销售合同采购订单出货流程及注意事项

销售采购合同出货流程及注意事项

公司在销售、采购、出货的过程中，各部门应按以下流程操作：

一．市场部

1.1 市场部与客户签定销售合同后，应根据公司相关编码章程编辑销售合同连续编号，经相关授权人签核后,原件由财务存档；

1.2 市场部与采购部对接销售合同上所需采购材料，将客户应采购材料的相关BOM清单资料给一份财务，以便财务据此复核采购订单；

1.3 现结客户：货物加工生产成品后，市场部跟进出货情况，将成品出货单与开票申请一起交至财务部开具发票，首次开票的客户需提供开票资料；

1.4 月结客户：月末销售员将出货信息整理汇总与客户对账，对账单的品名、规格、数量，交货日期等信息应与出货单、销售订单一致。对账单后面整齐附上对应的出货单、销售订单；

1.5 财务部审核送货单的数量、单价及开票信息无误后开具增值税发票交给市场部并做好签收记录；

1.6 市场部根据客户的信用政策，确定现结或月结，跟进客户的应收款项，收到客户的付款水单后转至财务部抵账；

二．采购部

2.1 采购部根据客户订单物料需求下采购单，采购订单须经财务部审核、总经理或相关授权人批核后方可下单到供应商处；

2.2 现金采购请款：由采购人员填写付款申请书后附供应商盖章的采购订单，

供应商送货单、入库单和发票,经财务部审核、总经理或相关授权人批核后出纳付款。预付款采购须跟进送货单和发票，收到送货单和发票后转交财务入帐。2.3 月结采购请款：月末由采购人员与供应商对账，对账单上的品名、规格、数量、交货日期等信息应与送货单、采购订单一致。次月初将上个月全部的对账单整理汇总，并对应填写付款申请书后一并交与财务审核入账；

2.4 发票：月结的对账单确认后尽快通知供应商在日前开票。延至次月以后开票的将付款期也将延迟。拟定月结款项于每月的日前支付，采购收到供应商的发票后交于财务时做好签收记录；

三．资材部

3.1 仓储部成品出货：根据出货计划打印出货单，出货单须经PMC、市场部、财务部及总经理或相关授权人批核后才能发货。财务部签字前需确认收款情况，签完留一联留底，送货单交客户签回后，一联交至市场部对账用；

3.2 材料入库：根据采购订单确认来料品名、规格和数量经QC检验后开具入库单。入库单须经资材部负责人审核签名后交一联给采购人员对账请款；

3.3 仓库每日的出入库单据签核完整后于次日上午交至财务部做成本核算用。

四. 注意事项

4.1 规划原则上玖力公司负责大客户、ODM单的生产，高韬公司负责OEM订单、试产、小批量客户的生产，市场部在接单时，应根据公司的规划用相应的公司与客户签订合同；

4.2 合同签定后，必须按合同主体完成此后的所有工作，包括采购订单、入库单、送货单、出库单、收款、付款等；

4.3 如为子公司的销售合同，销售合同、出货单、送货单、开票申请等单据资

料由**财务负责接收，转交子公司财务；

4.4 如为子公司的采购订单，采购订单原件、供应商送货单及发票等单据资料由**财务转交子财务，并由**财务通知子财务付款；

4.5 子公司采购订单采购的货物需要交货**时，由QC和仓储验明货物后暂收，并建立暂收货物临时台账，供应商送货单一联给采购对账请款用，一联给供应商，剩余送货单随货物一起发物流至子公司仓库。