金蝶k3供应链与实际成本结账流程

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K3财务各模块结账总结及注意事项

K3财务各模块结账总结及注意事项目录一、采购系统 (2)二、应付系统 (2)三、销售系统 (3)四、应收系统 (3)五、固定资产 (4)六、存货核算 (5)七、实际成本 (7)八、现金管理 (7)九、总账 (8)根据K3各模块结账情况，特将各模块结账流程及注意事项总结如下：一、采购系统1、当期供应商已经来票的外购入库单全部下推发票，并与外购入库单进行勾稽。

2、若涉及运费或者进口关税等需计入成本的做相应费用发票，同时与外购入库和采购发票一起勾稽。

3、若外购入库单部分来票，需将外购入库单进行拆单处理，然后下推发票。

4、注意：由于与供应商对账时间的原因，跨两个期间的单据最好分别下推采购发票。

二、应付系统1、采购发票（赊购模式）、费用发票（赊购模式）在采购系统生成后，会同步传送到财务系统应付模块。

2、付款单及预付单是由现金管理模块由出纳做现金付款单后，发送到应付系统，并在应付系统由应付会计确认后，自动生成相应的付款单或者预付单，并手工进行审核。

3、涉及到月结的费用，且挂在应付账款科目下的，可在其他应付单中处理。

4、购入固定资产涉及到款项若挂在应付账款科目下，除在固定资产模块生成应付账款凭证外，需要在应付系统新增其他应付单，同时指定该张凭证号，但要注意，其他应付单的期间和凭证的期间要保持一致，否则会月末结账不成功。

5、对系统中应付单据（采购发票和其他应付单）及付款单据（付款单、预付单、应付退款单）等类型单据进行核销处理。

6、对应付系统当期新增的单据进行凭证生成。

现金系统传递过来的付款单及预付单需要在应付系统生成凭证。

同时，凭证号会自动反填相对应的日记账。

7、涉及到外币，月末需调汇的，请先在应付系统进行调汇，调汇完成后，生成凭证传递到总账。

8、月末与总账进行科目对账，需要保证与总账余额保持一致。

不一致，需对照应付系统应付明细表及总账科目余额表进行检查核对，查找原因。

若都核对无误，与总账仍有0.01左右的尾差，一般为期末调汇造成。

金蝶K3供应链操作流程

1、采购订单模块供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（新增）（黄色抬头部分为必填项，填完整采购项目，包括供应商、物料名称、数量、金额等）--→采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员--→保存--→审核2、外购入库单模块供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（维护）--→确定--→找到对应的采购订单--→按住ctrl键选择该采购订单的全部物料--→下推--→生成外购入库--→生成--→校正确认实际入库数量、金额--→填写批号（批号为1）、收料仓库（材料库）--→外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整--→保存--→审核3、采购发票模块供应链--→采购管理--→外购入库--→外购入库单（维护）--→确定--→找到对应的外购入库单--→按住ctrl键选择该外购入库单的全部物料--→下推--→生成购货发票（专用）或购货发票（普通）--→生成--→对应发票内容，确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致--→保存--→审核4、费用发票模块供应链--→采购管理--→费用发票--→费用发票（新增）--→填写供应商、需要钩稽的采购发票单号、费用代码、金额、税率等--→保存--→审核5、采购发票、费用发票钩稽操作供应链--→采购管理--→采购发票--→采购发票（维护）--→确定--→找到需要钩稽的发票--→钩稽--→确定需要购机的数量，将不需要钩稽的发票数量清零--→钩稽--→全部退出6、存货模块入库核算供应链--→入库核算--→外购入库核算--→确定--→选中需要核算的购货发票--→核算--→费用分配模式--→按数量分配--→分配--→核算7、生成采购入库凭证操作步骤（有疑问，待确认）供应链--→凭证管理--→生成凭证--→采购发票（发票直接生成）--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的发票，点击下拉菜单，找到外购入库--→生成凭证8、领料出库操作供应链--→仓储管理--→领料发货--→生产领料（新增）--→填写领料单（领料部门、用途、发料仓库、物料代码、批号、数量等）--→保存--→审核供应链--→存货核算--→出库核算--→材料出库核算--→下一步--→结转本期所有物料--→下一步--→查看报告查看是否有出现红字部分，有红字部分说明核算不正确；未出现红字部分，则说明核算正确--→完成--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→生产领用--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的生产领料单，点击下拉菜单，找到生产领料--→生成凭证9、产成品入库操作供应链--→仓库管理--→验收入库--→产品入库（新增）--→填写产品入库单--→（交货单位、收货仓库、物料代码、实收数量、保管、验收等）--→保存--→审核供应链--→存货核算--→入库核算--→自制入库核算--→核算供应链--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→产品入库--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的产品入库，点击下拉菜单，找到产品入库--→生成凭证10、销售合同模块供应链--→销售管理--→销售合同--→销售合同（新增）--→填写合同内容（合同名称、核算项目、产品代码、销售数量、单价等）--→保存--→审核（审核人不能与制单人是一个人）11、销售订单模块供应链--→销售管理--→销售订单--→销售订单（新增）--→填写销售订单（购货单位、选单号、部门、业务员、主管）--→保存--→审核12、销售出库模块供应链--→销售管理--→销售出库--→销售出库单（新增）--→填写销售出库单（购货单位、源单类型、选单号、发货仓库等）--→保存--→审核13、销售发票模块供应链--→销售管理--→销售出库--→销售出库单（新增）。

金蝶K3供应链操作流程

金蝶K3供应链操作流程1. 介绍金蝶K3供应链管理系统是一套综合性的供应链系统，旨在帮助企业优化供应链管理，提高供应链效率，降低成本。

本文将介绍金蝶K3供应链操作流程，包括采购管理、销售管理、库存管理等方面的内容。

2. 采购管理流程采购管理是金蝶K3供应链管理系统中重要的一环，它涉及到供应商的选择、采购订单的生成和采购流程的监控等环节。

以下是金蝶K3采购管理的操作流程：2.1 供应商选择在金蝶K3中，首先需要对供应商进行选择和管理。

用户可以在系统中录入供应商的基本信息，并对供应商的信用状况、产品质量等进行评估。

通过这些评估指标，系统可以自动生成供应商的综合评分，并推荐供应商。

2.2 采购订单生成生成采购订单是金蝶K3采购管理流程的核心环节之一。

用户可以根据实际需求在系统中提交采购申请，并选择合适的供应商生成采购订单。

在生成采购订单时，系统会自动根据供应商的价格和交货时间等条件进行匹配，并生成最优的采购订单。

2.3 采购流程监控一旦采购订单生成后，用户可以通过金蝶K3系统进行采购流程的监控。

系统提供了实时的采购订单跟踪功能，可以随时查看采购订单的进展情况，包括采购到货、入库等环节。

同时，系统也支持对采购流程进行审批和控制，确保采购过程的合规性和及时性。

销售管理是金蝶K3供应链管理系统中另一个重要的环节，它涉及到销售订单的生成、销售过程的跟踪等方面。

以下是金蝶K3销售管理的操作流程：3.1 销售订单生成在金蝶K3中，用户可以根据客户需求生成销售订单。

在生成销售订单时，用户需要填写相关的销售信息，如产品型号、数量、价格等。

系统会根据这些信息自动生成销售订单，并生成相关的出货计划。

3.2 销售流程跟踪一旦销售订单生成后，用户可以通过金蝶K3系统进行销售流程的跟踪。

系统提供了实时的销售订单跟踪功能，可以随时查看销售订单的进展情况，包括出货、收款等环节。

同时，系统还支持对销售订单进行审批和控制，确保销售过程的合规性和及时性。

K3财务供应链结账须知(贸易型)

K3结账一般流程：1、应收模块当月发生的收款单、预收单、其他应收单全部制单审核完成，需要冲销的（预收冲应收），全部冲销完成。

按照已经设置好的凭证模板对应的生成凭证，如需调整可在跳出界面调整。

（注意：其他应收单的是产生应收账款的，不管是正数还是负数，其方向都要在借方，还有“应收的退款单”应收账款的方向在贷方。

2、应付模块当月发生的付款单、预付单、其他应付单全部制单审核完成，需要冲销的（预付冲应付），全部冲销完成。

按照已经设置好的凭证模板对应的生成凭证，如需调整可在跳出界面调整。

（注意：其他应付单的是产生应付账款的，不管是正数还是负数，其方向都要在贷方，还有“应付的退款单”应付账款的方向在借方。

3、固定资产模块当月新增资产时，需新增卡片，然后跟据卡片去生成凭证（如果贷方是现金、银行存款等，直接生成凭证；如果是应付账款的话，走“中转科目”等科目，生成凭证；对应的在应付款模块做其他应付单，生成凭证，对应的冲掉“中转科目”等科目。

）如有变动卡片信息，那么直接变动即可，无须生成凭证。

如有清理出售等，对应的点击清理，填清理的相关信息，生成凭证即可。

月末，点击计提折旧，系统自动生成计提折旧有关的记录和凭证。

4、现金模块平时按实际的现金和银行账户出入情况，及时登记现金日记账和银行存款日记账即可。

5、总账模块平时要先做入费用凭证，有关供应链和应收应付固资的凭证都不用在里面生成。

6、外购入库，采购发票（需勾稽），销售出库，销售发票其他入库、其他出库，盘盈盘亏等全部制单审核。

7、一切检查无误完成之后，可存货核算。

先进行外购入库核算和其他入库核算（在其他入库核算中填上所有其他入库单的金额即可），再材料出库核算，算出所有外购类的出库单据的成本。

如果有部分无原单的红字单据，那么手动填入其成本，也可使用无单价单据维护更新单价。

由于我们是贸易型企业，这样就完成了存货核算的流程。

总体是先入库核算，再出库核算，先材料再成品。

8、待所有的存货核算步骤都完成后，按已设的凭证模板生成凭证，如有需要，跟据实际情况灵活的调整对方科目。

金蝶K3成本管理系统操作流程明细

第一步。

增加科目
第二步.增加凭证字
第三步。

增加计量单位
第四步。

增加客户第五步.增加部门第六步。

增加职员第七步.增加物料
第八步.增加仓库
第九步.增加供应商
第十步。

增加成本对象第十一步。

增加成本项目
第十二步。

增加要素费用
成本管理—————-分配标准设置-——-部门，共耗，其他，制造，在产品成本标准设置等都是按照实际完工产量设置的
本月在供应链新增外购入库单。

投入产量录入--——-引入—-—-—-产品入库单传过来的
本月在成本管理-—-———--产量录入-——-完工产量录入—-———新增产品入库单
在成本管理—-———费用录入-——部门间共耗费用录入—引入总账系统
-—-总账取数设置如下图
在成本管理----费用录入————-材料费用录入—--新增领料单
在成本管理—--—费用录入—-—-—人工费用录入--—引入---从总账—--
费用分配——-——-部门分配-—-自动分配
费用分配-----—材料分配—-—自动分配
费用分配——-———其他费用分配—-—自动分配
成本计算———-先成本计算合法性检查---—在产品成本计算
材料出库核算—-——-就会把单价金额反填到我们的领料单和产品入库单或是出库单上
供应链-——
就不用人工来做自己入库核算了
最后生成凭证—---材料费用归集是领料单。

金蝶K3总账与供应链对账方法总结

简述K/3供应链与总账对账的思路及方法一、供应链和总账对账的准备工作：1、总账的库存凭证必须过账；因为只有过账的凭证上的存货类科目的金额才会在【仓存与总账对账】界面的【总账借/贷方发生额栏】中显示。

可以通过以下查询方法来确定是否都过账。

单击【财务会计】→【总账】→【凭证处理】，双击【明细功能】的【凭证查询】，在【凭证查询】中设置过滤条件：【会计年度】=对应的年度、【会计期间】=对应的期间、【会计科目】=原材料、库存商品、材料成本差异等，是否过账选择【未过账】，【是否审核】选择【全部】，查询是否有凭证未过账。

2、确认是否有库存单据未生成凭证；单击【明细功能】的【期末结账】,双击【期末结账】，在【查看】菜单下单击【本期已审核未生成凭证的出入库单据】，确定是否还存在未生成凭证的库存单据。

如果存在，建议先对这些单据生成凭证后再对账。

3、供应链对账的期间对应的总账期间是否已经结账；假如供应链期间大于总账期间，会导致期初余额对不上。

例如：供应链期间在第9期，但是总账还在第8期，在仓存与总账对帐时，期初余额就会对不上。

二、供应链和总账对账不平的解答思路：1、确认客户是如何对账的您是在那个界面进行对账的了？您是拿哪里的数据与哪里的数据进行对账了？例如：【期末关账】中的【对账】，或是【科目余额表】与【物料收发汇总表】对账不平。

或者是其他核对方式。

金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第 3 页共 5 页2、确认对账的是本期数据、期初数据、还是期末数据您核对的是本期的数据、期初的数据还是期末余额了？3、针对核对的不同数据分析对账不平的原因a、期初数据对不上：期初余额是由上期的数据结转下来的，那就应核对上期数据了；b、期末余额对不上：期末余额=期初余额+本期收入-本期发出，归结到最好就是期初余额和本期收入发出的核对。

c、本期收入或是本期发出对不上：下面重点分析本期数据对不上的原因及查找方法。

三、本期数据对不上的原因分析和查找方法：一般情况下引起本期供应链收入或是发出对不上的原因有以下六种：1、总账中有直接录入涉及存货科目的凭证：通过一下方式查询和确认一下：单击【财务会计】→【总账】→【凭证处理】，双击【明细功能】的【凭证查询】，在【凭证查询】中设置过滤条件：【会计年度】=对应的年度、【会计期间】=对应的期间、【会计科目】=原材料、库存商品、材料成本差异等，是否过账选择【全部】，【是否审核】选择【全部】，单击【确定】查询出来凭证后，找到【系统模块】这个字段，确认一下是否存在【系统模块】为空的存货凭证，这些凭证就是在总账中手工新增的，并不是通过供应链系统自动生成的，这些凭证应该删除或是扣除对账。

金蝶k3供应链与实际成本结账流程

金蝶K3供应链与实际成本结账流程金蝶K3供应链管理系统是一款通过大数据技术和云计算技术对企业的供应链进行管理和优化的管理软件。

本文将为读者介绍金蝶K3供应链管理系统中的实际成本结账流程。

什么是实际成本结账实际成本结账是指通过计算和追踪实际生产或销售过程中的所有成本，包括材料成本、人工成本、制造成本等，最终确定产品或服务的总成本，并对其进行账务处理的过程。

实际成本结账是企业确认制造成本和销售成本的核心环节，这直接影响到企业的成本核算、产品定价和利润水平等重要问题。

金蝶K3供应链中的实际成本结账流程1. 材料、人工成本的追踪和计算金蝶K3供应链管理系统通过统一的数据入口进行企业全生命周期管理，实现了材料和人工成本的追踪和计算。

具体来说，金蝶K3供应链管理系统通过扫描材料条码、员工就餐卡等方式，将成本投入实际生产或销售环节。

系统通过将采购入库数据与销售出库数据进行匹配，自动计算材料成本，同时通过员工工资系统自动计算人工成本。

2. 制造成本的确定制造成本是实际生产过程中，包括工序、设备、能源等方面的成本。

金蝶K3供应链管理系统提供了完备的制造管理功能，可以追踪工序生产过程，自动记录设备使用情况和能源消耗等数据，从而计算出制造成本。

3. 合理分摊固定成本除了上述的可变成本，企业还存在着许多固定成本，如设备折旧、租金等。

这些固定成本经常会被忽略，但实际上对企业的财务状况和盈利水平有着直接影响。

金蝶K3供应链管理系统提供了分摊固定成本的功能，可以根据企业的具体情况，将固定成本合理分摊到各个产品或部门中去，从而更加准确地计算实际成本。

4. 实际成本结账当所有成本都被追踪和计算后，金蝶K3供应链管理系统将自动计算产品或服务的总成本，并实时将数据同步到财务模块中，为企业提供准确的财务数据。

同时，系统还可以对销售订单和采购订单进行比对，统计销售、采购以及应收应付账款信息，帮助企业全面掌握利润情况和现金流状况，为企业日后的战略决策提供依据。

金蝶供应链及实际成本结账

金蝶K3供应链及实际成本结账流程财务物流结账前首先需要各部门检査自己日常操作的业务是否都录入完毕，必须都经过审核否则结账时提示错误。

一、供应链模块结账1、检査1)检査的模块有采购管理、销售管理、仓存管理、应付款、应收款管理等。

2)所有单据必须要审核(包括库存单据、发票、收付款单据)3)外购入库单和采购发票要互相勾稽、核算4)销售岀库单和销售发票要互相勾稽、核算2、材料入库核算1)外购入库核算位置:供应链--存货核算--入库核算--外购入库核算操作:打开外购入库核算后,过滤条件当中红蓝字为全部,确定后进入购货发票序事簿,然后直接点击上方工具栏的核算,提示核算成功,确定即可。

然后退出外购入库核算界面。

本核算只处理本期发票已到并已钩稽的外购入库单,发票未到的外购入库单须在估价入账模块进行暂估处理。

目的:主要是为了将采购发票的价格资料回填到外购入库单当中,且如果暂估差额方式为单到冲回,则自动冲回上月的暂估单据。

核算发票对应的入库单可能分为2种可能：本期单据,没有暂估,系统根据采购发票和费用发票的金额反填外购入库单成本入库单已经暂估,上期的单据已生成凭证,单据上的金额不允许刷新。

使用单到冲回的方式,系统会自动生成冲回红字单据,并生成新的蓝字单据,该红、蓝字外购入库单自动置为已经审核和已经钩稽标志。

生成凭证:上月暂估入库单生成凭证——借：存货；贷：应付暂估款本月正常的发票生成凭证——借：存货；贷：应付账款本月暂估入库单生成凭证——借：存货；贷:应付暂估款本月冲回上月暂估单生成凭证——借:存货(红);贷:暂估(红)本月冲上月的发票生成凭证——借:存货;贷:应付暂估款举例:12月入库金额为240元,1月来发票为300元，1月钩稽核算后生成两张入库单据为-240和300单据。

12月外购入库暂估凭证为——借：存货240；贷：应付暂估款240 1月冲回外购入库暂估凭证——借：存货-240；贷：应付暂估款-240 1月采购发票生成凭证——借：存货300；贷：应付账款300注:冲回上月外购入库单生成凭证时可以过滤，单据号包含R1为条件2)存货佔价入账核算位置:供应链—存货核算—入库核算—货估价入账操作:打开存货估价入账核算后,过滤条件当中红蓝字为全部,确定后进入暂估入库序事簿,然后看一下单价与金额是否己经填写了,如果都已经填写了,直接退出序事簿界面就可以了,如果没有填写,手工双击打开该单据,然后将单价与金额填写后保存单据,关闭单据。

金蝶K3供应链操作流程

金蝶K3供应链操作流程1.采购订单模块供应链→采购管理→采购订单→采购订单(新增)(黄色抬头部分为必填项,填完整采购项目,包括供应商、物料名称、数量、金额等)→采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员→保存→审核2.外购入库单模块供应链→采购管理—→采购订单—→釆购订单(维护)→确定→找到对应的采购订单→按住ctr1键选择该采购订单的全部物料→下推→生成→外购入库—→生成—→校正确认实际入库数量、金额—→填写批号(批号为1）、收料仓库(材料库)→外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整→保存→审核3.采购发票模块供应链→采购管理→外购入库—→外购入库单(维护)→确定→找到对应的外购入库单—→按住ctr1键选择该外购入库单的全部物料→下推→生成购货发票(专用)或购货发票(普通)→生成一→对应发票内容,确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致一→保存→审核4.费用发票模块供应链→釆购管理—→费用发票→费用发票(新增)→填写供应商、需要钩稽的采购发票单号、费用代码、金额、税率等→保存→审核5.采购发票、费用发票钩稽操作供应链→采购管理→采购发票→采购发票(维护)→确定→找到需要钩稽的发票—→钩稽—→确定需要购机的数量,将不需要钩稽的发票数量清零—→钩稽→全部退出6.存货模块入库核算供应链—→入库核算—→外购入库核算→确定→选中需要核算的购货发—→核算→费用分配模式→按数量分配→分配→核算7.生成采购入库凭证操作步骤(有疑问,待确认）供应链→凭证管理一→生成凭证一→采购发票(发票直接生成)一→重设→确定—→在实际价凭证模板中选中对应的发票,点击下拉菜单,找到外购入库→生成凭证8.领料出库操作供应链—→仓储管理—→领料发货—→生产领料(新增)→填写领料单(领料部门、用途、发料仓库、物料代码、批号、数量等)→保存→审核供应链—→存货核算→岀库核算→材料岀库核算→下一步→结转本期所有物料→下一步→查看报告查看是否有出现红字部分,有红字部分说明核算不正确;未岀现红字部分,则说明核算正确→完成→存货核算→凭证管理→生成凭证→生产领用→重设一→确定→在实际价凭证模板中选中对应的生产领料单,点击下拉菜单,找到生产领料→生成凭证9.产成品入库操作供应链—→仓库管理→验收入库→产品入库(新增)→填写产品入库单—→(交货单位、收货仓库、物料代码、实收数量、保管、验收等)→保存→审核供应链—→存货核算—→入库核算—→自制入库核算→核算供应链一→存货核算→凭证管理→生成凭证一→产品入库→重设-→确定→在实际价凭证模板中选中对应的产品入库,点击下拉菜单,找到产品入库→生成凭证10.销售合同模块供应链—→销售管理—→销售合同—→销售合同(新增)→填写合同内容合同名称、核算项目、产品代码、销售数量、单价等)→保存→审核(审核人不能与制单人是一个人)11.销售订单模块供应链—→销售管理—→销售订单→销售订单(新增)→填写销售订单(购货单位、选单号、部门、业务员、主管)一→保存→审核12.销售出库模块供应链—→销售管理—→销售岀库→销售岀库单(新増)—→填写销售岀库单(购货单位、源单类型、选单号、发货仓库等)→保存→审核13.销售发票模块供应链—→销售管理—→销售岀库→销售岀库单(新增)。

金蝶K3供应链流程

金蝶K3供应链流程1. 简介金蝶K3供应链管理系统是金蝶公司为企业提供的一套全面的供应链管理解决方案。

该系统可以帮助企业优化供应链管理流程，提高运营效率和降低成本。

本文将介绍金蝶K3供应链流程的主要模块和功能，以及使用该系统的流程和注意事项。

2. 供应链管理模块金蝶K3供应链管理系统包括以下主要模块：2.1 采购管理模块该模块用于管理企业的采购活动，包括采购计划、供应商选择、采购订单管理等。

通过该模块，企业可以实现采购过程的规范化和自动化，提高采购效率和控制成本。

该模块用于管理企业的仓库活动，包括货物入库、出库、库存管理等。

通过该模块，企业可以实现仓库操作的自动化和信息化，提高仓储效率和准确性。

2.3 销售管理模块该模块用于管理企业的销售活动，包括销售订单管理、客户管理、销售报价等。

通过该模块，企业可以实现销售过程的标准化和自动化，提高销售效率和增加销售额。

2.4 生产管理模块该模块用于管理企业的生产活动，包括生产计划、生产订单管理、生产进度跟踪等。

通过该模块，企业可以实现生产过程的协调和优化，提高生产效率和降低生产成本。

该模块用于管理企业的供应商信息，包括供应商评估、供应商合作协议管理等。

通过该模块，企业可以实现供应商管理的专业化和标准化，提高供应商的稳定性和合作效率。

3. 使用金蝶K3供应链管理系统的流程使用金蝶K3供应链管理系统的流程一般包括以下几个步骤：3.1 系统规划在使用金蝶K3供应链管理系统之前，企业需要进行系统规划，包括确定系统的使用范围、目标和需求，制定系统实施计划和项目组织架构，以确保系统能够满足企业的实际需求。

3.2 系统部署在系统规划完成后，企业需要进行系统的部署，包括硬件设备的采购和配置、系统软件的安装和设置，以及数据的导入与转换。

在系统部署完成后，企业可以开始正式使用金蝶K3供应链管理系统。

3.3 系统培训在系统部署完成后，企业需要对相关人员进行系统培训，包括系统的基本操作、常用功能和数据管理等。

(完整版)K3财务月结流程SOP

一、财务模块结账之前必须把固定资产管理、应收款管理、应付款管理。

这三个模块结完帐之后才进行能结!如下图~
注：固定资产管理模块在结账之前，要先计提折旧！如下图：
二、开始结账
1、依次打开财务会计-总账-凭证处理-凭证查询查出本期的所有凭证（过滤
条件见下图2），将本期的凭证全部审核，过账。

注：制单人与审核人不为同
一人，审核和过账可为同一人。

图一
图二
2、将本期的凭证全部审核过账之后，依次点击财务会计-总账-结账-期末调汇，
进行调汇
3、将调汇生成的凭证，进行审核、过账。

（一定要先审核，过账之后再进行下一
步）
4、依次点击财务会计-总账-结账-结转损益
5、将结转损益生成的凭证审核、过账。

三、期末结账：
以上步骤做完之后就可以进行财务的期末的结账了。

如图：
到这一步，财务模块就结完帐了！
说明：
如果结完帐之后发现需要修改，则进行反结账，如上图所示的在结账旁边有一个反结账功能。

反结账完了之后，将期末调汇生成的凭证和结转损益生成的凭证删除，待修改完凭证之后再重新进行期末调汇和结转损益。

金蝶K3供应链操作流程

金蝶K3供应链操作流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII1、采购订单模块供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（新增）（黄色抬头部分为必填项，填完整采购项目，包括供应商、物料名称、数量、金额等）--→采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员--→保存--→审核2、外购入库单模块供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（维护）--→确定--→找到对应的采购订单--→按住ctrl键选择该采购订单的全部物料--→下推--→生成外购入库--→生成--→校正确认实际入库数量、金额--→填写批号（批号为1）、收料仓库（材料库）--→外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整--→保存--→审核3、采购发票模块供应链--→采购管理--→外购入库--→外购入库单（维护）--→确定--→找到对应的外购入库单--→按住ctrl键选择该外购入库单的全部物料--→下推--→生成购货发票（专用）或购货发票（普通）--→生成--→对应发票内容，确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致--→保存--→审核4、费用发票模块供应链--→采购管理--→费用发票--→费用发票（新增）--→填写供应商、需要钩稽的采购发票单号、费用代码、金额、税率等--→保存--→审核5、采购发票、费用发票钩稽操作供应链--→采购管理--→采购发票--→采购发票（维护）--→确定--→找到需要钩稽的发票--→钩稽--→确定需要购机的数量，将不需要钩稽的发票数量清零--→钩稽--→全部退出6、存货模块入库核算供应链--→入库核算--→外购入库核算--→确定--→选中需要核算的购货发票--→核算--→费用分配模式--→按数量分配--→分配--→核算7、生成采购入库凭证操作步骤（有疑问，待确认）供应链--→凭证管理--→生成凭证--→采购发票（发票直接生成）--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的发票，点击下拉菜单，找到外购入库--→生成凭证8、领料出库操作供应链--→仓储管理--→领料发货--→生产领料（新增）--→填写领料单（领料部门、用途、发料仓库、物料代码、批号、数量等）--→保存--→审核供应链--→存货核算--→出库核算--→材料出库核算--→下一步--→结转本期所有物料--→下一步--→查看报告查看是否有出现红字部分，有红字部分说明核算不正确；未出现红字部分，则说明核算正确--→完成--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→生产领用--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的生产领料单，点击下拉菜单，找到生产领料--→生成凭证9、产成品入库操作供应链--→仓库管理--→验收入库--→产品入库（新增）--→填写产品入库单--→（交货单位、收货仓库、物料代码、实收数量、保管、验收等）--→保存--→审核供应链--→存货核算--→入库核算--→自制入库核算--→核算供应链--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→产品入库--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的产品入库，点击下拉菜单，找到产品入库--→生成凭证10、销售合同模块供应链--→销售管理--→销售合同--→销售合同（新增）--→填写合同内容（合同名称、核算项目、产品代码、销售数量、单价等）--→保存--→审核（审核人不能与制单人是一个人）11、销售订单模块供应链--→销售管理--→销售订单--→销售订单（新增）--→填写销售订单（购货单位、选单号、部门、业务员、主管）--→保存--→审核12、销售出库模块供应链--→销售管理--→销售出库--→销售出库单（新增）--→填写销售出库单（购货单位、源单类型、选单号、发货仓库等）--→保存--→审核13、销售发票模块供应链--→销售管理--→销售出库--→销售出库单（新增）。

金蝶K3详细操作流程介绍

在争分夺秒的现代社会，时间就是生命、钱和效益，所以摈弃传统繁琐手工记账，代之以使用财务软件实现会计电算化势在必行。

另外，使用金蝶财务软件不仅能够提高账务处理效率，更重要的是让财会人员得以解脱，本文列举金蝶软件流程，希望能够对您有够帮助。

一、采购流程:1.外购入库：采购到货后，库管人员收货时，点击“采购入库”，在单据录入界面，优先录入“供应商”，在“摘要”处录入供应商的“送货单号”，再根据实际入库数量录入实收数量和单价，录入保管和验收，然后保存、打印“外购入库单”打印后附上原始送货单交至财务，由财务在软件中进行审核此单。

简易流程：供应链→仓存管理→采购入库单→保存→打印。

2.采购发票：财务拿到仓管上交的采购入库单据后，点击“采购入库单——维护”，过滤并审核采购入库单，然后再选中要生成发票的品种，点击“下推”生成采购发票，确认发票日期与采购入库单在同月，需要确认采购单价和税率是否正确，因为这会涉及到材料的直接采购成本和应付款金额，然后点击保存、审核、钩稽。

简易流程：供应链→采购管理→采购入库单→审核入库单→下推发票→保存→审核→钩稽。

3.采购付款：付采购货款时,在应付模块中，点击“付款单——新增”，在单据录入界面，优先在“核算项目”选入付款的供应商，再录入“实际结算金额”，进行保存，由财务审核付款单，再生成记账凭证传到账务处理模块。

简易流程：财务会计→应付款管理→付款单→新增→保存→审核→应付凭证管理→生成凭证。

4.采购退货：方法与正常收货做单一样，不过做的是红字单据。

二、销售流程：1.销售订单：接到客户订单后，销售内勤会计进入销售管理，点击“销售订单——新增”，制作销售订单时，订单表头填写内容有日期、购货单位、部门、业务员，表体填表内容有销售的产品、数量、单价或含税单价、交货日期等，销售订单需要负责销售的领导审核。

简易流程：供应链→销售管理→销售订单新增→手工录入订单－保存→审核。

2.公司销售出库：销售发货时，销售发货内勤点击已审核的“销售订单—维护”，选中要发货出库的单据上的品种点击“下推”生成“销售出库单”，填入发货仓库、发货人、保管人等信息进行保存，并打印出来为备货单，其中一份传至仓管人员备货，若实现备货完毕的数量与单据数量有差异，仓管人员需要在备货的单据上进行备注实发数，再把备货单交给销售内勤，由销售内勤再根据仓管备注数量修改销售出库单的实发数量，然后再保存、打印，“销售出库单”打印后按单发货，由销售内勤会计在软件中进行审核销售出库；简易流程：供应链→销售管理→销售订单维护→选择品种下面的销售出库单→录入→保存→打印备货单→仓管备货→修改销售出库单数量→打印正式销售出库单→审核。

金蝶K3标准结账流程

金蝶K3标准结账流程金蝶K3标准结账流程你知道金蝶K3结账流程是怎样的吗?你对金蝶K3结账流程了解吗?下面是yjbys小编为大家带来的金蝶K3标准结账流程的知识，欢迎阅读。

金蝶K3标准结账流程结账顺序：1、供应链;2、应收管理、应付管理;3、固定资产;4、现金管理;5、总账;Step1：供应链结账之前，需要检查项目：1、外购入库单、销售出库单、其他入库单、产品入库、领料单、其他出库单、盘盈单、盘亏单、调拨单、委外加工入库单、委外加工出库单、委外加工入库单均要审核。

其中：外购入库单、其他入库单、盘盈单、产品入库单的单价和金额不准为0。

委外加工入库单的加工单价不准为0。

2、存货核算——入库核算(1)外购入库核算：作用(核算时间要长一点)是将本期发票金额重写到已勾稽的'外购入库单。

保持发票与入库单金额一致;(2)委外加工入库核算：作用是将委外加工出库单的材料成本金额写给对应的委外入库加工入库单的材料成本一栏中，并将加工费分配给对应的产品;(3)自制入库核算：作用是将当期完工产成品的生产成本批量填写到“产品入库单”;(4)其他入库核算(组装核算)：作用是将组装BOM中的“其他出库单”的发出成本写给对应的“其他入库单”的入库单价。

3、存货核算——材料出库核算(没有错误报告);产品出库核算(没有错误报告)。

4、凭证管理——生成外购入库暂估冲回、外购入库、外购入库估价入账、生产领料单、销售出库单、其他入库单、其他出库单、产品入库销售出库(赊销)、销售收入(赊销)都要生成记账凭证。

5、存货核算——期末关账。

先关账再对账，对账成功(没有差额)后再点“反关账”。

6、对账完成后，再结账。

Step2：应收、应付管理(结账不分先后)1、本期所有单据均要生成记账凭证;2、对账检查，总额对账, 科目对账，(应收管理：项目选客户、科目为应收账款与预收账款。

应付账款：项目选供应商、科目为应付账款与预付账款)，注意过滤条件中要包括暂估款等;对账结果期初、本期、期末均无差额;3、结账。

金蝶K3实际成本模块操作手册

⾦蝶K3实际成本模块操作⼿册⾦蝶K/3实际成本模块应⽤指导⼿册⽬录⼀、基础设置部分 (2)1.车间班组设置 (2)2.成本对象 (3)3. 系统设置-基础资料-公共资料-成本项⽬（按系统默认设置即可） (4)4. 系统设置-基础资料-公共资料-科⽬ (4)5. 系统设置-基础资料-公共资料-要素费⽤ (4)6.财务会计-实际成本-分配标准设置 (5)⼆、业务处理部分 (7)1.财务会计-实际成本-分配标准数据录⼊ (7)2.财务会计-实际成本-产量归集 (8)3.财务会计-实际成本-费⽤归集 (10)4.财务会计-实际成本-费⽤分配 (14)5.财务会计-实际成本-成本计算 (15)6.财务会计-实际成本-成本计算报表 (17)⼀、基础设置部分1.车间班组设置1.1系统设置-基础资料-公共资料-核算项⽬-部门设置1.2系统设置-基础资料-公共资料-核算项⽬-新增“班组”类别2.成本对象新增⾃制属性的物料后，系统⾃动⽣成对应的成本对象。

2.1系统设置-基础资料-公共资料-核算项⽬“物料”档案：2.2系统设置-基础资料-公共资料-成本对象：3. 系统设置-基础资料-公共资料-成本项⽬（按系统默认设置即可）4. 系统设置-基础资料-公共资料-科⽬按核算要求设定⽣产成本明细科⽬（是否核算到成本对象？）及制造费⽤明细科⽬。

5. 系统设置-基础资料-公共资料-要素费⽤系统预设了5001材料费⽤，5002⼯资费⽤，5003折旧费⽤；按4105制造费⽤的明细科⽬新增对应的要素费⽤，并且要素费⽤要指定对应的制造费⽤明细科⽬，建⽴⼀⼀对应的关系。

6.财务会计-实际成本-分配标准设置需要设置23004、23005、23006、23007、23013 举例：23004（23006和23004设置⼀样）需要下拉选择每个要素费⽤，逐⼀制定费⽤分配标准“实际总⼯时”。

23005（23008设置和23005⼀样）23013设置⼆、业务处理部分1.财务会计-实际成本-分配标准数据录⼊备注：⼯时取每个⽣产指令对应的成本对象（所⽣产的产品）实际耗⽤的实际材料成本汇总数。

金蝶K3经典结帐流程（5篇）

金蝶K3经典结帐流程（5篇）第一篇：金蝶K3经典结帐流程金蝶K3经典结帐流程2010-08-07 10:12:07|分类：阅读28 评论0字号：大中小订阅请注意：在每月要结帐前，请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核，以及数量为零等异常情况。

方法是进入“单据序时簿”，以“入库业务”、“出库业务”分别筛选出未审核的单据、数量为0的单据，然后加以修改审核。

对于已审核而有错误的单据，要先进行“反审核”，然后修改，再进行“审核”。

进入存货核算系统，按左列内容分别进入核算。

㈠第一步：入库核算。

9 w$ T3 q)d* J7 n/ R8 n4 d% un9 n1 w0 n)B/ H+ A$ y4 H;a①外购入库核算：并非一般意义上的外购入库单所生成的外购入库业务，而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务。

原外购入库单生成的外购入库业务，在这里是“存货估价入帐”。

根据目前天博现状，外购入库核算没有必要做，可略过这一步。

直接进行“存货估价入帐”。

②存货估价入帐：主要是检查一下在仓存系统中审核过的外购入库单有没有进入存货核算系统。

注意在选择红蓝字时选择“全部”，才能选出全部单据。

如果正常，可直接退出。

③自制入库核算：可分别根据“产品入库实际成本”、“产品入库计划成本”、“盘盈”、“盘亏”进行过滤，进入主界面。

请注意在菜单“工具”中选择“计划价更新无单价单据”，对没有单价的“暂估入库”、“其他入库”、“自制入库”、“委外加工入库”、“红字出库单”、“本期不确定单价单据”等进行处理，将所有无单价单据以计划价替代。

方法是选中本期核算单据项目后，直接按“更新”，系统会提示有多少条单据被更新。

④然后，在自制入库单据中按“核算”按纽。

系统提示成功后，退出。

⑤其他入库核算：类似于存货估价入帐。

P* ~* F.T4 E3 [, Gq“ R({6 z# M-o/ L4 F# v& I⑥委外加工入库核算（核算委外加工入库单的单价、金额）|)Y+ H# Y8 R1.材料发出' m2 K8 |6 W0 xg6 h操作：委外加工发出—录入单据：委外加工出库单。

K3结账处理流程

K3存货核算月底仓库结账处理流程结账之前检查工作：一、本月是否所有出入库单据都已经审核了；二、本月的所有入库单据都要录入价格；检查完以上内容后，操作：存货核算—入库核算1、外购入库核算，主要用来核算外购入库实际成本，就是按发票的价格更新到了外购入库单里检查是否所有发票都钩稽了，完成后点上面的核算，更新数据；2、存货估价入账，主要用来对本期发票未到的入库单进行估价检查没有生成发票的外购入库单估价是否正确，不正确或者入库的时候没有输入，单价或金额为0需要在上面修改，直接更正；3、自制入库核算，自己生产的物料月底录入价格（针对产品入库单）；4、其他入库核算，录入的其他入库单，当时没有录入价格，或者价格不正确，在这里录入修改价格；存货核算—出库核算1、红字出库核算，这里主要针对的是无关联原来出库单的红字出库单据输入价格，红字的出库单据相当于入库单据。

（有原单的红字出库单，系统在核算时自动取原单的单价，不需要在此模块处理）；2、材料出库核算，主要用来核算材料（物料属性为外购类的物料）出库成本，一般在成本计算、委外加工入库核算、其他入库核算前必须进行材料出库核算，如未先进行材料出库核算，而直接进行成本计算、委外加工入库核算、其他入库核算可能造成对应产品成本不准确。

进行运行之前，先点查看，检查上面这３项工作处理完成没有。

注：1)、一个月可以进行无数次出库核算，最后核算的价格会更新之前计算出来的价格，每更新了入库单价格，补录了入库单据，都有可能导致再运行出来的出库单价变化；2)、录入运行的目标单据已经生成凭证，无论如何核算出库成本，价格是不会更新的，如果需要更新这部分单的单价，必要先删除凭证，再进行出库核算的运算。

3)、在运行的过程中，可以选择如果可以选择部分物料或者全部物料，部分仓库或全部仓库进行运算；4)、勾上“只写结转有误的材料”，待运算完成后，点“查看报告“，软件会提示核算单据出错的单据，并注明出错的原因，要针对软件提出的错误，分别进行处理完，直至没有任何错误出现。

2024版年度金蝶K3供应链操作流程

货位信息维护
录入货位的基本信息，如货位号、所在仓库、存储物料等。
10
计量单位与价格策略
01
计量单位设置
根据物料属性和业务需求，设置合适的计量单位，如个、件、吨等。
02
价格策略制定
03
价格审批流程
根据市场行情和采购策略，制定不同物料的价格策略，包括固定价格、浮动价格等。
建立价格审批流程，对超出一定金额或特殊物料的价格进行审批控制。
根据销售合同，将客户需求转化为销售订单，并下达给相关部门。
订单跟踪
对销售订单的执行情况进行跟踪，确保订单按时、按质完成。
2024/2/3
20
发货安排与出库处理
发货安排
根据销售订单和库存情况，制定发货计划，并安排发货。
2024/2/3
出库处理
对发货的商品进行出库处理，包括拣货、打包、发货等流程，确保商品准确无误地送达客户手中。
31
07
系统优化与改进建议
2024/2/3
32
现有流程瓶颈识别
订单处理速度慢
由于供应链系统处理能力不足，导致订单处理速度跟不上业务需求。
库存数据不准确
库存数据存在误差，导致采购和销售计划不准确。
物流配送效率低
物流配送环节存在较多问题，如配送路线不合理、车辆调度不灵活等。
2024/2/3
33
优化方案设计
库存数据准确性提高
建立完善的库存管理制度后，库存数据误差率大幅降低。
2024/2/3
物流配送效率改善
改进物流配送方案后，配送时间和成本均得到有效控制。
35
持续改进计划
持续优化供应链系统
根据业务需求和技术发展，不断对供应链系统进行升级和改进。

金蝶k3成本核算流程

金蝶k3成本核算流程金蝶K3成本核算流程。

金蝶K3成本核算是企业管理中非常重要的一个环节，它涉及到企业的成本控制、利润分析等方面，对企业的经营管理起着至关重要的作用。

下面将介绍金蝶K3成本核算的流程及相关内容，希望能够对大家有所帮助。

首先，金蝶K3成本核算的流程包括成本要素的设定、成本数据的采集、成本核算、成本分析和成本控制等环节。

在进行成本核算之前，首先需要对成本要素进行设置，包括直接材料、直接人工、制造费用等，这是成本核算的基础。

接下来是成本数据的采集，通过对企业各个环节的成本数据进行收集和整理，形成完整的成本数据体系，为后续的成本核算提供基础。

然后是成本核算的过程，通过金蝶K3系统进行成本核算，将各项成本要素进行合理分配，并计算出产品的成本。

在成本核算的过程中，需要考虑到各种成本的特点和企业的实际情况，确保成本核算的准确性和可靠性。

完成成本核算后，就可以进行成本分析，对各项成本进行比较和分析，找出成本控制的重点和方向，为企业的经营决策提供依据。

最后是成本控制，通过对成本的分析和比较，找出成本控制的重点和方向，采取相应的措施，降低不必要的成本支出，提高企业的盈利能力。

金蝶K3系统在成本控制方面提供了丰富的功能和工具，可以帮助企业实现成本的精细化管理和控制。

总的来说，金蝶K3成本核算流程是一个系统的、全面的过程，需要企业全面的参与和配合，才能够发挥其最大的效益。

希望通过本文的介绍，能够帮助大家更好地了解金蝶K3成本核算的流程和方法，为企业的成本管理提供一些参考和借鉴。

同时也希望企业在使用金蝶K3系统进行成本核算时，能够根据自身的实际情况，结合系统的功能和特点，做出合理的决策，提高企业的经营管理水平，实现良性的发展。