
销货单
日常单据录入
退货单
分期销售发票
分期预收款单 分期收款单 分期收款退款单 分期收款期间指定
管理报表查询
客户到期明细表 分期收款执行情况表
收入确认流程之一：交货时确认收入
基础资料准备-设置单据性质
作业目的：增加“分期收款”类型的单据性质
涉及以下单据性质 合同(标准合同） 订单 销售发票 预售发票 预收款单 收款单 退款单
“分期收款”类型：将“分期收款单据”与“普通单据”区分开
基础资料准备-设置单据性质
作业目的：增加“分期收款”类型的单据性质
系统目的
系统特色
易飞ERP月结和成本操作手册
y易飞ERP系统月结方案1、月结第一项：存货管理系统—录入库存交易单-把那些没有货号的产品出库(999）-记入研发部门-进入高级查询月结流程描述:1、相关子系统单据完整性检查（销售、采购、库存、生产）销售部门：应该检查系统中的销货单和销退单，查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息,如果是未审核又不要的单据,应作“作废"处理。
另外，对于不再执行发货的客户订单,应作“指定结束"处理。
采购部门：应该检查系统中的进货单和退货单,查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废"处理。
另外，对于不再执行进货的请购单和采购单，应作“指定结束”处理。
重点注意是否有进货单上进货价格为0的,为防止成本计算不准确,必须由采购员提供实际价格.仓管部门：应该检查系统中的库存交易单、调拨单和成本调整单，查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。
如果是要抛转到总帐系统的单据，如制费领料单,维修领料单等还要检查单头“部门”字段是否已填入正确信息.生产部门：应该检查系统中的领料单,退料单，生产入库单,委外进货单,委外退货单, 查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据,应作“作废”处理。
另外，对于不再执行生产的工单,应作”指定结束”处理,对于不需要发放的LRP生产计划，要及时用“清除批次计划”来清除。
财务部门:视需要抽查上述部门的单据。
以销货单为例，设定查询条件【高级设置:审核码等于未审核、销货日期小于或等于20110131、销货日期大于等于20110101】备注：ERP项目组或企管部应指定每月上述工作最终的完成确认时间。
2、冻结账务将公用参数中进销存系统的账务冻结日期设为当月末，防止信息更改。
鼎捷ERP系统 -易飞9.0-产品配置管理
易飞ERP系统9.0版本产品配置管理目录前言 (2)一制造模式划分 (2)二配置解决的难题 (3)三CTO解决方案 (3)3.1 规划-名词解释 (3)3.2 族产品和BOM族规划 (4)3.3 录入基础数据-单阶|多阶配置(族产品品号) (5)3.4录入基础数据-配置件品号 (5)3.5 录入标准件 (7)3.6 录入基础数据-录入BOM族 (8)3.6.1 建立单层BOM (8)3.6.2 BOM族 (11)3.3 产品配置-录入产品配置 (11)3.4 配置方案-成本模拟 (13)3.5 录入报价单 (14)3.5.1报价单引用配置方案或新建配置方案 (14)3.5.2录入报价单-单价操作 (14)3.5.3 录入报价单-成本模拟 (15)3.5.4 录入报价单-预估利润查询 (15)3.6 录入订单\订单变更-配置录入 (17)3.6.1 客户订单引用配置方案 (17)3.6.2录入订单\订单变更-价格模拟查询 (18)3.6.3 录入订单/订单变更-毛利预估 (19)3.7 生成LRP计划 (19)3.8 录入工单 (20)3.8.1 引用销售订单生成工单， (20)3.8.2 自制生产工单 (21)3.9录入生产入库单 (25)3.10 录入销货单 (25)3.11 实施注意事项 (25)前言最近在做产品的配置管理，在网上搜索了很多操作说明，但是很多说明书都是有理论没案例，或是案例不连贯，看的我是云里雾里的；因此就下定决心，以鼎捷的ERP易飞9.0版本为例，将操作说明分享给大家。
希望大家能够真正的掌握产品的配置管理的原理和实际操作。
一制造模式划分制造模式划分按照订单为切入点，制造模式可分为：1.按分销生产(Make To Distribution)2.按库存生产(Make To Stock)3.按单组装(Assemble To Order)4.接单制造(Make To Order)5.按单设计(Engineering To Order)如上图所示，按订单配置适用的企业特征如下：1.产品采用接单式生产。
易飞9.0采购ERP操作手册簿
标准文档采购部ERP操作手册一. 供应商信息录入1.打开易飞系统：进销存管理→采购管理子系统→供应商管理→录入供应商信息2.添加新供应商打开录入供应商信息表页面一点击→填写→→→→添加以下信息页面二页面三以上信息填写后,审核无误后点击保存。
3.修改供应商信息打开录入供应商信息表点击查询如果全选,就直接点击 .如果单选,就在点击 [ 供应商编号 ] 等项目。
如果单选,就在 [条件] 框内输入 "相对应的查询字符 "后点击进行修改。
二. 添加原材料信息1.打开易飞系统：进销存管理→存货管理子系统→基础设置→录入品号信息(采购)双击录入品号信息(采购)点击查询一般选项: 就在 [条件] 框内输入 "相对应的查询字符 "后点击。
填写完查询条件点击 ,再点击。
出现下面图型。
点击修改图标修改。
按项目修改→采购人员→主供应商→固定前置天数→变动前置天数→最低补量→补货倍量→含税→标准进价等，完成点击保存。
三、委外产品信息维护1.打开易飞系统：生产管理→工单/委外子系统→委外管理→录入委外价格点击图标输入相关条件信息，点击。
如果全选就直接点击，出现下图：点击选好的产品后，再点击修改图标。
进行修改。
如果新加点击图标，按项目添加完毕后保存。
四、入库产品未开发票表1.打开易飞系统：进销存管理→采购管理子系统→管理报表→已进货未开票检查表直接按此键为全部供应商入库产品未开发票明细2. 全部供应商入库产品未开发票的对账单点击此图标导出全部已进货未开票检查表。
五、采购发票的录入1. 1.打开易飞系统：财务管理→应付管理子系统→应付账款管理→录入采购发票点击新建1、点击：选择“采购发票”。
2、点击：选择“供应商”3、录入人员5、点击 出现下图4、是否与发票的税率一致1、点击维护：录入发票号、开票日期。
1、点击选择进货退货等2、点击出现右边窗口3、选择相对应的进货单后4、按确定核对税前金额、税额、价税合计是否与发票一致。
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3：此题错误应选2：应为423156，若盘点后再重计，就白录了，等同于存货盘点（请排出资产盘点的正确顺序为何？）
1正确录入资产类别中的资产科目编号所指为何
4正确高级成本中，如果成本分析政策=N
2 CST中若要了解当期有投入成本却无产出及在制的状况
3正确自动生成工单工时若选择“依生产记录生成”则计算逻辑为
1正确高级成本启用，生产领用的采购件需设定成本项目吗
4正确 BOM结构如下A=B+C
3正确以下何种单据不会抛转会计凭证
3正确以机器设备为例
4正确 CST模块中，欲想了解在产品的期初
1，4：1234皆选高级成本中，计算生产成本前必须运行的前置
24正确有关录入工作中心成本以下何者正确
23正确以下说明何者正确
34正确成本计算后材料在制约量为负数的可能
1234错，应选34 计算成本之前应检查完成哪些作业
1234错，应选12 关于“自动摊提折旧”以下说明何者正确
135错，应选15 高级成本中，若使用品种法成本制度=N
14，应选134 以下哪些是固定资产必需的基础设置
12345错，应选12 高级成本支持的成本核算对象有哪些
34错，应选23 高级成本中，运行录入成本分配依据值时
1234正确易飞系统支持哪些折旧方法
123正确产品成本分析表与产品成本明细表之成本来源
123错，应选12 资产重估会影响哪些信息
134错，应选1234 以下哪些字段是计算折掉的来源
134错，我选123 工单在制成本与总帐在制不相符的可能
12356正确固定资产的折旧摊提方式有哪几种
12错，选13 高级成本中，联副产品计算
123正确设置固定资产类别的作用
14正确关于人工制费的分摊方式
23正确高级成本中，设置各部门提供服务所使用的资源项目信息时
4正确高级成本中，成本核算制度若由工单法变更为品种法
4正确BOM结构如下A=
3错，4正确高级成本中，如果成本分析政策
4，我选6 高级成本中，期末在制约量重置零控制
1错，选3 自动生成工单工时若选择“依生产记录生成“则计算逻辑
134正确关于工单在产品成本明细表下列说法正确的
12正确若一固定资产不做部门管理
123正确高级成本中，维护部门成本分配
1234正确高级成本中，计算生产成本前必须运行的前置作业的有
财务
4 高级成本中，成本核算制度若
1 CST中若要了解当期有投入成本却无产出
3
2 以机器设备为例，其
4 高级成本中，期末在制约量
4 自动计提折旧时，其单身的会计科目来源的取值
1 录入资产重估
3 CST模块中，欲想了解在产品的期初
关于人工制费的分摊方式说法正确的是
134 关于工单在产品成本明细表
12 若一固定资产不做部门管理
1234 以上哪些是固定资产必需的基础设置
34
123 高级成本中，维护部门成本分配
123 自动摊提折旧
高级成本中联副产品分摊成本方式
设置固定资产类别的作用是什么
高级成本中，计算生产成本前必须运行的前置作业的有
以下说明何者正确？
以下哪支报表可用来比较产品的实际和标准成本
工单在制成本与帐在制不相符的可能原因
下面哪些是高级成本模块支持的在产品计算方式
资产改良会影响哪些信息
若客户己正常上线，有一张工单前期己完工而本期又有领料
关于返工成本的计算逻辑说明正确的是
一，哪项预算种类的费用预算数可直接引入〈录入科目/部门预算〉作业中？单
●部门
●员工
●核算项目
●都不可以
二，固定资产出售的处分损益的计算公式？单
●处分损益=固定资产净值
●处分损益=出售金额-固定资产净值
●处分损益=出售金额-固定资产净值+清理费用
●处分损益=出售金额-固定资产净值-清理费用
三，〈自定义费用报销参数字段〉作业只针对哪张单据性质设置？单
●费用申请单
●费用借款单
●费用报销单
●费用还款单
四，集团费用管控下，哪些业务单据在集团公司录入？多
●费用调整单
●费用借款单
●费用预算单
●费用预算调整单
五，哪张单据直接通过自动分录子系统配置生成凭证？单
●费用借款单
●费用调整单
●费用报销单
●费用还款单
六，以下哪张单据不需要设置为“分期收款”类型单据？单
●标准合同
●销货单
●销售发票
●预收款单
七，固定资产报废业务，最后一步是将净额转入哪个科目？单
●固定资产清理
●营业外收入
●营业外支出
●以上都不正确
八，销货确认收入功能，涉及哪些子系统？多
●应收管理子系统
●销售管理子系统
●自动分录子系统
●应付管理子系统
九，分期收款功能涉及哪些业务子系统？多
●销售管理子系统
●采购管理子系统
●应收管理子系统
●应付管理子系统
十，费用管理子系统中，哪些业务单据增加了项目号字段？多
●费用预算单
●费用预算调整单
●费用报销单
●费用调整单
十一，KM集团下属KM01和KM02两家分公司，KM01员工填写一张由KM02公司承担费用的报销单，请问，这张费用报销单在哪个公司录入？单
●KM
●KM01
●KM02
●以上都有
十二，公司编制的业务招待费预算，每个月1万元，全年12万元。
1月份发生了3万元业务招待费，系统未做仍然控制，属于哪种控制类型？单
●当期控制
●累计控制
●按年控制
●以上都对
十三，即使未开销售发票，也可以通过哪些报表，查询分期收款各期未收款金额？多
●客户到期款明细表
●应收账款明细表
●应收账款余额表
●分期收款执行情况表
十四，员工借款信用额度的控制，是对哪张单据执行控制？单
●费用申请单
●费用借款单
●费用还款单
●费用报销单
十五，费用预算的执行数来源单据？多
●费用调整单
●费用借款单
●费用报销单
●费用还款单
十六，固定资产改良期间发生与该固定资产有关的费用，通过哪张单据录入？单
●资产改良单
●在建工程单
●资产调整单
●资产重估单
十七，哪些报表可以通过项目号查询？
●销售全程追踪表
●费用汇总表
●查询订单树状信息
●核算项目余额表
十八，与金税系统接口，V90增加哪种发票数据生成方式：单
●直接开票
●发票底稿
●发票底稿及文本文件
十九，销货单价10000元，数量1个，销货确认收入10000元；2个月后开具销售发票，单价调整为9000元，数量1个，销售发票先确认10000元，再按9000确认收入。
这属于哪种销货确认收入的回冲方式？单
●单到回冲
●单到补差
●以上都不正确
●以上都正确
二十，该公司执行累计预算控制，编制的业务招待费预算每个月1万元，全年12万元。
1月份发生了8000元业务招待费，2月份发生了9000元业务招待费，3月份应可执行多少元业务招待费？
●10000元
●12000元
●13000元
●以上都不对
二十一，哪个不是预算期间维度？
●日
●月
●季
●年
二十二，销货确认收入后的差额回冲处理，通过哪张单据实现？
●销货单
●销售发票
●收款单
●以上都对
二十三，固定资产改良业务涉及哪些单据？
●资产报废
●资产折旧
●资产改良
●在建工程
二十四，集团费用管控下，集团公司应该购买哪些子系统？
●费用管理子系统
●应收管理子系统
●应付管理子系统
●集团费用管理子系统
二十五，以下哪些单据是分期收款的起点单据？
●销售合同
●销售订单
●销货单
●销售发票
二十六，与〈固定资产清理费用〉有关的业务？
●资产折旧
●资产出售
●资产报废
●资产改良
二十七，费用预算的预算数来源单据？
●费用预算单
●费用预算调整单
●费用调整单
●费用报销单
二十八，分期收款条件定义中单据来源包括哪些？
●标准合同
●销货单
●销售发票
●安装调试单
二十九，可分别按公司和项目的维度，供集团查询的报表，有哪些？
●费用预算数表
●费用预算执行情况表
●费用汇总表
●费用趋势表
三十，集团费用管控下，哪些基础资料必须在集团录入？
●录入部门
●录入人员
●录入费用预算项目
●设置费用单据性质
三十一，哪些业务系统增加了项目号字段？
●销售管理子系统
●采购管理子系统
●工艺管理子系统
●维修服务子系统
三十二，〈ACM高级成本管理子系统〉在V90中增加了哪些报表？
●成本计算明细表
●在产品进耗存统计表
●产品入库成本明细表
●以上都不是
三十三，需要
●
三十四，需要
●
三十五，。