差旅费预支申请表
各种申购单使用说明
各种申请表使用说明
1、《机票申请表》：需乘坐飞机出差时，提前填写此表，交至办公室XX处，统一
订票，不允许个人私自订票。
2、《用车申请单》：出去办事需要用车时，需填写此表，交至办公室XX处统一派
遣。
3、《差旅费申请单》：出差需要预支费用时，填写此表，并按要求找相关人员签
字确认后到财务预支费用。
4、《项目核算统计表》：出差回来报销时须填写此表，按表中明细进行报销。
5、《非/固定资产申购单》：购买物品时，需按要求填写申购单，部门主管签字后
交至办公室XXX处，所有物品由办公室统一购买，特
殊物品由办公室指派人员进行购买，购买物品总额超
过5000元，需写“大型采购申请”（后附表）。
6、《图书申购单》：需要购买图书时填写此表，交至办公室XXX处统一购买。
7、《出版通知单》：需要出版时填写此表，交至办公室XXX处统一出版。
大型采购申请1、申购物品明细（名称、型号、数量等）
2、申购原因
3、申购日期
4、预算
项目核算统计表
制表人：部门负责人：财务总监：
机票申请表
用车申请单
差旅费申请单
差旅费申请单
日期：
差旅费申请单
日期：
图书申购单
日期：
出版通知单（表—14）。
差旅费用报销制度及对应表单
差旅费用报销制度一、总则1.为保证员工出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本制度，本制度适用于公司全体出差人员。
2.差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、餐费和其他费用。
3.交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费和市外交通费等根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准。
二、差旅费报销预支规定及程序1.员工需要出差时，应先向上级领导提出出差申请并填写《出差申请单》，申请时须说明出差地点、事由、天数、同行人、所需资金预算等，经上级领导批准后方可出差。
2.出差人员可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，预借差旅费时应填写《借款单》列明用款计划，经总经理审批后可向财务部门办理借支手续。
3.《出差申请单》交由人事行政部留存，作为考勤核算依据（实际出差天数与出差申请有差异时，应在出差结束后及时向人事行政部说明情况）；《借款单》交由财务部留存作为费用报销和消除借款时的凭据（报销时应与借款单核对后，与财务消除借款项）。
4.审批流程：填写《出差申请单》→上级领导审批→填写《借款单》→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持借款单）→向人事行政部报备（经办人持出差申请单）。
5.出差申请未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
三、差旅相关费用规定1.交通费规定（1）出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销），在同等费用条件下，出差人员可自由选择所乘坐交通工具。
（2）一般情况，基层员工市内出差，应首选公交、地铁等交通工具，遇特殊或紧急情况需乘坐出租车、网约车等，须先申报，经上级领导批准后方可乘坐，未经批准，按同程公交、地铁报销；基层员工市外出差，应首选火车硬座，但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧，遇特殊情况或紧急情况需乘火车D/G字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。
（3）部门主管及以上职务的员工市内出差，可根据具体情况自行选择地铁、出租车、网约车等便捷交通工具；市外出差可根据具体情况自行选择高铁或飞机普通座位（如三等座、经济舱）减少路程时耗，提高效率，遇特殊情况需升级座位，须先申报，经总经理批准后方可乘坐，未经批准按同程普通座位报销。
预支差旅费账务处理流程
预支差旅费账务处理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!预支差旅费账务处理流程。
一、预支申请。
1. 出差人员填写《预支差旅费申请单》，注明出差事由、目的地、出发和返回日期、预计差旅费用等。
个人预支款申请书模板书(3篇)
第1篇尊敬的[部门主管/财务负责人姓名]：您好！我谨以此书向[公司名称]财务部门申请预支款项，现将具体情况说明如下，恳请审批。
一、申请背景随着公司业务的发展和个人工作任务的加重，我近期需要处理以下几项紧急事项，因此特向公司申请预支款项。
以下是我申请预支款项的具体原因：1. [具体原因一]：例如，我需要参加[培训/会议/考察]活动，预计费用为[金额]，活动时间为[时间]，这将有助于提升我的专业技能和团队协作能力。
2. [具体原因二]：例如，我负责的项目需要采购[物资/设备]，预计费用为[金额]，物资/设备将于[时间]到达，提前采购有利于项目的顺利进行。
3. [具体原因三]：例如，我家中突发状况，需要支付[医疗/应急]费用，预计费用为[金额]，我已向公司申请调休，但家中情况紧急，需要先行垫付。
二、申请金额及用途1. 申请金额：人民币[金额]元。
2. 用途说明：（1）[具体用途一]：[金额]元，用于[具体用途说明]，如[培训/会议/考察]费用、差旅费等。
（2）[具体用途二]：[金额]元，用于[具体用途说明]，如项目采购、办公用品等。
（3）[具体用途三]：[金额]元，用于[具体用途说明]，如医疗/应急费用等。
三、还款计划为确保公司财务状况的稳定，我承诺在以下时间内归还预支款项：1. [还款时间一]：[具体还款时间]，归还[金额]元，用于[具体用途说明]。
2. [还款时间二]：[具体还款时间]，归还[金额]元，用于[具体用途说明]。
3. [还款时间三]：[具体还款时间]，归还[金额]元，用于[具体用途说明]。
四、附件说明为证明我的申请事项的合理性，特附上以下相关材料：1. [附件一]：[文件名称]，用于证明[具体用途说明]。
2. [附件二]：[文件名称]，用于证明[具体用途说明]。
3. [附件三]：[文件名称]，用于证明[具体用途说明]。
五、其他事项1. 我承诺在还款期间，如有其他收入，将优先用于归还预支款项。
项目三 预支及报销差旅费
（4）领取现金或支票。
在商务旅行中，所发生的商务费用必须向对方索要相应的
正规发票，并注意发票内容中填写的时间、项目、费用等
是否与实际用途相符，检查是否该有发票单位的财务章。
申请日期： 申报部门 出差日期
出差费用申请单
申请人
出差人数
出差省市与地区
出差行程计划 月 日 至 月 日：共 天
预支金额
申请人签字/日期 部门主管审核签字/日期
事由
人民币 元
部门签字/日期
总经理签字/日期
报销差旅费
每个企业 都有相关
报销差旅费程序如下：
的财务报 销制度， 规定有关 差旅费的
填写报 销单
部门主 管审核 签名
部门经 理或总 经理签
字
会计审 核票据
出纳人 员审核 报销
开支标准，
报销差旅 费应执行 企业的相 关规定。
（1）到财务部门领取差旅费报销单，如实填写报销单的有关内容，并将有关车票、 机票、住宿发票等原始凭证粘贴在《报销单据粘贴单》上。
（2）将填写好的《差旅费报销单》及粘贴好的报销单据粘贴单送相关领导审批， 审核通过后签字。
（3）将领导签字的《差旅费报销单》交财务部门会计审核。
（4）出纳人员按规定对报销单据进行审核复查，如出差前有预支的，将出差人员 多借的现金收回，少借的部分补给出差人员。
小贴士
粘贴原始凭证Βιβλιοθήκη 意：将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同
类票据（如餐费类、出租车费类等）应集中在一起。不要将票据颠
倒放置、粘贴；不要用订书机订票据；粘贴票据只能用适量的胶水，
不能用固体胶棒粘贴。
再见!
GOODBYE!
报销单据粘贴单
出差费用预支申请表
出差费用预支申请表姓名：_________ 部门：_________ 职位：_________申请日期：_________ 出差日期：_________至_________出差目的：_____________________________________________预计出差天数：_________ 预计出差地点：______________费用明细：序号费用项目预计金额（元）备注1. 交通费用 _________2. 餐饮费用 _________3. 住宿费用 _________4. 通讯费用 _________5. 会议费用 _________6. 其他费用 _________费用总计：_________________（大写：_________________）申请理由/说明：_____________________________________________________申请人签字：_________ 日期：_________部门经理审批：审批意见：_________________________________________________________部门经理签字：_________ 日期：_________财务部审批：审批意见：_________________________________________________________财务部签字：_________ 日期：_________备注：_____________________________________________________________注意事项：1. 请填写完整、准确的费用明细，并注明预计金额。
2. 申请人必须在出差日期前至少三个工作日提出申请，以便进行审批和预支手续。
3. 部门经理和财务部均须审批后，方可进行费用预支。
4. 预支金额不得超出公司规定的预支限额，超过限额部分需另行申请和审批。
员工出差管理制度和出差申请表
出差管理制度一、目的：明确出差流程，确定出差各项补贴标准,有效控制出差费用，规范出差管理.二、适用范围：本制度适用于有限公司所有员工三、出差审批流程1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容，经部门经理确认,部门人员出差，由部门负责人签字确认，经分管副总审批即可；部门负责人出差，需由分管副总确认，总经理审批；副总出差由总经理签批。
2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。
借款在1000元以下者，由分管副总签字,借款在1000元由以上者,须由总经理签字，总经理不在,可由分管副总代签。
3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交行政部备案，在出差途中,确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门经理及分管副总同意，并及时报行政部备案,否则,新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理.4、各部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间,并进行有效监控。
四、差旅费报销标准（见附表)1、交通费（1）依票据报销。
出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。
乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报总经理批准（外地需电话联系征得同意，返回后补办手续），否则超额费用自负。
(2）市内公车费：按出差补贴标准进行报销。
2、住宿费（1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿)，原则上要求当日返回；住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。
（2）长期出差：确因工作需要，在同一地方（或相邻）出差天数超过7天以上者,住宿标准下浮20%;（3）多人出差，同性员工住宿标准下浮15%（异性员工住宿标准不变)。
3、通讯费：为便于公务联系，享有通讯费的员工手机一律不得擅自关机，否则不享有当日通讯费.4、特殊情况报销标准(1)赴外地开会（学习）者,若会议期间的伙食费、住宿费已由主办单位统一开支，或支付的会议费中已包含伙食费、住宿费内容的，不再报销住宿费和伙食费。
报销差旅费-差旅费报销单样本
报销差旅费-差旅费报销单样本差旅费报销单1实训任务差旅费报销单实训目的通过实训使学生掌握差旅费报销单的填制。
实训指引差旅费报销单的填制方法填写说明：出差人：填写出差人的姓名；部门：填写出差人所属的部门；出差事由：填写出差的理由；起讫日期：填写出差开始到结束日期，只填写月、日；车船费：填写出发地、到达地、交通工具、实际金额；出差天数：填写出差的具体天数(按日历天计算) ；住宿费：填写住宿的实际费用；伙食补贴：按《出差制度》的标准进行填列；其他杂费：凭发票报销，按车费、杂费的实际金额填写列。
合计金额：填写大写金额。
例：X 伍仟陆佰柒拾捌元玖角零分填写要求：注意：①中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整等字样。
不得用一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、廿、毛、另填写，不得自造简化字。
②中文大写金额数字到”元”为止的，在”元”之后，应写”整”字，在”角”之后，可以不写”整”字。
大写金额数字有”分”的，”分”后面不写”整”字。
中文大写金额数字前应标明”人民币”字样，大写金额数字有”分”的，”分”后面不写”整”字。
③中文大写金额数字前应标明”人民币”字样，大写金额数字应紧接”人民币”字样填写，不得留有空白。
大写金额数字前未印”人民币”字样的，应加填”人民币”三字。
实训资料例1：2016年5月25日，财务人员晓明审核员工提交上来的《出差旅费报销单》并签字例2：2016年11月12日，销售部张军杭州出差回来报销差旅费，其中住宿费1400元，餐费1300元，交通费用450元。
: 实训任务根据上述经济业务填制差旅费报销单。
差旅费报销单差旅费报销单年月日附单据张出差人：起止时间及地点月日起点月日终点事由：交通费交通工具单据金额张数出差补贴项目人天补贴数数标准金额其项目住宿费他金额合计(大写)：主管：复核：￥出纳：预支旅费报销人退回金额补领金额差旅费报销单年月日附单据张出差人：起止时间及地点月日起点月日终点事由：交通费交通工具单据金额张数出差补贴项目人天补贴数数标准金额其项目住宿费他金额合计(大写)：主管：复核：￥出纳：预支旅费报销人退回金额补领金额公司差旅费报销制度样本公司差旅费报销制度为了确保公司业务的正常进行，加强公司差旅费报销的管理，在合理和节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。
预支差旅费账务处理流程
预支差旅费账务处理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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差旅费管理和财务预支制度
差旅费管理和财务预支制度Last updated on the afternoon of January 3, 2021差旅费管理和财务预支制度第一条公司员工因公出差的交通费，按照本制度的规定办理报销。
（1）任何员工均不得包租长途出租小汽车；（2）除公司董事会成员外，其他员工原则上不得乘坐飞机、火车软卧和轮船二等以上（含二等）舱位；（3）因特殊原因或陪同客户，选择乘飞机等需经总经理批准方可购票；（4）长途出差乘火车可购买硬卧，未购买卧铺车票的，可按卧铺与硬座差价的30%补贴。
第二条员工因公出差的住宿费、伙食费补助详见下表：第三条出差住宿费在规定的每晚XXX元的限额标准内凭据报销并在发票反面注明旅馆电话号码，超过限额标准部分自理。
第四条出差人员由接待单位免费接待或住在生产工厂或住在亲友家，一律不予报销住宿费，但在生产工厂或亲友处住宿，可给予每晚20元的补助。
第五条员工因工作需要，在出差期间需要陪请或宴请客人，在征得公司总经理同意后可酌情安排。
已向公司报销了招待费的，不再享受出差补贴。
凡由会议宴请统一安排膳宿者不享受相关的费用的补贴。
第六条因公出差当天往返或公司派车的不享受出差费用的补贴第七条原则上出差期间不允许乘坐出租车。
除非所到目的地是第一次前往而且（晚上9：00以后）或确实没有公共交通车。
第八条财务报销时间为每两周的第一个星期一，遇节假日顺延。
所有报销单据必须按“费用报销单”规定格式正确清楚地填写、粘贴，由有关人员和财务审核无误，总经理签批后打入员工银行卡。
第九条远途出差或因其他原因需从公司预支现金的，必须填写预支申请单，由总经理签批后方可从财务预支现金。
第十条本制度从2005年2 月5 日开始执行。
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申请人
李四
所属部门
大客户部
出差人员信息
姓名
性别
职务
级别
备注
张三
男
经理
P1
独间
李四
男
办事员
P9
双人
王五
男
办事员
P9Байду номын сангаас
双人
出差地点：上海，浙江
出差事由：商务洽谈
交通方式：飞机、小汽车
拟出差日期：20XX年XX月XX日--20XX年XX月XX日
拟预支金额：￥4000元，（大写）肆仟圆整
审核
部门主管
分管领导
财务室
办公室
总经理
同意
同意
同意
同意
同意
重要提示：此表审核通过后，即代表您将上述预支费用用于上述用途，在出差结束后5个工作日内需将差旅费用证明或发票交财务室。如在规定时间内未上交相关佐证材料，预支费用将从您下个月薪水中扣除。