盘点制度

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盘点管理制度及流程

盘点管理制度及流程

盘点管理制度及流程一、概述盘点管理是企业日常运营管理中非常重要的一环,通过盘点管理可以及时掌握企业的库存信息,确保库存数据的准确性和及时性,进而为企业做出合理的决策提供重要依据。

盘点管理制度及流程是指企业为了规范盘点工作,确保盘点过程的顺利、准确和高效进行而制定的一系列规范和程序。

二、盘点管理制度1. 目的- 确保库存数据的准确性和完整性- 发现并解决库存出现的异常情况- 为企业的采购、销售、生产等业务提供准确的库存数据2. 范围- 对所有种类的库存进行盘点,包括原材料、半成品、成品等- 盘点的频率根据企业实际情况设定,一般为每季度或每年进行一次全盘点3. 盘点责任- 确定盘点的责任人员,一般由仓库管理员或库房管理员负责- 负责制定盘点计划、组织盘点人员、监督盘点过程、整理盘点结果等工作4. 盘点流程4.1 盘点前准备工作- 制定盘点计划,明确盘点的时间、地点、范围等- 指定盘点人员,确保盘点人员足够、合格,并具备必要的技能和经验- 准备盘点工具和资料,如盘点表、标签、计算器等4.2 盘点过程- 开始盘点前,组织盘点人员分组,分别负责不同库区或不同种类的库存- 盘点员按照规定的盘点方式和方法逐项盘点每个库存物品,记录库存数量、质量、状态等信息- 发现异常情况时,及时上报并进行核查处理4.3 盘点后处理- 核实盘点结果,确保盘点数据的准确性和完整性- 汇总盘点结果,制作盘点报告,包括盘点情况、异常情况分析及处理建议等- 调整库存数据,及时更新企业的库存系统和账目5. 盘点管理制度的执行及监督- 确保盘点管理制度的执行,对盘点工作进行监督和检查,发现问题及时整改- 不断完善盘点管理制度,根据实际情况进行调整和优化,提高盘点工作的效率和准确性三、盘点管理流程1. 盘点计划制定- 根据企业的实际情况和需求制定盘点计划,确定盘点的时间、范围、人员等- 盘点计划应提前编制,充分考虑各种因素,确保盘点工作的顺利进行2. 盘点组织- 指定专门的人员负责盘点工作,明确每个人员的职责和任务- 进行盘点前的培训,确保盘点人员了解盘点的目的、流程和要求3. 盘点进行- 按照计划开始盘点工作,确保盘点的严谨性和认真性- 盘点人员应互相监督,确保盘点结果的准确性和可靠性4. 盘点整理- 对盘点结果进行核实和整理,发现异常情况及时处理- 制作盘点报告,记录盘点情况和异常情况,提出处理建议5. 盘点结果处理- 根据盘点结果,及时调整库存数据,更新企业的库存系统和账目- 对盘点结果进行分析,找出存在的问题和不足,提出改进措施6. 盘点总结及改进- 对本次盘点的工作进行总结,分析工作的得失和不足,提出改进意见- 根据总结的情况,不断完善盘点管理制度和流程,提高盘点工作的质量和效率四、盘点管理制度及流程的重要性1. 保障企业的库存数据的准确性和及时性,为企业合理经营和决策提供依据2. 发现和解决库存异常情况,及时防止因此带来的损失3. 提高企业的管理水平和运营效率,降低库存管理的成本和风险4. 增加企业的竞争力和市场地位,提高企业的经济效益和社会价值五、结语盘点管理制度及流程是企业库存管理工作中的核心环节,对于企业的经营决策和运营管理具有重要的意义。

仓库盘点管理制度规定

仓库盘点管理制度规定

仓库盘点管理制度规定第一章总则第一条为加强公司仓库管理,规范盘点工作,提高资产利用率,制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有仓库的盘点管理工作。

第三条盘点管理是公司仓库管理工作的重要组成部分,必须严格按照本制度执行。

第二章盘点流程第四条盘点分为周期盘点和定期盘点两种,周期盘点由部门主管指定具体时间,定期盘点每年至少进行一次。

第五条盘点工作由仓库管理员负责组织实施,必须选择盘点经验丰富的人员参与。

第六条盘点前,仓库管理员应当清点仓库内各项物资,并编制盘点清单,明确每一项物资的名称、数量、存放位置等信息。

第七条盘点过程中,应当确保盘点人员认真细致,逐项比对盘点清单与实际数量,确保数据准确无误。

第八条盘点完成后,仓库管理员应当制作盘点报告,并及时向上级主管汇报盘点结果。

第九条盘点报告应当包括盘点过程、盘点结果、盘点发现的问题、解决措施等内容,并由仓库管理员签字确认。

第十条上级主管应当及时对盘点报告进行审核,核实盘点结果,对发现的问题提出改进建议。

第三章盘点责任第十一条仓库管理员对盘点工作负有直接责任,必须认真履行职责,保证盘点工作的顺利进行。

第十二条盘点人员必须严格按照程序操作,不得私自改动盘点清单或数据信息,如发现违规行为将严肃处理。

第十三条盘点过程中发现的异常情况,应当及时报告仓库管理员,确保问题能够及时得到解决。

第十四条盘点结果出现差错的,应当立即核实原因,进行资产溯源,确保数据的准确性。

第四章盘点记录第十五条盘点记录应当保存完整,包括盘点清单、盘点报告、相关资料等,存档时间不少于三年。

第十六条盘点记录应当按照规定的格式进行归档,便于日后查阅和审计。

第十七条盘点记录涉及机密信息的,应当妥善保管,不得外泄或透露给非相关人员。

第五章盘点考核第十八条公司将根据仓库盘点的完成情况进行考核,对考核结果优秀的单位给予表彰,对考核结果较差的单位进行通报批评,并要求整改。

第十九条部门主管应当定期对仓库盘点工作进行检查,发现问题及时指导纠正,确保盘点工作的顺利进行。

银行现金盘点制度

银行现金盘点制度

银行现金盘点制度一、总则为确保我行现金资产的安全完整,规范现金盘点流程,提高现金管理水平,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等相关法律法规,结合我行实际,特制定本制度。

二、现金盘点范围1. 现金:指我行各营业网点、自助设备、金库及临时保管现金的部位所保管的纸币和硬币;2. 现金等价物:指我行持有的可随时兑换为现金的金融产品,如银行承兑汇票、支票等。

三、现金盘点周期1. 日盘点:各营业网点每日营业结束后,应对现金进行盘点;2. 周盘点:各营业网点每周五营业结束后,应对现金进行盘点;3. 月盘点:全行范围内进行一次全面现金盘点,时间为每月最后一个工作日;4. 季度盘点:每季度末,对金库及自助设备进行现金盘点;5. 年度盘点:每年12月31日,对全行现金进行年度盘点。

四、现金盘点流程1. 准备工作:盘点前,各相关部门应确保现金账务准确无误,盘点工具及资料齐全;2. 盘点实施:盘点人员按照规定流程和操作规范进行现金盘点;3. 盘点记录:盘点结果应详细记录,并由盘点人员签字确认;4. 异常处理:如发现现金盘点结果与账务不符,应立即上报,查明原因,及时处理;5. 盘点报告:盘点结束后,各相关部门应编制盘点报告,报上级管理部门。

五、现金盘点人员职责1. 营业网点负责人:负责组织、监督本网点的现金盘点工作;2. 营业网点柜员:负责本柜台现金的日常盘点工作;3. 金库管理员:负责金库现金的保管和盘点工作;4. 监盘人员:负责对现金盘点过程进行监督,确保盘点结果的准确性;5. 上级管理部门:负责对全行现金盘点工作进行指导、检查和考核。

六、现金盘点要求1. 严格执行盘点计划,确保盘点工作按时完成;2. 盘点过程中,现金应保持原封不动,确保现金安全;3. 盘点人员应遵守工作纪律,保守秘密,不得泄露盘点信息;4. 对盘点过程中发现的异常情况,应立即报告,并及时处理;5. 盘点报告应真实、准确、完整,不得弄虚作假。

仓库盘点制度(大全五篇)

仓库盘点制度(大全五篇)

仓库盘点制度(大全五篇)第一篇:仓库盘点制度营运部管理制度仓库盘点制度1.0目的为了规范盘点作业管理流程,以确保公司库存货物的准确性,达到仓储货物的有效管理及保障公司财产的安全,完整,根据本公司情况特制定本制度。

通过本制度,实现盘点流程的规范化管理,作为盘点作业方面的指导性文件。

它通过对盘点的安排,计划,组织,初盘,复盘,核查,数据输入,盘点表审核,数据校正,盘点总结等方面进行说明,规定和指导,以给仓库盘点管理工作指明方向和给出措施方法。

同时,贯彻盘点制度,查找库存管理漏洞,规范入库货物的收货清点,入库放位,库存数据更新及出库操作的出库提货,出库备货,出库清点,司机货物交接,出库单据开具等操作流程的精确性,规范性。

保障营运操作规范化管理及客户货物的安全性。

2.0 范围盘点范围:货物盘点对象为仓库里所有库存的所有货物。

仓储课所使用的仓储设备,包装用耗材,打包工具的盘点工作纳入行政课的【公司资产管理制度】里的资产盘点管理范围。

3.0 职责仓储课: 负责组织,实施仓库盘点作业,最终盘点数据的核查,校正,盘点总结。

客服课:负责稽查仓库盘点作业数据,以反馈其正确性。

营运经理:负责仓库盘点数据的抽查,必要时进行监盘工作。

营运总监:听取营运经理的每月仓库盘点结果汇报,对盘亏原因的核实及处理,监督库存精度上升对策的实施。

4.0 盘点管理流程4.1 盘点方式1)循环盘点:每次入库收货操作或出库备货操作完成之后1小时内,仓管员需要对该货物剩余库存进行即时盘点,由仓储主管进行复盘。

2)交班盘点:对于A类货物(例如:显示器等贵重货物,细小易盗货物),仓储交接班时各班主管需同时进行库存货物盘点,并作为交接必续之一。

3)周末盘点:对于A,B类货物,截止每周五下午14:00为止的库存进行周末盘点,由仓储课组织,客服课复盘,营运经理稽查。

4)月末盘点:对于A,B,C类货物(所有库存货物),每月的最后一个星期五进行整体盘点,由仓储课组织,客服课复盘,营运总监稽查。

仓库盘点管理制度(精选8篇)

仓库盘点管理制度(精选8篇)

仓库盘点管理制度〔精选8篇〕库存管理责任:篇一1、对库存实物发生的质量问题,属验收把关不当造成的,能要求供给商退换的,应尽量要求供给商退换,同时,追究验收责任人的工作责任;不能退换造成的损失,由验收责任人负责赔偿;属保管不当造成的,直接追究保管责任人的责任,并由其承当全额的损失。

2、对库存实物发生短损、霉变、变质的,属定额内〔其实物定额根据各物品的性质,参照同行业的平均标准进行确定〕的,直接计入当月本钱〔此局部应严禁套用定额数而自用〕;定额外的局部,直接追究保管责任人的责任,并由其承当全额的损失,物品被盗原价赔偿。

3、财务部稽核人员稽核工作不到位,对应稽核、监控的方面不予稽核、监控,应发现的问题未予发现,或对发现的问题不予上报,事后被查出的,直接追究稽核人员的责任,并严肃处理。

4、库货属于公司资产,任何人不得借出、或出库给他人,5、特殊情况,报酒店总经理处理;非常情况,可直接上报酒店管理公司研究处理。

盘点管理制度篇二1、目的为了更好准确的做好仓库原材料盘点工作,使仓库账实物相符,为公司原材料仓库的管理提供可靠的数据,标准原材料仓库合理的盘点作业流程,通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、表达仓库收发员的工作绩效,做出相应的措施,从而提高原材料仓库库存管理水平,减少损失制定此规定。

2范围盘点范围:仓储工区原材料仓库所有库存原材料。

3盘点方式3.1定期盘点1)日盘点仓库收发员须每天下班前对仓库合格进库的原材料进行实物盘点。

2)月末盘点仓库平均每月组织一次盘点,盘点时间一般在每月26日;月末盘点由工区办公室负责组织,财务部负责稽核;3)年末盘点仓库每年进行一次大盘点,盘点时间每年的12月26日〔除财务另行通知〕年终盘点由工区办公室负责组织,财务部稽核;3、不定期盘点不定期盘点由公司自行安排,对仓库原材料库存情况进行抽盘,检查各仓库账物卡相符情况。

4、盘点方法仓库收发员盘点须采用实盘实点方式,禁止目测数量、估计数量;各仓库收发员对所负责区域内原材料进行全面盘点完毕并按要求做相应详细记录;盘点完毕后须需“仓库盘点表〞,仓库统计员负责抽盘,收发员需配合好统计员抽盘工作。

盘点管理制度(7篇)

盘点管理制度(7篇)

盘点管理制度(7篇)为了标准店铺财务运作,确保公司财产物资安全、躲避资金、财产损失等风险,现对相关业务流程标准如下:一、盘点规定:1、盘点方法:定期、不定期、全盘、抽盘等(1)不定期抽查盘点:指由财务部组织不定期的对店铺各库区及卖场的库存商品进展抽盘或全面盘点。

(2)定期盘点:是依据每日或每周营业完成后进展的盘点,定期盘点要求进展的是全面盘点。

2、盘点前的预备工作:(1)清点全部货品数量,与电脑库存数据初步核对;(2)核对货品标签与货品(货品印记)是否相符;(3)将各类票据进展分门别类的整理与清点;(4)更新电脑数据库;(5)预备盘点所用的计量器具及各类销售票据;(6)由盘点总负责人指定人员参与盘点,盘点期间暂停进、退货;(7)避开销售顶峰期(周末、双休日,节假日)。

3、盘点操作流程:(1)由特地指定人员对柜台珠宝首饰进展盘点,盘点时按珠宝首饰商品分类、品名、编号、单价、数量进展逐一核对,用扫描枪将标签条码逐个扫入盘点系统,确认系统内货品图片与实货相符;(2)全部扫描后查询盘点差异,核对实盘数量及货品是否与数据库相符;(3)依据柜台实物盘点状况,电脑自动生成盘点结果报审表,打印并由全体盘点人员签字确认,分送会计、商品等有关部门。

(日盘、周盘由店铺主管组织销售人员进展;由销售人员按实盘数量照实填写盘点表,店铺主管或主管要指定专人负责监盘,盘点完成后,双方和主管要在盘点表上签名确认)。

4、盘点结果处理:每次盘点完成后将制成盘点表,由相关盘点人员及监盘人、店铺主管签名确认,盘点表要先与店铺台账核对确定是否存在差异,如有差异要立即找出差异缘由并分析。

正确无误的盘点表将上交财务部,由财务部相关人员负责核对账实是否相符,如有差异,要准时跟进和找出差异缘由。

对于盘亏的物品,要落实到相关责任人,要对责任人和店长等相关人员进展考核。

为了实时对店铺的现有库存进展监控,要求店铺每天要以电子邮件形式发送销售日报表至财务部(详细看格式),由财务部相关人员核对库存商品是否正确,从账面上对商品进展监控,如确有必要,财务部将派出专人至店铺进展突击或通知盘点形式进展实地盘点,以确保账实相符。

盘点管理制度

盘点管理制度

盘点管理制度•相关推荐盘点管理制度在充满活力,日益开放的今天,很多地方都会使用到制度,制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧,以下是小编精心整理的盘点管理制度,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

盘点管理制度1一、总则:为加强仓库管理制度,提高仓库库存数据的真实性、准确性,增强员工的责任心,为更有效地减少公司不必要的损失,和以后员工的入股准确率,特制定本制度。

二、盘点周期:1、月度:A、每月的月底每店进行一次全盘;B、办公室管理员对领用物品进行一次全盘。

2、对象:A、对各店的库存商品;B、领用物品。

3、季度:每年3、6、9、12月份下旬进行一次大盘。

A、对象:主仓、店铺、店铺仓、领用物品。

B、年度:每年12月份下旬仓库进行一次全面的实物盘点。

三、盘点方式:1、账盘:根据电脑提供手工账上产品的.数据与手工账本进行核对。

2、实盘:以实物为基准,盘出实物库存数量与电脑库存数据进行核对。

3、复盘:针对账盘、实盘中数据有误差的产品进行第二次盘查,直到盘准、盘对、查明原因为止。

四、盘点过程中数据有差异的产品处理方法及改进对策:1、数据相差大:首先采取重盘方式解决,然后对仍未解决的作特殊记录,日后再查明原因。

2、对策:开始在开单、制单、配货和核对的程序中发现数量比较特殊的,必须要经过证实后,方可做下一步操作。

3、店铺不对:必须在盘点表上给予更正,并注明特殊符号在调整程序给予电脑资料修改正确。

五、调整:在每期盘点完后,跟着节奏进行调整,同时,在调整过程中发现有可疑数据的,要经过审核决定:可以调整的数据给予调整,不可以调整的数据另作记录,当作重盘依据。

六、账务处理规定:报益——在调整过程中,电脑账数呈正数的经核查证实,给予报益;报损——在调整过程中,电脑账数呈负数的经核查证实,给予报损;七、滞销商品处理规定:在盘点过程中把已滞销的商品记录好,随后,经会议讨论,给予处理;已经在产品取消方案中做好处理方案的,发现现场未做标识的,及时做好记录,方便事后仓库楼层组长做整理;八、盘点规则:1、对于一家公司经营的状况都是必须通过盘点结果来衡量的,不光仓管员及员工必须兢兢业业做好份内职责,做好每一个工作流程,监督管理好每一件货品,盘点时的盘点人员也要尽好自己的责任,认真清点每一件产品和记录好每一个数据;记录监督员在做记录时,一定要对好产品厂家、型号、名称、条码,再登记,登记时一定要和清点人员进行数字复述无误后再登记入表;在数据登记入表后,监督登记人员要及时进行数据分析,对粗心漏盘、盘少、盘多等现象要及时要求清点人员重盘,如重盘后数据还有差额的,事后再统一进行调查及复盘;2、在清点实物时清点人员要有责任心,要轻拿轻放,清点完后,要及时将产品归回原位,清理好现场空箱、垃圾及残次品,对于盘点后的产品要进行标贴贴示(标签上要注明清点人员名及产品数量,贴于纸箱上),以防重盘、漏盘;3、在盘点时要注意安全,对于高层货架或隔层上的产品要采用借助媒介物爬上去清盘,防止危险意外事故发生;4、盘点人员在盘点期间要做好一切安排,此期间不得休息、请假(特殊情况除外),针对特殊情况的人员要找到替补人员后,方可离岗;九、盘点奖罚制度:经上层领导讨论,对于盘点的结果,允许产品总量的千分之一数据误差;由于盘点人员的粗心不负责任而产生的误差,给予1~50元不等的罚款;对于数据误差太大,超过千分之一缓冲数据,在调查原因后仍相差很大的数据,公司承担50%,部门主管、助理承担10%当楼层组长承担20%,当楼层员工承担20%十、盘点安排表:总监督:芳姐1、月度盘点时间为每月月底25日至30日2、盘点人员安排:每个月排出店铺人、监督人。

公司盘点制度

公司盘点制度

公司盘点制度盘点管理制度篇一一、总则(—)为了加强对公司存货的管理和控制,保证存货的安全完整,提高存货运营效率,保证合理确认存货价值,防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊,根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》,制定本制度。

(二)本制度所称存货,是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料,主要包括毛料仓库的各类原材料、展厅内的衣服产成品、办公用品等。

(三)库存物资内部控制中的不相容职务应当分离,其中包括:(1)实物的验收保管与采购应分离;(2)审批发料的计划员与存货保管员相分离;(3)存货盘点应由会计、出纳及仓管等人员共同进行;(4)若某职位空缺或相关人员临时外出,应指定替代人员或临时人员负责,避免暂时的职务重叠。

二、岗位分工与授权(一)职责分工。

(1)仓库管理员负责办理物资的验收入库、存储保管和物资出库业务,审核相关表单并及时于次日的上午10点前递交到财务部,仓库管理员必须妥善保管所有存货收发凭证并装订成册,定期盘点库存物资,保证库存物资达到帐证相符、帐实相符、帐帐相符;(2)财务部负责存货进仓与出仓的核算业务及对相关存货管理的监督,及时把仓库管理员提交的进仓单、出仓单核对并录入ERP系统;(3)采购部负责外购品入库业务指令的下达、起始表单的填制和报账、付款事宜;(4)质量控制处(可修改)负责相关物资出入库的质量检测事宜。

(二)各部门领用与本部门职责相关的消耗性库存物资需由本部门负责人签字批准,领用与本部门职责无关的库存物资或达到固定资产标准的设备(如风扇、座椅、电脑等)需要在人事部进行登记,由人事部门负责人签字审核后由分管领导签字批准,才有权批准领用该库存物资。

(三)库存物资的盘盈、盘亏的处理决定权由公司仓储部门与财务部门行使,并报公司负责物资管理的分管领导和财务主管、总经理审核批准。

库存物资的变质老化、报废毁损的处理决定权由公司仓管部、财务部及采购行使,并报公司负责物资管理的领导和财务主管、总经理审核批准,根据相关法规制度的规定作出处理决定并进行会计核算。

仓库盘点制度及盘点流程

仓库盘点制度及盘点流程

仓库盘点制度及盘点流程一、仓库盘点制度1.盘点周期:根据企业的具体情况设定盘点周期,一般可以设置为每月、每季度或每年进行一次盘点。

2.盘点责任人:明确盘点责任人,一般由仓库管理员或财务人员担任,他们负责组织和执行盘点工作。

3.盘点标准:明确盘点标准,包括盘点的内容、方式、时间和地点等。

内容可以包括库存数量、库存金额和库存状况等。

4.盘点方法:可以采取实物盘点和账面盘点相结合的方式进行,实物盘点是对库存物资进行逐一清点,账面盘点是对系统中的库存数据进行核对。

5.盘点报告:盘点结束后,需要编制盘点报告,包括盘点的结果、差异原因分析和处理意见等,并及时上报相关管理人员。

6.盘点纪录:建立盘点纪录,记录每一次盘点的情况,包括盘点人员、盘点时间、盘点结果和处理情况等,以备查阅和参考。

7.盘点监督:建立监督机制,对盘点工作进行监督,确保盘点工作的公正性和准确性。

二、仓库盘点流程1.盘点准备:在盘点开始之前,需要做一些准备工作,包括制定盘点计划和任务分工、统计需要盘点的物资种类和数量、准备盘点所需的工具和材料等。

2.实物盘点:开始进行实物盘点,按照盘点计划逐一清点仓库内的物资。

在清点的同时,可以对物资进行验收、归类和整理,以确保物资的准确性和完整性。

3.账面盘点:实物盘点完成后,进行账面盘点,对系统中的库存数据进行核对,比对实物数量和账面数量的差异。

4.差异处理:对于实物盘点和账面盘点的差异,进行逐一分析和处理。

对于无法解释的差异,需要进一步进行调查和追踪。

5.盘点报告:编制盘点报告,将盘点的结果、差异原因和处理意见等进行总结和汇报,上报相关管理人员。

6.盘点复核:由其他责任人进行盘点复核,确保盘点工作的准确性和完整性。

7.盘点纪录:建立盘点纪录,记录盘点的情况和处理结果,以备查阅和参考。

8.盘点监督:建立监督机制,对盘点工作进行监督,确保盘点工作的公正性和准确性。

以上是一个大致的仓库盘点制度及盘点流程,企业可以根据自身的实际情况进行调整和完善。

盘点管理制度盘点考核

盘点管理制度盘点考核

盘点管理制度盘点考核一、盘点管理制度1. 为什么要盘点管理制度管理制度是企业运行的规范和标准,通过建立完善的管理制度,可以规范员工的行为,保证企业的正常运营和发展。

但是,随着企业的发展和变化,管理制度也需要不断的更新和完善,所以对管理制度进行盘点是必不可少的。

盘点管理制度可以帮助企业发现存在的问题,找出制度的漏洞和不足,及时进行修补和完善。

只有不断的优化管理制度,才能够适应企业的发展和变化,保证企业的长期稳定运行。

2. 盘点管理制度的方法盘点管理制度的方法主要有以下几种:(1)逐项盘点:逐项盘点是对每一个管理制度进行仔细的检查和分析,找出其中存在的问题和不足。

逐项盘点可以帮助企业全面了解各项管理制度的运行情况,及时进行修缮。

(2)分类盘点:分类盘点是将管理制度按照不同的类别进行分组,然后对每一类管理制度进行盘点。

通过分类盘点,可以更加系统地发现存在的问题和短板,及时进行整改和完善。

(3)综合盘点:综合盘点是对所有管理制度进行集中盘点,综合考察企业的各项管理制度的运行情况。

通过综合盘点可以发现全局性的问题,对整个企业的管理制度进行全面的改进。

3. 盘点管理制度的内容盘点管理制度时,需要重点关注以下几个方面的内容:(1)制度的健全性:企业的各项管理制度是否完备和健全,能否满足企业的实际需求。

(2)制度的执行情况:企业的各项管理制度是否得到有效执行,是否存在执行偏差和漏洞。

(3)制度的适应性:管理制度是否能够适应企业的实际发展需求和变化。

(4)制度的效果:各项管理制度的实施效果如何,是否达到预期的效果和目标。

二、考核管理制度1. 为什么要考核管理制度考核管理制度是为了及时发现问题、解决问题,提高管理效率和质量。

只有通过考核,才能够发现问题、解决问题,确保管理制度的贯彻执行和有效运行。

考核管理制度不仅可以发现企业管理中存在的问题,还可以激励员工积极参与管理制度的实施,提高企业的整体管理水平和竞争力。

2. 考核管理制度的方法考核管理制度的方法主要有以下几种:(1)定期考核:定期考核是按照一定的时间周期对管理制度进行考核。

库存商品盘点管理制度

库存商品盘点管理制度

库存商品盘点管理制度一、制度目的本制度旨在规范企业库存商品盘点管理工作,确保库存商品数量的准确性和规范性,为企业决策提供准确的数据支持。

二、适用范围本制度适用于公司所有的库存商品盘点管理工作。

三、制度内容3.1 盘点周期的确定1.按季度对库存商品进行盘点,每个季度的最后一个月进行盘点。

2.针对某些特殊情况(如年底等),可能需要额外安排盘点工作。

由公司领导决定。

3.2 盘点人员的安排1.盘点工作由仓库管理员和财务人员共同完成。

2.仓库管理员是盘点工作的组织者和具体负责人,财务人员对盘点结果进行核对。

3.3 盘点前的准备工作1.仓库管理员应提前做好盘点工作的准备工作,包括准备物资、审核库存台账、审核存货账、确定库存区域、统计应开具盘存单的物品。

2.财务人员应准备好现金和支票等付款工具,以便在盘点过程中支付应付款项。

3.4 盘点过程1.盘点前,仓库管理员应向所有参与盘点的人员进行培训,确保盘点工作的顺利进行。

2.在盘点过程中,仓库管理员应对库存商品进行逐个核查,统计每项商品的数量、品种和规格。

同时,应记录库存商品的实物盘点结果和台账盘点结果。

3.财务人员应对盘点结果进行核对,以确保其准确性。

若有差异,则应及时进行调整。

3.5 盘点结束后的工作1.盘点结束后,仓库管理员和财务人员应对盘点结果进行汇总,并填写盘点表单。

2.盘点表单要加盖公司公章并由核对人员签字确认。

3.盘点结果应及时汇报到公司领导。

3.6 盘点工作的监督公司领导可以随时对盘点工作进行检查和监督,确保其规范性和准确性。

四、制度执行1.所有参与盘点工作的人员必须严格按照制度执行,确保盘点工作的规范性和准确性。

2.凡是发现问题应立即报告上级领导并进行整改。

五、制度评估和修改公司领导应定期对盘点制度进行评估,发现问题及时进行修改和完善,以确保其适应公司发展和实际需要。

六、制度责任公司领导对盘点管理制度的制定和实施负有最终责任,各级领导要加强对该制度的监督和执行。

员工盘点管理制度

员工盘点管理制度

员工盘点管理制度第一章总则第一条为规范和加强公司对员工的盘点管理工作,根据《公司法》、《劳动法》等相关法律法规,结合公司实际,制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工的盘点管理工作。

第三条盘点管理是指公司为了掌握员工基本情况,确定员工编制数量、位置、待遇、提拔任用等的一项重要管理工作。

第四条盘点管理工作应遵循公平、公正、公开、合理的原则,全面了解员工的工作情况,增强管理效率,提高工作质量。

第五条公司应建立健全盘点管理工作的组织结构,确定责任人和协助人员,确保盘点工作的顺利进行。

第二章盘点管理流程第六条部门领导应根据公司的需要确定盘点计划,并通知相关部门和人员。

第七条盘点计划应包括盘点时间、地点、责任人、协助人员等内容。

第八条负责盘点工作的人员应提前做好盘点前的准备工作,包括准备盘点表格、统计工具等。

第九条盘点工作应在规定的时间和地点进行,盘点人员应仔细核对员工的基本信息,如姓名、性别、年龄、学历、入职时间、工作岗位、工作职责等。

第十条盘点工作完成后,应将盘点结果进行整理和审核,确定员工编制的数量和位置,提出处理建议。

第十一条盘点结果需经部门负责人审核同意后方可最终确定,负责人需签字确认并提交公司人力资源部备案。

第三章盘点管理措施第十二条公司应建立健全员工档案,包括个人基本信息、工作经历、培训记录等,为盘点管理提供基础资料。

第十三条员工盘点管理需保护员工隐私,严格遵守个人信息保护法律法规,不得非法泄露员工个人信息。

第十四条公司应加强对盘点工作的监督和检查,确保盘点工作的质量和效果。

第十五条公司可以利用信息化技术加强员工盘点管理工作,提高工作效率和管理水平。

第十六条公司可针对盘点结果采取相应的奖惩措施,以激励员工,促进工作积极性和参与度。

第十七条公司应完善员工盘点管理制度,根据实际情况不断进行评估和改进,确保员工盘点管理工作持续健康发展。

第四章盘点管理责任第十八条公司各部门领导应负责本部门员工的盘点管理工作,做好盘点计划的制定和组织工作。

仓库盘点制度和流程(4篇)

仓库盘点制度和流程(4篇)

仓库盘点制度和流程是仓库管理中非常重要的一环,可以帮助确保仓库存货的准确性和完整性。

以下是一般的仓库盘点制度和流程:制度:1. 盘点周期:确定盘点周期,通常是每年一次,或者每季度一次,也可以根据仓库存货的特点和需求进行调整。

2. 盘点责任:明确盘点的责任人及其职责,包括仓库管理员、库存管理员和财务部门等。

3. 总结与报告:完成盘点后,需要对盘点结果进行总结和报告,包括盘点异常和差异的调查、原因分析和解决方案等。

流程:1. 盘点准备:确定盘点日期和时间,提前通知相关人员,并准备必要的盘点工具,如计数器、标签、计算机等。

2. 盘点前检查:在盘点之前,检查仓库设备和工具的完好性和可用性,确保盘点过程中不会出现意外。

3. 盘点操作:根据仓库盘点清单和库存记录,对仓库存货进行逐项盘点。

可以使用物理盘点或电子盘点的方式,根据实际情况选择。

4. 盘点记录:盘点过程中,对每一项存货进行准确记录,包括存货名称、数量、质量等信息。

5. 差异调查与核实:完成盘点后,对盘点结果与实际库存进行对比,并进行差异调查和核实,找出异常和差异的原因。

6. 库存调整:根据差异调查的结果,进行库存调整,对盘盈或盘亏的存货进行相应的调整。

7. 总结和报告:根据盘点结果,总结盘点情况和问题,并向相关部门提交盘点报告,提出改进措施和建议。

8. 改进措施:根据盘点结果和报告,制定改进措施和行动计划,以防止类似问题再次发生。

以上是一般的仓库盘点制度和流程,具体的制度和流程可以根据仓库的实际情况和需求进行调整和优化。

仓库盘点制度和流程(二)第一部分:仓库盘点制度1. 目的仓库盘点制度的目的是确保仓库存货的准确性和完整性,提高仓库管理的效率和精确性。

2. 适用范围本制度适用于所有仓库管理人员和相关工作人员。

3. 盘点责任仓库经理负责制定和执行盘点计划,仓库管理员负责具体的盘点工作,其他相关人员协助仓库管理员完成盘点任务。

4. 盘点周期仓库盘点应定期进行,具体周期由仓库经理根据实际情况和需求确定。

盘点管理制度(精选17篇)

盘点管理制度(精选17篇)

盘点管理制度盘点管理制度篇11.目的:为保证公司商品数量准确,做到账、货一致,特制定此制度。

2.范围:本制度所称盘点范围包含公司库存商品。

3.方式:3.1每半年进行全面盘点;不定期进行动态盘点,动态盘点品种不低于门店库存数五分之一。

3.2动态盘点重点在于贵重商品及特殊管理药品盘点。

4.人员以及职责:4.1公司盘点工作由仓储物流部负责组织、实施;财务部负责监督盘点及审核盈亏。

4.2公司仓储物流部为资产管理第一责任人。

4.3财务部有权对库存商品进行定期或不定期抽盘。

5.盘点计划5.1固定盘点前由仓储部发出盘点通知,拟定盘点计划并召集盘点会议布置各项盘点事宜。

5.2不定期盘点可随时进行,不需预先通知。

6.盘点前准备工作6.1盘点前各参与盘点人员应对自己须盘商品存放地点、商品规格,批号效期等数据查询熟练掌握。

6.2盘点期间停止开票及收发货物,系统预留相关信息必须及时处理,保证商品账目清晰,实物保持静止状态。

7.盘点工作7.1盘点时由两人一组,依据分发的盘点表清点实物并登记。

7.2盘点人员注意掌握盘点技巧,避免误盘、漏盘与重复盘。

7.3实际盘点时应认真核对数量,清点数量后应将商品整齐摆放。

盘点人员必须核对库存实物与盘点表记录,按实填写。

8.盘点数据8.1盘点完毕,负责人将所有盘点表回收,对照库存表领取情况,保证库存表完整无缺后交由录入人员录入电脑系统。

8.2录入员发现差异应交由复盘人员进行复盘。

8.3盘点差异应注明原因,区分责任人,无原因视同责任人完全过失。

8.4复盘人员将复盘结果交由录入人员录入电脑系统。

9.盘点报告9.1盘点结束后,仓储物流部及时与财务部核对差异,核算差异金额。

9.2盘点结果以盘点报告形式出具,全面叙述盘点过程以及发现问题、改进办法。

9.3经总经理批准后盘点差异允许调整。

10.盘点纪律10.1盘点数据以实际为主,严禁弄虚作假、隐藏、涂改,一经发现,严肃处理。

10.2盘点人员无条件服从组织人指挥,任何扰乱盘点秩序者,严肃处理。

各部门盘点管理管理规定(3篇)

各部门盘点管理管理规定(3篇)

第1篇一、总则为了加强公司各部门盘点工作的规范化、制度化,确保盘点工作的准确性、及时性和完整性,提高公司资源利用效率,特制定本规定。

二、盘点范围及原则1. 盘点范围(1)库存物资:包括原材料、半成品、成品、包装物、低值易耗品等。

(2)固定资产:包括房屋、设备、车辆、办公家具等。

(3)无形资产:包括专利、商标、著作权等。

(4)现金、银行存款、应收账款、应付账款等。

2. 盘点原则(1)全面性:盘点工作应全面覆盖所有盘点范围,不留死角。

(2)准确性:盘点数据应准确无误,确保公司财务报表的真实性。

(3)及时性:盘点工作应在规定时间内完成,确保数据及时反映公司实际情况。

(4)完整性:盘点工作应包括所有盘点范围,确保无遗漏。

三、盘点组织与职责1. 组织机构(1)成立盘点领导小组,由公司总经理担任组长,各部门负责人为成员。

(2)成立盘点工作小组,由财务部牵头,各部门相关人员参与。

2. 职责分工(1)盘点领导小组负责统筹协调盘点工作,确保盘点工作的顺利进行。

(2)财务部负责制定盘点方案、监督盘点过程、汇总盘点结果。

(3)各部门负责人负责组织本部门盘点工作,确保盘点数据的准确性。

(4)各部门相关人员负责参与盘点工作,按照要求进行盘点。

四、盘点程序与方法1. 盘点程序(1)制定盘点计划:财务部根据公司实际情况制定盘点计划,包括盘点时间、盘点范围、盘点方法等。

(2)组织实施:各部门按照盘点计划开展盘点工作。

(3)汇总盘点结果:财务部汇总各部门盘点结果,形成盘点报告。

(4)分析盘点差异:对盘点差异进行分析,找出原因,并提出改进措施。

(5)编制盘点报表:根据盘点结果编制盘点报表,报送公司领导。

2. 盘点方法(1)实物盘点法:对库存物资、固定资产等进行实地盘点,核对数量、质量、规格等信息。

(2)盘点表法:编制盘点表,记录盘点数量、规格、型号等信息。

(3)核对法:核对盘点数据与账面数据,确保数据一致性。

五、盘点结果处理1. 对于盘点发现的差异,各部门应查明原因,及时处理。

公司盘点的规章制度范本

公司盘点的规章制度范本

公司盘点规章制度范本一、总则第一条为了规范公司盘点工作,确保公司资产安全,提高公司管理水平,根据《中华人民共和国公司法》和国家相关法律法规,制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有资产的盘点工作,包括固定资产、存货、应收账款等。

第三条盘点工作应遵循真实性、准确性、完整性和及时性原则,确保公司资产数据的真实可靠。

第四条公司设立盘点组织机构,负责组织、协调和监督盘点工作。

盘点组织机构应由公司高层领导、财务部、审计部及相关部门组成。

二、盘点准备第五条盘点前,财务部应制定详细的盘点计划,明确盘点范围、时间、任务分工、具体流程等。

第六条审计部应对盘点计划进行审核,确保盘点计划的合理性和可行性。

第七条相关部门应按照盘点计划,做好准备工作,包括整理相关资料、准备盘点工具等。

第八条盘点前,应对盘点人员进行培训,确保其了解盘点流程和规范要求。

三、盘点实施第九条盘点工作应按照盘点计划进行,各部门应积极配合,确保盘点工作的顺利进行。

第十条盘点人员应按照规范要求进行盘点,确保盘点数据的真实、准确和完整。

第十一条盘点过程中,审计部应对盘点工作进行监督,对盘点数据进行审核,确保盘点结果的真实可靠。

第十二条盘点结束后,各部门应向盘点组织机构提交盘点报告。

盘点报告应包括盘点范围、盘点时间、盘点结果、存在问题及改进措施等。

四、盘点处理第十三条盘点组织机构应对盘点报告进行汇总分析,对盘点结果进行处理。

第十四条对盘点过程中发现的问题,相关部门应及时进行整改,确保公司资产安全。

第十五条对盘点结果存在的差异,财务部应进行调查分析,找出原因,并进行相应的处理。

第十六条对在盘点过程中表现优秀的部门和个人,公司应给予表彰和奖励。

五、盘点后的相关工作第十七条盘点结束后,财务部应根据盘点结果,调整资产账务,确保资产数据的准确性。

第十八条审计部应定期对盘点工作进行检查,确保盘点制度的执行情况。

第十九条公司应根据盘点结果,完善资产管理措施,提高资产管理水平。

盘点考核制度

盘点考核制度

盘点考核制度是企业为了确保库存物料的准确性、完整性以及避免资源浪费,通过制定一系列的盘点原则、方法、流程以及处理规定,对仓库管理人员进行考核的一种制度。

以下是对盘点考核制度的详细说明:一、盘点原则1. 静态盘点:在进行盘点前,车间领料员需将不能按订单配套生产的材料退回仓库,以便盘点时能够准确对账。

2. 实盘实报:盘点的物料、账务、卡片必须真实,确保盘点结果的准确性。

二、盘点方法1. 分区盘点:将仓库划分为不同的管理区域,对每个区域进行不规律的盘点,以确保库存物料的准确性。

2. 经常性盘点:仓管员每天通过收发料及时检查库存物料的账、卡、物是否相符,对有动态的物料进行巡回抽盘。

3. 定期盘点:由财务部组织,各车间、仓库在规定时间(如月底)对物料进行全面盘点。

三、盘点流程1. 盘点前准备:仓管员对仓库进行整理,确保物料摆放整齐,便于盘点。

2. 盘点过程中,仓管员需对物料进行详细记录,包括物料名称、规格型号、数量、品质状态、盘点人等信息。

3. 盘点完成后,盘点表需经部门主管确认签字,一式两份,一份留底,一份交财务部。

4. 财务部组织定期盘点抽查,对仓管员所管货物进行抽盘,若抽盘数量有误,将根据情况进行重盘并上报财务部。

四、盘盈盘亏处理1. 当仓管员对仓库货物盘点时出现盘亏或盘盈时,仓管员需及时上报财务部,共同查明原因。

2. 根据盘盈盘亏的原因,相关部门需制定相应的改进措施,避免类似情况再次发生。

3. 对因工作失误或故意隐瞒不报的仓管员,将根据公司规定进行严肃处理。

五、考核与激励1. 对盘点工作表现优秀的仓管员,公司予以表彰和奖励,以提高工作积极性。

2. 对在盘点过程中发现问题、及时上报并采取措施解决的仓管员,给予一定的奖励。

3. 对未按照规定进行盘点、故意隐瞒或多次出现盘点错误的仓管员,予以通报批评,并纳入绩效考核。

企业盘点制度及流程

企业盘点制度及流程

企业盘点制度及流程一、企业盘点制度的制定盘点制度是企业内部管理的重要组成部分,它的制定应从以下几个方面考虑:1.目的和宗旨:明确盘点的目的,例如核实资产数值、防止资产流失等。

2.盘点周期:确定盘点的频率,根据企业运营情况,可以选择每年、半年或季度进行盘点。

3.盘点责任:明确盘点的责任主体,例如财务部门、库房管理员等。

4.盘点方式:确定盘点的具体方法,可以选择全面盘点、随机盘点或周期盘点等。

5.盘点报告:规定盘点后的报告和处理要求,例如如何报告账目不符等异常情况。

二、企业盘点流程的规定企业盘点流程是指盘点活动的具体操作步骤,一般包括以下几个环节:1.准备阶段:明确盘点的时间和地点,通知相关人员参与盘点,准备盘点所需的工具和资料等。

2.盘点准备:检查盘点区域的布置情况,清点工具和表格等,确保盘点的顺利进行。

3.盘点操作:按照盘点制度要求,逐项清点资产,记录资产名称、编号、数量等重要信息,同时检查是否存在损坏或丢失的情况。

4.异常处理:如果发现资产不符或存在异常情况,及时报告上级并进行处理,例如调查原因、上报财务部门等。

5.盘点报告:整理盘点结果,生成盘点报告,记录清点情况和异常处理等信息,并上报给主管部门进行核准。

6.盘点复核:由主管部门对盘点结果进行复核,与实际情况对比核实,确保资产数据的准确性。

7.盘点总结:根据盘点结果,总结盘点过程中存在的问题和不足,提出改进意见,为下一次盘点提供参考。

三、企业盘点制度的实施方法1.建立信息化系统:通过使用财务软件或资产管理系统,实现资产信息的电子化记录和管理,提高盘点的效率和精确度。

2.制定盘点时间表:在每年初或年度终了前,提前制定盘点时间表,并通知相关人员参与盘点,确保有足够的时间进行盘点工作。

3.培训相关人员:组织培训,教授盘点的操作流程和技巧,提高盘点人员的专业水平和工作效率。

4.加强监督和督促:建立监督机制,加强对盘点工作的督促和引导,确保盘点的及时进行和结果的准确性。

仓库盘点制度和流程(5篇)

仓库盘点制度和流程(5篇)

仓库盘点制度和流程一、目的为保证仓库存货盘点的正确性,使盘点事务有章可循,并加强有关人员的管理责任,以达到有效管理仓库存货的目的,特制定仓库存货盘点制度。

二、盘点范围和方式1、盘点范围:仓库存放的各品牌的库存货品及物料,含供应商寄放货品。

2、盘点方式:每月月末,由财务部会同仓储部相关人员对仓储部所经管货品及物料实施全面清点盘存一次。

三、盘点人员的指派和职责1、监盘人:由仓储主管和财务主管共同担任,负责盘点工作的指挥、协调和督导。

2、盘点人:每一组安排财务部和仓储部各一人作为盘点人对存货进行清点,人员由仓储主管和财务主管各自指派,负责清点存货数量。

3、记录员:由财务主管指派一名财务人员,负责对盘点人清点的存货数量进行记录,填制《存货实地盘点明细表》。

4、司机:由公司总经理指派,负责参与盘点人员的接送。

四、盘点前准备事项1、盘点编组:由财务主管和仓储主管在每月____号前,事先依据盘点仓库和品牌,共同编排《盘点人员编排表》,报综合部总经理核定后,公布实施。

2、仓储部将接受盘点的用具(如计算器)预先准备妥当,盘点所需的《存货实地盘点明细表》由财务部准备。

3、仓储部要对仓库存货的堆码和堆置进行整理,力求货品整齐、规范、品类集中,并置放存货标示牌。

4、仓管员要对进出仓库的单据进行清理,追回因紧急发货未收回的出库单,办妥入库货品的入库手续。

五、盘点报告1、财务部根据《存货实地盘点表》编制《盘点盈亏报告表》,由仓储部仓管责任人及主管共同填列差异原因的说明后,送回财务部门汇总转呈综合部总经理签核处理意见。

2、每月仓库盘点完后,由监盘人、盘点人、记录员在《存货实地盘点表》上签字确认,财务部应在盘点后第二天12:00前将《盘点盈亏报告表》交与仓储部主管,仓储部及相关责任人要对盘点盈亏情况进行核查,发现问题及时通知财务确认。

仓储部必须在收到《盘点盈亏报告表》后____天内核查及填列好差异原因,并交还给财务部,由财务部呈报上级签核。

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为了规范盘点作业管理流程,以确保公司库存货物的准确性,达到仓储货物的有效管理及保障公司财产的安全,完整,根据本公司情况特制定本制度。

通过本制度,实现盘点流程的规范化管理,作为盘点作业方面的指导性文件。

它通过对盘点的安排、计划、组织、盘点、差核、数据修正、盘点表审核、数据校正、盘点总结等方面进行说明,规定和指导,以给库房盘点管理工作指明方向和给出措施方法。

同时贯彻盘点制度,查找库存管理漏洞并弥补,保障营运操作规范化管理及库房货物的安全性。

盘点范围:货物盘点对象为仓库里所有库存的所有货物。

库管助理: 负责组织,实施仓库盘点作业,最终盘点数据的核查,校正,盘点总结。

稽核组:负责稽查仓库盘点作业数据,以反馈其正确性。

财管部:负责监督库房盘点情况,以保证数据的准确性。

店长(物流调度组组长) :听取库管助理的每月仓库盘点结果汇报,对盘亏原因的核实及处理,监督库存精度上升对策的实施。

4.1 盘点方式1)动态盘点:每天对有出入库数量变化的商品进行动态盘点2) 月度盘点:对于所有库存货物每月的指定日期 (各店面盘点日期为每月15 日-25 日中指定某天,丰润区盘点时间为每月28 日)进行整体盘点,由库管助理组织,财管部出人全程监盘,稽核组稽查。

3)年末盘点:每年12 月28 日对仓储所有货物库存及仓储设备,用品进行盘点,由库管助理组织,财管部出人全程监盘,稽核组稽查。

4) 不定期盘点:由稽核组负责组织,盘点流程参照附件【盘点流程】,且可灵便调整。

4.2 盘点方法及注意事项1)盘点采用实盘实点方式,禁止目测数量、估计数量;2)盘点时注意物料的摆放,盘点后需要对物料进行整理,保持原来的或者合理的摆放顺序;3)所负责区域内物料需要全部盘点完毕;4)盘点过程中注意保管好“盘点表”,避免遗失,造成严重后果;4.3 盘点计划1)动态盘点由库管助理组织进行,月底盘点由库管助理组织进行,年终盘点需要征得连锁处副总经理的允许后,由产品部总监组织进行。

2) 年末盘点,产品部总监需要制作【盘点计划书】或者【盘点通知书】,明确盘点具体时间,仓库住手操作时间、相关人员的安排。

5、盘点时间安排1)月度初盘(确定初步的盘点结果数据)完成时间: 1 个工作日之内;年末初盘完成时间:3 个工作日之内;监盘(验证初盘数据的正确性)时间:安排在初盘过程中或者初盘完成后由财管部指定人员进行查核盘点;差核时间:才初盘完成后,差核人进行差异盘点4)稽核时间:稽核盘点数据,发现问题,指正错误;稽核时间根据稽核人员的安排而定,可在初盘过程中或者结束后进行,普通在差核盘点结束后进行;5)盘点开始时间和盘点计划共用时间根据库房操作工作任务情况来确定,总体原则是保证盘点质量不严重影响库房正常业务为前提;6、人员安排1)初盘人:负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表,将初盘数据记录在“盘点数量”一栏;2)监盘人:由财管部指定人员负责监督初盘人的盘点作业3)差核人:负责在初盘完成后对差异数量进行复查并记录在“复查数量”一栏4)稽核人:年末盘点过程中或者盘点结束后,由稽核组指派人员作为稽核人和调度物流组组长负责对盘点过程予以监督、盘点货物数量或者稽核已盘货物数量;5) 数据录入员:负责盘点差核后的盘点数据录入驷慧系统的“盘点表”中;6) 根据以上人员分工设置、库房需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排;7、相关部门配合事项1) 月末盘点提前一天,年末盘点需提前一周发“库房盘点计划“通知财管部,说明相关盘点事宜;财管部配合完成月末盘点。

2)特殊注意:库房盘点期间货物出入库必须记录在册;8、盘点前工作准备1)盘点前需要将所有能入库归位的货物全部归位入库,不能归位入库归位的进行特殊标示注明不参加本次盘点;2)将库房所有货物进行整理整顿标示,所有货物都要求有相应货物品名、储位。

3)同一种货物不允许放在不同的储位上。

4)盘点前仓库库存管理账务需要全部处理完毕;5)库管助理处理完毕后需要导出“货物盘点明细表表的格式请参照附件;6)将完成后的电子档归档保存在盘点计划时间紧张的情况下,需要组织人员先对库存商品进行初盘;盘点前需要准备A4 夹板、笔、货物盘点明细等盘点用具。

9、盘点工作奖惩1)在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;2)严禁在盘点过程中弄虚作假,虚报数据,盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘,书写数据潦草、错误,丢失盘点表,随意换岗;3)严禁监盘人不按要求对盘点工作进行监督,“偷工减料”;不按盘点作业流程作业等(特殊情况需要领导批准);4) 对在盘点过程中表现特殊优异和特殊差的人员参考“库房管理及奖惩制度”做相应考核;5)库房根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核;5.1.1 初盘方法及注意事项1) 因时间安排原因,盘点时间非常紧张的情况下,可安排合适人员先对库存商品进行初盘;2)最大限度保证初盘数量准确;3)未经过初盘的商品在需要出库时一定要如实记录在盘点表上;4)初盘时顺便对物料进行归位操作,相同品名的货物摆放在同一储位;5) 在初盘过程中发现异常问题不能正确判定或者不能正确解决时可以找差盘人处理;6) 初盘时需要重点注意盘点数据错误原因:货物库位错误,货物标示品名错误,货物在不同储位混放等情况;7) 初盘完成后,初盘人在“盘点表”上签名确认,并将原件给到指定差核人手中进行复查;8) 初盘时如发现该库位货物不在所负责的盘点表中,但是属于该库位货物,同样需要进行盘点,并对应记录在“货物盘点明细表”的备注栏中;9) 初盘完成后需要检查是否所有货物都有进行盘点5.2 差核5.2.1 差核注意事项1) 差核时需要重点查找以下错误原因:商品库位错误,商品标示品名错误,货物数量不符等情况;2) 差核有问题的需要找到初盘人进行数量确认;5.2.2 差核作业流程1) 差核人对“初盘盘点表“进行分析,快速作出盘点对策,按照先盘点差异大后盘点差异小的方法进行差核工作;差核安排在盘点结束后进行,且可根据情况在差核结束后再安排一次差核;2) 差核时根据盘点的作业方法和流程对异常数据商品进行再一次点数盘点,如确定盘点数量正确时,则“盘点表”的“复查数量”不用填写;如确定盘点数量错误时,则在“盘点表”的“复查数量”填写为正确数量;3) 初盘所有差异数据都需要经过差核盘点;4) 差核完成后,与盘点数据有差异的需要找盘点人予以当面核对,核对完成后,将正确的数量填写在“盘点表”的“复查数量”栏,如以前已经填写,则予以修改;5) 差核人与初盘人核对数量后,需要将初盘人盘点错误的次数记录在“盘点表”的“盘点错误次数”中;6) 差核人需要找出货物盘点数据差异的原因并写在盘点表备注栏中;7) 差核人完成所有流程后,在“盘点表”上签字并将“盘点表”给到相应“监盘人”或者“稽核人”手中;5.4.1 稽核注意事项1) 库房指定人员需要积极配合稽核工作;2) “稽核人”盘点的最终数据需要“稽核人”和库房“差核人”签字确认方为有效;5.4.2 稽核作业流程1)稽核人员用系统盘点表根据随机抽查或者重点抽查的原则筛选制作出一份“稽核盘点表”;3)稽核根据需要在仓库进行盘点、差核过程中或者结束之后进行稽核(具体时间参照“库房盘点计划”);4)稽核人员可先自行抽查盘点,合理安排时间,在自行盘点完成后,要求库房安排人员(普通为差核人)配合进行库存数据核对工作;每一项核对完成无误后在“稽核盘点表”的“稽核数量”栏填写正确数据;5)稽核人员和库房人员核对完成库存数据的确认工作以后,在“稽核盘点表”的相应位置上签名,并复印一份给到库房差核人员,由差核人负责差核;差核人确认完成后和稽核人一起在“稽核盘点表”上签名;如配合稽核人员抽查的是差核人,则差核人可以再也不复查,将稽核数据作为最终盘点数据,但数据差异需要继续寻觅原因;5.4.3 盘点数据录入及盘点错误统计1)经过初盘、差核并在监盘人监督下进行盘点作业后形成的最终盘点表,交由库房盘点数据录入员录入系统盘点表中录入前将所有数据,手工汇总在“盘点表”中形成最终盘点数据2)库房盘点录入员录入数据以“盘点表“的“最终盘点数据”为准录入系统盘点表中并将盘点差异原因录入;3)录入工作应子细认真保证无丝毫错误,录入过程发现问题应及时找相应人员解决。

4) 录入完成以后需要反复检查三遍,确定无误后进行系统账目调整并将系统“盘点表”送呈给总经理批示,同时抄财管部总监、稽核组5)总经理对账目异常情况、工作改进措施、及相应责任处罚进行批示1)根据盘点期间的各种情况进行总结,特别对盘点差异原因进行总结,写成“盘点总结及报告“;送呈总经理审核,抄送财务部;2)盘点总结报告需要对以下项目进行说明:本次盘点结果、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施(出入库管理,库存管理,盘点方法/频率)、本次盈亏异常相应的责任处罚建议等;虚拟盈亏指因漏记账、错记账、记串账导致的库存账面盈亏。

此类盈亏只是物资进、销、存成本浮现时间性差异,并未造成实际损失,可按以下程序处理:1.1 盘点表经盘点单位库管、盘点单位店长(厂长)、财管部监盘人员、财管总监签字确认,库房、财务同时调整账务;调整金额对当期损益有较大影响的,由财管部提报财务处理方案,总经理签批后调账。

1.2 由产品部规定账务差错容忍度标准,每月由产品部汇总各店差错数量,对超出标准的责任人,按《员工行为奖惩制度》进行相应处罚;对长期低差错率的人员可予以适当奖励。

2.1 经鉴定属于应报废、变卖物资,由产品部集中提报报废申请,申请应注明拟报废物资名称规格型号等信息、所属门店、损失承担主体、报废变卖方案,按核决权限规定权限审批;经审批的报废申请流转至财管部、资产所属部门,同时做相应账务处理。

2.2 因施工或者保管不当造成的丢失、毁损、失效等损失,由产品部向连锁事业处提报,连锁事业处调查具体原因、分析责任归属,按相关制度及奖惩核决权限进行处理并通报。

盘点表格式。

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