货仓管理制度

文件编号：20130301001

发文部门：财务部

发文时间：2013-03-01

货仓管理制度

仓库管理的基本职责：

1．物料实行分区分类存放管理，物料标识清楚，及时做好物料收发卡的记录（卡上填写编码、品名、规格、日期、摘要如供应商名称等）；

2. 及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，账卡记录连续、字迹清晰；

3．做好物料的收发存管理，严格按照流程收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务对物料采购与车间生产成本的控制和监督；

4．与车间领料及物控员与采购员密切配合，切实履行物料储备和配送的物流职能，及时向物控和财务反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况；

5．定期或不定期地提交呆滞报废物料的处理申请表，按废品处理程序报送；

6．所有收发单据要求当天完成录入工作，次日下午送达财务，做好原始单证的传递、保管、归档工作；

7．所有收发单据严禁涂改，如有误划线更正并签名确认；发现账卡物不相符时，要查明原因并更正；

8．每月自行安排时间进行盘点，编制盘点报告表提交财务，如有差异应查证原因并及时跟进处理，财务进行抽查，根据情况严重对责任人进行处理；

9．未经许可，其他人员不得随意进出仓库，仓管员下班前通知生产部领用需求的物料，并巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全；

10．仓库内严禁烟火，做好防锈、防水、防潮、防虫、防尘整洁卫生工作。

收货验收

1. 货物进仓，需核实物料编码、名称、规格型号、数量与订单相符方可办理入仓手续（必须要求供应商送货单填写物料编码和名称，否则推迟付款）；

①严禁无订单收货：因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示陈总方可采购，但订单必须在一个工作日内补下订单；

②严禁超订单收货：除陈总特批外（超订单的汇报主管，由仓库主管请示陈总，，并由采购补下订单）。

2. 货物进仓，采用合适的方法计量、清点准确，打印入库单一式四联（财务、采购、仓库、供应商各一联），收货人签字并在单上加盖“暂收入库”章；

3. 货物进仓，需办理质量检验手续，其中：

①外协、外购物料/产品必须填报《送检单》，与送货单一起递交品质部检验；品质部检验完毕后物料及单据反馈给仓库；

②不良品数量多或虽少但贵重时，仓库填写退货单，通知采购退换货或扣款，仓库根据送检单及时调整账卡入库数量；数量少且价值小时先单放在某处，

但账上反映不良品数量，定期编制退货单，如属一次性购料直接申请报废；

③车间不良产品、物料需进仓或退仓的，进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放；

④产品入库、委外入库或退料、销售退货等均应核实物料与数量是否相符方可办理入仓。

货物出仓

1. 货物出仓，必须有合法的经批准的凭证、指令，例如：

①生产领料凭《仓库领料单》和《临时领料单》办理（生产部急需用料时填制手工领料单，但仓库催促其务必在次日前补单）；

②市场部出库凭财务和仓库主管签字的《物流发货单》办理；淘宝出库凭业务和仓库主管签字的《出库单》办理；

③委外加工发外物料凭外协《加工订单》办理（加工订单由仓库主管填制并提供财务一份）；

④样品出仓凭财务和仓库主管签字的《样品送出单》办理；其他部门领用物料与产品凭各部门主管签字的《仓库领料单》办理（备注写明部门)；

⑤物料及产品借出凭财务和仓库主管签字的《借出单》办理。

2.．货物出仓，需由发料人与领料人/提货人在出仓单上签字确认并填写日期；

3．车间领料必须是车间指定人员；本公司送货的，送货人/提货人必须是指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。

4．严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品，一旦发现追究相关人员的责任。

货物堆码及库房管理

1. 仓库根据经营需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、良品区、不良品区并做好明显标识。

2. 所有货物均按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码整齐，同一货物仅保留一个包装尾数。

3. 物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位置。

4. 仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器/铁筐、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。

5. 严格按“先进先出”原则发出货品。

呆滞、不良品处理

1. 仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次；

2. 对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理；

3. 对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。

人员变动及移交

1. 仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证。

2. 应移交事项包括：①经管的货物；②单据、存卡、账本（必要时）及经管的文件、档案资料；③经管的操作设备、设施、工具及文具用品等。

领导批文签名（公司盖章）：

日期：

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