可行性研究报告财务分析自动计算电子表格

2 现金流出 2.1 2.2 2.3 2.4 2.6 建设投资 流动资金 经营成本 增值税及附加 维持运营投资
3 所得税前净现金流量(1-2) 4 累计所得税前净现金流量 5 调整所得税 6 所得税后净现金流量(3-5) 7 累计所得税后净现金流量 计算指标：
项目投资税后财务内部收益率（%）=31.03% 项目投资税前财务内部收益率（%）=46.18% 项目投资财务净现值（所得税前）（ic=8%）=717.80 项目投资财务净现值（所得税后）（ic=8%）=509.28
投资回收期（年）（所得税前）=3.2年 投ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ回收期（年）（所得税后）=3.8年
项目投资现金流量表
单位：万元
建设期 序号 项目 1 现金流入 1.1 1.2 1.3 1.4 营业收入 补贴收入 回收固定资产余值 回收流动资金 合计 67291.46 67200.00 0.00 91.46 0.00 65751.33 265.13 0.00 61857.41 3628.80 0.00 1540.13 8968.04 385.03 1155.10 6117.79 0.00 0.00 0.00 -265.13 -265.13 0.00 -265.13 -265.13 122.41 -142.71 26.97 95.45 -169.68 122.41 -20.30 26.97 95.45 -74.23 122.41 102.12 26.97 95.45 21.22 122.41 224.53 26.97 95.45 116.66 122.41 346.94 26.97 95.45 212.11 122.41 469.36 26.97 95.45 307.56 122.41 591.77 26.97 95.45 403.00 122.41 714.19 26.97 95.45 498.45 122.41 836.60 26.97 95.45 593.90 122.41 959.01 26.97 95.45 689.34 122.41 1081.43 28.84 93.57 782.92 122.41 1203.84 28.84 93.57 876.49 122.41 1326.26 28.84 93.57 970.07 213.87 1540.13 28.84 185.03 1155.10 265.13 265.13 0.00 4418.39 259.20 4418.39 259.20 4418.39 259.20 4418.39 259.20 4418.39 259.20 4418.39 259.20 4418.39 259.20 4418.39 259.20 4418.39 259.20 4418.39 259.20 4418.39 259.20 4418.39 259.20 4418.39 259.20 4418.39 259.20 4677.59 4677.59 4677.59 4677.59 4677.59 4677.59 4677.59 4677.59 4677.59 4677.59 4677.59 4677.59 4677.59 0.00 0.00 0.00 1 4800.00 4800.00 0.00 2 4800.00 4800.00 0.00 3 4800.00 4800.00 0.00 4 4800.00 4800.00 0.00 5 生产经营期 6 4800.00 4800.00 0.00 4800.00 4800.00 0.00 7 4800.00 4800.00 0.00 8 4800.00 4800.00 0.00 9 10 4800.00 4800.00 0.00 11 4800.00 4800.00 0.00 12 4800.00 4800.00 0.00 13 4800.00 4800.00 0.00 14 4800.00 4800.00 0.00 15 4891.46 4800.00 0.00 91.46 0.00 4677.59