月结流程+(1)

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U8月末结帐操作流程

U8月末结帐操作流程结账是指在每个月末将企业的财务数据进行汇总和分析，以便确保财务记录的准确性和透明度。

下面是一个典型的U8月末结账操作流程，包括以下步骤：1.准备工作：在开始结账之前，需要进行一些准备工作。

首先，核对上个月的结账数据，确保财务报表和账户余额的准确性。

其次，与财务部门和其他相关部门进行沟通，确定本月的工作重点和截止日期。

最后，确保所有的财务文件和凭证都是完整和可靠的。

2.资产和负债核对：在开始结账之前，需要对公司的资产和负债进行核对。

这包括确认银行账户余额、应收账款和应付账款的准确性。

同时，还需检查固定资产和存货的价值是否与记录一致。

3.收入和费用核对：核对公司的收入和费用，确保所有的收入和费用都被正确地记录。

对于收入，需要核对销售记录和与客户的对账单，确保销售额和收款额的一致性。

对于费用，需要检查所有的账单和发票，确保费用被正确地分配和登记。

4.薪资和福利核对：核对薪资和福利支出，确保员工工资和福利的准确支付。

这包括核对员工工资表、社会保险和公积金的缴费记录，以及员工奖金和福利的发放情况。

5.报表编制和分析：根据核对的财务数据，编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。

同时，进行财务数据的分析，比较本月和上月的数据，找出差异和异常情况，并做出相应的解释和调整。

6.费用审查和核销：对于未核销的费用，在结账之前需要进行审查和核销。

这包括未入账的账单、折旧和摊销的费用、递延收入和预付款项等。

7.税务报告和申报：根据当地的税务法规，准备和提交税务报告和申报表。

这包括增值税、所得税和印花税等税种的申报。

9.结账备案和存档：完成结账确认和审核后，需要将所有的结账文件备案和存档。

这包括财务报表、凭证、银行对账单和税务申报表等。

总的来说，U8月末结账操作流程包括准备工作、资产和负债核对、收入和费用核对、薪资和福利核对、报表编制和分析、费用审查和核销、税务报告和申报、结账确认和审核、结账备案和存档、结账总结和汇报等步骤。

医保月结申报流程

1.登录医保结算平台使用医院指定的账号和密码登录医保结算平台。

2.上传费用明细将当月的费用明细按照医疗保险程序要求，通过电
子数据交换的方式，上传到医保结算平台中。

3.审核费用明细医保结算平台会自动对上传的费用明细进行审核，
如果存在问题会返回错误信息。

4.核对明细和调整医院对审核后的费用明细进行核对，如有误，需
要对费用进行调整，确保费用符合规定。

5.申报月结核对无误后，就可以在医保结算平台上提交月结申报。

6.医保结算平台在收到月结申报后，会进行账务审核，如符合规定，
会在约3-5个工作日内将结算款项转入医院账户。

月结操作流程说明

月结操作流程说明（2011年8月）
分区时间安排：
一卡通月结从每月6号开始，每月只允许月结上月数据，同时参照市本级分时分区月结，时间安排如下表：
请各定点医疗机构根据以上时间，合理安排月结工作。

月结示例
按定点医疗机构类型（医院或药店）做上月月结
1、点击快速通道
2、选择一卡通联网_月结模块
3、按定点医疗机构类型（医院或药店）选择有关模块
4、输入月结时间后，点击“汇总”按钮
5、如未按要求月结，则程序进行相关校验，并报错
态记录
7、可以通过输入“归属年月”，点击查看汇总状态按钮查看汇总明细，如交接业务号、月结算交接类别、结算流程流程状态。

8、取消月结
分批量取消汇总和单笔记录取消并重新汇总两种方式
a)批量取消汇总
当汇总明细中记录结算流程状态全为医院交接汇总时，可以点取消汇按钮进行批量取消汇总。

取消成功后，可以重新进行汇总该归属年月所有险种月结记录。

b)单笔记录取消并重新汇总
仅能取消结算流程状态为医院交接汇总或社保处退单的记录，点击该条记录后面的重新汇总按钮，将对该险种类别进行重新汇总。

注意：点击后不要关闭程序，待提示“重新汇
总成功”后，便可以重新打印此笔记录相关报表。

9、报表打印、导出。

公司财务月结付款管理制度

第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务收支行为，提高资金使用效率，确保资金安全，根据《中华人民共和国会计法》及公司相关规定，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有财务收支活动，包括月结付款、报销、借款等。

第三条公司财务部门负责本制度的组织实施和监督，各部门、各岗位应积极配合，共同维护公司财务秩序。

第二章月结付款流程第四条月结付款工作应在每月月底前完成，具体流程如下：1. 业务部门根据合同、发票等单据，填写《月结付款申请单》，并附相关附件，提交财务部门审核。

2. 财务部门对《月结付款申请单》及相关附件进行审核，确保单据齐全、金额准确、符合公司规定。

3. 财务部门将审核通过的《月结付款申请单》报送公司领导审批。

4. 领导审批通过后，财务部门办理付款手续，包括支付现金、银行转账等。

5. 财务部门将付款凭证及《月结付款申请单》等相关资料归档备查。

第三章报销管理第五条公司员工因公出差、培训、购买办公用品等产生的费用，需按照以下流程报销：1. 员工填写《报销单》，附相关单据，提交部门负责人审批。

2. 部门负责人对《报销单》及相关单据进行审核，确保费用合理、合规。

3. 部门负责人审批通过后，报送财务部门审核。

4. 财务部门对《报销单》及相关单据进行审核，确保费用真实、合法。

5. 财务部门办理报销手续，将报销款支付给员工。

第四章借款管理第六条公司员工因工作需要，需借款的，按照以下流程办理：1. 员工填写《借款申请单》，附相关证明材料，提交部门负责人审批。

2. 部门负责人对《借款申请单》及相关证明材料进行审核，确保借款合理、合规。

3. 部门负责人审批通过后，报送财务部门审核。

4. 财务部门对《借款申请单》及相关证明材料进行审核，确保借款真实、合法。

5. 财务部门办理借款手续，将借款支付给员工。

第五章附则第七条本制度由公司财务部门负责解释。

第八条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

财务月结计算操作手册

财务月结流程第一步：自动生成进货价差成本调整单；【存货管理子系统】→【期末处理】→【自动生成进货价差成本调整单】中产生调整单，注意：调整年月！【存货管理子系统】→【库存交易】→【录入成本/调整单】将生成的调整单据进行审核作业，单笔审核，也可通过工具栏【整批处理】进行【整批审核】；第二步，月底成本计价，进行成本加权计算；【存货管理子系统】→【期末处理】→【月底成本计价】中针对现行年月进行成本计价，点击【直接处理】；第三步，费用类单据抛转会计凭证；【自动分录子系统】→【自动分录】→【自动生成分录底稿】中，选择进销存单据中的库存交易单，可针对单别，单号，日期进行单据筛选，输入必填栏位【输入底稿批号】，点击【直接处理】；同样在【自动分录子系统】→【自动分录】→【自动生成会计凭证】；第四步，制造费用转生产成本；【会计总账子系统】→【结账】→【自动转账】；第五步，计算生产成本后，将领退料单/生产入库单等抛转凭证；以下白城变压器没有进行系统核算生产成本，则手工计算；1．计算生产成本步骤：<1>自动生成工单工时；<2>录入工单工时；（可针对个别调整）<3>汇总工作中心工时；<4>录入工作中心成本；维护【人工成本】和【制造费用】<5>计算生产成本；<6>维护工单成本；<7>成本异常检查；【无效工单领料明细表】【成本异常检测表】在【成本计算子系统】→【实际成本制】→【成本搜集】下面，可找到以上程式：【自动生成工单工时】执行之后可在【录入工单工时】查询到生成的工单工时；【汇总工作中心工时】输入年月，点击直接处理；【汇总工作中心工时】结果可在【录入工作中心成本】查询到结果，财务人员需输入人工成本和制造费用；完成以上步骤之后，开始【计算生产成本】，不需要输入任何数据，确认成本计算年月正确，点击直接处理；成本计算后进行异常检查，提供【无效工单领料明细表】【成本异常检测表】进行查询；进行异常检查之后，财务可通过【维护工单成本】成本进行调整；【设置分录性质】，分别针对领料单、退料单、生产入库单、销售发票、销货成本进行分录性质确认；3．【自动分录子系统】→【自动分录】→【自动生成分录底稿】中，选择生管单据中的领料单、退料单、生产入库单，进行相关选项筛选，并输入底稿批号，然后抛转凭证；第六步，进销存单据中的销售成本（销售发票）生成分录抛转凭证，方法同上；第七步，存货系统调整；【存货管理子系统】→【期末处理】→【自动调整库存】中进行分库调整和尾差调整，选择相应调整单别，点击直接处理之后，在【录入成本开账/调整单】中查询产生单据，针对异常进行追踪和调整，提供查询报表【查询库存状况表】，查询历史交易；通过【存货管理子系统】→【管理报表】→【进耗存统计表】与财务总账余额比对；第九步，月底存帐结转；第十步，应收应付月结；。

商业流通行业月结流程

商业流通行业月结流程
1. 收集销售数据
- 从各销售渠道(线下门店、电商平台、分销商等)收集本月的销售数据,包括销售数量、销售金额、退换货记录等。

2. 核对库存数据
- 与仓库管理系统核对库存数据,确保销售数据与实际库存变动一致。

3. 处理退换货事项
- 根据退换货记录,进行相应的库存调整和款项结算。

4. 计算销售佣金
- 根据不同销售渠道的佣金政策,计算应付给销售人员的佣金金额。

5. 编制销售报告
- 汇总本月的销售数据,包括产品销售明细、销售额、毛利等,形成销售报告。

6. 开具销售发票
- 针对月度销售额,向客户开具销售发票,作为收取款项的凭证。

7. 应收款项管理
- 跟踪客户的付款情况,对于逾期应收款项进行催收。

8. 付款和记账
- 结算供应商货款、运费、佣金等应付款项。

- 进行月度账务处理,完成帐面记录。

9. 分析和评估
- 对月度销售数据进行分析,评估营销策略的成效。

- 寻找销售中的问题和改进机会。

10. 制定下月计划
- 根据上月表现和市场变化,制定下月的销售目标和营销策略。

以上是商业流通行业典型的月结流程,具体的操作细节可能因企业而有所调整。

通过月结,企业可以全面审视上月的经营状况,并为下月制定更有针对性的计划。

月结工单结案作业流程

月结工单结案作业流程月结工单结案作业流程是工单处理过程中的一项关键环节，它涵盖了处理完工单的各个步骤以及相关的操作和流程。

下面是一个月结工单结案作业流程的详细描述，包括工单结案的前期准备、工单结案的具体操作以及最后的结案评估和总结。

一、月结工单结案前期准备1.收集工单信息：根据系统记录和用户反馈，收集需要结案的工单相关信息，包括工单号、工单类型、处理人员等。

2.统计工单数据：对需要结案的工单进行统计分析，包括处理周期、处理结果、客户评价等。

3.制定结案标准：根据公司的规定和标准，确定工单结案的标准和要求，包括结案时间要求、结案质量要求等。

4.分析结案数据：对以往的工单结案数据进行分析，了解工单结案的情况和问题，为改进结案流程提供参考。

二、月结工单结案具体操作1.审核工单信息：对收集到的工单信息进行审核，确保结案的准确性和完整性。

2.工单结案评估：根据工单的处理结果和客户评价，对工单的结案情况进行评估，包括工单的处理质量、处理效率等。

3.结案原因分析：对不能及时结案的工单进行原因分析，找出存在的问题和障碍，为改进工单结案流程提供依据。

4.汇总月结工单：将月内需要结案的工单进行汇总，包括工单号、工单类型、处理人员等信息。

5.追踪工单结案进度：根据工单结案标准要求，跟踪工单结案的进度，确保按时结案。

6.通知处理人员：根据汇总的工单信息，通知相关处理人员进行结案操作，确保工单结案的及时性和准确性。

7.工单结案记录：及时记录工单结案的操作过程和结果，以备后续查阅和评估。

三、月结工单结案评估和总结1.结案质量评估：根据结案评估的结果，评估工单结案的质量和效果，包括结案的准确性、及时性和客户满意度等。

2.问题分析和改进：对工单结案中存在的问题进行分析，找出不足之处和改进的方向，提出改进措施和建议。

3.反馈处理人员：向参与工单结案的处理人员反馈结案评估结果和改进意见，促进个人和团队的学习和成长。

4.结案总结报告：根据结案评估和改进意见，撰写结案总结报告，记录结案流程的相关信息和经验教训，为今后工单结案的改进提供参考和借鉴。

月末结账工作流程

月末财务结账工作流程第一步:先对本月所有凭证重新进行审核,仔细核对以减少差错。

月末结账是建立在日常会计凭证的日清基础上,要求日常的会计凭证数据和分录准确无误。

特别注意:现金流量表项目的使用是否正确。

第二步:进行以下项目的账实核对。

(1)现金:在结账日末进行清盘,编制盘点表。

对平现金可以证明所有分录中有现金的分录正确。

不平应查现金日记账和所有现金相关凭证,查清原因进行处理。

(2)银行存款:出纳打印银行对账单,并根据银行对账单核对所有明细账号编制银行存款调节表,对平银行账。

(3)存货:包括库存商品、在途物资等。

在月末应进行盘点,并对盘点结果与明细账进行核对。

如有差异应查清原因进行处理。

特别注意:1、金蝶EAS系统中库存商品-配件科目的本月采购、本月销售、以及期末库存应该与福特DMS系统相等。

2、期末发票未到,要做暂估入账处理。

3、整车盘点务必要包括在途车辆。

第三步:核对税务报表与应交税金明细账等账户的勾稽关系。

(1)运用银行存款调节表的原理对税务进项税额认证清单和企业的应交税金-应交增值税(进项税额)明细账进行核对,可以参照银行存款调节表编制进项税额调节表。

主要调节的是在同一张税票中应做进项转出的固定资产等,以及税法规定不可以抵扣的项目的金额、购车折让、配件折让等。

(2)对于销项税额,要求核对金税开票系统中的销项清单、机动车销售开票系统中的开票清单,及无票收入清单和企业的应交税金-应交增值税(销项税额)进行核对。

特别注意:无票销售!(3)对于进项税额转出等其他应交税金的明细科目核对的原理是一样的。

核对平后同时编制所有税务当月申报表。

特别注意:主要是厂家车辆折让与配件折让。

第四步:查看所有明细科目余额对于有异常的方向余额的进行调整。

(1)在EAS中生成临时报表,检查资产负债变动率较大的科目,并对该科目进行报表联查,查看是否存在账务处理错误;(2)对应收应付账的核对。

(3)对所有明细账与总账进行核对。

(4)清查应收账款、应付账款、预收账款、预付账款有无串户情况进行清理。

月结流程+

月结流程+2.物料账期mmrv、mmpv期间输入结账月的下一个期间，比如结9月输入10月点执行！每月月结结束之后勾掉同意前期记账！！！SUGR----ZYJ保护月结人员3.faglf101应收应付重分类4.COHV生产订单teco执行批量处理，设置点复制批量处理---执行。

筛选状态保证DLV都TECO5.成本中心结算1. KSS2成本中心选20705（生产型成本中心）版本0月份：9（结账月份）没问题后测试运行选择性去掉2.ksii选择成本中心组。

Ztzy期间：（结账月份）去掉测试运行执,后储存，退出，提示已重复过账，是否退出价格计算，选择“是”。

3,ksbt事务码：KSBT，输入结账的年份与月份，版本选择“0”作业类型输ATT01到ATT05，执行后检查报表，如发现价格（固定）的那一列中实际价格（5表示实际，3为计划）为0，说明上一步没有储存有错误，把价格总计一列按升序排序，如发现有价格为0的，应退出进行更换。

更换作业类型实际单价，事务码为：KBK6，输入成本中心代码与作业类型，执行后把固定实际价格改为0.01，储存后退出。

更换完后再用KSBT检查一下结果。

Ksbt如图Kbk6如图点山上有太阳，执行第一列，空白处0.01储存！Kka0(零)填写实际结算月份的上一个月份回车PS：实际结算月的上一个月储存，退出。

6.生产订单结算1.kkao生产订单在制品结算、生产订单在制品的计算，单一订单计算的事务码：KKAX，工厂内订单统一计算的事务码：KKAO,（我们用这个）逐个选择生产工厂（1600），输入结账的年份与月份，选择所有结果分析版本，去掉测试运行，选择后台运行（或者非后台运行（不勾选））、日志信息，输出选项全选，然后执行。

本步骤是后台运行，因此要在作业选择概览（事务码：SM37）中查看作业进程，当作业概览显示全部完成的时候才能进行下一步操作。

结束后在SM37导出在制品清单，并与科目余额与COOIS导出的在制品核对数量与金额。

医保系统月结申报流程

医保系统月结申报流程
一、申报准备阶段
1.确认申报时间
（1）月结截止日期
（2）申报开始日期
2.准备申报资料
（1）医疗费用清单
（2）药品费用明细
二、系统登录与选择
1.登录医保系统
（1）输入账号密码
（2）进入申报页面
2.选择月结功能
（1）进入月结申报界面
（2）选择月份进行申报
三、数据填写与上传
1.填写医疗费用
（1）输入费用明细
（2）核对费用数据
2.上传费用清单
（1）上传药品费用明细（2）确认上传数据
四、核对与确认
1.核对数据准确性（1）对比费用清单（2）核实医疗项目
2.确认申报信息
（1）确认费用无误（2）提交申报申请
五、审核与结算
1.系统审核
（1）系统自动审核（2）审核结果通知
2.结算处理
（1）结算金额确认（2）结算款项发放。

财务月结流程

会计成本月结流程⏹冻结库存年月⏹检查项目◆检查当月进货单、退货单、委外进货单、委外退货单价格是否有维护；◆检查当月领料单、退料单、生产入库单、转移单、工艺入库单、委外进货单、委外退货单、进货单、退货单、是否补足；◆检查当月各车间报工单录入是否完整；◆检查当月总帐科目下生产成本类科目是否有录入凭证；.◆检查当月固定资产是否有生成分录底稿并抛转分录；◆检查当月费用领料单是否有抛分录（低值易耗品凭单、模具费用）；⏹重计现有库存⏹进货成本价差调整单（1710 价差调整单，影响当月成本码Y）⏹月底成本计价⏹自动分配成本依据值◆检查成本分配依据值中是否有数值为0的项目⏹计算部门成本分配率◆检查车间成本金额与总帐科目借方发生额是否相同⏹计算成本底阶码◆维护成本底阶码：◆检查无效工单领料明细表(不核对工单的领退料料单)◆运行成本异常检测表(工单在制、工单成本无需勾选)⏹计算生产成本◆运行成本异常检测表(仅勾选工单在制、工单成本)⏹维护成本计算单◆根据车间统计提供的报表，检查并调整成本计算单，调整完后勾选‘在产品约量锁定’，并返回上一步，重新计算生产成本⏹维护产品成本⏹自动调整库存⏹暂估帐款核算（应付模块，在当月采购发票全部开完之后，应建立暂估科目）⏹抛转分录◆销售：销货成本、销售发票、其它应收单、销退成本◆采购：采购发票、暂估成本核算单、其它应付单◆生产：领料单、退料单、生产入库单、委外进货成本、委外退货成本、委外进费用、委外退费用◆仓库：库存交易单、尾差调整单（成本/开帐调整单）⏹月底存货结转⏹解锁库存年月⏹成本分析报表◆在产品成本分析表：校对科目余额表◆存货对总帐：进耗存统计表，科目余额表◆应收应付对总帐：应收应付报表⏹总帐处理。

注：1.仓库盘盈盘亏调整单在当月成本结算后调整；。

两定月结申报流程

两定月结申报流程
两定月结申报流程通常包括以下几个步骤：
1. 收集月度业务数据：包括销售收入、成本支出、资产负债等相关数据。

通常需要从各个部门或分支机构收集数据，并确保数据的准确性和完整性。

2. 编制月度财务报表：根据收集到的数据，编制月度财务报表，包括利润表、资产负债表、现金流量表等。

根据公司的要求和相关法规，对报表进行审查和调整。

3. 审查和核对数据：对编制好的财务报表进行审查和核对，确保数据的准确性和一致性。

如果发现错误或不一致的地方，需要及时进行修正。

4. 填写申报表格：根据公司所在地的税务部门要求，填写相应的申报表格，包括增值税申报表、企业所得税申报表等。

填写时需要将编制好的财务报表中的相关数据填入表格中。

5. 递交申报表格：将填写好的申报表格递交给税务部门。

可以通过在线申报系统或邮寄的方式进行递交。

确保申报表格的准确性和及时性。

6. 缴纳税款：根据申报表格中计算出的税款金额，按照规定的时间和方式进行缴纳。

可以通过银行转账、在线支付等方式进行缴纳。

7. 完成申报流程：一旦完成税款的缴纳，申报流程就算完成了。

在之后的时间里，可能还需要进行税务部门的审核和核对，以及相关的税务处理。

需要注意的是，具体的申报流程可能会因地区和行业的不同而有所差异。

在进行申报前，建议详细了解当地税务部门的规定和要求，并咨询相关专业人士的意见。

易飞月结流程

8. 生成价差调整表
月结作业流程
月结作业流程
9.价差调整-自动生成价差调整单
10.月底成本计价
月结作业流程
计算品号当月份的月加权平均成本，并更新「库存交易明细信息档」及「库存交易单据」，并更新「品号信息」的单头及单身库存金额及数量。
11. 计算生产成本
月结作业流程
12.自动生成工单工时月结作业流程
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17.Байду номын сангаас底存货结转
月结作业流程
1.结算当月份的库存及统计当月的库存交易，生成品号现行年月交易统计信息。
2.运行后现行年月＋1 ，所有原现行年月的成本、库存相关的信息无法再进行修订。
3.应付帐款信息必须完成结帐（货款必须确定完成）。 4.所有的交易单据不可输入、取消审核或审核。 5.若有成本计算子系统，应配合成本系统进行信息结算
存货月结培训
部门：讲师：
1.重计现有库存
月结作业流程
执行时机： 1.发觉关帐年月以后，现行年月以前的某月月初库存数量及
金额有误（品号月统计信息）。 2.发觉品号信息单头或单身的库存数量及金额有误时。
月结作业流程
2.设置冻结日期
将冻结日期设为库存现行年月月末
月结作业流程
3.库存盘点-自动生成抽盘料件
将同样条件的品号库存信息,生成于「录入盘点料件」作业中
4.库存盘点-打印盘点料件、实际盘点
5.库存盘点-录入盘点数量月结作业流程
月结作业流程
6.库存盘点-重赋盘点数量
月结作业流程
7.库存盘点-自动生成盘盈亏单
当实盘后,以盘盈亏报表查询发觉账面数量及实盘数量生成差异时,必须生成盘点调整单 (盘盈盘亏单) 来调整库存账面量,本作业目的就是自动生成盘盈亏调整单.

月清月结流程演示

月清月结MIS流程注意事项
1、MIS流程发起：
经营管理平台-合同管理-分包合同管理-合同结算-分包合同结算审批
2、填写月清月结结算内容：
①.填写当月结算数额
②.发起人总部概预算师按专业选择：建筑专业人员：程玉婷（直管项目部）或陈亚杰（事业部、专业公司）
机务专业人员：陈广志/ 电热专业人员：韩海静
3、结算明细：
需要的附件有：①工程量签证单；②会签单；③月结算明细（要求分包人签字）；④月清月结算书（封面，要求分包人签字）；⑤其他附件分别添加，不要压缩文件
4、财务扣款记录：由财务人员填写各项预留金数额
5、结算超合同检查：由于施工图预算MIS流程暂未执行，现阶段无法对比检查
6、按合同汇总查询：点击查询，可查询到本份合同曾经进行过的月清月结记录
7、审批流程：
如月清月结工程量未超分包合同清单量，商务经理审批同意后直接送项目经理审核，无需送总部概预算师审批。

月结对账财务管理制度

一、总则为加强公司财务管理，确保会计信息真实、准确、完整，提高资金使用效率，规范公司内部财务行为，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有部门、子公司及关联企业，所有财务活动均应遵守本制度。

三、月结对账流程1. 对账准备（1）各部门、子公司及关联企业财务部门在每月月底前，对当月所有财务数据进行整理、核对，确保数据真实、准确。

（2）财务部门根据公司内部管理制度，编制月结报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

2. 对账（1）财务部门将月结报表发送至各部门、子公司及关联企业，要求核对。

（2）各部门、子公司及关联企业财务部门在收到月结报表后，进行核对，如有异议，应及时向财务部门提出。

（3）财务部门收到异议后，组织相关人员核实，确认问题原因，并及时进行调整。

3. 对账确认（1）在核对过程中，如发现重大问题，应及时报告公司领导，并按照公司相关规定进行处理。

（2）核对无误后，各部门、子公司及关联企业财务部门签字确认，财务部门汇总签字确认。

4. 对账报告（1）财务部门将核对结果及调整情况汇总成报告，提交公司领导审批。

（2）公司领导审批通过后，财务部门将报告发送至各部门、子公司及关联企业。

四、对账要求1. 各部门、子公司及关联企业财务部门应严格按照本制度执行，确保对账工作的及时性和准确性。

2. 对账过程中，如发现财务问题，应及时报告并采取措施解决。

3. 财务部门应加强对对账工作的监督和检查，确保对账工作的规范执行。

4. 对账过程中，各部门、子公司及关联企业财务部门应积极配合，共同完成对账工作。

五、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

3. 本制度如需修改，由公司财务部门提出修改意见，经公司领导批准后，予以发布实施。

月清月结管理制度

月清月结管理制度一、为了规范财务管理，加强资金监管，提高财务运作的效率和透明度，本单位制定了月清月结管理制度。

二、月清月结的目的1、加强对资金的监管和控制，保证资金的安全性和流动性。

2、加强对财务信息的记录和分析，及时掌握经营情况。

3、促进财务人员的责任心和工作效率，提高工作质量和效益。

三、月清月结的内容1、月清月结的时间每月月底进行月清月结工作，具体时间为每月最后一个工作日。

2、月清月结的对象本单位所有财务部门相关人员负责月清月结工作。

3、月清月结的内容（1）对上月的各项财务科目进行逐一核对，查找差错和遗漏，确保账目准确无误。

（2）进行资金结余的统计和分析，检查上月的资金运作情况，发现问题及时解决。

（3）编制月度财务报表，对上月的经营情况进行总结和分析。

（4）提出下月的财务预算和计划，为下月的经营活动做好准备。

四、月清月结的程序1、准备工作（1）收集上月的所有财务凭证和账目资料。

（2）检查上月的各项业务收支情况，核对账目凭证，查找差错和遗漏。

（3）编制月度报表所需的各项数据和资料。

2、月清月结的操作（1）逐一核对各项账目，确保账目的准确性和完整性。

（2）对上月的收支情况进行统计和分析，编制月度报表。

（3）进行资金账户的对账和结余分析，对资金的使用和流动情况进行审计。

3、月清月结的总结（1）对上月的经营情况进行总结和分析，寻找问题并提出解决方案。

（2）提出下月的经营预算和计划，为下月的经营活动做好准备。

五、月清月结的责任1、财务部门负责人对月清月结的准确性和及时性负责。

2、所有财务人员必须认真负责地完成月清月结工作，确保财务账目的准确性和完整性。

3、如发现账目错误或财务问题，应当及时上报并配合解决。

六、月清月结的权利1、财务部门负责人对月清月结的流程和程序有监督和管理的权利。

2、所有财务人员有根据实际情况提出修改建议的权利。

3、对月度报表和预算计划有审核和审批的权利。

七、月清月结的保密所有月度财务报表和账目资料必须严格保密，不得外传或透露给未经授权的人员。

顺丰预付月结的流程和注意事项

顺丰预付月结的流程和注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!顺丰预付月结流程。

1. 开户申请，向顺丰申请预付月结账户，提交企业营业执照、税务登记证等相关资料。

易飞ERP盘点月结和成本计算

易飞ERP系统月结方案1、月结第一项：存货管理系统-录入库存交易单-把那些没有货号的产品出库（999）-记入研发部门-进入高级查询月结流程描述：1、相关子系统单据完整性检查（销售、采购、库存、生产）销售部门：应该检查系统中的销货单和销退单，查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。

另外，对于不再执行发货的客户订单，应作“指定结束”处理。

采购部门：应该检查系统中的进货单和退货单，查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。

另外，对于不再执行进货的请购单和采购单，应作“指定结束”处理。

重点注意是否有进货单上进货价格为0的,为防止成本计算不准确,必须由采购员提供实际价格。

仓管部门：应该检查系统中的库存交易单、调拨单和成本调整单，查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。

如果是要抛转到总帐系统的单据,如制费领料单,维修领料单等还要检查单头“部门”字段是否已填入正确信息。

生产部门：应该检查系统中的领料单,退料单,生产入库单,委外进货单,委外退货单, 查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。

另外,对于不再执行生产的工单,应作”指定结束”处理，对于不需要发放的LRP生产计划，要及时用“清除批次计划”来清除。

财务部门：视需要抽查上述部门的单据。

以销货单为例，设定查询条件【高级设置：审核码等于未审核、销货日期小于或等于20110131、销货日期大于等于20110101】备注：ERP项目组或企管部应指定每月上述工作最终的完成确认时间。

2、冻结账务将公用参数中进销存系统的账务冻结日期设为当月末，防止信息更改。

程序位置：【系统设置---基础信息子系统---基础设置---点击设置共用参数程序】如图：3、重计现有库存在冻结账务日期后，执行“重计现有库存”作业，防止出现库存数量信息异常。

工程款月结制度

工程款月结制度
工程款月结制度范本
一、目的和原则
为保障工程项目按合同约定顺利实施，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，
特制定本工程款月结制度。

本制度旨在明确工程款项的结算流程、支付标准及时间节点，
确保双方权益不受侵害，促进工程高效推进。

二、结算周期
1. 本工程项目采取月结方式进行款项结算，即每月固定时间对上一月份完成的工程量进行
验收和结算。

2. 具体结算日期由甲方（业主）与乙方（承包方）协商确定，并在合同中予以明确。

三、结算流程
1. 乙方需在每月结算日前提交当月完成的工程量报告及相关证明材料给甲方。

2. 甲方收到报告后，应在约定时间内组织验收，并对工程量进行核实。

3. 双方确认无误后，甲方按照合同约定的支付条件，在规定的结算日支付相应工程款。

四、支付比例
1. 根据工程进度，甲方应按照合同约定的比例支付工程款。

2. 通常情况下，工程款分为预付款、进度款和尾款。

其中，预付款不超过合同总额的30%，进度款按照实际完成工程量的70%-90%支付，尾款在工程竣工验收合格后结清。

五、违约责任
1. 如甲方未按约定时间支付工程款，应当按照合同约定支付违约金。

2. 如乙方未能按质按量完成工程任务，应按合同约定承担相应的违约责任。

六、其他条款
1. 双方应保持良好的沟通，任何变更或调整都应及时书面通知对方，并经双方协商一致后
执行。

2. 本制度自甲乙双方签字盖章之日起生效，有效期至工程项目结算完毕之日止。

月结流程

月结SOP月结之总体Scope and FrameINV 月结—交易过帐Check 所有transaction是否异常,press all TXN均过帐保证库存的正确性和真实性:并Extract INV/WIP QTY for 重算成本财务月结—算出原料成本重算成本(通过加权平均算出每个item原料的成本-pending cost)找成本差异,更正有误的成本Cost 月结---形成财务报表会计分录,抛GL形成生产成本价格，记录历史成本Update item cost(Frozen standard cost)Submit standard cost adjustment Report目前对於财务月结和INV月结本质上没有影响,除了验收会对财务计算材料成本有影响以外.INV月结:INV月结就是为了保证本月的交易正常产生.即本月的交易只产生在本期(会计区间内),非本月的交易绝不可以产生在本月.并因此而保证库存的正确性,准确性.(这也是为什麽要check负库存和帐查的原因),以便抽出本期期末(下期期初),为计算材料成本和Cost Update 做最正确的准备.任何错误的期末都一定会影响成本的正确性.Step 1. All records in HUB interface must be cleared.原则上是要Check EDI 856所有的Interface 中的异常数据，这些是本月的交易但是却不能正常产生交易异动档。

所以必须让这些数据正常insert到mtl_materail_transactions中。

关注的table有：MIC_HUB_ISSUE_DETAILS，MIC_HUB_RECEIVING_DETAILS，MIC_HUB_TRANSACTION_DETAILS等EDI异常之table。

1.check 发料的EDI interface。

检查语句 Script：SELECT * FROM MIC_HUB_ISSUE_DETAILSWHERE EDI862_UPDATE_STATUS like 'ERR%'OR STATUS_CODE!='OK-862'产生问题的程式：（Cause of Issue:）1.MiTAC HUB(昆达)Inbound Main Process: 56M2.Mitac Hub Issue Inventory Process:3.HWA HUB 856 Update 862&Allocated Records:4.PKG: mkl_wip_auto_jj_for_02. auto_post_jj处理办法：Error status code:. ERR-PA-01Price agreement 价格协议书未建立，AA单无法验收解决方式: 请PO人员解决·. OK-BP、ERR-ISS(6)JJ单利用EK调拨，不足量以AA采购，但EK与AA回的时间不同，过帐组未加以确认数量即过帐，造成第二笔单据无法过帐，形成HUB DATA Error ，进而造成INV负库存。