欧尚客户结算流程图
欧尚物流配送中心收货流程附地图送货预约单外箱标签百精
10.1 评审内容--训练与演习的书面评价；--应急组织关键人员的变动情况；--公司组织机构变动情况；--支援机构的能力或功能的变动情况；--国家和地方政府法规变化情况；--来自政府与其他组织的建议情况；--公司生产工艺或操作状况变化情况；--影响到应急预案的公司其它变化。
10.2 评审结果评审结果由评审人存档并交矿长审查。
十一、附表附表1：山上里金矿尾矿库应急领导小组应急职姓名职务联系方备注务式固定移动总指挥孙吉彬矿长尾矿库长副总指曹志勇副矿长尾矿库挥长副总指秦元堂副矿长尾矿库挥长副总指林祖嵩安环科长尾矿库挥长应急小孙松先车间主任尾矿库组主要成员李正安全员尾矿库李蔚侨车间主任尾矿库徐恒革保卫科长尾矿库娇胜杰车间主任尾矿库孙晓杰通讯联络尾矿库孙建光车队队长尾矿库孙江波尾矿库专职管理员尾矿库附表2：山上里金矿尾矿库应急物资汇总表序号物资名称数量储存地点保管人联系方式所属部门固定移动1 车辆2辆车队孙建光山上里金矿尾矿库车队2 泥箕300－500只供应科考书利山上里金矿尾矿库供应科3 编制袋2000－5000只供应科考书利山上里金矿尾矿库供应科4 铲子200只供应科考书利山上里金矿尾矿库供应科5 人员50人保卫科车间徐恒革山上里金矿尾矿库保卫科附表3：山上里金矿尾矿库应急救援人员序号姓名联系方式所属部门住址专业固定移动于文奎设备科山上里金矿尾矿库机电孙立庆设备科山上里金矿选矿尾矿库机电冷启江设备科山上里金矿尾矿库选矿李明田选矿车间山上里金矿尾矿库杨培林选矿车间山上里金矿选矿尾矿库初曰浩车队山上里金矿尾矿库温建斌设备科山上里金矿尾矿库机电李中波选矿车间山上里金矿尾矿库选矿附表4：山上里金矿所属地相关部门组织联系方式序号单位名称联络人联系方式相应的上级预案备注1 消防队梁武元0778—72330502 公安局熊燕怀0778—73660403 安监局王强功4 环保局刘作明0778—72325515 交通局罗海权0778—72326136 医院韦以恩0778—73660507 防汛指挥部（等）黄恒勇0778—72324228 牟平金矿救援中队阮承真0778--7575278附表5：综合应急预案要素评审表评审项目评审内容及要求评审意见总则编制目的目的明确，简明扼要。
超级卖场分店营业款结算流程
超级卖场分店营业款结算流程责任人实施部门收银员收银主管/教练防损主任/ 主管/教练1、营运部2、防损部3、过程描述及注意事项收银员上班之前，由收银主管/教练带领到金库结算间签领备用金并清点；收银主管/教练通知教练级以上防损人员护送收银员上机；教练级以上防损人员负责收银员上机路段的安全。
收银员营运部略收银主管/教练收银员防损主任/ 主管/教练收银员收银主管/教练助理出纳出纳财务主管营运部防损部营运部财务部1、收银员下班需缴交收银款及备用金（中途离场：如就餐，收银主管/教练应提前30分钟通知财务主管安排大钞收取后方可离场，如外岀收款等根据急缓情况配合（需到金库缴交大钞，寄存备用金）；2、收银主管/教练通知教练以上防损人员护送收银员到金库结算间交款；3、收银员清理所有现金、卡券等现金等价物放入备用金袋，不得出现遗漏现象；4、收银主管/教练负责对收银员钱箱进行检查；5、教练级以上防损人员负责护送过程中的现金安全。
1、收银员将“尾包（含收银款和备用金）”标识好姓名，直接投入金库投币柜，并做好投币记录；2、收银主管/教练检查收银员“尾包”是否封口及标识姓名，并签名证实收银员投币情况。
1、第二天早上8: 30之前财务两名助理出纳共同打开投币柜，取出所有的大钞袋和尾包袋，清点总份数与记录数据是否一致；2、助理出纳A负责初点收银员的款项，清点时, 分面值、单据种类整理、清点，并如实逐项填写在缴款单上；助理岀纳B负责复核款项与缴款单填写是否一致，核算收银误差，并汇总所有营业款交给出纳员。
3、岀纳员收讫所有营业款与系统总额进行核对，有异常差异时需追踪原因；4、岀纳员按收银主管排班表配备第二天的收银员备用金，并交给收银主管锁入备用金保险柜。
欧尚客户操作手册
采购中心图表
中国采购中心 总经理
中国采购中心 管理总监
欧尚自拥品牌 经理
纺织品 采购总监
非食品技术 采购总监
非食品技术 采购总监
大众消费品 采购总监
生鲜商品 采购Βιβλιοθήκη 监超市的组成– – – – – – – – – 营业面积6000—18000平方米 平方米 营业面积 每天顾客人数5000—25000 每天顾客人数 价格便宜 销售食品（ 销售食品（60%）和非食品 ） 商场分30—70个销售部门 商场分30—70个销售部门 入选商品60000 入选商品 自选购物推车2000—4000辆 自选购物推车 辆 收款台40—70，一次性付款。 收款台 ，一次性付款。 员工400—800，营业时间每天 小时以上 员工 ，营业时间每天13小时以上
欧尚购买了法国的Docks公司和葡萄牙的Pao de Acucar公司.随着这两个公司的加入, 欧尚成为欧洲具有领导地位的零售商之一.
与Rinascente在意大利的合作，欧尚与IFIL（Rinascented的业主）联合。墨西 哥、阿根廷、匈牙利等国家的第一家超市相继开业 欧尚在中国的第一家超市在上海开业 在台湾，欧尚购买了台湾大润发67%的股份。欧尚建立了专致于电子商务的 组织机构。 在摩洛哥与ONA联合开发超市Marjane， 店开业 中国无锡鸥翔店开业 中国上海长阳店、 江苏苏州
欧尚操作手册
欧 尚
• 欧尚的历史 欧尚集团于1961年在法国北部的里尔 年在法国北部的里尔 欧尚集团于 创立， 创立，是以经营大型超级市场为主的国 际商业集团，在世界500强排名 强排名175。 际商业集团，在世界 强排名 。
发展历程
• 1961年 欧尚诞生在Roubaix,在一家600平方米 的废旧工厂‘吉艾尔.米里曳建立了第一家 商店。欧尚的名称取自于它的所在地 “Haut Champs”
欧尚物流配送中心收货流程(附地图)
亲爱的供应商:首先，非常感谢您信任欧尚为您提供配送服务。
欧尚（中国）指定的欧尚第三方物流收货流程如下：地址：嘉定区丰茂路99号-3号库预约及收货时间每周一至周六8：30～17：00，国定假日另行安排预约电话: 021- 传真：021-客服电话：1. 送货时请注意以下事项：1.1送货前请提早一天向欧尚第三方物流预约，提供准确的门店号、订单号、每张订单的总箱数、总体积；1.2供应商需携带欧尚各门店订单传真件及至少2联供应商送货单；1.3对于标准包装商品，送货前应在每箱货品的外箱上按规定格式，贴在外箱的侧面(见附件2)；1.4 对于混箱商品，送货前除在外箱贴上规定个格式箱唛，外箱侧面必须注明箱内所包含的欧尚商品货号明细；1.5开箱检查供应商需自备封箱带；1.6送达仓库时，供应商应按不同门店、订单卸货到仓板上，然后协助欧尚第三方物流收货员清点及检查货物；1.7在双方确认数量后，双方在欧尚第三方物流的收货单上签字，供应商保留一联欧尚第三方盖章的收货单以备日后查询；1.8合并订单供应商请务必在上午11：00前到达，以免收货、分货和发货时间延迟；如供应商未按要求送货，欧尚第三方物流有权根据实际情况做出安排。
2. 关于退货2.1 供应商在收到门店退货单传真并确认后须向欧尚第三方物流提供盖红色公章的退单复印件，欧尚第三方物流方可从门店接受退货；2.2 供应商至欧尚第三方物流仓库接受退货时也必须提供盖红色公章的退单复印件，以证明退货人员是受贵司委托；2.3 供应商接到欧尚第三方物流退货通知后，须30日内领取退货，否则欧尚物流部将处理退货商品；3. 关于客服3.1 关于送货差异的投诉，请把按门店号、订单号、货号、商品差异数量的excel表格统一发至欧尚物流部公共邮箱: log.；3.2 如有任何疑问投诉，请联系欧尚物流部（65432211转分机6804 汪小姐（财务）6805或6806 卢小姐/吴小姐）或物流部公共邮箱：log.;感谢您的合作！附件1. 欧尚第三方物流仓库地图附件2. 外箱标签店名店名供货商编号供货商编号附件3. 欧尚常温第三方物流上海仓库发车时间表（D-发车日）以上发车时间仅供与欧尚物流部签运输合同的供应商。
欧尚系统操作实务
支付结果反馈
支付完成后，系统及时反馈支付结果给用户，并更新订单状态。
05 库存管理
CHAPTER
库存查询与更新
实时库存查询
通过欧尚系统，可以实时查询库存数量、位置、状态等信息，以便及时了解库存状况。
库存更新
当商品入库、出库、移库等操作时，系统会自动更新库存信息，确保库存数据的准确性。
库存预警与补货
01
查询方式
支持关键词、模糊查询等多种查 询方式，方便用户快速找到所需 商品。
查询结果
02
03
修改权限与流程
查询结果应包括商品名称、价格、 库存等信息，以便用户全面了解 商品情况。
对商品信息的修改应设置相应的 权限和流程，确保数据的安全性 和准确性。
04 订单处理
CHAPTER
订单生成
商品选择
01
用户可以随时查询订单当前状态，了解订单的实时情况。
订单状态变更
在特定情况下，如库存不足或系统错误，订单状态可能需要变更， 系统应及时通知用户并给出相应提示。
订单结算与支付
结算方式选择
系统支持多种结算方式，如在线支付、货到付 款等，用户根据需求选择合适的结算方式。
支付操作
用户按照所选结算方式进行支付操作，系统接 收支付指令并处理支付信息。
系统性能优化
系统性能监控
对欧尚系统的性能进行实时监控，了解系统 的运行状况和瓶颈。监控数据应定期进行分 析，以便及时发现和解决系统性能问题。
性能优化措施
针对监控中发现的问题，采取有效的性能优 化措施。优化措施应综合考虑硬件、软件、 网络等多个方面，以提高系统的整体性能和
响应速度。
谢谢
THANKS
用户在系统中浏览商品，选择所需商品，并添加到购
销售部销售及销售结算标准流程
销售及销售结算普通销售（先结后配）一、业务说明：销售业务的主体过程是一笔交易的确定过程，在大多数的企业中销售业务的主体过程常常细化为很多的步骤，一般会细分为销售合同的确定过程、销售开票过程、销售结算过程、销售收款过程。
本部分我们介绍结算前的步骤，其涉及的岗位有：业务员、合同管理员、开票员、业务经理等销售业务一般起始于销售合同，销售合同从作用期可以分为以下三类A．正常合同：其有效期通常为一个季度，主要用于省外的商品调拨。
这种合同市级批发公司使用较多。
合同的约束非常严格，对商品、数量、价格、发货方式、运输方式、交货时间都有明确的规定。
销售合同由公司业务员或业务经理同客户签订，并要由专门的合同管理员进行管理，且在销售开票时，开票员必须按合同的规定开票。
B．临时合同：其从来源形式上比较多，如电话记录、电报、传真、便条等。
该类合同马上就执行开票，无正式的纸面合同，但一般存在纸面的要货计划。
该类合同一般不录入计算机。
C．销售协议：其通常是比较长期的合同，一般为一年。
它一般约束总销售额或品种的销售额、销售数量，并规定返利形式。
它以总量返利为主，它并不对销售开票业务进行严格的约束。
销售协议也由公司业务员或业务经理同客户签订，并由专人进行存档管理。
这类合同一般不直接影响销售开票，而是对相关统计提供基础参数依据合同或要货计划开票员进行销售开票。
销售开票时开票员需确保以下事项：A．销售开票必须同合同或要货计划内容一致B．库存数量可以满足开票数量C．客户的欠款天数未超过公司制定的信誉天数D．客户的欠款金额未超过公司制定的信誉额度E．当本人的权限不足不能开票时，需向业务经理反映先结后配是普通销售的一种模式。
是先由财务结算确认收入、应收帐款，后允许库房出库配货的简称。
二、流程图：三、流程图说明：A、销售开票的依据来源于两方面：业务员同客户签订的销售合同（销售合同由合同管理员管理），业务值班员接到要货信息登记的要货计划。
B、系统在销售开票时检查客户的信誉额度、信誉天数，若不符合公司规定，需要填写审批单（手工单据）由上级领导进行审批；审批后通过后销售单可以确定并打印。
销售收银作业管理细则及结算流程图
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销售收银作业管理细则及结算流程图
◎运营管理 ◎工作流程
◎员工手册 ◎规章制度 工作流程系列模版
行政
管理制度
xxxx汽车销售有限公司新车交付结算流程图
销售收银结算作业指导书
第一条，收银员依据销售顾问提交的合同，进行初步确认，是一次付清，还是分多次付清。
第二条，合同中总价款是一次支付的，收银员依据销售流程单，合同，车辆的合格证，入关证明及商检单等资料核查销售顾问的资料是否
齐全，完整。
第三条，依据第二条完整的资料来办理客户付款，并开具增值税发票。
第四条，如果客户是分多次支付的，由销售顾问确定首次定金，并在合同中写明定金，余款的金额，还有备注余款的选择的支付途径（有
个人或单位支付，个人贷款支付）。
第五条，如果余款是以有个人或单位支付的，以现金或银行存款付完购车总价款，依据第二条的执行。
第六条，如果余款是以个人贷款方式支付的，请客户提供银行开具的《个人贷款核准通知单》，并核对借款金额是否与余款一致，如有差额，
请客户确认如何支付，付清购车总价款后，依据第二条执行。
第七条，交款收银完成后，销售顾问依据发票，合同，销售流程单，车的其他相关资料，与客户办理新车的交付，并出据《新车交付报告》。
第八条，当客户办理完成新车交付事宜后，由销售顾问填制《发车通知单》，经库管，销售经理，总经理核准，最后交销售收银员确认手续办
完。
自审批核准之日起试行。
2016-3-1。
教学课件任务1结账服务概述
打扰一下，我们已经吃完了。请把账单拿过来好吗？ W: Please wait a moment while I bring the bill. (After a while) Sure. Here you are.
请稍等，我现在去拿。（过了一会儿）好的，这是您的账单。 G: How much is it in all? 一共多少钱？ W: 280 Yuan in all. It includes a 10% surcharge. 一共是280元，其中包含了10%的服务费。 G: Fine. But we would like to pay separately. Would you take care of that?
（一）结账准备 Preparing the bill （1）给客人上完菜后，餐厅服务员要到收银台核对 账单。当客人要求结账时，请客人稍后，立即去收银 台取账单。 • After serving all the dishes, the waiter should check the bill at the cashier's desk. And waiting for guest to check out. （2）将账单放入账单夹内，并确保账单夹打开时， 账单正面朝客人，准备好结账用笔。 • Put the bill into the check book (bill folder) with a pan, and make sure the front of the bill facing to the guest.
项目八 结账和送客服务
Project 8 Check-out&See off guests
任务1 结账服务概述
Task 1: Check-out Service Overview
从接待客人到结账的详细步骤
从接待客人到结账的详细步骤接待客人到结账是酒店服务流程中非常重要的一环，下面将详细介绍该过程的步骤，以确保客人满意并顺利完成结账。
1.接待客人a.当客人到达酒店时，首先要微笑并热情地迎接客人，询问客人是否需要帮助携带行李。
b.询问客人的姓名和预订信息，确认客人的预订情况和房间类型。
c.向客人提供酒店的基本信息，如酒店的设施和服务，并提供关于酒店的明确指南。
2.登记入住b.向客人提供入住登记表格，并请客人填写个人信息，如姓名、性别、出生日期等。
c.向客人说明酒店的各项规章制度，并要求客人签字确认。
d.根据客人的房间类型和要求，核实客房的空净情况，并为客人带领至房间。
3.介绍房间设施和服务b.向客人展示房间内的迎宾水果、饮用水等，向客人解释相关用途，并询问是否还需要其他服务或物品。
4.协助客人安排行程a.如果客人需要安排观光、用餐或商务活动等行程，提供酒店的相关服务和帮助。
b.为客人提供地图和交通信息，指导客人前往目的地，并告知相关费用和注意事项。
5.提供客房服务a.定期巡视房间，及时补充用品，如毛巾、床单等，并整理房间，保持整洁和舒适。
b.向客人提供24小时的客房服务，包括点餐、送餐和洗衣等服务。
6.解决客人问题a.如果客人有任何问题或投诉，需要及时并积极地处理，以确保客人的满意度。
b.向客人提供准确的解决方案，并及时跟进处理过程，直到问题得到解决为止。
7.结账b.向客人提供结账单据，并清点客人的行李。
c.核对客人的结账金额，并提供多种支付方式供客人选择。
d.结账成功后，向客人告别并道别，关切地祝愿客人一切顺利，并感谢客人选择酒店。
8.致电客人感谢信a.结账后的第二天，向客人发送感谢信或邮件，表达对客人的感激之情，并询问客人对该次入住的满意度。
b.如果客人有任何其他需求或问题，提供进一步的帮助和解决方案。
通过以上步骤，酒店可以提供周到的服务，确保客人在入住期间感到舒适和满意，并顺利完成结账过程。
这不仅有助于提高客人的满意度，也会促进酒店的声誉和口碑。
欧尚系统操作流程
关于欧尚超市运作流程的规定一：接单各分店需货时直接将订单下到我公司，订单是以传真的形式传至我公司，收到订单复印两份：两份交仓管安排送货，一份跟单员留底，核对单品价格，在SAP下单（VA01）：按照订单的型号、数量、单价下单（SAP单价必须输入含税价），核对金额之后保存，记下订单号，开发货通知单（VL01N），记下单号，打印发货通知单（ZSD010），打印一式五联，留底白联贴留底订单上，对账红联，黄联、绿联、蓝联和发货订单订一起，然后再超市订单处理跟踪表上登记，每天有司机来公司拿单，司机到仓库，需要把订单交给仓管发货，送货周期订单上都有预定收货日，订单分为两种，一种是电脑订单不需要预约，直接按照预定收货日期收货。
另一种是店内订单，需要（提前一天）预约收货。
需要注意的是传真有时不一定收到，所以要上平台上《订单查询》查待收订单有没有收到传真。
如果没收到要联系门店重新传真。
二：送货上海地区各分店由我公司司机按订单直接配送到各分店仓库，外地分店我公司按订单送货到腾宏物流（腾宏物流）再配送到分店仓库。
三：送货回单上海地区由各门店收货后当天将送货回单交我公司物流公司带回，外地各分店收货后当天将送货回单交由第三方物流带回，我公司物流需取回回单。
四：对账订单送货后留意平台上的《订单查询》已收货订单，平台显示收货后即可开票，在SAP系统导出发货明细（ZSD040N），发中山曹秋君开票，发票开出后需寄至指定门店财务。
门店财务收到发票核对正确后会在《订单查询》的核可处挂出相应的订单号。
等待过帐，过帐处挂出相应的订单号后，此单在相应的回款日即可回款。
五：退货欧尚原则上不产生退货，只进行相应的换货。
如果发生个别的退货情况，我司人员需要第一时间去第三方物流取回退货，该笔退货的金额，必须在该门店后续2个月内的进货发票里面冲减掉，否则2个月后会在欧尚整体回款中进行暂扣；六：回款收到发票之日起计算60天，每月回款4次，每周五为结款日。
欧尚操作流程x详解
合约解读
公司产品毛利：43% 公司费用组成：TP3, CP(5%), 广告费（3%） 运输费（4%） 部门费用（7%） 管理费（2%） TP3可用22%，去掉票折13.25%,门店可投入8.75% 另外要充分利用合约的促销费10%(DM+TG)
二 订单管理－分类
❖ 1.正常订单：(欧尚订单日为每周一、四）
客户的帐扣明细上会有简单标注，若不清楚可咨询门店或总部财 务。
观注
❖ 1.欧尚做促销活动要特别注意破盘价(在出海报前要 注意海报价格)—1、活动确认与客户尽可能详细到 可预见问题及相关责任；2、活动开档前订单送货与 门店确认系统零售价。
❖ 2.在欧尚做活动如保证销量(主通道TG每天800-1000 元)也可获取免费特陈.
10.00% 10%
1.25% 1.25%
0.1万元/SKU/店 华东1.5万元/新店 外区1万元/新店 0.4万元/店*1~2 （3—5年翻新一次） 1.00% 1.00%
14.75%
2008.04.14
占比 框架说明
—— 成长不低于30%
—— 店数成长25%
—— 維持07年条件不变
2.0%
維持07年条件不变 执行票折
门店有异常库存及时处理
6.欧尚促销活动要注意破盘价 (海报促销出货前特别注意海报 价格，异常严格控制出货量，甚至可以发文断货)
五 帐款作业
❖协议付款条件—票到45天(对方付款日为每月26日 )
❖R3设置条件—非整月月结60天（26-25日） ❖实际付款流程说明:
当月出货
每周按回执对帐，月底之前开票投票
客户架构
欧尚
财务部
全国采购部
人事部
南京汉中门店
欧尚系统操作实务-PPT精品文档
系统业务操作简介
DM促销管理: DM费用：门店业务员在收到DM促销通知后需及时与门店协商，配合促销活 动产品签订TG或产品集中陈列等促销协议。 DM价格：促销期间业务员应随时关注促销产品的销售情况，协调解决促销活 动中可能出现的问题，特别是对于门店零售价低于公司规定价格体系的情况， 业务员应及时与店方协调及时恢复零售价。 DM订单退货：DM促销开始后欧尚会加大订货量，原则上不允许退货，但各 地必须加大促销力度，尽快消化完海报产品。如与门店签订了较大的TG或堆码 协议，活动结束后会造成大量退货，原则上整件产品可退，散件不退。最好能 与门店协商促销活动结束后继续销售促销库存产品（可提供额外资源支持）， 但销售时间一般不能超过一个月。 促销人员进场：该工作属于门店管理权限范围之内，欧尚门店对于进场人数及 收费标准不同，需业务员根据当地市场实际情况与门店协商确定（人员进场主 要由店方主管及保安部负责）。
价格调整操作：公司根据市场需要会对产品进行价格调整（一般是降价）， 系统专员与欧尚总部协商产品供价的调整并及时通知各地。欧尚总部电脑自 动将供价调整后发送到各门店，业务员应及时与门店确定核实价格是否已调 整，售价是否已按公司要求同步进行下调，并在门店下发订单时注意订单价 格是否已调整，如未调整请与门店联系，如是欧尚总部原因请及时与系统专 员联系解决。
重点KA系统操作实务 ---欧尚篇
惠尔康.KA管理部 2019年5月
欧尚系统
系统简介 业务操作简介
财务操作简介
系统简介
1961年，欧尚的创始人杰拉尔·米里戈在法国北部名为HAUTS CHAMPS的 地方建立了首家超市，当时占地600平方米，员工30人，欧尚的名称就来自于 其所在地。欧尚是一个具有优良企业文化的家族式企业，家族股份占87%，员 工及其合作者占13%，注册资本为1亿美元。欧尚集团除了擅长于大型超市、 超市和便利店的经营外，还参与建立了一些相关企业，例如一些专业店和餐饮 店，它们在经营方面完全独立运作。 1961年 在Roubaix一家600平米的废旧工厂，吉艾尔.米里建立了第一家 商店，欧尚的名称取自于它所在地“haut champs”. 1967年 第一家低价超市在法国北部Roncq Tarcoing 开业 1971年 在法国国内发展 1981年至90年代 以西班牙和意大利为起点向国际化发展 2019年 欧尚在中国第一家大型超市——中原店开张营业超市在上海开 业 2000年 欧尚建立了专致于电子商务组织机构，并在台湾收购大润发67% 的股份，成为大润发的主要控股者。
专柜结算流程
专柜结算流程
1、目的：
为提高结算工作效率，更好地服务于公司的供应商，特制定本流程
2、适用范围：
专柜供应商与公司的结算业务
3、职责：
①结算会计审核合同和合同录入的正确性，确保结算条款无
误和费用的完全输入；
②结算会计对供应商身份和结算金额的核实；
③电脑维护人员对保证结算金额的正确发送；
④收款出纳收取除价内扣款以外的其他费用；
⑤相关部门责任人对结算款项的支付作出审批；
⑥付款出纳对结算款项应及时、正确支付，开具价内扣款费
用收据、发票给供应商；
⑦核算会计审核付款单据的正确性，及时进行账务处理。
4、运作程序：
专柜结算流程
5、说明：
①结算会计首先须核对合同管理员合同录入的正确性，保证
货款正确支付与费用的收取；
②电脑人员确保结算金额的正确发送；
③结算会计检查供应商代码卡，确定身份的有效性；
④结算会计将付款金额登记在供应商往来账上，应付款余额
不足支付时，停止付款；
⑤收款出纳收取除价内扣款以外的费用；
⑥相关部门责任人依审批权限对货款支付作出审批，保证货
款的合理支付；
⑦付款出纳填写支票、电汇单，并做好登记备查，整理单据
交相关会计；
⑧核算会计签收单据并进行账务处理，在电脑结算系统对已
付款结算单进行确认，发现多付款现象及时找出原因；。
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物流
必须复核订单的型号库存是否充足
业务
与客户仓库、门店预约送货时间
客户仓管 业务落实客户仓库、门店是否同意送货
业务
业务必须在预约成功后立即通知物流安排车辆配送
物流
物流公司必须按预约时间进行配送
标准化节点动作，明确成员在各个标准节点中的职责和时 效
欧尚客户节点标准化动作
标准动作 办理入库
时间节点 责任部门
客户内部付款申请 第30-39天 业务
收取货款录入系统 第40天
财务
每月1-5号，10-15号跟踪付款申请的审批节点，出现 问题及时解决
财务在收到客户货款后第一时间录入系统，减少应收， 完成结算过程
标准化节点动作，明确成员在各个标准节点中的职责和时 效
具体要求
第6-7天
客户仓管
收取货物后办理入库单据交由物流公司，物流公司送回 驻仓物流部
拒收开退货单
第8-10天
确认验收，生成结算 单，开具税票，手工 第11-12天 匹配
物流 财务
出现客户拒收时，第一时间通知计划开具退单 导出数据当日或次日上午开票
客户收取发票、审核 第15-17天 客户财务 财务跟踪客户收取发票情况
开单前1天 开单当天 开单当天
客户采销 将采购订单传真公司、上传网站或通知业务提取
业务、计 收到订单后必须立即审核订单的型号库存是否充足，
划
价格是否符合公司价格政策
业务
对符合要求的订单立即在系统提交发货单
开单当天 财务
必须审核是否超出发货额度，复核单据的价格，并 将符合要求的单据审核通过
开单当天 第2天 第2天 第3-4天 第2-5天
每月15号，25号为付款日，二审过后下一个付款日付款 1天
财务
每月4号、 24号 结算对账 1天 开票 手工匹配
跟踪 收款
欧尚客户节点标准化动作
标准动作 申请订单 制作订单 审核订单 系统开单
审核单据
物流审核单据 发货预约申请 仓库收约审核 通知物流送货 物流配送
时间节点 责任部门
具体要求
开单前1-3天 商务业务 与客户采销对接，让客户发出采购订单申请
欧尚客户结算流程图
连锁客户
订单
1天
7天 入库
7-13天 结算单
计划、业务
开单
1天
生成结算单号
注：
物流 拼车配送 3天 验收
客户结算流程 分公司结算流程 双方往来 业务
2天 收货单
1天 40天
业务、计划协调处理
开票、邮寄、校验 7天
一审 3天
二审、报款
6-15天
审批、 付款
邮寄发票，匹配通知书
凭发票进行扫描认证，做账务处 理