海信电器2020年一季度经营风险报告

19.28 115,869.15
0
0.87 68,071.6
54.82 43,968.78
0
2、营运资本变化情况 2020年一季度营运资本为1,242,303.54万元，与2019年一季度的 1,258,331.95万元相比有所下降，下降1.27%。
3、经营协调性及现金支付能力
从企业经营业务的资金协调情况来看，企业经营业务正常开展，需要 企业提供263,013.03万元的流动资金。而企业投融资活动保证了企业经营 活动的资金需求，经营业务是协调的。
1,422,532.4
1,046,940.8
-37.2
35.88
0
5
3Байду номын сангаас
项目名称
应付账款 其他应付款 预收货款 应付职工薪酬 应付股利 应交税金 其他经营性负债 合计
经营性负债增减变化表
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
356,164.4
5、现金支付情况
内部资料，妥善保管
第3页 共4页
海信电器2020年一季度经营风险报告
从企业的现金支付能力来看，企业经营业务需要263,013.03万元的营 运资金，而企业的营运资本数额为1,242,303.54万元，营运资本能够满足 企业经营业务对资金的需求，企业拥有支付能力，当期现金支付能力为 979,290.51万元。
-6.35 599,287.97
0
0.4
52.43
0.26
13.26
0.23
0
6.6
-22.64
8.53 167.29
3.19
0
1.33
60.74
0.83
-17.32
1
0
二、经营协调性分析 1、投融资活动的协调情况
从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供 1,242,303.54万元的营运资本，投融资活动是协调的。
海信电器2020年一季度经营风险报告
海信电器2020年一季度经营风险报告
一、经营风险分析 1、经营风险
海信电器2020年一季度盈亏平衡点的营业收入为404,545.25万元，表 示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企 业会亏损。营业安全水平为40.19%，表示企业当期经营业务收入下降只要 不超过271,859.66万元，企业仍然会有盈利。从营业安全水平来看，企业 承受销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。
-70.77 866,563.85 504,885.91
171.6
0
630,285.09
-31.52 920,447.94
77.16 519,551.03
0
4、营运资金需求的变化
2020年一季度营运资金需求为263,013.03万元，与2019年一季度的 502,084.51万元相比有较大幅度下降，下降47.62%。营运资金随着营业收 入的下降而迅速下降，表明经营活动的资金占用水平随着市场变化而得到 了迅速调整。
6、整体协调情况 从两期数据来看，企业的资金状况是协调的，各项活动是有资金保证 的。
内部资料，妥善保管
第4页 共4页
0.98 1,526,586.4
0
内部资料，妥善保管
第1页 共4页
非流动负债 固定资产 长期投资
2 76,700.24 128,184.87 68,662.24
海信电器2020年一季度经营风险报告
7
5
-52.7 162,144.6 208.28 52,596.07
0
-7.25 138,207.35
0
0
-100 330,609.6
0
0
0
0
-100 138,766.23
0
0
-100 36,356.85
16.15 31,301.3
0
12,266.81
28.56 9,541.99
85.57 5,142.13
0
0
0
0
0
0
0
8,582.75
7.48 7,985.25
-41.11 13,560.18
0
253,271.13
11.49 197,347.64
0
0
0
0
-100 4,288.9
0
0
-100 7,739.17
21.41 6,374.17
0
334,607.13
-59.28 821,658.66
49.6 549,243.3
0
内部资料，妥善保管
第2页 共4页
合计
893,298.13
海信电器2020年一季度经营风险报告
项目名称 营运资本 所有者权益
营运资本增减变化表
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
1,242,303.5
1,258,331.9
1,307,120.6
-1.27
-3.73
0
4
5
4
1,632,078.1
5.88 1,541,511.1
2、财务风险
企业财务费用小于0或缺乏利息支出数据，无法进行负债经营风险判 断。
项目名称
盈亏平衡点 营业安全率 经营风险系数 财务风险系数
经营风险指标表
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
404,545.25
-27.92 561,243.56
项目名称
存货 应收账款 其他应收款 预付账款 其他经营性资产
经营性资产增减变化表
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
360,966.3
-3.26 373,119.51
28.8 289,686.8
0
197,724.7
-10.13 220,015.11