某公司员工费用报销手册

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企业财务报销流程手册

企业财务报销是企业日常管理中必不可少的环节，以下是一个基本的企业财务报销流程手册：
1. 报销申请阶段：
员工需要将相关费用的发票、收据等凭证原件收集齐全，填写完整的报销申请表，并提交给部门主管或财务部门进行审核。

2. 审核阶段：
部门主管或财务部门对报销申请进行审核，确认费用是否符合公司政策和规定，并核对发票、收据等凭证的真实性和有效性。

如果有疑问或需要补充资料，会及时联系申请人进行沟通。

3. 审批阶段：
审核通过后，申请会进入到审批阶段。

根据公司的审批流程，申请单会由财务部门或者其他指定审批人员进行审批，以确保费用的合理性和有效性，同时也能够控制企业的财务风险。

4. 报销付款阶段：
一旦审批通过，财务部门会按照公司的报销付款规定，通过银行转账或现金支付等方式将费用报销金额支付给申请人。

注意：在报销付款过程中，需要保证相关的资料和凭证得到妥善保管，以便之后的审计和核对。

5. 报销记录归档阶段：
最后，财务部门将报销记录进行归档和整理，以便之后的管理和审计。

同时也需要对整个报销流程进行统计和分析，以便公司制定更合理的费用管理政策。

以上是一个基本的企业财务报销流程手册，具体的流程和步骤可能会根据企业的规模和特点而有所不同。

企业在实际操作时，需要根据自身情况进行调整，并严格管理和控制财务风险，保证费用的合理性和企业的稳健发展。

报销操作手册

报销操作手册
报销操作手册是为了帮助员工正确申请和报销费用而制定的。

以下是报销操作手册的主要内容：
一、介绍
这份报销操作手册旨在提供清晰的指导，以帮助员工顺利完成费用报销。

通过遵守本手册中的规定和流程，可以确保报销过程的透明、公正和高效。

二、报销流程
1. 费用申请
员工需要填写一张费用申请表格，详细描述费用的性质、金额和原因。

在申请表上附上相关的收据或其他支持文件，以便核实费用的有效性。

2. 发票准备
所有报销发票必须真实、合法、有效，开具时间不得超过报销期限。

员工需在发票开具后的一个月内进行报销，逾期将不予处理。

3. 填写报销单
员工在填写报销单时，必须如实填写报销事由、费用明细等信息，不得虚报、夸大费用。

4. 审批流程
报销单必须按照公司的审批流程进行审批，通常需要经过部门经理、财务部门等相关负责人的审批。

5. 资金拨付
审核通过后，财务部门将报销款项拨付至员工个人银行账户。

三、注意事项
1. 发票要求：确保发票真实、合法、有效，避免因发票问题导致报销失败。

2. 报销期限：务必在规定的报销期限内提交报销申请，过期将不予处理。

3. 填写规范：确保填写报销单时信息准确、完整，避免因填写错误导致审批不通过。

4. 审批流程：遵循公司的审批流程，确保报销单得到及时审批。

5. 资金拨付：注意查收银行账户，确保报销款项及时到账。

通过遵循以上操作手册，员工可以顺利完成费用报销，确保公司财务工作的顺利进行。

如有疑问或需了解更多信息，请咨询公司财务部门或相关负责人。

企业员工费用报销管理规章制度

企业员工费用报销管理规章制度第一章总则第一条为规范企业员工费用报销行为，保障企业利益，提高工作效率，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于所有公司员工，包括全职、兼职和临时工。

第三条所有员工在报销费用前必须详细了解本规章制度的内容，并严格按照规章制度进行报销操作。

第四条公司财务部门为本规章制度的执行部门。

第五条财务部门有权对员工提交的费用报销申请进行审批及审核。

如发现虚假报销行为，将对相关员工做出相应处罚。

第六条对于本规章制度未明确规定的情况，可以根据实际情况由财务部门进行解释和处理。

第七条本规章制度从颁布之日起执行。

第二章费用报销的范围和标准第八条公司将按照员工岗位和职务的不同确定不同的费用报销范围和标准。

第九条公司费用报销范围包括但不限于：差旅费、交通费、通信费、招待费、培训费、采购费、办公费等。

第十条公司费用报销标准由财务部门根据市场价格和管理需要确定，并定期进行评估和调整。

第三章费用报销的程序和要求第十一条员工在发生费用后需及时按照公司规定的报销程序进行申请。

第十二条公司提供报销申请表格，员工必须填写真实、完整的报销内容和资料，并附上相关发票或凭证。

第十三条员工提交的报销申请表格必须经过岗位上级审批后方可提交财务部门审核。

第十四条公司财务部门在收到员工提交的报销申请后，将在10个工作日内进行审核，包括对申请表格的真实性、合规性、相关凭证的真实性和合法性等。

第十五条财务部门审核通过的报销申请将在20个工作日内进行报销。

第十六条员工在申请报销时需自行保留好相关发票和凭证，公司有权要求员工提供相关凭证的原件进行核实。

第三章费用报销的控制和监督第十七条公司财务部门将定期对员工的报销申请进行抽查，对高风险人员进行重点审查。

第十八条如发现员工有违反本规章制度的报销行为，财务部门将对其进行警告、停止报销、扣发薪酬、终止劳动合同等处罚。

第十九条公司上级部门有权对费用报销进行监督和审查，如发现问题，有权要求财务部门进行调查并采取相应的措施。

员工手册费用报销制度范本

员工手册费用报销制度范本第一章总则第一条为了加强公司的财务管理工作，规范费用报销程序及规定，提高经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门及全体员工。

第二章费用报销范围和标准第三条员工因公发生的下列费用，可以向公司申请报销：1. 交通费：员工因公出差、上下班所产生的交通费用。

2. 住宿费：员工因公出差所产生的住宿费用。

3. 餐饮费：员工因公出差所产生的餐饮费用。

4. 招待费：公司接待客户所产生的费用。

5. 办公费：员工因公产生的办公用品、耗材等费用。

6. 培训费：员工参加公司组织的培训所产生的费用。

7. 其他费用：公司规定可以报销的其他费用。

第四条费用报销标准：1. 交通费：按照公司规定的标准予以报销。

2. 住宿费：按照公司规定的标准予以报销。

3. 餐饮费：按照公司规定的标准予以报销。

4. 招待费：按照公司规定的标准予以报销。

5. 办公费：按照公司规定的标准予以报销。

6. 培训费：按照公司规定的标准予以报销。

7. 其他费用：按照公司规定的标准予以报销。

第三章费用报销程序第五条员工在发生费用时，应取得相关发票和单据，并按照公司规定的程序进行报销。

1. 员工应将相关发票和单据提交给部门负责人。

2. 部门负责人对费用发生的真实性、合理性进行审查，并在报销单上签署意见。

3. 部门负责人将审查合格的报销单提交给财务部门。

4. 财务部门对报销单进行审核，确认无误后予以报销。

第六条部门负责人和财务部门应严格执行费用报销制度，加强对费用的审核和管理，防止虚假报销和浪费。

第四章违规处理第七条员工有以下行为之一的，公司将予以严肃处理：1. 虚假报销：编造虚假的业务事项，骗取公司报销。

2. 违规使用公司资金：将公司资金用于个人消费或其他非公司业务事项。

3. 泄露公司财务机密：泄露公司财务数据、预算等信息。

4. 其他违反财务管理规定的行为。

第八条对于违规行为的处理措施包括但不限于：1. 通报批评：对违规行为进行通报批评，警示其他员工。

费用报销操作规范手册

费用报销操作规范手册文件编号：版本号：A/0 1.报销共性要求1.1 单据填写：费用报销单据一律使用黑色签字笔填写，字迹工整清晰，各项要素必须填全，金额的大小写必须一致，所有单据不得有任何涂改、挖补，更不得使用修正液修正，所附原始单据及相关说明单齐全无误后交财务作为报销附件。

冲借款的报销需于单据右上角写“冲借款”字样，并注明借款日期及金额。

1.2 单据粘贴：报销单据必须使用胶水粘贴，统一纵向方向左上角粘贴，不得使用订书针、大头针、回形针窜别。

对于一次报销多个费用项目的，每类费用项目的票据分别粘贴在不同的粘贴单上。

票据粘贴要整齐，有效金额处不能粘贴，对于不符合要求的单据，财务有权予以退回。

1.3 单据线上关联：OA线上发起相关报销流程，需同步关联出差申请单、业务招待申请单、报销票据、其他辅助证明等附件。

1.4 单据移交：OA线上报销流程经业务部门分管领导审批后，将OA报销单、招待/出差申请单、票据等相关资料移交给财务部门审核。

1.5发票要求：原则上必须提供增值税专用发票；除定额发票以外，发票上付款方应开具公司全称及纳税识别号。

预充值发票不得用于报销。

1.6报账要求：费用发生后，发票应妥善保管、及时报销。

所有费用原则上在费用发生后7天内提交财务部门办理费用报销手续，逾期报销的，财务部门有权拒绝受理。

跨年报销原则上要求在次年1月10日之前办理报销手续。

1.7地采费用原则上按期定点公对公采购，特定人员个人代采的，应办理个人委托书，经特批程序后方可执行。

1.8公司员工内部单位出差，严禁无故在接待单位报销费用或规避审批流程。

1.9劳务费用报销：按合规与风控需要，预与个人合作的，由公司根据个人所得税法代扣代缴个人所得税。

2.差旅费报销相关要求2.1差旅费报销时应将当次出差相关的车船费、住宿费、市内交通费、误餐补贴在同一张报销单上体现，不得分开单项报销，否则财务有权拒绝受理；差旅费中涉及统一订票单独结算或报销的须提供发票复印件、登机牌、订票记录等出行记录证明；2.2差旅费要求附《出差申请单》，交通费用发票要求规定的飞机、铁路、车船发票，住宿费在提供增值税专用发票/普通发票的同时还需提供酒店入住清单或支付流水信息。

公司费用报销制度费用报销流程

公司费用报销制度费用报销流程公司费用报销制度是指明了公司员工在工作过程中所产生的费用，通过合规的流程进行报销的规定。

费用报销流程是指员工根据公司的制度，按照一定的流程，提交报销申请并经过审核、审批后获得报销款项的过程。

费用报销制度和流程的规范性和透明性对于公司管理和员工权益保障都具有重要意义。

以下是一个关于公司费用报销制度和费用报销流程的示例。

一、费用报销制度1.费用报销范围-差旅费：包括交通费、食宿费等；-业务招待费：包括商务宴请、礼品等；-办公费：包括办公用品、印刷费等；-培训费：包括培训学费、差旅费等；-其他合理费用：公司认可的其他工作所需费用。

2.费用报销凭证要求报销费用必须提供真实、完整的相关凭证，包括但不限于：-发票：必须是开具有正规发票，并且经过财务验证无误的有效发票；-收据：如无法提供发票的情况下，必须提供与报销费用相关的有效收据；-报销申请表：员工必须填写完整的报销申请表，包括费用明细、报销金额等信息。

3.费用报销额度限制公司对各项费用有一定的限额，超出限额的部分需经过额外审批才能报销。

具体额度限制根据不同部门和职位设置，由部门经理和财务经理根据实际情况进行调整和审批。

4.费用报销时限员工必须在费用产生后的一定时间内提交费用报销申请，具体时限根据实际情况而定。

逾期未报销的费用将无法得到报销。

1.提交报销申请员工在费用产生后，填写完整的报销申请表，并附上相关凭证，如发票、收据等，并在规定时间内提交给部门经理。

2.部门经理审核部门经理收到员工的报销申请后，确认费用是否符合公司规定的范围和额度，并对申请表上的费用明细进行核实。

如发现问题或疑问，可以要求员工提供进一步的解释或补充材料。

3.财务审核经过部门经理审核通过的报销申请，将提交给财务部门进行审核。

财务部门将对报销申请表和凭证进行核对，确保费用明细和金额的准确性和合理性。

4.额外审批（如果需要）如报销费用超出了公司规定的额度限制，财务部门将报销申请交给相应的领导层或负责人进行额外审批。

公司员工费用报销细则

公司员工费用报销细则1. 背景介绍费用报销是公司管理体系中的重要环节之一，旨在保障员工在工作中产生的合理开销能够得到及时报销。

为了规范和统一公司员工费用报销的流程和标准，特制订该细则，以便员工能够清楚了解报销政策和操作流程。

2. 报销范围公司员工费用报销范围包括但不限于以下方面：•差旅费：包括因公出差期间的交通费、住宿费、餐费等。

•通讯费：包括因工作需要产生的电话费、上网费、传真费等。

•业务招待费：包括因开展业务活动而产生的招待客户、供应商的费用。

•培训费：包括参加公司组织的培训班、研讨会的费用。

•办公费：包括购买办公用品、设备维修等费用。

•其他费用：包括因工作需要产生的其他合理费用。

3. 报销标准公司员工费用报销的标准根据不同的费用类别而定。

下面分别介绍各类费用的报销标准：3.1 差旅费•交通费：按照实际发生的费用报销，包括机票、火车票、私车公里数等。

•住宿费：按照合理的标准进行报销，具体标准由财务部门制定并发布。

•餐费：按照合理的标准进行报销，具体标准由财务部门制定并发布。

3.2 通讯费•电话费：按照实际发生的费用报销。

•上网费：按照合理的标准进行报销，具体标准由财务部门制定并发布。

•传真费：按照实际发生的费用报销。

3.3 业务招待费•招待客户费用：按照合理范围内的费用报销，具体标准由财务部门制定并发布。

•招待供应商费用：按照合理范围内的费用报销，具体标准由财务部门制定并发布。

3.4 培训费•培训费用：按照实际发生的费用报销，包括培训费、住宿费、餐费等。

3.5 办公费•办公用品费用：按照合理范围内的费用报销，具体标准由财务部门制定并发布。

•设备维修费用：按照实际发生的费用报销。

3.6 其他费用•其他合理费用：按照实际发生的费用报销，需要员工提交详细的费用明细和相关凭证。

4. 报销申请流程为了确保费用报销能够得到及时审批和迅速支付，员工需要按照以下流程进行报销申请：1.员工需要填写报销申请表，包括费用明细、报销金额、相关凭证等信息。

公司员工手册中的出差与费用报销规定

公司员工手册出差与费用报销规定为确保公司出差工作顺利进行，明确出差员工和公司双方职责，维护公司与员工双方的权益，特制定本规定，以供参考和实施。

一、出差规定1. 出差申请员工需要出差时，需提前向部门主管提交《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、陪同人员等信息。

得到批准后方可进行出差。

2. 交通工具出差员工应根据公司规定的标准选择交通工具，尽量减少不必要的费用。

原则上应选择经济、环保的交通工具。

3. 住宿与用餐出差员工应按照公司规定的住宿标准和用餐标准进行住宿和用餐，如需超出标准需事先得到上级主管的批准。

4. 陪同人员出差时应尽可能与同行人员协商确定陪同人员，避免产生不必要的误会和矛盾。

5. 差旅费报销时间出差后，应在两周内提交完整的差旅费报销单，逾期不予受理。

二、费用报销规定1. 报销流程员工提交完整的差旅费报销单，由部门主管审核无误后提交至财务部。

财务部将在五个工作日内完成审核并通知报销金额。

2. 费用范围以下费用属于可报销范围：交通费、住宿费、餐费、公务接待费、通讯费等。

不属于范围内的费用不予报销。

3. 发票要求所有报销费用必须提供正规发票，发票上应注明费用发生时间、内容、金额等信息。

虚假发票不予报销。

4. 金额上限每位员工每月的报销金额不得超过当月工资的20%，超过部分自理。

特殊情况下需调整报销比例或金额，需经上级主管批准。

5. 公务接待规定公务接待费包括住宿费、餐费、礼品费等。

员工在公务接待中应遵循公司规定的标准，避免过度消费。

礼品费应遵循公司礼品管理规定。

6. 私事搭车及其他规定出差期间发生的所有费用应与公务有关，禁止将私人费用混入公务报销中。

如有私事搭车等行为，公司有权不予报销。

三、违规处理如员工违反出差与费用报销规定，公司将根据实际情况进行处理，包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等措施。

对于提供虚假发票或违规消费等行为，公司将依法追究法律责任。

四、适用范围本规定适用于本公司所有员工，无论职务高低。

员工手册出差与差旅费用报销

员工手册出差与差旅费用报销一、概述本手册旨在规范公司员工出差与差旅费用的报销流程，确保费用的合理性、合规性，并提供便捷的报销服务，以提高员工工作效率和满意度。

二、出差申请1. 出差前的准备在出差前，员工应提前向上级领导提交出差申请，包括出差地点、出差目的、出差日期、预计出差天数等信息，并获得批准后方可出差。

2. 行程安排员工应合理安排出差行程，选择合适的交通工具和住宿地点。

在选择住宿时，员工应尽量选择公司指定的合作酒店，以确保费用可以得到充分报销。

三、差旅费用报销1. 报销政策公司将按照以下标准对员工的差旅费用进行报销：- 交通费：员工使用公共交通工具的车费、机票、火车票等交通费用，在提供票据和有效行程证明的前提下，全额报销。

- 住宿费：员工在出差期间的住宿费用，在选择公司指定酒店的情况下，将全额报销。

如员工自行选择其他住宿酒店，将按照公司规定的限额进行报销。

- 餐费：员工的出差餐费将按照公司规定的标准进行报销。

员工需在报销时提供有效的用餐票据。

- 通讯费：员工在出差中因公务需求产生的通讯费，包括电话费、短信费等，在提供有效票据的情况下，将全额报销。

- 其他费用：员工因公产生的其他费用，如会议费、礼品费等，在提供有效票据和明细清单后，将按照相关政策进行报销。

2. 报销流程员工在完成出差后，应尽快向财务部门提交差旅费用报销申请。

申请材料应包括但不限于以下内容：- 出差单据：出差申请表、出差报告等相关材料；- 各类票据：交通、住宿、餐饮、通讯等费用的发票、凭证；- 行程证明：机票、火车票等有效行程证明。

财务部门将对报销材料进行审核，并在合规的情况下尽快办理报销手续。

若有任何问题或需要补充材料，财务部门将及时与员工沟通。

3. 报销时效员工应在出差结束后的一周内办理差旅费用的报销手续，以保证费用得到及时报销。

逾期报销的费用将不再受理。

四、合规要求员工在办理差旅费用报销时，应严格遵守以下合规要求：1. 凭证要求员工所提供的票据和发票应真实、准确、清晰可辨识，且未被涂改或作假。

机械有限公司员工差旅费报销管理办法

机械有限公司员工差旅费报销管理办法为了加强差旅费的管理，保证出差人员工作和生活需要，使之符合科学、合理、节约的原则，明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序，根据公司相关文件精神，特制订本办法。

一、本制度适用于公司全体员工。

二、出差旅费分交通费、膳宿费及特别费三项：1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

2、膳宿费系指伙食费及住宿费。

3、特别费系指因公支付邮电或业务招待费等。

4、在途天数：在途天数=出差天数-住宿天数5、住宿天数：指住宿费发票列示的天数，或定额发票折算的天数。

6、出差天数=在途天数加住宿天数（即出发日到返回出发地的日历天数）三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。

2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。

四、差旅费按业务需要按岗位职务实行如下报销：1、总经理出差，差旅费实报实销。

2、其他人员出差的住宿费、伙食补助费按标准实行限额包干报销的办法，超支不补，节约归己，按出差的自然（日历）天数计发。

3、省外出差：一般地区：享受经理级待遇的人员，住宿费每人每天不超过150元；伙食补助40元/天，其他人员，每人每天不超过100元。

伙食补助30元/天。

特殊地区：享受经理级待遇的人员，住宿费每人每天不超过200元；伙食补助50元/天，其他人员，每人每天不超过120元，伙食补助30元/天。

（特殊地区指深圳、珠海、厦门、汕头、海南、北京、上海、重庆、天津、大连、青岛、广州）。

员工手册费用报销制度模板

员工手册费用报销制度一、总则1.1 为了规范公司费用报销行为，保障公司财务健康运行，根据国家相关法律法规和公司内部管理规定，制定本制度。

1.2 本制度适用于公司所有员工在日常工作、业务活动中发生的费用报销行为。

1.3 公司财务部门是费用报销管理的归口部门，负责制定具体的报销流程、审核报销事项、控制报销额度等工作。

二、费用报销范围2.1 员工因公发生的交通费、住宿费、餐费、通讯费、办公用品费、培训费等，均可按照本制度规定进行报销。

2.2 员工因私发生的费用，除非公司明确规定可以报销，否则不予报销。

2.3 公司严格执行国家有关政策，禁止违规报销、虚开发票等行为。

三、费用报销流程3.1 员工在发生费用时，应当取得合法、真实的发票或凭证。

3.2 员工应当在费用发生后的15日内，将发票或凭证提交给财务部门。

3.3 财务部门应当在收到发票或凭证后的15日内，完成对报销事项的审核。

3.4 经审核合格的报销事项，财务部门应当在3日内完成报销款的支付。

3.5 财务部门应当对报销事项进行定期审计，确保报销行为的合规性。

四、费用报销标准4.1 交通费：按照公司规定的标准报销，超标部分由个人承担。

4.2 住宿费：按照公司规定的标准报销，超标部分由个人承担。

4.3 餐费：按照公司规定的标准报销，超标部分由个人承担。

4.4 通讯费：按照公司规定的标准报销，超标部分由个人承担。

4.5 办公用品费：按照公司规定的标准报销，超标部分由个人承担。

4.6 培训费：按照公司规定的标准报销，超标部分由个人承担。

五、特殊情况处理5.1 员工在境外发生的费用，应当取得合法、真实的境外发票或凭证，并按照公司规定进行报销。

5.2 员工在发生大额费用时，应当提前向财务部门报告，并按照公司规定进行报销。

5.3 员工在发生费用时，如有疑问，应及时向财务部门咨询，确保报销行为的合规性。

六、违规处理6.1 员工发生违规报销行为的，一经查实，公司将按照有关规定进行处理。

EBS-员工报销用户手册.1

员工报销用户手册确认:分销组组长变更记录审阅传阅目录变更记录 (I)1介绍 (4)1.1目的 (4)1.2适用范围 (4)1.3主要内容 (4)1.4文档依据 (4)2工作程序 (5)3流程图 (6)4操作指南 (7)4.1费用报销 (7)4.2预支款及相关处理 (23)4.2.1 预支款录入 (23)4.2.2预支款核销 (27)4.2.3退还多借款 (31)4.3付（预支）款 (35)1介绍1.1目的本手册描述了员工报销所涉及的业务流程和工作程序，以及在ORACLE系统中的操作步骤，如费用报销、预支款及核销等。

1.2适用范围本手册供需要使用员工报销业务的最终用户使用。

1.3主要内容本手册主要包括以下内容：1.工作程序2.流程图3.操作指南1.4文档依据本手册的主要依据是：《XXX ERP项目- AP业务解决方案》2工作程序工作程序 5 of -1029082883流程图流程图 6 of -1029082884操作指南4.1费用报销确认总帐、AP会计期间已经打开，且员工信息已经建立。

第一步：操作路径：发票→录入→费用报表。

第二步：录入费用报表。

首先在窗口录入员工信息输入‘会计’项目，录入项目名称（末级科目名称）及对应金额点击GL账户选项，可选择会计科目点击全部核实，则出现下面窗口勾选‘需要’，然后进行保存第三步：选择工具栏‘查看’→请求会跳出如下窗口，点击“提交新请求”出现查找请求，选择单个请求，并点击确定出现提交请求对话框，点击’…’选择名称选择‘费用报表导出’，单击确定跳出需要填参数的对话框，选择来源‘应付款管理系统费用报表’（选择方法同上），确定单击‘提交’出现已提交画面(点击’是’将继续提交新请求，’否’表示退出提交请求画面)，点击’否’，查看请求运行情况单击‘查找’查看请求是否已经运行完成第四步：请求运行成功后，既可以到发票中查找到此项费用报表的信息操作路径：发票→录入→发票，进入发票界面后，点击‘查找’出现查找对话框，输入员工姓名、发票编号，点击查找跳出发票信息，状态显示从未验证，点击‘活动’第五步：在‘发票活动’窗口勾选‘验证’→确定因员工报销费用没有PO,则出现暂挂信息，点击释放输入释放原因等，单击确定发票工作台‘一般’中状态显示已验证第六步：点击“活动”→‘创建会计科目’(可先‘拟订’创建会计科目，确认无误后可‘最终’创建会计科目）成功创建会计科目后，会跳出如下窗口第七步：点击“查找”→查看会计科目可以查看生成的会计科目4.2预支款及相关处理4.2.1 预支款录入第一步：操作路径：发票→录入→发票。

公司费用管理及报销制度

公司费用管理及报销制度XX股份有限公司2023年 9月目录I. 总则 (4)II. 差旅费 (4)2.1. 机票 (4)2.1.1. 机票标准 (4)2.1.2. 机票预定 (4)2.1.3. 退票处理 (4)2.1.4. 报销要求 (4)2.2. 车票/轮船票 (5)2.2.1. 车票/轮船票标准 (5)2.2.2. 车票/轮船票预定 (5)2.2.3. 退票处理 (5)2.2.4. 报销要求 (5)2.3. 住宿 (5)2.3.1. 国内酒店标准 (5)2.3.2. 国外酒店标准 (6)2.3.3. 酒店预订 (6)2.3.4. 酒店费用 (6)2.3.5. 预定取消 (6)2.3.6. 报销要求 (6)2.4. 出差补贴 (6)2.4.1. 补贴标准（属地原则） (6)2.4.2. 境外员工政策 (7)2.4.3. 发放方式 (7)2.5. 差旅交通 (7)2.6. 异国出差漫游费 (7)2.7. 差旅费借款 (7)2.8. 差旅费报销 (7)2.9. 差旅管理 (8)III. 交通费 (8)3.1. 通用规定 (8)3.2. 市内（XX公司所在城市）交通费用 (8)3.3. 异地交通费用 (9)3.4. 交通费用报销 (9)IV. 车辆管理及使用费用 (9)4.1. 公车管理和维护 (9)4.2. 私家车使用 (9)4.2.1. 使用规则 (9)4.2.2. 私家车费用报销 (9)V. 招待费/礼品 (10)5.1. 招待费说明 (10)5.2. 招待标准 (10)5.3. 招待费报销 (10)5.4. 礼品购买说明 (10)5.5. 礼品收受说明 (11)5.6. 礼品采购付款 (11)VI. 通讯费 (11)6.1. 手机话费 (11)6.1.1. 手机话费补贴标准（上限） (11)6.1.2. 手机话费报销 (11)6.2. 固定电话费和网络使用费 (11)VII. 职工福利费 (11)7.1. 团队建设 (11)7.2. 其他职工福利 (12)VIII. 培训费 (12)8.1. 培训费类型 (12)8.2. 培训费申请 (12)IX. 办公、房租、物业和水电气费 (12)9.1. 办公用品 (12)9.2. 房租、物业、水电气费 (12)X. 零星采购 (13)10.1. 零星采购说明 (13)10.2. 零星采购报销 (13)XI. 报销及发票要求 (13)11.1. 发票要求及报销细则 (13)11.2. 禁止类活动 (14)11.3. 报销时间 (14)I. 总则为规范和加强XX股份有限公司及下属公司（以下简称公司）各项费用的管理，审批和报销手续，根据国家有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。

公司费用报销制度

XX股份有限公司费用报销制度为了加强公司财务管理的工作，完善公司的各项费用报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关规定及本公司财务规章制度，结合本公司的实际情况制定本制度。

1总则1.1适用范围本制度XX股份有限公司的全体员工。

1.2费用审批及报销流程。

各项费用开支，必须经部门负责人以上人员和财务部审核后，报财务总监和总经理（或授权人）批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理：1.3费用的报销期限。

1.3.1日常零星费用报销（用于零星购物或支付零星费用），每周二、三、四下午由各部门、各分公司交由财务部门审核后由总经理（或授权人）审批办理报销手续，其余时间不予报销。

1.3.2差旅费报销：差旅费报销必须填制统一的“差旅费报销单”和“出差申请报告”。

公司员工出差回公司后五日内报销，外地人员于每月X日前将报销单据（以开票日期为准，日期范围为上月X日至本月X日）交回公司核销，具体报销时间执行1.3.1规定。

1.3.3费用报销必须附“原始凭证粘贴单”,原则上每周按规定时间集中报销(特殊情况除外)，差旅费用原则上不允许跨月结算，当月X日以前借款，月底前必须报账清理，并纳入当月的费用指标考核；25日以后借款，当月未能结算的，下月必须结清；1.3.4原则上，超过费用发生日期三十天以上的票据，不予报销，特殊情况需经总经理（或授权人）批复。

1.4住宿费、市内交通费报销实行限额内实报实销制，按照级别规定在限额内凭实际结算票据报销，应取而未取得正规票据的不予报销。

1.5原始凭证及粘贴有效性的规定：1.5.1经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。

以下凭证视为合法凭证，准予报销：a、税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票；b、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；c、邮政、银行、交通系统的各类带印戳的车船票、收据、支出证明单等；1.5.2经办人员取得的合法凭证，应按要求规范填写，注明开具时间、公司名称、结算内容、结算金额大小写等，并加盖开票单位印章，否则，视为无效凭证，不予报销。

员工手册报销管理制度

第一章总则第一条为了规范公司员工的报销行为，提高公司财务管理水平，保障公司财务秩序，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工。

第三条员工报销必须遵循真实、合法、合规、节约的原则。

第二章报销范围及标准第四条报销范围：1. 交通费：包括市内交通、长途交通、差旅费等。

2. 住宿费：包括出差期间的住宿费用。

3. 餐饮费：包括出差期间的餐饮费用。

4. 办公用品费：包括办公设备、办公用品、资料打印等费用。

5. 业务招待费：包括客户招待、商务宴请等费用。

6. 其他合理费用：经公司领导批准的其他费用。

第五条报销标准：1. 交通费：根据公司规定的报销标准执行。

2. 住宿费：根据公司规定的住宿标准执行。

3. 餐饮费：根据公司规定的餐饮标准执行。

4. 办公用品费：根据实际使用情况报销。

5. 业务招待费：根据公司规定的业务招待标准执行。

第三章报销流程第六条员工报销流程：1. 员工填写报销单，并附上相关票据。

2. 经部门负责人审核签字。

3. 提交至财务部门。

4. 财务部门审核报销单及票据，确认无误后办理报销手续。

5. 财务部门将报销款打入员工工资卡。

第四章报销期限及报销金额限制第七条报销期限：员工应在报销事项发生后15个工作日内提交报销申请。

第八条报销金额限制：1. 单笔报销金额不超过人民币10,000元。

2. 同一报销周期内，员工报销总额不超过人民币50,000元。

第五章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十一条本制度如有未尽事宜，由公司领导决定。

公司财务费用报销制度范本

第一章总则第一条为规范公司财务费用报销工作，加强财务管理，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于差旅费、办公用品费、招待费、通讯费、交通费等。

第三条费用报销应遵循合法、合规、合理、节约的原则，确保财务数据的真实性和准确性。

第二章费用报销范围第四条差旅费：包括员工因公出差所产生的住宿费、交通费、市内交通费、伙食补助费等。

第五条办公用品费：包括公司购置或租赁的办公用品、设备、低值易耗品等费用。

第六条招待费：包括因业务需要而发生的招待客户、供应商等人员的费用。

第七条通讯费：包括员工因工作需要产生的电话费、短信费、网络费等。

第八条交通费：包括员工因公出行的交通费用，如出租车费、公共交通费用等。

第三章费用报销程序第九条费用报销流程：1. 员工填写《费用报销单》，附上相关票据，并经部门经理审核签字；2. 部门经理将《费用报销单》及票据提交财务部门；3. 财务部门对报销单据进行审核，确认无误后，将《费用报销单》及票据提交财务经理审批；4. 财务经理审批通过后，将《费用报销单》及票据提交总经理或其授权人审批；5. 经批准后，财务部门办理付款手续。

第十条特殊情况处理：1. 对于预算外或无审批的费用，经办人需在事前向部门经理提出申请，经批准后方可报销；2. 对于预算内费用，经办人应在报销前将预算计划提交部门经理审批。

第四章费用报销凭证第十一条费用报销凭证要求：1. 发票：应提供合法、真实、有效的发票，发票抬头应填写公司全称；2. 住宿费单据：提供酒店住宿发票或住宿证明；3. 交通费单据：提供公共交通或出租车发票；4. 通讯费单据：提供通讯费用明细账单；5. 办公用品费单据：提供购置或租赁合同、发票等。

第五章费用报销期限第十二条费用报销期限为报销发生之日起三个月内，逾期不予报销。

第六章附则第十三条本制度由财务部门负责解释。

第十四条本制度自发布之日起实施。

员工差旅管理手册(新)

员工差旅管理手册(新)1. 引言员工差旅是公司业务发展和交流的重要环节，为了规范和管理员工差旅行为，提高出差效率和节约成本，特制定本手册。

2. 差旅政策2.1 差旅标准- 交通：员工应尽量选择经济实惠、方便快捷的交通方式；- 食宿：合理控制酒店预订标准，提倡共享房间；- 报销：严格按照公司报销政策要求报销费用，必须有、收据等有效凭证；- 出行安全：遵守交通规则，确保出行安全。

2.2 差旅预订- 提前预订差旅行程，并确保预订信息准确完整；- 尽量选择合作伙伴提供的差旅服务，以获取优惠；- 灵活使用在线预订工具，以提高效率和便利性。

2.3 差旅费用报销- 提交报销时，务必填写准确的费用明细和相关事由；- 超出标准范围的费用需要额外解释和批准；- 报销周期为每月月底，逾期将无法报销。

2.4 差旅安全- 员工在差旅期间要注意人身安全和财产安全；- 差旅人员必须定期向公司报告行踪和联系方式；- 若遇到紧急情况，应立即联系紧急救援机构，并及时向公司报告。

3. 附则3.1 差旅违规处理- 对于违反差旅政策的行为，将按照公司相关规定进行处理；- 严重违规行为将面临纪律处分或者法律责任。

3.2 差旅政策的更新和调整- 公司保留对差旅政策进行更新和调整的权利；- 公司将及时通知员工差旅政策的变更，员工应积极配合执行。

4. 结束语作为公司员工，应严格遵守差旅管理手册中的相关规定，以确保差旅过程的安全和效率。

希望本手册能够为大家提供明确的指导，同时也欢迎大家提出宝贵意见和建议，共同完善员工差旅管理制度。

以上为新版员工差旅管理手册，如有疑问请及时咨询相关部门。

公司人员报销管理制度

公司人员报销管理制度一、总则为规范公司内部员工的差旅和其他费用报销流程，提高财务管理效率，减少财务风险，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司所有员工的差旅和其他费用报销。

三、报销申请1. 员工须提供真实有效的报销凭证，包括但不限于发票、收据等。

2. 报销申请须填写《报销申请表》，并由直接上级审批签字。

3. 超过规定标准的费用须提供特别说明和证明。

4. 报销申请需提交至财务部门进行审核和报销。

四、差旅费用报销1. 差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费和通讯费等。

2. 差旅费用报销标准由公司财务部门制定并定期更新，员工须遵守相关规定。

3. 差旅费用报销需提供详细的行程计划和费用清单。

4. 不得报销与公务无关的个人支出。

五、其他费用报销1. 其他费用包括办公用品、会议费用、培训费用等。

2. 其他费用报销需提供详细的支出明细和原始凭证。

3. 其他费用报销标准由公司财务部门制定并定期更新。

六、报销流程1. 员工完成报销申请后，必须交由直接上级审批。

2. 直接上级审批完成后，报销申请需提交至财务部门进行审核和报销。

3. 财务部门审核完成后，将在规定的时间内进行报销。

七、报销限制1. 每月每位员工报销金额不得超过规定限额。

2. 预算外费用需额外申请并填写《费用预算申请表》。

八、报销管理1. 财务部门将定期进行报销情况的审核和分析，及时发现异常情况并进行处理。

2. 财务部门将定期向公司领导汇报报销情况。

九、违规处罚1. 对于违反报销管理制度的员工，公司将根据情节轻重给予相应的处罚。

2. 严重违规情况将记入员工档案，影响晋升和奖惩。

十、其他1. 本管理制度由公司财务部门负责解释并执行。

2. 需要调整与补充的事项将由公司领导小组讨论决定。

以上为公司人员报销管理制度，希望全体员工遵守并配合，共同维护公司财务管理的稳定和规范。

简易财务报销制度

简易财务报销制度1.制度目的为了规范公司内部财务报销管理，提高管理效率，控制成本，有效防范费用支出风险，制定本简易财务报销制度。

2. 适用范围本制度适用于公司内部所有员工，报销管理。

3. 报销范围1.差旅费：指员工出差的全部相关费用，包括交通、住宿、伙食、通讯、邮寄等费用。

2.办公费用：指员工在公司正常工作所需的相关物品购置或服务付费等费用，包括印刷、办公用品、饮用水、电费等。

3.业务招待费：指因公务需要接待外部合作伙伴产生的餐饮、礼品等费用。

4.其他费用：指业务招待、市场推广、人力招聘等其他正常业务发生的费用。

4. 报销标准根据公司相关规定，各类报销标准如下：1.差旅费：员工应提前预约相关差旅标准，严格按标准支付差旅费用。

差旅费超过标准的部分，需员工自行承担。

2.办公费用：员工应在必要时申请购置物品，数量和金额需严格审批。

办公费用超过公司规定的某个限额的，需事先申请并经过领导审批。

3.业务招待费：员工应根据商务请客中规定的金额进行报销，具体报销标准需看公司相关规定。

4.其他费用：员工应按公司相关规定的费用标准进行报销。

5. 报销流程1.员工需提供报销单据，并在报销单据上写明可报销金额、付款方式等相关信息。

2.提供的单据需确保真实准确、合法有效，单据须含有名称、金额、时间、内容说明等基本要素。

3.报销单据需经过所在部门主管审批，具体审批方式需根据公司相关规定执行。

4.经过部门审核的单据需提交至财务部门报销。

财务部门在审核单据合规后，按公司相关规定进行报销付款。

5.报销单据的审核和审批流程需在系统中记录。

6. 其他注意事项1.员工应根据公司相关规定认真填好报销单据，单据信息全面准确。

2.员工应遵守公司的各项规定，不得私自利用报销流程进行违法违规的行为。

3.员工应妥善保管相关单据，确保不丢失、损坏、遗忘等情况。

4.公司将不定期对报销流程进行检查，发现问题会及时进行处理。

7. 经济效益本制度能够有效规范公司内部财务报销管理，防范费用支出风险，提高管理效率和成本控制，最终达到节约公司财务的目的。