财务费用预算执行表
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________ _年度 ________ __公司财 务费用预 算执行表
填报单 位：
填报日 期：
项目
一、对外 财务费用
银行贷款 利息 票据承兑 利息 汇兑损益 手续费 其他 合计
二、对内 财务费用
内部资金 占用费 集团财务 费用分摊 合计 财务费用
总计Байду номын сангаас
三、现金 净流量
现金收入 现金支出 现金净流 量
预算
实际
月度 差异 差异率
责任中心 编码：
预算
本季度累计 实际
本季度累计 差异 差异率
填报人： 单位： 元
预算
本年累计 实际 差异
差异率
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填报日 期：
项目
一、对外 财务费用
银行贷款 利息 票据承兑 利息 汇兑损益 手续费 其他 合计
二、对内 财务费用
内部资金 占用费 集团财务 费用分摊 合计 财务费用
总计Байду номын сангаас
三、现金 净流量
现金收入 现金支出 现金净流 量
预算
实际
月度 差异 差异率
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预算
本季度累计 实际
本季度累计 差异 差异率
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预算
本年累计 实际 差异
差异率