单据规范和填写的管理办法
费用报销单据的填写规范
单-入库单等。
（4）请用胶水粘贴，千万不要用订书针装订。 （5）增值税专用发票不需用胶水粘贴，用回 形针附在费用报销凭证或粘贴单后面。
3、付款通知单
付款通知单的填写说明： （1）填写要求基本上和费用报销单 一致，需注意的是付款单必须为全称， 帐号与开户行名称要如实填写，如**银 行**支行等。 （2）付款方式须勾选正确，以方便 于出纳以正确的方式付款。
因，追究当事人的责任；对记载不准确、 不完整的原始凭证，财务人员有权退回， 要求重新补齐。 3、费用报销凭证必须使用蓝、黑钢 笔或签字笔填写，不得使用圆珠笔填写。 字迹工整，不得涂改，凡填写大小写金额 的报销凭证，大小写金额必须一致，相关 内容需填写完整。 4、原则上，报销必须提供正规发票， 对于确实没有正规发票的，必须区分
（4）金额大写：本张费用报销单合计 金额的大写数字，大写金额前必须加“￥” 或 ，大写后的如为零也必须填零，不能 为空白。 （5）原借款：如有借支请填写。 （6）应退余款：如借支金额大于报销 金额请填写。 （7）备注：如有汇款的请注明，也可 包括“用途”的补充说明。
2、粘贴单
单据粘贴说明： （1）本期发生的费用发票先分类再按 日期顺序整理，发票上无日期的随意安排， 费用发生后请尽可能及时填写报销单。 （2）一张费用报销单后附发票尽可能 控制在10张以内，过路费、车票等除外。 （3）所有的发票及单据一律以粘贴单 线框左上角的为准进行粘贴，按照发票面 积大小顺序进行粘贴，较小-较大-最大。 报销单所附原始凭证粘贴顺序发票-送货
费用报销单据的填写规范
1、财务报销是财务工作的基础部分， 财务报销牵涉面广泛，不仅受限于会计法、 税法、合同法、发票管理办法等国家法律 法规，同时还受制于本单位财务经济管理 制度。 2、《会计法》规定，对不真实、不 合法的原始凭证，财务人员有权不予以受 理；对弄虚作假，严重违法的原始凭证， 财务人员在不予受理的同时，应当予以扣 留，并及时向单位领导报告，请求查明原
公司单据流程管理制度范本
公司单据流程管理制度范本一、目的和范围本公司制定此单据流程管理制度，旨在明确各类业务活动中涉及单据的申请、审批、保管及归档等流程，以确保所有业务活动得以有效记录和追踪。
该制度适用于全公司范围内的所有部门和员工。
二、单据分类与编号根据不同的业务需求，公司单据分为采购类、销售类、费用报销类、合同类等多个类别。
每类单据应有统一的编号规则，便于管理和查询。
三、单据申请与填写员工在进行相关业务活动时，需根据实际需要填写相应的单据。
所填内容必须真实、准确、完整，包括日期、金额、事项说明、参与方信息等关键要素，并按照公司规定的格式进行书写或打印。
四、审批流程单据在填写完毕后，应提交至直接上级或指定的审批人员进行审核。
审批人员需对单据内容的真实性、合规性进行严格审查，并在确认无误后签字盖章。
对于超出一定金额或特殊性质的单据，还需经过多级审批。
五、单据保管与归档经审批后的单据应由财务部门或指定部门负责保管。
所有单据必须按照规定的时间顺序和类别进行整理归档，并存放于安全的环境中以防损失或毁损。
六、责任划分每个参与单据流程的员工都应对自己的行为负责。
如发现填写虚假单据、未经审批擅自使用单据等违规行为，将根据情节轻重给予相应的纪律处分。
七、定期审计与评估公司应定期组织内部审计部门对单据流程执行情况进行审计，以评估制度的有效性并提出改进建议。
同时，鼓励员工提出优化意见，不断完善单据流程管理制度。
八、修订与更新随着公司业务的发展和外部环境的变化，单据流程管理制度应定期进行修订和更新，以适应新的管理要求和业务需求。
任何修订都应及时通知到所有员工，并做好过渡期的培训和指导工作。
通过上述制度范本的实施，公司能够建立起一套标准化、系统化的单据流程管理体系，从而有效提高管理效率和财务透明度，为公司的稳定发展提供坚实的基础。
重要单据管理制度
重要单据管理制度一：重要单据管理的基本要求1．本制度规定的重要单据包括(1）重要空白单据：如现金支票、转帐支票、收款收据、等。
（2)有价单据：如债券、股票、银行汇票、银行本票、商业承兑汇票、银行承兑汇票等.（3）财产物资收发调拨凭证：如收料单、入库单、领料单、外发物料单、调拨单等2．本公司财务部是重要单据管理的职能部门、非经规定批准程序，其他部门和个人一律不得保管或持有。
3．财务部应建立“重要单据备查簿”(以下简称备查簿)，并分类反映重要单据的入库、领用及注销情况。
4．财务部应定期根据备查簿的结存数量,核对实际保管数量，发现差错及时查找原因调整。
二：重要空白单据的管理1．空白支票（包括空白现金支票、空白转帐支票）按照需要向开户银行申请购买，一般每一开户行每次每种一本,购入登记备查簿支票类明细户，注明购入支票的起讫号码。
2．销售发票按税务部门规定购买，登记备查簿发票类明细户，注明购入发票的起讫号码.3．收款收据由财务部设计格式统一印制或统一购买,入库时登记备查簿收据类明细户，注明入库收款收据的起讫号码。
4．空白支票只能由出纳人员领用并登记备查簿的领用栏,使用支票按货币资金管理办法执行，出纳人员使用完毕注明实际使用的份数和作废号码,注销备查簿。
5．销售发票由负责开票结算人员领用，并登记备查簿领用栏，发票使用按税务机关规定执行，使用完毕计算出实际使用份数,金额和税额以及作废发票号码,注销备查簿.6．收款收据一般由出纳人员领用,其他部门需领用收款收据由相关领导批准，登记备查簿领用栏,使用完毕注明实际使用份数和作废号，注销备查簿。
7．重要空白单据的购入、印制、领用、注销由财务部负责人审查批准.三：有价单据的管理收到债券和股票后交财务科出纳会计保管,并登记备查有价证券明细帐，注明债券和股票号码、金额等内容,转让或兑付债券和股票后注销备查簿.委托银行承兑的商业汇票，登记备查簿票据明细帐,注明票据号码、金额等内容.交有关人员对外办理结算时登记备查簿领用栏，票据结算完成根据实际使用情况，注销备查簿.收到购买单位交来的商业汇票由出纳人员登记备查簿应收票据类明细户，并按到期日先后排列,应收票据贴现或转让后注销备查簿。
货物进出单据管理制度
货物进出单据管理制度一、总则为规范公司货物进出的管理流程，提高库存管理效率，减少仓储损失，特制定本制度。
本制度适用于公司所有部门的进出货物管理，包括采购、仓储、销售等环节。
二、货物进出流程1. 采购环节（1）采购人员根据业务需要选择合适的供应商，填写采购订单并经主管审批。
（2）供应商发货后，采购人员按照货物清单进行验收，确认无误后签署收货单。
（3）收货单需及时录入系统，并交由财务核对发票、付款。
2. 仓储环节（1）仓库管理员根据收货单入库，对货物进行分类、编号、定位，并及时更新库存信息。
（2）出库时，仓库管理员根据销售订单和出库单进行货物拣货、验货、打包、装车等操作。
（3）出库记录需及时录入系统，方便查询和核对。
3. 销售环节（1）销售人员接到客户订单后，及时向仓库提交出库申请。
（2）仓库出库后，销售人员确认货物信息无误，与客户进行交接并签署收货单。
（3）销售人员需及时更新销售系统，核对应收金额。
三、单据管理1. 采购订单（1）采购订单是采购人员与供应商之间的重要关联单据，需详细描述货物规格、数量、价格等信息。
（2）采购订单需由主管审批后方可下单，避免漏单或错单的情况发生。
2. 收货单（1）收货单是仓储管理的重要依据，记录了货物的实际数量、型号、质量等信息。
（2）仓库管理员需认真填写收货单，并在验收后及时更新库存信息。
3. 出库单（1）出库单是销售环节的重要单据，记录了客户订单的货物信息、数量等。
（2）仓库管理员需按照出库单进行拣货、验货等操作，确保货物信息准确无误。
4. 收货单（1）收货单记录了客户签收货物的情况，对货物进出口的质量和完整性进行了确认。
（2）销售人员需及时核对客户签收单据，避免货物遗失或损坏的后果。
四、责任与制度执行1. 相关部门负责人应定期检查单据管理工作情况，对存在问题及时整改。
2. 违反单据管理制度的责任人，将根据公司规定进行相应处理。
3. 所有部门员工都应严格执行单据管理制度，确保货物进出记录准确无误。
报销单据规范办法
报销单据规范办法报销单据规范指引1.为了加强报销费⽤的监控管理，保证公司的费⽤开⽀能严格控制在预算范围内，提⾼公司的整体竞争⼒，特制定本办法。
2.报销单据的填写要求:费⽤报销单必须⽤蓝、⿊⽔笔或中性笔填写，各项要素必须填写齐全，所写内容必须与所附发票相符。
如属于替补发票，⽤铅笔标注实际业务内容，⽅便审批领导签阅，⼊账时需要擦掉。
招待费的敏感内容也需⽤铅笔填写。
3.报销单据的粘贴要求：报销单据必须⽤胶⽔粘贴附件，不得使⽤订书针、⼤头针、回形针串别。
不符合规定的，财务部做退回处理。
各种单据粘贴必须整齐、牢固，单据的粘贴应保证财务⼈员⽅便复核报销⾦额、核实票据真伪、装订凭证等后续⼯作。
4.各种车票据的要求：各类长途飞机、车、船票均须有发票专⽤章，票⾯⾦额清楚。
背⾯应有经办⼈签名、⽇期、起⽌地址、。
超过报销标准票据须经董事长批准。
5.其他票据的要求:1）所有普通发票（包括定额发票、⼿写发票、机打发票）必须为新版通⽤发票，旧版发票⼀律不予报销（后附税务局相关通知）。
2）报销发票应当清晰记明公司名称，（单位名称必须全称，否则视为⽆效。
公司名称如有变动，报销发票填写公司名称随即变动）、开票⽇期、货物名称、型号、单价、⼤⼩写合计⾦额、开票⼈签名、开票单位发票专⽤章和当地税务局机关的发票专⽤章。
所有的报销票据不得涂改、挖补、否则视为⽆效。
3）住宿费发票正⾯必须有出票⽇期、⼊住和退房⽇期、住宿费⽤项⽬、单价、总⾦额、出票⼈签名及出票单位公章、发票专⽤章等。
4）电话费⽤必须凭邮电部门开具的有效发票为报销凭证。
5）发票遗失等⽆发票报销需写明原因并经董事长签批⽅可报销。
6.所有收据⼀律不能作为报销凭证，各类报销单据凡不符合上述标准的，财务部有权拒绝报销。
7.报销⼈营私舞弊、弄虚作假，视情节严重程度给予不予报销、罚款等处罚。
附件⼀⼭西省地⽅税务局关于普通发票换版的公告为了进⼀步加强我省地⽅税务系统普通发票的管理，提⾼纳税服务⽔平，按照《国家税务总局〈关于印发全国普通发票简并票种统⼀式样⼯作实施⽅案〉的通知》（国税发[2009]142号）的要求，我局决定从2012年1⽉1⽇起正式启⽤⼭西省地⽅税务局新版普通发票，现就我省地⽅税务系统普通发票换版有关事项公告如下：⼀、普通发票换版时间我省地⽅税务系统新版普通发票换版⼯作从2010年下半年开始试点推⼴，2011年为发票换版⼯作过渡期，新版普通发票和旧版发票可以同时使⽤，2012年1⽉1⽇起，新版普通发票正式启⽤，旧版发票停⽌使⽤（暂时保留发票除外）。
公司报销单据使用管理制度
公司报销单据使用管理制度一、目的和原则制定本管理制度的目的在于规范员工报销行为，确保报销流程的透明和公正，防止财务欺诈，提高资金使用效率。
本制度遵循公平、合理、简便和高效的原则，旨在为企业和员工提供明确、易于操作的报销指南。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括全职、兼职以及临时聘用人员，涵盖所有因公产生的费用报销。
三、报销流程1. 提交报销申请：员工需在费用发生后的规定时间内，填写报销单并附上相关票据原件。
2. 审核确认：直接上级或部门负责人需对报销内容进行审核，确认费用的真实性和合理性。
3. 财务复核：财务部门对报销单据进行复核，确保金额准确无误，并符合公司财务制度规定。
4. 领导审批：根据公司规定，报销金额超过一定限额的需由高级管理人员审批。
5. 款项支付：财务部门在审批完成后，按规定时限内进行款项的支付。
四、票据要求1. 票据必须为正规发票或收据，注明具体消费项目和金额。
2. 票据上的名称应与公司名称一致，个人名称的票据不予报销。
3. 票据应当清晰、完整，不得涂改、伪造。
五、报销范围和标准公司根据业务需要和行业标准，设定了具体的报销范围和标准。
包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、招待费等。
每项费用的报销标准详见公司内部管理规定。
六、违规处理对于违反报销制度的行为，公司将根据情节轻重进行相应的处理，包括但不限于拒绝报销、追回已报销款项、给予纪律处分等。
七、其他事项1. 本制度由财务部门负责解释，如有不明之处，可咨询财务部门。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与之冲突的，以本制度为准。
3. 本制度如有更新，将及时通知全体员工。
报销单据流程规范
5、填写要求1）收据
与发票2）单据
不能用
编号中山市XXX有限公司
报销单据流程规范2017001
填写相关单据模版
1、根据本公司的实际情况，各单据归类划分为三大类：差旅报销单、货款资金申请单、费用报销单。
2、差旅报销单适用范围：人员的出差，质检部门外出验机，参展人员参展产生的日常费用等。
3、货款资金申请单适用范围：支付供应商货款（月结款/预付款），支付外来司机运费，客户关税、工资发放等大项支出。
4、费用报销单适用范围：人员的日常费用报销（加油费、路桥费、接待客户餐费、交通费等日常费用）。
编著
财务部类别 为了规范各部门的各项单据报销流程，书写规范化，建立健全的报销书写审批办法，结合本公司的具体情况，特制定本流程。
填写要求： 1、字体工整，清晰，正楷字填写，尽量避免涂鸦。
2、相关费用的原始凭证，请用胶水粘贴在报销单的背面（避免使用订书钉装订）。
3、同一天多次往返的，相关费用可以相加后再填写到报销单内（例如交通费用产生多次的，可以
相加后将最终费用金额填入单据上）。
4、如报销单上没有列示的费用可以在“其他”项上填写。
5、如遇到有关费用没有原始凭证的（例如：搭乘摩托车等）请部门主管或者同行人员签名作实。
6、相关出差差旅津贴，餐饮补贴，工作津贴，住宿费用标准请参考《差旅费管理制度》。
7、此报销单需由出差人员填写，部门主管审核，总经理批准签名后方可到财务部报销。
销售合同单据管理办法规定
一、目的和依据为了规范销售合同单据的管理，保障交易安全，提高工作效率，维护公司利益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于公司所有销售合同单据的管理，包括但不限于销售合同、订单、发票、收据、付款通知单等。
三、管理职责1. 销售部门负责销售合同的签订、执行和单据的编制、发送等工作。
2. 财务部门负责销售合同的审核、审批、归档等工作。
3. 人力资源部门负责合同单据的保管、查询和调阅等工作。
四、合同单据的编制1. 销售合同应包含以下内容：合同双方基本信息、合同标的、数量、价格、付款方式、交货时间、违约责任、争议解决方式等。
2. 合同单据的编制应准确、完整、规范，使用统一格式的合同模板。
3. 销售合同应由销售人员负责编制，并经部门负责人审核、公司总经理审批后生效。
五、合同单据的审批1. 销售合同审批流程：销售人员→部门负责人→总经理。
2. 审批人应认真审查合同内容，确保合同条款合法、合规、合理。
3. 审批人有权要求销售人员补充、修改合同内容。
六、合同单据的执行1. 销售人员应严格按照合同约定履行合同义务，确保合同标的按时、按质、按量交付。
2. 财务部门应按照合同约定及时办理款项收付，确保公司资金安全。
3. 任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
七、合同单据的归档1. 合同单据归档应按照以下要求进行：（1）按合同类型、合同编号、签订日期等进行分类。
（2）归档资料应完整、清晰、便于查阅。
（3）归档资料应妥善保管，防止遗失、损坏。
2. 归档资料包括：合同原件、审批文件、相关证明材料等。
八、合同单据的查询和调阅1. 任何部门和个人需要查询或调阅合同单据，应向人力资源部门提出申请。
2. 人力资源部门应在收到申请后，及时提供相关合同单据。
3. 查询和调阅合同单据应严格遵守保密原则，不得泄露公司商业秘密。
九、附则1. 本规定由公司总经理办公会负责解释。
销售订单录入管理办法
XX建材有限公司销售订单管理办法（2024）为规范各渠道销售订单录入管理，提高数据反馈及时性、准确性，便于公司决策层第一时间掌握销售动态，特制定本办法。
一、ERP系统订单的录入。
1.1）各业务渠道、零售店面，当天营业结束前应将当天所有销售数据录入公司ERP系统，原则不得超过当日22：001.2）遇重大活动落地，人手短缺时，由销售副总协调事业部经理书面确认订单录入截止时间，并报财务备案。
二、原始单据的管理2.1）各业务渠道、零售店面，签订的原始销货合同应书写规范，详细填列产品型号、单价、数量、金额、赠送及让利情况。
经特批价格的，由批准人在原始单据签字确认，并做相关注明。
（例：同意赠送、同意按此价格出售）2.2）当日销货合同、预收款凭证录入完毕后，由主管、店长归纳整理，于每周一、三、五递交事业部经理审批。
2.3）销货合同的书写应做到规范、工整、字迹清晰，严禁乱涂乱画，各渠道、店面做好销货合同备份和存档工作，订单递交财务入账后，确需查阅的，由查阅人到财务办理查阅手续，进行复印，原件禁止带离财务。
三、订单录入注意事项。
3.1）公司所有销售订单的录入，统一经ERP系统，销售订单模块录入，订单录入经审批归档后，禁止回退修改。
3.2）订单录入后，经办人应适时关注公司产品库存并与客户联系，确认客户送货日期，确需送货的于送货前3日转单出库，及时通知仓库进行备货。
3.3）订单录入产品明细、总金额应与预收款单、销货合同保持一致，禁止舍零；3.4）产品的赠送应在对应行备注栏注明“赠送”。
四、数据维护4.1）为简化工作量，各渠道按需取消现有销量统计，各部门所有销量、订货、回款数据均以ERP系统为准。
相关工资、激励、提成均以归档后的ERP系统数据为参考依据。
4.2）各部门对订单的录入工作必须做到日清日毕、数据准确无误。
订单录入日期应与原始单据日期保持一致。
每月结账日，必须录完当月所有单据。
五、责任划分谁归档、谁负责。
本部门归档的单据，本部门负责！5.1）原始单据涂改、字迹模糊不清、经济业务事项表达歧义有误的经办人乐捐20元/笔；店长、部门主管连带20%。
公司单据管理制度范本
公司单据管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司单据管理，提高公司单据管理工作效率，保证公司单据的合法性、真实性、完整性及准确性，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条公司单据管理制度适用于所有单位及员工，在公司内部财务管理中必须严格遵守，违反公司单据管理制度的行为将依据公司相关规定予以处理。
第三条公司单据包括各种经济业务发生时产生的凭证、依据、证明文件以及与企业内部管理和外部往来有关的单证。
第二章单据的种类和管理第四条公司应当按照国家有关规定建立健全单据管理制度，明确各类单据的种类及其使用范围。
第五条公司单据分为证明类单据和交易类单据。
证明类单据包括但不限于合同、协议、发票、收据，交易类单据包括但不限于付款申请单、报销单、借款单等。
对于证明类单据应当按照规定进行存档，对于交易类单据应当按照规定进行审核和管理。
第三章单据的建立和使用第六条建立单据应当按照相关规定的格式进行，内容应当准确、完整、清晰、无涂改。
第七条单据应当由制单人员按照相关程序填写，需加盖公司公章并由相关部门负责人签字确认后方可生效。
第八条单据的使用应当符合业务实际情况，不得违反公司规定，不得私自调换单证内容，不得随意涂改单证内容。
第九条公司应当对单据的使用进行定期检查和复核，确保单据的合法性、真实性、完整性和准确性。
第四章单据的归档和保管第十条公司应建立健全单据的归档和保管制度，对各类单据进行按照规定存档，并设专人负责单据的归档及保管工作。
第十一条公司应按照规定对单据进行归档，将单据分类归档，标明文件类型及日期。
第十二条公司应当制定单据保管期限，并按照规定及时销毁过期的单据，以减少公司资源浪费。
第五章单据管理的责任第十三条公司领导应当对单据管理工作负有最终责任，确保公司单据管理制度的执行。
第十四条各部门负责人及员工要严格遵守公司单据管理制度，按规定使用、审批、存档和保管单据。
第十五条违反公司单据管理制度的行为，对个人将依据公司相关规定给予相应的处罚，对单位将依据公司章程进行相应的处理。
销售单据使用管理制度范本
销售单据使用管理制度范本第一条总则为了加强销售单据的管理，规范销售行为，保障公司和客户的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规，制定本制度。
第二条销售单据种类本制度所称销售单据，包括销售合同、销售订单、销售发票、出库单、送货单、收据等在销售过程中使用的各类书面文件。
第三条销售单据的领取与使用1. 销售单据由销售部门负责领取，其他部门如需使用销售单据，应当向销售部门提出申请，由销售部门统一领取并分发。
2. 销售人员应当严格按照规定填写销售单据，确保单据内容真实、完整、准确。
3. 销售单据一经填写完毕，应当及时交回销售部门统一保管。
第四条销售单据的保管与归档1. 销售部门应当设立专门的销售单据保管柜，指定专人负责销售单据的保管工作。
2. 销售单据应当按月归档，归档时应当进行分类、编号，确保单据的完整性和可追溯性。
3. 销售单据的保管期限不得少于三年，如需销毁，应当报公司负责人批准，并在销毁前进行登记。
第五条销售单据的交接1. 销售人员离职或者调岗时，必须将所持有的销售单据全部交回销售部门，由销售部门进行审核、归档。
2. 销售部门应当在每月结束后五个工作日内，将上个月的销售单据移交财务部门。
第六条销售单据的监督与检查1. 销售部门应当定期对销售单据的使用情况进行检查，发现问题及时纠正。
2. 财务部门应当对销售单据的保管、使用情况进行不定期检查，确保销售单据的合规、合法。
3. 公司审计部门应当定期对销售单据的管理情况进行审计，发现问题及时报告公司负责人。
第七条违规行为的处理1. 违反本制度规定，未按照规定领取、使用、保管销售单据的，由销售部门给予批评教育，并视情节轻重给予相应的处罚。
2. 违反本制度规定，泄露销售单据涉及的商业秘密的，由销售部门报公司负责人批准，给予警告、记过或者辞退的处理。
3. 违反本制度规定，利用销售单据进行舞弊行为的，由销售部门报公司负责人批准，给予记过、降级或者辞退的处理。
销售合同单据管理制度
销售合同单据管理制度第一章总则为了规范公司销售业务的管理，促进销售合同单据的规范化管理，保障公司和客户的利益，特制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司所有销售业务中签订的销售合同单据的管理。
第三章签订销售合同单据1. 销售人员应当根据客户的需求和公司的销售政策，签订销售合同单据。
2. 签订销售合同单据前，销售人员应当仔细核对客户的信息并确认无误。
3. 销售合同单据应当统一使用公司规定的格式，并填写清晰、完整。
第四章存档管理1. 销售合同单据签订后，销售人员应当及时将合同单据报送给销售部门主管审批。
2. 审批通过后，销售部门应当将销售合同单据存档，并按照规定的期限进行归档。
3. 存档管理人员应当做好电子版本和纸质版本的管理，确保文件保存完整和安全。
第五章变更管理1. 销售合同单据一经签订，不得擅自变更。
2. 若客户提出要求变更合同内容，销售人员应当及时向销售部门汇报，并经过审批后才能进行变更。
3. 变更后的销售合同单据应当重新存档并告知相关部门进行沟通。
第六章结算管理1. 销售部门应当根据销售合同单据的内容，制定相应的结算方案。
2. 结算过程中，销售人员应当与财务部门及时沟通，确保款项的及时结清。
3. 结算完成后，销售人员应当及时更新销售合同单据的状态并进行归档。
第七章统计分析1. 销售部门应当定期对销售合同单据进行统计和分析，总结销售业绩和趋势。
2. 销售人员应当根据统计分析结果，及时调整销售策略和方案。
第八章违约处理1. 若客户违约导致销售合同单据无法履行，销售部门应当及时向公司领导汇报情况并制定处理方案。
2. 双方无法沟通解决时，销售部门应当寻求法律途径解决。
第九章附则1. 本制度由销售部门负责解释。
2. 本制度自颁布之日起生效。
以上为销售合同单据管理制度的内容，希望各销售人员严格遵守并认真执行，共同维护公司的利益和声誉。
仓库单据管理办法
仓库单据管理办法总体原则：物资进出有凭可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证。
保管做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、质量合格、妥善保管、单据传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存。
一.入库单1.办理入库依据：发货单位的送货单、采购部提供的及请购单。
2.入库：一式四联入库单分别由采购员、保管员、质检员签字，按入库单流程办理，未签字、未质检不能入库，不能收发货，财务判定为无效单据。
3.验收：注意验收数量品种是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无质量问题，部分货品包装是否破损。
4.填写：入库单按单中各项规范填写，按照不同种类分别登记，写清进货单位名称、进货数量、进货型号等相关信息，注意字迹清晰、工整。
5.对帐：月底保管员要对所有入库产品进行数量分类合计，并与财务部数量科目核对相符。
6.单据保管：入库单入帐、传递、分类、结帐按财务制度及流程规定，装订成册由仓库保管。
二.产成品（半成品）入库单1.办理入库根据：根据生产部门填写入库表及入库记实，具体填写本入库单，具体注明名称、规格、数量。
2.入库：一式四联入库单分别由入库员（生产部）、保管员同时签字，按产成品入库流程办理，未签字、未质检的产品不能入库，不能收发货，财务判定为无效单据。
3.填写：入库单中各项应规范填写，生产部开具入库记实表，注销产品数量、规格、型号。
保管员填写入库单，办理产成品入库，同时作为财务部月末计较产品生产成本的根据。
4.对帐：入库单月末合计重量财务部相对应科目及生产部月报对账相符。
5.票据保管：入库单按生产编号及产品规格分类，装订成册。
6.验收：注意种类、数量、规格、质量有无问题.三.领料单：1.依据：由用料部门填写一式三联领料单，经领料人签字，保管员据此发料同时签字确认。
2.单据保管：按照原料种类分别装订成册。
3.对帐：月末领料单、材料收发结存月报表财务对应会计科目一致。
四.出库单（产成品）：1.由业务部根据客户合同要求、通知开具一式五联《出库单》，由业务组开单员、保管员、提货人配合签字，仓库凭单签字发货。
单据填写规范
出差的车费、餐费及住宿费等
三、辛福记原材料粘贴付款申请单（付款方式：赊购或现金）
1、从加工厂进的原材料
2、零购的青菜、酱牛肉、猪耳朵、肉馅、精肉、啤酒、可乐、牛奶、盐、面粉、冰露矿泉水、鹌鹑蛋等
3、从青菜供货商赊购的青菜（不包括员工用青菜）。
三、原始凭证的粘贴办法及相关规定
为加强会计工作管理，提高会计核算信息质量，适应会计档案管理工作的需要，现将原始原始凭证粘贴方法规定如下：
1、正确使用粘贴单
2、单据分类。
单据应分类粘贴：
(1) 对于各种费用单据按照经济内容进行分类，其中车票等差旅费应单独填写差旅费报销凭单，出差过程中发生的住宿费、餐费等费用包含在差旅费报销凭单内。
(2) 对于零购或赊购的各类原材料按照时间顺序粘贴到辛福记付款申请单上，注明部门、日期、收款单位、付款方式、付款理由、大小写金额、经办人。
原始单据不得随意涂改，必须盖有供应商财务章或供应商签字及电话并且有经办人、接收人、餐厅经理的签字确认。
3、各种原材料及费用单据实行当月费用当月报销，不允许有漏单现象。
出入库票据管理制度
出入库票据管理制度一、宗旨为深入规范材料、产品旳出入管理，保证出入库票据保管、领用、开据、传递等环节规范有序，特制定本制度。
二、合用范围本制度合用材料、产品出入库旳票据管理。
三、管理分工出入库票据按照“谁主管、谁负责”旳原则进行管理。
其中：1、采购员负责制定并组织实行所采购、保管物资出入库票据旳管理。
2、仓管员负责材料、产品出入库票据旳管理。
3、保卫处负责查验进出厂门车、货、票与否一致。
四、管理规定1、出入库票据必须事先持续编号。
同一类单据可以统一持续编号，也可以拆提成单元持续编号，但必须便于事后检查查对。
2、不一样类别旳单据不得混淆编号。
3、出入库票据必须次序开出,不得跳号、混号。
内容必须完整。
签字或盖章必须规范。
作废时应当加盖“作废”戳记，连同存根一起保留，不得撕毁。
4、开出票据旳各联次必须按规定单位和程序传递发放。
5、对于需要进入厂区装运产品旳车辆，门卫应查验发货告知单所载车号等信息一致后方可放行。
严禁重车进入厂区。
6、材料、产品等出厂区大门时，门卫应查验票物与否相符，对于票物不符、票据内容不齐全、涂改、签字或盖章不规范旳应拒绝放行。
五、单据管理1、平常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放；2、需递送其他部门、人员旳单据应按规定期间及时递送，不容许随意押单；3、每月一次将单据分类别按次序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、准时间有序地寄存在对应旳箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。
六、电脑数据处理1、所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结（送货客户旳还必须以客户签收并打印收货单证为完结）；2、当日旳进出仓数据必须当日处理完毕。
特殊状况（如下班后）需经物管经理同意并知会计划采购。
3、暂未实行电脑管理旳仓库，也应及时且日清日结地将收发状况登记入手工帐。
七、盘点及对帐1、仓库需根据经管物品重要程度及价值高下设定盘点频度，进行循环盘点。
原则上规定所有库存物品每一月至少循环一次。
报销单据填写及粘贴规范
一、费用报销单填写要求费用报销单统一使用集团采购的费用报销单进行填写，没有费用报销单的分公司，请于每月初3号之前向当地行政申领，由当地行政统一向总部申报。
1.日期：填写报销单当天日期2.部门：上海申彤大大资产管理有限公司***分公司3.摘要：根据提供的实际发票逐一填写4.附单张数：填写粘贴发票张数5.部门经理：分公司负责人签字6.财务审核：当地分公司财务初审票据签字下附模板：二、付款通知单填写要求付款通知单使用集团财务中心制作的word统一模板，填写内容必须手写并自行打印剪裁。
1.收款单位：填写实际收款人名称，对公付款填写收款单位全称，对私付款填写公司员工名字（注：对私付款只能是公司员工）。
2.开户行：填写开户行名称，具体到支行（对私付款尽量使用员工工资卡）。
3.收款账号：填写银行开户行账号，填写后请仔细核对，以免填写错误造成退款。
4.申请日期：填写付款通知单的日期5.付款方式：银行转账6.付款金额：小写前用￥封顶7.付款单位：上海申彤大大资产管理有限公司（如是分公司报销，请填写“上海申彤大大资产管理有限公司-**分公司）6.经办人：填写具体负责这个事情的人员名字7.用途：和粘贴在费用报销单上的发票内容一致（如报销保洁费提供的是交通费发票，那就在付款通知单上的用途写交通费报销，然后用铅笔在付款通知单上写**月保洁费报销）下附模板：三、财务票据整理和粘贴要求使用规定的发票粘贴单（也可使用二手纸，剪裁大小不要超过费用报销单的大小）一般的商业发票、增值税发票、商品销售发票可直接正面粘贴于费用报销单后面，以左上角为期准，上边线对齐。
如下边及右边发票及其它单据超出记账凭证大小边线，装其折合，但下边线或右边线必须与费用报销单对齐。
对于出租车票，公交车票，过路票，机打服务行业卷票等按以下办法粘贴。
1.长卷票，如出租车票、服务行业卷票等，如数量少（5张以下）的可以直接粘贴于费用报销单后面；5张以下，借用发票粘贴单，粘贴办法是，以粘贴单右上角为起点准线，横向延右边线粘贴，一层层向左分层粘贴，要求贴粘后基本能保持发整张单据平整；如发票太多，可分开贴粘多张贴粘单，避免中间过于突出，要求上下边线及右边线整齐。
班组原始单据管理制度
班组原始单据管理制度第一章总则一、为了规范班组原始单据管理，确保班组原始单据的合规性和安全性，提高班组运作效率，特制定本制度。
二、本制度适用于各班组的原始单据管理工作，包括各类单据的调配、归档、保管和审批等工作。
三、班组原始单据包括但不限于生产记录单、配料单、检验报告、进出库单、工单、巡检表等。
第二章原始单据的调配一、班组每天工作开始前，由班长或工班长核对领取当天所需的原始单据，如有遗漏或不全的情况应及时向领导汇报。
二、领取原始单据时，应填写领用登记表，并在每天下班时将相关单据交还给负责人，由负责人核对后归档。
三、原始单据在调配过程中应分类存放，不同种类的单据应分开存放，以免混淆。
四、工作完成后，应及时将已使用的原始单据进行整理和归档，确保单据的完整性和准确性。
第三章原始单据的归档一、原始单据归档应按照不同种类进行分类，每种类单据设立一个文件夹，并在文件夹上标注清晰的名称和编号。
二、归档的原始单据应按照日期先后次序进行排列，方便查找和核对。
三、归档时应将单据按照一定的规则进行整理，确保文件夹内的单据整齐划一，不得有任何乱放现象。
四、每月末应对归档的原始单据进行盘点和整理，如有遗漏或缺失应及时报告领导。
五、原始单据的归档期限应根据法律法规和公司规定进行设置，逾期的单据应按规定进行销毁。
第四章原始单据的保管一、原始单据的保管应由专人负责，负责人应具备一定的保密和管理能力。
二、保管人员应妥善保管原始单据，避免遭到损坏、丢失或泄露。
三、原始单据的保管地点应设置专门的保险柜或文件柜，保险柜或文件柜应设有密码锁或钥匙锁，防止无关人员查阅。
四、原始单据的保管地点应定期进行巡查和防火检查，确保环境整洁、通风良好，消防设施完备。
五、原始单据的保管期限应根据需要进行设置，过期的单据应及时进行销毁，不得随意丢弃或外借。
第五章原始单据的审批一、班组原始单据在使用前应经过领导或负责人的审批，审批人员应核对单据内容和数据的准确性。
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《单据规范和填写的管理办法》（草案）
为使公司单据填写更加规范, 提高工作效率, 特制定以下管理办法。
以下凡是支出类单据统称“请款单”。
“请款单”由业务经办人负责填制，不得假借他人名义填报。
1.本人不能签核本人的“请款单”，也不能转移他人请款而本人签核。
2.请款的事项必须有证明人证实，证明人必须对自已所证明的事项负
责。
3.发生的同一笔业务应按合计总额报批，不得为了逃避金额限制而分
开报批。
对违反规定的，财务人员有权且必须拒绝支付。
4.审核管理按分级负责、层层把关，由各部门主管负责进行一级审核，
审核本部门人员费用报销的真实性、合理性、时效性；由财务对请
款单后所附票据的金额、合理、合法性等进行二级审核；视业务事
项、金额及各级权限范围，由办公室、项目经理、总经理、董事长
进行三级审核或最后的审核批准。
（一）报销时限规定
1.所有发生的费用，应于15天内办理报销手续。
否则视为自动放弃
报销资格。
2.对预算范围内的费用报销严格执行总额控制原则。
当年各项费用的
报销时间截止到当年的12月31日，逾期报销的费用计入下一年度，并列入下一年度的预算开支额度内。
（二）报销单证取得规定
1.费用的发生应以经济业务必须发生而发生（即为经营服务）为原则。
2.“请款单”后所付的原始凭证内容必须及时、真实、合理、合法、有效为原则。
3.发票必须以公司全称开具发票（除定额发票外），不得开具简称或其他抬头，发票内容必须清淅明朗，否则无效。
4.发票内容应与实际发生业务内容一致，不得出现以其他发票冲抵报销现象。
5.如特殊情况无法取得票证的，在“请款单”后附上“支付证明”说明无法取得票证的理由，并由相关人员证明、由部门主管确认方可作为报销附件。
(四)请款单填写规定
1.所有“请款单”按规定填写完整，要求字迹工整，一律不允许涂改、跳行。
2.保证请款金额与所附单证金额一致，特殊情况应特别说明。
3.“请款单”必须填写大、小写金额，并在大写金额首位数前填上封顶符号“⊕”。
4.在填写“请款单”时，应将费用的发生事由、金额、时间、项目部
门等要素填写齐全，并签上经办人的名字。
5.“请款单”可以按每一笔业务单独填制，也可以将若干笔不同的业务在同一张“请款单”上填制，但各笔业务的原始凭证不得混淆。
6.请款事项涉及到冲原预支款的，应在“请款单”中列明原借支金额，并附上“预支凭证”支款人报帐联。
(五)附件粘贴规定
1.“请款单”附件的粘贴应以请款单的长和宽为标准。
超过标准的
附件应进行纵向或横向的折叠。
2.各种不能直接粘贴的原始单据应按类别分别粘贴好；如：公交
车票、停车票、过桥路费等，以“梯形”状方式粘贴，不得
以订书针装订。
3.以上粘贴要求应与“请款单”保持整体的平整。