建筑公司费用报销制度
建筑项目财务报销制度和流程
建筑项目财务报销制度和流程一、发票管理1. 发票应当按照国家相关法规和税务规定开具，并加盖单位公章或财务专用章。
2. 发票内容应真实、完整，包括抬头、日期、品名、数量、单价、小计、合计、税额等信息。
3. 发票应按照国家法规规定的期限内进行认证和抵扣，如有遗失或损坏，应立即向开票方或税务机关报告并申请补办。
二、报销时间及周期1. 建筑项目财务报销时间应当与项目进度同步，确保及时核算与支付。
2. 常规报销应当在每月的10日和25日进行，特殊情况需提前或延后报请领导审批。
3. 报销周期应当根据项目实际情况制定，一般以月度为单位，确保资金合理使用和管理。
三、报销标准及审批流程1. 报销标准应当根据项目预算、合同等文件制定，包括各类支出范围、标准及审批流程。
2. 审批流程应当明确各级领导审批权限和程序，实行“经办人申请、部门主管审核、财务复核、总经理审批”的基本流程。
3. 审批过程中，经办人应当提供完整、真实的凭证和附件，并在审批流程中注明费用详情和使用目的。
四、财务核算及账目管理1. 建筑项目财务报销应当按照国家相关法规和会计准则进行核算和管理。
2. 账目应当清晰、完整，包括收入、支出、成本等详细信息，以便于财务分析和监督检查。
3. 财务人员应当定期对账目进行核对和审计，确保账实相符，发现问题及时处理。
五、审计及监督检查1. 建筑项目财务报销应当接受内部审计和监督检查，确保资金使用合法、合规。
2. 审计及监督检查应当包括对报销凭证的真实性、合法性、完整性和审批程序的合规性等方面进行检查。
3. 对于审计及监督检查中发现的问题，应当按照相关规定进行处理和整改，涉及财务违规或违法的行为还应当追究相关责任人的法律责任。
六、税务筹划及处理1. 建筑项目财务报销应当遵守国家税收法规和相关规定，合理规划税务事项。
2. 对于涉及税收筹划的事项，应当依法依规进行申报和处理，确保合法性和合规性。
3. 在进行税务筹划时，应当充分考虑税收成本和经济效益，实现合理避税和节税的目的。
建筑公司财务制度及报销流程
建筑公司财务制度及报销流程一、建筑公司财务制度1. 财务目标：建筑公司的财务目标是确保公司的财务稳健，保持良好的财务状况，实现持续、稳定、高效的经营。
2. 财务管理职责：建筑公司的财务管理职责由公司财务部门负责，财务部门负责公司的资金管理、财务报表编制、财务分析、绩效评估等工作。
3. 财务管理制度：建筑公司要建立健全的财务管理制度，包括财务核算制度、资金管理制度、成本管理制度、税务管理制度等，确保公司的财务管理工作符合规范。
4. 财务预算：建筑公司要制定年度财务预算，明确公司的收入、支出、利润、资金需求等，为公司的经营管理提供参考依据。
5. 财务审计：建筑公司每年要进行财务审计，确保公司的财务报表真实、准确、完整，保证公司的财务状况透明。
6. 财务监督：建筑公司要加强对财务管理的监督，建立内部控制机制，防止财务风险，确保公司的资金安全。
二、建筑公司报销流程1. 报销范围：建筑公司员工报销范围包括差旅费、交通费、餐费、住宿费、办公用品费、通讯费等，报销的费用必须符合公司规定，且具有有效的发票、凭证。
2. 报销申请：员工在完成相关费用支出后，需填写报销申请表，注明报销的费用明细、金额、日期，附上相应的发票、凭证，并交给财务部门审核。
3. 财务审核：财务部门接收到员工的报销申请后，对报销的费用进行审核，确保费用符合公司的政策规定，同时核对发票、凭证的真实性。
4. 报销审批：财务部门审核通过后，报销申请将提交给公司领导进行审批，领导审核通过后，报销流程进入下一步。
5. 费用支付：报销审批通过后，财务部门将费用支付给员工，支付方式包括现金、支票、转账等。
6. 报销记录：财务部门需做好报销记录，包括报销人员、报销时间、报销金额、报销原因等，确保报销流程的完整性和可追溯性。
7. 报销核销：财务部门需对每笔报销进行核销登记，核销后报销流程完成，报销记录存档备查。
建筑公司财务制度及报销流程的建立和执行，对于公司的财务管理和资金运作非常重要，能够帮助公司做到财务稳健、管理规范，提高公司的经营效率和经济效益。
建筑公司工程财务报销制度
建筑公司工程财务报销制度一、报销原则1. 所有报销必须符合国家法律法规及公司内部管理规定。
2. 报销请求必须基于真实、合法的业务活动，且与公司经营直接相关。
3. 报销单据需完整、准确，并附有相应的证明文件。
4. 报销金额应严格控制在预算范围内，超出部分需提前申请并获得批准。
二、报销范围1. 材料费：包括工程项目所需的原材料、辅助材料的采购费用。
2. 设备费：涉及租赁或购买设备的费用。
3. 劳务费：支付给个人或团队的劳务报酬。
4. 差旅费：员工因公出差产生的交通、住宿等费用。
5. 其他费用：按照合同约定或公司规定可报销的其他相关费用。
三、报销流程1. 提交报销申请：员工需填写报销单，并附上相关票据和证明材料。
2. 审核确认：直接上级对报销内容进行初步审核，确保费用真实、合理。
3. 财务复核：财务部门对报销单据进行复核，核对金额及票据真实性。
4. 领导审批：根据公司授权额度，由相应级别的领导进行最终审批。
5. 财务支付：财务部门在审批通过后，安排款项的支付工作。
四、报销要求1. 所有票据必须是正规发票或收据，且内容清晰可辨。
2. 报销单需注明费用发生的时间、地点、原因及参与人员。
3. 对于高额支出，需提前做好预算，并在发生前获得书面批准。
4. 任何形式的白条报销都是不允许的。
五、违规处理1. 如有虚报、冒领等违规行为，将依法追究责任。
2. 对于违反报销制度的员工，公司将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。
3. 严重违规行为可能导致劳动合同解除，并可能承担法律责任。
六、附则本财务报销制度自发布之日起生效，并由公司财务部门负责解释。
如有变更，将及时通知全体员工。
建筑工程公司报销制度
建筑工程公司报销制度一、背景介绍随着建筑行业的不断发展，建筑工程公司在项目实施过程中需要不断支出各类费用。
为了规范公司内部费用报销流程，提高公司的管理效率和财务风险把控能力，建立建筑工程公司报销制度显得尤为重要。
本文针对建筑工程公司的实际情况，制定了如下报销制度。
二、报销范围建筑工程公司的报销范围包括但不限于以下几类费用：1. 差旅费：包括项目差旅、会议差旅等差旅费用；2. 通讯费：包括固定电话、移动电话、上网费等通讯费用；3. 办公费：包括文具用品、办公用品、打印复印费等办公费用；4. 业务招待费：包括客户招待、商务活动费用等；5. 车辆费用：包括汽油费、停车费、过路费等车辆费用；6. 普通采购费：包括办公用品、材料采购等；7. 其他费用：公司规定的其他报销费用。
三、报销流程1. 报销人填写报销单：报销人在发生费用后需填写完整的报销单，包括费用明细、金额、日期等相关信息。
2. 费用审批：报销单需提交相关经理审批签字，才能进入财务审批环节。
3. 财务审批：财务部门对报销单进行审批，检查费用的真实性和合理性。
4. 财务支付：财务部门审核通过后将费用支付给报销人，并记录在财务系统中。
5. 税务报销：公司对报销费用进行税务核算，按照税法规定进行报销。
四、报销标准建筑工程公司报销标准应遵循以下原则：1. 合理性：报销费用应符合实际发生的业务需要，不得违反公司规定。
2. 真实性：费用明细应真实可靠，不得虚假冒领。
3. 适度性：费用标准应合理适度，不得超出公司规定范围。
4. 审批权限：审批权限应明确，各级审批人员应按照规定程序进行审批。
五、报销注意事项1. 报销单填写规范：报销单应填写详细、清晰，费用明细应真实可靠。
2. 签字按规定：报销单应按照公司制度规定进行审批签字，不得私自签字。
3. 报销证明齐全：报销需提供相关费用凭证，包括发票、收据等。
4. 报销时效性：报销费用需在规定时间内进行报销，逾期报销需经相关审批。
建筑公司费用报销制度
建筑公司费用报销制度一个月。
１６）违反本制度规定的，应当承担相应的法律责任，并按照公司相关规定进行纪律处分。
为了提高财务管理水平，加强集团的财务管理工作，特制定了费用报销管理规定。
集团不使用现金付款，每笔付款金额不论大小，均通过银行转账的方式支付。
统一使用“借款单”，索取时必须填写我方税号，否则均为废票，出纳要拒绝付款。
转账时需提供，每笔付款原则上要求均需上传。
如有先付款后才能取得的情况下，在一周内提供，最迟不得超过一个月。
不合规需退回重新开具方可报销，贴票规定为沿A4纸最上边粘贴，先归类再粘贴。
取得规定为不提供烟酒茶的，与生产经营无关的个人消费不得报销。
四流合一的要求为票据流、合同流、资金流、实物流合一，每一笔付款都要上传、合同、收款单位对公账户、领导签批付款单，保证四项统一。
原始单据必须真实、合法，所有原始单据优先选择正规不得提供假，财务收到假拒绝报销。
报销单大小写金额必须相符，报销单小计和合计必须填写无误，所提供的总金额必须大于等于报销金额，不得小于报销金额。
报销单要书写清楚规范，每张报销单必须有本部门领导和公司高层签字。
从外单位取得的原始凭证必须加盖填制单位的章，其中办理收付款业务的需加盖单位财务专用章，所有报销或收据都需经办当事人在或收据后面签字，材料报销需在使用部门的仓库保管员入库签收签字（或项目部后勤管理人员的签收签字）方能报销。
凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，应予以退回或重新补正。
报销期限为基本业务费（招待费、餐费、办公费等）：在使用后三天内办理报销审批手续，其它费用每周报销一次，最长时间不得超过一个月。
违反本制度规定的，应当承担相应的法律责任，并按照公司相关规定进行纪律处分。
建筑工程企业成本报销制度
建筑工程企业成本报销制度一、总则为规范建筑工程企业的经济管理，采取科学的成本控制和报销制度，加强成本管理，提高企业的经济效益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于建筑工程企业全部员工，包括正式员工、临时工和合同工等。
三、报销标准1. 差旅费报销标准：按照企业规定报销标准执行，具体标准以公司相关文件为准。
2. 交通费报销标准：按照企业规定报销标准执行，具体标准以公司相关文件为准。
3. 通讯费报销标准：按照企业规定报销标准执行，具体标准以公司相关文件为准。
4. 住宿费报销标准：按照企业规定报销标准执行，具体标准以公司相关文件为准。
5. 餐饮费报销标准：按照企业规定报销标准执行，具体标准以公司相关文件为准。
6. 其他费用报销标准：按照企业规定报销标准执行，具体标准以公司相关文件为准。
四、报销流程1. 员工发生费用后，填写报销申请表，包括报销项目、金额、日期等信息，并附上相关费用票据。
2. 经费用报销审批人审批通过后，费用报销人提交财务审核。
3. 财务审核通过后，费用报销人可领取报销金额。
4. 财务将已报销费用记录入账。
五、费用票据要求1. 费用票据必须真实有效，包括发票、收据等。
2. 费用票据必须与报销申请表上的信息一致，且发票上的内容明确。
3. 费用票据必须保留备查，方便公司查验。
六、其他事项1. 严禁虚假报销，一经查实，按照公司相关规定给予处罚。
2. 成本报销制度由财务部门负责实施，定期对报销情况进行审核。
3. 员工在报销时应注意费用报销标准，如有疑问可向财务部门进行咨询。
4. 公司将对员工的费用报销情况进行监督和考核，奖惩制度逐步完善。
七、附则本制度自发布之日起正式执行，如有变动，经公司领导批准后调整。
建筑工程企业成本报销制度经公司领导讨论通过，现正式公布。
建筑工程企业日期：xxxx年xx月xx日以上就是建筑工程企业成本报销制度的相关内容，具体实施过程中，可以根据实际情况进行调整和修改，以适应企业的发展需求和管理要求。
建筑费用报销财务制度
建筑费用报销财务制度一、制度背景和目的建筑费用是指企业用于建筑工程、土地开发等建设项目中的费用支出。
建筑费用报销财务制度的制定是为了规范企业在建设项目中的费用报销管理，有效控制费用支出，提高财务管理水平，保证企业的财务安全和经济效益。
二、申请报销流程1.申请报销流程由申请、审批、财务审核和支付环节组成。
2.申请人需填写《建筑费用报销申请表》，并附上相关票据、合同和其他必要的支持材料。
3.申请人将申请表和相关材料提交给负责审批的部门。
4.审批部门对申请材料进行审核，并在《建筑费用报销审批表》上签署审批意见。
5.审批部门将审批表和相关材料传递给财务部门进行审核。
6.财务部门对申请材料进行财务审核，并填写《建筑费用报销财务审核表》。
7.财务部门将审核表和相关材料传递给支付部门进行支付操作。
8.支付部门根据财务审核表上的金额和账户信息进行支付，并在《建筑费用报销支付确认表》上签署确认意见。
三、费用报销标准和要求1.建筑费用的报销标准和要求应符合国家和地方相关法规、政策的规定。
2.报销的费用必须具备真实性、合规性、合理性和有效性。
3.报销费用必须有相关票据，包括但不限于发票、收据、合同等，不能以口头证明或无票据的方式进行报销。
4.申请人在填写申请表时必须如实填写费用明细和金额，提供真实有效的支持材料。
5.费用报销必须符合建筑项目的实际需要和财务预算的限制，超出预算的费用必须经过额外的审批程序。
6.如有特殊情况需要报销超过规定标准的费用，必须经过特殊审批程序，并提供充分的解释和理由。
四、费用报销管理1.建立建筑费用报销档案，对每一笔费用报销进行记录和归档，包括申请表、审批表、财务审核表、支付确认表和相关票据等材料。
2.按照建设项目的阶段性特点，将费用报销分为前期费用、施工费用和竣工费用等不同阶段进行管理。
3.财务部门要根据企业的财务政策和报销标准，制定详细的费用报销操作流程和内部审计程序，确保报销过程的透明和准确性。
建筑工程报销制度及流程
建筑工程报销制度及流程一、制度目的建筑工程报销制度是为了规范和管理公司内部建筑工程项目的费用报销，保障公司财务经济合理、透明度，避免造成不必要的经济损失。
二、报销范围建筑工程项目的费用包括但不限于以下几个方面：1. 材料采购费用2. 劳务费用3. 设备租赁费用4. 工程车辆使用费用5. 差旅费用6. 水电费用7. 其他与建筑工程项目相关的费用三、报销流程1. 提交费用报销申请：项目负责人在完成相关费用支出后，需填写费用报销申请表，明确费用明细、金额及相关附件，并提交给财务部门审批。
2. 财务部门审批：财务部门对费用报销申请进行初步审核，确保报销申请合规，符合公司制度要求。
3. 财务审核：财务部门将费用报销申请进行审核，包括费用明细核对、金额计算核对、相关附件查验等。
4. 财务支付：财务部门完成审核后，将费用支付给相关部门或个人，同时将相关报销单据归档保存。
四、注意事项1. 费用报销申请需按照公司规定的格式填写，明确费用明细及金额，附上有效的费用票据。
2. 费用报销申请需经过项目负责人批准后方可提交财务审核。
3. 在进行费用支出时，需确保收据或发票等费用票据的真实性，不得虚假报销。
4. 财务管理部门要加强对费用报销流程的监督和管理，确保费用报销程序的顺利进行。
5. 若发现不符合公司制度要求或存在违规行为的费用报销，应及时处理并追究相关责任人的责任。
五、建设工程报销制度的优化与完善1. 加强制度宣传：公司应加强制度宣传和培训，提高员工的制度意识和执行力。
2. 完善流程细则：建筑工程项目费用报销流程应更加细化，确保每个环节的规范执行。
3. 强调内部控制：公司应积极加强内部控制，建立健全的审批机制和监督机制，有效防范风险。
4. 强化监督管理：公司领导要重视对建筑工程项目费用报销制度的监督管理，定期检查和评估制度执行情况。
5. 加强信息化建设：建设相应的报销管理系统，在线化处理报销流程，提高工作效率和透明度。
建筑工程部费用报销制度
建筑工程部费用报销制度一、系统目的为规范建筑工程部内部费用报销管理，加强费用管控，保障财务数据真实性和合规性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于建筑工程部员工在工作中产生的各项费用报销，包括但不限于差旅费、交通费、餐费、通讯费、办公用品费等。
三、报销流程1.费用发生：员工在工作中产生费用时，应当慎重考虑是否符合公司政策和规定，遵循合理、合法、真实、节约的原则。
2.报销申请：员工应当在费用产生后及时填写费用报销申请表，并提交相关票据和账单。
3.报销审批：费用报销申请提交后，由部门主管审核签字，如金额较大需报经财务部门审批。
4.财务结算：审批通过的报销申请将在规定时间内报送财务部门进行结算，费用将在下个工资发放周期内打入员工指定账户。
四、报销标准1.差旅费：差旅费包括交通费、住宿费、餐费等，员工应当根据公司差旅政策规定合理安排行程和费用。
2.交通费：员工外出工作产生的交通费，应当提供相关票据和车辆行驶记录。
3.餐费：员工应当根据公司规定的标准报销工作期间的餐费，超出标准的部分需员工自行承担。
4.通讯费：员工应当根据公司规定的标准报销通讯费用，需提供相关通讯记录作为报销依据。
5.办公用品费：员工需要为工作购买办公用品，应当提供购买发票和耗材清单。
五、注意事项1.员工在报销过程中，应当提供真实有效的票据和账单，如有虚假、冒领情况，责任由员工自负。
2.费用报销应当在规定时间内办理，逾期未报销的费用不予报销。
3.领取现金报销应当填写相关领款单，如有私借公款情况，责任由员工自负。
4.在费用报销过程中，若有疑问或错误，应当及时向财务部门或部门主管进行沟通并调整。
5.员工对于费用报销情况有权提出异议，但需提供充分的证据和理由。
六、制度执行1.建筑工程部费用报销制度由财务部门负责执行和监督。
2.建筑工程部员工应当严格按照本制度执行，如有违反行为将根据公司规定进行处理。
3.制度执行过程中如有涉及调整或变动，需经过公司领导层同意后方可实施。
建筑企业费用报销审批制度
建筑企业费用报销审批制度一、背景介绍费用报销是企业运营中非常重要的一项管理工作，合理规范的费用报销审批制度能够确保企业的财务管理健康有序进行，提高财务效益和经营效率。
建立科学合理的费用报销审批制度，对于建筑企业的发展具有重要意义。
二、制度内容1.报销流程（1）员工需于7个工作日内向财务部提出费用报销申请，提供相关资料及费用明细表。
（2）财务部在收到申请后，应在3个工作日内完成对资料的初步审核。
（3）初审通过的报销申请，财务部将在2个工作日内将其发送至部门经理核实，对于特殊情况需要直接向总经理报销的申请，则直接发送至总经理办公室。
（4）部门经理在收到报销申请后，在2个工作日内完成对申请的审批。
（5）待部门经理审批完毕后，报销申请将返回财务部进行最终审核，审核结束后将在3个工作日内完成报销款项的发放。
2.费用报销标准（1）差旅费：按照企业规定的差旅费标准进行报销。
（2）招待费：招待费以及餐饮费用需提供相关费用清单，并符合企业规定的标准进行报销。
（3）通讯费：提供有效的通讯费用发票，符合企业规定的通讯费用标准报销。
（4）办公用品费：提供有效的办公用品相关发票以及购买清单，符合企业规定的办公用品费用标准报销。
（5）其他费用：其他费用需提供相关费用清单，并按照企业规定的标准进行报销。
3.审批权限（1）一般费用报销审批权限：由部门经理进行审批。
（2）特殊费用报销审批权限：由总经理进行审批。
4.相关责任（1）申请人在报销申请前负责准备相关申请材料，并确保其真实性和准确性。
（2）财务部负责对申请材料进行审核，并确保审批流程顺畅进行。
（3）部门经理负责对申请材料进行审批，并对申请的合理性进行评估。
（4）总经理办公室负责对特殊费用申请进行审批，并确保审批结果与企业利益相符。
（5）企业内部监督机构负责对报销申请流程进行监督，发现问题及时进行纠正，并对违规行为进行处理。
三、制度目的1.确保费用报销的合理性和准确性，防止因为违规报销造成的财务损失。
建筑公司报销制度及报销流程
建筑公司报销制度及报销流程以下是建筑公司报销制度及报销流程的更口语化解读：报销制度报销能报啥？建筑公司的报销，一般包括但不限于这些开销：出差花的钱：比如机票、火车票、酒店费、餐费、打车费等，只要是为公家办事儿花的都算。
日常交通费：上下班公交、地铁，或者自家车用于公务的油钱、过路费，还有租用车辆的费用。
通讯费：工作中用到的电话费、上网费、短信费，只要是为了工作产生的通信开销。
办公室杂费：买文具、修电脑、打印、复印、寄快递等办公室里日常要用到的费用。
工地材料费：盖楼要用的建筑材料、运输、仓库保管等和施工直接相关的花费。
培训费：员工参加提升技能、学习安全知识等各种培训交的钱。
员工福利：公司发的节日礼物、团建活动等福利支出。
技术咨询费：请外面的专家来帮忙解决问题或者做检测、认证等服务的费用。
营销费用：做广告、搞宣传活动、接待客户等市场推广的钱。
各种税费：按国家规定要交的增值税、印花税、企业所得税等税款。
报销要遵守啥？报销的时候得记住这几点：讲真话：报销的钱必须是实实在在花出去的，而且得和公司业务有关，提供真实的单据作为证据。
守规矩：不能弄虚作假骗报销，得按照国家的税法、行业的规定，以及公司自己的财务制度来。
别乱花：花钱得有道理，不能随便乱花，还要考虑性价比，尽量在公司预算范围内。
别拖沓：花完钱要及时报销，别拖到最后忘了或者影响财务做账。
谁有权批报销？不同类型的费用、不同金额的报销，可能需要不同级别的人来审批。
比如部门经理先看一遍，财务再复查一遍，最后可能还要分管领导点头。
每个审批人都得对费用是否合理、合规负责。
报销流程怎么申请报销？填表：用公司提供的报销单，把每笔费用的发生时间、原因、金额、发票号码等信息写清楚。
找单据：把对应每笔费用的发票、收据、电子支付记录、行程单、会议通知等找齐，保证这些都是正规有效的。
给领导看：把这些填好的报销单和单据交给直接上级或者指定的审批人，他们先看看这些费用该不该报、有没有问题。
建筑公司费用报销制度范本
建筑公司费用报销制度范本第一章总则第一条为了加强建筑公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理掌握费用支出，发挥财务在公司生产经营管理中的作用，提高公司的经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，涉及公司日常物资采购、税费支出、日常办公费用、招待费用、差旅费用、车辆费用、职工劳保及福利费用以及其他涉及费用支出项目的报销。
第三条每周的周二和周五为财务报销时间，其他时间如非特殊情况，财务可不受理报销申请（特殊情况下必须总经理签字，才能进入报销流程）。
第二章费用报销范围及标准第四条费用报销范围包括：1. 办公用品费用：包括办公桌椅、电脑、打印机、传真机等办公设备的采购和维修费用。
2. 招待费用：公司接待客户、合作伙伴等相关人员的餐饮、住宿、交通等费用。
3. 差旅费用：员工因公出差发生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用。
4. 车辆费用：公司车辆的油费、维修费、保险费、年检费等。
5. 职工劳保及福利费用：员工工资、奖金、津贴、社会保险、公积金、员工培训等费用。
6. 其他费用：公司在经营活动中发生的其他合理费用。
第五条费用报销标准：1. 办公用品费用：按照公司规定的办公用品采购清单和价格标准进行报销。
2. 招待费用：根据公司招待规定，按照实际发生费用进行报销，需提供消费明细清单。
3. 差旅费用：员工出差按照公司规定的交通、住宿、餐饮标准进行报销，需提供相关票据和出差审批单。
4. 车辆费用：车辆费用按照实际发生费用进行报销，需提供相关票据。
5. 职工劳保及福利费用：按照公司规定的工资、奖金、津贴等标准进行报销，需提供相关凭证。
6. 其他费用：根据公司实际情况，按照相关规定进行报销。
第三章费用报销流程第六条费用报销流程：1. 员工发生费用支出时，需按照公司规定取得相关发票和凭证。
2. 员工在报销时间内将发票和凭证提交给财务部门。
3. 财务部门对报销单据进行审核，确认无误后进行报销。
4. 财务部门在报销后将报销款项划拨给员工。
建筑工程公司费用报销制度
建筑工程公司费用报销制度一、制度目的建筑工程公司费用报销制度的目的是规范公司员工的费用报销行为，保障公司资金使用的合理性和透明度，确保费用报销的规范性和及时性，提高公司内部管理效率，保障公司利益。
二、适用范围本制度适用于建筑工程公司内部所有员工的费用报销事宜。
三、费用种类1. 差旅费用：包括交通费、住宿费、餐费等与出差相关的费用；2. 日常办公费用：包括办公用品、通讯费、快递费等与日常办公相关的费用；3. 会议费用：包括会议注册费、会议用餐费等与参加会议相关的费用；4. 宣传推广费用：包括广告费、宣传品费等与公司宣传推广相关的费用。
四、费用报销流程1. 填写报销申请单：员工在报销前需填写报销申请单，包括费用明细、金额、日期等信息，并附上相关的票据。
2. 提交审核：员工将填写好的报销申请单和相关票据提交给部门领导审核。
3. 部门审批：部门领导审核后，将报销申请单交至财务部门进行财务审核。
4. 财务审批：财务部门审核通过后，将费用报销款项直接打入员工的个人银行账户。
五、费用报销标准1. 差旅费用：按公司规定的差旅标准报销，需提供相关的交通票据和住宿票据。
2. 日常办公费用：按公司规定的办公用品标准报销，需提供相关的发票。
3. 会议费用：按公司规定的会议报销标准报销，需提供会议注册费发票。
4. 宣传推广费用：按公司规定的宣传费用标准报销，需提供相关的广告费用发票。
六、费用报销注意事项1. 员工应严格按照公司规定的费用报销流程进行办理，不得私自操作；2. 费用报销单需填写真实有效的信息，不得出现虚假报销情况；3. 报销时需保存好相关的票据和凭证，以备查验；4. 领导和财务部门应及时审核报销单，确保报销款项及时支付；5. 若有发现员工违规报销或滥用费用的情况，公司将给予相应的处理。
七、制度修改和解释权本制度如有任何更改或解释，需经公司领导层审批通过后生效。
以上为建筑工程公司费用报销制度，该制度将有助于规范公司费用报销行为，提高管理效率，保障公司利益。
建筑公司财务报销制度范本
建筑公司财务报销制度第一章总则第一条为了加强建筑公司财务管理，规范财务报销行为，提高经济效益，根据《中华人民共和国会计法》及有关财务管理规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在日常工作中发生的各项费用报销行为。
第三条公司财务部门负责对公司各项费用报销工作进行统一管理，确保报销行为的合法性、合规性和合理性。
第二章费用报销范围与标准第四条费用报销范围包括：1. 办公费用：如办公用品、办公设备、通讯费用等；2. 差旅费用：如交通费、住宿费、伙食补助费等；3. 业务招待费用：如客户招待、业务合作等；4. 采购费用：如原材料、设备、零配件等；5. 工资福利费用：如员工工资、社会保险、福利等；6. 其他费用：如水电费、租金、广告宣传费等。
第五条费用报销标准：1. 办公费用：按照公司规定的标准进行报销；2. 差旅费用：按照公司规定的线路、天数、人数、交通工具等进行报销；3. 业务招待费用：按照公司规定的标准进行报销；4. 采购费用：按照公司规定的采购流程和供应商进行报销；5. 工资福利费用：按照公司制定的工资福利政策进行报销；6. 其他费用：按照公司规定的标准进行报销。
第三章费用报销流程第六条费用报销流程：1. 报销人根据实际发生的费用，填写费用报销单；2. 报销人将费用报销单与相关发票、凭证等一并提交给财务部门；3. 财务部门对报销单据进行审核，确保报销行为的合法性、合规性和合理性；4. 财务部门根据审核无误的报销单据进行报销；5. 财务部门将报销款项支付给报销人。
第四章费用报销管理第七条费用报销管理要求：1. 报销人应按照本制度规定的内容、标准和流程进行报销；2. 报销人应提供真实、合法的报销凭证；3. 财务部门应严格按照本制度进行费用报销管理；4. 公司审计部门应对费用报销工作进行定期审计，确保报销行为的合法性、合规性和合理性。
第五章违规处理第八条违反本制度规定的，公司将按照有关规定进行处理，涉及违法犯罪的，将移交有关部门处理。
建筑公司出差报销管理制度
第一章总则第一条为规范建筑公司出差报销流程，加强公司财务管理，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差产生的各项费用报销。
第三条出差报销应遵循节约、合理、透明、高效的原则。
第二章出差申请与审批第四条员工因公出差，应提前填写《出差申请单》，明确出差目的、时间、地点、预算等，经部门负责人审核后报总经理批准。
第五条出差审批权限：（一）国内出差：5000元以下由部门负责人审批，5000元以上由总经理审批。
（二）国外出差：由总经理审批。
第三章出差费用报销范围第六条出差费用报销范围包括：（一）交通费：包括火车票、飞机票、长途汽车票、出租车费等。
（二）住宿费：包括酒店住宿费、招待所住宿费等。
（三）伙食补助费：根据出差天数和地区标准给予。
（四）通讯费：包括电话费、网络费等。
（五）其他费用：因公出差产生的其他必要费用。
第四章出差费用报销流程第七条出差人员返回后，应在一周内提交《出差报销单》和相关票据，包括交通票、住宿发票、餐饮发票、通讯费发票等。
第八条财务部门对报销单及票据进行审核，确保符合报销范围和标准。
第九条审核通过后，财务部门办理报销手续，将报销款项打入员工工资账户。
第五章出差费用报销标准第十条交通费标准：（一）火车票：根据车次等级和距离，按照公司规定的标准报销。
（二）飞机票：经济舱全价票，按照公司规定的标准报销。
（三）长途汽车票：按照实际发生费用报销。
第十一条住宿费标准：（一）国内出差：根据地区和酒店等级，按照公司规定的标准报销。
（二）国外出差：按照当地酒店标准，按照公司规定的标准报销。
第十二条伙食补助费标准：（一）国内出差：根据出差天数和地区标准，按照公司规定的标准报销。
（二）国外出差：根据当地餐饮标准，按照公司规定的标准报销。
第六章附则第十三条本制度由公司财务部负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
第七章违规处理第十五条员工如有虚报、冒领、伪造票据等违规行为，一经查实，将严肃处理，并追究相关责任。
建筑施工财务费用报销制度
建筑施工财务费用报销制度
一、制度目的
本制度的目的是规范建筑施工中财务费用的管理，明确报销流程和标准，保证财务费用的合理化和规范化。
二、适用范围
本制度适用于公司内所有建筑施工过程中的财务费用的报销，包括但不限于以下费用： - 差旅费用 - 通讯费用 - 餐费及小吃费用 - 燃料费用 - 其他相关费用
三、报销标准
1.差旅费用建筑施工差旅费用的报销按照公司的差旅费用标准执行。
2.通讯费用建筑施工中使用的手机和通讯设备产生的费用需要进行报销，报销标准按照公司的标准执行。
3.餐费及小吃费用建筑施工中出现的餐费及小吃费用的报销需要提供标准发票，报销金额不超过规定标准。
4.燃料费用建筑施工设备使用期间需要产生的燃料费用的报销需要提供燃料购买发票，报销金额按照燃料使用量和单价计算。
5.其他相关费用建筑施工中出现的各种其他相关费用需要进行报销，报销标准按照公司规定及实际情况计算。
四、报销流程
1.申请报销人员准备相关报销材料，包括费用报销单、发票等。
2.申请报销人员提交报销材料，报销单需经过项目经理审批。
3.财务人员对提交的报销单进行审核，审核通过后进行报销操作。
4.公司出纳人员根据报销单的要求，将报销金额转账到申请人员的账户中。
五、制度执行
公司财务部门和项目经理应当共同监督执行本制度，发现问题及时进行纠正和整改。
六、制度变更
本制度的变更需要经过公司领导及相关部门审核和批准，并进行及时通知和升级，在有效期内实施。
七、附则
本制度的解释权归公司领导层所有，必要的解释事项将在通知中体现。
建筑公司报销制度及报销流程
建筑公司报销制度及报销流程【一】建筑公司报销制度及报销流程一：目的本报销制度旨在规范公司员工的报销行为，确保报销过程的合规性和规范性，提高财务管理效率，保障公司合理的财务开支。
二：适用范围本制度适用于公司全体员工的报销行为。
三：报销范围及限额1. 差旅费：包括交通费、住宿费、餐饮费等，日常差旅费限额不得超过300元。
2. 通讯费：包括固定方式费、移动方式3. 会议费：指参加会议所产生的费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等。
4. 培训费：指参加与工作相关的培训所产生的费用，包括培训费用、差旅费等。
5. 办公费：指购买办公用品、设备等所产生的费用。
6. 其他费用：指公司规定的其他必要费用。
四：报销申请流程1. 员工在完成相关费用支出后，需填写《报销申请单》，并附上相关费用凭证，如发票、收据等。
2. 报销申请单需由员工本人填写，并由所在部门负责人审批。
3. 经过部门负责人审批后，报销申请单及相关费用凭证提交给财务部门。
4. 财务部门对报销申请进行审核，如发现问题或疑点，会及时与申请人沟通并要求补充材料。
5. 经过审核后，财务部门进行报销操作，并将相关款项转账到员工指定的银行账户上。
五：报销注意事项1. 报销申请需真实、准确地填写，并附上相关费用凭证。
2. 附件中的费用凭证应与报销申请单一一对应，凭证金额应与申请金额一致。
3. 报销申请单的填写须符合公司规定的格式要求。
4. 对于超过限额的报销，需经过领导批准。
5. 报销过程中如有疑问或问题，可随时向财务部门咨询。
【附件】1. 《报销申请单》模板2. 公司费用凭证及报销要求详解3. 相关会议及培训资料【法律名词及注释】1. 财务管理效率：指公司财务管理工作的效率和精度，包括对财务数据的准确记录、及时报销等。
2. 财务开支：指公司在经营管理过程中所产生的费用和支出，包括员工报销、办公费用、运营费用等。
【二】建筑公司报销制度及报销流程一：目的本报销制度的目的是为了规范公司员工的报销行为，确保报销流程的合规性和规范性，提高财务管理效率，保障公司财务的健康发展。
建筑公司费用报销管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范费用报销行为，提高资金使用效率，确保公司资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及各部门的费用报销工作。
第三条费用报销应遵循合法、合规、真实、合理、节约的原则。
第二章费用报销范围第四条费用报销范围包括：1. 差旅费：因公出差、考察、学习等产生的交通费、住宿费、市内交通费、伙食补助费等；2. 办公费：办公用品、低值易耗品、办公设备购置、维修、租赁等费用；3. 业务招待费：因业务洽谈、合作、公关等活动产生的餐饮、住宿、交通、礼品等费用；4. 车辆费用：公司车辆使用产生的油料费、维修费、保险费、停车费等；5. 运杂费：因业务需要产生的运输、装卸、仓储等费用；6. 邮电通信费：因工作需要产生的电话费、网络费、邮费等；7. 其他费用：根据公司实际情况，经批准的其他费用。
第三章费用报销流程第五条费用报销流程如下：1. 填写报销单：报销人根据实际发生的费用填写《费用报销单》，附上相关票据。
2. 部门负责人审核：部门负责人对报销单及附件进行审核，确保费用真实、合规。
3. 财务部门审核：财务部门对报销单及附件进行审核，确认费用真实、合规，并计算报销金额。
4. 领导审批：根据费用金额，由部门经理、财务总监、总经理等领导审批。
5. 付款：财务部门根据审批结果，办理付款手续。
第六条特殊情况处理：1. 出差费用：出差人员需提前填写《出差审批单》，经部门负责人批准后，方可报销。
2. 大额费用：超过规定金额的费用，需经公司领导审批后方可报销。
3. 紧急费用：因特殊情况需紧急报销的费用，经总经理签字后，可先行报销。
第四章费用报销审批权限第七条费用报销审批权限如下：1. 部门经理：审批本部门员工报销单，金额在1000元以下。
2. 财务总监：审批部门经理审批后的报销单，金额在10000元以下。
3. 总经理：审批财务总监审批后的报销单，金额在10000元以上。
4. 董事长：审批总经理审批后的报销单，金额不限。
建筑公司费用报销制度模板
建筑公司费用报销制度模板第一章总则第一条为了加强建筑公司财务管理，规范费用报销行为，合理控制成本支出，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及有关规定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在日常工作中发生的各项费用报销。
第三条费用报销应遵循合法、合规、合理、透明的原则。
公司全体员工应严格遵守本制度，确保费用报销的真实性、准确性和及时性。
第四条公司财务部门负责制定、解释和监督执行本制度，确保费用报销工作的顺利进行。
第二章费用报销范围与标准第五条费用报销范围包括：（一）办公费用：包括办公用品、办公设备、通讯费用等；（二）差旅费用：包括交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费等；（三）招待费用：包括业务招待、客户招待等；（四）采购费用：包括原材料、辅助材料、设备配件等；（五）职工福利费用：包括职工生日蛋糕、节日礼品等；（六）其他费用：公司经营活动中发生的合理费用。
第六条费用报销标准应遵循节约、合理的原则，根据公司实际情况和行业惯例制定。
公司财务部门负责定期更新和解释费用报销标准。
第三章费用报销流程第七条费用报销流程如下：（一）申请报销：员工在发生费用后，应按照费用类型和报销标准，填写相应的费用报销单；（二）审批报销：员工所在部门负责人对报销单进行初审，确认费用合理性后，报公司财务部门审批；（三）报销支付：财务部门审批通过后，将报销款项支付给员工。
第四章费用报销管理第八条员工在报销费用时，应提供真实、完整的报销凭证，包括发票、合同、付款凭证等。
第九条财务部门应加强对费用报销的审核，确保报销凭证的真实性、合法性和合理性。
对不符合规定的报销行为，有权拒绝支付。
第十条财务部门应定期对费用报销情况进行汇总和分析，为公司管理层提供决策依据。
第十一条公司应建立健全内部控制制度，加强对费用报销的监督。
各级管理人员应对所属部门的费用报销工作进行负责。
第五章违规处理第十二条员工违反本制度，有下列行为之一的，公司将依法追究责任：（一）虚报、冒领、骗取报销款项的；（二）提供虚假报销凭证的；（三）未经审批擅自报销费用的；（四）其他违反费用报销规定的行为。
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费用报销管理规定为了加强集团的财务管理工作，统一各部门的费用报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合集团的具体情况，特制定本制度。
（１）集团不使用现金付款，每笔付款金额不论大小，均通过银行转账的方式支付。
（２）集团统一使用“借款单”不使用“领款单”、“预支款单”。
是指“钉钉”
批完后，手写“借款单”附在“钉钉”审批单后面。
（３）索取发票时发票上必须填写我方税号，否则发票均为废票，出纳要拒绝付款。
（４）转账时需提供发票，每笔付款原则上要求均需上传发票。
（５）如有先付款后才能取得发票的情况下，在一周内提供，最迟不得超过一个月。
（６）不合规发票，退回重新开具方可报销，不合规发票包括如太隆税号错误，缺少税号，名称错误、发票数量为一批，缺乏销货清单等。
（７）贴票规定，沿A4纸最上边粘贴。
发票先归类再粘贴（如交通费和餐费发票归类），按照发票面积由小到大的的顺序粘贴。
（８）发票取得规定，不要提供烟酒茶的发票、根据税法规定与生产经营无关的个人消费不得报销。
（９）四流合一的要求:票据流、合同流、资金流、实物流合一，每一笔付款
都要上传发票、合同、收款单位对公账户、领导签批付款单（费用报销或合同用款）。
保证四项统一。
（１０）原始单据及报销单的要求：原始单据必须真实、合法，所有原
始单据优先选择正规发票不得提供假发票，财务收到假发票拒绝报销。
（１１）报销单大小写金额必须相符，报销单小计和合计必须填写无误；
所提供的发票总金额必须大于等于报销金额。
不得小于报销金额。
（１２）报销单要书写清楚规范，每张报销单必须有本部门领导和公司高层签字。
不得随意涂改、刮擦、挖补；
（１３）从外单位取得的原始凭证必须加盖填制单位的发票章；其中办理收付款业务的需加盖单位财务专用章；所有报销发票或收据都需经办当事人在发票或收据后面签字，材料（包括零星材料）发票报销需在使用部门的仓库保管员入库签收签字（或项目部后勤管理人员的签收签字）方能报销；
（１４）凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，应予以退回或重新补正。
原始单据必须真实、合法，所有原始单据选择正规发票不得提供假发票，财务收到假发票拒绝报销。
（１５）报销期限：基本业务费（招待费、餐费、办公费等）：在使用后三天内办理报销审批手续，其它费用每周报销一次，最长时间不得超过30天；
（１６）下列票据财务部可不予报销：
①审批手续不全的票据；
②内容填写不全、字体无法辨认或有明显涂改迹象的票据；
③无公章，无私人签章白条收据；
④购物无用途、资产无验收的票据。
费用报销审批签字流程
（１）备用金报销：项目部采用备用金管理办法，备用金负责人凭手续齐全、审核无误后的费用报销单在集团财务冲销备用金，原则上前款不清，
后款不借。
项目部每次备用金借款均由项目经理填写备用金借款单流程：项目经理报送总经理审核签字董事
董事长
（２）工程款支付：
工程部发起流程并上传发票、合同等附件成本部审核签批财务部审核签批总经理审核董事
董事长
（ 3 ）费用报销流程：
经手人发起流程并上传发票、合同等附件成本部审核签批财务部审核签批总经理审核董事
董事长
（ 4 ）工资审批签字流程
行政部/出纳制作工资表单财务经理/行政经理审核总经理董事董事长。