总账及报表
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编制单位：东方公司 2014年1月 项目 行次 一、经营活动产生的现金流量 1 销售商品或提供劳务收到现金 2 收到税费返还 3 收到的与经营业务有关的其他现金 4 现金流入合计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的与经营活动有关的其他现金 9 现金流出合计 10 经营活动产生的现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量 12 收回投资所收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 15 收到的与投资活动有关的其他现金 16 现金流入合计 17 构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18 投资所支付的现金 19 支付的与投资活动有关的其他现金 20 现金流出合计 21 投资活动产生的现金流量净额 22 三、筹资活动产生的现金流量 23 吸收投资所收到的现金 24 借款所收到的现金 25 收到的与筹资活动有关的其他现金 26 现金流入合计 27 偿还债务所支付的现金 28 分配股利、利润、偿付利息所支付的现金 29 支付的与筹资活动有关的其他现金 30 现金流出合计 31 筹资活动产生的现金流量净额 32 四、汇率变动对现金的影响 33 五、现金流量净额 34 单位：元 金额 1,216,400.00 1,216,400.00 26,325.00 94,332.79 126,863.21 880.00 248,401.00 967,999.00 23,400.00 23,400.00 -23,400.00 100,000.00 100,000.00 220,000.00 220,000.00 -120,000.00 824,599.00
编制单位：东方公司 2014年1月 项目 行次 一、经营活动产生的现金流量 1 销售商品或提供劳务收到现金 2 收到税费返还 3 收到的与经营业务有关的其他现金 4 现金流入合计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的与经营活动有关的其他现金 9 现金流出合计 10 经营活动产生的现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量 12 收回投资所收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 15 收到的与投资活动有关的其他现金 16 现金流入合计 17 构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18 投资所支付的现金 19 支付的与投资活动有关的其他现金 20 现金流出合计 21 投资活动产生的现金流量净额 22 三、筹资活动产生的现金流量 23 吸收投资所收到的现金 24 借款所收到的现金 25 收到的与筹资活动有关的其他现金 26 现金流入合计 27 偿还债务所支付的现金 28 分配股利、利润、偿付利息所支付的现金 29 支付的与筹资活动有关的其他现金 30 现金流出合计 31 筹资活动产生的现金流量净额 32 四、汇率变动对现金的影响 33 五、现金流量净额 34 单位：元 金额 1,216,400.00 1,216,400.00 26,325.00 94,332.79 126,863.21 880.00 248,401.00 967,999.00 23,400.00 23,400.00 -23,400.00 100,000.00 100,000.00 220,000.00 220,000.00 -120,000.00 824,599.00