关于编制2017年财政预算的说明

关于编制2017年财政预算的说明

根据河北省教育厅《关于编制2017年部门预算的通知》（冀教财﹝2016﹞29号，以下简称通知）要求，现就2017年预算编制有关事项说明如下：

一、加快财政专项资金支出进度，强化资金统筹

（一）抓紧消化存量资金。《通知》中规定，2015年及以前年度部门预算结余结转资金（包括部门银行账户财政性资金结余）和2016年部门预算不再使用的项目结余资金，按照国家政策规定一律收回省财政统筹安排2017年预算。同时，对连续两年结转资金规模较大的单位，省财政将适当压缩2017年财政拨款预算。

（二）省财政厅支出进度要求。当年安排的专项经费预算下达后，要及时组织项目实施，6月底各专项资金支出进度要达到60%， 10月底达到90%，12月中旬全部实现支出。经批准结转的2015年专项资金，9月30日前要全部实现支出，截止到9月30日仍未实现支出的，将一律收回省财政统筹使用。

（三）2017年项目预算安排与上年执行挂钩。省财政厅规定，根据2016年上半年和10月底支出进度测算扣减系数，相应核减2017年同类资金预算。其中，2016年上半年进度未达到60%部分占权重的30%，2016年10月底进度未达到90%部分占权重的70%，即：

扣减比例（%）=100%[(60%-X)/60%*30%+(90%-Y)/90%*70%]

X=部门2016年6月底分类项目资金支出进度

Y=部门2016年10月底分类项目资金支出进度

二、编制2017年项目绩效预算

（一）需要编制项目库的项目经费及责任部门

1、一流大学建设经费1500万元，其中：

图书馆--图书资料购置经费487万元,包括：纸质图书、SD和IEL数据库、电子图书、期刊、报纸以及书架及标签

资产处--设备购置及实验室维修改造费713万元

学科办--重点学科建设经费B 300万元，其中：

计算机软件与理论（38万元）

机械制造及其自动化（38万元）

发酵工程（38万元）

检测技术与自动化装置（38万元）

纺织工程（38万元）

药物化学（38万元）

数量经济学（20万元）

应用数学（20万元）

材料加工工程（16万元）

英语语言文学（16万元）

2、一流学科建设经费4000万元，其中：

生物工程（基因编辑）世界一流学科建设经费2000万元

化学工程与技术国家一流学科建设经费1000万元

环境科学与工程国家一流学科建设经费1000万元

3、重点大学建设经费1200万元，其中：

总务处--小型工程及维修费350万元（含体育部轮滑场维修48.5万元）

教务处—实验室平台建设200万元

资产处—设备购置及实验室维修改造（含一般设备）250万元

资产处—科研平台建设400万元

4、偿还银行贷款本息6600万元—财务处

（二）项目库编制内容。按照省财政厅的要求，项目经费均需编制项目库，填报的内容有：项目概况、政策依据、资金需求、支出构成、绩效评价（绩效目标、绩效指标、指标描述、评价标准），以及新增资产表和政府采购表。填报所需制式表格，请加入“2017年财政预算”QQ群在群文件中下载（QQ群号431821647）。

（三）项目库绩效预算编制要求。请各单位一定认真编制项目绩效预算，绩效目标设定应切实可行，不可过高或过低，尽量保证年终绩效评价结果为优。省财政规定，对项目绩效评价得分较低的，按一定比例压减项目资金；对项目绩效评价不合格的，予以取消。

三、认真编制政府采购预算

（一）编制内容应全面规范。使用纳入预算管理的资金（包括财政性资金和其他渠道资金）采购货物、工程和服务，凡符合《河北省集中采购目录及政府采购限额标准》（冀财采〔2015〕11号）的，应全部编列政府采购预算；未编列的，执行中不予办理政府采购手续，不予付款。各单位、部门要尽可能保证年初政府采购预算编制准确率，

年初部门预算漏报、缺报或未准确编列的，执行中原则上不再办理增列、调整等手续，由此形成年终未能支出的资金，将由省财政收回统筹安排使用。

（二）纳入预算管理的资金包括财政拨款、专户核拨资金、国有资产有偿使用收入、横向纵向科研经费、科研经费配套、继续教育分成资金、培训收入分成、后勤服务性收入等学校各项资金。政府采购目录包括基建工程、修缮工程，购买设备、家具、图书，以及维修、保洁、绿化、保安、班车、物业等服务。涉及学校所有的部门和所有的资金。

（三）申报政府采购的要求。

1、需要编制项目库的项目经费，直接在项目库中申报政府采购预算。

2、其他经费单独申报政府采购预算，注明经费来源（财务报账的部门号及部门名称）即可。各单位可参照2016年校内预算，在本单位经费额度内，按照轻重缓急报送政府采购项目，并填报《河北科技大学2017年政府采购项目申请表》，该表需区分不同经费来源（部门号及部门名称）分别填报。属于购置设备的请报送资产处审核汇总，属于小型维修及修缮的请报送总务处审核汇总，经主管校领导审批后报财务处；其他项目经主管校领导审批后可直接报财务处。

3、资产管理处政府采购预算申报特殊要求

(1)机关各部门以部门为单位申报办公设备。

(2)各单位申报的仪器设备费和实验室维修改造费不超过50万元，

仪器设备和维修改造分别填报，且以轻重缓急顺序填报，以部门为单位汇总后报资产管理处。

(3)教师科研费、国家级课题配套费和各单位自筹经费购置仪器设备的，填写仪器设备申请表，以部门为单位汇总后报资产管理处。

(4)仪器设备申请表、实验室维修改造申请表，从资产管理处主页下载。

(5)8月10日前上述申报表的电子版发至feng _sj@。

四、2017年预算报送要求

（一）请于8月15日前将项目库电子版发送至邮箱：364748613@。

（二）请于8月15日前将《河北科技大学2017年政府采购项目申请表》纸质版报送财务处，电子版发送至邮箱：364748613@。

五、特别提示

为便于及时沟通交流，请各单位、部门编制项目库的经办人以及需要报送政府采购的经办人加入QQ群“2017年财政预算”，QQ群号：431821647。需要报送的制式表格和最新的政策文件都在QQ群中发布。

财务处资产管理处总务处学科办 2016年7月27日