费用报销单模板-excel教学文案
费用报销单excel模版
差 旅 费 报 销 单
部门
电话
差 调
姓名
职务
事 由
起 讫 日 期 及 地 点
月
日
起程地 点
月
日
到达地 点
交通工具
天数
票价
经 理
主管
复核
报销旅费数
车船费
途中膳补费
住勤费
宿
费
市内车费
杂
费
合
计
出
纳
单位领导 审批签字 单据 原借 日 期 号数 支 金 额
核销旅费数 应交回数 应补发数 (缴/收)款人签
章 备注
领款 人
章 备注
领款 人
××有限公司
差 旅 费 报 销 单
部门
电话
差 调
姓名
职务
事 由
起 讫 日 期 及 地 点
月
日
起程地 点
月
日
到达地 点
交通工具
天数
票价
ห้องสมุดไป่ตู้经 理
主管
复核
报销旅费数
车船费
途中膳补费
住勤费
宿
费
市内车费
杂
费
合
计
出
纳
单位领导 审批签字 单据 原借 日 期 号数 支 金 额
核销旅费数 应交回数 应补发数 (缴/收)款人签
费用报销单模板(二)2024
费用报销单模板（二）引言概述：费用报销单模板（二）是为了方便公司员工进行费用报销而设计的一种表格模板。
该模板具有简洁明了的结构和易于使用的特点，可以帮助员工在报销过程中更加方便快捷地填写和提交相关费用信息。
正文内容：1. 报销单基本信息- 报销单编号：每张报销单都应有一个唯一的编号，以方便管理和查询。
- 报销单日期：填写报销单的日期，一般为填写当天或报销结束后的日期。
- 报销人信息：包括报销人姓名、所在部门及职位等基本信息，用于确认报销人身份。
2. 费用明细- 费用类别：将费用按照不同类别进行分类，例如差旅费、餐费、交通费等。
- 费用项目：具体列出每个费用项目的详细信息，包括费用发生日期、费用金额、费用说明等。
- 发票凭证：对于需要报销的费用，员工应提供相应的发票凭证，以便财务部门审核核实。
3. 报销金额计算- 合计金额：对每个费用项目的金额进行累加，得出报销单的合计金额。
- 报销比例：根据公司的相关政策规定，确定员工可以报销的费用比例。
- 报销金额计算公式：根据报销比例，计算出员工实际可以报销的金额。
4. 主管审批- 主管审批流程：将报销单送交给主管进行审批，确保报销的合理性和真实性。
- 主管审批意见：主管应对报销单进行审查，并在审批意见中明确是否通过报销申请。
5. 财务审核和付款- 财务审核：财务部门对报销单进行审核，核实费用的真实性和合理性。
- 付款操作：经财务审核通过后，财务部门将根据报销单上的银行账户信息进行付款操作。
总结：费用报销单模板（二）是一种简洁明了且易于使用的模板，能够帮助员工填写和提交费用报销单。
通过该模板，员工只需按照指定格式填写费用明细，然后经过主管审批和财务审核，即可申请报销。
这种模板的使用，不仅方便了员工的报销操作，同时也提高了整个费用报销流程的效率和准确性。
费用报销单excel表格模板
附原始单据：
付款金额（大写）： 经办人： 副总经理：
拾
万
仟
佰
拾
元
角
分 小写¥： 会计： 收款人：
部门经理： 总经理:
费用报销单
报销部门： 付款方式：（现金、银行转账） 收款单位名称/收款人姓名： 开户银行： 费用说明： 银行账号： 经办人： 请款日期： 年 月 张 日
附原始单据：
付款金额（大写）： 经办人： 副总经理：
费用报销单
报销部门： 付款方式：（现金、银行转账） 收款单位名称/收款人姓名： 开户银行： 费用说明： 银行账号： 经办人： 请款日期： 年 月 张 日
附原始单据：
付款金额（大写）： 经办人： 副总经理：
拾
万
仟
佰
拾
元
角
分 小写¥： 会计： 收款人：
部门经理： 总经理:
费用报销单
报销部门： 付款方式：（现金、银行转账） 收款单位名称/收款人姓名： 开户银行： 费用说明： 银行账号： 经办人： 请款日期： 年 月 张 日
拾
万
仟
佰
拾
元
角
分 小写¥： 会计： 收款人：
部门经理： 总经理:
编号：
月 张
日
据：
¥：
：
人：
编号：
月 张
日
据：
¥：
：
人：
编号：
月 张
日
据：
¥：
：
人：
费用报销单excel表格模板
费用报销单
日
附件
张
负责人（签章）
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰
借款数
应退金额
主管
会计
￥ 拾元
总务
角分￥ 应补金额 制表
部门 费用项
报销日期
目
类别
年月 金额
费用报销单
日
附件
张
负责人（签章）
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰
借款数
应退金额
主管
会计
￥ 拾元
总务
角分￥ 应补金额 制表
部门 费用项
报销日期
目
类别
年月 金额
费用报销单
日
附件
张
负责人（签章）
负责人（签章）
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计 核实金额（大写） 拾 借款数
万仟佰 应退金额
主管
会计
￥ 拾元
总务
角分￥ 应补金额 制表
费用报销单模板
费用报销单模板以下是费用报销单的模板（仅提供参考）：
费用报销单
费用报销单编号：
日期：
部门：
姓名：
职务：
序号\t费用项目\t金额（人民币）\t备注\t 1\t\t\t
2\t\t\t
3\t\t\t
4\t\t\t
5\t\t\t
6\t\t\t
7\t\t\t
8\t\t\t
9\t\t\t
10\t\t\t
合计金额（大写）：\t
合计金额（小写）：\t
审核人：
备注：
请将相关费用报销明细填写在上表中，并附上所有相关凭证（如发票、收据等）。
请注意，只有合规并附有有效凭证的费用才能得到报销。
注意事项：
1. 每项费用请单独列出，如果费用涉及多项，请增加行数。
2. 请务必填写准确金额，并将金额转换为人民币。
3. 如有特殊情况，请在备注栏中说明。
4. 提交报销单后，请尽快交给相关部门负责人审核并签字。
5. 报销单必须附上所有相关凭证的原件或复印件。
6. 经过审核并批准后，报销款项将在合理时间内支付到指定账户。
请将费用报销单在报销结束后存档，以备将来查阅。
以上模板仅供参考，具体的费用报销单可根据实际需求进行调整和修改。
完整版费用报销单表格表单
出纳复核报销人
费用报销单
报销部门：年月日附件共___________ 张
规格：180M M郴6M M 一联式宋体黑色
借款审批单
年月日附件共 ___________ 张
出纳复核借款人
差旅费报销单
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在 2000元以上需通过财务经理审批， 5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写）
万 仟 佰 拾 元 角 分预支 ______________________________________________________ 元补助 ______________ 元
规格：180MM 杓6MM —联式 宋体 黑色
付款审批单
报销部门:
年
月 日
附件共
张
出差起止日期自 年
月 日起至 年
月
日止共 天 年
月 日
附件共 ___________ 张
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，
（思达科门市、销售部）数额＞5000元、＞10000元、（轮胎门市）＞20000
元、＞40000元、（轮胎、铝圈销售部）＞40000元、＞100000元分别需财务经理和总经理审批。
T
审
批方式可先EC 短信电话后签字︒
出纳
复核 报销人
规格：180MM胳6MM 两联式（记帐、收据）宋体黑色收款收据单
年月日附件共张
出纳复核收款人出纳复核领款人。
费用报销单模板
附件： 张
金额
十万千百十元角分 备
注
（费用报销时，请附带 相关报销内容、付款截 图、发票、单据张数）
分管副 总
合
计
金额大写： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
报销人：
部门负责人：
原借款： 元 会计：
董事长
应退（补）款： 元 出纳：
公司名称：
部门： 摘要
费用报销单
年月日
附件： 张
金额
十万千百十元角分 备
注
（费用报销时，请附带 相关报销内容、付款截 图、发： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
报销人：
部门负责人：
原借款： 元 会计：
董事长
应退（补）款： 元 出纳：
公司名称：
部门： 摘要
费用报销单
年月日
附件： 张
金额
十万千百十元角分 备
注
（费用报销时，请附带 相关报销内容、付款截 图、发票、单据张数）
分管副 总
合
计
金额大写： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
报销人：
部门负责人：
原借款： 元 会计：
董事长
应退（补）款： 元 出纳：
公司名称：
部门： 摘要
费用报销单
年月日