费用报销单(标准版)
费用报销单填写范本
费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥**吨（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。
3、“金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。
“合计”此行上方有空栏的，划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。
人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
扩展资料1、费用的给付（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
（2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。
（3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。
（4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。
2、费用报销单据的保管（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。
（2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。
2.费用报销单怎么写1.首先，找到一张干净的费用报销单。
2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。
3.在领款人签名处写上领款人的名字。
4.把所得的票据拿出来整理一下。
5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。
6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。
项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。
摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。
报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。
正确填制费用报销单【范本模板】
财务报销及对应OA填制流程一.费用报销单:㈠．费用报销单填制说明：公司使用的费用报销单如上图所示，所以请大家买类似格式的报销单.填写费用报销单时请注意以下几点：1.报销部门、日期、报销人必须填写，复核人必须签字；2.用途、金额请根据后面所贴的发票种类、金额填写，旁边备注处请用铅笔填写好真实用途和金额.3.填写请用黑色水笔，金额合计、大写必须正确,备注栏请用铅笔填写4.物价补贴、奖金、住房补贴请单独贴报销单。
正确填好的报销单如图所示：a、所有费用报销及对外结算付款，必须取得相应的符合财政、税务规定的合法合规票据（以下简称发票).特殊情况确实不能提供发票的,可用其他合规发票代替,【发票种类：汽油费、车费、路桥费、维修费、办公费、劳保费、运费、定额通讯费、购买电子产品、办公设备、日用品、住宿费等；（招待费、服装费、礼品费、餐费、食品除外）】，特别注意除了餐补、招待客户用餐可以允许贴餐饮类发票，其他一概不允许用餐饮类发票抵充，打车票抵其他票时请不要连号。
b、用其他票抵充时，请提供收据、清单，必须盖章，招待客户吃饭的报销必须有流水菜单，并且需要盖章,特殊情况无章的，请留下店里名字和电话。
c、所有打车票必须在背面注明打车原因及起讫地。
否则不予报销，报销时必须提供正确时间的打车票，不允许以其他票代替,丢失票据的一律不予报销.定额的打车票还需写好时间和金额。
d、贴票必须向左对齐，粘住，发票请正面贴，否则不予报销.遇到票多的时候，要平贴。
㈡．OA上填制费用报销说明：1.标题、申请事由必须填，右下角必须点击“添加",添加报销科目、金额、备注,备注必须写，。
图中蓝色文字是自动出来，不需大家填写。
2.每月的物价补贴、住房补贴、奖金不需走OA报销，但需要贴报销单给财务；3.员工的节日费、生日费属于福利费，需要走OA报销，也需要贴报销单给财务；4.费用报销中招待费如果有超过部门负责人金额权限和一些特殊报销，请关联相关的费用申请。
费用报销单-表格
知识就是力量
费用报销单
借款审批单
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写） 拾 万 仟 佰 拾
元 （小写）¥
部门会计 签
批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门经理和会计签字才可以支付，数额在 2000元以上需通过需总经理审批。
年 月 日 附件共 _________ 张
出纳 复核 借款人
用
途
金额（元）
备 注
部 门
经 理 审 核
总 经 理 审 核
合 计
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在
2000元以上需通过总经理审批。
金额大写：
万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款： 元 应退余款： 兀
出纳
复核 报销
报销部门:
年 月 日
附件共 张
差旅费报销单
付款审批单
报销部门:
年
月 日
附件共 张
名 出纳
复核
报销人
年 月 日 附件共 _________ 张
出纳 复核 领款人
收款收据单
出纳复核收款人
费用报销单
报销部门: 年月日附件共张
出纳复核报销
费用报销单
出纳复核报销
费用报销单
报销部门: 年月日附件共_________ 张
卞食卞卞卞卞皆皆書卞矢口龛尢'冒巨桟含靠恨低枚楫优働肯优
出纳复核报销口Love is not a maybe thing. You know whe n you love some one.。
费用报销单模板
费用报销单模板费用报销单是公司员工在工作中产生费用支出后，向公司申请报销的单据。
费用报销单模板是用来规范和规范化费用报销流程的标准化文档，它是公司内部管理的重要工具之一。
下面将为大家介绍一份标准的费用报销单模板，希望对大家有所帮助。
费用报销单。
申请人姓名，____________________。
部门，____________________。
日期，____________________。
费用报销明细：序号费用项目费用明细费用金额备注。
1 交通费 _______元 _______。
2 餐饮费 _______元 _______。
3 住宿费 _______元 _______。
4 办公用品费 _______元 _______。
5 其他费用 _______元 _______。
合计 _______元。
费用报销单填写说明：1. 申请人姓名，填写报销人的姓名，确保准确无误。
2. 部门，填写报销人所在的部门名称，以便财务部门进行费用核算。
3. 日期，填写报销的日期，包括年、月、日。
4. 费用报销明细，分别填写费用项目、费用明细、费用金额和备注。
5. 合计，将各项费用金额相加，填写在合计栏。
费用报销单填写注意事项：1. 填写费用项目时，务必准确明了，不得模糊不清。
2. 费用明细需要详细描述，包括时间、地点、对象等信息。
3. 费用金额需填写具体数额，不得有遗漏或错误。
4. 备注栏可填写一些额外说明，如费用发生的原因、用途等。
5. 在填写完毕后，申请人需签字确认，并由所在部门负责人审批签字。
费用报销单模板的使用能够规范公司内部的费用报销流程，提高了财务管理的效率，也为公司节约了成本。
希望大家在使用费用报销单模板时，能够严格按照规定填写，确保报销流程的准确性和规范性。
以上就是费用报销单模板的介绍，希望对大家有所帮助。
如果有任何疑问或建议，欢迎随时与我们联系。
祝大家工作顺利，财务管理井然有序！。
出差报销费用标准一览表
xx有限公司
单位：元/日
旅费报销标准一览表（修正版）
公杂费
费用报销单经主 管领导签字后报 销
。2.出差期间发生的传真等办公费单独填列费用报销单经主管领导签字后报销。3.驾 出差标准的80%补助外，另按每公里0.05元标准计算行车补助。4.当日返回的出差人 地区内出差）。5.邯郸本市常驻外人员，交通、伙食补助按出差标准的百分比计算（不 海、广州、深圳特大城市；交通费超额部分实报实销，但不能超过基数标准的50%。
附件：2
xx有限公司
差旅费报销标准一览表（修正版）
乘坐 交通 省外 省内 省外 省内 工具 费用 特殊 一般 省会及较 一般 县级及 特殊 一般 驻外办 省会及较 一般 县级及 驻外办
住宿费
交通、伙食补助
项目名称
职务
地区 地区 600 350 260 500 260 200
大城市 500 260 200
地市 400 200 150
以下 300 150 120
地区 地区 120 120 100 100 100 80
事处 70% 70% 70%
大城市 100 100 80
地市 80 80 60
以下 60 60 50
事处 60% 60% 60%
高管
据实 据实
标准
ห้องสมุดไป่ตู้中干
一般员工 据实
备注：1.办法规定交通、伙食补助不含 本市和 。2.出差期间发生的传真等办公费单独填列费用报销单经主管领导签字后报销。3.驾 驶公务车（7座以下公务车）出差的驾驶员除按出差标准的80%补助外，另按每公里0.05元标准计算行车补助。4.当日返回的出差人 员，交通、伙食补助按标准的50%计算（含邯郸地区内出差）。5.邯郸本市常驻外人员，交通、伙食补助按出差标准的百分比计算（不 含邯郸地区办事处）。6.特殊地区指：北京、上海、广州、深圳特大城市；交通费超额部分实报实销，但不能超过基数标准的50%。
差旅费报销单
差旅费报销单
一、报销单信息
•报销单编号：[填写编号]
•报销人姓名：[填写姓名]
•报销人部门：[填写部门]
•报销日期：[填写日期]
二、报销费用明细
日期项目金额
[填写日期] 交通费[填写金额]
[填写日期] 餐费[填写金额]
[填写日期] 住宿费[填写金额]
[填写日期] 其他费用[填写金额]
总计[填写总金额]
三、费用详细说明
1. 交通费
[填写交通费详细说明]
2. 餐费
[填写餐费详细说明]
3. 住宿费
[填写住宿费详细说明]
4. 其他费用
[填写其他费用详细说明]
四、报销说明
[填写报销说明]
五、报销人签字
[填写报销人签字]
六、审核人签字
[填写审核人签字]
七、备注
[填写备注信息]
以上为差旅费报销单，请查收。
说明：此文档为Markdown格式文本，可用Markdown编辑器打开查看编辑。
(完整版)常用费用报销单格式
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经
理审
批
合计
合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经理审Βιβλιοθήκη 批合计合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单
费用报销单填写范本
费用报销单填写范本费用报销是企业中最常见的一项报销，因此，正确、规范地填写费用报销单显得尤为重要。
以下是一个费用报销单填写范本，希望能帮助您更好地完成费用报销。
费用报销单填写说明：1.本表必须填写完整，遗漏信息会影响报销时间和金额。
2.如有加班费、交通费等特殊费用，请在备注中说明。
收款人信息：报销时间：报销部门：报销人姓名：收款人姓名：联系方式：银行账号：费用明细：日期名称金额备注2019/01/01 午餐50元2019/01/02 出差交通费200元北京-上海2019/01/03 会议费500元2019/01/04 打印费20元合计： 770元报销人签名：________________________审核人签名：________________________填写说明：1.收款人信息：填写财务部门收款人的相关信息，包括姓名、联系方式和银行账号等。
2.报销时间：填写报销的具体时间，以月为单位。
3.报销部门：填写报销所属的部门名称。
4.报销人姓名：填写报销人的姓名。
5.收款人姓名：填写收款人的姓名。
6.联系方式：填写收款人的联系方式，如电话号码、电子邮箱等。
7.银行账号：填写收款人的银行账号，必须准确无误。
8.费用明细：分别填写每个费用的名称、金额及备注。
9.合计：将各项费用金额累加得到总报销金额。
10.报销人签名：报销人需要在费用报销单上签名，确认费用的真实性。
11.审核人签名：填写报销单的审核人员需要在费用报销单上签名，表明已对费用的真实性和合规性进行审核。
注意事项：1.费用必须真实、合规，且遵守公司相关的费用管理规定。
2.报销时间必须填写完整，以月为单位。
3.费用明细必须按照时间先后顺序，逐一填写。
4.费用明细中需填写费用名称、金额及备注，尽量做到详细完整。
5.如有特殊费用，需在备注中说明。
6.报销人需在费用报销单上签名确认费用真实性。
7.审核人需在费用报销单上签名确认费用合规性。
总结：填写正确、规范的费用报销单是企业管理的一项重要工作。
费用报销单模板
费用报销单年月日公司名称：费用报销一直是企业财务管理工作中重要的一环，它关乎到企业的成本控制和财务合规性。
以下是一份详细的费用报销流程指南，包括纸张的选择、报销凭证的分类、黏贴、审批和付款等环节。
引言费用报销主要涉及到企业日常运营中的各种费用支出，如员工差旅、采购开支、市场推广等。
规范费用报销流程有助于企业提高财务管理效率，降低成本，同时也能提升员工满意度和工作积极性。
纸张选择在制作报销凭证时，应选择质量较好、耐用的纸张，如优质牛皮纸或专业财务用纸。
建议不使用过于轻薄或质量较差的纸张，以免影响凭证的耐用性和清晰度。
根据实际需要，可以选择不同尺寸的纸张，以便更好地满足报销凭证的填写和复印要求，一般我们会选择凭证纸大小，如果是打印的话，可以选择A5纸张，也就是A4的2/5。
凭证分类费用报销凭证可以根据不同的费用类型分为以下几类：交通费用：包括飞机票、火车票、汽车票等交通工具的票据。
住宿费用：如酒店发票、民宿发票等。
餐饮费用：如餐厅发票、外卖发票等。
办公费用：如购买办公用品、设备维修等费用的发票。
其他费用：如市场推广费用、服务费用等。
报销凭证信息不同类型的报销凭证需要包含以下基本信息：* 报销人信息：姓名、部门、联系方式等。
* 费用信息：日期、金额、用途、支付方式等。
* 审批信息：审批人姓名、审批日期、备注等。
黏贴在将报销凭证黏贴在报销单上时，需注意以下事项：使用合适的胶水：应选择质量较好的胶水，避免使用过于黏稠或稀薄的胶水，以保证黏贴效果和凭证的完整性。
凭证位置：将凭证按照报销单上的指示正确放置，确保凭证与报销单之间的空间合适，避免出现重叠或留白过多。
使用剪刀：在使用剪刀裁剪凭证时，要注意保持凭证的完整性，避免剪裁过度导致凭证缺失或模糊不清。
使用透明胶：在黏贴完凭证后，建议在凭证边缘和报销单之间加贴透明胶，以增强凭证的稳定性和防止凭证脱落。
审批费用报销的审批流程通常涉及以下环节：报销人提交：报销人将填写完整的报销单和相关凭证提交给直接上级或财务部门。
费用报销单填写标准
费用报销单填写标准一、填写时间。
在填写费用报销单时，首先要填写的是填表日期，即填写费用报销单的当天日期。
二、填写人信息。
接下来是填写人的信息，包括姓名、工号、所在部门等。
三、费用明细。
在费用明细栏中，要详细列出每一笔费用的项目和金额，包括交通费、餐饮费、住宿费等，每一笔费用都要有明确的金额和用途说明。
四、费用报销事由。
在费用报销事由栏中，要简要说明报销费用的原因和用途，如出差、会议、培训等。
五、费用报销单附加材料。
在费用报销单附加材料栏中，要附上与报销费用相关的票据、发票等原始凭证。
六、费用报销单填写人签字。
在费用报销单填写人签字栏中，填写人要在填写完毕后签字确认。
七、费用报销单审核人签字。
在费用报销单审核人签字栏中，审核人要在审核完毕后签字确认。
八、费用报销单审批人签字。
在费用报销单审批人签字栏中，审批人要在审批完毕后签字确认。
九、费用报销单填写注意事项。
在填写费用报销单时，要注意以下几点：1. 填写费用报销单时要认真仔细，确保填写的信息准确无误。
2. 在填写费用明细时，要详细列出每一笔费用的项目和金额，确保每一笔费用都有明确的金额和用途说明。
3. 在填写费用报销事由时，要简要说明报销费用的原因和用途，确保说明清晰明了。
4. 在附加材料栏中，要附上与报销费用相关的票据、发票等原始凭证，确保原始凭证的完整性和真实性。
5. 在填写人签字、审核人签字、审批人签字栏中，要确保相关人员在确认完毕后签字确认。
以上就是费用报销单的填写标准，希望大家在填写费用报销单时能够严格按照标准操作，确保费用报销的准确性和规范性。
费用报销单填写及发票粘贴标准
《费用报销单》的填报
与发票黏贴要求
《费用报销单》及填报要求
费用报销单
报销部门:销售部--华东
2011年3 月15 日
单据及附件共 15+② 页
用途 2月交通补贴 2月通讯补贴 2月办公费 2月差旅费
合计
金额 300 235 110 750 1395
备
注 如有备注请另外附
领 导
纸张说明，此两处 留给领导签字。
审
批
金额大写： 万壹 仟叁 佰玖拾伍元零角零 分 原借款： 元 应退余款： 元
会计主管
复核
出纳
报销人 张某某
领款人
如属冲销借款，才需填此两项
备注：本单相当于汇总单。销售人员须把交通补贴、通信补贴、办公费等费用发票 贴在同一张白纸黏贴纸上，附在后面； 把当月的差旅费汇总一个金额，并将填报好 并附了发票的《差旅费报销单》附在后面。
发票黏贴要求
.1 发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票
在上。火车票尽量往后面贴，因为它的金额在前面，如果贴得太前，贴上汇 总单后会把金额挡住。 2. 如果发票量大，要分门别类，按规格大小统计一起黏贴。加油票，的士票， 火车票，飞机票等，都要分好类别，先小后大黏贴。 3. A4纸的报告单要按报销黏贴单大小叠成一致；有些发票比A4纸小，但比报销 黏贴单大一点的，也一样按报销黏贴单大小叠好。 4. 尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。
按要求填报好《差旅 费报销单》，把发票 整齐均匀，从后到前， 从上到下贴在黏贴单 上。
发票钉在《费用报销单》 上，把填报的内容和金额 挡住了。
只寄回来一堆发票，没写 费用项目，没写金额，无 从下手，退回去，请对方
费用报销单填写模板
费用报销单填写模板
以下是一个常见的费用报销单填写模板，可以根据实际需要进行修改:
费用报销单填写模板
日期：[(填写报销日期)]
姓名：[(填写姓名)]
部门：[(填写部门名称)]
联系人：[(填写联系人姓名)]
联系方式：[(填写联系方式，包括手机号码和电子邮件地址)] 事项：[(填写报销事项，如出差、会议、培训等)]
费用类型：[(填写费用类型，如住宿费、交通费、餐费等)]
费用金额：[(填写费用总的金额，如人民币 1000 元整)]
备注：[(填写其他需要说明的事项，如报销凭证号、报销时间等)] 审批人签名：[(填写审批人签名，如报销负责人或财务负责人等)]
审批意见：[(填写审批人的意见，如同意报销、待审核等)]
经办人签名：[(填写经办人签名，如财务工作人员等)]
经办人意见：[(填写经办人的意见，如属实、无误等)]
费用报销单填写模板
日期：[(填写报销日期)]
姓名：[(填写姓名)]
部门：[(填写部门名称)]
联系人：[(填写联系人姓名)]
联系方式：[(填写联系方式，包括手机号码和电子邮件地址)] 事项：[(填写报销事项，如出差、会议、培训等)]
费用类型：[(填写费用类型，如住宿费、交通费、餐费等)]
费用金额：[(填写费用总的金额，如人民币 1000 元整)]
备注：[(填写其他需要说明的事项，如报销凭证号、报销时间等)] 审批人签名：[(填写审批人签名，如报销负责人或财务负责人等)]
审批意见：[(填写审批人的意见，如同意报销、待审核等)]
经办人签名：[(填写经办人签名，如财务工作人员等)]
经办人意见：[(填写经办人的意见，如属实、无误等)]。
各类费用报销单填写标准
一、书写规定
《支付证明单》、附件必须使用 黑色水笔 填写。
一、书写规定
书写工整清晰可认，不涂改，无污渍。
二、填写项目要求
《支付证明单》填写内容包括： 1.科目 2.日期 3.事由或品名 4. 数量 5.单位 6.单价 7.金额 8.大写合计金额 9.小写合计金额 10.受款人 11. 证明人 12.经手人。
只能张贴
不得 使用订书钉
、附件要求
6.附件证明需张贴在《支付证明单》 背面的右上角， 反面张贴，单据对正整齐。
错误贴在《支付证明单》 背面的左上角，且正面张 贴
正确张贴在《支付证明 单》背面的右上角，反 面张贴，单据对正整齐。
三、附件要求
7.购物发票/收据/小票，应该与车票分开填写支付证明单。 不得多种单据同在一单。
经手人 原因 证明人
三、附件要求
3.附件为车票，则必须注明出发地、目的地、 原因、经手人、证明人签名。
出发地、目的地 原因 经手人 证明人
三、附件要求
4. 车票等附件较多的，应把附件整齐均匀粘贴在 1/2的A4纸上，再粘贴在支付证明单后面。
三、附件要求
5.附件必须张贴《支付证明单》上，不得使用订书针。
1.科目
2.日期
5.单位
3.事由或品名 10.受款人
4.数量
6.单价 7.金额
9.小写合计金额
8.大写合计金额 11.证明人
12.经手人
二、填写项目要求
科目
? 科目填写：需要 注明门店名称或 部门
? 如：人事部、鸿 大店
二、填写项目要求
日期
报销时限：所有费用均需在业务发生后 7天内 报销，逾期报销需领导批准。
三附件要求购物小票背面注明经手人原因证明人三附件要求附件为车票则必须注明出发地目的地原因经手人证明人签名