行政工作操作手册

行政部工作操作手册

行政部门的主要工作内容:执行办公室设备，日常公共设施的日常管理和维护。办公用品的集中采购登记及分发。执行固定资产及低值易耗品的管理。处理各项费用的缴纳及报销。执行后勤保障及卫生整洁的维护。执行公司车辆管理。公司安全管理及安全意识普及。执行宿舍的卫生及安全检查工作。执行上级交办及其他紧急事务。

具体工作流

一，办公室设备及公共设施

1.1办公室的设备检查登记：办公室设备（传真机，饮水机，风扇等）做好登记，维护，保养工作，对常用设备进行日常的检测，。以便保证正常的工作运作。公共设施的（门窗，栏杆，天花，电灯等）要常检常修。若发现办公设备及公共设施损坏或存在安全隐患，及时上报并做好警示标志。

1.2维护及更换：若办公设备需要检修和更换，需让使用部门在oa上写维修申请，维修和更换先由电工进行核实及操作，若电工无法维修及更换的，再视具体情况处理。

1.3涉及到公共设施大面积安全隐患的，需及时联系物业进行沟通协商处理。在涉及安全隐患的地方设置安全警示标志。

二，办公用品采购管理

1.1办公用品采购

每月第一周集中登记各部门所需的办公用品，以oa上的流程为

准，并核对单价。统计完毕，提交办公用品采购审批。审批流程走完，及时让供应商送货。货到验收登记，核对订单。并及时通知各部门及时签字领取。保留好送货单和收据，及时做好付款。

1.2员工所需办公用品若供应商无货，采取网购或其他方式购买，金额较大的及时申请借款，超出预算较大的，需及时上报处理。

三，固定资产管理及低值易耗品管理

1.1固定资产登记

对固定资产盘点登记，登记信息包括不限于物品名称，规格，大小，颜色，购买日期，价格，这就方式，使用状态，使用部门，责任人等，登记入册。

1.2固定资产转移调拨、报废、新购

固定资产的调拨：接收到固定资产申请的oa流程，流程上需有物品详细的调拨信息，调入调出部门，时间，接收人，责任人。并通知调出部门及时发货。调出部门需检验物品是否有损坏，能否正常工作。需物流第三方托运的，物品在包装前后需拍照留存，并将物流运单号及时通知接收人。

对于报废的固定资产，需登记入册，并写明报废原因，申请人写明物品的信息，处理日期，处理方式，若变卖需写明变卖金额，并对物品拍照留存。

需要重新购买的，首先查询仓库有无存货，其他部门有无闲置。并要做好价格查询，在市场上进行比价。确认无误后登记入册。入册的信息写明，购买金额，商家地址，电话，物品的名称，规格，保修

期限。同样拍照留存。

2.1低值易耗品

低值易耗品，需有节约及环保意识，能不使用一次性用品的尽量不使用，能循环利用的坚决不浪费。列（水杯，垃圾袋，一次性手套等）。每个月末检查库存，及时提前购买，避免日常用品缺失影响正常的工作。有大型组织活动可申请增量购买。

四，费用缴纳及报销。

1.1费用缴纳

每个月月初需要付款的项目有：

1.1.1东莞电信费用的缴纳，需与客户经理核对电信费用，核对闲置号码及将要到期的号码，核对无误让其打印账单盖章后扫描或拍照传给我方。按照单上的话费进行统计各部门消费的金额。将与东莞电信签订的合同一起附在付款申请的oa上，纸质单与oa流程同步操作。（每月6日出上个月的账单。15号之前打款。）

备注：深圳和东莞电信的账单出来后做好员工个人费用的核算扣费，对话费补贴的员工做好登记处理。

1.1.2办公室租花费用，每个月收到供应商的收据之后，写付款申请，收据和合同需要扫描，附在oa流程上,纸质和oa同步。（每月付上个月的款，1500元）。

1.1.3坂田办公室饮水费：每个月收到供应商的收据，核对上面

的数量是否与登记的符合。核对无误后，收据和签订的合同需扫描附在oa上。纸质与oa同步（每个月付上个月的款）

1.1.4坂田办公室租金及水电费：每个月从物业管理处拿发票和账单，核对发票上的金额是否与合同的相符。核对无误后，发票和签订的合同需扫描附在oa上。纸质与oa同步（租金每个月付本月的款，水电费是付前个月份款）

1.1.5坂田宿舍租金及水电费：每个月从物业管理处拿账单，核对房间的数目以及水电抄表数字，核对无误后写付款申请，账单和签订的合同需扫描附在oa上。纸质单与oa同步。同时做好各宿舍水电费分担的登记，以备后续补扣的工作留底。（租金付本月的款，水电费付上个月的款）

1.1.6横岗宿舍管理费及水电费：横岗宿舍管理费（每个月付2000元），在oa附上合同及补充协议，还有收款人的身份证及账号信息。电费在收到收据的情况下申请，一般都同时写付款申请。纸质和oa 同步。（管理费付本月的款，电费付上个月的款）。水费需自行到村委缴纳，付款收拿发票回公司冲账。

1.1.7加油卡充值：每个月查询公司油卡的余额记录，物流的两部

车辆(粤BN062N 粤BK6108)每个月所需金额3000元左右。董事长跑车（粤B833N）每月保持2000元以上的余额。董事长商务车（粤BS2E80）每月保持1500元以上的余额。行政部两辆商务车（粤SG246Q粤BS0C17）每月保持1000元左右即可，行政部中巴（粤SA4427）每月保持1000元左右，每月根据余额向财务申请借款充值，然后拿发票报销冲账。借款人需本人OA提申请。若有重大活动需车辆使用较频繁的，可以提前申请借款充值。以保证车辆正常的工作。

2.1费用报销：办公用品费用报销需附上办公用品申请流程和办公用品采购审批流程，附上收据或者发票，其他物品报销需要办公用品采购审批流程（快递文件费用除外），走非商品非入库的流程。

填写好报销人的收款信息，报销人收到款项后，若报销款含有其他同事款项，则及时转交，并做好登记。（备注：物品不入开元系统的都为非入库。所申请的报销费的金额原则不超过申请的金额，若在实际购买时超出，尤其是金额较大时，需提前向上级汇报，本人不得擅自购买。）

五，后勤保障及卫生

1．后勤保障：行政部要保障公司的后勤供应，平时保障的物品有：茶叶，纸杯，饮用水，厕纸。董事长佛堂的祭祀用品（每

天检查，若有自然损耗或其他原因，及时更换）。药箱物品

的检查，有过期或缺失的，及时补充更换。

2. 卫生整洁：行政部清洁人员每天工作内容