前台收银员交接报表
酒店前台资金管理制度
第一章总则第一条为加强酒店前台资金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店前台所有涉及资金收付、管理、使用的部门和人员。
第三条酒店前台资金管理应遵循以下原则：1. 安全原则：确保资金安全，防止资金损失和非法挪用；2. 效率原则：提高资金使用效率，确保资金周转顺畅；3. 规范原则：严格按照国家法律法规和酒店内部规定进行资金管理；4. 责任原则：明确各部门和人员的资金管理责任。
第二章资金收付管理第四条酒店前台资金收付应遵循以下规定：1. 前台收银员应严格按照规定的收费标准收取客人的房费、餐饮费、购物费等各项费用；2. 严禁收取任何形式的额外费用；3. 收银员在收取现金时，应仔细核对金额，确保准确无误；4. 对于无法识别的假币，应立即报告上级领导，并按相关规定处理；5. 客人支付现金时，收银员应开具正规发票或收据。
第五条银行卡支付管理：1. 前台收银员应熟练掌握银行卡支付操作流程，确保操作准确；2. 在客人使用银行卡支付时，应确保POS机操作安全，避免信息泄露；3. 对于信用卡支付，收银员应确保授权支付成功，并保存相关凭证。
第三章资金保管与交接第六条资金保管：1. 前台收银员应妥善保管现金、支票、汇票等有价证券，确保安全；2. 收银员应定期对现金进行盘点，确保现金账实相符；3. 对于超过一定金额的现金，收银员应及时上交财务部。
第七条资金交接：1. 收银员在下班前，应将现金、支票、汇票等有价证券交班，并由下一班次收银员签字确认；2. 交接过程中，如发现现金、支票、汇票等有价证券短缺或损坏，应立即报告上级领导，并按规定进行处理；3. 交接班次时，双方应共同清点现金、支票、汇票等有价证券，确保交接无误。
第四章资金报表与审计第八条资金报表：1. 前台收银员应每日编制资金报表，包括现金收入、银行卡收入、支出等；2. 资金报表应真实、准确、完整，并由收银员签字确认；3. 财务部应定期审核资金报表，确保报表真实、准确。
酒店业收银岗位操作流程方案
酒店业收银岗位操作流程酒店业收银岗位操作流程为规范集团酒店业收银员岗位操作流程，提高收银人员工作效率，从而更大程度地满足酒店业日常运营需要，树立集团酒店业品牌形象，制订本操作流程。
第壹部分前台收银操作规范壹、班前准备：A、收银员上班必须提前15分钟到岗，检查工衣是否整洁，着装是否规范，工作环境是否清洁；如有不整洁、不清洁、不规范的，应及时进行整洁和规范；B、检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修;C、检查工作必需品是否充足，如发票、收据、打印纸等是否需要及时补充。
二、接班：A、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。
B、将《电脑交班报表》和现金交班本上交班款项核对，查见是否壹致，清点现金是否和《电脑交班报表》相符。
C、检查现金结构是否合理，零钱是否充足。
D、清点发票、收据及其它各种票据及有价证券实际数量和记事交班本上记载是否壹致。
E、将客房帐夹单据和电脑数据进行核对，查见是否壹致，是否存于漏单或单据不全及单据放错帐夹的现象。
有问题应向上班询问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向上级汇报。
查见使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度，是否需要追加授权。
F、检查电脑程序中所录“班次”栏是否正确，避免班次重复造成收银报表混乱。
三、为客人办理入住手续：A、如客人选择现金付款，应根据客人选择的房类、房数、住宿时间长短、客人是否需签客单及签客单的大致金额来收取客人的住店押金，但壹定要保证余额充足，壹般住店押金金额不少于壹天房租+300元。
于收取押金时，要实行唱收唱付制(即于收到押金时要对客人说“收了您**元的押金”，将收据递给客人时要说“这是您**元的押金条，请收好”)，收据条上大小写要壹致，且将客人姓名、房号、日期等资料填写清楚，日期要具体注明到“**月**日**时”。
B、如客人使用信用卡付款，国内卡则要尽量使用于线交易（即用POS刷卡），而不使用手工刷卡;国外卡目前只能用手工刷卡。
酒店前台收银的工作职责（5篇）
酒店前台收银的工作职责1.做好住店宾客的迎、送接待服务工作;接受宾客各种渠道的预定，将订房资料录入电脑并传达给相关部门和岗位。
2.严格遵守各项制度与操作程序，准确快速地为客人办理入住登记手续，合理安排入住房间。
3.独立安排散客或团队的房间;检查当天团队房号，并核实房态。
4.准确无误做好退房结帐工作。
5.认真细致做好交接班工作，保证各班次工作的协调、延续性。
6.保持前台清洁整齐，检查所需表格、文具和宣传品是否齐全，并报告给前台领班。
7.了解和收集宾客的建议和意见并及时反馈给上级领导。
8.以规范的服务礼节，树立公司品牌，优质、文雅的服务形象。
酒店前台收银的工作职责（2）1. 接待客人：欢迎客人到达酒店，并询问他们的住宿需求。
2. 办理入住手续：核对客人的预订信息，确认身份并登记相关信息。
3. 提供咨询与服务：提供有关酒店设施、房间类型、附属服务和其他相关信息的咨询与建议。
4. 确认房费和支付方式：核对客人的住宿费用，并告知支付方式，包括现金、信用卡、借记卡或其他付款方式。
5. 收取房费和押金：根据客人的入住时间和费用情况，收取房费和押金。
6. 处理账单和发票：根据客人的要求，打印和提供账单和发票。
7. 管理现金收入：记录所有的现金交易，并及时存入现金柜或银行账户。
8. 处理退款和纠纷：负责处理客人的退款请求和投诉，并确保问题得到妥善解决。
9. 维护客户关系：保持离店客人的联系，并致力于提供高质量的客户服务。
10. 协助其他前台工作：如接听电话、预订餐厅或机场接送服务等。
这些是酒店前台收银的主要职责，具体工作内容可能会根据酒店的规模和要求而有所不同。
酒店前台收银的工作职责（3）酒店前台收银员是酒店销售团队的一员，主要负责处理酒店客人的结账和收银事务。
以下是酒店前台收银员的主要工作职责：1. 接待客人：酒店前台收银员是客人在酒店的第一接触点，负责迎接客人，主动问候并提供所需的帮助，确保客人得到及时的服务。
2024年收银前台年终工作总结精编（3篇）
2024年收银前台年终工作总结精编一、科学规划，协同运作酒店通过实施“大型活动紧急预案”等安全措施，成功地执行了防火、防盗等六项日常防范工作，全年成功避免了意外安全事故的发生。
在总经理的悉心指导和领导下，每日召开部门经理会议，通报情况并提出相应要求。
保安部合理调度，增加值班和巡逻时间，确保严密的防控体系。
在各相关部门的协作下，实施全面的群防群控策略，确保了各项活动的顺利进行和酒店的安全稳定运行。
自试营业以来，酒店一直处于半施工半运营状态，由于消防验收未完成，导致营业执照及相关手续的办理受阻，进而引发了多个职能机构的多次检查和处罚。
通过总经理办公室的有效协调和沟通，成功减少了酒店的经济损失，并借此机会建立了与这些职能机构的良好关系。
为确保财务核算在酒店运营中的准确性，我们在遵守财务规定的基础上，严谨执行财务工作要求，充分发挥会计工作的核心作用。
酒店强化了资产管理、债权债务管理，增强了各部门的监督职能和货币资金管理。
严格遵循集团财务部颁布的资产管理制度及内部资产调配程序，设立完整的资产账簿，对未登记的资产进行详细记录；定期清理债权债务，确保每月能及时收回各项应收款；对前台收银、夜审、出纳、客房成本控制等环节进行严密监督，确保无误。
会计人员定期对出纳的现金库存进行审计，同时日审也会对前台收银员的现金库存进行审计，以确保无任何疏漏。
我们协助领导层控制成本费用支出，编制详实的费用预算，合理设定经营部门的收入、成本、毛利率等关键业绩指标，及时向管理层提供必要的经营数据，为决策提供有力支持。
我们密切关注税收政策和相关法规的最新动态，主动解答税收疑难问题，为酒店和个人提供合理的税务规划依据。
三、以效益为导向，推动销售工作2024年收银前台年终工作总结精编（二）在公司担任收银员的职务已接近半年，时光荏苒，如今已至岁末。
或许在他人眼中，收银员的工作看似单纯，仅需管理现金，而其他员工各自履行职责，无甚复杂。
我以往亦持此观点，亲身经历后，才深知其中的复杂性。
前台收银员的工作职责（三篇）
前台收银员的工作职责作为前台收银员，工作职责涵盖了多个方面，主要包括接待客人、处理支付事务、保持收银台的整洁以及提供良好的客户服务。
以下是前台收银员的详细工作职责：1. 接待客人- 确保接待区域的整洁有序，保持良好的工作环境- 热情友好地接待客人，提供帮助和指导- 解答客人的咨询，并提供必要的信息和建议- 需要具备一定的基本客户服务技巧，以满足客人的需要和期望2. 处理支付事务- 执行商品结算，确保准确计算价格，快速和准确地处理付款- 熟练操作收银机和其他支付设备，如POS机或移动支付系统- 处理现金、信用卡和其他支付方式的交易，并提供正确的找零- 总结每天的销售数据，确保销售额的准确记录和报告3. 维护收银台的整洁- 确保收银区域的整洁有序，保持收银台的清洁和整齐- 确保收银机、POS机等支付设备的正常运行- 检查并补充现金和零钱，以确保正常的收银流程- 确保所有收银相关的文件和记录的正确归档和保存4. 提供良好的客户服务- 确保客人的购物体验愉快和顺利- 听取客人的需求和意见，并根据情况提供适当的解决方案- 处理客人投诉和问题，确保客人的满意度- 与其他部门和员工合作，提供协助和支持，以提供高质量的客户服务5. 其他工作职责- 协助库存管理，包括商品上架和整理- 参与店内促销活动或特殊活动的策划和推广- 协助处理退货和换货事务- 关注市场和竞争对手的动态，提供有关市场营销和销售的建议总结起来，前台收银员的工作职责主要包括接待客人、处理支付事务、保持收银台的整洁以及提供良好的客户服务。
他们需要具备良好的沟通技巧、数学计算能力和处理压力的能力，以满足客人的需求和提供最佳的购物体验。
前台收银员的工作职责（二）前台收银员的工作职责包括但不限于以下方面：1. 接待客人：接待客人是前台收银员最主要的工作之一。
他们需要以高效、友善的态度迎接客人，并提供所需的帮助和指引。
在接待客人时，前台收银员需要友善地询问客人的需求，并尽力满足客人的要求。
酒店前台收银工作内容
酒店前台收银工作内容篇一：1前台收银操作流程前台收银操作流程1、提前20分钟到岗，清点上一班的营业款，看报表与所投营业款是否相符，正确无误后封装签名鉴证后投入投款箱。
2、清点好抽屉的现金，认真仔细阅读交接班本，清楚上一班交接下来的事件和新接收文件通知。
3、做好上班前的准备工作（所需用品是否齐全,设施设备是否可以正常运行,零钱是否充足）。
4、用自己的口令进入系统，检查系统时间。
5、要备好足够的零钱，不足时及时通知收银领班到出纳处兑换。
6、开房程序：收银员应主动询问接待入住房号、房价、天数，收取相应押金（现金、信用卡、外币），开押金单（红联给客人、白联入账后与所有的押金单白联夹在一起，黄联与当日报表一起上交财务），信用卡做预授交易，开好押金单，把押金单客户联给客人，卡单先不用给客人，和白联夹在一起放在指定位置，每班交接清楚，待客退房时在退给客人。
接待入住好后，收银要将押金录入到相应房间内（进入相应房间按贷方入账，现金做押金的选预收订金输入押金的金额，在注释栏上备注押金单号；刷预授权做押金的按银联卡金额为“0”最后在注释栏上备注押金单号和卡种类和预授金额）。
挂账需核对签名模式，支票需有人担保，酒店账需有权限人批准加签。
催押金程序：早班在退房时间前一小时左右打出当日限额报表，统计押金不足或需办理续住手续的房间，在中午13：00左右打电话去房间询问客要退房还是续住，如果客要续住押金不足时要请客到总台补交续住押金，如果客要退房时需提醒客人我们这里的正常退房时间是最多延迟到下午14：00之前及超时房租收取规定（延迟到下午18：00之前退加收半天房租，18：00之后要加收全天房租），如果是挂账的我们需打电话给挂账签单人确认是否退房。
如果早班在16：00下班时还没有催到押金的房间需开好催押单交接给下一班（中班），便用报表的形式汇报到大堂副理处，由大堂副理协助处理。
如果有些房间打电话无人接听的，收银就要通知客房去房间查看房态，收银根据房务中心文员报下的情况做好相应的处理，不能自己马上解决的事情，要汇报到大堂副理处，由大堂副理协助处理。
XX酒店前台收银手工报表
天数
现付金额
其他支付 金额
付款方式
预授权 完成
消费种类
消费金额
支付方式
账单号
现金 天数
¥0.00 现付金额
信用卡 其他支付 金额
¥0.00 付款方式 预授权 完成 消费种类
房间消费 消费金额
¥0.00 支付方式 账单号
现金 天数
¥0.00 现付金额
信用卡 其他支付 金额
¥0.00 付款方式 预授权 完成 消费种类
挂账 市场来源
¥0.00 销售模式
银行卡 入住时间
¥0.00 离店时间
宾客姓名
房号
数量
房价
日小计: 登记日期
1月25日 1月25日
挂账 市场来源
¥0.00 销售模式
银行卡 入住时间
¥0.00 离店时间
宾客姓名
房号
数量
房价
日小计: 登记日期
1月26日 1月26日
挂账 市场来源
¥0.00 销售模式
银行卡 入住时间
日收入总计: ¥0.00 收银员 备注
日收入总计: ¥0.00 收银员 备注
日收入总计: ¥0.00
收银员
备注
日收入总计: ¥0.00 收银员 备注
日收入总计: ¥0.00 收银员 备注
日收入总计: ¥0.00 收银员 备注
日收入总计: ¥0.00
月收入总计: ¥ 0.00
¥0.00 离店时间
宾客姓名
房号
数量
房价
日小计: 登记日期
1月20日 1月20日
挂账 市场来源
¥0.00 销售模式
银行卡 入住时间
¥0.00 离店时间
宾客姓名
酒店营业款缴纳管理制度
酒店营业款缴纳管理制度酒店对营收现金采用钱、帐分途的管理方法，有关控管方法按以下程序执行，所有操作人员均应绝对遵守本管理办法的各项规定，违反者将受纪律处分，以至追究法律和经济责任。
1、前堂收银员、餐厅和其他营业点的收银员均应在下班时将该班次的账单点算清楚，并完成各该班的营业收入报告。
账单和有关报告应于下班后第一时间交到指定的办公地点，以便在初步核查后转夜班审核组进行随后的帐务工作。
现金部份应于下班前，在见证人的见证下投入投放式保管箱内。
2、每一班次的收银员在完成帐表的核查工作后将其所持现金中，属找零备用金的部份取出，清点清楚后移交到下一更收银员，如属于最后班次（除大堂外），即将其交到指定的保管处。
在减去找零备用金的额度后即属于该班次的现金收入，则按上述的规定，投入投放式保箱内。
3、每班的现金收入必须与该班的营业报表内所统计的现金销售额相吻合。
如有任何差异应即时查明，差异部份不论是超出或是短款均应如属填报，记录在收银员报表内的现金超短栏内上报，不得隐满。
如投款包含了找零备用金，也要清楚地记录在缴纳袋上，同时在交班记录本上注明，方便下一班次同事接收。
4、现金收入应在该班当值的前堂收银员当面见证，点算清楚后（假设条件许可，以下相同），随即在缴纳封袋上如实填写清楚，并在袋口骑缝加签，然后即时投入投放式保险箱中。
收银员和见证人均须在投缴记录簿上同时加签。
所有封袋必需使用香糊，或胶水封口，不准使用透明胶或订书机钉上作为加封，未依循本项规定进行者，除对因此引起的所有后果负全部责任外，并将被视作蓄意违反本管理办法，遭受纪律处分。
5、所有投缴事项必须即核、即签、即时投箱，不得以任何理由拖延，缴款人和见证人均有责任监督对方按本规定的条款完成规定的事项和核签，对不按规定操作而引致的后果，双方均负同等责任，受同等处分。
6、对于不按规定要求，在没有见证下，独自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其个人负责外，还应按违反规章制度论处，初犯者予口头警告，蓄意再犯者给予书面警告，以至最后警告。
前台收银员工作流程
前台收银员工作流程早班（8：00—-16：00）1、上班打卡.2、检查仪容仪表,按宾馆妆饰规范上岗。
3、签到,认真阅读交班本，了解上一班待完成事项，然后签字确认可跟进。
4、与夜班进行交班，清点现金、(包括沐足的现金）核对是否与明细表,入住登记表款额相符，房卡，锁匙，发票等物品。
5、清洁岗位卫生，（扫地，拖地，抹电话,电脑）保持清洁，整齐.6、核对房态是否与入住登记表，明细表相符.7、查看当天预订房情况并将预订房记录上房态表上。
8、对客办理入住和离店手续。
9、到13：00分，崔末退房态,并将续住的房号通知楼层服务员。
10、汇总入住登记表，明细表的款额。
11、将末跟进的事情或特殊事项写到交班本上，交待下班跟进。
12、与中班同事进行口头和书面交接。
13、签退，打卡下班。
登峰商务宾馆前台收银员工作流程中班（16：00-—0:00）1、上班打卡。
2、检查仪容仪表，按宾馆妆饰规范上岗。
3、签到，认真阅读交班本，了解上一班待完成事项，然后签字确认可跟进。
4、与早班进行交接班，清点现金、核对是否与明细表,入住登记表款额相符，清点房卡，锁匙，发票等物品。
5、与楼层核对房态，是否与入住登记表相符，确保房态正确.6、查看续住房记录，以及票据，表格类，发现问题立即跟进，如有自身无法解决的问题通知领班。
7、对客办理入住、续住、离店手续。
8、将末跟进的事情或特殊事项写到交班本上，交待下班跟进。
9、与夜班同事进行口头和书面交接.10、签退，打卡下班。
登峰商务宾馆前台收银员工作流程夜班（0：00——8:00）1、上班打卡。
2、检查仪容仪表，按宾馆妆饰规范上岗3、签到，认真阅读交班本，了解上一班待完成事项,然后签字确认可跟进.4、与中班进行交接班，清点现金、核对是否与明细表，入住登记表款额相符，清点房卡，锁匙,发票等物品。
5、与楼层核对房态,是否与入住登记表相符，确保房态正确。
6、查看续住房记录，以及票据，表格类，发现问题立即跟进，如有自身无法解决的问题通知领班.7、对客办理入住、续住、离店手续。
收银员交接确认表
店铺名称: 交接原因: 交接日期:20 年 月 日
交接双方确认
交接项目(原件)
备用金库存现金 发票 礼券 收据 POS刷卡机 验钞机 保险柜钥匙 保险柜密码 印章 银行储蓄卡或存折 财务规章制度 货品 电脑 扫描枪 营业执照 税务登记证 知道否: 开始号码: 结束号码: [拾位: 本];[百位: 本];[千位: 本]
数量
金额
移交人签字 接收人签字
备注
督导意见
签字: 日期:
直营经理意见
签字:
签字: 日期:
直营总监意见
签字:
签字:
日期:
财务部意见
出纳意见: 直营会计意见: 经理意见:
签字:
日期:
签字:
日期:
签字:
日期:
Hale Waihona Puke 注:本表经接收人签字确认后即上交公司上述部门签字后由财务部存档; 如接收人为2人以上的,均要签字
酒店前台早中夜班工作流程
酒店前台早中夜班工作流程早班：7:00--15:301、换好工作服，自查仪表仪容，准时上岗。
2、与夜班进行交接备用金、通卡等，查看交班本，是否遗留未能解决之事。
3、核对夜班所做报表。
4、了解当天的可出租房数及类型。
5、认真做好当日预订工作，以及预定排房。
6、认真对客办理入住手续。
7、负责做好宾客结帐退房工作。
8、客人结账后服务员应确认此房的房态在电脑中是退房状态。
（退房本）9、客人来办续住、换房手续，按照规定程序操作。
10、及时录入其它消费的挂帐。
11、下午13：00左右检查当日应退未退房，对未办续住的房间要了解原因，并作好交班。
12、检查当天续住房账务情况，若有押金不够需及时跟催。
13、打印当天报表，当班收银员汇总报表、缴款等。
14、协助主管核对昨日中班、晚班及今日当班所有费用，做汇总表，整理发票使用情况，作废发票附后。
15、检查前台单据、发票等是否需要申领。
16、准备足够的备用金（零钱）。
17、与中班进行交班，将未处理事情重点指明。
中班：15：00--23:001、换好工作服，自查仪表仪容，准时上岗。
2、与早班进行交班，阅读交班本了解及处理早班未能完成之事。
3、清点现金、发票使用情况交接。
4、与楼层核对房态，检查是否漏退房、房态更改等。
5、处理应退未退房，对未办续住的要进行必要处理，如不能处理的报部门值班领导。
6、做好当班预订工作及预订排房，对于预订房根据在住情况进行跟催抵店时间和保留时间。
7、对客办理入住手续。
8、对客办理离店手续。
9、挂帐需总台人员录入，认真核实客人姓名、房号、金额等资料，对金额不足的客人需催补交押金。
（续住押金需催收）10、严格按照话务程序转接电话。
11、做当班收银报表。
12、与晚班进行交接。
夜班：23:00--7:001、换好工作服，自查仪表仪容，准时上岗。
2、与中班进行交班，阅读交班本，了解上一班未能解决之事并解决。
3、与楼层核对房态，确认叫醒服务。
4、把夜间入住的宾客登记单及时输入电脑。
酒店收银夜审工作程序
酒店收银夜审工作程序酒店收银夜审工作程序一、审核餐厅结算工作1、检查各餐厅单据是否齐全检查账单发票使用统计表，核对各站点账单发票连号使用状况，看各餐厅账单、发票、点菜单是否齐全。
2、核对账单、电脑、报表的一致性。
检查餐厅账单是否与点菜单明细相符。
检查点菜单是否有改菜未签字现象。
检查账单是否与电脑明细相符。
检查各班次报表是否与电脑及账单一致。
检查账单发票是否一致，是否有开错发票或多开的现象。
打出昨日房包餐统计报表，与当日收回的早餐券核对。
检查是否有未到期或过期早餐券。
检查收银员打印的PLU报表是否齐全，是否与报表相符。
3、检查签字权限。
折扣是否符合酒店规定，批准人是否有未签字现象。
打印出店当日ENT报表，检查ENT账单是否有宴请单并有签字有效人批准，有无超标现象。
检查挂客帐账单及后台应收帐单是否有签字有效人签字，挂账金额是否超出规定。
检查司机费领款单签字批准人是否有效，司机费是否符合酒店规定。
4、依据当日海鲜单编制海鲜汇总表。
5、盘点香烟，依据香烟单核对账单是否一致，并编制每日香烟销售汇总表。
二、审核前台结算工作1、检查前台收银员的结账报表有无遗漏，各种单据是否齐全。
包括账单、明细单、订金传票、发票、支出凭证、DUEBUY 单等。
2、应逐一核对结账账单与报表是否一致。
检查是否有客人退房前台未交的账单。
打印出当日收取押金汇总表，按房间号与交来的押金单进行核对。
检查是否有遗漏。
对每间退房客人的结账方式进行核对，看与电脑记录是否一致。
看客人的汇总帐单是否与明细账单及电脑记录相符。
打印出酒店当日挂后台应收账报表，检查后台应收帐单是否齐全，是否有签字有效人签字，挂账金额是否超出规定。
3、检查收银员为客人所做的“扣减单据〞、“支出单据〞、“杂费单据〞的书写原因是否准确，合理，签字权限是否有效。
押金单及支出单据是否有客人签字。
如有客人遗失押金单应让客人在账单签字注明押金单遗失帐已结清。
扣减传票应有签字有效人批准。
酒店前台收银员财务制度
酒店前台收银员财务制度一、前言酒店前台收银员是酒店经营中具有重要地位的一环，负责客户结帐和收款等工作。
在酒店前台收银员的工作中，财务管理是其中至关重要的一环，因此制定一套完善的财务制度对于保障酒店经营的顺利进行具有至关重要的意义。
本文将从制度的概念、制度的重要性、制度的内容和实施过程等方面介绍酒店前台收银员财务制度。
二、财务制度的概念财务制度是指为了规范财务管理工作、保障企业财务安全、提高财务管理效率而制定和实施的一系列规章制度的总称。
在酒店行业中，制定财务制度可以使酒店前台收银员按照统一的标准操作，降低风险，提高效率，保证酒店经营的顺利进行。
财务制度主要包括日常财务管理制度、成本控制制度、资金管理制度、审计制度等内容。
三、制度的重要性1.防范风险：制度的制定可以规范收款流程，避免操作中出现漏洞，提高监管的有效性，减少财务风险的发生。
2.提高效率：财务制度可以规范工作流程，让酒店前台收银员按照标准操作，提高工作效率，提升客户体验。
3.保障资金安全：制度中会涵盖对资金管理的规定，确保资金安全，防止资金被挪用或流失。
4.提升管理水平：财务制度的制定可以标准化管理程序，规范管理流程，提升管理水平，增强企业竞争力。
四、制度的内容1.日常财务管理制度1.1开班制度：前台收银员每天上班前要进行班前会议，了解当天的工作安排和客户特点。
1.2收款制度：制定收款的操作流程和规范，确保收款的安全和准确。
1.3记账制度：要求前台收银员每日将当天的收款记录清晰准确的记账，确保财务信息的真实有效。
2.成本控制制度2.1费用预算制度：制定每月的费用预算计划，明确各项费用的支出标准和控制指标。
2.2费用审批制度：建立费用审批流程，规定需要经过审批程序的费用范围和审批权限。
3.资金管理制度3.1资金管理制度：规定酒店前台收银员在收取现金时应如何存放、保管和计算，以及如何在各类应急情况下的处理方法。
3.2资金使用制度：规定前台收银员在使用酒店资金时的权限和流程，确保资金的合理使用和控制。
前台收银员工作程序
前台收银员工作程序前台收银员的主要工作任务是做好酒店的消费结算工作和提供保险箱服务，并且认真准确地把各营业部门所报账单数据输入相应房间把明细单存入档案。
同时，还要耐心解答客人提出有关财务方面问题。
具体分为：一、客人入住零散客人的入住，客人在接待处填写入住登记表后，如客人以现金作押金，接待处职员会安排客人在前台结账处预付押金，收银员按照客人入住登记表上的资料向客人收取押金。
1、押金的计算方式：应收押金=（房租+服务费）* 押金比率*所需住的天数。
例：应收押金=（330+13%）*1.5*3天=（330+42.9）*1.5*3天=1678.05元（取整数1679元）。
押金比率： A、在店停留一周之内……..50%B、在店停留二周之内………30%C、在店停留三周之内………20%如：房费由公司付（其它费用客人自付），必须收取散数押金400元，此散数押金是作为客人逗留期间接驳长途电话或签单之用。
2、款项收到后开出相应金额的暂收款凭证，撕下黄色联给客人保管，留待退房时，退回押金之用，白色联连同R/C订在一起。
3、支票：前台结账处一般不存放空白支票，凡以支票结算的，必须可按上述方法计算应收押金填写支票，交出纳送行。
（除市政府单位外）4、信用卡：客人用信用卡作押金的，接待处职员会要求客人出示信用卡，并压印在“信用卡签购单”及入住登记表，若持卡人担保同来人入住期间所有的费用，必须要持卡人在所担保的每一间房的入住登记表上签上持卡人的手迹，将已压印的签购单订在入住登记表上，并将客人的有关资料输入电脑核对无误后交前台结账处。
前台收银员接到入住登记表后，核对电脑中的资料是否与入住登记表上的资料相符。
包括：客人姓名、地址、入住日期、退房日期及付款方式，如客人以信用卡作押金，根据已押下的信用卡签购单上资料向银行授权中心预取一定限额的授权。
上述步骤完成后，在入住登记表上面签名，并将入住登记表放入相应的资料柜中。
如果在预取授权的过程中发现该信用卡是“止付卡”必须立即报告主管，由主管作出相应的处理方式。
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店址： 收银员编号
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九鼎万家金龙镇便民店前台交接班表 时间： 班次： POS机收入金额 其中：现金收入： 现金支出明细 其中：绿城牛奶： 实际上缴现金 备用金 退货、换货 大写 收到单据 2017收银员姓名 上下班时间 外账收入 微信等收入：
店址： 收银员编号
销售总收入 银行卡收入：
备注：（说明）
班次员工签ห้องสมุดไป่ตู้：
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