一般酒店业务流程
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酒店一般业务介绍
1.概述
此文档主要总结了首旅集团下属的五星酒店的业务流程。目的是使读者了解酒店业后台的基本业务流程,给了解酒店进销存软件其辅助性作用。
2.酒店物资管理组织结构
通过调研发现,三家饭店的组织机构大体相同。其中比较突出的是建国饭店的采购部是与财务部平行的。
国际饭店:
长富宫饭店:
仓库分工程库、食品库、物资库共4人,收货部2人轮流
建国饭店:
3. 分类业务流程
酒店物资主要分为三类:库存物资、一般物资(非库存)、生鲜食品。这三类物质的管理流程不尽相同,因此在这里分别描述。
3.1 库存物资管理业务流程 3.1.1 补充库存申请及审批
主执行人:库管员 其它执行人:库房经理 流程说明:
1. 库管员根据目测或库存卡片来确定需要补充物品的种类和数量
2. 库管员填写《仓库补充库存申请表》,只填写物品品种与数量
3. 库管员将《仓库补充库存申请表》提交给库房经理审批。无审批不通过情况。
4. 库管员将审批后的《仓库补充库存申请表》提交给采购部,一联自己留存
相关单据:《仓库补充库存申请表》
3.1.2 库存采购
流程图:
主执行人:采购部人员
其它执行人:采购部经理、财务经理 流程说明:
1. 接受库房经理审批后的《仓库补充库存申请表》
2. 选择供应商并且确定物品价格
3. 填写《仓库补充采购申请表》,
4. 将确定供应商与价格的《仓库补充采购申请表》交领导审批
1) 采购部经理审核已经确定供应商和物品价格的《仓库补充采购申请表》(审批单价与供应商)
2) 财务部经理、财务部长、总经理分别审批《仓库补充采购申请表》(审批金额)。无金额与审批流程有关的情况。
5. 《仓库补充采购申请表》经过审核后,采购员通知供应商送货
6. 将《仓库补充采购申请表》送财务、收货、库房各一联,采购部留存一联
相关单据:《仓库补充采购申请表》
3.1.3 验收货物
流程图:
主执行人:验收员 其它执行人:供应商 流程说明:
1. 验收员收到采购部的《仓库补充采购申请表》
2. 验收员根据《仓库补充采购申请表》验收到货物品的数量和质量
3. 填写《收货验货单》,一联供应商,一联收货部,(分别按照不同供应商、不同库房填写每张收货验货单,填写实际收到物品的名称、数量、单价)收货价格不能高于订单价格。 如果送货质量不符,换货。数量不符,按当时数量签收
4. 验收员根据《收货验货单》填写《每日收货报表》(一式四联,财务、收货、部门、采购)
5. 物品入库,送“每日收货报告”到库房
相关单据:《收货验货单》、《每日收货报表》
3.1.4 入库流程图:
主执行人:库房人员 其它执行人:
流程说明:
1. 接受验货部的《每日收货报表》
2. 库房人员根据收货部的《每日收货报表》,核对入库物品的品种、数量、质量,
3. 库房人员核对无误后,签字确认,然后登记库存账(登记流水账,登记物品的名称、时间、入库数量、结存数)
如果入库时,库房人员发现入库物品有问题,将物品退回收货部与供应商联系换货 4. “每日收货报表”经过采购部经理签字后,2联附有“收货验货单”的“每日收货报表”送财务,一联采购部,一联库房
3.1.5 库存采购核算
流程图:
主执行人:会计 其它执行人: 流程说明:
1. 财务人员收到收货部传来的两联附《收货验货单》的《每日收货报表》,
2. 财务人员确认两张单据上物品名称和数量、金额后盖章
3. 一联记账
1) 如果货款已付:借:库存商品、原材料等 贷:现金(或银行存款) 2) 如果货款未付:借:或库存商品、原材料等 贷:应付账款 4. 一联盖章后返回收货部。
3.1.6 库存应付结算
主执行人:应付会计
其它执行人:
流程说明:
1.供应商拿“收货验货单”和发票与财务收货报表核对,确认付款金额
2.财务部根据每张“每日收货报表”与供应商结算,账期一般为三个月。
1)付款时,作分录借:应付账款,贷:银行存款(或现金)
注释:无拆单结算
3.1.7 物品领用
流程图:
主执行人:各部门员工
其它执行人:部门经理、库管员、库房经理
流程说明:
1.各部门员工确定所需物品和数量
2.填写仓库提货单(有三种:《物品申领单》、《食物仓库提货单》、《酒类货仓申请表》),
只填数量,单价为当时选定计价方法计算出的单价
3.部门经理审批本部门人员填写的申领单。
4.部门经理审批后的申领单传递到库房,库房主管审批申领单(不同的部门允许领用的物
品不同)
5.库房人员检查审批人签字是否有效,领用人提货
6.领用人、发货人在申领单上签字
7.签字后的申领单一式三联,一联交财务,一联交使用部门,一联留存
8.库房人员根据出库单填库存账(出库货物、出库时间、出库数量)
相关单据:《物品申领单》《食物仓库提货单》《酒类货仓申请表》
一式三联,一联财务、一联库房、一联存根
一式三联,一联财务、一联仓库、一联发票人
一式三联,一联财务、一联仓库、一联发票人
3.1.8 领用核算
流程图:
主执行人:会计 其它执行人: 流程说明:
1. 财务部收到库房传来的仓库提货单,财务人员根据提货单的金额记账,归入领用部门的成本或费用。
1) 如果领用物品归入相关的费用,借:管理费用(或营业费用)贷:原材料(或库存商品、等)
2) 如果领用的物品归入在建工程,借:在建工程 贷:原材料(或库存商品、等) 3) 如果领用的物品归入相应的成本,借:主营业务成本 贷:原材料(或库存商品、等)
3.1.9 库存盘点
流程图: