期货技术分析ppt课件
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对称三角形
注意:其中两根趋势线是相互聚拢的。无论收市价超出哪根趋势线 ，形态均告完成。左侧的竖直线是底边，右侧的两线交点为顶点
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对称三角形实例
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上升三角形
注意：其中上侧直线水平，下侧直线上斜。一般来说， 其属于看涨形态
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上升三角形实例
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下降三角形
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下降三角形实例
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三角形形态的关键要素
完结的时间局限（1/2～3/4） 偶然的信号 交易量的重要性 测算技术
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扩大(喇叭)形态
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扩大(喇叭)形态
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钻石形态
.ห้องสมุดไป่ตู้
钻石形态
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形态综合分析与思考
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上升矩形
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看跌矩形
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对等运动
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对等运动实例
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看涨旗形
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看涨旗形
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看涨三角旗形
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看涨三角旗形
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看涨下倾楔形
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看跌上倾楔形
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图表--指标--预测
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技术分析的理论基础
市场行为反映一切(基础) 价格呈趋势变动(核心) 历史会重演(心理行为)
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市场行为反映一切(基础)
价格变化必定反映供求关系.及影响供求关系变化的综合因素
价格呈趋势变动(核心)
趋势顺应理论的源头－－坚定不移地顺应一个既成趋势， 直至有反向的征兆为止。 .
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大户持仓量分析
持仓报告
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形态分析
反转突破形态 持续整理形态
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反转突破形态的基本要领
在市场上事先确有趋势存在，是所有反转形态存在 的前提
现行趋势即将的第一个信号，经常是重要的趋势线 被突破
形态的规模越大，则随之而来的市场动作越大 顶部形态所经历的时间通常短于底部形态，但其波
动性较强 底部形态的价格范围通常较小，但其酝酿时间较长 交易量在验证向上突破信号的可靠性方面，更具有
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趋势线之平行通道
是由趋势线演化而来，可分为上升通道和 下降通道。以现有的上升趋势线为基础， 再找出一个相应高点，做上升趋势线的平 行线，即可得出一条上升通道。我们发现 当价格上到通道顶端既开始下跌，当价格 下到通道底端即开始上涨，因此。我们可 以利用此点，在临近通道底端附近买进， 以期价跌破通道底为止损；而在临近通道 顶端附近沽空，以通道顶端为止损。
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趋势线的特征
⑴越陡的趋势线其可靠性越差；陡峭的趋 势线将不能持久；
⑵趋势线以45度角左右最为可靠；
⑶低于30度角以下的趋势线参考意义不大 ；
⑷趋势线的取点或以K线图，或以收盘价均 可。推荐大家使用K线图；
⑸可用趋势线作为止损法；
⑹其理论基础为创新高买进和创新低卖出
。
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趋势线、回调与反弹实例
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趋势线的分类
1、上升趋势线：又称之为支撑线。以两个相对 低点进行连线。但必须将所有K线包容在这条趋 势线上方。这条趋势线将对价格产生压力；当价 格每次到回调此趋势线时，可考虑做多，以此条 趋势线位置作为止损；
2、下降趋势线：又称之为压力线。以两个相对 高点进行连线。但必须将所有K线包容在这条趋 势线下方。这条趋势线将对价格产生压力；当价 格每次反弹到此趋势线时，可考虑做空，以此条 趋势线位置作为止损；
浪理论 交易量在确定趋势中的作用 收盘价是最重要的价格
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三种趋势 主要\次要\短暂
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趋势的基本概念和类型
基本概念：市场价格何去何从的方向。
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趋势线 、回调与反弹
趋势线分析及其作用 回调(上升) 反弹(下跌)
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趋势线理论
趋势线：以两点确定一条直线，以分析现 有价格趋势，并对价格后势进行预测的一 种方法。可简单的分为上升趋势线、下降 趋势线、X（横向延伸）趋势线
期货市场投资
技术分析
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技术分析法
技术分析法的基本理论 技术分析的理论基础和特点 道氏理论与趋势分析 价格、交易量与持仓的关系 形态分析与指标分析 长期图表和商品指数 其他技术分析法
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技术分析的基本理论
根据期货市场的日常交易状态，包括价格 变动、交易量及持仓量的变化等制成图表 ，利用指标分析进行期货商品价格的预测 。
参考价值
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反转形态
双重顶和双重底 头肩顶和头肩底 三重顶(底)形态 圆弧形态 V型反转形态
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双重顶M
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双重底W
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头肩顶
事先的上升趋势 左肩(点A)伴随着较重的交易量
，且之后市场向下调整到点B 以较轻的交易量上冲到新高点C 随后的下跌低于前一个峰（A),
且接近前一个向上反弹低点D。 第三轮上冲点E具有显著减轻的
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平行通道实例
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价格、交易量与持仓量的关系
图示法 闪电图(tick)与分时图\K线图(蜡 烛图)\竹线图\美国线
交易量V 大小意义\验证价格形态\局限性 持仓量I/O 持仓兴趣 交易量与持仓量的关系
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闪电图、交易量和持仓量I/O
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交易量与持仓量关系
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交易量、 持仓量与价格的一般关系
交易量，且无法达到头顶的高 点C处。 收市价低于颈线。 反扑回颈线点G，然后下跌至新 低。
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头肩顶实例
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头肩底
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三重顶形态
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三重顶形态
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三重底形态
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三重底形态
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圆弧底形态
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圆弧底形态
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圆弧顶形态
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圆弧顶形态
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V型反转形态
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V型反转形态
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V型反转形态
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持续整理形态
三角形 对称\上升\下降\扩大形态(喇叭形) 矩形 旗形和楔形(顶部和底部反转形态)
历史会重演(心理行为)
人类心理---江山易改本性难移。故“历史会重演”亦可说 ，打开未来之门的钥匙隐藏. 在历史里
技术分析的特点
量化指标性 趋势追逐性 直观现实
技术分析的要点:制图 \分析 \判断
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制图 \分析 \判断
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道氏理论
创始人 美国人查尔斯.亨利.道 市场价格指数可以解释和反映市场行为 市场波动的三种趋势 主要\次要\短暂—波
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K线图(蜡烛图)及其组合行态解读
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K线图分析法
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K线图分析法
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K线分类和含义
单个K线 (1) 大阳线——大阴线 (2) 带上（下）影阳线 (3) 带上（下）影阴线 (4) 中阳（阴）线 (5) 小阳小阴 (6) 十字星、T字星、倒T、一字线 (7) 锤头——吊颈——倒转锤头 组合K线 曙光初现——乌云盖顶 黄昏之星——黎明之星 双飞蝴蝶——两只乌鸦 4、三个白色武士（红三兵）——三只乌鸦（黑三兵） 平顶——平底 好友反攻——淡友反攻 上升三步曲——下跌三部曲 穿头破脚（阳包阴——阴包阳）
对称三角形
注意:其中两根趋势线是相互聚拢的。无论收市价超出哪根趋势线 ，形态均告完成。左侧的竖直线是底边，右侧的两线交点为顶点
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对称三角形实例
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上升三角形
注意：其中上侧直线水平，下侧直线上斜。一般来说， 其属于看涨形态
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上升三角形实例
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下降三角形
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下降三角形实例
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三角形形态的关键要素
完结的时间局限（1/2～3/4） 偶然的信号 交易量的重要性 测算技术
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扩大(喇叭)形态
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扩大(喇叭)形态
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钻石形态
.ห้องสมุดไป่ตู้
钻石形态
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形态综合分析与思考
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上升矩形
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看跌矩形
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对等运动
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对等运动实例
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看涨旗形
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看涨旗形
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看涨三角旗形
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看涨三角旗形
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看涨下倾楔形
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看跌上倾楔形
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图表--指标--预测
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技术分析的理论基础
市场行为反映一切(基础) 价格呈趋势变动(核心) 历史会重演(心理行为)
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市场行为反映一切(基础)
价格变化必定反映供求关系.及影响供求关系变化的综合因素
价格呈趋势变动(核心)
趋势顺应理论的源头－－坚定不移地顺应一个既成趋势， 直至有反向的征兆为止。 .
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大户持仓量分析
持仓报告
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形态分析
反转突破形态 持续整理形态
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反转突破形态的基本要领
在市场上事先确有趋势存在，是所有反转形态存在 的前提
现行趋势即将的第一个信号，经常是重要的趋势线 被突破
形态的规模越大，则随之而来的市场动作越大 顶部形态所经历的时间通常短于底部形态，但其波
动性较强 底部形态的价格范围通常较小，但其酝酿时间较长 交易量在验证向上突破信号的可靠性方面，更具有
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趋势线之平行通道
是由趋势线演化而来，可分为上升通道和 下降通道。以现有的上升趋势线为基础， 再找出一个相应高点，做上升趋势线的平 行线，即可得出一条上升通道。我们发现 当价格上到通道顶端既开始下跌，当价格 下到通道底端即开始上涨，因此。我们可 以利用此点，在临近通道底端附近买进， 以期价跌破通道底为止损；而在临近通道 顶端附近沽空，以通道顶端为止损。
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趋势线的特征
⑴越陡的趋势线其可靠性越差；陡峭的趋 势线将不能持久；
⑵趋势线以45度角左右最为可靠；
⑶低于30度角以下的趋势线参考意义不大 ；
⑷趋势线的取点或以K线图，或以收盘价均 可。推荐大家使用K线图；
⑸可用趋势线作为止损法；
⑹其理论基础为创新高买进和创新低卖出
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趋势线、回调与反弹实例
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趋势线的分类
1、上升趋势线：又称之为支撑线。以两个相对 低点进行连线。但必须将所有K线包容在这条趋 势线上方。这条趋势线将对价格产生压力；当价 格每次到回调此趋势线时，可考虑做多，以此条 趋势线位置作为止损；
2、下降趋势线：又称之为压力线。以两个相对 高点进行连线。但必须将所有K线包容在这条趋 势线下方。这条趋势线将对价格产生压力；当价 格每次反弹到此趋势线时，可考虑做空，以此条 趋势线位置作为止损；
浪理论 交易量在确定趋势中的作用 收盘价是最重要的价格
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三种趋势 主要\次要\短暂
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趋势的基本概念和类型
基本概念：市场价格何去何从的方向。
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趋势线 、回调与反弹
趋势线分析及其作用 回调(上升) 反弹(下跌)
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趋势线理论
趋势线：以两点确定一条直线，以分析现 有价格趋势，并对价格后势进行预测的一 种方法。可简单的分为上升趋势线、下降 趋势线、X（横向延伸）趋势线
期货市场投资
技术分析
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技术分析法
技术分析法的基本理论 技术分析的理论基础和特点 道氏理论与趋势分析 价格、交易量与持仓的关系 形态分析与指标分析 长期图表和商品指数 其他技术分析法
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技术分析的基本理论
根据期货市场的日常交易状态，包括价格 变动、交易量及持仓量的变化等制成图表 ，利用指标分析进行期货商品价格的预测 。
参考价值
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反转形态
双重顶和双重底 头肩顶和头肩底 三重顶(底)形态 圆弧形态 V型反转形态
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双重顶M
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双重底W
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头肩顶
事先的上升趋势 左肩(点A)伴随着较重的交易量
，且之后市场向下调整到点B 以较轻的交易量上冲到新高点C 随后的下跌低于前一个峰（A),
且接近前一个向上反弹低点D。 第三轮上冲点E具有显著减轻的
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平行通道实例
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价格、交易量与持仓量的关系
图示法 闪电图(tick)与分时图\K线图(蜡 烛图)\竹线图\美国线
交易量V 大小意义\验证价格形态\局限性 持仓量I/O 持仓兴趣 交易量与持仓量的关系
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闪电图、交易量和持仓量I/O
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交易量与持仓量关系
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交易量、 持仓量与价格的一般关系
交易量，且无法达到头顶的高 点C处。 收市价低于颈线。 反扑回颈线点G，然后下跌至新 低。
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头肩顶实例
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头肩底
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三重顶形态
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三重顶形态
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三重底形态
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三重底形态
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圆弧底形态
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圆弧底形态
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圆弧顶形态
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圆弧顶形态
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V型反转形态
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V型反转形态
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V型反转形态
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持续整理形态
三角形 对称\上升\下降\扩大形态(喇叭形) 矩形 旗形和楔形(顶部和底部反转形态)
历史会重演(心理行为)
人类心理---江山易改本性难移。故“历史会重演”亦可说 ，打开未来之门的钥匙隐藏. 在历史里
技术分析的特点
量化指标性 趋势追逐性 直观现实
技术分析的要点:制图 \分析 \判断
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制图 \分析 \判断
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道氏理论
创始人 美国人查尔斯.亨利.道 市场价格指数可以解释和反映市场行为 市场波动的三种趋势 主要\次要\短暂—波
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K线图(蜡烛图)及其组合行态解读
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K线图分析法
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K线图分析法
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K线分类和含义
单个K线 (1) 大阳线——大阴线 (2) 带上（下）影阳线 (3) 带上（下）影阴线 (4) 中阳（阴）线 (5) 小阳小阴 (6) 十字星、T字星、倒T、一字线 (7) 锤头——吊颈——倒转锤头 组合K线 曙光初现——乌云盖顶 黄昏之星——黎明之星 双飞蝴蝶——两只乌鸦 4、三个白色武士（红三兵）——三只乌鸦（黑三兵） 平顶——平底 好友反攻——淡友反攻 上升三步曲——下跌三部曲 穿头破脚（阳包阴——阴包阳）