2013年度财政拨款结转结余资金情况表
财政拨款结转、结余、存量资金业务讲解
注：基建年末无余额，也需选择。
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8、关于结转原因
★ 选择“其他” 就须在“备注”栏中说明具体原因。
★ 选“追加预算时间较晚” 就须在“备注”栏及文本说明中注
明财政部批准文号。（11、12月）
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9、报送时间及要求
★ 报送时间争取与决算一致
第一批
第二批
• 部直属各单位
• 中国农业科学院
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关于编制说明
需按基本、项目分别编制。简单说明工 作内容，使用以前年度资金情况单独说明， 结转/结余原因须详细说明。
例：项目支出-农业业务培训经费（2050803） 上年结转、结余**万元。当年预算批复**万元，其中
追加资金**万元（财政部文号）。本年支出总计**万元， 其中使用以前年度结转/结余资金**万元，年底累计结转/ 结余资金**万元。
★ 追加项目的代码不得占 用预算已批复项目代码。
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6、关于基本支出
★ 必须全部填报。
★ “人员经费”和“日常 公用经费”分行填报。
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7、关于项目支出
★ 年初或年末一方有余额，就必须填报。
★ 注意正确项目起止年份（会导致资金统 筹、报表逻辑关系、后续存量资金填报）
★ 基建项目要在“是否建设性资金”栏中 标注“是”。
•追加资金，备注栏注明财
政部批准文号。
•追加资金与年初批复为同
一项目，填在一行。
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4. 关于统筹安排的结余资 金填报
★ 收到资金
填报在“截至上年年底累计结余资金”栏中。 ★ 使用资金
填报在“当年实际支出—使用以前年度结余资金”栏 中。
2013年部门决算公开表样
编制单位：单位:万元编制单位：单位:万元编制单位：单位:万元编制单位：单位:万元编制单位：单位:万元编制单位：单位:万元编制单位：单位:万元编制单位：单位:万元编制单位：单位:万元编制单位：单位:万元编制单位：单位:万元编制单位：单位:万元编制单位：单位:万元编制单位：单位:万元编制单位：单位:万元编制单位：单位:万元编制单位：单位:万元编制单位：单位:万元编制单位：单位:万元编制单位：单位:万元编制单位：单位:万元编制单位：单位:万元编制单位：单位:万元编制单位：单位:万元编制单位：单位:万元编制单位：单位:万元编制单位：单位:万元编制单位：单位:万元编制单位：单位:万元编制单位：单位:万元编制单位：单位:万元编制单位：单位:万元编制单位：单位:万元编制单位：单位:万元编制单位：单位:万元编制单位：单位:万元编制单位：单位:万元编制单位：单位:万元编制单位：单位:万元编制单位：单位:万元编制单位：单位:万元编制单位：单位:万元编制单位：单位:万元编制单位：单位:万元编制单位：单位:万元编制单位：单位:万元编制单位：单位:万元编制单位：单位:万元编制单位：单位:万元编制单位：单位:万元。
会计实务：财政拨款结转和结余资金情况表
财政拨款结转和结余资金情况表点击下载：财政拨款结转和结余资金情况表《财政拨款结转和结余资金情况表》的填列方法中央级事业单位、社会团体和企业在填报《中央部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（财预[2010]7号）中规定上报的《财政拨款结转和结余资金情况表》时，根据下列方法填列：（一）“截至上年底累计结转和结余资金－结转”（第5栏）：反映截至上年（即20××年的上一年）年底累计产生的财政拨款结转资金数，按照20××年初已结转当年财政拨款结转和结余后的“财政拨款结转——以前年度财政拨款结转”科目20××年初账面余额和使用以前年度财政拨款结余安排的基本支出和项目支出备查簿分析填列。
（二）“截至上年底累计结转和结余资金－结余”（第6栏）：反映截至上年（即20××年的上一年）年底累计产生的财政拨款结余资金数，按照20××年初已结转当年财政拨款结转和结余后的“财政拨款结余——以前年度财政拨款结余”科目20××年初账面余额和使用以前年度财政拨款结余安排的基本支出和项目支出备查簿分析填列。
（三）“20××年度－当年实际支出－当年财政拨款支出”（第9栏）：反映20××年年初预算批复、执行中调整的财政拨款实际支出数，按照“事业支出——财政拨款支出——当年财政拨款支出”科目20××年度借方发生额填列。
（四）“20××年度－当年实际支出－使用以前年度结转和结余资金-结转”（第11栏）：反映使用以前年度的财政拨款结转资金数，按照“事业支出——财政拨款支出——使用以前年度财政拨款结转支出”科目20××年度借方发生额和使用以前年度财政拨款结余安排的基本支出和项目支出备查簿分析填列。
（五）“20××年度－当年实际支出－使用以前年度结转和结余资金-结余”（第12栏）：反映使用以前年度的财政拨款结余资金数，按照“事业支出——财政拨款支出——使用以前年度财政拨款结余支出”科目20××年度借方发生额和使用以前年度财政拨款结余安排的基本支出和项目支出备查簿分析填列。
第二部分2013年度部门决算报表
第二部分：2013年度部门决算报表2013年度收入支出决算总表单位：万元2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表单位：万元- 4 -- 5 -2013年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：万元- 6 -- 7 -第三部分：2013年度部门决算、“三公”经费决算报表说明一、2013年度收入支出决算总体情况（一）收入总计481万元。
其中：1.财政拨款收入395 万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。
2.事业收入24万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
如：。
3.经营收入0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入62万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
如：。
5.用事业基金弥补收支差额0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计455万元。
其中：1.一般公共服务407万元：主要用于：中专教育6万元，技校教育356万元，中等职业学校教学设施5万元(校舍维修费)，其他教育费附加安排的支出（学校搬迁筹建费）10万元，其他商业流通事务支出（家政服务员培训成本、补充退休费差额等）30万元。
2.社会保障和就业48万元：主要用于按国家规定发放的退休人员工资津补贴支出33万元，用于医疗保险15万元。
3.住房保障支出（类）0 万元（本年还是差额拨款没有住房公积金）：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
2013年度财务决算全部表格(231张)
109 110 111 112
封面代码 主附表 财务情况表 行业补充表 会计附注 专项情况表 管理报表 附报文档
1 8 23 20 159 10 3 7
GZQY13_QCF01-附注01表-本期纳入合并报表范围的子 GZQY13_QCF02-附注02表-母公司拥有被投资单位表决 GZQY13_QCF03-附注03表-母公司直接或通过其他子公 GZQY13_QCF04-附注04表-本期发生的同一控制下企业 GZQY13_QCF05-附注05表-本期发生的非同一控制下企 GZQY13_QCF06-附注06表-本期发生的反向购买 GZQY13_QCF07-附注07表-货币资金 GZQY13_QCF08-附注08表-拆出资金（仅由金融企业披 GZQY13_QCF09-附注09表-交易性金融资产 GZQY13_QCF10-附注10表-应收票据 GZQY13_QCF11-附注11表-应收账款 GZQY13_QCF12-附注12表-采用账龄分析法计提坏账准 GZQY13_QCF13-附注13表-采用余额百分比法计提坏账 GZQY13_QCF14-附注14表-采用其他组合方法计提坏账 GZQY13_QCF15-附注15表-期末单项金额重大并单项计 GZQY13_QCF16-附注16表-期末单项金额虽不重大但单 GZQY13_QCF17-附注17表-本期转回或收回情况应收账 GZQY13_QCF18-附注18表-本报告期实际核销的应收账 GZQY13_QCF19-附注19表-终止确认的应收账款情况 GZQY13_QCF20-附注20表-以应收账款为标的进行证券 GZQY13_QCF21-附注21表-预付款项按账龄列示 GZQY13_QCF22-附注22表-账龄超过一年的大额预付款 GZQY13_QCF23-附注23表-应收保费、应收分保账款账 GZQY13_QCF24-附注24表-应收利息 GZQY13_QCF25-附注25表-应收股利 GZQห้องสมุดไป่ตู้13_QCF26-附注26表-其他应收款 GZQY13_QCF27-附注27表-按账龄分析法计提坏账准备 GZQY13_QCF28-附注28表-采用余额百分比法计提坏账 GZQY13_QCF29-附注29表-采用其他组合方法计提坏账 GZQY13_QCF30-附注30表-期末单项金额重大并单项计 GZQY13_QCF31-附注31表-期末单项金额虽不重大但单 GZQY13_QCF32-附注32表-本期转回或收回情况其他应 GZQY13_QCF33-附注33表-本报告期实际核销的其他应 GZQY13_QCF34-附注34表-终止确认的其他应收款情况 GZQY13_QCF35-附注35表-以其他应收款为标的进行证 GZQY13_QCF36-附注36表-存货分类 GZQY13_QCF37-附注37表-期末消耗性生物资产情况 GZQY13_QCF38-附注38表-买入返售金融资产（仅由金 GZQY13_QCF39-附注39表-买入返售金融资产（仅由证 GZQY13_QCF40-附注40表-其他流动资产 GZQY13_QCF41-附注41表-贷款和垫款按个人和企业分 GZQY13_QCF42-附注42表-贷款和垫款按行业分布情况 GZQY13_QCF43-附注43表-贷款和垫款按地区分布情况 GZQY13_QCF44-附注44表-贷款和垫款按担保方式分布 GZQY13_QCF45-附注45表-逾期贷款（仅由金融企业披 GZQY13_QCF46-附注46表-贷款损失准备（仅由金融企 GZQY13_QCF47-附注47表-可供出售金融资产 GZQY13_QCF48-附注48表-持有至到期投资 GZQY13_QCF49-附注49表-长期应收款 GZQY13_QCF50-附注50表-长期股权投资分类 GZQY13_QCF51-附注51表-长期股权投资明细 GZQY13_QCF52-附注52表-对合营企业投资和联营企业 GZQY13_QCF53-附注53表-向投资企业转移资金的能力 GZQY13_QCF54-附注54表-按成本计量的投资性房地产 GZQY13_QCF55-附注55表-按公允价值计量的投资性房 GZQY13_QCF56-附注56表-固定资产分类
2013年度收支结余情况统计表
统计表
单位：万元
013年当年收支结余情况 备注 收支结余
，必须剔除各类专项经费的结余，包括基 卫生补助经费如乙肝防治项目、两癌筛查
2013年度收支结余情况统计表
2012年12月31日收支结余情况（累计结余）
2013年当年收支结余情况
单位名称
收入
支出
收支结余
收入
支出
高坝
合
计0ຫໍສະໝຸດ 0.000.00备注：此表仅填报业务经费结余情况，会计账面收支结余中，必须剔除各类专项经费的结余，包括 本公共卫生经费、基本药物制度补助经费、基建专项、重大公共卫生补助经费如乙肝防治项目、两癌筛 项目、胃癌筛查、听力筛查、儿童口腔防治等项目资金
2013年部门决算及三公经费公开样表及说明
附件三：xx年度部门决算及“三公经费”公开情况说明XX（部门）XX年度部门决算一、XX（部门）概况1、XX（部门）的主要职责2、XX（部门）的决算单位构成二、XX（部门）XX年度部门决算表。
1、收支决算总表（附表一）2、公共预算财政拨款支出决算表（附表二、三）3、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表（附表四）三、XX（部门）XX年度主要工作1、2、3、………四、XX（部门）XX年度部门决算情况说明（一）XX年度收入支出决算总体情况1、收入总计XX万元。
包括：（1）公共预算财政拨款收入XX万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
（2）政府性基金收入XX万元，为市级财政当年拨付XX基金。
（3）事业收入XX万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如。
（4）经营收入XX万元，为事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（5）其他收入XX万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。
如（6）用事业基金弥补收支差额XX万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
（7）上年结转和结余XX万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
不包括事业单位的事业基金和专用基金。
2、支出总计XX万元，包括：（1）基本支出XX万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
其中：工资福利支出XX万元，对个人和家庭的补助支出XX万元，商品和服务支出XX万元。
（2）项目支出XX万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括XX项目XX万元，XX项目XX万元等。
（3）经营支出XX万元，主要是所属事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
2013年度公共财政预算财政拨款支出决算表
社会公益研究
150.00
0.00
150.00
20699
其他科学技术支出
2.00
0.00
2.00
2069901
科技奖励
2.00
0.00
2.00
208
社会保障和就业
166.69
166.69
0.00
20803
财政对社会保险基金的补助
0.04
0.04
0.00
2080303
财政对基本医疗保险基金的补助
2013年度公共财政预算财政拨款支出决算表
编制单位：阜阳市农业委员会（汇总） 2013年度 金额单位：万元
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
2,722.72
2,058.67
664.05
206
科学技术
152.00
0.00
152.00
20603
应用研究
150.00
0.00
150.00
0.04
0.04
0.00
20805
行政事业单位离退休
166.65
166.65
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
154.24
154.24
0.00
2080502
事业单位离退休
12.41
12.41
0.00
210
医疗卫生
75.36
75.36
0.00
21005
医疗保障
75.36
75.36
0.00
2100502
2130114
《财政拨款结转和结余资金情况表》填制说明
附2：《财政拨款结转和结余资金情况表》填制说明一、《财政拨款结转和结余资金情况表》反映部门年度财政拨款基本支出结转情况及项目支出结转和结余资金情况。
二、分项说明：1．“项目”：填列口径与预算批复口径一致。
2．“项目代码”（第1栏）：填列年初预算批复项目的代码；年度预算执行中追加的项目代码可通过系统新增产生。
3．“项目单位”（第2栏）：填列存在结转和结余资金单位的名称，包括基本支出结转单位、项目支出结转和结余单位。
单位级次应与预算编制单位一致。
4．“预算批复年份”（第3栏）：填列项目支出预算批复年份，自××××年至××××年。
如是一次性项目，则起始年份与终止年份相同。
5．“截至上年底累计结转和结余资金－结转”（第5栏）：填列截至上年（即20××年的上一年）年底累计产生的财政拨款结转资金数。
6. “截至上年底累计结转和结余资金－结余”（第6栏）：填列截至上年（即20××年的上一年）年底累计产生的财政拨款结余资金数。
7．“20××年度－预算数”（第7栏）：填列20××年年初预算批复、执行中调整的财政拨款数。
8．“20××年度－当年实际支出－当年财政拨款支出”（第9栏）：填列20××年年初预算批复、执行中调整的财政拨款实际支出数。
9．“20××年度－当年实际支出－使用以前年度结转和结余资金-结转”（第11栏）：填列使用以前年度的财政拨款结转资金数。
10．“20××年度－当年实际支出－使用以前年度结转和结余资金-结余”（第12栏）：填列使用以前年度的财政拨款结余资金数。
11．“20××年度－当年形成结转和结余资金－结转”（第14栏）：反映20××年当年财政拨款形成的结转资金数。
市委农办2013年收入支出决算总表
市委农办2013年收入支出决算总表单位：万元收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数项目(按支出性质和经济分类)行次决算数栏次2栏次4栏次6一、财政拨款收入159.59 一、一般公共服务3757.79 一、基本支出6059.59其中：政府性基金2二、外交38其中：财政拨款6159.59二、上级补助收入3三、国防39其中：政府性基金62三、事业收入4四、公共安全40二、项目支出63其中:财政专户管理资金5五、教育41其中：财政拨款64四、经营收入6六、科学技术42其中：政府性基金65五、附属单位上缴收入7七、文化体育与传媒43三、上缴上级支出66六、其他收入8八、社会保障和就业44四、经营支出67其中：本级横向财政拨款9九、医疗卫生45五、对附属单位补助支出68非本级财政拨款10十、节能环保466911十一、城乡社区事务47支出经济分类70—12十二、农林水事务48基本支出和项目支出合计7159.5913十三、交通运输49工资福利支出7231.8914十四、资源勘探电力信息等事务50商品和服务支出7325.915十五、商业服务业等事务51对个人和家庭的补助74 1.816十六、金融监管等事务支出52对企事业单位的补贴7517十七、地震灾后恢复重建支出53赠与7618十八、援助其他地区支出54债务利息支出77 19十九、国土资源气象等事务55基本建设支出78 20二十、住房保障支出56 1.8 其他资本性支出7921二十一、粮油物资储备事务57贷款转贷及产权参股8022二十二、国债还本付息支出58其他支出8123二十三、其他支出5982本年收入合计2459.59 本年支出合计8359.59 用事业基金弥补收支差额25结余分配84上年结转和结余26交纳所得税85基本支出结转和结余27提取职工福利基金86其中：财政拨款结转和结余28转入事业基金87项目支出结转和结29其他88余其中：财政拨款30年末结转和结余89结转和结余经营结余31基本支出结转和结余9032其中：财政拨款结转和结余9133项目支出结转和结余9234其中：财政拨款结转和结余9335经营结余94合计3659.59 合计9559.59。
2013年直部门三公经费决算.doc
2013年市直部门“三公”经费决算财政拨款支出情况统计表
— 1 —
附件1-4
公开04表部门名称：沈阳公共资源交易中心单位：万元
— 2 —
公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出29.77万元，其中：因公出国（境）费3.80万元，公务接待费1.67万元，公务用车购置及运行维护费24.30万元。
1.因公出国（境）费3.80万元，主要用于出国培训学习，2013年参加出国（境）团组1个，我单位计1人次。
2.公务接待费1.67万元，主要用于外省市同行来沈就政府采购、工程招投标等业务交流学习，2013年公务接待累计9批次，45人。
3.公务用车购置及运行维护费2
4.3万元，其中：公务用车运行维护费24.3万元。
2013年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。
— 3 —。
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2013年度财政拨款结转结余资金情况表
项目支出 项目1 项目2 项目3 „„
2011年
小计
自×××××××年
2013年度财政拨款结转结余资金情况表
编制单位： 单位：万元
截至2013年底累计结转结余资金 科目编码 单位（科目、项目） 预算批复 名称 年份 项目批复年份 小计 结转 其中： 暂付款 结余
其中：2013年当年形成结转结余资金 备注 是否建 (财政批准动用 设性资 结转资金产生原因 结转结余资金 金 的文件号等）
小计
结转
类 款 项 预算单位名称 基本支出 人员经费 公用经费 项目支出 项目1 项目2 项目3 „„
2011年 2012年
其中： 暂付款
结余
合计 小计
小计
自××××年至××××年 自××××年至××××年
注：1.同一项目存在几个年度结余结转资金的，请按照预算批复年份逐年填列。 2.“截至2013年底累计结转结余资金”等于2013年部门决算收入支出决算总表“基本支出财政拨款结转和结余”与“项目支出财政拨款结转和结余”之和。