收据管理制度

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收据管理制度大全

收据管理制度大全第一章总则第一条为规范公司的收据管理工作，保障公司的资金安全，防范风险，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各部门的收据管理工作。

第三条公司的收据包括但不限于：收款收据、付款收据、退款收据等。

第四条收据管理工作应当遵循依法、规范、安全、高效的原则。

第五条公司应当建立健全收据管理制度，明确收据的领用、使用、归档、审批等程序。

第二章收据的领用第六条公司下设专门的收据领用部门，负责统一管理收据。

第七条收据领用应当经过书面申请，经主管领导审批后方可领用。

第八条领用人员应当认真核对领用的收据数量和种类，如有发现问题应当及时向领用部门反馴。

第九条领用收据应当在领用部门指定的时间内领取，并应当妥善保管。

第十条领用收据的人员不得擅自私自领用，不得将收据转借他人。

第十一条领用收据的人员应当按照领用部门的规定使用收据，不得随意更改、涂抹收据内容。

第三章收据的使用第十二条收据使用人员应当严格按照相应的业务流程进行收款、付款、退款等操作。

第十三条收据使用人员应当认真填写收据，确保收据上的内容真实、完整、准确。

第十四条收据使用期间如有疑问应当及时向领用部门或财务部门进行咨询。

第十五条收据使用人员不得私自将公司收据用于个人或其他用途。

第十六条收据使用期间如有损坏、遗失应当及时向领用部门报告，履行相应的手续。

第四章收据的归档第十七条公司应当建立健全收据归档制度，确保收据的安全、完整性。

第十八条收据使用完毕后应当及时进行归档，并按照业务类型、时间顺序进行分类存放。

第十九条归档的收据应当加盖公司公章、业务部门章，并按照规定保留备案。

第二十条归档的收据应当按照规定的时间进行定期清点、审核，确保收据的完整性。

第五章收据的审批第二十一条公司应当建立健全收据审批制度，确保收据的真实性、合规性。

第二十二条各部门在使用收据时，应当按照规定的审批流程进行申请、审核、批准。

第二十三条收据审批人员应当认真审核收据上的内容，确保符合公司规定的标准。

行政单位收据管理制度

第一章总则第一条为加强行政单位财务管理，规范收据管理，保障财政资金安全，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合本行政单位实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于本行政单位所有涉及收据管理的业务活动。

第三条本制度遵循以下原则：（一）合法性原则：严格按照国家法律法规和政策规定进行收据管理。

（二）真实性原则：收据内容真实、准确，不得弄虚作假。

（三）安全性原则：确保收据安全，防止丢失、损毁和被盗。

（四）高效性原则：简化收据管理流程，提高工作效率。

第二章管理职责第四条行政单位财务部门负责收据的采购、领用、保管、核销等管理工作。

第五条行政单位各科室、部门按照职责分工，负责本部门收据的使用、保管和核销。

第六条行政单位负责人对本单位收据管理工作负总责。

第三章收据管理第七条收据的采购（一）财务部门根据实际需要，提出收据采购计划，经单位负责人审批后，统一采购。

（二）采购的收据必须符合国家规定，质量合格，价格合理。

第八条收据的领用（一）各科室、部门需领用收据时，应填写《收据领用单》，经部门负责人审批后，到财务部门领取。

（二）领用收据时，须登记领用人姓名、部门、领用日期、收据数量等信息。

第九条收据的保管（一）收据应妥善保管，不得随意丢弃、损坏或涂改。

（二）财务部门应设立专门的收据存放柜，并设置密码锁。

（三）财务部门应定期检查收据的保管情况，确保收据安全。

第十条收据的核销（一）各科室、部门使用收据后，应及时将收据存根联粘贴在《收据核销单》上，经部门负责人审核签字后，送财务部门核销。

（二）财务部门对核销单进行审核，确认无误后，在收据存根联上加盖“已核销”印章。

第四章罚则第十一条对违反本制度，造成收据丢失、损毁、被盗或挪用等行为的，依法依规追究相关责任。

第十二条对未按规定使用收据的，给予批评教育；情节严重的，依法依规追究相关责任。

第五章附则第十三条本制度由行政单位财务部门负责解释。

企业自制收据管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强企业财务管理，规范企业自制收据的管理和使用，保障企业财务安全和合法权益，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规，结合企业实际情况，制定本规定。

第二条本规定适用于企业内部自制收据的印制、发放、使用、保管和销毁等各个环节。

第三条企业自制收据的管理应遵循合法、合规、安全、高效的原则。

第二章印制管理第四条企业自制收据的印制必须符合国家有关法律法规和财务会计制度的要求，收据的格式、内容、颜色等应规范统一。

第五条企业自制收据的印制应由企业财务部门负责，其他部门不得擅自印制。

第六条企业自制收据的印制必须使用符合国家规定的印刷厂，并签订印刷合同，明确双方的权利和义务。

第七条企业自制收据的印制数量应根据企业实际情况合理确定，一般不得超过企业三个月内的实际业务量。

第八条企业自制收据的印制费用应纳入企业成本核算，不得擅自增加或减少。

第三章发放管理第九条企业自制收据的发放由财务部门负责，其他部门不得擅自发放。

第十条财务部门应根据业务需要，合理分配自制收据，确保各业务部门收据使用合理。

第十一条发放自制收据时，应填写《自制收据领用登记表》，详细记录领用人、领用日期、领用数量等信息。

第十二条领用人应妥善保管自制收据，不得遗失、损毁或擅自转让。

第十三条企业内部调岗、离职或退休人员，应将未使用的自制收据退回财务部门。

第四章使用管理第十四条企业自制收据的使用应遵循以下原则：（一）合法使用，不得用于非法目的；（二）真实使用，不得虚开发票；（三）规范使用，不得涂改、伪造、变造；（四）及时使用，不得长期拖欠。

第十五条企业自制收据的填写应规范、完整、真实，不得填写与实际业务不符的内容。

第十六条企业自制收据的填写人应对所填内容负责，不得随意更改。

第十七条企业自制收据的收款人应核对收据内容，确认无误后方可签字或盖章。

第五章保管管理第十八条企业自制收据的保管由财务部门负责，其他部门不得擅自保管。

事业单位收据管理制度

第一章总则第一条为加强事业单位的票据管理，规范收据的购买、使用、保管等行为，确保事业单位的财务收支合法、合规，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》及有关财务管理制度，结合本单位的实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于本事业单位所有涉及收据管理的部门和人员。

第三条事业单位收据管理制度遵循以下原则：1. 合法性原则：所有收据的购买、使用、保管等行为必须符合国家法律法规和财务管理制度。

2. 实用性原则：收据管理制度应适应事业单位的实际情况，便于操作和执行。

3. 安全性原则：确保收据的合法、合规使用，防止收据遗失、损毁或被篡改。

4. 责任制原则：明确各部门和人员在收据管理中的责任，确保收据管理的有效实施。

第二章收据购买第四条事业单位购买收据，需根据国家规定和批准的收费标准，向财政部门申请《财政票据领购证》。

第五条购买收据时，应提供以下材料：1. 事业单位法人证书复印件；2. 财政票据领购申请表；3. 财政部门规定的其他材料。

第六条购买的收据应妥善保管，不得遗失、损毁或擅自涂改。

第三章收据使用第七条收据使用人员应具备以下条件：1. 熟悉国家有关财务管理制度；2. 具备一定的财务知识；3. 严格遵守收据管理制度。

第八条收据使用时，应做到以下要求：1. 收据内容真实、完整，不得伪造、变造；2. 收据号码连续，不得跳号、缺号；3. 收据金额与实际收取的款项相符；4. 收据加盖公章，字迹清晰。

第九条收据使用后，应及时将收据存根粘贴在会计凭证上，并按月汇总。

第四章收据保管第十条收据保管人员应具备以下条件：1. 熟悉国家有关财务管理制度；2. 具备一定的财务知识；3. 严格遵守收据管理制度。

第十一条收据保管应做到以下要求：1. 收据应按照时间顺序存放，不得随意翻动；2. 收据存放地点应安全、干燥、防火、防盗；3. 收据定期进行清点，确保收据的完整和安全。

第五章奖励与处罚第十二条对在收据管理工作中表现突出的单位和个人，给予表扬和奖励。

财务收据管理制度(4篇)

财务收据管理制度第一章总则第一条为规范财务收据管理，保障财务数据的真实和完整，根据国家有关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于我司所有财务收据的管理。

第三条财务收据包括但不限于发票、收据、凭证等。

第四条财务收据管理的原则为真实、准确、完整。

第五条财务收据管理的目的是确保财务数据的真实性、可靠性和完整性，为公司财务决策提供可信的基础和依据。

第二章财务收据的生成和使用第六条凡是与我司间进行经济交易、资金往来的单位或个人，应当依法开具相应的财务收据，并及时交付我司。

第七条财务收据的开具应当标明以下内容：交易日期、交易对象、交易金额、交易内容、收据编号等。

第八条财务收据应当由开具方和收款方两方签字盖章后生效。

第九条我司在接收到财务收据后，应当及时将收据登记入账，并妥善保管。

第十条公司负责人应当对财务收据的合法性和真实性进行审查并签字确认。

第十一条我司应当对财务收据的使用情况进行监督和检查，确保财务收据的合理使用和备案。

第十二条财务收据只能用于我司正常经营活动所需要的财务核算和报备，不得违规使用或泄露。

第十三条财务收据遗失、损毁或不合法使用的，应当及时向公司财务部门报告并进行相应处理。

第三章财务收据的保管和归档第十四条我司应当制定专门的财务收据保管制度。

第十五条财务收据应当按照交易日期顺序进行编号并分类归档，且编号应当连续、准确。

第十六条财务收据的保管应当具备防火、防盗、防潮等安全措施，并采取定期检查和查账，确保财务数据的安全性和完整性。

第十七条财务收据的保管期限应当按照相关法律法规的规定进行规范，超过保管期限的财务收据应当及时销毁。

第十八条对于重要的财务收据，应当采取电子备份的方式进行存档，以防止遗失和损坏。

第十九条财务收据归档后，应当做好相应的标识和记录，方便查询和调取。

第四章财务收据的报销和核销第二十条员工在报销和核销财务收据时，应当提交相应的报销申请并附上原始财务收据。

第二十一条财务部门应当在收到报销申请和财务收据后，及时审核并核实收据的真实性和合法性。

收款收据票据管理制度

收款收据票据管理制度第一章总则为规范和加强组织的票据管理工作,防范票据安全风险,提高票据管理工作效率,维护公司的经济利益,特制定本制度。

第二章票据的种类公司收款的票据种类主要有：现金收据、支票、银行转账凭证、电子支付凭证等。

公司在结算过程中，所涉及到的票据种类公章盖记、会议决议票据、审计报告以及其他相关财务管类票据等。

第三章票据管理原则1.万物平等原则票据管理以法律法规为准则,对各种票据公平处理,不偏袒,公正对待。

2.小心谨慎原则票据管理人员要小心谨慎,把票据看管好、使用好,避免票据丢失、被窃、被篡改等风险。

3.依法合规原则公司将严格按照相关法律法规和公司内部规章制度要求,做好票据管理工作,维护公司的合法权益。

第四章票据的管理人员公司票据管理人员主要包括出纳、财务主管、财务总监，他们要切实负责票据管理工作。

1.出纳负责公司的日常收支、票据的领取、盖章、存放、报销等工作。

2.财务主管负责日常财务管理工作，包括票据管理、财务数据分析、财务报表编制等。

3.财务总监负责全局财务管理工作，包括财务决策、财务风险管理等。

第五章票据的管理流程1.票据的领取票据管理人员领取票据时，要认真核对票据种类、金额、日期等信息，确保票据的准确性。

2.票据的盖章公司的票据都必须加盖公章，盖章人员要认真核对票据信息，确保盖章的准确性。

3.票据的存放票据管理人员要将票据妥善存放，分门别类、编号管理，确保票据的安全。

4.票据的报销公司员工要在规定时间内将需要报销的票据提交给财务部门，经过审核后才能报销。

第六章票据的使用1.票据使用时要仔细填写票据信息,不得随意涂改、篡改票据信息。

2.票据使用后要及时交还财务部门,不得私自擅自保留票据。

3.票据使用时如有涉及到收、付款等行为,必须得到公司领导的授权。

第七章票据的管理制度1.建立健全公司的票据管理制度,规范票据管理流程。

2.加强对票据领用、使用、存放等环节的监督,及时发现和纠正问题。

财务管理制度收据管理规定

第一条为加强公司财务管理，规范收据的使用和管理，保障公司资金安全，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司各部门、各分支机构及全体员工。

第三条收据管理原则1. 依法合规：严格按照国家法律法规和公司制度进行收据管理。

2. 安全保密：确保收据的领用、使用、保管等环节安全，防止收据遗失、损毁或被篡改。

3. 规范操作：严格按照收据管理规定进行收据的领用、开具、报销等操作。

4. 责任到人：明确各部门、各岗位在收据管理中的职责，确保收据管理的有效执行。

第四条收据种类1. 收据分为正式收据和临时收据两种。

2. 正式收据：用于公司对外收取现金、支票、汇票等款项时开具的收据。

3. 临时收据：用于公司内部临时收取款项时开具的收据。

第五条收据领用1. 部门或个人需领用收据时，应向财务部提出申请，填写《收据领用申请单》。

2. 财务部对申请进行审核，确认无误后，发放相应数量的收据。

3. 领用人应妥善保管收据，不得私自转让、转借或丢弃。

第六条收据开具1. 部门或个人在收取款项时，应使用正式收据。

2. 开具收据时，应填写完整、准确的信息，包括收据号码、收款人、收款金额、收款日期等。

3. 开具收据后，应将收据存根联交财务部，由财务部进行登记、保管。

第七条收据报销1. 部门或个人在报销时，应提供收据正联和存根联。

2. 财务部对报销单据进行审核，确认收据真实、有效后，办理报销手续。

3. 严禁使用伪造、变造、涂改的收据进行报销。

第八条收据保管1. 收据存根联由财务部统一保管，定期进行核对、整理。

2. 收据正联由部门或个人妥善保管，不得随意丢弃。

3. 部门或个人因工作需要调阅收据时，应经财务部批准，并办理相关手续。

第九条收据遗失、损毁1. 部门或个人如发现收据遗失、损毁，应立即向财务部报告。

2. 财务部核实情况后，根据实际情况进行处理。

3. 收据遗失、损毁者应承担相应责任。

第十条违规处理1. 违反本规定，未按规定使用、保管收据的，视情节轻重给予警告、罚款等处罚。

单位收款收据管理制度

一、总则为加强我单位财务管理，规范收款收据的管理和使用，确保财务工作的合规性、透明性和安全性，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于我单位所有涉及收款业务的部门和人员。

三、收据的种类1. 收款收据：用于记录单位收取的各种款项，包括现金、支票、汇票等。

2. 收据存根：用于留存单位内部备查，与收款收据一一对应。

四、收据的领取与使用1. 领取规定：（1）各部门需要领取收款收据时，应向财务部门提出书面申请。

（2）财务部门根据实际工作需要，按照规定的收据种类和数量予以发放。

（3）领用人须填写《收款收据领取登记表》，明确领用人、领取时间、领取数量等信息。

2. 使用规定：（1）收款收据必须由指定的收款人员负责领取和使用。

（2）收款收据不得擅自转借、转让、代用或伪造。

（3）收款人员应在收取款项时，向付款人出具收款收据，并确保收款收据内容真实、完整。

（4）收款人员应在收取款项后，将收款收据存根及时送交财务部门。

五、收据的保管与归档1. 保管规定：（1）收款收据和收据存根由财务部门统一保管。

（2）财务部门应建立健全收据保管档案，确保收据的安全、完整。

2. 归档规定：（1）每月底，财务部门应将当月收取的收款收据和收据存根进行整理、装订。

（2）财务部门将整理好的收据档案报送相关部门审核，审核无误后归档。

六、违规处理1. 对违反本制度规定，擅自使用、转借、转让、代用或伪造收款收据的，一经查实，将按相关规定予以处理。

2. 对故意隐瞒、伪造、篡改收款收据，造成单位经济损失的，将依法追究相关人员的责任。

七、附则1. 本制度由财务部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

3. 本制度如有未尽事宜，由财务部门根据实际情况予以补充和完善。

收据管理制度是什么

收据管理制度是什么
1. 收据的开具要求：规定了收据的格式、内容、标准和要求，包括收款人名称、收款金额、收款日期、收款项目、收款方式、收款人签字等信息，并确保开具收据的员工具有相关的
资质和权限。

2. 收据的保存和归档：规定了收据的保存时间、保存地点、保存方式和归档程序，确保收
据的安全性、完整性和可追溯性，以便随时查阅和核实。

3. 收据的披露和审核：规定了使用收据的目的、权限和程序，确保收据的使用合法、合规
和真实有效，并对收据进行审计和查验，以发现和纠正可能存在的问题和风险。

4. 收据的销毁和处理：规定了收据的销毁时间、方式和程序，确保收据在到期后及时销毁，防止被滥用或泄露，以保护组织和客户的信息安全。

5. 收据管理的监督和评估：规定了收据管理制度的执行、监督和评估机制，确保制度的有
效实施和持续改进，有效防范和应对风险和问题，提升组织的管理水平和风险控制能力。

收据管理制度是组织内部管理和控制的重要制度和工具，对于建立健全的组织内部控制体系、提高工作效率和效能、防范和应对风险和问题具有重要意义和作用。

只有科学合理地
制定和执行收据管理制度，才能确保组织内部的资金流动和交易记录的准确性和合规性，
提升组织的信誉和形象，保护组织和员工的合法权益，促进组织的健康发展和持续创新。

公司现金收据的管理制度

第一章总则第一条为加强公司现金收据的管理，规范现金收付行为，确保资金安全，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有涉及现金收付的部门和个人。

第三条公司现金收据管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格按照国家法律法规和公司规章制度执行，确保现金收付行为的合法性。

（二）真实性原则：现金收据内容真实、准确，不得伪造、篡改。

（三）完整性原则：现金收据应完整记录收付款项的时间、金额、用途、收款人等信息。

（四）安全性原则：加强现金收据的保管，防止丢失、被盗、损坏等情况发生。

第二章现金收据的领取与使用第四条公司财务部门负责现金收据的领取、发放和管理。

第五条各部门和个人需使用现金收据时，应向财务部门提出申请，经审批后领取。

第六条领取现金收据时，需填写《现金收据领取登记表》，登记领用人、领取时间、用途等信息。

第七条领取的现金收据应妥善保管，不得擅自转借、转让或出售。

第八条使用现金收据时，应按照以下要求执行：（一）收付款项时，必须使用有效现金收据，并注明收款人、付款人、金额、用途等信息。

（二）收付款项后，应及时将现金收据归档，并按照财务管理制度进行保管。

（三）严禁使用过期、作废的现金收据进行收付款项。

第三章现金收据的审核与监督第九条公司财务部门负责对现金收据进行审核，确保其真实、合法、完整。

第十条审核内容包括：（一）现金收据的填写是否规范、完整；（二）收付款项的金额是否准确；（三）收付款项的用途是否符合规定；（四）现金收据的归档、保管是否符合要求。

第十一条发现现金收据存在问题时，应及时向相关部门和个人通报，并采取措施予以纠正。

第四章现金收据的归档与保管第十二条现金收据的归档应按照财务管理制度执行，确保档案的完整、安全。

第十三条现金收据的保管应遵循以下要求：（一）设立专门的现金收据保管柜，由专人负责；（二）现金收据应按照时间顺序排列，方便查阅；（三）现金收据的保管期限应按照国家法律法规和公司规章制度执行；（四）定期对现金收据进行盘点，确保其安全。

收据管理规定

收据管理规定收据管理规定收据是企事业单位在经济活动中使用的原始凭证，主要是指财政部门印制的盖有财政票据监制章的的收付款凭证，用于行政事业性收入，即非应税业务!那么关于收据的管理规定有哪些?以下是店铺整理的收据管理办法。

收据管理规定篇1一、目的：为了强化公司财务管理和监督，加强内部控制，规范收据管理，依照集团相关规定，制定本办法。

二、适用范围：1、适用于公司本部及各下属子公司;2、适用于收据的购买、领用、开具、核销。

三、职责：1、出纳职责：1.1负责收据领用、开具、核销的相关工作;1.2负责收据的安全。

2、财务会计职责：2.1监督、检查各自公司对本文件的执行情况;2.2负责审核出纳开具的收据;2.3负责依据收据内容填制会计凭证。

3、本部财务审计部职责：3.1 负责全面监督本办法的执行;3.2负责收据的统一管理，设专人负责;3.3建立专用账簿登记收据的购入数量、领用数量、领用部门、领用人、核销数量、收据编号等。

四、工作内容：1、收据购买1.1公司本部收据负责人依据库存和需求情况报公司统一采购，各下属公司不得自行购买收据;1.2公司统一购买收据后，收据负责人检查收据的编号和联次是否完整，检查无误后登记收据专用账簿，并妥善保管;2、收据领用2.1下属子公司出纳根据收据的使用情况及预留收据数量办理领用手续，领用时应检查收据号码是否连续，各联次是否齐全，检查无误后在收据专用账薄登记;3、收据开具3.1收据应按照实收金额、收款内容、日期、缴款单位(人)、收款人等如实填写，不得弄虚作假;3.2收据全部联次应一次填开，上下联的内容必须一致;3.3收据内容不得涂改;收据开写错误，开写错误的记账或联、客户联，与存根联合订在一起，并分别在收据的三联加盖“作废”章写明“作废”字样;3.4收据应按照收据的编号开具，不得空号、跳号;3.5收据记账联加盖财务专用章后作为入账的原始凭证;3.6收据客户联加盖财务专用章后交与交款人，收款人应提醒交款人妥善保管客户联。

收据管理制度全文

收据管理制度全文一、目的为了规范和强化公司内部的收据管理，确保公司资金的安全和合法性，提高财务管理效率，保障公司正常经营秩序，特制定此收据管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有单位和部门的收据管理工作。

三、管理原则1. 统一管理原则：确保所有公司内外部收据的管理方式和操作流程的统一化。

2. 规范管理原则：遵守国家法律法规和公司规章制度，确保收据管理工作的规范化和制度化。

3. 审慎管理原则：对于收据的签发、领用、使用和销毁等工作，要严格控制，确保每一张收据的使用均合法合规。

4. 保密管理原则：对所有的收据信息保密，防止信息泄露和不良利用。

四、收据管理流程1. 收据的签发（1）公司内部收据的签发由公司财务部门负责，外部收据由指定人员或部门负责。

（2）所有收据的签发都必须有签发人员的姓名、职务、日期和公司公章的确认。

2. 收据的领用（1）领用人员需凭有效证件和领用申请书到指定领用处领取收据。

（2）领用人员需在领用记录表格上填写姓名、部门、领用数量和用途等信息。

3. 收据的使用（1）领用的收据应当按照规定的用途进行使用，不得私自挪用。

（2）收据必须填写完整，包括金额、日期、用途等信息，确保无任何疏漏。

（3）一张收据只能用于一次，不得重复使用。

4. 收据的保管（1）领用的收据应当妥善保管，防止丢失或遗失。

（2）必须建立电子和纸质两种形式的收据档案，确保信息完整和准确。

5. 收据的归档（1）所有使用完毕的收据必须按照规定进行归档，包括内部和外部收据。

（2）归档的收据必须按照时间顺序、类别等信息进行分类和标注，方便查找和管理。

6. 收据的销毁（1）使用完毕或过期的收据应当及时进行销毁，确保不会被恶意利用。

（2）销毁收据必须由指定人员或部门统一操作，严格遵守国家相关法律法规的要求。

五、责任制度1. 签发人员必须对签发的收据进行严格管理，确保每一张收据的合法性和规范性。

2. 领用人员必须对领用的收据进行妥善保管和合理使用，不得私自挪用或滥用。

公司收据发票管理制度

公司收据发票管理制度一、总则为了规范公司的财务管理，加强公司的内部控制，保证公司财务收支的准确性和合规性，特制定本制度。

二、管理范围本制度适用于公司所有的财务收据和发票管理工作，包括但不限于收据的开具、登记、存放、审批、使用和销毁等流程。

三、收据的开具1. 收据应当由财务部门统一制作，格式统一，内容清晰明了。

2. 开具收据时，应当注明收款人、金额、日期、用途等基本信息，并由开票人签字确认无误。

3. 开具收据时，需将收据复印一份存档，在原件上标注“复印件”并存放妥善。

四、收据的登记1. 收据需按照编号顺序登记，每张收据对应一份登记记录。

2. 登记记录应当包括收款人、金额、日期、用途等基本信息，登记人需签字确认。

3. 登记记录需及时更新，确保与实际收据一一对应。

五、收据的存放1. 所有收据应当统一存放在财务部门，并按照时间顺序归档存放。

2. 存放的收据需定期清点，确保完整无误。

3. 存放的收据需设置防火、防盗措施，确保安全。

六、收据的审批1. 所有收据的支出需经过相应主管部门的审批，审批人需签字确认。

2. 支出审批需依据公司的财务预算和规定进行，严格控制财务支出。

3. 如有特殊支出需求，需提交相应的申请和解释，并经过公司领导的批准。

七、收据的使用1. 收据仅限于公司的合法业务支出，不得私自挪用或转让。

2. 使用收据时需严格按照规定流程办理，确保财务支出的合理性和合规性。

3. 使用收据时需保存相应的支出凭证和记录，确保财务数据的真实性和完整性。

八、收据的销毁1. 收据的保存期限为3年，过期后需及时销毁。

2. 销毁的收据需按照规定程序进行，确保无法恢复和查阅。

3. 销毁的收据需由财务部门主管负责，并需有专人监督和确认销毁过程。

九、制度的执行1. 全体员工都应当严格遵守本制度的各项规定，不得有违规行为。

2. 如有违反本制度的行为，需按照公司规定进行相应的处罚和纠正。

3. 对于制度的完善和优化，需及时进行评估和调整，确保制度的实施效果。

收据财务管理制度

一、目的为加强公司财务管理，规范收据使用，确保财务数据的真实、准确、完整，提高财务工作效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有部门及员工在收据开具、保管、使用等方面的财务管理活动。

三、收据的定义收据是指公司用于证明经济业务已经发生，并作为财务凭证的一种票据。

收据应具备以下要素：1. 收据名称；2. 收款单位名称；3. 收款人姓名；4. 付款人姓名；5. 收款金额；6. 收款日期；7. 收据编号；8. 收款单位印章。

四、收据的开具1. 严格按照国家财务会计制度及公司财务管理制度的相关规定开具收据；2. 收据内容应真实、完整，不得涂改、伪造；3. 收据开具时，收款人应核对付款人信息，确认无误后，由收款人签字或盖章；4. 收据开具后，应及时将收据存根联交由财务部门进行登记、保管。

五、收据的保管1. 收据存根联由财务部门统一保管，其他联由各部门按实际需要使用；2. 收据保管应遵循保密原则，防止收据丢失、被盗或被篡改；3. 收据保管期限按国家相关法律法规执行，逾期未销毁的收据应按照规定程序进行销毁。

六、收据的使用1. 各部门使用收据时，应严格按照收据内容进行填写，不得随意更改；2. 收据使用后，应及时将收据联交由财务部门进行登记、核对；3. 收据不得作为报销、付款依据，如需报销，应将收据联作为附件附在报销单据上。

七、收据的销毁1. 收据保管期满后，应按照规定程序进行销毁；2. 销毁收据前，应由财务部门进行清点、核对，确保收据齐全；3. 销毁收据时，应由两人以上共同进行，并在销毁清单上签字确认。

八、违规处理1. 未经批准，擅自开具收据的，予以通报批评，并责令改正；2. 涂改、伪造收据的，予以通报批评，并追究相关责任；3. 丢失、损坏收据的，予以通报批评，并按相关规定赔偿损失；4. 违反收据保管规定的，予以通报批评，并责令改正。

九、附则1. 本制度由财务部门负责解释；2. 本制度自发布之日起施行。

收据管理制度

收据管理制度
为规范公司收据的管理，结合本公司具体情况，特制定此《收据管理度》并从发布之日起执行：
一、收据管理和领取
1.财务负责收据的发放、回收、检查和登记工作；
2、业务（外勤/经理/分总等）到财务领取收据，每次限领三份，使用完毕，凭旧换新；
3、旧收据在交接时，财务对收据进行全面检查，无缺失、开出收据和财务收到款项一致，签字确认；
4、收据按收款类别，分联填写，严禁将多个款项使用一联收据，发生错误，必须重新填写，严禁涂改；
5、每月月底各业务（外勤/经理/分总等）须将手中已填开或未填开收据到财务进行登记核销；
二、附则
1、业务人员之间严禁将收据相互借用，特殊情况须及时到财务登记变更领用人；
2、员工离职之前，财务须核实收据领用情况，须把已开或未开收据全部收回后，方可办理离职手续；
3、已开收据，交回公司财务两联（白联、黄联），不得缺失，缺失一联罚款200元，发生二次加倍处罚；
4、本制度由财务部负责解释。

单位收据管理制度

单位收据管理制度第一章总则第一条为了规范单位的收据管理制度，加强财务管理工作，提高财务管理效率，保障单位资金安全，根据国家相关法律法规和单位实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于单位内所有收据的管理，包括收款单、发票、支票、汇款单等各类收据。

第三条单位财务部门负责本制度的具体执行，各部门负责人应配合落实。

第四条收据管理应坚持“规范管理、便捷操作、安全保密、内部监督”的原则。

第五条收据应当完整、准确、清晰、规范、真实，不得有涂改、错漏、遗失等情况。

第六条对收据的开具、登记、使用、存储、清理等管理工作，必须按照本制度的规定进行。

第七条对于违反本制度的行为，单位将按照相关规定进行处理。

第二章收据的使用和开具第八条单位内所有收据的使用都必须经过授权，未经授权不得私自使用。

第九条领取收款单、发票等收据的人员，应当填写收据领用登记簿，并签字确认。

第十条领取收款单、发票等收据的人员，应当按照收据登记簿的规定进行使用，并对使用情况进行记录。

第十一条对于收据的开具，必须按照相关规定进行，不得私自开具、涂改收据。

第十二条对于收据的开具，必须标明具体的用途和金额，并由相关负责人审核签字确认。

第十三条对于收据的开具，必须由财务部门进行备案，建立档案进行存档。

第三章收据的登记和存储第十四条对于已开具的收据，必须进行及时的登记，包括编号、用途、金额等信息。

第十五条对于已开具的收据，必须存放在安全、防潮、防火、防盗的地方。

第十六条对于长期使用的收据，必须建立相应的存档档案，按照规定的时间进行保管。

第十七条对于无法长期使用的收据，必须及时销毁，不得私自处理或外借。

第四章收据的清理和销毁第十八条对于已使用完毕或者已过期的收据，必须进行及时的清理和归档。

第十九条对于已清理的收据，必须进行销毁，不得随意丢弃或外借。

第二十条对于销毁的收据，必须由相关负责人进行签字确认，并由财务部门进行记录和汇总。

第五章收据的监督和检查第二十一条单位财务部门负责收据管理工作的具体执行和监督，包括收据的使用、开具、登记、存储、清理等各个环节。

现金收据管理制度

现金收据管理制度一、目的与范围为规范现金收据的管理，保障企业现金收据的真实性和合法性，防范经济犯罪风险，制定本制度。

二、管理原则1. 严格按照国家相关法律法规和企业财务制度办理现金收据；2. 对收据进行编号管理，确保每一张收据都有唯一的标识符；3. 对收据的填写、审核、存档等环节进行严格管理，保证信息的真实、完整、准确。

三、管理流程1. 发放收据（1）收据由财务部门统一制作并编号。

（2）收据一式两份，一份给付款方，一份存档备查。

（3）收据上应注明付款方名称、付款时间、金额等信息，并由付款方确认签字。

2. 收款人管理（1）所有收款人必须经过培训合格后方可接收现金收款。

（2）收款人接收现金后应立即填写现金收据，并交由财务部门审核。

3. 现金收据审核（1）财务部门对收据进行审核，确保所有信息填写真实准确。

（2）审核人员应对收据上的付款方信息、金额等进行仔细核对，确保无误后签字确认。

4. 存档管理（1）经过审核确认的收据应立即存档，并按时间顺序进行分类归档。

（2）存档的收据应定期进行清点检查，确保不遗漏。

四、管理要求1. 严格按照规定流程办理现金收据，不得私自修改或篡改；2. 收据填写应准确无误，不得有涂改、涂抹现象；3. 每一张现金收据都要有编号，并且应该是连续的；4. 现金收据存档应保证完整，不得丢失或遗漏；5. 涉及机密信息的现金收据应严格保密，不得外传。

五、监督检查1. 财务部门应制定定期检查计划，对存档的现金收据进行抽查；2. 若发现问题，应及时进行整改并上报领导。

六、违纪处理1. 对于违反现金收据管理制度的员工，财务部门应依据公司规定进行相应的违纪处理；2. 如果发现有涉及违法犯罪的行为，应及时向公安机关报案并配合调查。

七、其他本制度自发布之日起正式实施，如有需要调整，须经相关部门协商并报领导审批后方可执行。

八、总结现金收据是企业重要的经济凭证，其管理的规范与否直接影响到企业的财务安全。

制定并严格执行现金收据管理制度，对于保障企业的经济利益和预防经济犯罪具有重要意义，希望全体员工严格遵守此制度，确保现金收据的真实性和合法性。

公司收据管理制度

第一章总则第一条为规范公司收据管理，确保公司财务工作的正常进行，防止收据管理中的漏洞，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门及员工，涉及收据的领取、使用、保管、销毁等环节。

第二章收据的领取第三条收据由公司财务部负责采购、保管，并设立收据领用登记簿。

第四条需要使用收据的部门或个人，应向财务部提出书面申请，填写《收据领用申请单》，经部门负责人审批后，方可领取。

第五条财务部在发放收据时，应核对领用人身份，并在《收据领用申请单》上注明收据起止号码、领用日期、领用人签名。

第三章收据的使用第六条收据使用应遵循以下原则：（一）收据内容真实、完整，不得涂改、伪造、虚开；（二）收据金额与实际收取的款项一致；（三）收据填写规范，包括收款人、交款人、金额、日期等要素齐全；（四）收据填写后，应及时加盖公司财务专用章。

第七条收据使用时，应确保以下事项：（一）收据所载客户姓名须与合同或订单上的客户名一致；（二）收据摘要栏应详细填写所收款项的质，如货款、服务费、押金等；（三）收据金额栏大小写须一致，并顶格书写；（四）收据必须有收款人和交款人的签字。

第四章收据的保管第八条收据领用人应妥善保管收据，不得擅自转借、转让、销毁。

第九条收据保管期限为五年，过期后由财务部统一销毁。

第十条收据遗失、损坏或作废，应立即向财务部报告，并办理相关手续。

第五章收据的销毁第十一条收据销毁前，应进行以下工作：（一）核对收据领用登记簿，确认收据数量无误；（二）由财务部负责人签字确认，并报公司领导审批；（三）将收据集中销毁，并做好销毁记录。

第十二条收据销毁过程中，应确保安全、保密，防止泄露公司财务信息。

第六章附则第十三条本制度由公司财务部负责解释。

第十四条本制度自发布之日起实施。

第七章责任追究第十五条违反本制度，造成公司财务损失的，将依法追究相关责任。

第十六条对违反本制度的行为，公司将给予警告、记过、降职等处分，情节严重的，依法予以辞退。