月结流程+(1)

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医保月结申报流程

1.登录医保结算平台使用医院指定的账号和密码登录医保结算平台。

2.上传费用明细将当月的费用明细按照医疗保险程序要求，通过电
子数据交换的方式，上传到医保结算平台中。

3.审核费用明细医保结算平台会自动对上传的费用明细进行审核，
如果存在问题会返回错误信息。

4.核对明细和调整医院对审核后的费用明细进行核对，如有误，需
要对费用进行调整，确保费用符合规定。

5.申报月结核对无误后，就可以在医保结算平台上提交月结申报。

6.医保结算平台在收到月结申报后，会进行账务审核，如符合规定，
会在约3-5个工作日内将结算款项转入医院账户。

月结流程及检查项目

1.3. 决算工作注意事项
九、应对报销及扫描高峰措施按照财务工作惯例，每月月末是报销量高峰，相应的扫描量比较大，对财务作业部的扫描核算作业压力较大。为保证费用及时入账，请各机构均衡
当月份的报销量，费用报销尽量向上旬、中旬转移，减少下旬的扫描量。
十、高度重视安永审计资料、偿付能力明细表数据的报送时效和报送质量 1、安永审计资料PBC明细表的报送时效和质量，对审计时效和质量有重要影响，各机构务必高度重视； 2、后续补充审计资料的报送，对审计报告的最终出具时间有重要影响； 3、偿付能力明细表的报送影响偿付能力报告的分析与计算，各机构报送前务必与财务报表核对一致。
内部资料(机密)
2页
2008年11月7日
目录
第一章月结工作安排与要求
1.1月结主要流程及对应时间点 1.2月结主要检查项目 1.3决算工作注意事项 1.4决算工作强调事项 1.5各系统关闭时间表
第二章月结流程优化介绍
第三章月结主要检查项目及检查方法
内部资料(机密)
3页
2008年11月7日
1.1. 月结主要流程及对应时间点
1、对于存在预付款或借款的费用报销，务必注意在费用报销单的“预借
金额”处正确填写需核销的预付款或借款金额，避免由于漏填写导致款项
重复支付，给公司造成财务损失；
2、如果没有预付款或借款，或者虽有预付款或借款但本次不做核销，也要在报销单的“预借金额”处填写“不需核销” 。
内部资料(机密) 10页 2008年11月7日
内部资料(机密) 8页 2008年11月7日
1.3. 决算工作注意事项
四、预提费用
1、严格按《预提帐务处理办法（2009版）》的要求，合理计提当期应负担的费用； 2、预提必须按照需预提的经济事项逐笔进行计提和反冲，并严格按照权责发生制进行判断、操作，不得利用预提费用调节或者挤占费用预算额度，造成费用核算不准确。 3、票据匹配，不得出现票据事项日期与费用确认年度不匹配的情况。五、应收保费、应付佣金计提注意事项： 1、应收保费计提程序1日运行和生成凭证，请各机构在2号检查应收保费凭证已生成完毕后，再进行营业税金及附加的计提和制证；

月结操作流程说明

月结操作流程说明（2011年8月）
分区时间安排：
一卡通月结从每月6号开始，每月只允许月结上月数据，同时参照市本级分时分区月结，时间安排如下表：
请各定点医疗机构根据以上时间，合理安排月结工作。

月结示例
按定点医疗机构类型（医院或药店）做上月月结
1、点击快速通道
2、选择一卡通联网_月结模块
3、按定点医疗机构类型（医院或药店）选择有关模块
4、输入月结时间后，点击“汇总”按钮
5、如未按要求月结，则程序进行相关校验，并报错
态记录
7、可以通过输入“归属年月”，点击查看汇总状态按钮查看汇总明细，如交接业务号、月结算交接类别、结算流程流程状态。

8、取消月结
分批量取消汇总和单笔记录取消并重新汇总两种方式
a)批量取消汇总
当汇总明细中记录结算流程状态全为医院交接汇总时，可以点取消汇按钮进行批量取消汇总。

取消成功后，可以重新进行汇总该归属年月所有险种月结记录。

b)单笔记录取消并重新汇总
仅能取消结算流程状态为医院交接汇总或社保处退单的记录，点击该条记录后面的重新汇总按钮，将对该险种类别进行重新汇总。

注意：点击后不要关闭程序，待提示“重新汇
总成功”后，便可以重新打印此笔记录相关报表。

9、报表打印、导出。

月结工作流程表V_0.1

18
CO
T+1
3-1
SAP/CO
CK40N
19
T+1
3-2
－
20
CO
T+1
3-3
SAP/CO
KO88
21
CO
T+1
3-4
检查特殊订单结算是否完成
S_ALR_87013127
检查成本中心记账情况 22 CO T+1 3-5 注：这个检查工作在平时也要一直进行 SAP/CO S_ALR_87013611
1、成本核算会计:非线体(公共生产类)制造类成本中心发生的费用要全部按照各线体制造类成本中心的产量分摊到各线体类成本中心， 2、分摊分配完毕后非线体制造类成本中心费用余额为0，查询报表：成本会计 S_ALR_87013611。 3、如果不为0,查找原因，考虑重新执行，或手工KB11N调整到线成F类成本中心。 1、检查上述分摊分配结果，即非线成制造类成本中心余额为0 1. 检查线体成本中心报表，看是否有不合理的费用和作业量纪录到成本中心; 成本会计 2. 检查线体的成本中心是否在有费用没有作业量(这种绝对不对存在，否则系统无法结帐)或者是有作业量没有费用的情况,有的话,查找原因并纠正. 1、成本核算会计: 根据配置执行分割,区分人工成本、制造费用和间接费用; 成本会计 2、检查分割结果是否正确． 1、系统根据分割的结果计算人工成本、制造费用和间接费用的实际作业价格。 2、成本核算会计:检查计算的作业价格是否合理，检查实际费用分割准成本会计确完成及作业量报工准确的前提下计算各线体类成本中心的实际作业量（工时、机时、间接费用）价格，系统执行完成后，成本核算会计验证系统计算是否准确。 1、成本核算会计: 运行成本中心报表，检查重估结果； 2. 检查重估结果是否正确,主要看线体成本中心的余额是否为0. 查询事务代码: S_ALR_87013611; 成本会计 3、如果是小数位的原因走下一步骤,如果不是查询原因纠正. 用上步骤计算出的实际价格对每个定单进行重估，更新每个生产定单直接人工及制造费用金额，同时也是成本中心实际费用流出的过程。成本核算会计: 1、公司代码下成本中心费用过账到下面工厂成本中心下； 2、通过成本中心报表查看在作业价格重估后，检查各成本中心是否有成本会计尾差（系统四舍五入造成）,如有尾差余额按成本中心调整-按照成本中心重过账流程将差异分摊到某一生产定单。 1. 检查成本中心报表，看是否有不合理的费用和作业量纪录到成本中心; 成本会计 2. 检查线体的成本中心是否在有费用没有作业量或者是有作业量没有费用的情况,有的话,查找原因并纠正. 1、成本核算会计:根据定单具体状态，按工厂批量对生产订单计算在制成本会计品金额，关注在制品金额当期更改是否正确。 1、成本核算会计:按工厂批量对生产订单计算差异，对本月所有完工定单进行差异计算，统计每个定单投入产出差异，财务关注差异较大的定成本会计单，对相关差异进行分析并解决。

公司财务月结付款管理制度

第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务收支行为，提高资金使用效率，确保资金安全，根据《中华人民共和国会计法》及公司相关规定，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有财务收支活动，包括月结付款、报销、借款等。

第三条公司财务部门负责本制度的组织实施和监督，各部门、各岗位应积极配合，共同维护公司财务秩序。

第二章月结付款流程第四条月结付款工作应在每月月底前完成，具体流程如下：1. 业务部门根据合同、发票等单据，填写《月结付款申请单》，并附相关附件，提交财务部门审核。

2. 财务部门对《月结付款申请单》及相关附件进行审核，确保单据齐全、金额准确、符合公司规定。

3. 财务部门将审核通过的《月结付款申请单》报送公司领导审批。

4. 领导审批通过后，财务部门办理付款手续，包括支付现金、银行转账等。

5. 财务部门将付款凭证及《月结付款申请单》等相关资料归档备查。

第三章报销管理第五条公司员工因公出差、培训、购买办公用品等产生的费用，需按照以下流程报销：1. 员工填写《报销单》，附相关单据，提交部门负责人审批。

2. 部门负责人对《报销单》及相关单据进行审核，确保费用合理、合规。

3. 部门负责人审批通过后，报送财务部门审核。

4. 财务部门对《报销单》及相关单据进行审核，确保费用真实、合法。

5. 财务部门办理报销手续，将报销款支付给员工。

第四章借款管理第六条公司员工因工作需要，需借款的，按照以下流程办理：1. 员工填写《借款申请单》，附相关证明材料，提交部门负责人审批。

2. 部门负责人对《借款申请单》及相关证明材料进行审核，确保借款合理、合规。

3. 部门负责人审批通过后，报送财务部门审核。

4. 财务部门对《借款申请单》及相关证明材料进行审核，确保借款真实、合法。

5. 财务部门办理借款手续，将借款支付给员工。

第五章附则第七条本制度由公司财务部门负责解释。

第八条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

财务月结计算操作手册

财务月结流程第一步：自动生成进货价差成本调整单；【存货管理子系统】→【期末处理】→【自动生成进货价差成本调整单】中产生调整单，注意：调整年月！【存货管理子系统】→【库存交易】→【录入成本/调整单】将生成的调整单据进行审核作业，单笔审核，也可通过工具栏【整批处理】进行【整批审核】；第二步，月底成本计价，进行成本加权计算；【存货管理子系统】→【期末处理】→【月底成本计价】中针对现行年月进行成本计价，点击【直接处理】；第三步，费用类单据抛转会计凭证；【自动分录子系统】→【自动分录】→【自动生成分录底稿】中，选择进销存单据中的库存交易单，可针对单别，单号，日期进行单据筛选，输入必填栏位【输入底稿批号】，点击【直接处理】；同样在【自动分录子系统】→【自动分录】→【自动生成会计凭证】；第四步，制造费用转生产成本；【会计总账子系统】→【结账】→【自动转账】；第五步，计算生产成本后，将领退料单/生产入库单等抛转凭证；以下白城变压器没有进行系统核算生产成本，则手工计算；1．计算生产成本步骤：<1>自动生成工单工时；<2>录入工单工时；（可针对个别调整）<3>汇总工作中心工时；<4>录入工作中心成本；维护【人工成本】和【制造费用】<5>计算生产成本；<6>维护工单成本；<7>成本异常检查；【无效工单领料明细表】【成本异常检测表】在【成本计算子系统】→【实际成本制】→【成本搜集】下面，可找到以上程式：【自动生成工单工时】执行之后可在【录入工单工时】查询到生成的工单工时；【汇总工作中心工时】输入年月，点击直接处理；【汇总工作中心工时】结果可在【录入工作中心成本】查询到结果，财务人员需输入人工成本和制造费用；完成以上步骤之后，开始【计算生产成本】，不需要输入任何数据，确认成本计算年月正确，点击直接处理；成本计算后进行异常检查，提供【无效工单领料明细表】【成本异常检测表】进行查询；进行异常检查之后，财务可通过【维护工单成本】成本进行调整；【设置分录性质】，分别针对领料单、退料单、生产入库单、销售发票、销货成本进行分录性质确认；3．【自动分录子系统】→【自动分录】→【自动生成分录底稿】中，选择生管单据中的领料单、退料单、生产入库单，进行相关选项筛选，并输入底稿批号，然后抛转凭证；第六步，进销存单据中的销售成本（销售发票）生成分录抛转凭证，方法同上；第七步，存货系统调整；【存货管理子系统】→【期末处理】→【自动调整库存】中进行分库调整和尾差调整，选择相应调整单别，点击直接处理之后，在【录入成本开账/调整单】中查询产生单据，针对异常进行追踪和调整，提供查询报表【查询库存状况表】，查询历史交易；通过【存货管理子系统】→【管理报表】→【进耗存统计表】与财务总账余额比对；第九步，月底存帐结转；第十步，应收应付月结；。

月结工单结案作业流程

月结工单结案作业流程月结工单结案作业流程是工单处理过程中的一项关键环节，它涵盖了处理完工单的各个步骤以及相关的操作和流程。

下面是一个月结工单结案作业流程的详细描述，包括工单结案的前期准备、工单结案的具体操作以及最后的结案评估和总结。

一、月结工单结案前期准备1.收集工单信息：根据系统记录和用户反馈，收集需要结案的工单相关信息，包括工单号、工单类型、处理人员等。

2.统计工单数据：对需要结案的工单进行统计分析，包括处理周期、处理结果、客户评价等。

3.制定结案标准：根据公司的规定和标准，确定工单结案的标准和要求，包括结案时间要求、结案质量要求等。

4.分析结案数据：对以往的工单结案数据进行分析，了解工单结案的情况和问题，为改进结案流程提供参考。

二、月结工单结案具体操作1.审核工单信息：对收集到的工单信息进行审核，确保结案的准确性和完整性。

2.工单结案评估：根据工单的处理结果和客户评价，对工单的结案情况进行评估，包括工单的处理质量、处理效率等。

3.结案原因分析：对不能及时结案的工单进行原因分析，找出存在的问题和障碍，为改进工单结案流程提供依据。

4.汇总月结工单：将月内需要结案的工单进行汇总，包括工单号、工单类型、处理人员等信息。

5.追踪工单结案进度：根据工单结案标准要求，跟踪工单结案的进度，确保按时结案。

6.通知处理人员：根据汇总的工单信息，通知相关处理人员进行结案操作，确保工单结案的及时性和准确性。

7.工单结案记录：及时记录工单结案的操作过程和结果，以备后续查阅和评估。

三、月结工单结案评估和总结1.结案质量评估：根据结案评估的结果，评估工单结案的质量和效果，包括结案的准确性、及时性和客户满意度等。

2.问题分析和改进：对工单结案中存在的问题进行分析，找出不足之处和改进的方向，提出改进措施和建议。

3.反馈处理人员：向参与工单结案的处理人员反馈结案评估结果和改进意见，促进个人和团队的学习和成长。

4.结案总结报告：根据结案评估和改进意见，撰写结案总结报告，记录结案流程的相关信息和经验教训，为今后工单结案的改进提供参考和借鉴。

月结流程

月结SOP月结之总体Scope and FrameINV 月结—交易过帐Check 所有transaction是否异常,press all TXN均过帐保证库存的正确性和真实性:并Extract INV/WIP QTY for 重算成本财务月结—算出原料成本重算成本(通过加权平均算出每个item原料的成本-pending cost)找成本差异,更正有误的成本Cost 月结---形成财务报表会计分录,抛GL形成生产成本价格，记录历史成本Update item cost(Frozen standard cost)Submit standard cost adjustment Report目前对於财务月结和INV月结本质上没有影响,除了验收会对财务计算材料成本有影响以外.INV月结:INV月结就是为了保证本月的交易正常产生.即本月的交易只产生在本期(会计区间内),非本月的交易绝不可以产生在本月.并因此而保证库存的正确性,准确性.(这也是为什麽要check负库存和帐查的原因),以便抽出本期期末(下期期初),为计算材料成本和Cost Update 做最正确的准备.任何错误的期末都一定会影响成本的正确性.Step 1. All records in HUB interface must be cleared.原则上是要Check EDI 856所有的Interface 中的异常数据，这些是本月的交易但是却不能正常产生交易异动档。

所以必须让这些数据正常insert到mtl_materail_transactions中。

关注的table有：MIC_HUB_ISSUE_DETAILS，MIC_HUB_RECEIVING_DETAILS，MIC_HUB_TRANSACTION_DETAILS等EDI异常之table。

1.check 发料的EDI interface。

检查语句 Script：SELECT * FROM MIC_HUB_ISSUE_DETAILSWHERE EDI862_UPDATE_STATUS like 'ERR%'OR STATUS_CODE!='OK-862'产生问题的程式：（Cause of Issue:）1.MiTAC HUB(昆达)Inbound Main Process: 56M2.Mitac Hub Issue Inventory Process:3.HWA HUB 856 Update 862&Allocated Records:4.PKG: mkl_wip_auto_jj_for_02. auto_post_jj处理办法：Error status code:. ERR-PA-01Price agreement 价格协议书未建立，AA单无法验收解决方式: 请PO人员解决·. OK-BP、ERR-ISS(6)JJ单利用EK调拨，不足量以AA采购，但EK与AA回的时间不同，过帐组未加以确认数量即过帐，造成第二笔单据无法过帐，形成HUB DATA Error ，进而造成INV负库存。

公司的月结与管理制度

公司的月结与管理制度一、月结制度1. 月结周期：公司应明确规定每月的结算起始日和截止日，通常以自然月为一个结算周期。

2. 账目录入：各部门需在每月截止日前将所有发生的业务事项录入相应的账目系统，确保账目的完整性和准确性。

3. 账目核对：财务部门负责对各部门提交的账目进行审核，发现问题及时沟通解决，确保每笔交易都得到正确反映。

4. 资产清查：定期进行固定资产和库存商品的盘点，与账面记录相对照，及时发现并处理盘盈盘亏情况。

5. 财务报表编制：依据核对无误的账目数据，编制资产负债表、利润表等财务报表，为管理层提供决策依据。

二、管理制度1. 权责明确：制定详细的岗位职责说明书，明确每个岗位的工作职责和权限范围，以及与其他岗位的协作关系。

2. 流程规范：建立和完善内部管理流程，包括财务管理流程、采购流程、销售流程等，确保各项业务流程规范运作。

3. 审计监督：设立内部审计机制，定期或不定期对公司的财务状况和业务流程进行审查，防范风险，保障公司利益。

4. 信息共享：建立信息共享平台，保证信息流通畅通无阻，提高决策效率和执行力。

5. 绩效考核：根据公司战略目标设定绩效考核指标，通过定期考核激励员工积极性，同时作为培训和晋升的依据。

三、实施要点1. 高层支持：制度的实施需要得到公司高层的全力支持和推动，确保制度执行的权威性和有效性。

2. 培训宣贯：组织专门的培训会议，对全体员工进行制度内容的宣讲和解读，确保每位员工都能理解并遵守制度规定。

3. 动态调整：随着企业发展和外部环境变化，制度也需要不断更新和完善，保持其适应性和前瞻性。

财务月结流程

会计成本月结流程⏹冻结库存年月⏹检查项目◆检查当月进货单、退货单、委外进货单、委外退货单价格是否有维护；◆检查当月领料单、退料单、生产入库单、转移单、工艺入库单、委外进货单、委外退货单、进货单、退货单、是否补足；◆检查当月各车间报工单录入是否完整；◆检查当月总帐科目下生产成本类科目是否有录入凭证；.◆检查当月固定资产是否有生成分录底稿并抛转分录；◆检查当月费用领料单是否有抛分录（低值易耗品凭单、模具费用）；⏹重计现有库存⏹进货成本价差调整单（1710 价差调整单，影响当月成本码Y）⏹月底成本计价⏹自动分配成本依据值◆检查成本分配依据值中是否有数值为0的项目⏹计算部门成本分配率◆检查车间成本金额与总帐科目借方发生额是否相同⏹计算成本底阶码◆维护成本底阶码：◆检查无效工单领料明细表(不核对工单的领退料料单)◆运行成本异常检测表(工单在制、工单成本无需勾选)⏹计算生产成本◆运行成本异常检测表(仅勾选工单在制、工单成本)⏹维护成本计算单◆根据车间统计提供的报表，检查并调整成本计算单，调整完后勾选‘在产品约量锁定’，并返回上一步，重新计算生产成本⏹维护产品成本⏹自动调整库存⏹暂估帐款核算（应付模块，在当月采购发票全部开完之后，应建立暂估科目）⏹抛转分录◆销售：销货成本、销售发票、其它应收单、销退成本◆采购：采购发票、暂估成本核算单、其它应付单◆生产：领料单、退料单、生产入库单、委外进货成本、委外退货成本、委外进费用、委外退费用◆仓库：库存交易单、尾差调整单（成本/开帐调整单）⏹月底存货结转⏹解锁库存年月⏹成本分析报表◆在产品成本分析表：校对科目余额表◆存货对总帐：进耗存统计表，科目余额表◆应收应付对总帐：应收应付报表⏹总帐处理。

注：1.仓库盘盈盘亏调整单在当月成本结算后调整；。

月结流程总结

月结流程总结月结流程总结所谓“结转”，是会计工作中重要的具体业务，通常它是把一个会计科目的发生额和余额转移到该科目或另一个会计科目的做法，这个做法叫结转。

结转的目的大体由四个：其一是为了结出本会计科目的余额；其二是为了计算本报告期的成本；三是为了计算当期的损益和利润的实现情况；其四是为了保持会计工作的连续性，一定要把本会计年度末的余额转到下个会计年度。

下面分别举例说明之：首先为了结出余额，如对存货“产成品”会计科目，要结转本月的生产成本即注销已销产品的成本，目的就是求出产成品的当前余额；其次，为了计算本期的成本，需要结转的成本费用类的科目很多，诸如制造费用、基本生产成本、辅助生产成本、制造费用等都要接转到生产成本科目；再次，为了计算利润，要把当期的销售收入、销售成本、其他业务收入、其他业务成本、营业外收入、营业外支出、所得税、产品销售税金及附加期间费用（管理费用、销售费用、财务费用）等科目的发生额都要接转到本年利润科目；最后，要在会计年度末把所有会计科目的余额结转到下个会计年度。

另外市场销售方面有结转项目一说，指的是上一年度的项目转计入本年度销售的项目。

月末结转的分录结转本月领用的原辅材料,借:生产成本(主要材料)借:制造费用(辅助材料) 贷:原材料结转本月制造费用借:生产成本贷:制造费用;结转本月完工产品成本借:库存商品贷:生产成本4,结转本月销售产品成本借:主营业务成本贷:库存商品结转损益(收入)借:主营业务收入借:其他业务收入贷:本年利润,结转损益(费用)借:本年利润贷:主营业务成本贷:其他业务支出贷:营业费用贷:财务费用等等.“应交增值税”和“未交增值税”都是“应交税金”科目下的二级科目。

一、无论是辅导期一般纳税人增票预缴增值税还是增值税的纳税期限核定为1日、3日、5日、10日、15日的，预缴税款时借：应交税金-应交增值税（已交税金）贷：银行存款月末本月应交税金大于预缴税金，余额部分借：应交税金-应交增值税（转出未交增值税）贷：应交增值税-未交增值税月末终了后10日内借：应交增值税-未交增值税贷：银行存款某月末本月应交税金小于预缴税金，余额部分借：应交增值税-未交增值税贷：应交税金-应交增值税（转出多交增值税）多交增值税由以后月份实现的增值税抵减。

管家婆月结流程

月结
首先进行业务处理：进销存期末结账（业务处理—月末处理—进销存期末结账），先成本计算，再期末结账。

然后进行财务上的处理：审核——凭证批量审核、记账——会计记账、结转损益、期末反结账
第一步、进销存期末结账
（1）进销存期末结账——成本计算
（2）进销存期末结账——期末结账
第二步、审核
v1.0 可编辑可修改（1）凭证审核——批量审核
第三步、记账
（1）记账——会计记账第四步、结转损益
第五步、期末结账
反月结
反月结：首先进行反结账，然后反记账，反审核，最后进销存期末反结账
第一步、反结账
第二步、反记账
第三步、反审核
第四步、进销存反结账。

t+月末结账流程

T+月末结账是指在月末对上一个计费周期内的业务进行结算和清算的流程。

这种结账方式广泛应用于金融和商业领域，以确保账务的准确性和完整性。

以下是T+月末结账的一般流程：
数据收集：在月末结账前，需要收集上一个计费周期内的相关业务数据，包括交易记录、收入、支出、费用等信息。

数据处理：收集到的业务数据需要进行处理和整理，确保数据的准确性和完整性。

这一步包括数据清洗、校验、汇总等工作。

计费和结算：根据业务数据进行计费和结算，计算出各项费用和应收应付款项。

这可能涉及到不同业务和客户的费率、费用计算规则等。

生成结算报表：根据计费和结算结果，生成月度结算报表，将各项费用和款项详细列出，以便对账和核对。

对账核对：结算报表需要与相关的交易记录和账务凭证进行对账核对，确保结算结果的准确性和一致性。

审核和审批：结算报表需要经过内部审核和审批流程，确保结算的合规性和合法性。

生成结算凭证：经过审核和审批后，生成月度结算凭证，记录结算的相关账务信息。

财务入账：将月度结算凭证录入财务系统，完成月末结账流程。

T+月末结账的流程可以因不同行业和企业而异，但上述步骤是一般性的概述。

通过T+月末结账，企业可以及时核算业务成本和收入，掌握企业的财务状况，为下一个计费周期的经营决策提供准确的数据支持。

易飞ERP盘点月结和成本计算

易飞ERP系统月结方案1、月结第一项：存货管理系统-录入库存交易单-把那些没有货号的产品出库（999）-记入研发部门-进入高级查询月结流程描述：1、相关子系统单据完整性检查（销售、采购、库存、生产）销售部门：应该检查系统中的销货单和销退单，查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。

另外，对于不再执行发货的客户订单，应作“指定结束”处理。

采购部门：应该检查系统中的进货单和退货单，查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。

另外，对于不再执行进货的请购单和采购单，应作“指定结束”处理。

重点注意是否有进货单上进货价格为0的,为防止成本计算不准确,必须由采购员提供实际价格。

仓管部门：应该检查系统中的库存交易单、调拨单和成本调整单，查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。

如果是要抛转到总帐系统的单据,如制费领料单,维修领料单等还要检查单头“部门”字段是否已填入正确信息。

生产部门：应该检查系统中的领料单,退料单,生产入库单,委外进货单,委外退货单, 查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。

另外,对于不再执行生产的工单,应作”指定结束”处理，对于不需要发放的LRP生产计划，要及时用“清除批次计划”来清除。

财务部门：视需要抽查上述部门的单据。

以销货单为例，设定查询条件【高级设置：审核码等于未审核、销货日期小于或等于20110131、销货日期大于等于20110101】备注：ERP项目组或企管部应指定每月上述工作最终的完成确认时间。

2、冻结账务将公用参数中进销存系统的账务冻结日期设为当月末，防止信息更改。

程序位置：【系统设置---基础信息子系统---基础设置---点击设置共用参数程序】如图：3、重计现有库存在冻结账务日期后，执行“重计现有库存”作业，防止出现库存数量信息异常。

医保系统月结申报流程

医保系统月结申报流程
一、申报准备阶段
1.确认申报时间
（1）月结截止日期
（2）申报开始日期
2.准备申报资料
（1）医疗费用清单
（2）药品费用明细
二、系统登录与选择
1.登录医保系统
（1）输入账号密码
（2）进入申报页面
2.选择月结功能
（1）进入月结申报界面
（2）选择月份进行申报
三、数据填写与上传
1.填写医疗费用
（1）输入费用明细
（2）核对费用数据
2.上传费用清单
（1）上传药品费用明细（2）确认上传数据
四、核对与确认
1.核对数据准确性（1）对比费用清单（2）核实医疗项目
2.确认申报信息
（1）确认费用无误（2）提交申报申请
五、审核与结算
1.系统审核
（1）系统自动审核（2）审核结果通知
2.结算处理
（1）结算金额确认（2）结算款项发放。

顺丰预付月结的流程和注意事项

顺丰预付月结的流程和注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!顺丰预付月结流程。

1. 开户申请，向顺丰申请预付月结账户，提交企业营业执照、税务登记证等相关资料。

月结流程+

月结流程+2.物料账期mmrv、mmpv期间输入结账月的下一个期间，比如结9月输入10月点执行！每月月结结束之后勾掉同意前期记账！！！SUGR----ZYJ保护月结人员3.faglf101应收应付重分类4.COHV生产订单teco执行批量处理，设置点复制批量处理---执行。

筛选状态保证DLV都TECO5.成本中心结算1. KSS2成本中心选20705（生产型成本中心）版本0月份：9（结账月份）没问题后测试运行选择性去掉2.ksii选择成本中心组。

Ztzy期间：（结账月份）去掉测试运行执,后储存，退出，提示已重复过账，是否退出价格计算，选择“是”。

3,ksbt事务码：KSBT，输入结账的年份与月份，版本选择“0”作业类型输ATT01到ATT05，执行后检查报表，如发现价格（固定）的那一列中实际价格（5表示实际，3为计划）为0，说明上一步没有储存有错误，把价格总计一列按升序排序，如发现有价格为0的，应退出进行更换。

更换作业类型实际单价，事务码为：KBK6，输入成本中心代码与作业类型，执行后把固定实际价格改为0.01，储存后退出。

更换完后再用KSBT检查一下结果。

Ksbt如图Kbk6如图点山上有太阳，执行第一列，空白处0.01储存！Kka0(零)填写实际结算月份的上一个月份回车PS：实际结算月的上一个月储存，退出。

6.生产订单结算1.kkao生产订单在制品结算、生产订单在制品的计算，单一订单计算的事务码：KKAX，工厂内订单统一计算的事务码：KKAO,（我们用这个）逐个选择生产工厂（1600），输入结账的年份与月份，选择所有结果分析版本，去掉测试运行，选择后台运行（或者非后台运行（不勾选））、日志信息，输出选项全选，然后执行。

本步骤是后台运行，因此要在作业选择概览（事务码：SM37）中查看作业进程，当作业概览显示全部完成的时候才能进行下一步操作。

结束后在SM37导出在制品清单，并与科目余额与COOIS导出的在制品核对数量与金额。