结报单和单户核对清册
出纳工作由他人暂时接替如何交接
出纳工作由他人暂时接替如何交接由他人暂时顶替工作，应办理部分交接手续。
出纳人员在婚假、产假、病假、事假、休假及外出学习、公差等临时离岗期间，千万不能留下印章、交出钥匙、点点票子就一走了事，一定要抱着“先小人后君子”的态度，办一下有关事项的交接手续。
即使是非常要好的同事，也不能以相互信任为理由而马虎从事。
出纳顶替，可视单位业务量大小、顶替时间长短等具体情况而办理部分交接手续。
如纯属临时顶替，为了不误现金支付，可让顶替人员打一个与所留备用现金数量完全一致的收条，待出纳员回来结清支出凭证与所剩现金，收条不作借款账务处理；如若顶替业务较多，时间也较长，则可让顶替人员除打一交接现金条据外，还可给顶替人员留几张盖好印戳的现金支票，但交接条据上一定要写明所留现金支票的张数与起止日期；如果出纳员离岗时间较长，甚至需顶替人员处理账务的，则要为顶替人员刻一名章，及时到银行更换跑银行人员印鉴。
然后，将现金出纳登记簿、银行存款日记账、现金支票本、转账支票本等办理日常业务的账本、单据书面移交顶替人员，出纳员回来后再作书面移交手续。
特别需要指出的是，出纳人员不能将自己的名章交由顶替人员随意使用。
出纳人员离岗时的工作交接出纳人员由于工作调动、岗位轮换、外出学习、休假、出差等原因，离开出纳岗位是常有的事。
对于出纳人员离岗变动，要视不同情况，区别对待处理。
（一）出纳人员调动工作时，应严格办理交接手续。
工作调动，意味着出纳人员将永久离开原单位出纳岗位，按财务制度要求，必须在规定的期限内，严格、认真、全面地办理交接手续，否则，不得离职。
移交后，如发现原经管的出纳业务有违反财会制度和财经纪律等问题，仍由原移交人负责。
出纳人员办理移交手续前，必须做好以下工作：①已经受理的出纳业务尚未填制收、付款记账凭证的，应填制完毕；②尚未登记的账目，应登记完毕，并在最后一笔余额后加盖本人印章；③整理应该移交的各项资料，对未了事项要写出书面说明；④编制移交清册，列明应移交的记账凭证、现金出纳登记簿、银行存款日记账、财务专用章、现金收讫章、现金付讫章、会计主管章、现金支票簿、转账支票簿、现金、有价证券、有关空白凭证、空白账表、文件、资料及其他物品等。
山东省财政涉农补贴一本通管理信息系统操作流程
2011 年 1 月
文档索引
1 文档说明........................................................................................................................................6 2 粮食直补和综合补贴流程............................................................................................................ 7 2.1 流程图................................................................................................................................7 2.2 注释....................................................................................................................................8 2.2.1［注 a1］_下载安装单机版.................................................................................... 8 2.2.1.1 操作方法..................................................................................................
会计移交清册,一般应填制
会计移交清册,一般应填制摘要：一、会计移交清册的概念与作用二、会计移交清册的内容三、会计移交清册的填制要求与注意事项四、会计移交清册的签名与盖章五、会计移交清册的存档与保管正文：会计移交清册是在会计人员工作交接时，对交接过程中的账簿、凭证、报表等会计资料的汇总和整理。
它对于确保会计工作的连续性、准确性和完整性具有重要意义。
一、会计移交清册的概念与作用会计移交清册是在会计人员变动时，对交接过程中的会计资料进行汇总、整理、核对和确认的书面记录。
其目的在于确保会计工作的连续性、准确性和完整性，便于新接手会计人员快速了解前任会计人员的工作情况，及时进行后续工作。
二、会计移交清册的内容会计移交清册应包括以下内容：1.账簿：包括总账、明细账、日记账、固定资产账等，要求列出账簿名称、账簿册数、启用日期、截止日期、页数等信息。
2.凭证：包括原始凭证、记账凭证等，要求列出凭证编号、日期、摘要、审核人等信息。
3.报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等，要求列出报表名称、报表期号、编制日期等信息。
4.其他会计资料：如合同、协议、发票、收据等，要求列出资料名称、份数、日期等信息。
三、会计移交清册的填制要求与注意事项1.填制会计移交清册时，应保证内容完整、准确，避免遗漏或错误。
2.会计移交清册应由交接双方共同完成，确保所列内容得到双方认可。
3.填制会计移交清册时，应使用蓝黑墨水或碳素墨水，字迹清晰、工整。
4.会计移交清册应在交接完成后及时签名或盖章，签名应确保真实有效。
四、会计移交清册的签名与盖章1.会计移交清册签名时，交接双方应亲自签名，注明姓名、职务、日期等信息。
2.如有监交人，监交人也应在会计移交清册上签名，注明姓名、职务、日期等信息。
3.签名时，应使用蓝色或黑色墨水，字迹清晰。
4.盖章时，应确保印章清晰、完整。
五、会计移交清册的存档与保管1.会计移交清册应在交接完成后，及时存档，确保资料的安全与完整。
2.会计移交清册的保管期限应根据会计档案的保管期限要求执行。
出纳岗位职责
1、按照国家现金管理、银行结算和财务管理的有关规定，办理现金收付和银行结算业务。
负责现金的提取、发放、报销和银行结算凭证签发、解行。
2、严格办理收、付、报销手续，对凭证内容不真实、手续不完备的凭证，有权拒付。
及时做好工资奖金发放工作。
3、按照会计制度，填制和审核收付款记帐凭证，并据此登记现金和银行存款日记帐。
做好现金和银行存款日记帐，月末编制“银行存款余额调节表”，做到严格审核，记帐及时，日清月结，定期对帐，帐款相符。
4、保管财务专用章，部分银行结算印鉴，保管空白支票和领用收据本。
收据使用完后应及时交会计销号，支票发出要及时登记，收回随时注销。
5、保管库存现金和各种证券，不超过核定限额，保险柜内不存放私人现金及物品。
6、协助会计做好会计档案整理工作。
7、出纳员调离本岗位时，要将经管的款项、有价证券、会计凭证、帐簿、印章、票据、支票和未了事项，向接办人移交清楚。
编制移交清册，并核对库存现金和有价证券，办妥交接手续。
1.货币资金核算：办理现金收付，严格按规定收付款项。
办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。
登记日记账，保证日清月结。
保管库存现金，保管有价证券。
保管有关印章，登记注销支票。
复核收入凭证，办理销售结算。
②往来结算：办理往来结算，建立清算制度。
核算其他往来款项，防止坏账损失。
③工资结算：执行工资计划，监督工资使用。
审核工资单据，发放工资奖金。
负责工资核算，提供工资数据。
2、出纳工作的具体流程是什么？①出纳的工作。
办理银行存款和现金领取。
负责支票，汇票，发票，收据管理。
做银行账和现金账，并负责保管财务章。
负责报销差旅费的工作。
•员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
•员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在支付证明后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后由总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
合肥市财政局关于财政国库收付大厅财政票据和税收完税证管理有关问题的通知
合肥市财政局关于财政国库收付大厅财政票据和税收完税证管理有关问题的通知文章属性•【制定机关】合肥市财政局•【公布日期】2007.11.02•【字号】合财综[2007]311号•【施行日期】2007.11.02•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理,财政综合规定,税务综合规定正文合肥市财政局关于财政国库收付大厅财政票据和税收完税证管理有关问题的通知（合财综[2007]311号）为贯彻落实《合肥市财政局窗口单位“柜员制”改革实施方案》精神，深化我局窗口单位“柜员制”改革，提高窗口服务水平和质量，规范财政票据和税收完税证办理业务，现就有关问题通知如下。
一、财政票据及税收完税证的申领1、省财政厅监制的财政票据，由非税局负责，财政国库收付大厅指定专人参加一道从省厅申领；市财政部门监制的财政票据，如《城市生活垃圾收费专用收据》、《合肥市医疗门诊住院收费专用收据》、《新型农村合作医疗筹资收据》等，由市非税局负责统一监制和管理。
从省财政厅领购的票据和非税局监制的票据，交由财政国库收付大厅统一保管和发放。
非税局和财政国库收付大厅要及时办理票据交接手续，填制《财政票据交接入库单》，一式两份，各持一份。
财政国库收付大厅应及时将保管的票据号码录入政府非税收入票据管理软件端，实行微机分类发放。
2、税收（契税、耕地占用税）完税证由财政国库收付大厅负责票据管理人员履行领发登记手续后从农村局集中领取。
二、财政票据及税收完税证的发放与核销1、财政票据发放、核销业务受理对象为市直行政事业单位、社会团体、政府举办的医疗卫生机构及县区财政票据管理部门。
2、财政票据发放应遵循“分次限量、核旧领新、票款同行”原则。
党政机关、事业单位领购票据时，每次限购该单位一个月的使用量，需集中用票等特殊情况的，由单位提出申请，经非税局审核同意后，最多可发放不超过一个季度用票量。
医疗卫生机构一次性票据领购量为本单位一个季度用票量，特殊情况经非税局核准后，最多发放不超过一年用票量。
会计资料交接清册(会计及出纳岗位)
会计、出纳移交工作明细表
原出纳、会计人员因个人原因，公司已决定将出纳、会计工作移交新接管人接管，现办理如下交接:
一、具体业务交接：
1、资金余额
2、物品交接清单
三、会计部分：
1、年月至月总账（纸质1明细账（纸质）、银行日记账、现金
日记账、记账凭证、资产负债表、利润表。
2、年月科目余额表至末级。
3、年月至月税务申报表，增值税纳税申报表、个人所得税纳税
申报表。
企业所得税申报表。
4、年至年企业所得税汇算清缴报表三、电子密码：
1、各银行登陆账号及密码：
①、
②、
2、个人所得税系统账号及申报密码：
3、电子税务局登陆账号及密码：
4、进项勾选系统登陆账号及密码：
5、进项勾选系统申报确认密码：
6、社保系统登陆账号及密码：
7、保险柜密码：
四、移交内容包括并不限于以上会计资料，本移交清册仅为本公司接收的相
关资料。
其他会计资料由会计主体单位自行交接，妥善保管。
五、以上交接事项均经交接双方确认无误。
请交接人按相关法律法规妥善保管会计资料。
六、本交接书一式三份，交接双方各执一份，监交人一份。
交接人：接收人：监交人：
交接日期：。
财务部职责及工作内容
财务部职责及工作内容（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、员工手册、管理办法、条据文书、策划方案、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as work summaries, work plans, contract agreements, employee manuals, management measures, document documents, planning plans, teaching materials, essay summaries, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!财务部职责及工作内容财务部职责及工作内容7篇财务岗位的主要职责是处理公司财务活动，包括编制财务报表、处理账务流程、管理预算和财务分析等，确保财务运作的准确性和合规性。
税务资料移交清册
税务资料移交清册
1. 背景
根据公司要求，为了确保税务资料的安全和透明度，现有的税务资料需要进行移交清册。
2. 清册内容
以下是需要整理和移交的税务资料清单：
- 公司营业执照
- 公司税务登记证
- 公司税务账簿
- 公司纳税申报表
- 公司购销合同
- 公司进销项
- 公司财务报表
- 公司税务稽查记录
- 公司与税务机关的通信文件
3. 移交要求
为确保移交的顺利进行，请按照以下要求进行操作：
- 将所有税务资料按照清单进行整理，并编制清单。
- 清单应包括每份文件的标题、文件编号、存放地址、责任人
和移交日期等信息。
- 税务资料应妥善保管，避免丢失或损坏。
- 移交时，应与接收方进行清点核对，并由双方签署移交确认。
- 移交后，应及时将清单和相关移交记录备份存储，并通知相
关责任人备查。
4. 移交责任
为保证整个移交过程的顺利进行，需要明确以下责任分工：
- 移交方：负责整理和编制税务资料清单，保证资料的完整性
和准确性。
- 接收方：负责清点核对移交的税务资料，并签署移交确认。
5. 注意事项
在进行税务资料移交清册时，请注意以下事项：
- 在整理资料时，时间顺序和文件编号应准确无误。
- 请遵守相关法律法规，确保税务资料的透明度和真实性。
- 不要篡改、隐藏或删除任何税务资料。
- 不要移交任何与税务资料无关的文件。
以上是关于税务资料移交清册的相关内容，希望能帮助到您。
如有任何疑问，请随时与我们联系。
谢谢！。
税收会统核算及相关操作2011年5月
1、税收会计的反映职能，是指税收会计具 有连续、系统、全面、综合地记录、计 算、整理、汇总、分析和预测税金运动 结果及运动趋势，从而反映和预测税收 业务活动情况及其发展变化趋势的功能。 2、税收会计的控制职能是指税收会计具有 通过既定的方法、制度和目标，运用会 计核算提供的信息，对税收资金运动过 程进行监督管理。
税收会计核算程序
现行制度规定的会计核算程序有二种，即记帐凭证 核算和科目汇总表核算。一个会计核算单位，在一 个会计年度只能采用一种核算程序，不能交叉使用 两种核算程序。 一般情况下，业务不复杂、凭证处理工作量不大的， 选择记帐凭证核算程序，而业务量大，记帐凭证多 的，应该采用科目汇总表核算程序的。
2、多缴税金是因各种原因，致使纳税人超过其 应缴纳税款而多缴的税金，这部分税款应退还给纳 税人，但在退还之前，多缴税金是一部分已征税金 的形成来源。 3、暂收款是指税务机关按照税法的规定 ，向纳税人收取的纳税保证金、发票保证金 、拍卖款和税款结报时长出的待定款项。其 性质不属于税金，是一种暂收保存款，但由 于这部分暂收款是在税金征收过程中形成的 ，而且一般会转化成税金，所以，在税收会 计 上 把 它 视 为 税 金 的 一 种 来 源 形 态 。
税收会计核算对象
税收会计的核算对象是税收资金及其 运动，即税务部门组织征收的各项收入 的应征、征收、减免、欠缴、上解、入 库和提退等运动的全过程。这里所讲的 税收资金，即包括税务部门负责征收的 各项税收，又包括各项其他非税收入。
税收资金形式（一）
税收资金的来源形态是税收资金形成的具 体渠道，包括应征税金、多缴税金和暂收款 三种。 1.应征税金是根据税法规定，纳税人发生纳 税义务后，向税务机关申报或由税务机关直 接核定以及纳税检查中查出的应该向国家缴 纳的税金。它是税收资金取得和形成的主要来源， 应征税金对税务机关来说是应该征收的税款，对纳 税 人 来 说 是 应 该 向 国 家 缴 纳 的 税 款 。
食堂账户五联单
食堂账户五联单食堂账户五联单是企事业单位食堂管理中常用的一种单据，主要用于记录食堂采购、销售、库存等数据。
它具有操作简便、透明度高、便于管理等特点，有助于提高食堂财务管理的规范性和效率。
一、食堂账户五联单的概述食堂账户五联单通常包括以下五个部分：1.采购申报：食堂采购员根据实际需求，向供应商申报采购物品及数量，经审批后生成采购订单。
2.入库验收：仓库管理员收到采购物品后，进行实物验收，确认无误后在单据上签字。
3.出库领用：食堂各部门根据实际需要，向仓库领取物品，仓库管理员核实后发放，并在单据上登记。
4.销售核算：食堂财务人员根据销售数据，计算各项收入，并在单据上记录。
5.库存盘点：定期对食堂库存进行盘点，核实实际库存与账面库存是否一致，及时发现并解决问题。
二、食堂账户五联单的填写要求1.填写时需字迹清晰，不得涂改，确保数据真实、准确。
2.各联单之间要保持一致，避免出现数据不符的情况。
3.单据上的签名、日期等要素要齐全，以保证单据的有效性。
三、食堂账户五联单的实用场景1.食堂采购：适用于采购食材、餐具、厨房用品等物品。
2.食堂库存管理：通过五联单对库存进行动态监控，确保库存充足，避免浪费。
3.食堂成本核算：根据五联单上的数据，进行成本核算，为食堂经营决策提供依据。
四、食堂账户五联单的管理与审核1.设立专门的管理制度，确保五联单的规范使用。
2.定期对五联单进行审核，确保数据的准确性和完整性。
3.对五联单的填写、审核、保管等环节进行严格把控，防范风险。
五、提高食堂账户五联单可读性与实用性的建议1.使用标准格式印刷五联单，字体、字号要保持一致，方便阅读。
2.对五联单上的各项内容进行归类、标注，便于快速查找。
3.定期对五联单的使用情况进行总结、反馈，持续优化，提高实用性。
综上所述，食堂账户五联单在食堂管理中发挥着重要作用。
《会计基础工作规范》解读练习题
一、单选题1、（）不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。
A、出纳人员B、会计助理C、会计主管D、会计机构负责人【正确答案】A【答案解析】出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。
2、会计人员进行会计工作交接时，移交清册一般应当填制一式（）份，交接双方各执一份，存档一份。
A、一B、二C、三D、四【正确答案】C【答案解析】移交清册一般应当填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。
3、会计年度自公历（）月1日起至12月31日止。
A、1B、2C、3D、4【正确答案】A【答案解析】会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、所有以元为单位（其他货币种类为货币基本单位）的阿拉伯数字，除表示单价等情况外，一律填写到角分；无角分的，角位和分位可写“00”，或者符号“——”；有角无分的，分位应当写（）不得用符号“——”代替。
A、6B、4C、1D、0【正确答案】D【答案解析】所有以元为单位（其他货币种类为货币基本单位）的阿拉伯数字，除表示单价等情况外，一律填写到角分；无角分的，角位和分位可写“00”，或者符号“——”；有角无分的，分位应当写“0”，不得用符号“——”代替。
5、凡需要结出余额的账户，结出余额后，应当在“借或贷”等栏内写明“借”或者“贷”等字样。
没有余额的账户，应当在“借或贷”等栏内写“平”字，并在余额栏内用（）表示。
A、AB、DC、QD、M【正确答案】C【答案解析】凡需要结出余额的账户，结出余额后，应当在“借或贷”等栏内写明“借”或者“贷”等字样。
没有余额的账户，应当在“借或贷”等栏内写“平”字，并在余额栏内用“Ｑ”表示。
6、（）是核对不同会计账簿之间的账簿记录是否相符，包括：总账有关账户的余额核对，总账与明细账核对，总账与日记账核对，会计部门的财产物资明细账与财产物资保管和使用部门的有关明细账核对等。
A、账证核对B、账账核对C、账实核对D、账本核对【正确答案】B【答案解析】账账核对是核对不同会计账簿之间的账簿记录是否相符，包括：总账有关账户的余额核对，总账与明细账核对，总账与日记账核对，会计部门的财产物资明细账与财产物资保管和使用部门的有关明细账核对等。
办公室常用统计表格
竭诚为您提供优质文档/双击可除办公室常用统计表格篇一：最实用的行政办公室表格大全呈报部门：年月日标题：发文字[]第号年月日附件：主送：抄报：抄送：抄发：打字：校对：缮印：监印：主题词：xx公司用印申请单编号：注：本单由办公室管理。
篇二：公司行政管理常用表格大全弗布克管理职位工作手册系列行政管理职位工作手册（第2版）於敏编著北京目录第一章行政部职责描述................................................. ................................................... .. (5)（一）行政部工作职责一览表 (5)第二章行政部组织管理................................................. ................................................... .. (6)（一）行政部组织结构与责权表................................................. .. (6)（二）行政办公工作一览表................................................. . (7)（三）行政办公职位规范表................................................. . (7)第三章办公事务管理................................................. (7)（一）行政费用计划表................................................. (8)（二）行政费用申请单................................................. (9)（三）通讯费用报销单................................................. (9)（四）外勤费用报销单................................................. . (10)（五）车辆费用报销单................................................. . (10)（六）招待费用报销单................................................. . (10)（七）公务联系单.................................................（八）参观许可证................................................. (11)（九）接待用餐申请表................................................. . (12)（十）公关工作计划表................................................. . (12)（十一）会议记录表................................................. .. (12)（十二）年度会议计划表................................................. (13)（十三）会议审核项目表................................................. (13)（十四）决议事项确认表................................................. (15)（十五）决议事项实施表................................................. (16)（十六）会议室使用申请表................................................. .. (16)（十七）印章使用登记表................................................. (16)（十八）印章使用审批表................................................. (17)（十九）印章使用申请单................................................. (17)（二十）印章管理登记表................................................. (17)（二十一）印章使用范围表................................................. .. (18)第四章网络信息管................................................... . (19)（一）计算机故障维修记录卡................................................. . (19)（二）计算机网络报修登记表................................................. . (19)（三）计算机网络设备档案表................................................. . (19)（四）收文登记表................................................. (20)（五）公文传递单................................................. (20)（六）公文会签单................................................. (20)（七）档案索引 (21)（八）档案明细表................................................. (21)（九）档案调阅单................................................. (21)（十）信件接收登记表................................................. . (22)（十一）外发信件登记表................................................. (22)（十二）图书借阅卡................................................. .. (22)（十三）借阅登记表................................................. .. (23)（十四）丢失报告单................................................. (23)（十五）声像材料送审表................................................. (23)第六章提案管理................................................. ................................................... (24)（一）项目提案表................................................. (24)（二）会议提案表................................................. (24)（三）员工提案汇总表................................................. . (25)（四）优秀提案审核基准表................................................. .. (25)（五）提案实施成果评分表................................................. (26)（六）员工提案改善评分表................................................. .. (27)第七章行政人事管理................................................. ................................................... . (28)（一）应聘人员登记表................................................. . (28)（二）面试成绩评定表................................................. . (29)（三）员工培训申请表................................................. . (29)（四）培训实施计划表................................................. . (30)（五）培训费用预算表................................................. (28)（六）员工考勤统计表................................................. . (31)（七）员工请假申请单................................................. . (32)（八）出差计划申请表................................................. . (32)（九）差旅费报销清单................................................. . (33)（十）差旅费支付明细表................................................. (33)第八章财产物资管理................................................. ................................................... . (34)（一）物料移交清册................................................. (34)（二）物资保管清单................................................. .. (34)（三）物料使用转移登记卡................................................. .. (35)（四）固定资产登记表................................................. . (35)（五）固定资产移交清单................................................. (35)（六）固定资产保管记录卡................................................. .. (36)（七）办公用品请购单................................................. . (36)（八）办公用品一览表................................................. . (37)（九）办公用品登记表................................................. . (37)（十）办公用品领用表................................................. . (37)（十一）办公用品盘点单................................................. (38)（十二）办公用品耗用统计表................................................. . (38)第九章车辆管理................................................. ................................................... (38)（一）车辆登记表................................................. (38)（二）车辆使用申请单................................................. . (39)（三）车辆调度派车单................................................. . (40)（四）车辆日常检查表................................................. . (40)（五）车辆故障请修单................................................. . (40)（六）车辆保养记录表................................................. . (41)（七）车辆交通事故处理单................................................. .. (41)（八）交通事故现场记录表................................................. .. (42)第十章安全保障管理.......................... ................................................... (43)第十一章（一）安全工作日报表................................................. ........................................43（二）安全检查报告书................................................. ........................................44（三）安全整改通知书................................................. ........................................45（四）意外事故报告单................................................. ........................................45（五）安全事故报告书................................................. ........................................46（六）保安工作日志................................................. ............................................47（七）来宾出入登记表................................................. ........................................47（八）员工外出登记表................................................. ........................................48（九）物品出厂放行单................................................. ........................................48（十）货品进厂联络单................................................. ........................................48（十一）值班人员安排表................................................. ....................................49（十二）值班工作记录表................................................. ....................................49（十三）消防器械检查记录表................................................. ............................50（十四）消防设备检修报告表................................................. ............................50（十五）伤亡事故报告书................................................. ....................................51（十六）突发事故报告表................................................. ....................................51（十七）赔偿处理调查报告表................................................. ............................52后勤服务管理................................................. ................................................... .........52（一）员工住宿申请单................................................. ........................................52（二）员工宿舍登记表................................................. ........................................53（三）住宿人员资料卡................................................. ........................................53（四）宿舍物品领用表................................................. ........................................54（五）宿舍检查登记表.........................................................................................54（六）宿舍管理员值班日报表................................................. ............................54（七）厨房排班表................................................. (55)（八）餐厅卫生检查表................................................. ........................................55（九）餐厅卫生考核表................................................. ........................................55（十）清洁工作安排表................................................. ........................................57（十一）卫生状况检查表................................................. ....................................57（十二）绿化责任区划分表................................................. ................................58（十三）绿化项目计划....................................58（十四）绿化质量巡查表................................................. ....................................58（十五）员工病假单................................................. ............................................59（十六）员工体检表................................................. ............................................59（十七）工伤医疗费用报销申请表................................................. .. (61)第一章行政部职责描述（一）行政部工作职责一览表篇三：公司行政管理办公表格大全(word版)公司行政管理办公表格大全word版目录第一章行政部职责描述............................................................5（一）行政部工作职责一览表……………………………………………………5第二章行政部组织管理................................................. ................................................... ...........6（一）行政部组织结构与责权表................................................. ..........................6（二）行政办公工作一览表................................................. ..................................6（三）行政办公职位规范表................................................. ..................................7第三章办公事务管理................................................. ................................................... ...............7（一）行政费用计划表................................................. ..........................................7（二）行政费用申请单................................................. ..........................................8（三）通讯费用报销单................................................. ..........................................9（四）外勤费用报销单................................................. ..........................................9（五）车辆费用报销单................................................. ..........................................9（六）招待费用报销单................................................. ........................................10（七）公务联系单................................................. (10)（八）参观许可证................................................. (10)（九）接待用餐申请表................................................. ........................................11（十）公关工作计划表................................................. ........................................11（十一）会议记录表................................................. ............................................11（十二）年度会议计划表................................................. ....................................12（十三）会议审核项目表................................................. ....................................12（十四）决议事项确认表................................................. ....................................14（十五）决议事项实施表................................................. ....................................14（十六）会议室使用申请表................................................. ................................15（十七）印章使用登记表.....................................................................................15（十八）印章使用审批表................................................. ....................................15（十九）印章使用申请单................................................. ....................................16（二十）印章管理登记表................................................. ....................................16（二十一）印章使用范围表................................................. .. (16)第四章网络信息管理................................................. ................................................... . (17)（一）计算机故障维修记录卡................................................. . (17)（二）计算机网络报修登记表................................................. (17)（三）计算机网络设备档案表................................................. . (18)（四）收文登记表................................................. (18)（五）公文传递单................................................. (18)（六）公文会签单................................................. (18)（七）档案索引表................................................. (19)（八）档案明细表................................................. (19)（九）档案调阅单................................................. (19)（十）信件接收登记表................................................. . (19)（十一）外发信件登记表................................................. (20)（十二）图书借阅卡................................................. .. (20)（十四）丢失报告单................................................. .. (21)（十五）声像材料送审表................................................. (21)第六章提案管理................................................. ................................................... (22)（一）项目提案表................................................. (22)（二）会议提案表................................................. (22)（三）员工提案汇总表................................................. . (22)（四）优秀提案审核基准表................................................. .. (23)（五）提案实施成果评分表................................................. .. (24)（六）员工提案改善评分表................................................. .. (24)第七章行政人事管理................................................. ................................................... . (25)（一）应聘人员登记表................................................. . (25)（二）面试成绩评定表................................................. . (26)（三）员工培训申请表................................................. . (27)（四）培训实施计划表................................................. . (27)（五）培训费用预算表................................................. . (28)（六）员工考勤统计表................................................. . (28)（七）员工请假申请单................................................. . (28)（八）出差计划申请表................................................. . (28)（九）差旅费报销清 (29)（十）差旅费支付明细表................................................. (29)第八章财产物资管理................................................. ................................................... . (30)（一）物料移交清册................................................. .. (30)（二）物资保管清单................................................. .. (30)（三）物料使用转移登记卡................................................. .. (30)（四）固定资产登记表................................................. . (30)（五）固定资产移交清 (31)（六）固定资产保管记录卡................................................. .. (31)（七）办公用品请购单................................................. . (31)（八）办公用品一览表................................................. . (32)（九）办公用品登记表................................................. . (32)（十）办公用品领用表................................................. . (32)（十一）办公用品盘点单................................................. (32)（十二）办公用品耗用统计表................................................. (33)第九章车辆管理................................................. ................................................... (33)（一）车辆登记表................................................. (33)（二）车辆使用申请单................................................. . (33)（三）车辆调度派车单................................................. . (34)（四）车辆日常检查表................................................. . (34)（五）车辆故障请修单................................................. . (35)（六）车辆保养记录表................................................. (35)（七）车辆交通事故处理单................................................. .. (35)（八）交通事故现场记录表................................................. .. (36)第十章安全保障管理................................................. ................................................... . (37)（二）安全检查报告书................................................. . (38)（三）安全整改通知书................................................. . (38)（四）意外事故报告单................................................. . (39)（五）安全事故报告书................................................. (39)（六）保安工作日志................................................. .. (40)（七）来宾出入登记表................................................. . (40)（八）员工外出登记表................................................. . (41)（九）物品出厂放行单................................................. . (41)（十）货品进厂联络单................................................. . (41)（十一）值班人员安排表................................................. (42)（十二）值班工作记录表................................................. (42)（十三）消防器械检查记录表................................................. . (43)（十四）消防设备检修报告表................................................. . (43)（十五）伤亡事故报告书................................................. (43)（十六）突发事故报告表................................................. (44)（十七）赔偿处理调查报告表................................................. . (44)第十一章后勤服务管理................................................. ................................................... (45)（一）员工住宿申请单................................................. . (45)（二）员工宿舍登记表................................................. . (45)（三）住宿人员资料卡................................................. . (45)（四）宿舍物品领用表................................................. . (46)（五）宿舍检查登记表................................................. . (46)（六）宿舍管理员值班日报表................................................. . (46)（七）厨房排班表................................................. (47)（八）餐厅卫生检查表................................................. . (47)（九）餐厅卫生考核表................................................. . (47)（十）清洁工作安排表................................................. . (48)（十一）卫生状况检查表................................................. (49)（十二）绿化责任区划分表................................................. .. (49)（十三）绿化项目计划表................................................. (50)（十四）绿化质量巡查表................................................. (50)（十五）员工病假单................................................. .. (50)（十六）员工体检表................................................. (51)（十七）工伤医疗费用报销申请表................................................. .. (52)第一章行政部职责描述（一）行政部工作职责一览表。
会计移交清册的具体内容
会计移交清册的具体内容财务工作移交清单一、会计人员的交接,主要包括以下几个方面:1、将尚未处理完毕的业务,处理完毕。
一般将交接截至期放在月末,这就是说,将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。
2、整理保管的各种会计资料(如凭证、帐簿、报表等)和各种会计物品(如证件、发票、印章、电算化密码等),并列示于交接清单上。
3、整理尚无法处理的业务,列示于交接清单上,注明已处理的程度、相关的凭证资料等。
4、交待其他相关事宜,比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。
这些内容视你的具体情况而定,以将你工作的内容交待清楚为准。
5、打印交接清单,一式三份。
按照交接清单交接工作,交接无误后,由移交人、接交人、监交人各自签章,各执一份交接清单。
二、会计人员办理移交手续前,必须及时作好移交准备1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证,应当填制完毕。
2、尚未登记的帐目,应当登记完毕,并在最后一笔余额后加盖经办人印章。
3、整理应该移交的各项资料,对未了事项写出书面材料。
4、编制移交清册,列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、请保留此标记料和物品;实行会计电算化的单位,从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。
三、接交事项1、会计人员办理移交手续时,必须专人负责监交。
移交人员在办理移交时,要按移交清册逐步移交,接替人员要逐项核对点收。
2、现金、有价证券必须与帐簿记录保持一致,不一致时,移交人员必须限期查清。
3、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。
如有短缺,必须查清原因,并在移交清册中注明,由移交人员负责。
4、银行存款帐户余额要与银行对帐单核对,如不一致,应该编制银行存款帐户余额调节表调节相符,各种财产物资和债权债务的明细帐户余额要与总帐有关帐户余额核对相符;必要时,要抽查个别帐户的余额,与实物核对相符,或者与往来单位、个人核对清楚。
个人所得税代扣代缴手续费返回流程
个税手续费退还流程（纳税人端）自2020年开始，申请退付手续费，可通过自然人电子税务局（扣缴端）进行，扣缴义务人登录自然人电子税务局（扣缴端）以下简称扣缴端，左侧导航栏点击进入“退付手续费核对”模块，软件会自动下载结报单，先核对“退付手续费”核对清册，核对无误的，确认结报单，税务机关以扣缴义务人确认的结报单，作为退付手续费的依据，自动启动退付流程。
具体“退付手续费核对”操作，只需以下四个步骤，即可完成核对确认工作。
步骤一：点击扣缴端左边导航栏“退付手续费核对”功能，进入该模块软件会自动下载结报单，手工获取可以点击左上方【获取结报单】按钮，从服务端获取结报单和核对清册；步骤二：等待数据下载完成后，如图所示步骤三：可以点击“单户核对清册”查看实际入库明细清单，方便核对数据；具体如何核对？你可以通过查询你实际申报记录进行详细核对，这里注意结报期限是以税款实际入库时间为准，不是以税款所属期。
方法一：结合扣缴端的“查询统计——单位申报记录查询”功能进行比对，核对时候也要注意所属期和税款入库的差异。
方法二：结合单位申报个税的银行对账单，完税证明，进行比对。
步骤四：对结报单和核对清册中的内容核实无误后，点击【我已核对无误】进行结报单确认，即可自动启动退税流程。
如果数据核对有误，则需要前往税务大厅核定并确认结报单。
步骤五：点击【我已核对无误】后，纳税人对申请手续费金额及接收手续费的银行账户信息进行确认，若确认无误后点击【提交】按钮即可发起局端退税流程。
通过以上五个步骤，即完成“退付手续费”确认操作。
如果当地税务机关对申请确认渠道另有规定的，请以当地主管税务机关为准。
另外，“退付手续费核对”模块右上角提供结报单、单户核对清册的【导出】功能。
常见问题处理1、退付手续费确认提示：无满足条件的退库银行账号，请先到税务机关报送银行账号？解决方案：联系税局维护银行账号再操作即可。
2、退付手续费中【接收手续费的银行账户】为何没有需要选择的账号？解决方案：需要联系税局在【存款账户账号报告】中查看银行账户信息是否完善、过期或已更换等，处理完成之后客户端账户才能显示。
国家税务总局关于国家税务局系统行政事业单位开展清产核资工作的通知
国家税务总局关于国家税务局系统行政事业单位开展清产核资工作的通知文章属性•【制定机关】国家税务总局•【公布日期】2000.04.27•【文号】国税发[2000]71号•【施行日期】2000.04.27•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】财务制度正文国家税务总局关于国家税务局系统行政事业单位开展清产核资工作的通知（国税发[2000]71号2000年4月27日）各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局，扬州培训中心：为了贯彻落实财政部关于在中央预算单位开展清产核资的要求，认真做好国家税务局系统清产核资工作，现就有关事项通知如下：一、清产核资的主要目的(一)通过开展清产核资，全面摸清预算单位“家底”，掌握预算单位财产配置、使用和管理的真实情况，为加强财产监管奠定基础。
(二)为编制部门预算和细化预算编制提供真实依据。
(三)为测算国家税务局系统科学合理的定员定额标准提供准确数据。
二、清产核资的范围(一)国家税务局系统各级行政单位及所属具有经费领拨关系的事业单位、社会团体。
经费领拨关系是指由上级主管单位提供日常经费保障或1998年至2000年连续3年有专项经费。
(二)事业单位的附属单位和事业单位投资兴办的各类经济实体，应按照国家清产核资的有关规定，只对其投入、收益上缴和资产状况等方面进行清查登记。
三、清产核资工作的主要任务(一)对各预算单位的各项实物资产进行全面清查登记，对债权债务进行认真核实，对各类资金的各项收支逐项清理核对，全面摸清各类资金的来源渠道、性质、规模，以及资金支出范围、结构、水平及结余情况，在全面摸清“家底”的基础上做到账账相符、账实相符。
(二)摸清各预算单位人员编制、实有人数和人员结构，对人员情况登记造册，并做好人员编制和实有人数的核对。
(三)报告清产核资工作结果，对资产清查中发现的资产盘盈盘亏、资产损失等问题，按国家有关规定和清产核资政策，经申报和核实后进行账务处理。
【会计实操经验】账账核对内容
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【会计实操经验】账账核对内容
问：账账核对包括哪些内容？答：账簿之间的核对包括以下内容：1.总分类账簿有关账户的余额核对通过“资产=负债+所有者权益”这一会计等式和“有借必有贷、借贷必相等”的记账规则，总分类账簿各账户的期初余额、本期发生额和期末余额之间存在对应的平衡关系，各账户的期末借方余额合计和贷方余额合计之间也存在平衡关系。
通过这种等式和平衡关系，可以检查总账记录是否正确、完整。
2.总分类账簿与所属明细分类账簿核对总分类账的借、贷方本期发生额和期末余额与所属明细分类账的借、贷方本期发生额和期末余额之和应核对相符。
3.总分类账簿与序时账簿核对现金日记账必须每天与库存现金实有数核对相符，银行存款日记账也必须定期与银行对账。
在此基础上，还应检查库存现金总账和银行存款总账的期末余额与现金日记账和银行存款日记账的期末余额是否相符。
4.明细分类账簿之间的核对会计部门财产物资明细分类账期末余额与财产物资保管和使用部门的有关财产物资明细分类账期末余额应核对相符。
例如，会计部门有关库存商品的明细账与保管部门库存商品的明细账定期核对，以检查其余额是否相符。
核对的方法一般是由财产物资保管部门或使用部门定期编制收发结存汇总表报会计部门核对。
结语：会计是一个注重积累的职业，出纳、会计、主管、经理一路攀升，是正常的途径，从简单的账务处理到报表制作、税务处理、到财务分析、到更高层级的管理会计，应该有个循序渐进的过程，大家定要积累大量的知识并且尽量运用到实际的工作当中，现在只需沉淀，。
企业银行账户盘点核对流程
企业银行账户盘点核对流程企业银行账户盘点核对流程1. 流程概述•企业银行账户盘点核对是指对企业在各个银行开设的账户进行定期的核对和盘点，以确保账户的准确性和安全性。
•盘点核对流程可分为以下几个环节：账户信息收集、账户余额核对、账户交易明细核对、异常处理和报告撰写。
2. 账户信息收集•收集企业所有银行账户的信息，包括账户名称、账号、开户银行名称、开户行地址、账户类型等。
•将收集到的账户信息整理成清单，并备份存档，以备日后参考和查询。
3. 账户余额核对•逐一对比银行账户余额与企业内部记录的账户余额。
•如果存在差异，进行详细的调查和核实，确认账户余额是否正确，并记录差异原因。
4. 账户交易明细核对•按照一定的时间范围（通常为一个月）逐一核对账户的交易明细。
•逐笔核对收入和支出是否与企业内部的相关记录一致。
•如发现异常交易，及时联系银行进行进一步核实，并记录异常交易的详细情况。
5. 异常处理•对于余额差异或异常交易，根据实际情况进行处理。
•如果是银行方的错误，及时与银行联系并提供必要的证明以解决问题。
•如果是企业内部的错误，进行内部调查并纠正错误。
•如有必要，可采取纠正措施并调整内部流程，以避免类似问题的再次发生。
6. 报告撰写•撰写盘点核对报告，包括账户信息概述、余额核对结果、交易明细核对情况、异常处理情况等。
•报告应具备清晰简洁的结构，便于阅读和理解。
•如有需要，可附上相关的支持文件和证明材料。
7. 结论•企业银行账户盘点核对流程是保证账户准确性和安全性的重要环节。
•定期进行账户盘点核对可以帮助企业及时发现问题并采取相应的解决措施。
•通过遵循完整的流程，企业可以提高账户管理的效率和准确性，降低潜在风险。
以上是企业银行账户盘点核对流程的详细说明，通过严格按照流程执行，能够有效管理和保护企业资金。
8. 注意事项•在收集账户信息时，应确保信息的准确性和完整性，避免遗漏关键信息。
•在核对账户余额和交易明细时，要仔细核对每一项，确保准确性。
单人核对制度
单人核对制度
单人核对制度是指在财务工作中，为了确保财务数据的准确性和安全性，采用单人核对的方式对财务数据进行核对和审查的一种制度。
这种制度可以避免多人核对时可能出现的误差和舞弊现象，提高财务工作的质量和效率。
以下是单人核对制度的一些要点：
1.确定核对人员：选择具备专业知识和技能的财务人员担任核对工
作，确保其能够胜任核对任务。
2.明确核对内容：核对人员需要对财务数据进行全面的核对，包括
但不限于收入、支出、资产、负债等方面，确保数据的准确性和完整性。
3.规范核对流程：核对人员需要按照规定的流程进行核对工作，避
免出现疏漏和误差。
例如，先核对总账与明细账是否相符，再核对明细账与凭证是否相符等。
4.建立监督机制：建立完善的监督机制，对核对工作进行全程监控，
确保核对过程的公正、透明和规范。
5.定期培训与考核：定期对核对人员进行培训和考核，提高其专业
素养和工作能力，确保其能够胜任核对工作。
6.建立奖惩机制：建立完善的奖惩机制，对表现优秀的核对人员进
行奖励，对出现错误的核对人员进行相应的惩罚。
7.定期审计与检查：定期对核对工作进行审计和检查，确保核对数
据的准确性和可靠性。
通过实施单人核对制度，可以有效地提高财务工作的准确性和安全性，降低财务风险，为企业的可持续发展提供有力保障。
金融机构单独核算制度内容
金融机构单独核算制度内容随着金融业务的不断发展，金融机构扮演着越来越重要的角色。
为了保证金融机构的健康发展，金融监管部门制定了一系列的监管规定。
其中，单独核算制度是金融机构必须遵守的一个重要制度。
本文将介绍金融机构单独核算制度的内容。
什么是金融机构单独核算制度？金融机构单独核算制度，又称为单户单账户制度。
它是指金融机构在开展业务活动时，必须对每一个客户或业务单独核算，不得出现混淆。
这样做可以防止客户之间的资金交叉，确保金融机构的资金安全。
同时，也可以便于监管部门对金融机构的业务活动进行有效监管。
金融机构单独核算制度的内容金融机构单独核算制度主要包括以下内容：1. 开户金融机构在为客户开设账户时，要对客户资料进行详细的登记和核实。
确保所登记的信息真实、完整、准确。
在为客户开设账户时，还需要按照银行加强客户身份识别标准的要求，进行客户身份的认证。
并要求客户提供真实、完整、准确的身份证明文件。
2. 记账金融机构应当严格执行记账凭证管理制度，对于每一笔业务都要开具相应的凭证。
并对于每一个客户或业务单独核算，不得出现混淆。
在记账时，应当按照业务发生的时间顺序进行登记，每一个账户的记账和核算都应当独立、清晰、准确。
对于已经发生的业务，不得随意调整和更改。
3. 对账金融机构应当建立完善的对账制度，对每一个客户或业务进行对账。
要确保每个账户的收支情况与客户实际情况一致，并及时核查。
在对账时，应当核对账户余额、资金流水、各类费用等，及时发现并处理账务差错。
4. 资产负债核算金融机构应当按照财务会计准则和监管要求，建立完整的资产负债核算制度。
对所有资产和负债进行全面核算，确保资产以公允价值入账，负债以到期时间为依据计算。
5. 关于存款单证金融机构应当建立完善的存款单证管理制度。
对于存款单证的发放、存储、保管等环节都要有规定。
每一张存款单证必须与客户账户相对应，不得出现混淆。
6. 业务统计金融机构应当按照国家统计关于金融机构业务的要求，建立完善的业务统计制度。