ERP系统操作管理规定

ERP系统操作管理

规定

ERP系统操作管理规定范围( 供应链+财务)

广州乌石拉链有限公司

ERP实施小组编制

-8-9

1.0.目的:

规范系统工作流程, 明确职责, 保证ERP系统上线后的顺利运行2.0.适用范围

广州市乌石拉链有限公司

3.0.ERP定义

ERP( Enterprise Resource Planning) ERP是建立在信息技术的基础上, 利用现代划的管理是想, 全面地集成了企业所有资源信息, 为企业提供决策、计划、控制与经营业绩评估的全方位和系统的管理平台, 简称企业资源计划

4.0.职责

4.1ERP专员: 全面指导和管理系统、确保系统的顺利运行。

4.2网络管理员: 对系统硬件和软件的维护、保证系统网络工作正常。

4.3系统管理员: 在ERP专员的指导下对软件所有公共参数的设置与修改, 月末结账, 以及培训系统操作, 解决系统操作过程中遇到的问题、无法解决的及时与ERP专员联系。

4.4操作用户: 及时正确的操作系统, 确保数据的准确

5.0.内容

5.1.系统站点管理

5.11.每个站点都有专人管理、业务上的操作只允许一个人有编辑的功能、其它人只有查询功能。

5.12.系统管理员处建立一份《站点分配表》

5.2.软件的安装与授予用户权限

5.21.部门需要安装ERP软件、首先填写一份《ERP软件安装申请表》经部门经理审核后、而且ERP专员根据申请表内容决定安装哪些模块以及操作权限。然后交付网络管理员或者系统管理员安装软件及分配权限。

5.3系统日常维护

5.31.严格按照有关规定进行操作、不越权操作、不做违规业务5.32.保证自己密码不泄露, 对密码泄露后造成的后果要负责。

5.33.如果由于各种原因, 不能上班的时间超过半天, 需要把自己未处理的原始单据交接相关制定人员。

5.34.业务单据需及时录入、业务操作完毕或离开座位请及时关闭窗口。

5.35.凡违反上述规定操作者、造成系统业务不能正常操作者。将给予一定的处罚

5.4.系统业务操作管理规定

5.41.权限管理

1、金蝶K3划分为不同模块授权分级管理, 其目的是明确工作职责、划分工作权限及范围、实施更专业的管理

2、系统权限的分配应有ERP专员及系统管理员负责、系统权限一经设定不得随意更改。如需变更权限、需部门提出申请经部门经理签字、 ERP专员审核方可变更、未经批准不得随意更改。

5.42.系统编码管理规定

1、系统编码是根据公司实际工作的需要、综合分析各种需求的前提下编制的编码规则、系统的编码包括: 部门、会计科目、客户、供应商、原材料、半成品、成品、委外加工材料等

2、系统编码规则: 原则上采用字母+阿拉伯数字代替, 编码不能重复、不能一种物料出现2个编码。

3、系统编码为公司公用资源、未经批准不得随意更改。如编码不合适管理需要, 需更改时、有部门或者人员提出申请报系统管理员、经系统管理员征的其它人员同意后, 方可修改、如一方不同意都不得擅自修改。

4.系统编码的日常维护有指定的功能模块操作人员自行维护。在编码是要遵循以前编码原则。

5.43.电子文档的管理

5.431.系统中的各种参数的设置。任何人不得随意改动、如需要改动, 有部门经理或相关人员提出申请报系统管理员。系统管理员报相关部门及ERP管理员同意后方可进修修改, 如有一方不同意不得进行修改。

5.432.系统数据每天定时备份、每月结账后系统管理员将本月的系统数据进行备份, 并叫网络管理员刻录光盘交财务部存档。

5.433.总经理、财务总监可查阅全部系统资料、其它人员只可查阅管辖范围内的资料、如需要查阅其它部门的资料需相关部门负责人同意方可查阅。