物料流转管理制度7.doc

物料流转管理制度7

物料流转管理制度

制度编号YYWLGL200912

1．目的

为规范仓库物料管理职能，明确相关物料流转渠道和流程，确认相关工作人员的工作职责，以促使仓库物料管理工作有序开展，特制定以下物料流转管理制度。

2．范围

此制度适用于所有与公司物料流转相关的工作人员。

3．物料流转过程

1.供应商

（胡秋辉负责）

统筹安排、质量保障、进度控制

2.加工受托方

（胡秋辉负责Ⅰ）

原材料采购

5.开发部

（程怀建负责）

委托加工开发测试统筹安排、质量

保障、进度控制

8.仓库

（张超明负责）

6.客户

（吴书华负责）

4.产品部

（王斌负责）

质量检测销售

统筹安排

质量保障成品组装帐实监督

进度控制成本核算

3.产品部

（刘作梁负责Ⅱ）

7.财务部

（奉琪负责）

注：

表示原材料的转移

表示半成品的转移

表示成品的转移

四．相关人员职责

1. 产品部王斌综合公司管理层与吴书华提供的生产指标，确认

原材料的采购品种、规格、数量，经副总经理批准后，由胡

秋辉到供应商处进行统一采购，购回原材料后入库；

2. 王斌根据吴书华提供的产品销售需求量确认委托加工半成

品、成品的数目及原材料用量，由胡秋辉负责将原材料交由

加工受托方加工；半成品、成品加工完成后，胡秋辉负责半

成品、成品、加工后多余原材料的入库及原材料损耗统计工

作,并填写模块生产用料明细表Ⅰ中相应的内容；

3. 王斌根据吴书华提供的成品需求量确认需组装的成品量，由

刘作梁负责领取原材料、半成品，进行成品组装，生产结束

后做好成品、多余半成品、原材料入库及半成品、原材料损

耗统计工作，并填写成品组装用料明细表Ⅱ中相应的内容；

4. 王斌负责领取经加工受托方加工的半成品、成品进行质量检

测，写好检测报告书，对于检测过的合格半成品、成品统一

退还仓库，对于不合格半成品、成品与加工受托方联系更

换，更换后退还仓库；对刘作梁组装的成品进行检测，写好

检测报告书，检测完毕后退还仓库；并负责以上三个环节的

统筹安排、质量保障、进度控制工作，并填写模块生产用料

明细表Ⅰ、成品组装用料明细表Ⅱ中相应的内容，以及在相

应的出库、入库、领料单上审批签字；

5. 为配合开发测试工作，各开发部工作人员经程怀建审批后由

稂美燕进行原材料、半成品、成品领取，工作完成后及时将

物品退回仓库；

6. 各销售业务员根据与客户签订的产品需求合同，与财务处核

实客户已到款后，经吴书华批准由潘慧琴统一领取半成品、

成品，邮寄给相关客户，对于客户需试用的情况，各销售业

务员经吴书华批准后由潘慧琴领取产品，邮寄给客户，试用

结束后，潘慧琴负责将产品退还仓库。

7. 在整个物料流转过程中，财务部负责日常的原材料、半成

品、成品帐实监督，成本核算；

8. 张超明负责保管原材料、半成品、成品；各类仓库单据；维

护好进销存系统；保证实物的转移和仓库各类单据、进销存

系统的一致性。

五．仓库各类单据填写流程规范

入库单填写流程：

入库品入库人审批人财务仓库

胡秋辉王斌奉琪张超明

胡秋辉王斌奉琪张超明

刘作梁王斌奉琪张超明

领料单填写流程

领料品领料人审批人财务仓库

胡秋辉王斌奉琪张超明

刘作梁王斌奉琪张超明

出库单填写流程：

出库品提货人审批人财务仓库

王斌王斌奉琪张超明

稂美燕程怀健奉琪张超明

潘慧琴吴书华奉琪张超明注：

——购回的原材料，填写入库单；

——委托加工方加工半成品、成品需用的原材料，填写领料单；；——半成品、成品加工后多余的原材料，填写红字领料单；

——经加工委托方加工后的半成品，填写入库单；

——经加工委托方加工后的成品，填写入库单；

——组装成品需用的原材料，填写领料单；

——组装完成后多余的原材料，填写红字领料单；

——组装成品需用的半成品，填写领料单；

——组装完成后多余的半成品，填写红字领料单；

——组装完成的成品，填写入库单；

——质检加工受托方加工的半成品，填写出库单；

——经过质检后的半成品，填写红字出库单；

——质检加工受托方加工的成品及刘作梁组装的成品，填写出库单；——经过质检后的成品，填写红字出库单；；

——开发测试需用的半成品，填写出库单；

——开发测试完毕后的半成品，填写红字出库单；

——开发测试需用的成品，填写出库单；

——开发测试完毕后的成品，填写红字出库单；

——需出售的半成品，填写出库单；

——未出售完的半成品，填写填写红字出库单；

——需出售的成品，填写出库单；

——未出售完的成品，填写填写红字出库单。

六．实施日期

本制度从公布之日起实施。

七．其它

公司将视具体工作情况对此制度进行修订，请相关工作人员关注有关通知。

运营管理中心

2009-12-18