盘点与对账制度
工程物资盘点制度
工程物资盘点制度第一章总则第一条物资盘点是对库存物资进行动态管理，掌握存货的准确数量，是核算核销的重要环节。
项目经理是物资盘点第一责任人，分管领导是主要责任人，物设部是物资盘点的主责部门，工程部、合同成本部、拌合站等部门及作业队参与。
第二条物资盘点主要包括盘点准备、盘点、账物核对、分析建议等。
第二章盘点准备第三条每月24日由物设部准备盘点工具，召集参与盘点人员，进行盘点交底。
对库房物资根据上期库存及本期收、发生成账面库存表。
第三章盘点第四条现场盘点（一）每月25日，由物设部、工程部、合同成本部、拌和站、作业队等相关人员共同对现场库存物资（包括原材料、半成品、成品）进行现场盘点。
（二）现场库存物资分为可直接点数不能直接点数两种，可直接点数的物资，须分规格、品种、质量状态清点数量，清点完毕填写《现场盘点表》；不能直接点数的，如：定尺钢筋、管材、型材、板材、卷材等须先进行点数，计算出理论重量填写《现场盘点表》，并在表中备注数量与尺寸；非定尺钢材、管材、型材、板材、卷材、大堆料等需对个体进行尺寸测量后计算出理论重量，然后填写《现场盘点表》，并在表中备注数量与测量尺寸；如水泥、砼矿物掺料、外加剂等则根据贮存容量和容器刻度、贮料高度确定库存量，填写《现场盘点表》；钢筋、砼半成品则由工程人员根据根据现场盘点半成品数量计算出理论重量交物资人员填写《现场盘点表》，由参与人员签认。
（三）盘点周期必须与收方计量工作同步进行，保证后续的物资核算核销结果具有准确性和真实性。
第五条仓库盘点每月25日由物设部部长监督仓库管理人员对库房物资进行盘点，填写《账面库存表》，仓库管理人员和物资部长共同签认。
第四章账物核对第六条物设部根据《现场盘点表》、《账面库存表》核查账物是否相符。
由各部门负责人对账物不相符情况进行分析，查找原因并提出整改建议，提交分管领导审核、项目经理审批，上报公司，按公司批复进行处理。
第五章附则第七条本细则自发布之日起执行，由公司物资设备部负责解释。
仓库盘点管理制度范本
仓库盘点管理制度范本一、概述仓库盘点是指对仓库中的物资进行定期或不定期的实物盘点，以确保仓库库存的准确性和完整性。
为规范仓库盘点工作，提高盘点效率和准确性，特制定本制度。
二、盘点责任1. 仓库管理员负责组织和实施仓库盘点工作，确保盘点工作的有序进行；2. 各部门负责人要配合仓库管理员进行物资的盘点工作，并提供所需的协助和支持；3. 盘点结果由仓库管理员报告给上级主管部门，并按要求上报相关报表。
三、盘点周期1. 仓库盘点应按年度进行，具体时间由仓库管理员根据实际情况确定；2. 如遇特殊情况需要提前或延迟盘点时间，需及时报告上级主管部门批准。
四、盘点方式1. 盘点方式分为全盘点和抽样盘点。
- 全盘点：即对仓库中的所有物资进行一次性的全面盘点，适用于一般情况下；- 抽样盘点：根据一定的抽样比例和方法，对仓库中的物资进行抽样盘点，适用于大规模仓库或物资种类繁多的情况。
2. 盘点方式由仓库管理员根据实际情况和盘点目的确定，并报告给上级主管部门备案。
五、盘点流程1. 盘点前准备：a) 仓库管理员根据盘点计划，组织人员、工具和盘点资料；b) 清点盘点工具和资料的完整性和正确性。
2. 盘点操作：a) 仓库管理员按照盘点计划和要求，对仓库中的物资进行实物清点；b) 盘点过程中，严禁出现私自调拨、丢失、遗漏等情况；c) 盘点操作人员应相互监督，确保盘点的准确性。
3. 盘点结果汇总和审核：a) 仓库管理员按照盘点结果，进行汇总并核对；b) 上级主管部门对盘点结果进行审核，确保准确性；c) 如发现异常情况或差异，需及时进行调查、核实和处理。
4. 盘点报告：a) 仓库管理员按照盘点结果和要求，编制盘点报告；b) 盘点报告应包括盘点情况、差异原因分析以及后续改进措施建议；c) 盘点报告由仓库管理员报告给上级主管部门，并按要求上报相关报表。
六、盘点纪录和档案1. 仓库管理员应建立盘点纪录和档案，包括盘点计划、盘点报告等；2. 盘点纪录和档案应按照规定的归档要求进行整理和保存。
财务对账制度范本
财务对账制度范本一、总则第一条为了加强财务管理，确保账账相符、账实相符，根据《中华人民共和国会计法》及有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务账户的对账工作，包括库存现金、银行存款、往来款项等。
第三条对账工作应当由财务部门负责，定期进行，确保账务数据的准确性和完整性。
第四条对账工作应当遵循及时、准确、全面的原则，发现账务异常情况应当及时报告并处理。
二、库存现金对账第五条库存现金应当日清月结，由出纳员定期与账务人员进行对账。
第六条对账时，应当核对现金日记账、现金盘点表、银行存款日记账等相关资料，确保库存现金与账务记录相符。
第七条发现库存现金短款或长款，应当及时查明原因，报告财务负责人，并按照相关规定处理。
三、银行存款对账第八条银行存款对账应当由财务部门定期进行，至少每月一次。
第九条对账时，应当核对银行存款日记账、银行对账单、相关结算凭证等相关资料，确保银行存款与账务记录相符。
第十条发现银行存款短款或长款，应当及时查明原因，报告财务负责人，并按照相关规定处理。
四、往来款项对账第十一条往来款项对账应当由财务部门定期进行，至少每季度一次。
第十二条对账时，应当核对应收账款、应付账款、预收账款、预付账款等相关账户，与相关业务人员、客户、供应商等进行核对，确保往来款项与账务记录相符。
第十三条发现往来款项存在异常情况，应当及时查明原因，报告财务负责人，并按照相关规定处理。
五、对账流程第十四条对账工作应当按照以下流程进行：1. 收集相关资料，包括账簿、凭证、单据等；2. 核对账务记录，比对相关资料，确保账务数据的准确性和完整性；3. 发现问题，及时报告并处理；4. 编制对账报告，记录对账情况，并由相关人员签字确认。
六、考核与责任第十五条对账工作应当纳入财务部门的考核范围，对账不力的情况下应当追究相关责任。
第十六条对账工作中发现的问题，应当按照相关规定及时处理，并对相关责任人进行追责。
七、附则第十七条本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由财务部门负责解释。
药品定期盘点对账管理制度
药品定期盘点对账管理制度一、总则为规范药品库存管理，保证药品的安全和有效使用，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于医院内所有药品库房的管理工作。
三、药品盘点对账周期1. 定期盘点：每季度进行一次大规模的盘点工作，包括对所有药品进行全面盘点。
2. 特殊盘点：根据需要，对特定类别的药品进行单独盘点。
四、盘点工作流程1. 提前准备：根据盘点计划，提前准备盘点所需的工具和资料。
2. 分工协作：将盘点工作分解给各个责任人员，明确责任和任务。
3. 盘点过程：按照规定的盘点程序，对药品进行实际清点和记录。
4. 盘点结果验证：由专人对盘点结果进行核对和验证，确保准确无误。
5. 上报总结：将盘点结果上报给相关部门，制定下一步的管理措斀。
五、盘点对账内容1. 药品名称和数量2. 药品生产日期和有效期3. 药品存放位置和特殊注意事项4. 药品损耗和过期情况六、对账管理1. 与财务核对：将盘点结果与财务部门进行核对，确保账面库存和实际库存一致。
2. 异常处理：对于盘点过程中发现的异常情况，及时做好记录并进行处理。
3. 盘点差错分析：对盘点过程中出现的差错进行分析，找出原因并提出改进建议。
七、责任分工1. 医院药房负责人：全面负责药品盘点对账工作的组织和管理。
2. 药品库房管理员：负责具体的盘点工作和记录，确保盘点的准确性和及时性。
3. 财务部门：与盘点工作进行对账核对，确保账面库存的准确性。
八、盘点记录管理1. 盘点记录：对每次盘点的结果进行详细的记录，包括盘点日期、盘点人员和盘点内容等。
2. 盘点档案：对盘点记录进行整理和归档，建立完善的盘点档案。
九、制度执行1. 定期检查：对盘点对账制度的执行情况进行定期检查和督导，发现问题及时进行整改。
2. 审查改进：根据实际情况进行盘点对账制度的审查和改进，保证其科学有效。
十、附则本制度由医院药房管理部门负责解释，自发布之日起，即被执行。
十一、总结药品定期盘点对账管理制度的制定和实施，有助于规范医院药品库存管理，保障药品的安全和有效使用。
财务盘点管理制度
财务盘点管理制度财务盘点管理制度在现实社会中，很多地方都会使用到制度，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编为大家整理的财务盘点管理制度，希望能够帮助到大家。
财务盘点管理制度1为了规范店铺财务运作，确保公司财产物资安全、规避资金、财产损失等风险,现对相关业务流程规范如下:一、盘点规定：1、盘点方法：定期、不定期、全盘、抽盘等（1）不定期抽查盘点：指由财务部组织不定期的对店铺各库区及卖场的库存商品进行抽盘或全面盘点。
（2）定期盘点:是根据每日或每周营业完成后进行的盘点,定期盘点要求进行的是全面盘点。
2、盘点前的准备工作：（1）清点所有货品数量，与电脑库存数据初步核对；（2）核对货品标签与货品（货品印记）是否相符；（3）将各类票据进行分门别类的整理与清点；（4）更新电脑数据库；（5）准备盘点所用的计量器具及各类销售票据；（6）由盘点总负责人指定人员参加盘点，盘点期间暂停进、退货；（7）避开销售高峰期（周末、双休日，节假日）。
3、盘点操作流程：（1）由专门指定人员对柜台珠宝首饰进行盘点，盘点时按珠宝首饰商品分类、品名、编号、单价、数量进行逐一核对，用扫描枪将标签条码逐个扫入盘点系统，确认系统内货品图片与实货相符；（2）全部扫描后查询盘点差异，核对实盘数量及货品是否与数据库相符；（3）根据柜台实物盘点情况，电脑自动生成盘点结果报审表，打印并由全体盘点人员签字确认，分送会计、商品等有关部门。
（日盘、周盘由店铺主管组织销售人员进行；由销售人员按实盘数量如实填写盘点表，店铺主管或主管要指定专人负责监盘，盘点完成后，双方和主管要在盘点表上签名确认）。
4、盘点结果处理：每次盘点完成后将制成盘点表，由相关盘点人员及监盘人、店铺主管签名确认，盘点表要先与店铺台账核对确定是否存在差异，如有差异要立刻找出差异原因并分析。
正确无误的盘点表将上交财务部，由财务部相关人员负责核对账实是否相符，如有差异，要及时跟进和找出差异原因。
仓库仓储管理制度,仓库管理的基本任务,盘点与对账
仓库保管管理制度（草稿）一、仓库管理的基本任务1、负责仓库的产品及物料保管、验收、入库、出库、盘点、运输等工作。
2、严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现，入库要及时登帐，手续须齐全，检验不合格物品不准入库，出货时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。
3、负责定期对仓库产品及物料盘点清仓，做到帐、物相符，做好盘点盘亏的处理及调账工作。
做到帐、物、卡三者相符，提前通知采购部门订购短缺产品。
4、负责仓库区的安全、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。
5、科学合理地安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰。
6、负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、账册的收集、整理和建档工作，及时编制相关的统计报表。
7、做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。
8、完成公司领导临时交办的其他任务。
二、物资验收入库（一）产品入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，签字收货，应当认识签收是经济责任的转移。
1、产品验收注意事项：（I）货物进仓，需核对订单，（物料号、名称、规格、型号、图案、数量、质量）等需与订单相符方可办理入库手续，并负责收集各项材料说明书，合格证，检验证等。
（2）严禁不合格产品入库，不能先签字后验货。
2、货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。
大批量收货验收方法要采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。
3、货物进仓，需办理质量检验手续，产品必须填写《入库验收单》检验合格后经双方负责人签字确认，完成正式入仓，其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证由仓管员签名存档。
4、对验收不合格的产品禁止入库。
5、入库产品宜采用合适、规范的标签标识，清晰标注与实际装载货物数量相符，同一包装装载数量统一。
6、仓库产品要根据其自然属性，考虑储存的场所位置和保管常识处理，加强保管措施，不发生保管责任损失，同类产品堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
仓库对账日常管理制度
一、总则为规范仓库对账工作，确保账实相符，提高仓库管理效率，特制定本制度。
二、对账原则1. 实事求是，确保账实相符；2. 及时准确，对账工作应在规定时间内完成；3. 严谨细致，对账过程中发现问题要及时解决。
三、对账范围1. 仓库库存物资；2. 仓库物资出入库记录；3. 仓库物资账务处理。
四、对账程序1. 仓库管理员每月底前，对仓库物资进行盘点，并填写盘点表；2. 财务部门收到盘点表后，对照仓库账目进行核对；3. 对账过程中，如发现差异，应及时查明原因，并采取相应措施进行调整；4. 对账完成后，双方签字确认，并存档备查。
五、对账要求1. 仓库管理员应确保仓库物资的入库、出库、盘点等记录准确无误；2. 财务部门应定期对仓库账目进行核对，确保账实相符；3. 对账过程中，如发现重大差异，应及时上报上级领导，并采取措施予以解决；4. 对账双方应保持沟通，确保对账工作顺利进行。
六、对账责任1. 仓库管理员负责仓库物资的盘点、记录和上报；2. 财务部门负责对仓库账目进行核对，并确保账实相符；3. 对账过程中出现的问题，双方应共同承担责任，并及时解决。
七、对账时间1. 每月月底前，仓库管理员完成盘点，并上报盘点表；2. 每月月底后5个工作日内，财务部门完成对账工作；3. 年度终了后，对仓库进行全面盘点，并完成对账工作。
八、附则1. 本制度自发布之日起施行；2. 本制度由财务部门负责解释和修订；3. 各部门应认真贯彻执行本制度，确保仓库对账工作的顺利进行。
通过以上制度，旨在加强仓库管理，确保账实相符，提高工作效率，为企业的正常运营提供有力保障。
财务对账管理制度
财务对账管理制度一、总则为加强公司财务管理，规范对账流程，保障财务数据的真实性和完整性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部各单位和各部门的财务对账管理工作。
三、对账管理流程1. 月度对账（1）月底前，各部门需将当月的财务数据及时汇总至财务部门，包括原始凭证、账簿和报表等文件。
（2）财务部门收到部门汇总后的数据后，进行核对、整理、汇总和编制当月的财务报表。
（3）对账人员进行内部财务对账工作，核对各项数据的准确性和一致性。
（4）财务主管对内部对账结果进行审批，并对有问题的数据进行跟踪和处理。
2. 季度对账（1）每季度末，各部门将当季度的汇总数据报送至公司财务部门。
（2）公司财务部门进行季度对账工作，核对当季度的收支情况和财务数据。
（3）对账人员进行内部财务对账工作，核对各项数据的准确性和一致性。
（4）财务主管对内部对账结果进行审批，并对有问题的数据进行跟踪和处理。
3. 年度对账（1）每年年底，各部门将当年的汇总数据报送至公司财务部门。
（2）公司财务部门进行年度对账工作，核对当年的收支情况和财务数据。
（3）对账人员进行内部财务对账工作，核对各项数据的准确性和一致性。
（4）财务主管对内部对账结果进行审批，并对有问题的数据进行跟踪和处理。
四、对账管理要求1. 数据准确性各部门在进行数据汇总和财务报表编制时，必须确保数据的准确性和真实性，对于有疑问的数据，需及时进行核实和调整。
2. 内部对账财务部门和各部门在进行对账工作时，必须进行严格的内部对账，确保各项数据的一致性和完整性，对于不一致和缺失的数据，需及时进行调整和补充。
3. 问题处理对于对账中发现的数据问题，财务部门和各部门必须及时进行处理和调整，对于出现频繁问题的部门，需进行专项检查和整改。
4. 审批管理对账工作完成后，必须由财务主管进行审批，确保对账结果的真实性和合法性，对于审批不通过的数据，必须进行整改和调整。
五、责任制度1. 财务部门负责月度、季度和年度对账工作，确保对账流程的顺利进行。
仓库盘点制度【精选6篇】
仓库盘点制度【精选6篇】仓库盘点制度篇一第一条为了加强公司内部管理及时掌握公司各项原料、存货等物料的数量及状态，准确核算产品成本和消耗定额，保证公司各项资产的安全、完整，同时也使盘点工作规范化，特制定本制度。
第二条物资盘点的内容(一)盘点物资实际库存量和明细帐是否相符。
(二)查清物资盘盈盘亏的原因。
(三)查明有无超期储存的物资。
第三条物资盘点的方法(一)动态盘点法：在物资发生出入库时，就随之清点物资余额，并与账簿记录的数额相核对。
(二)重点盘点法：对进出频率高的、或易损耗的、或者价值高的物资经常进行盘点的`方法。
(三)全面盘点法：对在库、在产的全部物资，在规定的日期全面进行账实清点的方法。
第四条盘点前的准备(一)所有进出库单据已于盘点前登录完毕。
(二)盘点期间已收货而未办妥入库手续的货物，应另行分别存放，并予以标示。
(三)整理仓库，物资排列整齐，放置标识牌。
(四)财务部提前发出当月盘点通知，包括盘点时间、人员分工、盘点要求等。
(五)打英分发相关盘点表单。
第五条盘点工作分工(一)财务部门：负责组织、协调、指导库存盘点工作，包括下发盘点通知、分发及收取盘点表单、监督盘点过程、抽查复核盘点结果、汇总盘点报告及账务处理。
(二)仓储物流部门：划分盘点区域，指定专人进行物资清点，填报盘点表、查实差异原因。
(三)生产部门：清点在产品，放置盘点卡。
(四)销售部门：与主机厂核对异地库房产品，清理退废、返工产品。
第六条盘点工作要求(一)月度盘点时间为当月26日，盘点时间为12月31日(节假日照常盘点)。
原则上盘点当日8-10点停产，库房闭库盘存。
如确有生产任务，盘点期间物资不得跨部门流动。
(二)仓储物流部门、销售部门应至少提前一天进行自盘，自盘后至盘点时的物资收发及时调整盘点表。
盘点完成后由盘点人员和部门领导签字，于盘点日第二天交财务部门。
(三)生产部门在财务部门领取盘点卡，由各生产工段(小组)制品人员负责清点本工段(小组)在制产品，放置盘点卡，本项工作要求在盘点日10点前完成。
仓库盘点制度（通用5篇）
仓库盘点制度（通用5篇）仓库盘点制度篇1一、总则：为加强仓库管理制度，提高仓库库存数据的真实性、准确性，增强员工的责任心，为更有效地减少公司不必要的损失，和以后员工的入股准确率，特制定本制度。
二、盘点周期：1、月度：A、每月的月底每店进行一次全盘;B、办公室管理员对领用物品进行一次全盘;2、对象：A、对各店的库存商品;B、领用物品;3、季度：每年3、6、9、12月份下旬进行一次大盘;A、对象：主仓、店铺、店铺仓、领用物品;B、年度：每年12月份下旬仓库进行一次全面的实物盘点;三、盘点方式：1、账盘：根据电脑提供手工账上产品的数据与手工账本进行核对;2、实盘：以实物为基准，盘出实物库存数量与电脑库存数据进行核对;3、复盘：针对账盘、实盘中数据有误差的产品进行第二次盘查，直到盘准、盘对、查明原因为止;四、盘点过程中数据有差异的产品处理方法及改进对策：1、数据相差大：首先采取重盘方式解决，然后对仍未解决的作特殊记录，日后再查明原因;2、对策：开始在开单、制单、配货和核对的程序中发现数量比较特殊的，必须要经过证实后，方可做下一步操作。
3、店铺不对：必须在盘点表上给予更正，并注明特殊符号在调整程序给予电脑资料修改正确。
五、调整：在每期盘点完后，跟着节奏进行调整，同时，在调整过程中发现有可疑数据的，要经过审核决定：可以调整的数据给予调整，不可以调整的数据另作记录，当作重盘依据。
六、账务处理规定：报益——在调整过程中，电脑账数呈正数的经核查证实，给予报益; 报损——在调整过程中，电脑账数呈负数的经核查证实，给予报损;七、滞销商品处理规定：在盘点过程中把已滞销的商品记录好，随后，经会议讨论，给予处理;已经在产品取消方案中做好处理方案的，发现现场未做标识的，及时做好记录，方便事后仓库楼层组长做整理;八、盘点规则：1、对于一家公司经营的状况都是必须通过盘点结果来衡量的，不光仓管员及员工必须兢兢业业做好份内职责，做好每一个工作流程，监督管理好每一件货品，盘点时的盘点人员也要尽好自己的责任，认真清点每一件产品和记录好每一个数据;记录监督员在做记录时，一定要对好产品厂家、型号、名称、条码，再登记，登记时一定要和清点人员进行数字复述无误后再登记入表;在数据登记入表后，监督登记人员要及时进行数据分析，对粗心漏盘、盘少、盘多等现象要及时要求清点人员重盘，如重盘后数据还有差额的，事后再统一进行调查及复盘;2、在清点实物时清点人员要有责任心，要轻拿轻放，清点完后，要及时将产品归回原位，清理好现场空箱、垃圾及残次品，对于盘点后的产品要进行标贴贴示(标签上要注明清点人员名及产品数量，贴于纸箱上)，以防重盘、漏盘;3、在盘点时要注意安全，对于高层货架或隔层上的产品要采用借助媒介物爬上去清盘，防止危险意外事故发生;4、盘点人员在盘点期间要做好一切安排，此期间不得休息、请假(特殊情况除外)，针对特殊情况的人员要找到替补人员后，方可离岗;九、盘点奖罚制度：经上层领导讨论，对于盘点的结果，允许产品总量的千分之一数据误差; 由于盘点人员的粗心不负责任而产生的误差，给予1~50元不等的罚款;对于数据误差太大，超过千分之一缓冲数据，在调查原因后仍相差很大的数据，公司承担50%，部门主管、助理承担10%当楼层组长承担20%,当楼层员工承担20%十、盘点安排表:总监督:芳姐1、月度盘点时间为每月月底25日至30日2、盘点人员安排:每个月排出店铺人、监督人。
仓库库存盘点管理制度
仓库库存盘点管理制度仓库库存盘点管理制度（通用7篇）在学习、工作、生活中，制度的使用频率呈上升趋势，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。
我们该怎么拟定制度呢？下面是小编收集整理的仓库库存盘点管理制度（通用7篇），欢迎大家分享。
仓库库存盘点管理制度1第一条必须对所管辖的物资进行分类登记，设置存卡、套帐、实时在存卡上登记每笔业务交易物资的进出数量，确保数据连续、准确。
做到帐（包括电脑帐及帐本）物卡相符，及时反映库存。
第二条对原辅材料、半成品、成品和工装器具等物资应按规定放置，并分类标识管理、分规格存放，有计划、有秩序安排物资进仓、出仓及存放地点。
第三条存放物品的库房应保持整洁通风，防潮湿，码放整齐。
在仓库中存取物品应办理相关手续，务类物品应标识明显，分类分区存放，不合格品应单独隔离。
第四条对原辅材料、零部件，在制品和成品的管理应严格按照公司的制度或程序执行。
防止其在包装和存在过程中被损坏或降低质量。
第五条注意安全，离开仓库后必须关闭仓库门；不得磕、碰、摔、挤压物资；不得大声呼叫、跳跃。
第六条严格坚持物资、出仓手续，做到先进先出，减少物资积压仓库时间。
第七条监督库存量，根据公司库存量标准，如有超标、不足现象，及时向生产部反映。
第八条保持仓库库容库貌，不得带食品到仓库，每天下班前清洁地面，清除库存物资上灰尘杂物。
第九条仓库防火制度。
（一）仓库的主要领导人为防火负责人，全面负责仓库的消防安全管理工作。
（二）易燃易爆物品与一般物品或化学性质、防护灭火方法相抵触的化学危险品，不得同一仓库或同室存放。
（三）物品入库前必须检查确定无火种等隐患后方准入库。
（四）不准设置移动式照明灯具，离开时必须关掉电源，不准加设临时线路。
（五）仓库应当设置醒目的防火标志，禁止带入火种。
（六）仓库内禁止吸烟，禁止煮食及用火取暖，并禁止使用明火。
库外动火作业时，必须经过公司有关部门的同意。
仓库盘点制度和流程(4篇)
仓库盘点制度和流程是仓库管理中非常重要的一环，可以帮助确保仓库存货的准确性和完整性。
以下是一般的仓库盘点制度和流程：制度：1. 盘点周期：确定盘点周期，通常是每年一次，或者每季度一次，也可以根据仓库存货的特点和需求进行调整。
2. 盘点责任：明确盘点的责任人及其职责，包括仓库管理员、库存管理员和财务部门等。
3. 总结与报告：完成盘点后，需要对盘点结果进行总结和报告，包括盘点异常和差异的调查、原因分析和解决方案等。
流程：1. 盘点准备：确定盘点日期和时间，提前通知相关人员，并准备必要的盘点工具，如计数器、标签、计算机等。
2. 盘点前检查：在盘点之前，检查仓库设备和工具的完好性和可用性，确保盘点过程中不会出现意外。
3. 盘点操作：根据仓库盘点清单和库存记录，对仓库存货进行逐项盘点。
可以使用物理盘点或电子盘点的方式，根据实际情况选择。
4. 盘点记录：盘点过程中，对每一项存货进行准确记录，包括存货名称、数量、质量等信息。
5. 差异调查与核实：完成盘点后，对盘点结果与实际库存进行对比，并进行差异调查和核实，找出异常和差异的原因。
6. 库存调整：根据差异调查的结果，进行库存调整，对盘盈或盘亏的存货进行相应的调整。
7. 总结和报告：根据盘点结果，总结盘点情况和问题，并向相关部门提交盘点报告，提出改进措施和建议。
8. 改进措施：根据盘点结果和报告，制定改进措施和行动计划，以防止类似问题再次发生。
以上是一般的仓库盘点制度和流程，具体的制度和流程可以根据仓库的实际情况和需求进行调整和优化。
仓库盘点制度和流程（二）第一部分：仓库盘点制度1. 目的仓库盘点制度的目的是确保仓库存货的准确性和完整性，提高仓库管理的效率和精确性。
2. 适用范围本制度适用于所有仓库管理人员和相关工作人员。
3. 盘点责任仓库经理负责制定和执行盘点计划，仓库管理员负责具体的盘点工作，其他相关人员协助仓库管理员完成盘点任务。
4. 盘点周期仓库盘点应定期进行，具体周期由仓库经理根据实际情况和需求确定。
仓库对账管理制度
仓库对账管理制度一、总则为了加强仓库管理，确保财务账目的准确性和完整性，提高仓库运作效率，特制定本《仓库对账管理制度》。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的对账管理工作。
三、对账准备工作1. 仓库管理员应每月定期清点库存，与财务人员一同将库存数量和金额进行确认。
2. 仓库管理员应与财务人员一同核对仓库进出货记录，确保记录的准确性和完整性。
3. 仓库管理员应及时准备好每月的库存清单和进出货记录，以备对账使用。
四、对账流程1. 定期对账仓库管理员和财务人员每月定期进行仓库对账工作，对比库存清单和进出货记录，确认库存数量和财务记录的一致性。
2. 差异处理如果在对账过程中发现库存数量与财务记录不一致的情况，仓库管理员和财务人员应当立即核实差异原因，如有误差应及时进行调整，确保库存数量和金额记录的准确性。
3. 对账结果确认对账工作完成后，仓库管理员和财务人员应进行对账结果确认，确认无误后签字确认对账结果。
五、对账记录1. 仓库管理员和财务人员应将每次对账的记录进行备份存档，以备后续查阅和核对。
2. 对账记录应包括对账日期、对账人员姓名、对账过程和结果等内容。
六、对账责任1. 仓库管理员应负责仓库对账的准备工作和流程的执行。
2. 财务人员应负责对账的核对和确认工作。
3. 对账过程中发现错误，仓库管理员和财务人员应分别承担责任。
七、违规处理对账过程中如果发现有人故意隐瞒库存数量或者财务记录，将视情节严重程度进行相应处理，包括但不限于通报批评、警告、解除劳动合同等。
八、附则本制度自发布之日起正式实施，如有需要修改，应通过公司相关部门审批后方可执行。
以上就是《仓库对账管理制度》的具体内容，希望所有相关人员严格遵守，确保仓库管理和财务记录的准确性和一致性，提高公司仓库运作效率，保障公司利益。
仓库对账管理制度
#### 第一章总则第一条为确保公司仓库账目清晰、准确，加强仓库管理，降低库存风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库的库存管理及对账工作。
第三条仓库对账工作应遵循及时、准确、全面的原则，确保账实相符。
#### 第二章对账内容第四条对账内容包括：1. 仓库库存实物与账面库存数量的核对；2. 库存物品的单价、金额与账面记录的核对；3. 入库、出库、报废等单据的核对；4. 仓库物资的规格、型号、批次等信息的核对。
#### 第三章对账程序第五条对账周期1. 月度对账：每月末进行一次全面对账；2. 季度对账：每季度末进行一次抽查对账；3. 年度对账：每年末进行一次全面对账。
第六条对账流程1. 仓库管理员负责对库存实物进行盘点，并填写盘点表；2. 会计人员根据盘点表及入库、出库等单据，核对账目；3. 对账过程中发现差异，及时查明原因，并采取相应措施；4. 对账结果由仓库管理员和会计人员共同签字确认；5. 对账记录应妥善保存，以备查证。
#### 第四章对账责任第七条仓库管理员责任1. 负责对仓库库存进行盘点，确保账实相符；2. 及时、准确地向会计人员提供盘点表及相关单据；3. 对对账过程中发现的问题及时整改。
第八条会计人员责任1. 负责对账目进行核对，确保账实相符；2. 对对账过程中发现的问题进行核实，并提出整改意见；3. 对对账结果进行签字确认，并妥善保存对账记录。
#### 第五章奖惩措施第九条对对账工作表现优异的，给予表扬或奖励；第十条对对账工作不认真、不负责，造成账目混乱、库存损失等后果的，给予通报批评或相应处罚。
#### 第六章附则第十一条本制度由公司财务部负责解释；第十二条本制度自发布之日起实施。
通过实施本制度，旨在加强公司仓库对账管理，提高库存管理水平，确保公司资产安全。
盘点考核制度
盘点考核制度是企业为了确保库存物料的准确性、完整性以及避免资源浪费，通过制定一系列的盘点原则、方法、流程以及处理规定，对仓库管理人员进行考核的一种制度。
以下是对盘点考核制度的详细说明：一、盘点原则1. 静态盘点：在进行盘点前，车间领料员需将不能按订单配套生产的材料退回仓库，以便盘点时能够准确对账。
2. 实盘实报：盘点的物料、账务、卡片必须真实，确保盘点结果的准确性。
二、盘点方法1. 分区盘点：将仓库划分为不同的管理区域，对每个区域进行不规律的盘点，以确保库存物料的准确性。
2. 经常性盘点：仓管员每天通过收发料及时检查库存物料的账、卡、物是否相符，对有动态的物料进行巡回抽盘。
3. 定期盘点：由财务部组织，各车间、仓库在规定时间（如月底）对物料进行全面盘点。
三、盘点流程1. 盘点前准备：仓管员对仓库进行整理，确保物料摆放整齐，便于盘点。
2. 盘点过程中，仓管员需对物料进行详细记录，包括物料名称、规格型号、数量、品质状态、盘点人等信息。
3. 盘点完成后，盘点表需经部门主管确认签字，一式两份，一份留底，一份交财务部。
4. 财务部组织定期盘点抽查，对仓管员所管货物进行抽盘，若抽盘数量有误，将根据情况进行重盘并上报财务部。
四、盘盈盘亏处理1. 当仓管员对仓库货物盘点时出现盘亏或盘盈时，仓管员需及时上报财务部，共同查明原因。
2. 根据盘盈盘亏的原因，相关部门需制定相应的改进措施，避免类似情况再次发生。
3. 对因工作失误或故意隐瞒不报的仓管员，将根据公司规定进行严肃处理。
五、考核与激励1. 对盘点工作表现优秀的仓管员，公司予以表彰和奖励，以提高工作积极性。
2. 对在盘点过程中发现问题、及时上报并采取措施解决的仓管员，给予一定的奖励。
3. 对未按照规定进行盘点、故意隐瞒或多次出现盘点错误的仓管员，予以通报批评，并纳入绩效考核。
仓库物资盘点制度(5篇)
仓库物资盘点制度一、仓库物资盘点采用定期盘点制度，每月最后两天进行帐目整理，简单盘存，每一年对仓库物资进行一次彻底盘点，作出盈亏说明。
二、盘点前应将验收、发放和有关票据整理好，并与材料帐目数据进行复核，尽量将同类型号、规格的物资集中在一起，并堆放整齐，待验收入库的应尽量入库，不能入库的应单独存放。
三、盘点时对仓库帐内、外物资进行统一盘点，一笔不漏，并将实际数量记录在盘点表内，然后查帐核对，成箱、成捆、成包等有固定数量的物资，可按理论数量清点，然后进行抽查。
四、盘点过程中发现损坏或变质的材料，应提出报废，虽损坏但能使用的，不能全部列为报废，就在盘点表中加以注明，发现帐外物资要查明来源、原因，同是记录在盘点表内。
发现在大量盈亏各损坏变质情况，应及时汇报。
五、盘点完毕后，所有盘点表必须由保管员与盘点人员双方核对无误后签章，以便分析查用。
六、根据盘点结果，要清楚了解物料数量与帐目标是否相符，有出入的要及时找出原因，采取补救措施并吸取教训。
仓库物资盘点制度（2）是组织或企业为确保仓库物资管理的规范性和准确性所规定的一系列程序和要求。
下面是一个关于仓库物资盘点制度的____字简要介绍：第一章：总则1.1 目的和宗旨本制度的目的是确保仓库物资盘点工作的准确性和有效性，防止物资损失和盗窃现象的发生，保障组织或企业的利益和资产安全。
1.2 适用范围本制度适用于组织或企业的所有仓库物资盘点工作。
第二章：工作职责2.1 仓库管理员仓库管理员是仓库物资盘点工作的主要责任人，负责制定并执行盘点计划、组织盘点人员、检查盘点结果的准确性，并保管盘点记录和报告。
2.2 盘点人员盘点人员是由仓库管理员指定的工作人员，负责实施仓库物资的实际盘点工作。
第三章：盘点计划3.1 盘点周期根据仓库物资的性质和规模，制定合理的盘点周期，定期对仓库物资进行全面盘点。
3.2 盘点方式可以采用手工盘点、电子盘点或组合盘点等方式进行，根据具体情况选取盘点方式。
对账管理制度
对账管理制度第一条为了加强账务监控，提高账务数据真实水平，及时发现财务隐患与问题，确保账账、账实相符，特制定本制度。
第二条对账工作涉及到的人员，应当在对账前完成本职工作范围内的账务处理、账务登记，以建立真实可靠的对账平台。
第三条对账按对账内容与科目分为会计账核对、应收账款与预收账款核对、应付账款与预付账核对、其他应收款核对、其他应付款核对以及内部监控账核对等，对账应当双方签字或盖章确认，以明确责任和规避管理风险，签字或盖章确认的资料应妥善保管和归档。
1.会计账核对：每位会计人员在月度终了，要对各自负责的账务进行核对，重点核对具有勾稽关系的数据是否相符和辅助项目核算是否串户，核对要求如下。
（1）每位会计人员日常做好账务处理，并定期通过自我检查具有勾稽关系的数据是否相符和辅助项目核算是否串户，在规定的时间内检查完毕。
（2）出报表前，总账会计要对会计账再次核对，对存在的差错应及时要求修正，以避免结账后返工。
2.应收账款、预收账款核对（1）财务与统计内部核对：①销售部门统计人员于每月×日前编制上月“应收账款余额对账表”交财务部应收会计予以核对；②财务应收会计于×日前将“应收账款余额对账表”核对结果反馈给销售部统计人员，对不一致的，双方要及时核对，查明原因，有差错的要及时予以调整。
（2）与客户对账：①财务与统计内部核对一致后才安排与客户对账；②财务应收会计重点对业务量大的客户及长期挂账客户加强对账管理，另加强关联单位账项的核对；③应收账款会计负责应收账款对账发现的问题跟踪、监督处理和汇报。
3.应付账款、预付账对账（1）财务与统计内部核对：①采购部门统计人员于每月×日前编制上月“应付账款余额对账表”交由财务部应付会计予以核对；②财务应付会计于×日前将“应付账款余额对账表”核对结果反馈给统计人员，对不一致的，双方要及时核对，查明原因，有差错的要及时予以调整。
（2）与供应商对账：①财务与统计内部核对一致后才安排与供应商对账；②财务应付会计每月重点对应付账款倒挂的情况要求业务部门查明原因，并及时组织对账；③财务应付会计重点对业务量大的供应商加强对账管理，另加强关联单位账项的核对；④应付账款会计负责应付账款对账发现的问题的跟踪、监督处理和汇报。
物资对账管理制度
物资对账管理制度一、总则1.1 本制度的制定依据：根据公司的管理要求和实际情况，制定《物资对账管理制度》旨在规范物资对账管理行为，提高资产管理效率，确保物资的安全和流通顺畅。
1.2 适用范围：本制度适用于公司内所有涉及物资对账管理工作的部门和人员，包括采购、仓储、财务等相关部门。
1.3 职责分工：各部门和人员要按照本制度规定的职责分工，认真执行，确保对账工作的准确性和及时性。
二、物资对账管理流程2.1 采购入库采购部门在采购物资时，应当及时将采购单据提交给仓储部门，仓储部门接收到物资后应当认真核对物资数量和品质，确保与采购单据一致。
如有异常情况应当及时通知采购部门，协商解决。
2.2 出库发放仓储部门在发放物资时，应当按照领料单据核对物资数量和品质，确保与出库单据一致。
出库人员在领取物资时，应当及时签字确认，并妥善保存领料单据。
2.3 库存盘点仓储部门应当定期对库存进行盘点，确保库存物资与账面数量相符。
盘点结果应当及时汇总并报告给管理部门，如发现差异应当及时调查原因并做好记录。
2.4 对账核对财务部门在收到对账单据后，应当及时核对采购单据、领料单据和库存盘点结果，确保账目清晰、准确。
如有异常情况应当及时沟通解决。
2.5 结算支付财务部门在对账核对无误后，应当按照合同约定和相关规定及时结算支付供应商款项，确保供应商得到及时支付，维护良好的合作关系。
三、责任制度3.1 采购部门负责人应当定期检查采购情况，确保采购流程合规，准确无误。
3.2 仓储部门负责人应当定期检查库存情况，对库存盘点结果进行核实，并组织清理问题物资。
3.3 财务部门负责人应当严格审核对账单据，确保财务流程合规，准确无误。
3.4 公司领导对物资对账管理工作负有最终责任，应当关注对账工作进展情况，及时协调解决问题。
四、监督检查4.1 公司内设监察部门，负责对物资对账管理工作进行定期检查和监督，确保各部门遵守制度规定，规范操作。
4.2 监察部门应当定期向公司领导汇报监督检查情况，并提出改进建议，推动对账管理工作的改进和提升。
仓库对账管理制度
第一章总则第一条为确保公司仓库管理工作的规范性和准确性，加强库存物资的管理，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库，包括但不限于原材料库、成品库、备品备件库等。
第三条仓库对账工作应遵循以下原则：1. 实物与账目相符；2. 定期对账，确保库存物资的真实性；3. 及时发现问题，采取措施予以解决；4. 对账工作应保密，确保公司利益不受损害。
第二章对账内容第四条对账内容包括：1. 库存物资的品种、规格、数量、单价、金额等；2. 入库、出库、报废、损耗等业务记录；3. 仓库盘点情况；4. 仓库物资的领用、调拨、报废等手续；5. 仓库物资的保管、保养、维护情况。
第三章对账程序第五条对账程序如下：1. 仓库管理员负责日常库存物资的记录和保管，确保库存物资的账实相符；2. 会计部门每月底对仓库进行对账，包括库存物资的品种、规格、数量、单价、金额等；3. 对账时，会计部门应核对入库、出库、报废、损耗等业务记录，确保与仓库管理员记录一致；4. 如发现账目不符，应立即查明原因，并及时纠正；5. 对账过程中，如涉及其他部门，应积极配合，共同完成对账工作。
第四章对账方法第六条对账方法如下：1. 会计部门根据仓库管理员提供的库存物资清单，核对库存物资的品种、规格、数量、单价、金额等；2. 通过查阅入库、出库、报废、损耗等凭证，核实库存物资的实际变动情况；3. 对账过程中，如发现库存物资盘点差异，应查明原因，并采取措施予以纠正；4. 对账结束后，会计部门应将核对结果反馈给仓库管理员，并做好相关记录。
第五章对账时间第七条对账时间如下：1. 会计部门每月底对仓库进行一次全面对账；2. 在重大节假日、特殊时期或公司领导要求的情况下，可随时进行对账。
第六章责任与奖惩第八条仓库管理员、会计部门及其他相关部门应按照本制度要求，认真履行职责，确保对账工作的顺利进行。
第九条对账工作中，如出现以下情况，将追究相关责任：1. 对账不及时、不准确，导致库存物资出现重大差异；2. 故意隐瞒、篡改对账结果；3. 对账过程中泄露公司商业秘密。
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盘点与对账制度
为健全公司内部控制，保证财务的真实、完整。
为公司整体运营提供全面、准确的数据。
结合实际情况，特制定财务现金、账目和物资盘点与对账制度。
第一部分内部运营进销存盘点对账制度
一、盘点与对账方式
财务会同管理部门及相关部门于每年作年终、年中、月末进行资产、库货、资金等方面的盘点与对账。
1. 年终盘点与对账
财务会同管理部门及相关部门于年底一个月内对固定资产、存货、货币资金等进行全面清查盘点核对。
2.年中盘点
财务会同管理部门于每年6月30日前对公司资产进行盘点与核对。
3.月末盘点
财务中心会同管理部门于月末对公司进出往来物资及账目进行核对清点。
二、盘点与对账人员及其职责
1.总负责人：由公司总经理担任，负责年度盘点对账工作的总指挥、督导盘点对账工作的进行及异常事项的裁决。
2.主负责人：由财务主管担任，负责年中、月份盘点对账工作的实施。
3.复核人：由公司根据需要指定专人担任，负责盘点对账工作的监督。
4.盘点人：由公司财务主管指派专人担任，负责点计数量。
5.会点人：由库管担任，负责盘点及记录，与盘点人核对，确实数据工作。
6.协点人：由仓储经理指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。
7.所有参加盘点对账工作的人员，应充分了解本身工作职责及应注意事项。
三、盘点对账准备
1.盘对编组：由财务部负责人于每次盘对前，依盘点种类、项目编排“盘点对账人员编组表”，呈公司总经理核定后，于盘点对账日前七天公布实施。
2.盘点物品准备
保管部门与保管人应将准备盘点的物品整理准备妥当。
存货应堆放整齐、
集中、分类，并置标示牌。
3.对账账册、单据、资料准备
现金、有价证券等应按类别整理并列清单；各项财务帐册应于盘点对账前登记完毕；盘点对账期间已收到物料而未办妥入帐手续的，应分开存放，并予以标示。
四、盘点对账实施
1.财务部应就年度、年中，盘点项目、部门、时间等情况呈报总经理，经核准后，签发通知，并负责召集各部门盘点对账负责人召开盘对协调会，拟订盘点对账计划，限期办理盘点对账工作。
2.盘点对账期间，除紧急情况外，暂停收发物品。
至于生产需用品，经批准可不移动，但应标示。
3.盘点对账应精确计量，要求各类物资整理妥当、单据清晰，书写规范，无差错。
4.盘点对账过程应按指定顺序进行，不得遗漏、重复。
5.盘点对账时，会点人应依据盘点人实际盘点数，详实记录于“盘点统计表”，核对无误的，在表上互相签名确认。
6.盘点对账完毕，盘点人员应把“盘点统计表”汇总编制“盘存表”，一式两份，一份由保管部门自存，一份送交财务部，供核算盘点盈亏金额。
7.盘点对账时，要求账账相符，账物相符。
五、盘点对账报告
1.财务部应依“盘存表”编制“盘点盈亏报告表”，填写差异原由，说明情况，提出处理意见及对策，报总经理签核。
2.盘点报告应于盘点结束后一周内呈报上级核阅。
财务部依据审批后意见进行帐项调整。
六、工作奖惩
1.盘点对账工作人员要依据规定，尽职尽责，认真做好盘点对账工作，表现优异者，经由主盘人签报，经公司总经理批准，作为绩效考核依据。
2.违反规定，阻碍盘点的，视情节轻重，由主盘人签报公司有关部门给予处理。
第二部分项目工程运营应收应付对账制度
一、对账方式
财务会同工程部于每月末进行应收应付账目对账。
1. 己结束工程项目对账
财务会同工程部对己结束的工程往来账目进行全面清查核对。
确认无误后存档。
2.未结束工程项目对账
财务会同工程部于每月30日前对工程项目应收应付账目进行核对。
二、对账人员及其职责
1.总负责人：由公司总经理担任，负责对账工作的总指挥、督导对账工作的进行及异常事项的裁决。
2.主负责人：由财务主管担任，负责对账工作的实施。
3.复核人：由公司根据需要指定专人担任，负责对账工作的监督。
4.对账人：由公司财务主管指派专人担任，负责核对账目。
5.会对人：由工程负责人担任，负责与对账人核对，确实数据工作。
三、对账准备
1.对账流程：由财务部负责人于每次对账前，依对账种类、项目编排“对账人员编排表”，呈公司总经理核定后，于对账日前七天公布实施。
2.对账准备
工程部负责人应将准备对账的工程项目相关的资料信息整理准备妥当。
包括对账相关的乙方财务的联系方式和人员信息。
3.对账账册、单据、资料准备
现金、有价证券等应按类别整理并列清单；各项财务帐册应于对账前登记完毕；对账期间已收账款而未入帐的，予以标示。
四、对账实施
1.财务部应就工程项目、时间等情况呈报总经理，经核准后，签发通知，并负责召集各部门对账负责人召开对账协调会，拟订对账计划，限期办理对账工作。
2.对账期间，因生产需要，业务往来照常进行，但应标示。
3.对账应精确，要求各类账册整理妥当、单据清晰，书写规范，无差错。
4.对账过程应按指定顺序进行，不得遗漏、重复。
5.对账时，会对人应依据对账人实际情况，详实记录于“工程项目对账表”，核对无误的，在表上互相签名确认。
6.对账完毕，对账人员应把“工程项目对账表”汇总编制“工程项目结账统计表”，一式两份，一份由工程部自存，一份送交财务部，供核算盈亏金额。
7.对账时，要求账账相符，账物相符。
五、工程项目对账报告
1.财务部应依“工程项目对账统计表”编制“工程项目盈亏报告表”，填写差异原由，说明情况，提出处理意见及对策，报总经理签核。
2.对账报告应于对账结束后一周内呈报上级核阅。
财务部依据审批后意见进行帐项调整。
六、工作奖惩
1.对账工作人员要依据规定，尽职尽责，认真做好对账工作，表现优异者，经由主负责人签报，经公司总经理批准，作为绩效考核依据。
2.违反规定，阻碍对账的，视情节轻重，由主盘人签报公司有关部门给予处理。