公司企业预算表格模板
商业预算表格模板
以下是一个简单的商业预算表格模板，你可以根据具体情况进行调整和扩展：
项目
预算金额（元）
实际花费（元）
差异（元）
销售和市场营销
- 广告费用
- 促销活动费用
- 销售团队薪资
采购和库存
- 采购原材料费用
- 仓储费用
运营费用
- 租金
- 水电费
- 员工薪资
其他费用用
总计
使用说明：
1.在“预算金额”列中填写各项目的预算金额。
2.在“实际花费”列中填写实际发生的费用。
3.差异列将自动计算实际花费与预算金额之间的差异。
这个表格可以用于跟踪各项费用的预算和实际花费情况，帮助企业更好地管理财务。根据实际需求，你可能需要添加更多的项目和细分，以更全面地覆盖企业的各个方面。
公司各部门预算表格模板
公司各部门预算表格模板
1. 部门信息，包括部门名称、负责人、联系方式等基本信息，以便于识别和跟踪不同部门的预算情况。
2. 预算周期，确定预算的时间范围，通常是年度预算，有些公司可能会进行季度或月度预算。
3. 收入预算，列出部门在预算周期内预期获得的各项收入，包括销售收入、服务收入、补贴等。
4. 成本预算，包括直接成本和间接成本，直接成本如原材料、人工成本，间接成本如管理费用、营销费用等。
5. 资本支出预算，列出部门在预算周期内计划进行的资本性支出，如购置设备、技术投资等。
6. 现金流预算，预测部门在预算周期内的现金流动情况，包括现金收入、现金支出、资金需求等。
7. 预算执行进度，设定预算执行的监督和考核机制，包括预算
执行进度跟踪、偏差分析等。
以上是一个基本的公司各部门预算表格模板的内容框架，具体的模板设计可以根据公司的实际情况进行调整和完善。
制定预算表格模板的目的是为了规范部门预算管理，提高预算编制的科学性和准确性，从而更好地指导公司的经营决策和资源配置。
希望这些信息能够对你有所帮助。
公司部门预算支出模板表格
支出预算小计
年度经营目标（不填） 现有合）
－ － －
－ － －
－
－
单位：元
简要说明 根据公司规定每年调薪一次，现工资 中每人有6个月调薪后的工资，含工 464,088.00 龄（部门副经理2人暂调1200/月*6个 月；部门人员均暂调700/月*6个月
部门人员5+X人
生产部门 综合办
2,000.00 日常杭州市范围内办事需要 32,500.00
5,000.00
14、其 他费用
部门人员均暂调700月6个月领导对业主日常维护涉及项目较多范围较广不能归口项目时重大节日期间的公关维护及项目检查时对业主的维护费用14其他费用4公共维护费3办公费用10财务费用2600388
2013年工程管理部收支预算表
所属区域：职能部门－生产
费用大 类 科目编 号 1.1 1.2 1.3 1.3.2 1.4 1、人 员经费 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 2.1 2、人 力资源 费 2.2 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3、办 公费用 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4.1 4、公 共维护 费 4.2 4.3 5.1 5.2 5、资 质维护 费 5.3 5.4 5.5 6.1 6、业 务成本 6.2 6.3 7.1 7.2 7、车 辆费用 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 8、其 他交通 费 8.3 8.4 8.5 9.1 9、税 费 9.2 9.3 9.4 10.1 10、财 务费用 10.2 10.3 10.4 11.1 11、资 本化支 出 11.2 11.3 13、宣 传经费 13.1 13.2 14.1 14.2 明细科目 月已发工资 预留年度考核 固定津贴 临时津贴 部门福利 提成 年终奖金 社保费 公共福利 工会经费 其他奖励 储备人员 招聘会费用 招聘人员费用 130,000.00 员工培训费 其他人力资源费 房租及物管 水电费 会务费 会费 办公用品 通讯费 劳动保护费 其他办公支出 业务招待费 公关礼品费 其他公关维护费 证书维护费 资质维护差旅费 资质维护招待费 资质维护礼品费 员工继续教育费 专家劳务费 外包劳务费 其他业务成本 油费 车辆保险费 停车过路费 汽车修理保养费 违章罚款 差旅费 出租车费 私车补贴 其他市内交通费 其他租车费用 企业所得税 流转税 代开票税金 其他税金 银行手续费 利息净支出 审计评估费 保函手续费 固定资产 无形资产 装修支出 广告宣传费 其他宣传支出 非正常损失 其他 2,600,388.01 2,600,388.01 5,000.00 监理系统的宣传工作需要所产生的宣 传费 500.00 日常杭州市范围内办事需要 10,000.00 项目开工典礼、大型会议等租车 每次租车800-1000元 20,000.00 预计全年出差25次，人均800元/次 （含食宿） 5,000.00 5,000.00 私车公用时产生的油费，暂按5000计 5,000.00 5,000.00 50,000.00 领导对业主日常维护（涉及项目较多 、范围较广，不能归口项目时）、重 大节日期间的公关维护及项目检查时 对业主的维护费用 50,000.00 2,600.00 高温补贴每人130元/月*4个月 3,000.00 日常制度编制材料费 80,000.00 生产年中和年末会议30000元/次，季 度生产会议5000元/次（含会务资料 费、餐费） 130,400.00 3,600.00 办公用品300元/月 80,000.00 组织的专业培训费，储备人员培训 50,000.00 储备人员前期车旅、外派检查费用？ 41,200.00 办公室8m*3.5m*700元/m2、储备人员住房 3,000.00 全年其他活动奖励 1,680,000.00 10人次储备总监工资福利支出 60,000.00 部门人员年终奖励参照历年奖励金额 30,550.01 每人每月1786.55*28.5% 3,650.00 三八节50元/人、中秋节200元/人、 春节500元/人 1,200.00 部门聚会，每季度一次 2,242,488.01 合计金额
公司预决算表格模板
+1,000
税金及附加
2,500
2,750
+250
净利润
8,500
12,250
+3,750
请注意，这只是一个示例数据，实际数据可能会有所不同。您可以根据实际情况填写预决算表格，并分析实际业绩与预算之间的差异。
以下是一个示例的完整预决算表格：
预算项目
预算金额
实际金额
差异
营业收入
100,000
110,000
+10,000
营业成本
70,000
,000
+15,000
销售费用
15,000
14,000
-1,000
管理费用
12,000
13,000
+1,000
财务费用
5,000
公司预决算表格模板
以下是一个简单的公司预决算表格模板。请注意，这只是一个示例，实际预决算表格可能会因公司而异。您可以根据需要调整和自定义这个模板。
预算项目
预算金额
实际金额
差异
营业收入
营业成本
毛利
销售费用
管理费用
财务费用
税金及附加
净利润
在这个表格中，您需要填写每个预算项目的预算金额和实际金额。差异列将显示实际金额与预算金额之间的差异。这可以帮助您比较实际业绩与预算的差异，并分析原因。
公司内部活动预算表格模板
公司内部活动预算表格模板公司内部活动预算是一个详细的计划，用于管理和控制公司内部各种活动的财务支出。
这些活动可能包括团队建设、员工培训、年会、庆祝活动以及其他旨在提升员工士气、促进团队合作和提高工作效率的活动。
以下是公司内部活动预算的一些关键方面和考虑因素：预算目标：明确活动的目的和预期成果，确保预算与这些目标保持一致。
设定合理的预算范围，既要满足活动需求，又要考虑公司的财务状况。
活动类型与规模：确定要举办的活动类型（如培训研讨会、户外团建、节日派对等）。
评估参与人数和活动规模，以便计算相应的成本。
成本细项：场地费用：包括租赁会议室、餐厅或户外场地等。
餐饮费用：根据活动时间和人数安排适当的餐饮。
交通费用：考虑员工的往返交通和可能需要的车辆租赁。
物资费用：包括活动所需材料、设备租赁、印刷品等。
娱乐费用：如聘请娱乐嘉宾、安排游戏活动等。
礼品费用：为参与者或获奖者准备的奖品或纪念品。
其他杂项费用：预留一定比例的预算以应对不可预见的支出。
时间安排：规划活动的时间表，以确保资源在需要时可用，并避免高成本时期。
提前预订和安排，以获取更好的价格和选择。
预算编制与审批：由负责活动的部门或委员会编制初步预算。
提交给上级管理层或财务部门进行审查和批准。
根据反馈进行必要调整，并最终确定预算。
预算执行与监控：指定专人负责预算的执行和监控。
跟踪实际支出，并与预算进行比较，确保不超支。
在必要时采取纠正措施，如重新谈判合同、寻找成本效益更高的选项等。
预算评估与总结：活动结束后，对预算执行情况进行评估。
分析实际支出与预算之间的差异，并找出原因。
总结经验教训，为未来活动提供参考和改进依据。
通过精心规划和有效管理公司内部活动预算，公司可以确保活动的顺利进行，同时最大限度地控制成本，实现预期的活动目标。
以下是一个公司内部活动预算的表格模板，您可以根据自己的需求进行调整：公司内部活动预算表填写说明：序号：按照预算项目的顺序进行编号。
预算项目：列出公司内部活动的主要费用类别。
公司全年预算表格模板
公司全年预算表格模板
1. 收入部分，列出公司预计的各项收入来源，如销售收入、利息收入、投资收益等。
需要考虑到每个收入来源的具体金额和预计的时间表。
2. 成本部分，包括固定成本和变动成本。
固定成本可能包括房租、工资、保险等固定支出，而变动成本可能包括原材料、生产成本等。
需要将成本尽可能细分，以便更好地控制和监测。
3. 支出部分，列出公司预计的各项支出，如营销费用、行政费用、研发费用等。
同样需要考虑到每个支出项目的具体金额和预计的时间表。
4. 利润部分，通过收入和支出的对比计算出公司的预计利润。
这一部分可以反映公司的盈利能力和盈利水平。
5. 投资部分，如果公司有投资计划，需要在预算表格中明确列出投资项目、金额、预期收益等信息。
6. 现金流部分，预算表格还应包括公司的预计现金流量情况，
包括预计的现金流入和现金流出，以便更好地管理现金流。
在制作预算表格模板时，需要根据公司的实际情况进行调整和完善，确保预算表格能够全面准确地反映公司的财务状况和未来计划。
同时，预算表格还应该是动态的，需要不断跟踪和调整，以确保公司的财务目标得以实现。
企业通用全面预算表格模板
企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位：万元表4.1部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位：万元表4.2部门预算分解表编制单位：公司生产部 20××年度单位：万元表4.3部门预算分解表编制单位：公司采购部 20××年度单位：万元表4.4部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元表4.5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表4.6部门预算分解表编制单位：公司总经理办公室 20××年度单位：万元表4.7门店预算分解表编制单位：A店 20×4年度单位：元表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表7：薪酬预算表表8：投资预算指标表编制单位：A公司（门店）单位：元表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表11：原材料采购预算表编制单位：A公司采购部单位：元部门经理签名：财务部经理签名：填表人签名:表12：生产预算表表13：预算利润表编制单位： 20××年度单位：元表14：年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位： 20××年12月31日单位：元表16：年度预算资本结构表表17：预算完成比例分析表表18：现金流量差异分析表附表1：销售现金回款账期分析表附表2：销售现金回款品类分析表附表3：付现采购账期分析表附表4：付现采购品类分析表表19：终端竞争力分析表表20：销售同比/环比增减表。
最新公司财务预算管理表格模板
公司财务预算管理表格一、预算申请表编号：月日单位：二、预算核算办法表拟定日期：续表三、预算表年月日预算编号：月份：预算科目：预算金额：五、预算登记表月份：部门：六、资金来源运用比较表日期：年月七、资金来源运用预算表金额：元说明：1．年报性质。
2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。
八、资金调度计划表九、物料预算计划表月份：十、管理费用预算表年度：十一、制导致本预算表_____月～ _____月_______年第____季日期：十三、损益预算检核表_________月份_______年____月单位：万元十五、支出预计明细汇总表日期：____月____日付款期项目月日月日月日月日月日月日收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入已收押汇收入预计贴现贷款预计其他借款预计支付金额资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支出预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额钞票银行存款总经理：经理：会计：填表：十七、一般管理费预算差分析表部门：月份：年月编号项目当月差异累计差异因素分析日期：____月__日部门：_________________十九、资本支出预计表__________年_______月份资料提供部门：____________注：1．本表由资料提供部门分别有关项目填列，于每月24日前送会计部。
2．表列数字系指当月付钞票数。
二十、公司年度费用预算分析表。
公司费用预算表格模板(详细版)
办
公 耗
材
费
项目
科目 序号 费用明细
17
借款单
18
印台
19
垃圾桶
20
垃圾袋
21 洁厕灵600ml
22 消毒液2.5l
23
洗手液
24 拖把、水桶
25 扫把、簸箕
合计
总计
公司管理费用预算表
年（季、月）预算 公共费用
人事部
研发部
测试部
市场部
行政部
其它单位
人数/数量： 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量：
20
差旅费
21
交通费
22 物业前期费用
23
会务费
24 咨询审计费
25 房租物业费
26 人事用工费
27
修理费
28
水电费
29 其它费用
合计
1
薪资
2
五险一金
人3
劳务费用
事4
通讯费
费5
证件年检
用 6 员工外出培训费
7 总部接待费
8 员工礼仪培训费
9
其他费用
合计
1
员工餐费
2
员工福利
3
外联礼品
4
招待费用
年（季、月）预算
公1
车辆保险
车 辆 使
2 3 4
用5
费6
用7
8
车辆保养 车辆维修 车辆燃油 车辆折旧 停车费 通行费 年检费
9
其他费用
合计
1
台式电脑
2 笔记本电脑
3 打复印机传真机
4 WIFI路由器
5
电源插排
6
收支预算表格模板
收支预算表格模板
项目预算金额
1. 收入预算
1. 主营业务收入
2. 其他业务收入
3. 投资收益
4. 营业外收入
2. 支出预算
1. 主营业务成本
2. 其他业务成本
3. 营业税金及附加
4. 期间费用（管理费用、销售费用、财
务费用）
5. 营业外支出
6. 所得税费用
3. 结余预算
1. 利润总额
2. 净利润
3. 净现金流量
说明：
1.本表格模板为收支预算的基本结构，实际编制时需要根据企业实际情况进
行调整和补充。
2.各项目之间的逻辑关系和计算方法需要根据企业实际情况进行确定，例如：
主营业务收入减去主营业务成本和期间费用等得到利润总额，再减去所得
税费用得到净利润等。
3.本表格模板中的项目涵盖了企业日常经营活动的各个方面，但具体项目可
能因企业所处行业、规模等因素而有所不同。
企业通用全面预算表格模板
企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位：万元理费用表4.1部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位：万元表4.2部门预算分解表编制单位：公司生产部 20××年度单位：万元表4.3部门预算分解表编制单位：公司采购部 20××年度单位：万元表4.4部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元表4.5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表4.6部门预算分解表编制单位：公司总经理办公室 20××年度单位：万元店算解制位：店×4度位：表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表8：投资预算指标表编制单位：A公司（门店）单位：元表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表12：生产预算表表13：预算利润表编制单位： 20××年度单位：元表14：年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位： 20××年12月31日单位：元表16：年度预算资本结构表表18：现金流量差异分析表表19：终端竞争力分析表 表21：月预算差异对照分析表 编制单位：A 公司×部门 20××年×月 单位：元附表2：销售现金回款品类分析表。
公司年度运营费用预算表Excel模板
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0
预 算 合
实际 合计
8855.0
5857.0
14712.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0
办公 费
办 低公 值设 易备 耗采 品购 采费 购 设备租费赁费
小计
0.0
汽油费
交通 费
维修保养费 停车洗车费 车辆保险费
小计
0.0
市场推广费
公关 客户礼品费
费 客户招待费
小计
0.0
差旅 费
住宿费 餐费 小计
0.0
培训教育成本
其它项目1 项目2源自小计0.0合计
企业收支预算表excel模板
4月份 8月份 12月份
企业收支预算系统
.清晰明了/智能统计/智能识别.
1月份
2月份
3月份
55月月份份
6月份Biblioteka 7月份9月份10月份
11月份
使用说明： 1.本系统已经按照2018年各月份设置好收支明细表，使用时只需按相应的日期类别记录明细，系统会自动统计分析； 2."利润"一列设有公式，切勿删除和更改； 3.本系统对"各月收支合计"填充了公式，请勿删除或修改； 4.如需增行，请将带有公式的单元格下拉即可。
11月份11月份月份12月份12月份月份10月份10月份月份11月份11月份10111213141516171819202122232425262728293031销售收入服装类食品类保健类饰品类家居类收入合计销售成本服装类食品类保健类饰品类家居类成本合计销售费用工资保险福利津贴办公费交通费网络费电话费广告费费用合计日期类别返回首页返回首页10111213141516171819202122232425262728销售收入服装类食品类保健类饰品类家居类收入合计销售成本服装类食品类保健类饰品类家居类成本合计销售费用工资保险福利津贴办公费交通费网络费电话费广告费费用合计日期类别返回首页返回首页10111213141516171819202122232425262728293031销售收入服装类食品类保健类饰品类家居类收入合计销售成本服装类食品类保健类饰品类家居类成本合计销售费用工资保险福利津贴办公费交通费网络费电话费广告费费用合计日期类别返回首页返回首页101112131415161718192021222324252627282930销售收入服装类食品类保健类饰品类家居类收入合计销售成本服装类食品类保健类饰品类家居类成本合计销售费用工资保险福利津贴办公费交通费网络费电话费广告费费用合计日期类别返回首页返回首页10111213141516171819202122232425262728293031销售收入服装类食品类保健类饰品类家居类收入合计销售成本服装类食品类保健类饰品类家居类成本合计销售费用工资保险福利津贴办公费交通费网络费电话费广告费费用合计日期类别返回首页返回首页101112131415161718192021222324252627282930销售收入服装类食品类保健类饰品类家居类收入合计销售成本服装类食品类保健类饰品类家居类成本合计销售费用工资保险福利津贴办公费交通费网络费电话费广告费费用合计日期类别返回首页返回首页10111213141516171819202122232425262728293031销售收入服装类食品类保健类饰品类家居类收入合计销售成本服装类食品类保健类饰品类家居类成本合计销售费用工资保险福利津贴办公费交通费网络费电话费广告费费用合计日期类别返回首页返回首页10111213141516171819202122232425262728293031销售收入服装类食品类保健类饰品类家居类收入
公司年度预算表格模板(含各分支机构)
财务中心
不涉及资金支出
-
-
-
-
行政办公室
资金流出
财务中心
不涉及资金支出
财务中心
资金流出
财务中心
资金流出
总公司信息中心
资金流出
财务中心 财务中心
不涉及资金支出 不涉及资金支出
财务中心 财务中心 财务中心
不涉及资金支出 不涉及资金支出 不涉及资金支出
行政办公室 行政办公室 行政办公室
总公司信息中心
总公司信息中心
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
品牌部
各部门 各部门 各部门 各部门 各部门
资金流出
资金流出 资金流出 资金流出 资金流出 资金流出
业务部门
资金流出
业务部门 业务部门 业务部门 业务部门 业务部门
资金流出 资金流出 资金流出 资金流出 资金流出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019年1-11 月
2019年 2019年12月
2019年合 2020年合
计
计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
资金流出
-
-
资金流出
资金流出 资金流出 资金流出 资金流出 资金流出
国有企业全面预算表格模板
国有企业全面预算表格模板
国有企业全面预算表格模板主要包括以下几个部分：
1. 财务预算综合表：涵盖企业预计的收入、支出、利润等财务指标，以表格形式展示企业财务状况。
2. 费用预算表：对各部门、各项目的费用进行详细预算，包括人员工资、办公费用、差旅费用等。
3. 资本预算表：对企业的资本支出进行预算，如固定资产投资、无形资产购置等。
4. 部门预算表：各部门根据职责和任务，对部门内的各项支出进行预算。
5. 项目成本预算表：对具体项目进行成本预算，包括直接成本、间接成本、预计利润等。
6. 销售预算表：对销售收入、市场份额、产品价格等进行预测。
7. 生产预算表：对生产量、原材料消耗、人工成本等进行预算。
8. 库存预算表：对原材料、成品、低值易耗品等的库存进行预算。
9. 人力资源预算表：对员工招聘、培训、福利等人力资源相关支出进行预算。
10. 预算执行分析表：对预算执行情况进行定期分析，以便及时调整预算方案。
这些预算表格模板可以根据企业的具体情况和需要进行调整和优化。
在实际应用中，企业应根据预算编制指引和实际业务数据进行预算编制。
同时，预算表格模板一般采用Excel等电子表格软件进行制作和维护，方便进行数据汇总、分析和可视化展示。
企业年度预算表格
预算年度: [预算年度]
项目
收入
支出
备注
总收入
[预期收入
[预期其他收入]
总支出
[预期总支出]
材料费
[预期材料费]
人工费
[预期人工费]
租赁费
[预期租赁费]
办公费用
[预期办公费用]
市场推广费
[预期市场推广费]
其他支出
[预期其他支出]
净利润
[预期总收入 - 预期总支出]
[预期净利润 = 预期总收入 - 预期总支出]
说明：
1.请根据实际情况填写各项收入和支出的预期金额。
2.表格中的空白部分表示该项收入或支出的金额未被预测。
3.最终的净利润为总收入减去总支出的净值。
4.预算表格可根据需要进行扩展或缩减，以满足企业的实际需求。
5.如有其他需要特别说明的事项，可在备注栏中进行标注。
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公司企业预算表格模板
目录
表1：年度利润预测分析表 (3)
表2：年度总预算指标方案表 (3)
表3：经营预算总表 (4)
表4.1 部门预算分解表: 公司营销部 (5)
表4.2 部门预算分解表: 公司生产部 (6)
表4.3 部门预算分解表: 公司采购部 (7)
表4.4 部门预算分解表: 公司财务部 (8)
表4.5 部门预算分解表: 公司人力资源部 (9)
表4.6 部门预算分解表: 公司总经理办公室 (10)
表4.7 门店预算分解表 (11)
表5：A公司基本薪酬等级表 (12)
表6：部门岗位人员定编表 (13)
表7：薪酬预算表 (13)
表8：投资预算指标表 (14)
表9：投资预算表 (15)
表10：投资现金流量分析表 (16)
表11：原材料采购预算表 (16)
表12：生产预算表 (16)
表13：预算利润表 (17)
表14：年度现金流量预算表 (18)
表15：年度预算资产负债表 (19)
表16：年度预算资本结构表 (20)
表17：预算完成比例分析表 (20)
表18：现金流量差异分析表 (21)
附表1：销售现金回款账期分析表 (21)
附表2：销售现金回款品类分析表 (21)
附表3：付现采购账期分析表 (22)
附表4：付现采购品类分析表 (22)
表19：终端竞争力分析表 (22)
表20：销售同比/环比增减表 (23)
表21：月预算差异对照分析表 (23)
表22：月度预算分解表 (24)
表23：月度预算执行表 (26)
表24：月度现金流量预算表 (28)
表1： 20XX年利润预测分析表
编制单位：A公司单位：人民币元
表2：20XX年总预算指标方案表
编制单位：A公司单位：人民币元
编制单位：A公司单位：万元
表4.3部门预算分解表
表4.7门店预算分解表
编制单位：A店20X8年度单位：元
表5： A公司基本薪酬等级表
表6：部门岗位人员定编表
表9：投资预算表
编制单位：A公司A门店单位：元
表10：投资现金流量分析表
表11：原材料采购预算表
表12：生产预算表
编制单位：20XX年度单位：元
编制单位：单位：元
表14：年度现金流量预算
编制单位：单位：
表16：年度预算资本结构表编制单位：A公司20XX年X月
表18：现金流量差异分析表
编制单位：A 公司
单位：元 编制单位：A 公20XX 年X 月
单位：元
表17：预算完成比例分析
表19：终端竞争力分析表
表20：销售同比/环比增减表
编制单位：A公司20XX年X月单位：元
单位：元
表22：月度预算分解表
编制单位：A公司X部门20XX年X月单位：元
表23：月度预算执行表
编制单位：A公司X部门20XX年X月单位：元
编制单位：A公司单位：元。