政府平台发债合作操作流程
如何打开政府平台公司融资路径,常见融资路径有哪些, 详解ppp项目操作
怀宁二中2017-2018学年度第一学期期中考试高二物理试题命题人:章杨丰一、单选题，本题共10小题。
每小题4分，共44分。
1．如图所示，A、B两灯分别标有“110V、100W"和“110V、40W"，按不同方法接入220V电路，能使两灯正常发光，且电路中消耗功率最小的是（）2．在电场中的某点放入电荷量为q-的试探电荷时，测得该点的电场强度为E;若在该点放入电荷量为2q+的试探电荷，其它条件不变,此时测得该点的电场强度为( )A．大小为2E，方向和E相反B．大小为E，方向和E相同C．大小为2E，方向和E相同D．大小为E，方向和E相反3．如图所示，一带负电的粒子,沿着电场线从A点运动到B点的过程中,以下说法中正确的是（）A．带电粒子的电势能越来越大B．带电粒子的电势能越来越小C．带电粒子受到的静电力一定越来越小D．带电粒子受到的静电力一定越来越大4．如图所示，在真空中，两个放在绝缘架上的相同金A B属小球A和B,相距为r。
球的半径比r小得多，A带电荷量为+4Q,B带电荷量为—2Q，相互作用的静电力为F 。
现将小球A 和B 互相接触后,再移回至原来各自的位置，这时A 和B 之间相互作用的静电力为F '.则F与F '之比为 (A ．8:3B ．8:1C ．1:8D ．4:1 5．一点电荷从电场中的A 点移动到B点,静电力做功为零，则以下说法中正确的是（ ） A ．A 、B 两点的电势一定相等 B ．A 、B 两点的电场强度一定相等 C ．该点电荷一定始终沿等势面运动 D ．作用于该点电荷的静电力方向与其移动方向一定是始终垂直的6．如图为某匀强电场的等势面分布图（等势面竖直分布),已知每两个相邻等势面相距2cm ，则该匀强电场的电场强度大小和方向分别为 ( ） A ．100V/m E =,竖直向下 B ．100V/m E =，竖直向上 C ．100V/m E =，水平向左 D ．100V/m E =，水平向右7.在一个点电荷的电场中，一个带电的小金属块放在粗糙的水平面上，金属块在电场力作用下由静止运动，则( ）A ．电场力对金属块做功的代数和等于金属块的动能的增加B ．金属块的电势能在不断地增大C ．金属块的加速度是不断减小0V 8V2V 4V 6V图五D ．电场力对金属块做的功等于金属块克服摩擦力做的功8．竖直绝缘墙壁上的Q 处有一固定的小球A ，在Q 的正上方的P 点用绝缘丝线悬挂另一小球B ，A 、B 两小球因带电而相互排斥,致使悬线与竖直方向成θ角，如图所示,由于漏电，使A 、B 两小球的电量逐渐减少，悬线与竖直方向夹角θ逐渐变小，如图所示，则在电荷漏完之前悬线对悬点P 的拉力的大小将( )A ．保持不变B ．先变小后变大C ．逐渐变小D ．逐渐变大9．如图五是一个示波管的工作原理图,电子经加速后以速度v 0垂直进入偏转电场,离开偏转电场时的偏转量是h ,两平行板间的距离为d ，电势差为U ，极板长为L ，每单位电压引起的偏转量叫示波管的灵敏度（h /U ），为了提高灵敏度，可采用的方法是：（ ）A ． 增加两板间的电势差U ； B ．尽可能使极板长L 做得短些；C ．尽可能使极板距离d 减小些；D ．使电子的入射速度v 0大些． 10．如图所示，图线1表示的导体电阻为R 1，图线2表示的导体的电阻为R 2，则下列说法正确的是（ ）A ．R 1：R 2 =1：3B ．R 1：R 2 =3:1C ．将R 1与R 2串联后接于电源上,则电流比I 1：I 2=1：3D ．将R 1与R 2并联后接于电源上，则电流比I 1：I 2=1：311．一电压表由电流表G 与电阻R 串联而成，如图所示,若在使用中发现此电压表的读数总比准确值稍小一些，采用下列哪种措施可能加以改进（ ）A ．在R 上串联一比R 小得多的电阻B ．在R 上串联一比R 大得多的电阻C ．在R 上并联一比R 小得多的电阻D ．在R 上并联一比R 大得多的电阻二、多选题（每题可有两个或三个答案，共7*4=28分) 12．关于物理学史，下列说法中正确的是 （ ） A ．电荷量e 的数值最早是由美国物理学家密立根测得的B ．法拉第不仅提出了场的的概念，而且直观地描绘了场的清晰图像C ．法拉第通过实验研究确认了真空中两点电荷之间相互作用力的规律D ．库仑在前人工作的基础上,通过实验研究确认了真空中两个静止点电荷之间的相互作用力的规律13．如图所示，一带电油滴悬浮在平行板电容器两极板A 、B 之间的P 点,现将极板A 向下平移一小段距离，但仍在P 点上方，其它条件不变.下列说法中正确的是( ）A ．液滴将向下运动B ．液滴将向上运动C ．极板带电荷量将增加D ．极板带电荷量将减少 14．如图八是利用静电计研究平行板电容器的电容与哪些因素有关的实验装置示意图，下面的叙述符合实验观察结果的是:（ ）A ． b板向右平移，静电计指针偏转角度变小；A (11题)B．b板向上平移，静电计指针偏转角度变小；C．b板不动，在a、b间插入一块绝缘介质板，静电计指针偏转角度变小；D。
发债的流程问题回答
发债的流程发债是指企业或政府机构通过发行债券来筹集资金的行为。
发债的流程包括以下几个步骤：一、确定发债计划企业或政府机构首先需要确定发债计划，包括发债的规模、发债的用途、发债的期限、发债的利率等。
这些因素将决定债券的价格和投资者的需求。
二、选择承销商企业或政府机构需要选择一家或多家承销商来协助发债。
承销商通常是投行或证券公司，他们将负责协助企业或政府机构确定债券的发行方案、制定营销策略、联系投资者、承销债券等。
三、起草招股说明书企业或政府机构需要起草招股说明书，该说明书包括债券的基本信息、发行计划、风险提示、财务状况等。
招股说明书需要经过审批后才能发布。
四、发行债券企业或政府机构通过承销商发行债券。
承销商将债券销售给投资者，收取一定的承销费用。
债券的发行价格通常是面值的一定比例，例如面值为100元的债券，发行价格可能为98元或99元。
五、上市交易债券发行后，投资者可以在证券交易所上市交易。
债券的价格将受到市场供求关系、经济环境、利率等因素的影响。
债券的收益率也会随着市场情况的变化而变化。
六、偿还债务企业或政府机构需要按照债券协议规定的时间和方式偿还债务。
偿还方式通常包括到期一次性偿还、分期偿还等。
企业或政府机构需要保证偿还能力，否则将会影响信用评级和债券价格。
总之，发债是企业或政府机构筹集资金的重要方式之一。
发债的流程需要经过多个环节，需要企业或政府机构与承销商、投资者等多方合作。
在发债过程中，企业或政府机构需要注意风险管理，保证偿还能力，以确保债券的安全性和投资者的利益。
发行地方专项债的流程
发行地方专项债的流程1.立项和规划：地方政府首先确定需要资金支持的专项项目，编制项目规划和预算，并提交相关部门审核和批准。
在项目规划中，需要明确项目的具体建设内容、投资规模、资金需求等。
2.债务融资计划的制定：在确定需要发行专项债后，地方政府需要制定债务融资计划，包括发行规模、债券种类、融资方案、还款计划等。
该计划需要经过相关部门的审批。
4.委托发行：地方政府选择合适的银行或证券公司作为承销商，进行债券发行的筹备工作。
承销商将根据地方政府的需求和发债计划，制定合适的发行方案，并提交给地方政府审批。
5.债券募集和发行：承销商根据发行方案，在市场上进行债券募集和发行。
募集方式可以是公开招标、定向发行或私募方式等。
发行过程中，承销商负责筹集资金，并向投资者出售债券。
6.文件准备：发行过程中，需要准备各类债券文件，包括发行公告、债券条款书、法律文件等。
这些文件需要在发行前进行法律审核，确保符合相关法律法规的要求。
7.债券托管和结算：债券发行后，债券将由专门的托管机构进行管理和结算。
投资者通过证券交易所或银行购买的债券，会在结算阶段由托管机构进行登记和交割。
9.信息披露：地方政府需要及时披露债券发行和偿债情况，向市场和投资者提供相关信息。
同时，地方政府还需要按照相关法律法规的要求，进行定期和不定期的财务披露。
10.监管和验收：地方政府在债券发行和使用过程中，需要接受相关监管机构的监督和检查。
监管机构会对政府的债务融资行为、债务使用情况进行定期或不定期的审计和检验。
以上是发行地方专项债的主要流程，其中每个步骤都需要地方政府和相关金融机构合作，并按照法律法规的要求进行操作。
同时，在整个发行过程中，需要高度重视风险管理，确保债务融资的合规性和稳健性。
2022年地方政府专项债券发行全流程指导手册！
2022年地方政府专项债券发行全流程指导手册！5月23日召开的国务院常务会议上，推出33项稳经济举措，其中之一是今年专项债8月底前基本使用到位，支持范围扩大到新型基础设施等。
要求专项债8月底前基本使用到位，时间十分紧迫。
在稳增长、有发行进度要求的情况下，我们预计，专项债发行审核有一定灵活性，各地应抓住这个有利于专项债申报的时间窗口。
5月27日，河北廊坊临空经济区110.96亿元专项债发行成功。
一个地级市的开发区可以获得如此高金额的专项债资金，说明专项债额度不是问题，规模也不是问题，关键是做好项目谋划和前期准备工作。
各地应增强信心，周密谋划，争取专项债资金支持。
下面我们推送《专项债发行工作手册》，供各地抢抓专项债机遇、做好发行工作参考。
要点导航· 专项债申报发行流程· 需要准备哪些材料·哪些领域可发专项债· 如何编制资金平衡方案· 如何优化项目收入· 发行额度、期限和方式·信息评级及信息披露· 使用领域负面清单· 专项债资金如何使用· 专项债券如何偿还· 调整专项债资金用途须经哪些程序· 怎样开展“专项债+市场化融资”· 资金偿还顺序如何安排一、专项债申报发行流程1．项目储备。
各地、各部门首先确定国家宏观政策、部门和行业发展规划中需要债券资金支持，且满足债券发行条件与要求的具体项目，准备好项目批复、可行性研究报告等相关支撑材料，在专项债系统中分年度录入债券需求，形成储备项目库中的项目。
各级财政部门要结合中期财政规划、预算安排、债务限额、债务风险、地方财力承受可能等因素对各单位填报的项目开展分年度筛选审核与排序，及时剔除不符合规定的项目，并根据项目实现融资与收益平衡的时限提出发行期限建议，在债券资金需求集中申报时按需上报。
专项债坚持“资金跟着项目走“，各地能否抓住专项债机遇，其实取决于各地平时的项目储备工作。
政府专项债券发行流程
政府专项债券发行流程
政府专项债券是指政府机构发行的具有一定期限、利率等特点的债券，主要是为了解决政府机构的支出。
政府专项债券的发行流程具体如下：
第一步，完善发行计划。
政府专项债券发行的先决条件是，财政部门要充分研究明确发行计划，包括发行金额、发行期限、利率等，这是决定政府专项债券发行成功与否的关键因素。
第二步，建立标准体系。
在发行政府专项债券之前，发行机构要建立合理的信用标准体系，以保证财政部门在发行政府专项债券时，采用科学合理的标准，以便参考政府专项债券的信用质量。
第三步，确定发行方式。
在确定发行专项债券的方式方法时，要根据发行金额、发行目的和市场状况等情况综合分析，采取合理的发行方式，比如采用竞价发行、询价发行或者集中发行等。
第四步，进行专项债券发行。
政府专项债券发行的具体方式和步骤依据发行方式的不同而有所不同，但主要流程一般包括发行公告、宣传及投标说明会、交易手续办理、投标、发行审核等。
第五步，对债券发行后的资金进行管理。
发行完毕后，应立即开展债券的管理，如收取债券兑付利息、处理债券期满兑付等。
政府专项债券发行是一项复杂的工作，发行机构要求有完善的计划、充分准备、合理进行发行，以保证政府专项债券的发行过程能够顺利进行。
发行地方专项债的流程
发行地方专项债的流程一、立项审批1.部门立项：地方政府相关部门根据需要和规划，制定地方专项债项目的计划。
2.提交审批：相关部门将项目计划提交上级主管部门进行审批，请示地方政府同意后，方可进行后续流程。
二、招标发行1.项目储备：立项审批通过后，相关部门开始进行项目的储备工作，包括权益审查、债务评估、资金需求评估等。
3.招标公告：相关部门发布招标公告，招标公告中详细说明发行地方专项债的具体信息，包括拟发行规模、发行期限、招标时间等。
4.投标申购：潜在投资者根据招标公告的要求提交投标申购文件，并购买发行地方专项债。
三、申购1.中标确认：相关部门按照招标规则，选择投标报价最优或符合要求的投标人确定中标。
2.中签公告：对于申购量大于可发行数量的投资者，根据认购数量进行摇号确认。
3.缴款及登记：中签的投资者按照申购结果进行缴款，地方政府相关部门对投资者进行登记。
四、发行落地1.银行托管：发行地方专项债的资金由相关银行进行托管，确保募集资金安全。
2.发放债券：相关银行根据发行地方专项债的计划，按时发放募集到的资金给政府或项目投资方。
3.支持项目：根据发行地方专项债的计划，相关部门将资金投入到具体项目中，支持项目的建设和发展。
五、后续管理1.利息支付：发行地方专项债期间，发行主体按照债券条款规定的利息支付时间和方式，定期支付利息给投资者。
2.还本续借：到期的地方专项债到期时，发行主体按照债券条款规定的还本时间和方式，偿还本金给投资者，并根据需要进行续借。
3.监督管理：监管部门对发行地方专项债项目的使用情况、还本付息情况进行监督和管理，确保资金使用合规。
4.报告披露：地方政府发布相关地方专项债的财务报告，向社会公开发行地方专项债的信息，提高信息透明度。
总结起来，发行地方专项债的流程主要包括立项审批、招标发行、申购、发行落地和后续管理等环节。
这个流程确保了地方专项债的规范性和透明性，为地方政府项目的融资提供了有力的支持。
发债的流程
发债的流程发债是企业或政府为了筹集资金而发行债券的一种方式。
债券是一种有固定利率和到期日的借款凭证，债券持有人可以获得固定的利息收入，并在到期日收回本金。
发债的流程涉及多个环节和参与方，下面将详细介绍发债的流程。
第一步：确定融资需求和目标在决定发债之前，企业或政府需要确定自己的融资需求和目标。
他们需要考虑筹集资金的用途、期限、金额以及所能承受的利息负担等因素。
只有明确了融资需求和目标，才能制定合适的发债计划。
第二步：选择发债方式和类型根据融资需求和目标，企业或政府可以选择不同的发债方式和类型。
发债方式包括公开招标、私募发行和定向发行等，而发债类型则包括公司债、政府债和可转债等。
选择合适的发债方式和类型有助于提高融资效率和降低融资成本。
第三步：制定发债计划和文件一旦确定了发债方式和类型，企业或政府就需要制定详细的发债计划和文件。
发债计划包括发债规模、利率、期限、还款方式等具体内容，而发债文件则包括招股说明书、债券凭证等。
制定完善的发债计划和文件有助于吸引投资者参与发债活动。
第四步：进行发债宣传和营销发债宣传和营销是吸引投资者参与发债的关键环节。
企业或政府可以通过公告、新闻发布会、路演等方式向投资者介绍发债计划和优势，并解答投资者的疑问和关切。
同时，他们还可以委托金融机构作为簿记管理人、主承销商等，协助宣传和推广发债活动。
第五步：进行投标和定价投资者在了解发债计划和文件后，可以通过投标的方式参与发债。
投资者可以根据自己的风险偏好和收益要求，提交投标申请，并报出自己愿意购买债券的数量和价格。
根据投标情况和市场需求，发行人和主承销商可以确定最终的债券发行价格和利率。
第六步：发行债券和结算一旦确定了债券发行价格和利率，发行人和主承销商就可以进行债券的发行和结算。
发行人将债券分配给投资者，并进行结算和清算。
投资者支付购买债券的款项，而发行人则将债券凭证交付给投资者。
债券的发行和结算过程需要严格按照相关法律法规和市场规则进行。
地方政府专项债券发行流程图
项目申报流程发行流程资金拨付项目单位要在依法合规的前提下，加快债券资金支出进度，尽快形成实物工作量。
债券发行后，财政部门按程序及时将债券资金拨付至项目实施单位。
存续期信息公开项目实施单位编制《项目实施方案》，并聘请第三方会计师事务所、律师事务所编制《财务平衡评价报告》《项目法律意见书》。
其中，项目收益扣除成本后，覆盖融资本息倍数原则上应达到1.2倍以上。
各级政府及有关部门应提前谋划储备符合专项债券发行使用条件的项目。
1.申报单位分别向同级发改、财政部门申请纳入“国家重大建设项目库”、“地方政府债券项目库”。
2.按照“资金跟着项目走”的原则，省发改委会同省财政厅对专项债项目进行初核。
初核通过后，分别提报国家发改委、财政部相关“项目库”。
国家发展改革委初审通过后，向财政部和各省反馈项目清单，财政部根据国家发改委项目清单核定下达专项债券额度，省财政厅会同省发改委核定下达各市县债券额度。
发行准备债券发行在债券发行前5个工作日，由省财政厅统一公开披露上述信息，并组织债券发行。
地方各级财政部门应当组织开展本地区和本级专项债券存续期信息公开工作，督促和指导使用专项债券资金的部门不迟于每年6月底前公开以下信息：截至上年末专项债券资金使用情况，对应项目建设进度、运营情况，专项债券项目收益及对应形成的资产情况等。
使用债券资金的项目单位应建立还本付息台账。
债券还本付息前，项目单位应按规定时限足额将应偿债资金归缴至同级财政部门。
其中，10年期及以上的政府专项债券每半年付息一次，10年期以下的政府专项债券每年付息一次。
按期归缴国库存续期信息公开项目储备地方申报入库项目批复及额度下达1.由项目主管部门或项目组织实施单位负责项目申报。
2.项目实施单位编制项目可行性研究报告。
3.发改部门办理项目批复手续。
4.同级规划、土地、环保等部门出具项目相关批复文件，如果涉及基本农田，需报中央审批。
项目前期准备还本付息专项债券还本付息以及费用支出应当根据当年到期专项债券规模、利率、费率、对应专项收入等因素合理预计，妥善安排，列入年度政府性基金预算统筹安排。
政府平台发债合作操作流程
政府平台发债合作操作流程芆政府平台发债项目合作操作流程螀一、前期联系：联系地市级及以上级别的地方政府、国家级经济技术芁开发区、国家级高新技术开发区和全国财政百强县（县级市、区）政府（有关系较为良好可控的财政收入20亿以上的区、县也可考虑）。
蒆二、主体初审：计划融资的政府平台公司先将公司主体的“六证一卡”、章程、验资报告、前三年审计报告（必须成立满三年的公司）、最近一期的财务报表和公司详细介绍及拟用款的项目简介、信用评级报告（如有）彩色扫描件材料一起提交初审。
莃三、融资金额：由政府报市政建设用款数量（再加政府承诺函?样本另附?融资金额的20-30%的垃圾处理和太阳能LED路类、智慧城市之平安城市等(依据国务院?国发[2012］19号?、?国发[2013］30号?、?国发[2013］36号?等文件)国家鼓励债券融资的节能环保方面项目投资)总量。
一般为10亿人民币起步，最低5亿，上不封顶，具体根据政府财政收入情况结合融资主体公司资产情况和现金流、利润情况综合决定。
蒂四、融资成本：整个操作流程除应缴费息（含财务顾问费，不超过国家规定费息）及按照国家发展改革委明文规定的申报材料第三方机构制作成本（主要是财务审计、信用评级、法律意见书、资产评估?如需?）外，无前期费用，年综合成本控制在10% 以内。
肀五、融资期限：3-10年。
薅六、操作时间：一至两个月，如果政府配合的好，也可能在签约螄后二十天左右拿到款项。
膄七、顾问签约：初审基本材料通过，确认可以操作；前期与政府沟通基本确认后；由平台公司所属政府发邀请函，邀请贸促会及下属公司高层到当地考察或由政府主要领导带政府承诺函、授权书和融资主体高层等相关人员到京交流具体细节、达成合作并签署顾问协议；之后由政府发邀请函，邀请：贸促会及下属公司、国家财政部直属中国投资有限责任公司“简称中投公司”和国务院中央直属企业旗下券商等（多家全国十大券商备选相关机构领导（具体名单在发邀请函前确认）考察洽谈，由贸促会及下属公司或券商回函确认后，按约前往。
专项债券发行详细流程
专项债券发行详细流程专项债券发行流程1. 立项：政府部门首先对需要进行专项债融资的项目进行立项，确定项目的具体目标、规模和预算等。
2. 审批：立项完成后，需要经过相应的审批程序，包括各级政府的审批和有关部门的评估和审议。
3. 发行计划：根据项目的融资需求和市场情况，政府确定专项债的发行计划，包括发行规模、期限、利率等。
4. 发行公告：政府发布专项债发行公告，向公众宣布发行计划和相关信息。
5. 承销和发行：政府通常通过银行等金融机构进行专项债的承销和发行，吸引投资者购买专项债券。
6. 资金使用：专项债募集到的资金用于支持指定项目，确保专项债的资金用途符合发行初衷。
7. 还本付息：在专项债的期限内，政府按时还本付息，向投资者支付应有的利息和本金。
专项债券项目申报流程(一)项目储备1、持续滚动做好本级项目策划包装和储备。
2、加快项目前期工作，完善项目手续。
3、将基本成熟的项目，录入国家重大建设项目库，推送至举债层级的发展改革部门，层层上报至国家发改委。
(二)项目申报1、选择项目。
县级发改部门从已经呈报进入国家重大建设项目库中筛选进展快符合条件的专项债项目，进行初审，选择合规和质量高的项目形成本级申报项目清单。
2、同级会审。
县级发改部门与财政部会审后报本级政府同意确定本级的争取地方债项目。
3、层层把关。
市级发改和财政部门复核，省级发改和财政部门进行会商。
4、正式上报。
(1)省级发改系统上报国家发改部门，同时报国家重大建设项目库。
(2)省级财政部门上报国家财政部，同时录入地方政府债务信息系统。
5、反馈结果。
国家发改委和国家财政部对确定的项目及时反馈给下级有关部门，以便提前着手做好项目前期准备工作。
(三)债券安排按照国家下达的专项债券限额安排下一步工作。
1、优选项目。
按照国家发改委返回的项目名单顺序，_用项目优先，质量优先，进度优先的原则选择项目。
2、征求意见。
上级发改部门将优选的项目返回市级进行确认。
3、下达项目。
国有企业发债流程
国有企业发债流程一、引言国有企业作为国家的重要经济支柱，为了满足其资金需求，常常需要通过发债来获取资金。
国有企业发债流程是指国有企业发行债券的一系列操作和程序。
本文将详细介绍国有企业发债的流程和相关要点。
二、准备阶段1. 决策：国有企业首先需要经过相关部门的审议和决策，确定是否发行债券以及发债的规模和用途。
2. 研究报告：国有企业需要编制发债研究报告，对发债的必要性、可行性和风险进行评估和分析。
3. 信息披露：国有企业需要按照相关法律法规和监管要求，对发债计划进行公告和披露，向社会公众提供相关信息。
三、发行准备阶段1. 选择承销商：国有企业需要选择合适的承销商，由承销商负责组织和推进债券发行工作。
2. 筹备材料：国有企业需要准备相关的发债材料，如债券募集说明书、法律意见书、财务报告等。
3. 定价和发行方式确定：国有企业和承销商共同确定债券的定价方式和发行方式，如公开发行、私募发行等。
四、发行阶段1. 发行公告：国有企业通过媒体、证券交易所等渠道发布债券发行公告，向投资者公示发行相关信息。
2. 承销和销售：国有企业委托承销商进行债券的承销和销售工作，吸引投资者购买债券。
3. 申购认购：投资者根据发行公告和募集说明书的要求，向承销商提交申购或认购申请。
4. 确定发行结果：根据投资者的申购情况和发行计划，国有企业和承销商确定债券的发行结果。
5. 发行结算：国有企业和承销商按照发行结果，对投资者的申购款项进行结算，并将债券分配给投资者。
五、后续工作阶段1. 兑付利息和本金：国有企业按照债券的约定，按时兑付债券的利息和本金。
2. 债券管理：国有企业需要建立健全债券管理制度，进行债券的持续管理和跟踪。
3. 信息披露和报告：国有企业按照相关法律法规和监管要求，定期披露债券相关信息，并及时向监管部门报告债券发行和偿还情况。
4. 债券评级：国有企业可以委托信用评级机构对债券进行评级，提高债券的信用等级和市场认可度。
专项债发债的流程
专项债是指政府为满足特定项目资金需求而发行的债券。
以下是一般专项债发债的基本流程：1. 立项筹备阶段：-政府部门或项目主管部门确定特定项目，并评估项目资金需求。
-编制项目可行性研究报告，明确项目规模、投资额及资金用途等相关信息。
-向上级政府提出发债申请，并获得批准。
2. 发行计划编制阶段：-基于项目资金需求和市场情况，确定发行债券的规模、期限、利率等具体条件。
-编制专项债发行计划，包括发行时间、募集方式、发行机构等。
3. 发行方案审批与公告阶段：-提交专项债发行方案给有关部门进行审批，包括债券发行总额、发行时间、利率政策等内容。
-在法定媒体或官方网站上公告相关信息，如发行公告、募集说明书等。
4. 发行准备阶段：-选择承销团队，包括主承销商、律师事务所、评级机构等。
-准备发行文件，如债券募集说明书、法律意见书、评级报告等。
-进行投资者路演或宣传活动，吸引潜在投资者。
5. 发行与承销阶段：-按照发行方案的安排，由主承销商组织发行并承销债券。
-接受投资者的认购，并根据市场需求确定发行结果。
-签署债券发行协议，将债券交付给投资者，并确认发行款项的到账情况。
6. 债券流通和偿还阶段：-将发行的债券纳入债券市场进行交易，实现债券流通。
-根据债券合同规定，按期支付利息和偿还本金。
-定期披露债券发行和偿还情况，保持信息透明度。
需要注意的是，具体的专项债发债流程可能因地区、国家政策等因素有所不同。
在实际操作中，相关法律法规和监管要求也需要严格遵守，并与专业机构（如银行、证券公司、律师事务所等）合作，以确保专项债发债工作的顺利进行。
国企发债流程
国企发债流程国有企业作为国家经济的支柱力量，其融资方式和渠道一直备受关注。
而发行债券作为一种重要的融资方式，对于国有企业来说具有一定的优势和特点。
国企发债的流程通常包括以下几个步骤：第一步，确定融资需求。
国有企业在考虑发行债券时，首先需要明确自身的融资需求。
这包括确定融资金额、用途、期限等相关信息。
企业需要根据自身的发展规划和资金需求来确定债券发行的具体方案。
第二步，选择发行方式。
国有企业可以通过公开发行、私募发行等方式来发行债券。
公开发行是指企业向公众发行债券，私募发行则是指企业向特定的机构或个人发行债券。
企业需要根据自身的情况选择适合的发行方式。
第三步，筹备发行。
在确定了发行方式后，企业需要进行相关的筹备工作。
这包括确定发行机构、律师事务所、会计师事务所等合作方，制定发行计划，准备相关文件等。
第四步，发行审核。
在完成筹备工作后，企业需要将相关文件提交给相关主管部门进行审核。
审核主要包括发行文件的合规性、真实性等方面的审查。
第五步，公告发行。
审核通过后，企业需要发布发行公告，公布发行计划、发行方式、利率、期限等信息。
公告通常会在报纸、网站等媒体上进行发布。
第六步，发行债券。
在公告发布后，企业可以开始正式发行债券。
发行过程中，企业需要与投资者签订发行协议，确定债券的发行价格、数量等具体信息。
第七步，登记上市。
完成发行后，企业需要将债券登记上市，以便投资者进行交易。
登记上市需要提交相关文件，并经过交易所的审核批准。
总的来说，国企发债流程包括确定融资需求、选择发行方式、筹备发行、发行审核、公告发行、发行债券和登记上市等步骤。
在整个发债过程中，企业需要严格按照相关法规和规定进行操作，确保发行工作的顺利进行和合规性。
发行债券不仅可以帮助国有企业筹集资金，支持企业发展，也可以丰富市场的投资品种，促进资本市场的发展。
政府专项债发债流程
政府专项债发债流程
一、发债准备
1、政府专项债发行方案的编制：编制发行方案，明确发行规模、发行价格、发行期限、发行方式、发行对象、发行费用等。
2、发行审批：政府发债由财政部门审批，并经国务院批准，发行手续办理完毕后，方可正式发行。
3、发行宣传：政府发债发行前，需要做好宣传工作，发布发行公告，向社会公众宣传发行信息，以促使投资者参与购买。
二、发债程序
1、发行申请：政府发债发行方案经国务院批准后，财政部门向中国证券监督管理委员会提出发行申请，由证监会核准发行。
2、发行安排：证监会核准发行后，银行业金融机构根据政府发债发行方案，安排发行流程，通知发行时间、发行价格、发行规模等。
3、发行落实：发行落实过程中，银行业金融机构要及时向投资者发放发行公告，落实发行价格、发行规模等，并完成发行手续。
4、发行结算：发行完成后，银行业金融机构要及时向投资者结算发行收益，并完成政府发债发行流程。
政府债券发行的一般流程
政府债券发行的一般流程
嘿，咱今天来唠唠政府债券发行的一般流程哈！你知道政府为啥要发行债券不？就好比一个大家庭有时候也得借钱来办事呀！政府也一样，为了搞建设、促发展，它就得发行债券来筹钱。
首先，政府得规划好要干啥，要借多少钱。
这就像咱自己打算装修房子，得先算算要花多少钱吧！然后，政府会找专业的机构来帮忙，这些机构那可是专家呀！他们会把债券的各种条件、利率啥的都设计好，让大家愿意来买。
接下来有意思了，就像商店卖东西一样，政府要把债券“推销”出去。
这时候各种金融机构、投资者就出现了。
他们会考虑：哎呀，这个债券划不划算呀，风险高不高呀。
嘿嘿，这可不是随便就决定的哦！就好像你去买个手机，也得挑挑拣拣不是？
一旦有人决定买了，那钱就哗哗地流向政府啦！政府就可以拿着这些钱
去干大事咯。
可别小看这个过程，这里面的学问可大了。
要是没弄好，那可不得了呀！但要是弄好了，对整个国家的发展那可是有大大的好处呢！
政府债券发行，这就像是给国家的发展注入了一股活力！它能让我们的生活变得更美好，咱老百姓也能从中受益。
就问你，厉不厉害？所以说呀，咱得好好了解了解这个过程，才能更清楚国家的发展方向呀！政府债券发行就是这么神奇，它把大家的力量都聚集起来，一起为了更美好的未来而努力！
我的观点结论就是：政府债券发行对于国家和人民都至关重要，我们应该予以重视和支持。
地方专项债券发债具体流程
地方专项债券发债具体流程地方专项债券发债那点事儿嘿，大家好呀！今天咱们来唠唠地方专项债券发债的那些具体流程，这可真是个有点门道的事儿呢！就好像搭房子，发债也得一步一步来不是？首先呢，地方政府就得像个精打细算的“管家婆”，想好自己要干啥大项目，值不值得去发债弄钱。
这就好比咱自己家里要装修，得先想好要装成啥样儿，心里有个谱。
然后呢，这个“管家婆”就得开始准备各种材料啦，把自己的家底儿都亮出来，让大家看看这项目靠谱不靠谱。
就跟咱找工作递简历似的，得把自己的优势都写上，才能吸引人嘛。
接下来就是审核啦，这好比是一场大考！有专门的人来看看这计划行不行，钱花得合不合理。
要是通过啦，那就恭喜啦，离成功就差一步啦。
这时候，就该“大张旗鼓”地去发债啦！政府就像个厉害的销售员，得把这些债券推销出去，让大家心甘情愿地来买。
咱老百姓也得好好琢磨琢磨，这玩意儿值不值得投资，能不能给咱带来好处。
等债券发出去啦，钱到手了，可不能乱花哦！得按照之前说好的计划，稳稳当当、认认真真地去把项目做好。
这就和咱答应了别人事儿一样，得说话算话呀！要是钱花得不对路，那可就麻烦咯！整个过程下来，其实就跟咱过日子差不多，得有规划、有节制，还得讲诚信。
发债这事看着好像挺高大上，其实说白了就是政府为了搞建设、为了咱老百姓过得更好，想办法借钱办事儿。
所以啊，咱们也得关注关注这事儿，毕竟这和咱的生活息息相关。
项目搞好了，咱的生活环境也能变得更好不是？而且这也体现了政府的管理能力和责任心嘛。
要是每一次发债都能顺顺利利、实实在在地造福咱老百姓，那才是真正的好呢！咋样，这地方专项债券发债的具体流程是不是还挺有意思？虽然有点复杂，但只要政府用心、老百姓支持，相信咱们的生活一定会越来越好哒！好啦，今天就唠到这儿，咱们下次再聊别的有趣的事儿哈！。
地方政府专项债券发行流程图
项目申报流程发行流程资金拨付项目单位要在依法合规的前提下，加快债券资金支出进度，尽快形成实物工作量。
债券发行后，财政部门按程序及时将债券资金拨付至项目实施单位。
存续期信息公开项目实施单位编制《项目实施方案》，并聘请第三方会计师事务所、律师事务所编制《财务平衡评价报告》《项目法律意见书》。
其中，项目收益扣除成本后，覆盖融资本息倍数原则上应达到1.2倍以上。
各级政府及有关部门应提前谋划储备符合专项债券发行使用条件的项目。
1.申报单位分别向同级发改、财政部门申请纳入“国家重大建设项目库”、“地方政府债券项目库”。
2.按照“资金跟着项目走”的原则，省发改委会同省财政厅对专项债项目进行初核。
初核通过后，分别提报国家发改委、财政部相关“项目库”。
国家发展改革委初审通过后，向财政部和各省反馈项目清单，财政部根据国家发改委项目清单核定下达专项债券额度，省财政厅会同省发改委核定下达各市县债券额度。
发行准备债券发行在债券发行前5个工作日，由省财政厅统一公开披露上述信息，并组织债券发行。
地方各级财政部门应当组织开展本地区和本级专项债券存续期信息公开工作，督促和指导使用专项债券资金的部门不迟于每年6月底前公开以下信息：截至上年末专项债券资金使用情况，对应项目建设进度、运营情况，专项债券项目收益及对应形成的资产情况等。
使用债券资金的项目单位应建立还本付息台账。
债券还本付息前，项目单位应按规定时限足额将应偿债资金归缴至同级财政部门。
其中，10年期及以上的政府专项债券每半年付息一次，10年期以下的政府专项债券每年付息一次。
按期归缴国库存续期信息公开项目储备地方申报入库项目批复及额度下达1.由项目主管部门或项目组织实施单位负责项目申报。
2.项目实施单位编制项目可行性研究报告。
3.发改部门办理项目批复手续。
4.同级规划、土地、环保等部门出具项目相关批复文件，如果涉及基本农田，需报中央审批。
项目前期准备还本付息专项债券还本付息以及费用支出应当根据当年到期专项债券规模、利率、费率、对应专项收入等因素合理预计，妥善安排，列入年度政府性基金预算统筹安排。
国有企业发债程序
国有企业发债程序国有企业发债是指由国家所有的企业通过发行债券来筹集资金的过程。
这种方式可以帮助国有企业融资，满足企业发展的资金需求。
下面将介绍国有企业发债的程序。
国有企业发债需要经过准备工作。
企业需要评估自身的资金需求和发债规模，并明确债券的发行对象、金额和期限等关键信息。
同时，企业还需要制定详细的融资计划和发债方案，包括债券的种类、发行方式、发行价格和利率等内容。
国有企业需要选择合适的承销机构。
承销机构是帮助企业发行债券的中介机构，负责协助企业进行债券发行和销售。
企业需要根据自身情况选择信誉良好、经验丰富的承销机构，并与其签订合作协议。
然后，国有企业需要进行发债申请。
企业需要向相关监管机构提交发债申请材料，包括企业的基本情况、融资计划和发债方案等。
监管机构将对企业的资质、融资需求和发债方案进行审查，确保企业符合发债条件和监管要求。
接下来，国有企业需要进行债券发行和销售。
发行时，企业通过承销机构向投资者发行债券，并按照发行价格和利率进行定价。
销售时，承销机构将债券销售给合格投资者，包括金融机构、企事业单位和个人投资者等。
国有企业需要按照合同约定履行债券偿付责任。
企业按照债券的期限和利率向投资者支付利息，并在到期时偿还本金。
同时，企业还需要按照相关法律法规和合同约定，履行信息披露和报告义务，向投资者公开披露企业的经营情况和财务状况。
总结起来，国有企业发债的程序包括准备工作、选择承销机构、发债申请、债券发行和销售以及债券偿付责任的履行。
这一过程需要企业充分准备，选择合适的机构合作，并按照相关法规和合同约定履行义务。
通过这种方式，国有企业可以获得所需的资金支持，推动企业的发展。
发债的流程
发债的流程发债是指一个实体通过发行债券来筹集资金的过程。
债券是一种具有固定利率和到期日的债务工具，发行债券可以帮助公司融资，满足资金需求。
下面将介绍发债的具体流程。
第一步：确定融资需求在决定发债之前，公司首先需要明确自己的融资需求。
这包括确定需要筹集的资金金额、资金用途、还款能力等。
公司需要仔细评估自身的财务状况和市场发展前景，以确定融资规模和条件。
第二步：选择债券类型在确定融资需求后，公司需要选择合适的债券类型。
常见的债券类型包括公司债、可转换债券、优先股等。
不同类型的债券具有不同的特点和风险，公司需要根据自身情况和市场环境选择最适合的债券类型。
第三步：制定发债计划在确定债券类型后，公司需要制定详细的发债计划。
这包括确定债券发行的时间、发行的金额、债券的期限和利率等。
公司需要考虑市场需求、利率环境和竞争情况等因素，制定出具体的发债计划。
第四步：选择发债机构公司在发行债券时需要选择合适的发债机构，如投资银行、证券公司等。
发债机构在债券发行过程中扮演重要角色，负责债券销售和市场推广等工作。
公司需要根据发债机构的声誉、专业能力和费用等方面考虑，选择最适合的发债机构。
第五步：准备发行文件在选择发债机构后，公司需要准备发行文件。
这包括招股说明书、债券募集说明书、评级报告等。
发行文件是公司向投资者介绍债券发行的重要文件，需要包括详细的发债信息和风险提示等内容。
第六步：发行债券在准备好发行文件后，公司可以开始发行债券。
发行债券可以通过公开发行或私募发行的方式进行。
公开发行是指通过证券交易所进行发行，私募发行是指向特定投资者进行发行。
公司需要根据自身需求和市场情况选择最合适的发行方式。
第七步：债券销售和营销在发行债券过程中，发债机构负责债券的销售和营销工作。
发债机构会与投资者进行沟通，解释债券的特点和风险，以吸引投资者购买债券。
公司需要积极配合发债机构的工作，提供必要的信息和支持。
第八步：债券发行结果确认在债券发行结束后，公司需要确认债券发行的结果。
政府专项债发债具体流程(2023新版)
管理平台系统中录入省级政府债券管理平台系统。
3. 项目审核 先由各级主管部门对上报的项目进行初审，再由财政厅组织专家组进行专家评审。
三、2023年专项债操作流程
4. 项目入库 项目库分为储备库、发行备选库、执行库三个子库。 （1）通过初审的项目纳入储备库管理。 （2）通过专家审核通过的项目，从储备库转入发行备选库，作为发行项目专项债券的备选项目。 （3）在上级核定新增专项债务限额内，地方政府结合项目轻重缓急等因素从发行备选库选取项目 转入执行库。
1 . 入场准备工作
资料：可行性研究报告
内容：项目名称、项目总投、项目概况、项 目选址及建设条件、项目总体方案、项目实 施计划、投资估算和资金筹措、社会经济影 响评价、收入成本估算等内容。
2. 前置条件 资料： （1）项目立项文件及批复 （2）可研批复 （3）用地审批手续 （4）选址意见书 （5）环评资料
政府专项债发债具体流程 （2023最新版）
深圳市XXXX咨询有限公司 2023年X月X日
目录
CONTENTS
1 什么是专项债？ 2 专项债项目前期资料准备 3 专项债操作流程 4 专项债申报支持领域对比图 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 专项债做资本金领域调整图 6 专项债发债全过程透视图 7 专项债评审全过程透视（以四川省为例）
四、2023年专项债申报支持领域对比图
四、2023年专项债申报支持领域对比图
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政府平台发债项目合作操作流程
一、前期联系：联系地市级及以上级别的地方政府、国家级经济技术开发区、国家级高新技术开发区和全国财政百强县（县级市、区）政府（有关系较为良好可控的财政收入20亿以上的区、县也可考虑）。
二、主体初审：计划融资的政府平台公司先将公司主体的“六证一卡”、章程、验资报告、前三年审计报告（必须成立满三年的公司）、最近一期的财务报表和公司详细介绍及拟用款的项目简介、信用评级报告（如有）彩色扫描件材料一起提交初审。
三、融资金额：由政府报市政建设用款数量（再加政府承诺函‹样本另附›融资金额的20-30%的垃圾处理和太阳能LED路类、智慧城市之平安城市等(依据国务院‹国发[2012］19号›、‹国发[2013］30号›、‹国发[2013］36号›等文件)国家鼓励债券融资的节能环保方面项目投资)总量。
一般为10亿人民币起步，最低5亿，上不封顶，具体根据政府财政收入情况结合融资主体公司资产情况和现金流、利润情况综合决定。
四、融资成本：整个操作流程除应缴费息（含财务顾问费，不超过国家规定费息）及按照国家发展改革委明文规定的申报材料第三方机构制作成本（主要是财务审计、信用评级、法律意见书、资产评估‹如需›）外，无前期费用，年综合成本控制在10% 以内。
五、融资期限：3-10年。
六、操作时间：一至两个月，如果政府配合的好，也可能在签约
后二十天左右拿到款项。
七、顾问签约：初审基本材料通过，确认可以操作；前期与政府沟通基本确认后；由平台公司所属政府发邀请函，邀请贸促会及下属公司高层到当地考察或由政府主要领导带政府承诺函、授权书和融资主体高层等相关人员到京交流具体细节、达成合作并签署顾问协议；之后由政府发邀请函，邀请：贸促会及下属公司、国家财政部直属中国投资有限责任公司“简称中投公司”和国务院中央直属企业旗下券商等（多家全国十大券商备选相关机构领导（具体名单在发邀请函前确认）考察洽谈，由贸促会及下属公司或券商回函确认后，按约前往。
八、承销签约：券商与政府洽谈成功并签约后，由券商派员在当地政府驻一周协助做文件，经当地政府确认之由券商报国家发改委立项批复：资金到位前后时间周期很快，融资成本低是该业务特点。
九、抵押担保：抵押物方面提供土地抵押担保即可，如果公司的主体信用及债项评级能够达到AA级，贸促会可以争取到不一定必须要担保物，这个条件对政府和城投公司的吸引力更大，特别是抵押物不足或没有抵押的平台公司；同时，我们可以帮助平台公司联系评级公司做好这方面工作（可安排协调熟悉的信用评级公司，评级时比一般市场业务最多可以调高半级，也就是减掉一个减号或加一个加号，比如评级的时候本来是AA—调成AA，或者AA级调成AA+，半级不多，但在资本市场的效力非常大）。
十、授权效力：承诺函和邀请函都是由人民政府、管委会或其办公室
发出，与贸促会下属公司签署的顾问协议可以是融资平台公司，但必须有人民政府决议或以会议纪要等专函形式授权同意。
十一、联络协调：融资主体必须有地方政府支持发企业债券，国家发改委现在的政策是一个地市只能同时上报一个项目，所以需要了解现在其他政府投融资平台有没有上报企业债（城投债）。
具体事宜，请人民政府分管或主管领导直接交流沟通，以党委书记或政府一把手办公会议发布相关文件为依据。
具体要求和指标参考以下案例：
关于××市融资方案初步设计
一、运筹保险投资，不受发债指标限制
合作券商以业内良好口碑，强势运筹保险、央企投资资金。
1、金额：50亿元人民币以上；
2、承贷平台：符合融资条件的政府融资平台，如城投公司，或成立项目公司;
3、融资必备条件：
1）清晰的资金用途：如轨道交通、码头建设、保障房、安置房建设等单个或并列项目均可。
2）明确的担保措施：如房地产抵押、国有公司担保、矿山等，只要
满足担保条件或第三方担保等均可。
3）稳定的还款来源：根据项目收入或财政收入，财政支付预算进行测算。
4费率及财务顾问费：不高于发债一般费率:根据用款量及年限综合成10%以内。
5、期限：3-10年。
二、专项发债
例：XX政府发债指标使用完毕，可通过专项发债的方式获得融资。
1、融资项目
1）安置房项目建设；2）新火车站项目整体改造。
2、必备条件
1）符合条件的融资平台：如城建集团公司等；
2）明确的担保措施：如房地产、矿山等抵押、国有公司担保等，只要满足担保条件即可。
3）稳定的还款来源：根据项目收入或财政收入，财政支付预算进行测算。
3、若对专项发债主体、发债规模初步考察认可，在上报发改委正式
批准后，合作券商有把握以最快速度募集资金，完成发行，使政府最快时间内使用资金。
4、费率：与其它债券相当。
5、期限：3-10年。
三、担保增信。
合作券商与国有大型担保公司为战略合作伙伴关系，可以在不增加融资总成本的前提下，为承贷平台担保增信，提升信用等级，提高债券吸引力，加快审批速度。
四、合作券商在长期致力于通过满足政府融资的同时，要求地方政府确保一定比例（原则上不超过30%）的专项资金用于城市生活垃圾处理和路灯改造、平安城市等方面的新技术、新工艺及促进循环经济发展和节能减排的推广应用项目，该专项资金应该由政府书面承诺监督使用，融资主体公司负责实施。
五、以上方案仅据了解的大体情况所做的初步方案，具体应商定时间面谈，以确定具体运方式。
合作券商发债业务优势
一、良好的投东平台及多种融资通道优势
合作券商均为国家财政部直属中投公司、中央汇金公司或国务院直属中央企业旗下公司，运筹中央国企、保险集团等资金通道。
二、丰害的债券承销经验和优异的项目执行能力。
合作券商包囊了全国承销发行债券只数最多、承销发行总金额最大、利率最低、审批速度和发行速度最快的券商。
三、卓越的债券产品创新能力
合作券商凭据自身背景优势，以紧跟和推动国家各相关部委政策，创新推出各类优势产品和模式为主动力。
四、强大的债券销售能力
合作券商是连续多年全国承销发行债券只数最多、承销发行总金额最多、市场份额最多，且发行利率最低的券商。
债券资金来源主要是国务院中央直属企业和保险集团旗下管理的主权基金和保险资金及贸促会自有资金。