项目资本金现金流量表
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
0
4371
17
1605
172
16053
248
22114
744
66341
2023
128933 128933
138845 10466
100313 7514 5582 1361
13609
706
74319 10466 48043
3414 3950
768 7679
24420
71583
42743 3078 5115 1873
18734 40
57350
2024 1091 1091
404
0 0
16 159 229
688
2025 1113 1113
412
16 162 234 701
2026 1135 1135
420
0 0
16 165 238
715
2027 1158 1158
428
17 168 243 730
2028
1181 1181
2029
110484 110484
437
44143
0
基本报表2 单位：万元
序号
名称
合计
1
现金流入
1.1
营业收入
1.2
补贴收入
1.3
回收固定资产余值
1.4
回收流动资金
2
现金流出
2.1
项目资本金
2.2
借款本金偿还
2.3
借款利息支付
2.4
经营成本
2.5
营业税金及附加
2.6
增值税
2.7
所得税
2.8
维持运营投资
3
净现金流量(1-2)
计算指标
资本金财务内部收益率(%)
资本金财务净现值(ic=13%)
483ห้องสมุดไป่ตู้85 483385
413346 57229
237157 14006 19017 5690 56900 23346
70039
2020
82355 36298 46057
-82355 13.3 850
2021
139551 139551
项目资本金现金流量表
2022
98739 98739