财务月结表
财务人员月度工作总结
财务人员月度工作总结2020财务人员月度工作总结范文（通用5篇）时光在流逝，从不停歇，一段时间的工作已经结束了，回顾这段时间以来的工作成果，你有什么感悟呢？需要认真地为此写一份工作总结。
怎样写工作总结才更能吸引眼球呢？下面是店铺帮大家整理的2020财务人员月度工作总结范文（通用5篇），欢迎大家分享。
财务人员月度工作总结1进入X月份以来，公司财会部根据公司的工作任务要求，认真落实了各项具体工作，基本上完成了公司领导交办的各项任务，现将八月份个人工作总结报告汇报如下：1、关于招聘项目部及仓库会计人员，落实培训工作的情况。
在公司行政领导的关心及办公室积极配合下，目前公司财会部新来了几名大专以上的会计人员，为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力量，经过一段时间的会计岗位培训，这些新来的同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管理要求，可以分配到各项目部及仓库工作，具体的分配请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到；有关到岗人员每月具体工作的要求有公司财会部统一布置，做到内部报表口径一致，账表清楚，分析合理。
从而来提高我公司成本核算工作的质量，充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用，不断完善企业内部报销制度，为企业的发展和升级打下良好的基础管理工作，提升公司会计管理水平。
2、关于公司租赁材料核算的专题分析情况。
长期以来，我公司的租赁材料核算一直比较混乱，某些租赁站的租金计算不太合理，造成我企业经济损失较大；如市星火钢管租赁站，租金中的重复计算较多，多算天数等，通过我财会部认真核对，进行专题分析，纠正了供应商不合理的计算方式，节约了企业租金支出，这项工作虽然比较繁，容易发生计算错误，但我们以耐心细致的工作态度逐笔进行核对，用科学的方法进行计算，博得了供应商的认可，双方在友好合作的气纷中确认签字，解决了以往的计算难题。
3、往来账款核对工作情况。
往来核对工作是我们财会部平时比较忙的事情，因目前各项目部工程进度较快，大量的建筑材料进场，以及各类施工机械进场作业，其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账，为此我们财会部一直以公司利益为准绳，随时满足供应商的核对要求，不吊难，守信用，认真核对每笔业务，保证了下道工作流程的顺利进行，取得了供应商的好评，树立了企业形象。
财务会计月末结账关键事项检查表完整
财务会计月末结账关键事项检查
表
(优质文档，可直接使用，可编辑，欢迎下载）
质检科审核检查表
第1页共2页
审核组长：日期:
质检科审核检查表
审核员：日期：
审核组长：日期:
生产技术科审核检查表
第1页共1页
审核组长: 日期:
管理层审核检查表
第1页共2页
审核员：
日期:
审核组长： 日期：
管理层审核检查表
第2页共2页
审核员：
日期：
审核组长: 日期:
仓库审核检查表
第1页共1页
审核员：日期:
审核组长: 日期：
生产车间审核检查表
第1页共1页
审核员：日期:
审核组长：日期：
供销科审核检查表
第1页共1页
审核员: 日期: 审核组长: 日期:
山西省教育科学规划课题中期报告
课题批准号
课题名称
课题负责人
所在单位
填表日期
山西省教育科学规划领导小组办公室
"培养小学生数学素养的实践研究”课题组
中期检查活动提示：
中期检查活动主要是分析已取得的研究成果，研讨课题研究的可持续性，重点是反思、归纳、深化、细化。
财务分析报表财务月结年终结算数据分析PPT模板BM
请替换文字内容
请替换文字内容，添加相关标题，修改文字内容， 也可以直接复制你的内容到此。请替换文字内容， 添加相关标题，修改文字内容，也可以直接复制 你的内容到此。
201X
201X
请替换文字内容
请替换文字内容，添加相关标题，修改文字内容， 也可以直接复制你的内容到此。请替换文字内容， 添加相关标题，修改文字内容，也可以直接复制内容，添加相关标题，修改文字内容， 也可以直接复制你的内容到此。请替换文字内容， 添加相关标题，修改文字内容，也可以直接复制你 的内容到此。
201X
201X
请替换文字内容，添加相关标题，修改文字内容，也可以直接复制你的内容到此。请替换文字内容，添加相关标题，修改文字内容，也可以直接复制你的内容到此。请替换文字内容，添加相关标题，修改文字内容，也可以直接复制你的内容到此。请替 换文字内容，添加相关标题，修改文字内容，也可以直接复制你的内容到此。请替换文字内容，添加相关标题，修改文字内容，也可以直接复制你的内容到此。请替换文字内容，添加相关标题，修改文字内容，也可以直接复制你的内容到此。请替换文 字内容，添加相关标题，修改文字内容，也可以直接复制你的内容到此。请替换文字内容，添加相关标题，修改文字内容，也可以直接复制你的内容到此。请替换文字内容，添加相关标题，修改文字内容，也可以直接复制你的内容到此。请替换文字内 容，添加相关标题，修改文字内容，也可以直接复制你的内容到此。请替换文字内容，添加相关标题，修改文字内容，也可以直接复制你的内容到此。请替换文字内容，添加相关标题，修改文字内容，也可以直接复制你的内容到此。
Please replace text, click add relevant headline, modify the text content, also can copy your content to this directly.
日记账日清月结日记账日清月结表格
日记账日清月结|日记账日清月结表格现金日记账需要做到日清月结。
这是作为出纳会计最起码的素质,目前现金日记账日清日结都通过财务软件来轻松办到,如果当天的业务量(过往的钱数)达到预期的范围,最好抽时间盘点库存,做到账实相符为上策。
现金日记账(Cash Journal)用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余情况的特种日记账。
由单位出纳人员根据审核无误的现金收、付款凭证和从银行提现的银付凭证逐笔进行登记的。
为了确保账簿的安全、完整，现金日记账必须采用订本式账簿。
现金日记账与现金收付款凭证核对收、付款凭证是登记现金日记账的依据，账目和凭证应该是完全一致的。
但是，在记账过程中，由于工作粗心等原因，往往会发生重记、漏记、记错方向或记错数字等情况。
帐证核对要按照业务发生的先后顺序一笔一笔地进行。
检查的项目主要是：核对凭证编号;复查记账凭证与原始凭证，看两者是否完全相符;查对账证金额与方向的一致性;检查如发现差错，要立即按规定方法更正，确保帐证完全一致。
现金日记账与现金总分类帐的核对现金日记账是根据收、付款凭证逐笔登记的，现金总分类帐是根据收、付款凭证汇总登记的，记账的依据是相同的，记录的结果应该完全一致。
但是，由于两种帐簿是由不同人员分别记账，而且总帐一般是汇总登记，在汇总和登记过程中，都有可能发生差错;日记账是一笔一笔地记的，记录的次数很多，也难免发生差错。
因此，出纳应定期出具“出纳报告单”与总帐会计进行核对。
平时要经常核对两帐的余额，每月终了结帐后，总分类帐各个科目的借方发生额、贷方发生额和余额都已试算平衡，一定要将总分类帐中现金本月借方发生额、贷方发生额以及月末余额分别同现金日记账的本月收入(借方)合计数、本月支出(贷方)合计数和余额相互核对，查看帐帐之间是否完全相符。
如果不符，先应查出差错出在哪一方，如果借方发生额出现差错，应查找现金收款凭证、银行存款付款凭证(提取现金业务)和现金收入一方的账目;反之则应查找现金付款凭证和现金付出一方的账目。
成本会计月度考核表模板
职位 挑战值
挑战值
成本会计
考评期
达成情况自评
权重 被考评者 评价
得分
达成情况评价
考评者评 价
得分
达成情况自评 权重 被考评者 得分
评价Biblioteka 达成情况评价 考评者评 得分
价
衡量标准
行为指标
1、分析不全面，不能为公司提供支持。 2、分析不全面，但仍能为公司提供财务数据支持。 3、分析较全面，能为公司决策提供一定的财务数据支持。 4、分析较全面透彻，能从财务角度提出经营建议，为公司 决策提供有力支持。 5、财务分析全面透彻，能提出建设性的经营建议，为公司 战略决策提供有力支持。
姓名
序号
常规KPI指标
1 成本报表编制的差错次数 2 材料消耗账账相符率
序号 1 2
序号
改进KPI指标 行为指标
1 成本分析有效性
2 内部沟通协调有效性 考核得分
成本会计月度考核表模板 部门：财务部
KPI指标
衡量标准
按出现的差错次数扣分 相符的账务笔数/账务总比数*100%
衡量标准
目标值 0
100%
1、从来不与相关人员联系，不能及时处理相关账务，为企 业带来较大损失。 2、基本没有与相关人员进行沟通，不能及时处理相关账 务，造成企业财务会计信息失真。 3、基本能主动与相关人员保持联系，但不能及时交接相关 账务。 4、基本能及时有效地与相关人员联系沟通，处理相关账务 。 5、能及时主动有效的和相关人员进行沟通，及时处理相关 账务。
权重
达成情况自评
被考评者评价
得分
达成情况评价
考评者评价
得分
考核等级
A：优秀B：良好C、合格D：需 要改进E、不合格
财务月工作总结(15篇)
财务月工作总结(15篇)财务月工作总结1一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，每天一小结，每月定期核对现金与帐目，做到日清月结，发现金额不符，做到及时向领导汇报，及时处理，幼儿园财务工作总结。
2、每月25号至次月5号收取每幼儿的费用，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的发票不付款。
二、其它工作：我除了做好自己的本职工作外，并兼带兴趣班老师，做到认真选择题材，上好每一堂课，及时与家长沟通，共同让幼儿取得进步。
在这里领导和同事们给了我很大的帮助和鼓励。
回顾检查自身存在的问题，我认为：一、学习不够。
当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。
面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。
理论基储专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的'要求。
二、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。
针对以上问题，今后的努力方向是：一、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。
二、加强理论学习，进一步提高自身素质，增强分析问题、解决问题的能力。
财务月工作总结2一、出具各项财务报表及时报送各项对外会计报表，及时完成各项统计报表。
根据各单位的经济指标完成情况，对各单位的预算的执行与完成情况进行月度与季度分析，配合绩效出具准确无误的财务信息。
二、债权债务的清理清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对于年度支付的款项未收回发票入帐的业务，财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票，并完善了入账手续，对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票，财务部发出了追缴，并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部，否则追究相关责任。
三、成本费用控制，堵塞漏洞对__的财务核算进行了内部稽核，发现_的会计科目使用有个别科目不符合财务标准规范，有个别费用报销不符合费用报销规定，没有经过公司董事长审批，财务对仓库的监控不是很到位。
财务月结计算操作手册
财务月结流程第一步：自动生成进货价差成本调整单；【存货管理子系统】→【期末处理】→【自动生成进货价差成本调整单】中产生调整单，注意：调整年月！【存货管理子系统】→【库存交易】→【录入成本/调整单】将生成的调整单据进行审核作业，单笔审核，也可通过工具栏【整批处理】进行【整批审核】；第二步，月底成本计价，进行成本加权计算；【存货管理子系统】→【期末处理】→【月底成本计价】中针对现行年月进行成本计价，点击【直接处理】；第三步，费用类单据抛转会计凭证；【自动分录子系统】→【自动分录】→【自动生成分录底稿】中，选择进销存单据中的库存交易单，可针对单别，单号，日期进行单据筛选，输入必填栏位【输入底稿批号】，点击【直接处理】；同样在【自动分录子系统】→【自动分录】→【自动生成会计凭证】；第四步，制造费用转生产成本；【会计总账子系统】→【结账】→【自动转账】；第五步，计算生产成本后，将领退料单/生产入库单等抛转凭证；以下白城变压器没有进行系统核算生产成本，则手工计算；1．计算生产成本步骤：<1>自动生成工单工时；<2>录入工单工时；（可针对个别调整）<3>汇总工作中心工时；<4>录入工作中心成本；维护【人工成本】和【制造费用】<5>计算生产成本；<6>维护工单成本；<7>成本异常检查；【无效工单领料明细表】【成本异常检测表】在【成本计算子系统】→【实际成本制】→【成本搜集】下面，可找到以上程式：【自动生成工单工时】执行之后可在【录入工单工时】查询到生成的工单工时；【汇总工作中心工时】输入年月，点击直接处理；【汇总工作中心工时】结果可在【录入工作中心成本】查询到结果，财务人员需输入人工成本和制造费用；完成以上步骤之后，开始【计算生产成本】，不需要输入任何数据，确认成本计算年月正确，点击直接处理；成本计算后进行异常检查，提供【无效工单领料明细表】【成本异常检测表】进行查询；进行异常检查之后，财务可通过【维护工单成本】成本进行调整；【设置分录性质】，分别针对领料单、退料单、生产入库单、销售发票、销货成本进行分录性质确认；3．【自动分录子系统】→【自动分录】→【自动生成分录底稿】中，选择生管单据中的领料单、退料单、生产入库单，进行相关选项筛选，并输入底稿批号，然后抛转凭证；第六步，进销存单据中的销售成本（销售发票）生成分录抛转凭证，方法同上；第七步，存货系统调整；【存货管理子系统】→【期末处理】→【自动调整库存】中进行分库调整和尾差调整，选择相应调整单别，点击直接处理之后，在【录入成本开账/调整单】中查询产生单据，针对异常进行追踪和调整，提供查询报表【查询库存状况表】，查询历史交易；通过【存货管理子系统】→【管理报表】→【进耗存统计表】与财务总账余额比对；第九步，月底存帐结转；第十步，应收应付月结；。
月结财务报告分析(3篇)
第1篇一、报告概述本报告针对本月财务状况进行综合分析，旨在全面了解公司的财务状况、经营成果和现金流量。
通过对比分析，评估公司经营效益，为管理层提供决策依据。
二、财务报表分析1. 资产负债表分析（1）资产结构分析本月末，公司总资产为XX万元，较上月末增长XX%。
其中，流动资产占比较高，为XX%，主要原因是应收账款和存货的增加。
非流动资产占比为XX%，主要包含固定资产和无形资产。
（2）负债结构分析本月末，公司总负债为XX万元，较上月末增长XX%。
其中，流动负债占比较高，为XX%，主要原因是短期借款的增加。
非流动负债占比为XX%，主要包含长期借款和应付债券。
（3）所有者权益分析本月末，公司所有者权益为XX万元，较上月末增长XX%。
主要原因是留存收益的增加。
2. 利润表分析（1）营业收入分析本月营业收入为XX万元，较上月增长XX%。
主要原因是产品销量增加和价格上调。
（2）营业成本分析本月营业成本为XX万元，较上月增长XX%。
主要原因是原材料价格上涨和人工成本增加。
（3）期间费用分析本月期间费用为XX万元，较上月增长XX%。
主要原因是销售费用和财务费用的增加。
（4）营业利润分析本月营业利润为XX万元，较上月增长XX%。
主要原因是营业收入增加。
（5）净利润分析本月净利润为XX万元，较上月增长XX%。
主要原因是营业利润增加。
3. 现金流量表分析（1）经营活动现金流量分析本月经营活动现金流量净额为XX万元，较上月增长XX%。
主要原因是销售收入的增加。
（2）投资活动现金流量分析本月投资活动现金流量净额为XX万元，较上月增长XX%。
主要原因是购置固定资产。
（3）筹资活动现金流量分析本月筹资活动现金流量净额为XX万元，较上月增长XX%。
主要原因是偿还长期借款。
三、财务状况综合评价1. 盈利能力分析本月公司盈利能力有所提高，主要原因是营业收入和营业利润的增长。
但需关注成本控制，特别是原材料价格波动和人工成本增加对利润的影响。
月结标准表
月结标准表全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：月结标准表是企业财务管理中的重要工具，它展示了企业在一个月内完成的所有交易和财务活动的总结，是监控企业经营状况、评估财务表现和制定未来经营计划的关键参考依据。
月结标准表通常包括资产负债表、损益表和现金流量表三大部分，通过这三个方面的数据和信息，可以全面了解企业在某一个特定时间段内的财务状况和运营情况。
资产负债表是月结标准表的重要组成部分之一。
资产负债表展示了企业在月底时拥有的资产、负债和所有者权益。
资产负债表由资产一方和负债与所有者权益两方组成，资产方列出了企业在当月内的各类资产，包括固定资产、流动资产和其他资产，负债与所有者权益方则列出了企业在当月内的各类负债和所有者权益。
通过资产负债表，可以清晰了解企业在某个月内的资产规模、负债规模和所有者权益情况，为管理者提供了一个全面的财务状况概况。
损益表也是月结标准表的重要组成部分之一。
损益表展示了企业在一个月内的收入和支出情况，通过损益表可以看出企业在当月内的盈利状况。
损益表通常包括营业收入、营业成本、营业利润和净利润等几个重要指标。
通过损益表，可以清晰了解企业在当月内的盈利水平、经营效益和盈利构成，为管理者提供了一个全面的经营绩效评估工具。
现金流量表也是月结标准表的重要组成部分之一。
现金流量表展示了企业在一个月内的现金收入和现金支出情况，通过现金流量表可以看出企业在当月内的现金流动情况。
现金流量表通常包括经营活动现金流、投资活动现金流和筹资活动现金流等几个部分。
经营活动现金流反映了企业在当月内主营业务产生的现金流动情况，投资活动现金流反映了企业在当月内投资活动产生的现金流动情况，筹资活动现金流反映了企业在当月内融资活动产生的现金流动情况。
通过现金流量表，可以全面了解企业在当月内的现金流动状况和现金管理情况，为管理者提供了一个全面的资金监控工具。
在实际操作中，企业可以通过月结标准表来评估企业的财务状况和运营绩效，及时发现问题、分析原因、做出调整，从而提高企业的财务管理水平和经营效益。
财务人员个人月度工作总结标准模板（4篇）
财务人员个人月度工作总结标准模板我任职公司出纳工作，在领导和同事的帮助指导下，回顾上个月的工作，我不断学习新的知识，严格执行领导安排，积极配合同事开展工作，尽到了应尽的职责，顺利完成了本职工作，现总结如下：一、月初业务员打款.及时快捷的对业务员差旅费打款表进行整理，发放，方便业务人员用款。
二、月底正式工资发放。
在整理工资时，对账上有欠款的人员进行扣款，按照银行规定的格式整理后，工行报送到银行进行发放，交行通过邮件将将明细表发送后，由交行代发。
三、收付现金。
严格按照资金管理制度和备用金标准收付现金，备用金超标特殊情况报领导批准。
四、协助进出口贸易公司兑换美元，满足了公司对外币现金的需要.。
五、批量办理工资卡.最近人员变动幅度减小，____月办卡____张，____月办卡____张，月底在收到人力资源的身份证复印证后及时的准备资料办理新进员工工资卡，以备发工资时用，办回后及时的发放工资卡。
六、收退员工押金.新员工入职时，收取新员工的工装，鞋三种押金.在离职时分别退回；新员工的饭卡押金，在退回饭卡时退回。
七、去银行拿回单。
在去银行时，从银行中拿回银行回单，对于银行遗漏和丢失的回单，及时催促银行人员补办，在月结时对手中的回单进行清理。
八、对工资卡号和费用卡号不符的人员进行更正.本月有一笔因为费用卡丢失销户的原因，费用没能到账，通过和本人取得联系后，公司出具了新的卡号证对，及时的进行支付九、对换卡人员的新办卡号进行登记.新员工新办费用卡、卡号变换的人员较多，及时的更换银行卡信息是很重要的。
十、下月月资金计划的编制.月底在保证正常的收付业务的情况下，催要各部门的资金计划进行汇总编制____月计划：一、在整理正式员工工资表时，有多个人员的名字，音同字不同，同时有新进人员与老员工重名现象，在____月份要整理表格进行匹配，和人力资源协调更正，催促人力资源进行重名人员编号；二、在发放工资的过程中，存在整理太慢的情况，在下个月的工作中，避免迟发现像，尽早要来工资表进行整理，以免到时越忙越乱，出现失误。
SAP月结
7
胜科中国
业务流程
财务月结
SAP ECC 6.0
3. 如果资产数量小于 1000 个，点击字段测试运行，然后点击运行
按钮在线模拟。
8
胜科中国
业务流程
财务月结
SAP ECC 6.0
如果资产数量大于 1000 个或者折旧运行是在正式运行，点击程序 后台执行。
4. 在显示的屏幕中输入必需的数据。 字段名称 输出设备 描述 用户操作和值 <默认 LOCN> 注释
9
胜科中国
业务流程
业务角色
事务代 码
预期结果
定义的科目。
过帐调整 分录
SAP_BPR_FINACC-K （财务经理）或 SAP_BPR_FINACC-S （总帐会计） SAP_BPR_FINACC-K （财务经理） SAP_BPR_FINACC-K （财务经理）
FB50
确保财务记录在这 一期间代表了业务 活动的最佳状态。
3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.1.9 3.1.10 3.1.11
1
胜科中国
业务流程
财务月结
SAP ECC 6.0
期末结算财务会计 1 用途
结算操作是定期的任务，可以在财务中进行细分，如下： 月末结算 年终结算
结算操作组件有助于您准备和执行日末结算、月末结算、年终结算所需的活动。为此，系统提供了一 系列标准报表，您可以用来直接从过帐的科目余额生成评估和分析报告。该系统有助于您执行以下操 作： 创建资产负债表和损益报表 记录过帐数据
S_ALR_87 012284 or S_PL0_86 000028
财务部月度工作总结及计划表(5篇)
财务部月度工作总结及计划表一会计工作会计工作主要为根据原始凭证编制记账凭证，制作三大报表，报税和保险。
天芯系统的主要操作是凭证录入，凭证是一切财务工作的基础，所以要非常细心，首先要注意往来科目对象别的设置。
其次注意有些需要自制原始凭证的记账凭证不得遗漏。
还有，为方便查找凭证，摘要的书写应符合公司的要求。
现金流量表是应用财务软件后，唯一需要手工编制的财务报表，表中涉及现金的分类归集，能够体现企业现金的分配情况。
现金流量表需要分别用直接法和间接法，把企业发生的与现金有关的财务往来编制到流量表左侧和右侧，两次的编制金额要相同。
企业的现金往来繁多，希望仅根据资产负债表和利润表两大主表来编制出现金流量表，这是一种奢望，实际上仅根据资产负债表和利润表是无法编制出现金流量表的，还需要根据总账和明细账获取相关数据。
要分门别类地归集、核算，就需要细心和耐心。
会计的每月工作还包括各项税金及保险的申报，需要在各自申报期内及时进行申报。
二出纳工作出纳主要工作为收付款、报销等与现金及银行存款有关的操作。
付款前应核对金额是否清楚、是否有总经理批准，根据经批准和审核无误的有关单据，办理银行存款、取款和转账结算业务;付款时无论以支票还是以电汇方式付款都需要应用密码器，抄录密码;付款后要及时整理回单，方便会计做账。
报销及借款。
支出凭单报销，要严格参照公司报销制度;差旅报销时要根据职位给予不同等级的补助;借款管理：原则上款项未还时不允许借下一笔，有总经理特别批准的情况除外。
另外，所有现金的收入支出都要在现金日记账登记;所有票据的领用都要在银行存款日记账登记。
出纳所有参与的工作都要在日记账中体现，分门别类加以归纳，与库存现金和银行账面余额对账。
在公司这半年的工作经历让我有很大收获。
经理耐心教导我们新员工，给我们讲实操，为我们每个人答疑，帮助我把对财务的认识由课本知识向实务转变过来。
领导的帮助，促进了我工作的成熟性和能力的提升;工作的历练，促使我完成了由学生向工作者的角色转化。
财务部月工作总结精选版(4篇)
财务部月工作总结精选版一、目前财务上的问题：1、费用单据不能及时回归财务部。
费用单据的发生后，财务工作刚刚开始，而不是结束。
财务需要根据这些费用单据即原始凭证编制记账凭证，然后根据记账凭证记账。
记账后，每个月才能为公司编制报表，分析公司的运营情况。
财务要求的是日清月结。
如果当日不能清，每个月就不能有准确数，到年底不准确的数就会越大。
2、总经理还在为财务部承担发放现金业务。
这是在别的公司不存在的现象，公司越大，总经理越是轻松。
而我看到的是很吃力总经理，并且是在财务方面费心的总经理，这让我这个做财务主管的汗颜，使我无地自容。
二、下一步工作思路及方针。
财务工作需要从最基层，一点一滴的进行，虽不能看到速效，但急需日趋完善。
财务部需要的岗位设置：出纳、记账会计、财务主管。
记账会计可以多人，其他岗位为一人。
财务部是一个整体，共同协作，共同完成各个岗位的工作，每个岗位之间有紧密的联系，并且缺一不可。
工作方法：出纳：1，掌管公司的可用现金，公司的收、支，统一经出纳进行。
不需用的资金由总经理掌控。
2，出纳在支付现金时，必须按照总经理的批示进行，没有批示严禁支付。
3，支付大额款项，见批示，必须电话再请示总经理。
4，每天登记现金日记账，结出当日现金可用余额，与实际现金核对。
5，将支出的票据、收款收据的记账联，每天转交记账会计记账。
财务部月工作总结精选版（二）每月的月初末是每个会计最忙的时候，每月的工作结果都要在这几天归集，编制报表，进行分析，每天都在和时间赛跑，充实着自己的工作生活，做好公司的增收节支，从而谋取利润最大化，也是我们盛唐华液商贸有限公司所人员工的共同目标，为了使财务工作进一步提高，月工作作以下简要回顾和总结：一、会计基础工作(1)做好基础工作，根据本月发生的业务归集，编制记账凭证，编制报表。
(2)月末核对账目是必做的一项工作，从中找出漏洞，有错误的，更要把账目核对清楚。
(3)处理财务有关往来问题，并严格对审批单进行复核把关，对不合理的报账发票即时提出。
财务会计月结年结会计分录-最完整版
月结、年结会计分录（利润和利润分配）完整版（一）营业利润（或亏损）的结转1、期末将所有的收入科目转入“本年利润”科目的贷方借：主营业务收入其他业务收入营业外收入贷：本年利润2、期末将所有的支出科目转入“本年利润”科目的借方借：本年利润贷：主营业务成本营业税金及附加其他业务成本管理费用财务费用销售费用勘探费用资产减值损失营业外支出所得税费用3、期末将“公允价值变动损益”、“投资收益”科目的净收益转入“本年利润”科目借：投资收益公允价值变动损益贷：本年利润4、期末将“投资收益”科目的净损失转入“本年利润”科目借：本年利润贷：投资收益（二）利润分配（利润的转出通过借方科目转走，余额应该在贷方）1、企业用盈余公积弥补亏损借：盈余公积贷：利润分配-盈余公积补亏（企业盈余公积减少，通过利润非配科目，将盈余公积补亏损）2、提取盈余公积（盈余公积增加，通过利润分配科目将利润转到盈余公积科目上）借：利润分配-提取法定盈余公积利润分配-提取任意盈余公积贷：盈余公积-法定盈余公积盈余公积-任意盈余公积3、应分配给股东的库现金股利或利润借：利润分配-应付普通股股利贷：应付股利4、外商投资企业利用利润归还投资借：利润分配-利润归还投资贷：盈余公积-利润归还投资5、外商投资企业从净利润中提取职工奖励及福利基金借：利润分配-提取职工奖励及福利基金贷：应付职工薪酬6、经批准分派股票股利借：利润分配-转作股本的普通股股利贷：股本（股票面值）资本公积-股本溢价（实际发放的股票股利金额与股票面值总额的差额）7、根据股东大会或类似机构批准的利润分配方案，调整批准年度会计报表相关项目的年初数调整增加的利润分配借：利润分配-未分配利润贷：盈余公积调整减少的利润分配借：盈余公积贷：利润分配-未分配利润9、按规定用税前利润归还各种借款借：利润分配-归还借款的利润贷：盈余公积-任意盈余公积10、按规定留给企业的单项留利借：利润分配-单项留用的利润贷：盈余公积-任意盈余公积（三）结转全年利润（或亏损）1、年度终了，企业将全年实现的净利润，自“本年利润”科目转入“利润分配”科目借：本年利润贷：利润分配-未分配利润如为净亏损，作相反的会计分录。
珠宝门店月结财务管理报表
玉器
素金
镶嵌
玉器
素金
镶嵌
玉器
素金
镶嵌
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
玉器
素金
镶嵌
玉器
素金
镶嵌
玉器
素金
镶嵌
0
000来自000
0
0
0
0
0
0
玉器
素金
镶嵌
玉器
素金
镶嵌
玉器
素金
镶嵌
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
玉器
素金
镶嵌
玉器
素金
镶嵌
玉器
素金
镶嵌
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
玉器
素金
镶嵌
玉器
素金
镶嵌
玉器
素金
镶嵌
0
0
0
0
总计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
总计
玉器
素金
镶嵌
玉器
素金
镶嵌
玉器
素金
镶嵌
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
企业财务收支月报表模板
企业财务收支月报表模板一、封面
报表名称：XXXX年XX月财务收支月报表
编制单位：XX公司
编制日期：XXXX年XX月XX日
二、报表目录
1. 收支明细表
2. 收入明细表
3. 支出明细表
4. 资产负债表
5. 利润表
三、收支明细表
日期收支项目收支金额（元）收支备注
XXXX年XX月XX日营业收入
XXXX年XX月XX日其他收入
XXXX年XX月XX日营业成本
XXXX年XX月XX日其他支出
四、收入明细表
项目本月收入（元）同比增减（%）备注
营业收入
其他收入
总收入合计
五、支出明细表
项目本月支出（元）同比增减（%）备注
营业成本
其他支出
总支出合计
六、资产负债表
（此处省略，具体内容需要根据企业实际情况编制）七、利润表
（此处省略，具体内容需要根据企业实际情况编制）。