报销签字、及支付的流程及规定

报销、签字、及支付的流程及规定

一、报销的流程规定：

（一）公司业务需要发生的费用报销流程：

1、将发生费用的单据粘贴整齐，计算清楚

2、填写支出凭单

3、按报销签字要求逐一签字

4、将签好字的支付凭单交给出纳

5、出纳按签字完备的支付凭单内容付款

（二）公司采购部采购费用报销流程

1、根据签字完备的各部门填写的申购单内容采购物品；

2、物品到达公司，由申购部门人员及库房管理人员共同检验合格后签收，出具入

库单，并将黄色底联交给采购部；

3、采购部凭入库单黄联、购买发票单据，填写支出凭单；

4、将签好字的支付凭单交给出纳；

5、出纳按签字完备的支付凭单内容付款；

（三）工程部、管家部、技术部每月需支付的维护商费用、水电费、燃气费等支付流程

1、将合同复印件附在支付凭证后面，同时，将维护记录附在支付凭证后面；

2、填写支付凭证，内容需写明合同执行的详细情况，付款进度。

3、各部门主管在支付凭证上签字，根据发生项目所属部门（会所/KTV）分别找曹兵

曹总和王刚王总签字，如果项目属于上述两个部门共同使用，需曹总、王总共同

签字后，再找荆涛荆总签字；

4、将签好字的支付凭单交给出纳；

5、出纳按签字完备的支付凭单内容付款；

二、支付凭单的填写规范：

✧支出凭单的填写必须用钢笔或碳素墨水笔书写，禁止用圆珠笔书写；

✧支出凭单的相应要素要填写完整，包括日期、摘要等，摘要内容要详细、注明附件几

张、同时填写完整制单人、审核、出纳、记账、财务主管、主管审批等；

✧数字的填写

⏹小写数字要求工整并保留到小数点后面两位；

⏹数字填写禁止涂改；

⏹数字大写要规范；

●例如：¥3256.79大写应为：叁仟贰佰伍拾陆元柒角玖分；

●¥4813大写应为：肆仟捌佰壹拾叁元整；

✧无论何种费用支出，均需填写支出凭单。

✧经手人在内容填写时要填写清楚，明确是谁在什么时间内发生的什么费用；

✧经手人在填写好支付内容、金额之后，必须请本部门主管签字，会所由曹兵曹总签字，

KTV由王刚王总签字后，由执行董事荆涛荆总签字后，方可支付。

✧支出凭单要在业务发生后及时填写，任何支出费用不得跨月报销。

丽城VIP会所《支出凭单规范化填写及签字流程说明》第1页共1页