U8-R10出纳系统操作手册
用友U8_系统管理使用手册
用友U8_系统管理使用手册一、系统概述用友U8是一款功能强大的企业级管理软件，涵盖了财务管理、人力资源管理、供应链管理等多个方面。
系统管理是U8的核心模块之一，它负责整个系统的配置、维护和安全管理工作。
通过系统管理，用户可以方便地设置系统参数、管理用户权限、监控系统运行状态等。
二、系统参数设置1. 进入系统管理模块后，选择“系统参数”选项。
2. 在系统参数界面，用户可以设置公司的基本信息，如公司名称、地址、电话等。
3. 用户还可以设置系统的日期和时间格式，以及货币单位等。
4. 对于财务模块，用户需要设置会计科目、账套等信息。
5. 对于人力资源模块，用户需要设置员工信息、部门信息等。
6. 对于供应链模块，用户需要设置供应商信息、客户信息等。
三、用户权限管理1. 进入系统管理模块后，选择“用户管理”选项。
2. 在用户管理界面，用户可以添加新用户、编辑现有用户信息、删除用户等。
3. 用户还可以为每个用户分配不同的角色和权限，确保系统的安全性。
4. 用户角色包括系统管理员、财务人员、人力资源人员等，每个角色拥有不同的权限。
5. 用户权限包括查看、编辑、删除等操作权限，以及访问不同模块的权限。
四、系统监控1. 进入系统管理模块后，选择“系统监控”选项。
2. 在系统监控界面，用户可以查看系统的运行状态，如CPU使用率、内存使用率等。
3. 用户还可以查看系统的日志信息，了解系统的运行情况。
4. 如果系统出现异常，用户可以通过系统监控及时发现并解决问题。
5. 系统监控还可以帮助用户优化系统性能，提高系统运行效率。
用友U8_系统管理使用手册五、数据备份与恢复1. 数据备份是保障系统安全的重要措施。
在系统管理模块中，选择“数据备份”选项。
2. 用户可以设置自动备份计划，确保数据定期备份。
3. 手动备份也是可行的选择，用户可以随时触发备份过程。
4. 在“数据恢复”选项中，用户可以恢复之前备份的数据，以应对系统故障或数据丢失的情况。
用友U8出纳管理步骤【会计实务操作教程】
会计是一门很基础的学科，无论你是企业老板还是投资者，无论你是 税务局还是银行，任何涉及到资金决策的部门都至少要懂得些会计知 识。而我们作为专业人员不仅仅是把会计当作“敲门砖”也就是说，不 仅仅是获得了资格或者能力就结束了，社会是不断向前进步的，具体到 我们的工作中也是会不断发展的，我们学到的东西不可能会一直有用， 对于已经舍弃的东西需要我们学习新的知识来替换它，这就是专业能力 的保持。因此，那些只把会计当门砖的人，到最后是很难在岗位上立足 的。话又说回来，会计实操经验也不是一天两天可以学到的，坚持一天 学一点，然后在学习的过程中找到自己的缺陷，你可以针对自己的习惯 来制定自己的学习方案，只有你自己才能知道自己的不足。最后希望同 学们都能够大量的储备知识和拥有更好更大的发展。
只分享有价值的会计实操经验，用有限的时间去学习更多的知识！
用友 U8出纳管理步骤【会计实务操作教程】 1、现金日记账、银行日记账查询、资金日报表 2、银行对账： (1) 银行对账期初录入：出纳管理——银行对账——银行对账期初—— 选择科目确定——选取该银行账户的启用日期——输入单位日记账，银 行对账单的“调整前余额”—— 点击“对账单期初未达账”——增加— —录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”— —增加——录入日记账期初未达账——保存退出 (2)银行对账单录入：出纳管理——银行对账——银行对账单——选择 科目——增加——录入银行对账单 (3)银行对账：两种对账方式：自动对账，手工对账。一般情况下，先 实行自动对账，再进行手工对账，用来对自动对账的补充。 操作步骤： 自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份— —确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对 账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。 手工对账：自动对账后，可进行手工调整(注意“对照”功能使用)。 双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错 取消勾对：“取消”按钮
u8出纳管理启用与操作手册
出纳管理
一、出纳管理启用
选择账户管理1、启用现金账户
选中要修改的账户，
点“修改”按钮
输入期初余额，
点“确定”
2、启用银行账户选中刚才修改的账户点“启用”，启用账户
选中要启用的银行账户，点“修改”
输入日记账期初数
输入对账单
期初数
输入完成后点
“确定”
如果日记账期初数与对账单期初数
相等则点“启用”账户即可；如果不
相等则点“期初未达账”
选择未达账的方向“左侧”
或“后侧”，点“添加”增加
未达项
例如：
选择对方科目，日期，结
算方式
输入结算号，借方或
贷方金额，摘要
项目大类选择“交易单
位”，选择“核算项目”
涉及到“部门核算”“个人往
来”“供应商往来”“客户往
来”的科目要选择相应内容
依次启用其他银行账户。
二、出纳管理的日常操作制单
选择现金日记账，做现金业务余额调平后即可启用账户
选择期间，点“确定”
点“添加”，增加业务
与填写未达账时填写内容相同
点“确定”
增加一行记录，选择这行记录，点“制单”
选择凭证类别，凭证号，点“流量”选择现金流量项目，“保存”凭证即可。
如果要多条记录做一张凭证，则按“crtl”键不动，选中多条记录，“制单”即可。
同样，在账务处理界面选择“银行日记账”，选择要处理的账户，增加日记账，做凭证既可。
GRP-U8R10指标管理系统使用手册
前言 III
件在实验账套中录入一些基础资料指标，查询输出一些账表等，这样学习的效果 会更好一些。
本手册图形符号约定
“【…】”：在本手册中代表系统中的一个按钮或图标按钮； “【XX|XX|】”：在本手册中代表菜单的路径；
版权声明
本手册的版权归用友政务软件有限公司所有，未经我公司书面许可，任何单位或 个人不得以任何形式复制或传播本手册的任何部份。 本手册所述内容如有更改，恕不另行通知。
通信地址 ：北京海淀区北清路 68 号用友软件园 邮 编 ：100094 电 话 ：(010)62433388
IV 指标管理系统使用手册
如果您已经有了一定的计算机应用基础，可以直接依照本手册学习指标管理系统 的使用方法；如果您的计算机基础比较薄弱，则最好先熟悉 Windows xp/vista 或 Windows 7 操作系统的基本操作，阅读随用友政务产品附带的《基础手册》，以便 对所购买的软件在总体上有所了解，然后再跟随本手册学习指标管理系统的使用 方法。
指标管理系统使用手册
GBI For C/S/S、Internet
用友政务软件有限公司 二○一三年三月
前言 I
前言
手册阅读指南
本手册是用友 GRP 财务管理软件之指标管理系统的使用手册。在不同的产品系列 中包含的指标管理系统的版本不同，由于各版本间的总体功能相似，仅在个别功 能及名词的称呼上有些差别，所以不影响软件的使用。因此，本手册以用友 GRP 财务管理软件之指标管理系统为例进行编写，在各版本差别较大的地方予以分别 说明，请用户予以注意，由此给您的工作带来的不便请您谅解。
1、出纳管理系统操作手册
出纳管理系统第一部分：出纳系统的登录 登录时可以双击快捷桌面上的“”图标直接登录系统。
登录界面：第二部分：出纳业务的处理2.1 出纳参数选项设置点【出纳管理】—【系统设置】—【参数选项设置】，系统选项如图：1、选择登记出纳账单位2、选择登记出纳账日期3、选择出纳员姓名或编码4、输入出纳员口令5、确认登录可根据实际业务需要勾选“杂项”页签的选项，“科目核算”页签中的现金、银行存款收款、付款默认科目选为会计科目的“库存现金”和“银行存款”。
2.2 年初余额录入2.2.1点【出纳管理】—【初始设置】—【初始数据录入】，在初始数据录入窗口将“库存现金”、“银行存款”、“零余额账户用款额度”的年初余额输入。
2.2.2点【出纳管理】—【初始设置】—【期初银行未达账】注：有未达账情况下录入2.3日常业务处理2.3.1现金收款点【出纳管理】—【现金收付】—【现金收款】进入“现金收款登记簿”界面，录入界面如图：点“新单”后日记账录入界面：录入主要的单据信息（制单日期、单据发生日期、单据发生金额、单据用途说明）后保存完成该笔业务的录入。
继续录入现金收款单再单“新单”按钮。
现金收款日记账新增按钮2.3.2现金付款【出纳管理】—【现金收付】—【现金付款】操作同2.3.1现金收款操作，摘要为现金付款单据用途说明。
2.3.3银行存款收款【出纳管理】—【银行存款】—【银行存款收款】操作同2.3.1现金收款操作，摘要为银行存款收款单据用途说明。
2.3.4银行存款付款【出纳管理】—【银行存款】—【银行存款付款】操作同2.3.1现金收款，摘要为银行存款付款单据用途说明。
制单日期 单据发生日期单据发生金额单据用途说明2.3.5零余额账户用款额度收款、付款零余额账户用款额度收付款日记账的录入是使用银行存款收款、付款界面，操作见2.3.3和2.3.4。
2.3.6 收款、付款单的修改、删除、审核、记账在现金、银行存款收款、付款登记簿中可以对录入的单据进行修改、删除、审核、记账操作，如图：单据审核、销审、记账操作按钮双击打开单据可对该单据进行修改、作废、删除操作单据状态栏2.3.7 出纳账表查询全部收款、付款单录入完毕即可查询对应的出纳账表。
用友GRP-U8R10行政事业G版操作手册
软件操作说明书
一、系统环境设置
1、进入系统方法：
在徐州工程学院财务处主页“教工查询”或者在IE的地址栏内直接写入服务器IP地址：(注意：输入均在英文状态下，半角输入，不可以打开汉字输入法)
如图：
2、大众版插件下载：
登录用友门户界面，点击“大众版”，选择“安装按钮”，下载大众版插件，并且安装。
如下图所示:
注意：安装完毕以后，在电脑桌面上会出现，点击该图标或者用友门户“大众版”可以进入软件登录界面。
软件下载完毕，会弹出下图所示，加密认证界面，录入219.219.254.22即可。
二、系统登录
点击桌面U8图标或者用友门户“大众版”可以进入软件登录界面，输入自己的工号或者身份证号，密码默认为“1”，输入验证码，即可进入到填报界面，如图所示：
注意：首次登录进入软件需要输入219.219.254.22:9001，进行验证登录。
三、日常业务
1、个人相关业务查询
软件登录成功之后，在个人查询界面。
如图所示，在此界面可以进行个人工资查询、其他收入查询、个人项目总账和明细账查询。
在个人查询界面，如下图所示，个人项目明细账，可以查询到个人项目的收入、支出、余额。
2、部门相关业务查询
软件登录成功之后，在部门查询界面。
如图所示，在此界面可以进行部门项目总账和明细账的查询。
在部门查询界面，如下图所示，部门项目明细账，可以查询到本部门经费的收入、支出、余额。
用友GRP-U8R10总账明细账打印操作手册(行政事业版)
打印账本手册1先打印各个账本的余额表如总账余额表单位余额表经济余额表2再打印科目总帐科目明细帐单位往来明细帐经济科目明细帐—总账余额表找到以上图片点击点击后如下图选项□包含斷有未记蛛凭证H)(3发生锁用窶的不显示—| +回酥余異示刖一步这里的勾 □期初余额为零的不琵示匚I 鬻计笈生额为零的不显示、□不包含錨转凭证I 科目蘋園 石选好年度及月份代码名称知BQO打开(Q)打开后如下图以手工拉动 注二”横耳设 阳■■睥■用1辽吏格声>]；w w i n:> IE[At 4"i- ™ ■刃十 l T H i . …：F \ _ _< 対町甘ferW4 RI R M E dfi ri.1 3Ed ID■ I M IV ■- « , -HI M» 石3M. IV4 U 4i IM. MV «•■.Art nW 粧Mk|uy_aB|riny-j — ■ K w H m.* m 芽可» /、 S.ML-Tfj 14 a W, ■」J - It Mi M> 悯 s ：B.>te * w ■•I CL E FF M B 昭■A* Ht璋V和砂・- KXQ点文件 ，J~LRH 打印机橫向*谱离 P AS"m HILLq=p kA 血s 4、 «*■■» ■・《*i ■J Mg 3* 皿h 由丄《- It.nMH.K2S«Q 1亠一_H 贝十—.,宀严：・i ¥ ~t~亍1可A rh L i tam i ：_rv xiff ji a 哼 .Fw]-kr •袒■. i.Ei n "冋斟(jadLdr g |L1 aoi ■ . ■itHI 型 邸■s Mt n ■ *a■ 31. U- ®-IT rx JT详细打印设置如下文件(£〕 执行思〕至圻》 1 1EPMCtrltfcCtrl*F騙出四 式设苣$】 打印设査页直设直|茸它役置|毫和二畀週出① Ctrl*I E 03:3^ $储方冋 r 細肓单位I 点打印预览设置桶 打比氏 *車面打印自动或面手工取面PfSW 比聘 100刃■边袒OD□祁贡补空疔 □量后一列补満更这个习耍勾上确定(Q)点击辅助余额表凭证菅理編制凭证凭证处理歩账義場击总账余额表科目总账辅助核算r辅助余额表\i辅助总账［辅助孩 ----- - --|_壮琢尊辅助余额表账簿_部门余載胰 顶目余前叢 L 平人余前杏«a- ------ it丿』 一201* *点击单垃余额去勾下面的选项 选择日期和辅项不展幵最后点打开 $头里面内容都主战启按1 2 34 5步来％乍篦五步保存方豪另存为|删爲方萋点打开后如下图右上角按如下图设置即可辅项不展幵按科目单位汇总调打印格式如下图经济科目余额表和单位往来设置一样进入时候选辅巫展幵權項汇总捕项不展幵打开后选按经济科目打开即可打完三张余额表后开始打账本总账打印设置 点科目总账如下图瘙表转出总账輕養—科目总账科目q选好一级代码然后 Ctrl 加A 全选一级科目后点第三步即可第二步勾上第2个勾点戈 后选一级科目即可总账只苹印一 级科目出来 第一步5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------□已含朋育秦仙无咗① 严不鼻耒峻看置生诙黑计朋琵洽田&豐勇谄薛军砂右也凤妣生翩（］星忡鼻 □不电甘姑玫凭证ftWt r 1±J r1OQL10WKTIJJIC1，增加 Q —堀屈 r 驰日出闵先勾上下面2个勾然后设置瞰魏目录打印迟晝页面设置里面设 置成横向选择居中的勾上即可打印预览 里面也要设置如上图一样，设置好后点F 冃FT连藝打硏输出迦・<L 亦卞囱丈件迈）［执行® 系统① 窗口咗 帮助辿El TIE®K （£） （a 打印的 Ctrl+R CUL+F :财务管理软件账表连续打印输岀世）乍-（1*退岀②H 7）5:03连续打印输出型） 打印输岀到文件® 王新打印瓶簿目录QC 账薄目录打E 卩设置⑴■T -r 口"WTH所看CUL+X打日卩输出连耀扁号広） 煙续打印完后辐出账薄目录Q ）[5ni4^®犷展打印输出卢连缕打匚嚇出打即输出浚生翹和结騎余额为器wi ■■■■*■■■ ama ■■■ aa ■■ ■ in am win iraaim nil ■■>■■■■■■ rm “・”■・・・maim-M打尙输出苑團(k) 从头打r 从当前位宜开雄打丽 r 恢打印当前傥宣r打E[J 辅岀进度 ------------------------------------------------------------箭头设置好即可点打印科目明细账如总账一样设置增加时选择明细科目即可:IElU/EfH冰币nurxrij -BSUJtiUCJEXP|空吐竺潯翻鬥a •科目明细％j 科目雪栏账声时账：\ ------------------------------------- O —J% • ait 17)HCIJr工槪押<5 土堆挂詡侶证金 诲得樨讦卡堆料■fib®讦舍斷….M_ ..刁巴使爭 匚爭便爲柱洁|氏谨黑拧桔HI网100201：_L_-|J_叵打印目录H 打印分页码0打印总负码 .同不打乘韓总共几罚" 指定开赠页打E 卩迥恥肖©单位明细账 打开辅助籲宜辅肋余師吏—插并乜"专酋助明堀虧辅助罢栏账注：在增加时候凡是明细账的都选明细科即可1001 IQtnOI 100302fAip 未整爭小巴建用 未便黑桂洁 匚已褛帘挣桔「竝枕叭 广T 题KIJ打开后如下图IHK.k' troFOf^-^lfrrbftiH^.. Mr **i'.>"t J' 'HW I M IMI ®議■曾 朗护 ■•亘 SrMlbtQRP -1亀Q 打垃事时 ■ •卅■厲冒・■闖咼克■ 1|匹VlMQm然后设置打印机加|却・-TJ8 丈件迈）|执行® 系统2 窗口憧〕琛助辿 El TIE 喷觅⑻ （a 打印的 Ctrl+R Ctrl+P 忙 -（1*退岀②Ctrl+K 味表连续打印输出世） 显示及打印蓿式设置② :财务管理软件打印输岀连续褊号住） 連燥打印兗后辐出賑薄目录辽〕■TT 1=1 • pH•口舫有l[pni4^»连续打印输出© 打印输岀到文件® 王新打印嚥灣目录QC 账薄目录打E 卩设置⑴先勾上下面2个勾然后设置蠟目录打吨世J.页面设置里面设置成横向选择居中的勾上即可犷展打印输出回连斟卩晞出□肘即筍出聂生额和结转余颔为尊娜；厨打印目录«■■■■■*■■■■■■■-■ ■■ ■ m ini ■ m mr win ira ■ ■■■ mi ■ ira nm r・i mr win in ■ ■■■riF打印输出苑 --------------------- 回打印分页码!忡从头打印園打印总页码C从当前位這开雄打丽g不打E卩韓总共几页"|广收打印当前恆畳就开赠页卩訂-打E[J輸岀进度 -----------------------------------------------------------㈱恥肖©打印迥按箭头设置好即可点打印经济科目明细账打开辅助明细账然后选卜童两邨账I其他设置根单位明细账一致辅助核基詰时佥萌垂—據中芝叫y 時些呷■吨I辅助务栏呢注：是凡是明细帐在选择科目时候都只要选明细科目rA 醐1001 H存竝100201工■除⑪垃期91阳征令iMefri 步说禦讦+竝并績俚讦全JRJ®T-/己建.削［非湊常捺洁i己樓毘再卅垃晦＜n广-i（代玛。
用友U8基本操作手册
用友U8基本操作手册一、系统登录打开用友 U8 软件，在登录界面输入用户名和密码。
用户名一般由系统管理员提前设置好，密码则是您自己设定并牢记的。
输入完成后，点击“登录”按钮即可进入系统。
二、基础档案设置1、部门档案依次点击“基础设置” “机构人员” “部门档案”，进入部门档案设置界面。
点击“增加”按钮，输入部门编码和部门名称等信息，然后点击“保存”。
2、人员档案在“基础设置” “机构人员” “人员档案”中进行人员信息的录入。
包括人员编码、姓名、所属部门等。
3、客户档案选择“基础设置” “客商信息” “客户档案”，点击“增加”录入客户的相关信息，如客户编码、名称、地址、联系方式等。
4、供应商档案同样在“客商信息”中，找到“供应商档案”进行类似的操作来录入供应商的信息。
三、财务模块操作1、总账（1）凭证录入点击“财务会计” “总账” “凭证” “填制凭证”，选择凭证类别，然后依次输入日期、摘要、科目、金额等信息。
（2）凭证审核审核人员登录系统，在“凭证” “审核凭证”中对已录入的凭证进行审核。
（3）记账审核通过的凭证可以进行记账操作，点击“记账”按钮即可。
2、应收款管理（1）应收单据处理包括录入销售发票、其他应收单等。
（2）收款单据处理登记收到的款项。
（3）核销处理将收款与应收款进行核销。
3、应付款管理与应收款管理类似，对应付单据、付款单据进行处理和核销。
四、供应链模块操作1、采购管理（1）采购订单在“采购管理”中录入采购订单，包括供应商、采购物品、数量、价格等。
（2）采购到货货物到达后进行到货登记。
（3）采购入库验收合格的货物办理入库手续。
2、销售管理（1）销售订单录入客户的销售订单信息。
（2）发货单根据销售订单生成发货单。
（3）销售出库发货后进行销售出库操作。
3、库存管理（1）入库业务除了采购入库，还包括其他入库，如盘盈入库等。
（2）出库业务如销售出库、材料领用出库等。
（3）库存盘点定期对库存进行盘点，调整库存数量。
用友U8系列财务操作手册
用友U8财务及供应链操作手册一、 总账日常业务处理日常业务流程总帐报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的 在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
第3页4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”第5页6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
用友GRPU8R10操作流程
展开功能科目到最后一级双击或单击后按右边的 ‘确定’进行选择
在例如5001010102带有功能辅助核算和经济辅助核算，则 在选择该科目后会弹出如下图标
展开经济科目到最后一级双击或单击后按右边的 ‘确定’进行选择
选择好辅助核算科目后，单击 ‘确定’按钮
凭证做完后，进行保存
继续制作本月凭证
查询凭证
保存报表
计算其他期间报表，先点击‘业务日期’进行 修改
修改为想计算的业务日期，修改完成确定后， 在双击打开报表
计算出所选业务日期的报表
先选文件——再选删除作废凭证
完成删除作废凭证操作
报表分类
• 1、表样。
• 2、月报（每月每张报表只能保存一张 • ，每月第一次点击，自动从表样复制
格式），月报又分为： • （1）非浮动报表； • （2）浮动报表；
电子报表
报表树双击打开报表
打开报表点击‘眼睛’图标取数（计算出的报 表日期默认是软件登陆日期）
输入网络加密狗地址：127.0.0.1
单击‘确定’
点击‘选项’
输入数据库配置信息
输入完成之后点击‘测试连接’
看到这个提示后就可以进入账套了，直接点击‘确 定’
选择自己学校账套
选择业务日期、用户、口令后按‘确认’按钮登陆软 件
编制凭证
制作凭证
选择了带有辅助核算项的科目，会弹出输入辅助核算项的窗口,例如 40010102带有功能辅助核算，则在选择该科目后会弹出如下图标
凭证销审
选择销审凭证日期范围后，选择已审核
选择文件——凭证销审
选择要销审的凭证范围后， 点击‘开始’完成销审操作修改Fra bibliotek证作废凭证
选择日期范围后在选择‘未审核’，再单击 选择要作废的凭证
GRP-U8R10出纳管理系统操作手册
GRP-U8R10出纳管理系统操作手册一、初始数据录入以出纳角色登录系统，点击【初始设置】-【初始数据录入】，录入年初余额。
如果在账务处理系统中已经录入了年初余额，在出纳系统中可以把数据同步进来而无需重复录入，点击【执行】菜单的“从账务取科目余额”。
二、日常制单（现金收/付款单、银行收/付款单）现金收付——现金收款、现金付款；银行存款——银行存款收款、银行存款付款(一)制单、审核、记账1.制单以现金收款单为例，以出纳角色登录系统，点击【现金收付】-【现金收款】，打开登记簿。
在工具栏点击【新单】，最后点击【保存】2.审核以会计主管角色登录，对单据进行审核。
打开登记簿，在【未审核】页签，选择单据，点击工具栏【审核】选择单据范围后，点击【开始】进行审核3.记账记账与审核操作类似，以出纳角色登录，在登记簿【已审核】页签，选择已审核单据后，点击【记账】。
(二)生成凭证收付款单审核或记账后，即可生成凭证到账务处理系统。
以银行存款付款单为例，制单后进行审核、记账。
1.生成凭证审核后，在登记簿【已审核已记账_未制凭证】页签，选择单据，点击【文件】菜单的【制作凭证】。
在“生成凭证”对话框选择单据范围，勾选“批量生成凭证”选项，点【开始】，凭证类型选择“记账”，点【确定】即可生成凭证。
2.修改凭证打开账务处理系统的“凭证处理”，在【未审核】页签找到这张凭证，打开凭证进行修改，补充上对方科目。
(三)销审、反记账单据如果修改已审核或已记账的单据，则需要先进行销审或反记账操作，使单据处于未审核状态后才能进行修改。
1.反记账以出纳角色登录系统，在单据登记簿【已记账】页签，选择单据，点击【执行】菜单的【反记账】。
2.销审以会计主管身份登录系统，在单据登记簿【已审核】页签，双击打开单据，点击工具栏【销审】。
的凭证。
(四)删除单据单据必须处于未审核状态，先作废，再删除。
以出纳角色登录系统，在单据登记簿【未审核】页签打开单据，点击工具栏【作废】。
用友R10账务管理系统操作手册
U8R10账务处理系统操作手册目录账务处理系统 (2)第一部分：操作流程 (2)第二部分：初始化工作 (1)2.1 ................................... 基础资料信息规划及设置12.1.1 会计科目规划设置 (1)2.1.2 辅助核算资料规划设置 (4)2.2.初始数据装入 (10)2.3.账套参数设置及系统选项 (11)第三部分：日常业务处理 (14)3.1凭证处理 (14)3.1.1 凭证编制 (14)3.1.2 凭证审核 (17)3.1.3 凭证记账 (17)3.1.4 凭证反记账 (17)3.1.5 凭证消审 (17)3.1.6 凭证修改 (17)3.1.7 凭证删除 (17)3.1.8 凭证打印 (18)3.2 ................................................ 账表查询183.2.1 科目账表查询及打印 (18)3.2.2 辅助账表查询及打印 (22)3.2.3 账表格式设置及存取 (25)第四部分：期末处理 (27)4.1收支（损益）结转 (27)4.2期末结账 (28)账务处理系统第一部分：操作流程第二部分：初始化工作2.1基础资料信息规划及设置2.1.1 会计科目规划及设置●会计科目建立进入【基础数据管理】，在【会计】中点击【建立会计科目】，就会出现会计科目信息列表，如下图：科目列表科目性质分类点击按钮栏上的‘增加’功能按钮或点‘执行’菜单下的‘增加科目’，都可以弹出‘建立会计科目’的窗口录入会计科目的代码、名称，并勾选好该科目的辅助核算选项，再点红色勾勾按钮即可保存。
如需继续增加新的会计科目，则点按钮即可。
注意事项：1、录入科目代码时，科目代码必须符合本账套会计科目分级规则。
任何一个会计科目只能逐级增加其明细，不可跨级增加；2、会计科目的辅助核算勾选不是必选项，是依照该科目的需求而定；3、同一科目的明细不可以有重复科目名称。
u8财务软件出纳的使用流程
U8财务软件出纳的使用流程1. 登录U8财务软件•打开U8财务软件的登录界面•输入用户名和密码•点击登录按钮2. 进入出纳模块•在U8财务软件主界面，点击菜单栏中的“出纳”模块•进入出纳模块后，可以看到包括出纳凭证、银行对账等多个功能选项3. 编辑出纳凭证•在出纳模块中，选择“出纳凭证”功能选项•点击“新建”按钮，开始编辑新的出纳凭证3.1 填写基本信息•在新建出纳凭证界面，填写凭证日期、凭证编号等基本信息•按照实际情况选择收款单位或付款单位•填写对方科目，即交易的对方科目3.2 添加凭证分录•点击“新增分录”按钮，添加凭证分录•填写借贷方科目、金额等信息•根据需要添加多条分录，保证借贷平衡3.3 检查凭证信息•编辑完凭证分录后，点击“检查凭证”按钮•系统将会检查凭证分录是否借贷平衡，以及科目余额是否正确•如果有错误，系统将会给出相应的提示3.4 审核和保存凭证•点击“审核”按钮，对凭证进行审核•审核通过后，点击“保存”按钮，保存凭证4. 银行对账•在出纳模块中，选择“银行对账”功能选项•进入银行对账界面，可以看到已经导入的银行对账单列表4.1 导入银行对账单•点击“导入”按钮，选择需要导入的银行对账单文件•系统将会将文件中的数据导入到软件中4.2 匹配银行流水•在导入的银行对账单列表中，选择需要进行匹配的银行对账单•点击“匹配银行流水”按钮，选择需要匹配的银行流水•系统将会自动将匹配成功的银行流水与银行对账单进行匹配4.3 调整差异•根据实际情况，对差异进行调整•可以添加未匹配的银行流水，或删除多余的银行流水•调整后，系统将会重新计算差异金额4.4 完成对账•当差异金额为0时，表示对账完成•点击“确认对账”按钮，完成银行对账操作5. 其他功能•U8财务软件的出纳模块还提供了其他功能，如查询凭证、打印凭证、打印银行对账单等•根据实际需求，使用相应的功能进行操作以上是U8财务软件出纳的使用流程的简要介绍，通过这些步骤可以有效地进行财务管理和银行对账操作。
用友U8财务业务一体化操作手册
用友U8管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
GRP-U8R10用款计划系统使用手册
用款计划系统使用手册GCP For C/S/S、Internet用友政务软件有限公司二○一三年三月前言 I前言手册阅读指南本手册是用友GRP财务管理软件之用款计划系统的使用手册。
在不同的产品系列中包含的用款计划系统的版本不同，由于各版本间的总体功能相似，仅在个别功能及名词的称呼上有些差别，所以不影响软件的使用。
因此，本手册以用友GRP财务管理软件之用款计划系统为例进行编写，在各版本差别较大的地方予以分别说明，请用户予以注意，由此给您的工作带来的不便请您谅解。
手册中的某些图形界面与软件中的界面可能稍有差异，但功能介绍与软件中功能的相同，图形界面信息以软件中的界面为准，请用户在使用过程中予以注意。
本手册是针对用款计划模块的详细使用说明。
在手册中给用户提供了使用该软件进行用款计划所需要的全部支持信息。
为了便于用户阅读，本手册分为七个部分为您进行详细讲解。
•第一部分使用基础介绍用款计划模块的一些基础操作，基本概念、操作流程、系统菜单等信息；•第二部分系统初始化该部分主要介绍在开始使用用款计划模块进行日常业务处理之前，应该完成哪些初始化工作。
II用款计划系统使用手册•第三部分用款计划该部分将向用户说明如何进行用款计划的编制，以及用款计划的账表查询功能。
•第六部分系统功能着重向您介绍系统提供的一些其它功能，通过这些功能的使用能够大大提高您的工作效率。
•第七部分专题教程介绍单位全面预算使用过程中的常见问题及注意事项。
注意：用款计划是与指标管理联用的，不能单独启用。
有关计划使用的参数，与指标管理的参数设置在一起。
阅读方法本手册是用款计划系统的使用手册，着重介绍如何通过使用用款计划软件，更好的管理本单位的用款计划。
本手册的读者为用款计划系统的操作人员。
如果您已经有了一定的计算机应用基础，可以直接依照本手册学习指标管理系统的使用方法；如果您的计算机基础比较薄弱，则最好先熟悉Windows xp/vista或Windows 7操作系统的基本操作，阅读随用友政务产品附带的《基础手册》，以便对所购买的软件在总体上有所了解，然后再跟随本手册学习指标管理系统的使用方法。
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出纳系统操作步骤
一、基础设置
1、建立账套
2、运行出纳管理系统
3、设置基础资料、系统选项参数：
（1）、此操作用于建立多个银行账户：【基础数据管理】—【会计】—【建立会计科目】—【增加】—【输入科目代码及科目名称】—【完成√】
（2）、设置系统参数：【出纳管理】—【系统设置】—【参数选项设置】—【在弹出的界面中杂项签中去掉“启用登记出纳账流程”的，科目核算签中选择各收付单的默认科目】—【完成后点击确定，重新登录系统】如下图：
4、录入期初数：【出纳管理】—【初始设置】—【初始数据录入】，录入完成后点击保存。
二、日常业务
1、录入现金或银行存款的收付款单据
【出纳管理】—【现金收付】—【现金收/付款】—【新单】—【录入业务日期、金额、摘要，现金收款单借方科目默认为库存现金，现金付款单贷方科目默认为库存现金】—【保存】
（注：摘要栏处无法实现复制粘贴功能，只能手工录入，录入完成后想保存起来，可使用快捷键“ctrl+W”，保存起来的常用摘要可在【基础数据管理】—【会计】—【常用凭证摘要信息】中找到。
）
2、审核收、付款单据
【出纳管理】—【现金收付】—【现金收/付款】—【在未审核状态下进行审核，点击软件上方的审核，在弹出的对话框中默认所有未审核记录】—【开始】。
3、记帐收、付款单据
【出纳管理】—【现金收付】—【现金收/付款】—【在已审核状态下进行记账，点击软件上方的记账，在弹出的对话框中默认所有已审核记录】—【开始】
4、结帐
【出纳管理】—【结账处理】—【结账】—【下一步】—【结账完成，重新登录系统】5、用下一月份的日期重新登陆软件，录下一月份的单据。
三、反结帐、反记帐操作
1、如果系统结帐后发现有单据录入错误需要修改，此时就需要先做反结帐，再做反记帐（1）【出纳管理】—【结账处理】—【反结账】—【确定】—【重新登陆系统】
（2）【出纳管理】—【结账处理】—【反记账】—【确定】—【成功后会讲现金收付款单，银行收付款单所有单据都反记账成功】
（3）双击打开需要修改的单据，点击消审后进行修改，然后保存。
2、作废，删除，重新排号
双击打开需作废的未审核单据，点击【作废】，成功后，【作废】按钮会变成【删除】，直接点【删除】，作废的单据还可进行还原，删除的单据就无法还原。
【出纳管理】—【其他】—【收付款单重新排号】—【收付类型为全部类型】—【确定】—提示成功。
四、日记账查询
【出纳管理】—【现金收付】—【现金/银行存款日记账】
当单据还未审核记账时，查询日记账可进行显示未记账单据的操作，如图：。