仓库管理控制程序

1目的

为进一步完善物资收、发、存的管理程序，保障公司正常经

营的秩序性和连续性，减少库存资金占用，使仓库作业合理化、标准化、程序化。

2 适用范围

本程序适用于公司经营、销售、办公所需各种库存物资的管理。

3 工作职责

3.1财务部

3.1.1仓管员负责物资、材料的存储与保管，做到：计划管理、合理库存、节约成本，提高各类物资的周转率，充分发挥其效能。

3. 1.2严格把好物资进仓验收关，对进仓的物资认真核对“物资采购申请单”、“报批件”、“合同”，按时、按质、按型号、规格入仓登记与验收，凡不符合规定，拒绝签收入仓，严禁涂改票据。

3.1.3经验收合格后的物资，分类存放，做到整洁有序，并认真填写库存卡，对库存物资应每月盘点一次，使账、物、卡三相符，盘点后的月报表一式三份，交仓库主管、财务及相关部门。

3.1.4每日对进、出仓的物品应认真填写“收货单”“仓库领货单”，将类别、名称、规格、型号、计量单位、数量、单价、金额、领用部门、进行汇总，以便相关人员对仓库及各部门领用材料进行核算。单据须妥善保管，不得丢失，月底装订成册归档备查。

3.1.5食品、饮料类商品入库要验收、登记、严格按照先进先出的原则出库，如发现接近保质期限的商品，应及时向有关部门通报，避免给公司造成损失。

3.1.6对任何部门、个人，严格按先办手续后发货的程序办理，禁止先出仓后补手续的做法，特殊情况须上报主管同意。

3.1.7各部门领用的物品、材料、工具等，由部门经理审批签名，有的要以旧换新，才能出仓。

3.1.8仓管员应熟悉物资（材料）品种、规格、型号、产地及性能，对物资（材料）标明标记，分类排列，存放整齐、美观，数量准确。做到当日单据当日清理入账，账单相符，账物相符。

4 工作程序

4.1入库程序

4.1.1采购部门采购回来的物资交财务部库房办理入库手续，仓管员凭发票及供应商提供的采购部订单、随货同行单，对照“物资采购申请单”、“报批件”、“合同”会同采购经办人一同对所购货物按品种、规格（型号）、数量、单价和质量进行检查、核对、验收，对一些专业性、技术性较强的物资，供应商应提供相关的产品技术标准及“产品质量检验单”，并由使用部门技术人员及部门经理签字确认其质量及验收标准。

4.1. 2物资验收入库后由供应商、仓管员、收货人、部门经理在“收

货单”上签字确认。

4.1. 3“收货单”一式四联：仓管员保留存根联，其余三联分别返给会计、供应商、使用部门，其中：供应商联由采购员在报销时与“物资采购申请单”、“报批件”、“合同”一起交与财务部核算组。

4.2出库程序

4.2.1申领部门领用物品时，需填写“仓库领货单”，经部门经理签字，财务经理签字后方可到库房领用物品，仓管员经确认后方可办理出库手续。供领双方在确认出库物资的品种、规格、数量和质量后，由领用人、仓管员，在“仓库领货单”上签字确认。

4.2.2“仓库领货单”一式三联：会计、仓库、使用部门各一联。4.2.3固定资产、低值易耗品的领用：采购部门购买回来的固定资产、低值易耗品由仓管员验收入库后，随即通知行政部，由行政部对该批次资产进行编码，并由使用部门及使用部门经理签字办理出库手续后，方可发放。

4.2.4行政部作为实物资产管理部门，应建立固定资产、低值易耗品的备查登记簿，落实固定资产及低值易耗品的归属情况，并在期末和财务部进行实物盘点。

4.2.5办公用品的领用：参照公司“办公用品管理办法”。

4.3盘点

4.3.1小盘点：每月底一次，主要核查是否账实相符及呆增减情况。

4.3.2中盘点：每半年一次，各仓库核查是否账实相符，并矫正成本。

4.3.3大盘点：每年一次，公司资产全面盘存。

4.3.4仓管员必须按照岗位职责要求做好物资的发放和保管工作，按照仓库管理制度的要求于每月30日前向财务部核算组报送盘点表，以便财务部核算组准确计算各期成本费用，发现问题，及时上报处理。

4.4检查

4.4.1仓管检查内容包括:账目登记、出、入库单据的保管、仓库内部物资的管理、仓库卫生、消防安全以及商品材料知识等。

4.4.2.仓管员每天上班后，应首先检查门、窗、锁是否完好，库房有无异常现象，发现问题应及时报告。下班时，要关好、锁好门窗，切断电源，以确保安全。

4.4.3仓管员每月至少一次检查库存材料,如发现变质或损坏,由仓管员列出清单,仓库主管组织有关专业人员现场确认,提出报废申请,经部门领导审核后报公司领导批准.未报废之前,待报废品由仓管员单独存放,并加“待报废”标识。

4.4.4全面检查或抽查的频率：仓库主管每周至少一次,部门经理每月至少一次。

4.4.5检查中发现的不合格应进行分类评审.一般不合格应采取适当的补救措施,属工作人员失职的,按《公司员工奖惩条例》处理。

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4.5库存物资的存储与保管

4.5.1农药、肥料、油漆、汽油和机具等物资办理进库手续后不予库存，由使用部门及时领用。

4.5.2库存物资应分类摆放整齐、合理有序、以便于搬运，每种物资均挂《库存卡》，做到标识清楚。

4.5.3物资出库按同类物资先进先出的原则进行。

4.5.4严格遵守“仓库物资防火安全责任制度”的相关规定。

4.5.5仓管员应掌握仓库管理知识以及工作中涉及到的商品材料知识和消防知识；凡贵重物品、易然、易爆物品，应分类专门存放，做好防范工作。

4.5.6仓管员对自己所保管物品的安全负有完全责任，要严格执行进、出、存手续制度。钥匙不能让别人保管或乱丢乱放，严禁存放和保管私人物品，未经财务部经理批准，禁止存放和保管其他部门的物品，如造成损失，追究当事人责任。

4.5.7仓管员应保持仓库环境卫生，做到防尘、防蝇、防鼠、防潮，保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件，严防物资流失、人为损坏、积压报废等事故的发生。

4.5.8仓库物品的保管及存储管理详见《物资验收规范》《物品仓库存放准则》。