铸剑先生清华大学期货公开课笔记
铸剑先生行为分析技术（十）N字行为周期更多概念及例子
铸剑先生行为分析技术（十）N字行为周期更多概念及例子既然这些是我花费了很多年发现出来的，也请大家以后能尊重我的知识产权，这是对市场研究者一种尊重。
因为在过往的数年里，我的知识产权已经流失了很多。
很多我的理论与方法，当年拿出来让大家使用，结果现在已经成了别人书上的美味了。
更有甚者居然将我画的原图，都一丝不动的搬了上去。
我并不想追究这些人什么，虽然写书剽窃风气已经是司空见惯的事情了。
但是也请以后写书的人，如果要引用我的理论与方法，请尊重我一下。
注上理论与方法的出处是一种做为学者的美德，这样才有利于知识的分享。
关于N字行为周期，目前提供给大家的是逆流趋势N字周期：逆流趋势：就是在牛市中的回档行情，与熊市中的反弹行情。
这些周期遵循着一定的时间秩序，这个秩序也是我提出来的。
3-4、 6-8、11-13、17-19、23-25、35-37、47-49在逆流趋势中：经常是前一个周期如果是A-B的距离，那么后一个周期就是A-C的距离。
但是也有特别情况出现，比如A-C如果调的时间过长，就会跨过一格周期。
比如正常：通常：A-B:11-13对应A-C:17-19这是通常规律，有通常也会特别。
有时A-C调的时间过长会跳过17-19，会运行到23-25这个周期。
特别：A-B:11-13对应23-25 (原来笔误，已经修正）逆流中，N字行为周期的特别规律：有时会往后跳一格周期这种周期是如何产生的呢，主要是因为心理成因。
这部分成因我现在还不能写，如果都拿出来被人直接搬到书上，我就更没有办法了。
至少要给你自己以后留一个说法。
既然是心理因素产生的，那么就适用于各个金融衍生品市场。
包括汇率、股票、商品期货以及相关市场。
我简单的举一下各个市场的例子。
比如看我们国内股市、欧元汇率以及商品期货的例子。
2011-3-29 铸剑先生第一课
2011-3-29 铸剑先生第一课那么我今天所讲的崩溃投机，我们看到市场的大的爆涨或者大的暴跌行情，这些行情的特征：上涨和下跌的一些细节。
崩溃的投机不能够逆势不是什么时候都能够做。
是一个顺势交易。
逆势顺势交易的区别。
那么我们首先说崩溃这个词呀。
不说我们在行情上看到上涨或者下跌。
走势一般走势是崩溃特征崩溃这个词我在市场琢磨了十年。
在期货市场我们前期讲股票的时候。
市场做一个台阶就像这个C浪失败。
当市场多头呀。
最后第一次反第二次反形成一个集中的抛压的出现崩溃是指市场的一方多头也有可能是空头信心出现崩溃所形成的走势。
就是市场心理这一块我们做期货投机呀。
我们所说的期货方式做这样的一个走势市场的心理是一个陌生的东西。
实际上我们看到的市场的波动90%是心理照成的。
价格波动呢是我们心理所影响的。
那么市场的心理是一个非常有趣的现象很多人说无法定性但是在市场中我最大的贡献市场的细节的心理学我做了定性的研究就像过去大家看到的魔鬼价位一个单阳不破横盘6-8 很多股票就会上涨那么这个6-8 是一个什么概念的东西不写3-4 不是别的数列。
6-8叫着一个心理的行为周期对市场的定性行为做出的一个分析。
这个分析在市场特定的时间下才会引发出来。
所以我们说崩溃点是依赖市场的心理的研究。
那么我今天将一些市场心理最基本的知识。
那么我问大家。
今天行情上涨。
那么明天行情也会持续上涨。
那么这个是因为什么。
谁知道：我们股票市场技术分析是无用的有书说今天和明天是没有关系但是我们注意到我们期货市场多数的行情都是连续的。
连续的走势。
实际上我们打开一个走势图。
为什么会连续呢。
就是因为我们市场的心理惯性很多人不相信心理怎么有惯性呢。
打一个比分比如说我们对事物的一个认识。
我们看到挺好的我们的想法会维持一段时间对一个人比如说对他的看法很长时间维持或者消失我们对一个事物的看法是会维持一段时间这个就是心理的惯性。
就像我们对市场的一个看法维持一段时间。
比如说看多粮食减产干旱…形成作用你会感觉粮食期货会出现上涨，。
铸剑先生理论文集
铸剑先生理论文集几何形态揭秘V字形反转形态V字型反转形态，是传统技术分析中最常见的几何研判形态。
但是研究者对其的认识还一直还停留在感官印象中，查阅过往的相关技术分析书籍，讲解几乎都千篇一律。
所以绝大多数人对其的认识还非常的模糊，没有进一步的深入。
本篇我们从行为分析技术，重新来认识一下V字型反转形态。
概念：顾名思意，V字型反转形态在我们的视觉中行情底部呈现出尖底，就像一个V 字。
可分为对称型、加速型、减速型。
成因：引发V字反转形态，直接原因是造成市场上升的资金充足推动力非常强，并且后劲持续，信心稳定。
造成V字型反转有三个关键要素：1、引发的推动资金非常充足2、产生持续不衰竭的购买力3、市场的信心稳定情绪转好（是第2个要素根源所在）那么在什么情况下会造就这样的行情呢？考察上面三个要素，我们会发现符合条件的，有以下几种市场氛围：1、牛市中期的回档行情，容易引发V字型反转。
原因：信心稳定、情绪乐观、市场供给资金充足、购买力持续旺盛。
三种V字型反转形态，都比较稳定。
2、熊市末期与牛市初期的过渡阶段。
并且市场信心开始逐渐恢复，情绪开始转好。
容易因利多消息，引发V字型反转。
原因：这个时候利多消息，能激发市场压抑很久的购买力。
市场信心开始稳定，能产生持续的购买力推动行情。
加速型V字形态比较可靠减速型V字形态一定要谨慎。
3、个股突发重要利多消息，足以撬动庞大市场流动资金进入。
尤其在股价低廉，市场信心稳定的情况下，最容易发生。
基本是加速型V字形态那么我们现在考虑一下，现在的市场是否具备V字型反转的条件？在整体市场信心脆弱的时候，必须要谨慎看似V字型上涨的形态，往往虎头蛇尾。
缘由：1、虽然因一些利多会引发一定市场资金推动。
2、市场信心脆弱，缺乏持续购买力，达到一定幅度就会出现上升乏力。
3、因市场期望心理，没有得到预期的效果。
而引发的失望情绪，会让后面市场更加的疲软。
我既然讲了容易产生V字型反转的环境问题，我在谈谈其本身的推动规律。
铸剑先生公开课2019-04-05控盘均线和交易策略-5页文档资料
期货市场你之前做模拟交易和真实的交易是不一样的。
屠龙刀倚天剑就像平时的的技术是剑法我给你讲的是九阴真经。
是内功。
就像我们在上一堂说过我们考虑我们的交易。
我们的交易你的预测方式有很大的问题。
那么这些方式也决定了。
你在市场的思维很多人在市场做短差把曲线拉直了去做。
把期货市场做成提款机、就想很多年前我去一个投机聊天室。
行情暴跌一个高手在指导一些散户在操底我看很危险。
我处于好心说这个行情不要抄底结果在麦上狠狠的骂一顿说你懂什么懂技术分析吗。
想我们这样的高手什么行情不能够做。
什么行情都能够做。
最后呢楼下的网友就好心的劝我讲课的老师技术分析可厉害了。
他在市场赚了很多钱。
我看赶紧跑了。
其实呀。
一个人做的好坏我不看他交易单我只是听到他的思维和方式我就指导他的交易状况是什么样子如果一个人在市场中什么行情都做。
学会了技术分析无所不能绝对高手你会发现他的分析的能力。
和他的交易能力绝对是区别很大。
眼高手低。
高低点你80%分析的很准你交易同样会输的很惨。
交易和分析是两个概念。
很多的同学不了解。
我说的话总是迷迷糊糊的似懂非懂那是你的思维还没有转变过来。
如果你还是在过去的思维里面那么你的领悟和分析也是非常的有限的。
你要在市场中一点点转变你没转变一点你才能够吸收一点，那么在期货市场中我们不去做预测我们不去分析市场的高低点。
我们不把曲线拉直了我们怎么做。
看基本面那死的更加的惨。
你没法做止损。
这个就是投机精髓、投机和赌博是有区别的。
赌博是有一定的概率我就去赌无论大小。
那么在取货市场投机有几个基本要素，第一个要素：你是技术分析高多么准，那么这里这些是其次的最关键是你交易的机会你要知道她最大的风险和收益之间的关系那么这个是一个赢亏收益比。
胜算高他做。
实际上不是这样的。
那么每一个地方每一个机会他的风险和利润是不一样的。
有一些机会和利润是同样的大。
当你知道你做错了你的亏损点多大。
这个是你认知的风险。
亏损和利润同等也就是你知道自己错误你的亏损和你的利润同样的大。
期货市场教程读书笔记(图文并茂精华版)
第一章：期货市场概述1、发展：即期现货远期期货1、标准化合约2、集中市场交易3、集中清算（定价难，违约，退出约束困难）（价格波动大）2、期货的基本特征期货交易的基本特征1、合约标准化（交易所制定，仅价格波动）2、场内集中竞价交易3、保证金交易4、双向交易（零和游戏）5、对冲了结6、当日无负债结算3、期货市场功能期货市场功能1、价格发现（参与者多，参与交易人士熟悉商品，期货交易透明度高）2、规避风险（为生产经营者回避风险，将风险转移给投机者，所以投机者的参与交易是套期保值实现的条件）3、资产配置第二章：期货市场组织结构与投资者期货市场：期货交易所、结算机构、中介与服务机构、投资者、期货监督管理机构期货市场监管体系：“五位一体”：中国证监会、中国证监会各地派出机构、期货交易所、中国期货保证金监控中心、中国期货业协会期货市场的参与者三层结构（会员结算制度）（上期所、大商所、郑商所）交易所会员客户交易所客户（中金所）·交易结算会员：（为自己的客户进行结算）全面结算会员（为自己及非结算会员进行结算）特别结算会员（不参与股指期货的经纪业务和自营业务，但可为非结算会员进行结算）结算会员承担非结算会员（给结算会员结算费）和客户的结算并管理器风险，遇违约情况，交易所首先追求结算会员的责任分层化解，有效分散高风险（“金字塔”式分层结算制度）1、期货交易所性质与职能1、提供交易的场所、设施和服务2、设计合约、安排合约上市3、制定并实施期货市场制度与交易规则4、组织并监督期货交易，监控市场风险5、发布市场信息2、期货结算机构性质和职能1、担保交易履约（交易双方不直接发生关系，只和结算机构发生关系；交易一方违约，结算机构先替其履约）2、结算交易盈亏3、控制市场风险期货结算机构与期货交易所关系1、结算机构是某一交易所的内部结构（我国属于此种，该种结算机构的风险承担能力有限）2、结算机构是独立的结算公司（为多家期货交易所提供结算服务）3、期货公司4、其他期货中介与服务机构其他期货中介与服务机构1、券商IB：为期货公司提供中间介绍业务的证券公司（开户等，不能代理交易、结算和交割）（期货公司为其支付一定佣金）2、居间人（与期货公司无隶属关系，给期货公司介绍客户）3、期货信息资讯机构4、期货保证金存管银行5、交割仓库5、期货投资者1、个人投资者2、机构投资者专业机构投资者产品客户机构投资者对冲基金：将期货投资作为投资组合的一部分（先多为多对冲基金组合基金：承担较高风险，追求较高收益）商业投资基金：以期货为主的基金类型有资产管理业务的期货公司第三章：期货合约与期货交易制度1、期货合约：合约名称、交易单位/合约价值、报价单位、最小变动价位、每日价格最大波动限制、合约交割月份、交易时间、最后交易日、交割日期、交割等级、交割地点、交易手续费、交割方式、交易代码。
20141023晚间铸剑先生语录-最著名的流畅剑法
20141023晚间铸剑先生语录——最著名的流畅剑法铸剑先生(86615889)21:04:14@奇迹不用理会他们，他们都走火入魔了。
书就写一个思路，明白就行了。
书是写给期货的，不是股票。
股票要学习行为分析证券（部分的）内容。
做期货与做股票的看书，当然领悟是不一样的。
从图表上观察市场行为特征，但是图表不能反映所有交易者行为。
比如场外内幕，即使前期一个模样的图表趋势，反映出的行为可能不同。
不仅仅结合图表观察市场行为，个股上还要结合题材热点。
图表只是反映过去一部分交易者行为，还有一部分行为，图表反映不出来的。
但是，通过行为特征与市场氛围结合，我们能得到一个行为概率。
大浪淘沙(381086848)21:27:11先生这次大盘回调 能有多深呢？铸剑先生(86615889) 21:28:36我看节奏，大周期需要6个月，才有更好的上涨；小节奏至少要等一个月。
比如你就是看到2200点，如果两周就到这个位置，一点支撑也没有，（那么下跌止不住）。
相反，如果经历四周到五周的下滑，才到2200点位置，就会有一个几周的上涨节拍。
但是幅度不（会很）大。
007(630824240) 21:32:29 个股和大盘节奏不一样的怎么来交易呢？老师奇迹(61936633) 21:33:31 得出行为概率，然后进行分类吗？先生tiger12345(2891049751) 21:33:38 昨天先生讲的节奏，真是一语点醒梦中人，股票和期货都是需要顺势和待机的，大机会才有大胜算。
铸剑先生(86615889) 21:33:50这些听完公开课才能给你讲明白，不然累死我，你还是糊涂。
因为其中需要铺垫知识，要许多节课时。
要了解速度、时间、支撑、人气、氛围这些（东西）。
交易是一个策略很强的控制术，到现在我还留有几只保持上涨的（股票）。
就坚持一个策略，走弱轻仓，只退不进。
一直到上涨的股票也是涨不动，就自然退到空仓了。
之后就耐心等待下一轮大的脉络再动手。
铸剑先生：行为分析技术
行为分析技术作者：铸剑先生整理:龙逸凡作者博客地址：/c68目录第一部分前言 (1)关于我的博客 (2)将心理行为量化分析 (3)博客课程大致安排 (5)第二部分行为分析技术 (6)行为分析技术（一）：周期真的神秘吗？ (7)行为分析技术（二）：从心理行为开始 (8)行为分析技术（三）：弱势心理学的突破 (10)行为分析技术（四）：有期望就容易失望（熊市） (11)行为分析技术（五）：趋势一眼就看的清清楚楚 (13)行为分析技术（六）：让风险离你远去 (20)行为分析技术（七）：你要了解市场的信心 (23)行为分析技术（八）：信心到底有多强？ (25)行为分析技术（九）：层层滑落的崩塌 (27)行为分析技术（十）：N字行为周期更多概念及例子 (29)行为分析技术（十一）：关于周期的确定问题 (33)行为分析技术（十二) ：不同调整级别的确定 (36)行为分析技术（十三) ：控盘均线体系之趋势流速 (38)铸剑先生大讲堂第一课 (40)第三部分魔鬼价位体系 (42)魔鬼价位.江湖秘籍系列（一）：单阳不破 (43)魔鬼价位.江湖秘籍系列（二）：四横定势 (45)第四部分轻松炒期货 (47)轻松炒期货（一） (48)第五部分基础理念 (51)心理与资金问题 (52)控制好你的情绪 (53)心理临界期 (54)理智看待市场，情绪化是交易大敌！ (55)要像猎豹一样思考 (57)投机是一门学问，市场总是惩罚非常贪婪的人 (59)我江恩理论的理解 (60)理明势自然而清 (65)心理上合力的产生 (66)急于求成，得不偿失 (67)揭秘V字形反转形态 (68)被深度套了怎么办？ (70)保持好心态，端正交易理念！ (71)控制贪婪：天上没有白掉的馅饼 (73)老祖宗的智慧丢不得 (74)闲谈市场分析之路 (75)道理十谈 (77)收敛一点点贪婪可以保身 (80)要学会透过K线看问题 (81)期货交易与技术分析 (82)分析结果与过程的讨论 (84)要学会给自己定位，做两种人中一种 (86)第一部分前言关于我的博客2008-08-20 01:29:38 这个博客已经申请了好久，一直没有时间写些东西。
铸剑先生：期货市场投机搏击术
铸剑先生：期货市场投机搏击术精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------期货市场投机搏击术第一篇:趋势的缆绳投机市场搏击术(一)给期货指数投机者为什么要写这个系列,其实很久以来一直想动笔，一是很多做期货的朋友需要这些知识。
另外期货指数也要上市了，会有很多从没有做过期货的股民进入这个市场。
在进入这个市场前，最好先阅读一下这些内容，对你以后在期指市场上的生存会有绝对大的帮助。
在期货指数上来前夕，市面上各种期指交易培训开始泛滥，鱼龙混杂股民难以分辨好坏。
我更有必要写这个系列，希望能给大家以借鉴。
严格的说做期货的风险，与做股票的风险完全是两个概念。
其市场战术、分析原则、资金与人性控制与股票交易有着天壤之别。
在股票市场上你纵然是技术分析高高手，那么到期货市场上要接受全面改造。
心态、战术、思维、分析模式都要重新锻炼，别以为我说的很可怕。
其他期货市场老手可能告诉你的，比我说的还严重。
那么第二问题，我有资格写这个系列吗,至少在国内，我是期货市场最资深的老手。
不仅是老手，我的投机搏击术与策略都是创建于期货市场，为在期货市场顺势而为量身打造。
这套分析方法与策略，最适用于期货市场交易，并且在期货交易分析技术上保持更加优越性。
整个系列文章大致包括:风险认知、市场理念、投机技巧、交易策略、资金控制、心态管理六部分。
风险认知:实际上每个即将踏入期货门槛的人，我第一件事情就是告知其风险。
期货市场上的风险有很多种:最基本的是保证金交易制度带来的爆仓风险。
其次是对市场期货品种以及合约的认知风险。
外汇股票期货技术分析-黄金分割实战
韬客军校课程高级篇【1】-黄金分割实战会员技术讨论精华区这个图是去年欧元的图形了。
从整体图形上，分析当时的欧元，是一个突破趋势线后回抽确认的过程，是从这里判断可以买入才利用黄金分割的，这个是前提。
我当时是挂单1.2232和1.2235买入的。
这两个买入价位的确定，利用了黄金分割法。
在此放上两张图形。
供大家参考。
用第一张图形测得的最低价位是图形的最低位，1.2225/28。
最为关键的辅助预测点位是图形中标示的“1”处。
之所以说1比较关键，是因为1处出现了一个针刺的状况，在加上1之前的那个红点，也就是确认了这个行情的0.236和0.382两个位置，而且这两个位置都呈现处特征走势。
这个时候计算的最低位是1.2225/28，因此可以考虑挂单28买入，但是这样做风险就比较大了，很可能踏空，因此还需要选择其他的一些参考点位。
当时我更倾向于用第二张图形来测算。
因此计算的价位是28/31，这个也是我挂32的理由。
同时为了保证能够买入，大部分仓位是挂在35。
见下图第二张图形，是事后截取的，实际上画出黄金分割的时候，最下面那段下跌还未完成，仅仅完成了一半而已，不过图形上的那几个参考点，已经很明确了。
我是在最后这波下跌的过程中将单子挂入市场的。
因此这两个黄金分割，基本上都指向1.2220/1.2230区间，所以就挂单1.2235和32分别买入。
为了保证能够买入，大部分仓位是挂在1.2235的（黄金分割的测算点位加上几个点的浮动）有时候在需要预测什么价位可以进场的时候，黄金分割法可以起到较大的参考作用。
需要注意的是，这一方法绝对不能独立使用，否则很容易出错，必须有其他方法的分析结果相辅助。
在画黄金分割的时候，通常会面临多种选择，如何才能选择一种最合理的，需要经验的帮助。
如果说在多个周期的图形上，都能找到合理的黄金分割，则成功率很高，而且误差一般在5点以内。
黄金分割实战案例找特征点位由于黄金分割最基本的比率是0、0.382、0.5、0.618、1，因此在使用黄金分割法的时候，应着重于注意价位在这几个比率时候的表现比较重要的表现如下（按重要性排列）1 瞬间触及2 回调确认3反复纠缠还有就是如果两个比例之间，正好能限定一段波动，那可信度就较高，比如图2的最后两个红点之间的波动。
期货学徒成长记笔记摘抄(3篇)
第1篇一、初入期货市场1. 认识期货：期货是一种标准化的合约，买卖双方约定在未来的某个时间以某个价格买入或卖出某种商品。
期货市场具有风险高、杠杆效应等特点。
2. 学习期货基础知识：了解期货合约、期货交易规则、保证金制度、交易手续费等基本概念。
3. 选择合适的期货交易平台：了解各大期货交易所及期货经纪公司的特点，选择适合自己的交易平台。
4. 制定交易计划：根据自己的风险承受能力、资金状况和交易经验，制定合理的交易计划。
二、技术分析入门1. 学习技术指标：了解常用的技术指标，如均线、MACD、RSI、KDJ等，掌握它们的计算方法和应用。
2. 图表分析：学习如何阅读K线图、分时图等，掌握趋势、支撑位、阻力位等概念。
3. 交易系统：根据自己的交易风格和交易策略，构建适合自己的交易系统。
4. 模拟交易：通过模拟交易，检验自己的交易系统，积累交易经验。
三、基本面分析入门1. 学习宏观经济：了解宏观经济的基本概念、指标及分析方法，如GDP、CPI、PPI等。
2. 行业分析：研究相关行业的政策、供需、竞争等基本面因素。
3. 公司分析：了解公司财务报表、业绩、基本面等，判断公司价值。
4. 基本面分析方法：掌握基本面分析的方法，如PE、PB、ROE等指标分析。
四、交易策略与风险管理1. 交易策略：根据自己的交易风格，制定合适的交易策略，如趋势交易、震荡交易、日内交易等。
2. 风险管理：了解风险控制的重要性，学会设置止损、止盈，控制仓位，降低风险。
3. 情绪管理：保持良好的心态，避免贪婪、恐惧等情绪影响交易决策。
4. 交易纪律：遵守交易规则，严格执行交易计划，不盲目跟风。
五、实战经验积累1. 实盘交易：在模拟交易的基础上，逐步过渡到实盘交易，积累实战经验。
2. 不断总结：总结交易过程中的成功和失败，不断优化交易策略。
3. 学习交流：与同行交流，分享交易心得，提高自己的交易水平。
4. 持续学习：期货市场变化无常，要不断学习新知识，适应市场变化。
期货基础知识课堂笔记
期货基础知识课堂笔记第一章：期货市场概述期货市场是指交易各种标准化合约的场所，主要用于进行商品、金融等资产的交易。
它是金融市场的重要组成部分，具有重要的价格发现、风险管理等功能。
期货市场的参与者主要包括投资者、交易所、期货公司等。
1.1 期货市场的定义及特点期货市场是以合约为基础的衍生品市场，合约是期货交易的核心。
期货合约具有标准化、交易便利、交易规模大等特点。
期货市场主要分为实物交割和现金交割两种形式。
1.2 期货市场的功能（1）价格发现功能：期货市场通过交易活动来反映市场供求关系，形成合理的市场价格。
（2）风险管理功能：投资者可以利用期货市场进行套期保值，降低风险。
（3）投机与套利功能：投资者可以利用期货市场实现投机和套利的目的。
第二章：期货合约2.1 期货合约的定义期货合约是指交易双方约定在未来某一特定时间和地点交割一定数量商品的合约。
2.2 期货合约的要素期货合约的要素包括标的物、交割品质、交割时间、交割地点、交割方式等。
2.3 期货合约的品种主要的期货合约品种包括商品期货、金融期货、股指期货等。
商品期货包括农产品、能源产品、金属产品等。
第三章：期货交易3.1 期货交易流程期货交易的一般流程包括开户、入金、下单、交易确认、资金结算等环节。
3.2 期货交易的交易所期货交易所是期货市场的核心机构，主要负责期货合约的交易和清算。
全球主要的期货交易所包括芝加哥商品交易所（CME）、纽约商品交易所（NYMEX）等。
3.3 期货交易的参与者期货交易的参与者主要包括投资者、期货公司、交易所等。
投资者可以是散户投资者、机构投资者等。
第四章：期货交割4.1 期货交割的基本概念期货交割是指按合约约定的商品数量、质量、时间和地点进行实物交收的过程。
4.2 期货交割方式期货交割方式包括实物交割和现金交割两种形式。
实物交割是指买方和卖方通过交割仓库实际交割商品。
现金交割是通过支付现金来结算差价。
第五章：期货交易策略5.1 期货交易的基本原则期货交易的基本原则包括风险控制、合理规划、灵活应对等。
做一位市场骑士 铸剑先生
做一位市场骑士铸剑先生善于发现千里马的人可以视为伯乐，当有一匹千里马在你面前的时候，你却要善于骑术才能驾驭它。
多数交易者都盼望自己就是伯乐，能提前发现市场暴涨或暴跌趋势，这样就可以赚大钱了。
但是实际上就是被你发现了，往往这匹千里马却被别人骑走了，这时候才想到自己原来不会骑术。
但多数投机者由于认知的不足，提前预见趋势是比较困难的事情。
如果执意于预测趋势，又容易造成逆势交易。
其实你不一定非要提前发现趋势，只要趋势一旦形成以后你骑上去就可以了。
做一个非常善于骑术的骑士，比做伯乐更加享受千里马的乐趣。
很多人做不到顺势交易，就是因为不懂骑术怕从马上摔下来受伤。
在预测趋势上我曾经花费了许多时间，尤其刚进入期货市场那几年。
那时深信如果你能提前预测趋势，就能赚取大钱。
不仅是我这样想，几乎所有在市场交易人都持有这样心理。
而在发现规律与方法上，我是颇有天赋的。
之前这点小聪明在其他行业上就经常用到，比如发明六十位进制速算法，用自己创建的测量方法打破前人保持了几十年的记录等等。
所以在市场中很快就发现了价格波动的一种极限规律，后来定名为魔鬼价位。
用这种计算模式，可以极高概率预测出趋势的顶部价格。
其实测底也一样适用，做期货更喜欢从顶部垂直落下的感觉。
从分钟走势到数年走势，极小级别波动到超级波动无一不被验证。
你想想这种方法是多么的厉害，即使是现在它依然一样有效。
不仅仅是期货市场、股票市场，甚至美国道琼斯一百年来走势都充分印证它的神奇性。
而发明这个绝对不是简单的思维，这和我过去的专业有关。
我是学习工民建筑的，所以对建筑结构力学很熟悉。
所有建筑都有一个承受的高度极限，而市场心理所能承受的获利压力也是有限的。
信心与贪婪是支撑趋势的基础，当恐惧压力即将超过这种支撑时价格就涨到极限。
专门做顶部预测让我当年名声不菲，很多人认为我可能有特异功能。
在期货市场上你能精确预测趋势大顶，想想这是多么诱人的。
从大顶做空单下来，是不是会赚疯了。
然而事实并非如此，刚刚开始我确实在几乎最高价格做空单。
铸剑先生(简单心法 波动密码 操盘秘诀)
铸剑先生（简单心法波动密码操盘秘诀）波动密码：序如果你已经仔细研究行情波动的角度、时间、价位、成交量，以及如何通过它们了解目前走势的实际状况，并能予以良好对策。
那么本部分内容，你可以略过。
你也可以再重新阅读一遍，或许其中某些部分内容对你会有启发。
技术分析是依靠图表上价格的走势，通过对价格轨迹的研究，以推断后势的走向。
这种方法已经应用很多领域上，并取得了卓越的成效。
气象分析就是一个最典型的例子，我们能通过对卫星拍下过去一段时间的气象图，以及科学仪器所监测的现在以及过去一段时间的科学数据，运用（科学的）技术分析手段，能对未来的气象变化做出较为准确的预测。
而这些分析预测，完全可以根据现在以及过往一段时间的气象变化图、数据做到。
因为任何气象的波动以及变化最终都会在气象图及数据上反应出来，这些对我们来讲已经足够了。
同样股市波动与气象波动有着极为相似之处，空与多、冷与热，快与慢、强与弱等等，最终所有波动都反映在图表上，以此我们作为分析的依据。
然而技术分析在股市上应用，以往并不乐观。
很多技术分析理论缺乏科学依据，不能客观的评估市场，尽管很多理论来源于统计的结果。
但是在不同的条件下，市场的反应规律也不同。
就比如在夏天和冬天的不同环境中，自然界所表现的特征也不同。
从科学分析角度上去领悟技术分析，才能真正的了解技术分析，用好技术分析。
简单到复杂是最基本的科学分析叠加过程。
再复杂的事物最终都是简单的事物构成，这是由简单构成复杂的自然法则。
如果我们把价格波动的走势看成是一个复杂结构，那么这个复杂结构又可分割为“时间、价格、成交量‘，时间+价格又构成了波动角度，不同的波动角度与成交量的配合又展示趋势波动的强弱。
不同的结构组合也反应趋势的不同强度。
通过对这些最基本波动因素分析，以及对它们组合关系的研究。
我们能进一步认识波动，了解波动。
而这些所有的研究分析过程我们力求科学，并建立以力学分析为主导的分析体系。
了解这些内容，你将知道我们为何这样做！波动的密码就此展开。
铸剑先生在崩溃时投机：做聪明的猎手（六）
铸剑先生在崩溃时投机：做聪明的猎手（六）把赚的钱放进银行里经常把赚到的钱放进银行里，你会发现自己是多么的聪明。
我在期货市场这么多年，只看见过很多人把钱不断的往期货市场里送，很少看到有人把获利的钱撤离到市场之外。
无论赚钱的人还是亏钱的人总是有这样一种心理，赚的人想进尽办法赚更多，而亏钱的人总是不认输，亏掉了本钱就想办法去借钱来炒作。
我记得前些日子在网上看到了一条新闻，报道说一个说做期货的奇人，从几万元入市，之后买对了趋势又把盈利不断的买进，最后浮动盈利最高达到1000多万。
想一想这是多么可观的一笔财富，如果善于利用能让你做很多事情。
可惜的是后来行情又暴跌了回去，他碍于赢家的面子没有卖出合约，最终又回到了起点。
有时候我想，如果这个交易者在获利1000万的时候，仅仅了结100万的利润，把这部分利润存入银行。
，应该不是一件很难做出决定事情，只是卖掉很少一部分。
但是正是这个看似很不起眼举动，在市场交易极其不利的时候，如果赔掉了账户里的钱，但是你还有100万在银行里，可以拿出10万去东山再起。
很多人只一门心思想赚钱，甚至倾其所有投入这个市场当中，这种一夜暴富的心态其实谁都想过。
有些人定期花一点钱去买彩票，沾一沾可能重大奖的幸运。
但是期货市场往往比你想象的残酷，一波行情赔的倾家荡产的例子到处皆是。
其实投入进去的钱，只要在市场里交易是永远没有安全保障的。
凭的是经验、技术、心态、资金管理和运气，聪明的人知道永远要保住本钱，才能在市场里生存下去。
所以聪明的人总是把一定获利存放在银行里，以防自己在市场交易中的不测。
更聪明的人，则经常把获利存入银行里。
慢慢的让他存入银行里获利的资金，远远高过他场内交易的本钱。
其实一切都起于贪婪，进入期货市场就是因为贪婪金钱。
但是你又要控制贪婪，因为它是可怕的猛兽，任意放纵就又会吞掉你。
实际上资金管理没有太多秘密，首先是先控制住贪婪的心，之后你就发现自己变得非常理智聪明了。
十二年期货人生的课堂笔记
十二年期货人生的课堂笔记斯坦利看期货1)期货市场就象非洲的原始森林,最重要的就是求生存.2)技术分析的原则:务求简单,要简单到不必用大脑的地步,不必迷信复杂的技术分析法.3)对自己准备运用的系统必须经过时间和实战的检验.4)对自己设定的系统要有信心,而不是依个人的情绪,偏见或一厢情愿的想法,想要超越,改进它.5)你必须要有耐心在场外等候系统发出的操作信号,一旦建好仓位,要有一样的耐心持仓不动,直到系统发出翻转信号为止.6)你必须严守原则,依照系统所指的信号去操作.7)只有在市场展现出强烈的趋势时,才放手进场。
8）入市点：盘整突破时，趋势翻转时，大势反弹或回吐45%--55%时。
9）判断趋势错误时，立即砍仓出场。
10）趋势分析正确时，金字塔加码。
11）钱是“坐”着赚出来的，不是靠操作赚来的，只有用客观的方法判断趋势翻转时才平仓。
12）如何打发长线持仓的无聊时间也是能否长线持仓的关键，必要时可以用“鸵鸟政策”回避在大行情中段市场波动最为剧烈时所产生的紧张情绪。
强化意志力的步骤和方法1）主动和那些能够帮助你订定明确目标的人来往，组建智囊团。
2）制定你的计划并从所有智囊团成员那儿寻求知识，能力和信心的力量。
3）远离使你产生自卑感的所有人和环境，消极的环境不可能培养出积极的自我。
4）切断和过去不愉快经验的通路，拥有强烈的意志力的人不会老是眷恋过去，自我会因为对于尚未达到的目标抱着强烈的欲望而更有活力。
5）利用一些可能的方法使你的内心充满明确目标，在墙上挂一些信条，箴言，或挂一些可作为你的模范人物的照片。
6）切勿膨胀自我，只要有些轻微差错，就可能使你偏离你想要达到的目标。
操盘秘籍1.做人是第一位的.2.要有强烈的敬业精神.3.要战胜自我,而不是战胜市场,因为市场永远是对的.4.顺势操作.5.不可频繁操作.6.学会休息,什么时候心态调整好了才能再次入场.7.先设止损才能操盘.8.切忌下"随手棋".9.注意积累经验.10.注意一些特殊的图形构造和波动形态的分析,争取在行情发动之初进场交易.11.以中线趋势操作.12.凡做错的单,大多数是与均线支持的方向相悖.13.要有一颗平常心.14.要善于独立思考,不人云亦云.15.获利的单子值得耐心持有.成功在于每天养成的习惯1)不说:"不可能".2)凡事第一反应:找方法,不找借口.3)凡遇到挫折时对自己说声:太好了,机会来了.4)不说消极的话,不落入消极的情绪中,一旦发生立即正面处理。
[10-31]铸剑先生N字形态的一些理解
![[10-31]铸剑先生N字形态的一些理解](https://img.taocdn.com/s3/m/7b7c5114df80d4d8d15abe23482fb4daa58d1d12.png)
[10-31]铸剑先生N字形态的一些理解仅以此贴表达对铸剑先生投资理论的崇拜与无私奉献的致敬。
听先生的课让我对市场的理念脱胎换骨，先生能在纷乱复杂的市场中总结出如此经典的理论真乃目光如炬，先生理论可谓是对传统经典理论的一次超越。
讲解儒雅简练，实用性超强，使理解变得简单明了，可谓飞跃颠峰。
下面是我对先生N字结构的学习方法，贴出来请大家给予批评指正。
由于本人愚钝，不能有更简单的方法，只能用最笨的方法，就是一只只看K现的图表，说实在的，开始实在是找不到感觉，只能期盼由量到质喽！开始对N字结构的学习的时候只是认为在一段主流行情前常会出现一个N字形态，但后来突然发现这是错误的，其实趋势就是由众多个N字连接组合重叠，先生的时间密码可谓神奇！但难点在N字的启示点位的把握，和对N字形态的失败理解。
下面是我对N字结构特点的一点总结。
（一）为什么会出现N字呢？这个问题弄的我好多天没睡好觉。
后来看的多了才有了点理解，其实N字是对之前形态的一次修改，功能有二，1为更改之前的趋势，2是对两段主流趋势的连接。
（二）N字形态的对后势的影响。
一个N字形态的强弱就是对以后形态的预示，如一个强烈扭曲的N字形态出现往往预示着未来趋势的等级，而一个形态较为正常的失败N字对以后的趋势影响力就很有限了。
没有定量，只能靠大量的经验去判断。
（三）N字结构的连接。
这点很重要，原先只是对某段时间的N 字进行观察，后来发现其实趋势是由无数个大大小小的N字连接到一起的，既然是这样，一个N字的A也可以是上一个N字的C,就是说N 字的AC段是可以重叠到上下两个N字结构里去的。
（四）观察N字结构的重点。
下面是我对N字结构的一点总结，请指正。
首先把N字结构分成ABC三段，就会出现ABCD四个点。
1我觉得N字结构中B段是重点，它可以说是N字结构的主框架，B段的强弱直接影响到AC两段的变形，也就是说，没有B段的强烈冲击，就没有A与C之间的变形，也就没有失败C的出现。
首届清华大学期货实战公开课
首届清华大学期货实战公开课提纲铸剑先生 2014.08.16（根据录音整理）主题：期货之道御风而行内容概述：一、认知亏损新手亏在烂赌机会；老手亏在技术；技术方法越多，机会认知越多，导致冲动高频。
机会是有价值的。
影响交易结果主要有三因素，机会价值（盈亏比）、胜算率、执行力（人性影响）。
据统计测算，在其他两项正常不变的前提下，盈亏比3:1才能保证不亏；然后才能考虑如何提高胜算率以及控制心态。
止损的重要性。
交易之前明确止损点，计算盈亏比。
二、立足不败重仓赌大小或可成功于一时，非长久生存之道。
稳定长久盈利必须依靠优势价值机会。
价值机会在哪里？如何发现？不靠预测，市场走出来会告诉你。
优势机会不是天天有。
它产生于优势行情中。
优势趋势不仅提供高价值投机机会，还大大提高胜算率。
例如，盘整下跌、震荡下跌、流畅下跌。
其中流畅下跌显然属于优势趋势。
三种类型走势会提供不同类型的交易机会，要求分别使用不同打法。
如果在盘整或震荡中打崩溃、打突破，无疑经常被洗。
机会的稳定性还体现在趋势级别上，级别越小越不稳定。
三、获利模式交易者首先需要学习的并不是技术分析，而是获利模式、获利思维。
即什么样的优势趋势、趋势级别、机会价值、打法模式适合你。
优势机会只有在优势趋势下才具备优势概率。
所以期货交易的真正精髓是趋势惯性，惯性越大，机会价值越大。
惯性越大，一旦突破，具有不可回特征，这也是设止损的依据所在。
优势机会、优势趋势、优势级别、优势概率是组建获利模式的基本因素。
四、交易磨砺学习只是知道，获利能力并未提高。
提高获利能力需要轻仓练习，反复训练，停下反思。
心态是一杯水，交易一次用一点，所以要经常养心水。
把最好的心态用在优势机会上。
期货交易的另一个精髓是慢频。
慢频有助于养心水；慢频要求提高交易级别，止损抗被洗，一般要求最小15分钟级别，并且更大级别上有根。
五、机会评估机会是等出来的，不是预测想象出来的。
机会也是评估出来的，即机会的可预期性；通过评估大略知道机会的可能性及机会价值大小。
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铸剑先生清华大学期货公开课笔记
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前言
搞交易 新手亏在盲目崇拜 胆大烂赌上 往往这些也是期货爆仓的最简接的原因
老手亏在技术分析上 学的多 尝试的多 运用的多 亏的也多 妄想用各种方法 扑捉市场所有机会
每学一种方法都会给你重新树立一种机会意识。
比如什么波浪 指标 江恩 等等五花八门
用十八般武艺用来预测 ，以我为例 以前成功的预测 确实帮我赚了不少钱 ，但预测的人会固执己见 也曾经让我亏掉大把的资金
新学一种技术 就会产生机会意识 不断地积累 不断的尝试不同的机会 不断高频操作 不断的逆势（追求无限风光在险峰的“最高”交易境界）其结果 是 学会看到了许多烂机会，这等同于烂赌 什么机会都不放过
所以有必要重新认识机会
一．机会价值非常重要
什么叫机会价值 就是利用机会能够获取的价值
比如 交易
如果盈亏比控制在1:2 一次亏损 2次盈利，如果高频交易你也将是亏损的 必须把盈亏比控制在1:3以上你才能保持盈利
所以 必须认识到 1） 机会不是天天有 时时有 分分有
2）真实的机会不是靠预测得来 或靠理论推测 是市场告诉你的
那么如何发现机会那？
以下我们会涉及几个概念： 优势机会 优势概率
优势级别 、优势趋势 、
获利的基础模式
你会盈利
止损1
手续费1
获利2
二．优势的机会产生于优势趋势和环境
什么是优势趋势
比如我们对照下面的几个走势，来比较其优势趋势1）盘整下跌
这种趋势，如果去打突破次次会被套
2）震荡下跌
这种一旦破位就没有了获利空间
3）台阶式流畅下跌
止损
位空
这种趋势仅仅靠极小的止损便可以获得极大的获利空间
任何一笔交易必须有关键性止损
那么优势趋势自然是第3种
选择了优势趋势，我们就要用轻仓，小仓去建立自己的获利模式
优势级别还是建议至少在15分中之上，不能用1分，3分钟，即使机构的操盘手也有失误的时候，1分钟交易无法过滤偶发状态的发生，交易模式也无法稳定，交易的精髓在于慢频率。
交易空间至少30个点以上。
交易级别建立在15分钟与日线共振的基础之上，这样能让我们保持稳定的心态。
心态则是一杯水，交易的次数越多，水耗的越多，不能让心灵之水耗尽的状态下交易
要把最好的心态，最旺盛的精神状态用在最优势的交易机会上。
三交易机会的评估
机会是怎么得来的？一些人认为机会是预测出来的，而正是这些人都是市场最惨的赔家
我们说：机会是等出来的！
机会什么时候出现？其实市场会告诉你，给你信号
当我们看到日线已经出现放量连续下跌，实际就是给出了信号，作为猎豹会等羚羊出现，再选择最弱的猎物，作为我们要做的是-评估时间的崩溃点—
交易机会出现的条件
下面就让我们像猎豹一样去扑捉最肥美的羚羊
当一轮下跌后，市场调整5~6天继续下跌，让我们确认了这是一个空头市场，只有在空头市场下才存在非常大的做空机会
以往的思维，空头会在下跌途中动手，这样下跌的空间是无法确认的，下跌后期，多方尚有能力反扑，反弹的初期是多头正猛的时候，任何不测都有可能发生，这时闯进去就是当炮灰。
只有反弹的力量衰竭，多头已经无力抬头（羚羊已经精疲力竭时）才是我们的进场点
止损则设在最后一波的高位，这样的止损的空间很小，用最小的止损赢取最大的获利这个才叫以小博大
如果市场出现了如下走势，猎豹们该如何做呢？
下跌途中下跌动力不足，什么是下跌动力不足？破位即作出反抽。
这时我们仅是做出准备，还不能进场，还差一步，要继续等待
当反抽做出了主头
反扑后如果下跌，你一定会看到主头，这个就是你开空仓时的止损位，进场点就是崩溃点，如果行情走崩溃，就有个原则---不可回。
回头的就不是崩毁，有止损位在保护着你
如果盘面出现不崩溃，有反身倾向，说明恐慌机理不够，要有所反应，有跑的意识
如果你处于长期亏损的状态一定要先停顿，洗脑认知重建改变自己，没有这样的过程，就无法扭转亏损的状况。
三顺势交易波段操作
我们一定要把操作体系建立在日线为主的流畅式的趋势之中，能够看得到，感觉得到趋势的惯性。
否则行情越震荡，胜算越低
1）走势要具备流畅性
首先要做到耐心，等待这样的机会并不少，一周怎么也能有2~3次。
一定要看得到
如下图
做上面的趋势，可以按控盘均线来做，如果你看到的是鱼头。
交易思维应像流水一样顺势而行，要想风一样随风而去
2）波段操作
3）真正稳定的获利模式在日线级别
攻其软肋不做炮灰
交易要保持一致性，思维大于技术
越是长期行为，资金对市场的影响力越大，越是短期行为，资金对市场的影响力越小瞬间的形态偶然性很多，合理的设置交易级别是做崩溃点的基础，那就是日线。
空头市场不做一手多单，多头市场不做一手空单。
思维方向必须保持稳定，做空是保持空头思维，不能变来变去。
例如一段时间你一直做空，已经形成了一定的空头思维，就不要轻易改变去做多
交易永不做炮灰
一轮下跌后首次的反弹多头斗志旺盛，多头最很是不做空单，越是大行情洗盘越厉害，一次不行再来，这是我们要做的就是等待，等待多头的瓦解，在多头最疲惫的时候出击，这就叫攻击软肋不做炮灰
什么叫崩溃？
不是一个平台跌破了就叫崩溃。
我们看崩溃不需要MACD，KDJ不需要画线，只需要眼神来看清市场的特征是什么？是牛还是熊。
我们从周线级别来分析
在一个周线的级别之下一轮下跌周线调整了6~8周
看到这样的周线，我们确定了市场处于熊市，周线调整6~8周后，我们貌似看到一个大的机会的形成，这是并不等于你可以动手。
我们做什么？观察日线
周线定“市”
日线我们可以看到市场的心理，用于帮助我们分析行为
越是濒于崩溃的地方越不可回，在不可回的关键点位止损，能起到非常关键的作用，以后我们还会拓展到蝎子尾巴，深度切入时我们还会用小时级别帮助我们深度分析
比如如果日线级别处于横盘空头大多第一轮的进攻是在早盘的9；00 开始，9:30~11:00则多处于震荡区间
那么第一波的横盘就像炸药包
他所对应的小时级别，往往会发生下面的故事
早盘一旦跳低开就不可回，则止损点也非常明确，如果一旦，返回了那么一天就会处于震荡走势。
开盘崩溃后市场由于惯性会延续下跌3~4小时，之后是5~6小时的盘整，无力抬头，给再次崩溃提供时机
看图可以比较 A的入场机会不如B
a)A的止损不好设。
b)下面没有足够的利润空间，随时面临多头的反补，造成利润回吐
这样的B机会3次尝试成功一次，就立于不败了
崩溃点都是连动的，这点很重要
我们要着眼于大级别共振性瓦解，不能紧盯小级别的突破，那样等于眼浅，至少要建
立在日线级别上那个叫做局点
四。
机会评估的时间
以往的技术的时间概念是指高低点区间的区间，这样往往会造成逆势
而我们利用的时间是心理的波动时间
行为分析是一把尺，不是预测！
时间上我们最常用的是两个数字6~8，这个也叫行为的边界周期
这个就是一轮调整的心理过程6~8是时间最敏感的时期
而均线不是用来交易的，而是一种保护
一轮走势往往与前面的一致性很强，调整上时间上的一致性很强，利用这一特性，我们估算调整时间6弱强8
从第5天开始要打开细节，看看市场在做什么？
我们只在符合我们认可的形态入场
到分时的6~8根下跌遇到，要看重心是否下沉，分两种情况分析
1）日线第5天，关注是否弱反，弱反是要抓住主头，要抓住这最宝贵的机会
观察6根是弱反做出主头，弱反-下跌-无力抬头 10有9次会暴跌，快速崩溃，这时我们要做的就是持有
2）常用的时间ABC
如下形态发生
这就是交易要参考的时间周期
做多实例
只要价格重心没有上移就不做多，机会主义者都是先慢后快
做交易需要高超的思维，高超的执行力，
五。
交易策略
1.仓位与交易模式有关
如何埋单：
止损的意义要防新盘，还要估算认亏的幅度
埋单要轻仓，崩溃之前一般都有洗盘动作
2.日内交易重要原则9:30以前要处理好早盘的最大利润，早盘开盘下砸5~6根线后要立即减仓1/2 防止大反抽。
因为这时尤其砸在某支撑位时，回抽是大概率，在支撑位发生任何事情都有可能发生。
如果9:30~11:00横盘，那么1:00就还会有一波崩溃。
这时可以讲日内单转为漂单。
这个是交易的一个重要手法，但不可加仓，因为加仓会加高成本位置
3.综合1,2点追仓
加仓的风险两个加仓点之间不能太近，不能在一个波段中加两次仓持仓成本一定要控制在金字塔的上1/3
六如何出局
1）均线系统
均线是是跟的最紧的方式但如果离均线太远就不能用这样的方法
3）这时应看小时图，因为小时图能够对应的是小台阶，如果小台阶破位拉升就是你的离场点
交易心理：交易的恐惧源于交易的无知，无能力。
如果具备交易能力就像攀岩者一样，做好充分的准备，即技巧就不惧怕攀岩的恐惧
“停”是一种境界，“收”也是另一种交易境界，保持思维的独立性和思维的纯净性。