月结操作流程

月结操作流程

一、设置结转制造费用/生产成本模版

1、各单位会计登陆系统，按照路径：“财务会计”——“总账”——“期末处理”—

—“自动转账”，如下图：

2、双击打开进入自动转账序时簿界面：

3、点击“新增”按钮，打开自动转账新增界面，按照下图设置结转制造费用的模版，

点击“保存”

4、同样，点击“新增”按钮，打开自动转账新增界面，按照下图设置结转生产成本的

模版，点击“保存”

5、制造费用和生产成本模版设置完成后，如下序时薄

二、结转制造费用和生产成本

1、选中上图中“结转制造费用”行，点击“生成凭证”按钮，系统自动生成结转制造

费用的凭证，对该凭证进行审核和过账操作；

2、选中上图中“结转生产成本”行，点击“生成凭证”按钮，系统自动生成结转生产

成本的凭证，对该凭证进行审核和过账操作；

三、结转损益

1、将所有的凭证进行审核和过账后，对损益科目进行结转，按照路径：“财务会计”

——“总账”——“期末处理”——“结转损益”，如下图：

2、双击进入结转损益界面，点击下一步：

3、设置凭证日期，凭证类型等，点击“开始”按钮，自动生成损益结转凭证，对该凭

证进行审核和过账操作：

四、期末结账

1、上述所有操作完成后，进行本月结账，按照路径：“财务会计”——“总账”——

“期末处理”——“期末结账”，如下图：

2、双击打开结账界面，点击开始，系统自动进行本月结账：