费用报销标准及审批制度
公司费用报销制度及报销流程（3篇）
公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度是为了规范公司内部的费用支出和报销流程，以确保公司的财务状况和经营活动的透明度。
具体的费用报销制度和报销流程通常由公司的财务部门制定和管理，以下是一个典型的费用报销制度和报销流程：1. 费用报销范围：明确规定哪些费用可以报销，包括差旅费、通讯费、交通费、餐饮费等。
同时还需要规定每种费用的报销限额或规定标准。
2. 报销申请：员工需要填写报销申请表格，包括报销日期、费用明细和金额等信息，并附上相应的发票、收据或其他相关证明材料。
3. 审批流程：报销申请需要经过上级领导或相应部门的审批。
审批人会根据公司的制度和政策，核对申请信息的准确性和合规性，并决定是否批准报销申请。
4. 财务审核：财务部门会对报销申请进行核对和审核，包括检查申请中的发票和收据的真实性和合规性，核对金额是否与制度规定一致等。
如有必要，财务部门还会与申请人进行进一步的沟通和核实。
5. 报销支付：一旦报销申请得到批准并通过财务审核，公司会按照约定的支付方式（现金、转账等）将报销款项支付给员工。
一般情况下，公司会约定一定的报销时间周期，如每月或每季度报销一次。
6. 报销记录和归档：公司需要在财务系统中对每笔报销进行记录和归档，包括申请表格、发票、收据等相关文件。
这样有助于公司进行财务管理和审计。
需要注意的是，不同公司可能会有不同的报销制度和流程，具体的细节可能会有所不同。
因此，在实际操作中，员工需要仔细阅读公司的相关政策和制度，并按照规定进行费用报销。
公司费用报销制度及报销流程（二）一、背景介绍费用报销是企业管理中重要的一环，它涉及到企业的经济利益和个人的合理权益。
为了规范公司费用报销管理，保障费用报销的公正、有效性，制定公司费用报销制度及报销流程显得十分必要。
本文将从制度的背景、目标、原则、程序和材料审批等方面详细介绍公司费用报销制度及报销流程。
二、制度背景费用报销制度是为了规范公司内部的费用报销行为，明确各项费用的报销范围、标准和程序。
财务费用报销制度及审批流程
财务费用报销制度及审批流程一、财务费用报销制度财务费用是指企业为获取或保护经营资本而发生的各种费用，包括利息支出、手续费、佣金等。
为规范财务费用报销行为，提高财务管理水平，制定财务费用报销制度是非常必要的。
1.报销申请员工需要填写财务费用报销申请表，包括费用金额、费用类型、费用发生时间、费用明细等信息，并提交相关票据和证明材料。
2.费用审批（1）部门审批：费用申请需要由员工所在部门的主管部门进行审批，确保费用的合理性和必要性。
（2）财务审批：部门主管部门审批通过后，费用申请将提交给财务部门进行审批，财务部门主要审核费用的真实性、准确性和规范性，并进行费用预算的核对。
（3）领导审批：财务部门审批通过后，费用申请将进一步提交给上级领导进行审批，以保证费用的合规性和合理性。
3.费用报销费用审批通过后，财务部门进行费用报销。
员工需要将费用报销申请表、原始票据和证明材料提交给财务部门，财务部门对其进行核对和审核，并予以报销。
4.记账处理财务部门在费用报销后，需要进行记账处理，将相应的费用记入企业账簿，并进行科目核对和会计凭证的填制，以保证财务数据的准确性和真实性。
二、审批流程1.部门审批员工在填写财务费用报销申请表后，需要将其提交至所属部门的主管部门进行审批。
主管部门对费用申请进行审查，验证费用的合理性和必要性，并在审批意见栏填写审批结果。
2.财务审批部门审批通过后，费用申请将提交至财务部门进行审批。
财务部门主要对费用的真实性和准确性进行审核，并进行费用预算的核对。
审批结果将填写在审批意见栏中。
3.领导审批财务审批通过后，费用申请将进一步提交给上级领导进行审批。
领导审批主要是为了保证费用的合规性和合理性。
审批结果将填写在审批意见栏中。
4.费用报销审批通过后，员工将费用报销申请表、原始票据和证明材料提交给财务部门进行费用报销。
财务部门对费用进行核对和审核，并进行相应的报销操作。
5.记账处理费用报销后，财务部门进行记账处理，将相应的费用记入企业账簿，并核对科目和填制会计凭证。
公司费用报销审核管理制度
公司费用报销审核管理制度公司费用报销审核管理制度（通用6篇）在当下社会，需要使用制度的场合越来越多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编收集整理的公司费用报销审核管理制度（通用6篇），欢迎大家分享。
公司费用报销审核管理制度1为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
1、借款报销的审批权限1.1公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。
凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。
1.2员工出差预借差旅费应填写“借款单”，并注明借款事由及行程，按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。
1.3员工出差返回后，填写“费用报销单”，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
2、员工差旅费报销标准。
2.1员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
2.2出差住宿费报销标准：（元/人/天）技术部：住宿费80元/2人/天；100元/3人/天。
2.4出差补助标准外出员工每人每日补贴20元，6、7、8、9四个月份每人每天补贴30元；如有特殊情况需请客户吃饭，事先与公司联系后，给予30元/人的标准。
2.4.1员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。
2.5员工出差交通报销标准2.5.1员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。
2.5.2员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。
2.5.3员工在本市内出差，只报销公交车票公交车票。
业委会费用报销与审批制度
业委会费用报销与审批制度1. 引言2. 费用报销流程下面是业委会费用报销的流程步骤：2.1 提交报销申请2.2 财务审核财务负责人收到报销申请后，将对申请进行审核。
审核的内容包括：报销申请的合理性费用明细与相关票据的一致性报销金额是否符合规定的预算范围2.3 审批流程审批流程根据报销金额的不同进行分类：小额费用报销（低于500元）：业委会主席或财务负责人有审批权，可以直接审批通过。
中额费用报销（500元至1000元）：业委会主席和至少一位其他委员需要共同审批通过。
大额费用报销（大于1000元）：需要召开业委会会议进行讨论和投票审批。
2.4 报销结果通知审核和审批通过的报销申请将会通知申请人，同时将报销金额划拨至指定账户。
3. 费用审批制度为了确保费用的合理性和透明度，业委会费用审批制度如下：3.1 预算编制和审批业委会应在每个财年开始前编制年度预算，明确各项费用的预算范围和用途。
年度预算需要经过业委会全体委员的审批通过后生效。
3.2 公开透明业委会应及时向业主公开费用预算和实际支出情况，在业委会的官方网站或其它适当的方式上进行公示。
3.3 费用授权和限制3.4 财务监督业委会应设立专门的财务监督机构或专职财务监督人员，对业委会各项费用的支出进行监督和审核，确保费用的合法合规。
4. 总结业委会费用报销与审批制度的建立和执行，对于保证业委会经费的合理管理和使用非常重要。
明确的报销流程和审批制度，可以有效减少财务风险和滥用资金的可能性。
同时，公开透明的预算公示和财务监督，可以增强业主对业委会的信任，并促进小区的发展与进步。
因此，业委会应认真执行该制度，确保费用的合规和合理性。
费用报销标准及审批制度
财务报销制度1. 1控制目旳（1）实现企业财务管理和经济核算旳目旳；（2）减少费用开支, 提高资金使用效益；（3）规范费用管理行为, 实现内部监督机制。
1. 2合用范围本制度合用于企业各部门旳费用报销。
1. 3制定根据（1）《中华人民共和国会计法》；（2）《内部会计控制规范——基本规范（试行）》2.职责2.1财务部是本制度旳归口管理部门。
2.2各部门为本制度旳详细执行部门。
2.3企业副总经理、各部门经理为费用审批负责人。
2.4各部门应本着“控制合适、合理节省”旳原则, 严格按照本制度报销费用。
3. 费用审批3.1各经办人对其报销凭证旳合规性和真实性承担对应旳经济责任和法律责任。
对弄虚作假、损害企业利益旳行为, 企业视状况予以当事人对应旳处理。
3.2费用支出旳报销应附有原始凭证（发票、收据等）。
原始凭证应合法、有效并盖有对应旳公章, 除国家另有规定外, 未加盖地方税务局票证管理监制章或财政部门监制章旳发票（收据）不作为报销承认旳凭据。
原始凭证记载旳各项内容均不得涂改, 原始凭证有错误旳, 应当由出具单位重开或者改正, 改正处应当加盖出具单位印章。
原始凭证金额有错误旳, 应当由出具单位重开, 不得在原始凭证上改正。
3.3各部门经理负责本部门员工费用开支旳审核, 对费用支出及索取票据旳真实性、必要性和合规性承担审核责任, 并负责对部门内员工旳费用进行必要旳控制。
3.4财务部门负责对各部门提供旳报销凭证旳合法性、完整性和数字旳精确性进行复核, 对违反国家规定旳或内容矛盾旳报销凭证予以退还, 不予报销；对各部门提供旳原始凭证或附件不完整旳, 规定其补充对应旳凭证和附件；对报销凭证有疑问旳, 规定经手人作出必要旳解释。
3.5财务部门负责根据企业已同意旳费用预算对各部门旳费用报销额度进行控制。
超过预算旳费用支出须提出增长费用预算旳申请, 并按规定经企业有权同意领导旳审批同意, 否则对超过预算旳费用支出不予报销。
公司报销与审批制度
公司报销与审批制度1. 前言为了规范公司的财务管理，提高报销流程效率，确保公司财务安全和合规性，特订立本报销与审批制度。
本制度适用于本公司全体员工，包含正式员工、合同员工和实习生等。
2. 报销范围公司报销范围涵盖以下方面：2.1 差旅费报销•公司出差期间发生的交通费用（如机票、火车票、出租车费等）•留宿费•餐饮费2.2 办公费用报销•办公用品购置费用•会议费用•印刷复印费用•邮寄费用•通信费用（如电话费、互联网费用等）2.3 培训费用报销•参加公司组织的培训活动费用•参加外部培训课程的费用2.4 其他费用报销•公司规定范围内的其他合理费用支出3. 报销流程3.1 提交报销申请员工在完成相应费用支出后，需依照以下步骤提交报销申请：1.在公司内部系统中填写报销申请单，包含费用明细、金额、日期等信息；2.将相关费用凭证（如发票、收据等）按要求进行归档，并在报销申请单中进行注明；3.报销申请单需在费用发生后的十个工作日内提交。
3.2 部门审批提交报销申请后，需要经过部门经理审批：1.部门经理对报销申请单进行审批，包含对费用的合理性、支出是否符合政策要求等进行审核；2.假如报销金额超出部门经理审批权限，则需上级审批。
3.3 财务审批部门经理审批通过后，报销申请将交由财务部门进行审批：1.财务部门对报销申请单进行审核，包含核对凭证的真实性、金额的全都性等；2.财务部门将依据审批结果进行决策，对通过的申请进行报销处理。
3.4 报销处理经过财务审批后，报销款项将按以下方式进行处理：1.报销款项将在下一个财务结算周期内以工资形式发放给员工；2.财务部门将在系统中记录报销款项的发放情况，并进行相应的会计核算。
4. 报销政策要求4.1 合规性和真实性员工在提交报销申请时，必需确保所供应的费用支出是真实的、合规的，并遵守国家和公司相关法律、法规、规章制度。
4.2 票据要求员工在提交报销申请时，必需依照公司规定的票据要求供应相关费用凭证，包含发票、收据等，以确保报销申请的合法性和真实性。
费用报销制度及资金审批流程
费用报销制度及资金审批流程费用报销制度及资金审批流程一、费用报销制度费用报销制度是企业内部管理的一项重要制度，规定员工在工作中产生的费用应当如何报销。
良好的费用报销制度可以规范员工的行为，减少企业的财务风险。
（一）报销范围费用报销制度应当明确费用报销的具体范围，包括但不限于：1.差旅费用：员工出差的车费、住宿费、餐费、通讯费等费用。
2.办公费用：员工在正常工作中使用电脑、打印机、传真机等设备的费用、耗材费用、办公用品费用等。
3.培训费用：员工参加培训机构培训的费用、培训资料费用等。
4.其他费用：除上述费用外产生的其他费用。
（二）报销流程1.费用申请：员工在产生费用时需要填写费用申请表，申请人需要注明费用的具体用途、申请费用的金额等。
2.报销审核：费用报销的审核人需要对申请表进行核实，保证费用的真实性和合法性，审核合格后方可进行报销操作。
3.费用发放：通过审批后，企业应当按照规定的流程及时发放费用，可以通过银行转账、现金等方式进行支付。
（三）费用报销标准费用报销标准应当依据企业的实际经济情况，列出明确的报销范围和报销限额，在制定费用报销标准时，需要考虑以下几种因素：1.地区差异：不同地区的市场价格不同，制定费用报销标准需要根据不同地区的情况制定相应的标准。
2.职务不同：不同的职位应当有相应的职务津贴或其他福利，因此费用报销标准也应当根据职务的不同制定相应的标准。
3.限额控制：确定合理的限额标准可以控制企业的费用支出，防止费用浪费。
二、资金审批流程企业的资金审批流程是企业管理中的重要流程，制定合理的资金审批流程可以规范企业员工的行为，及时发现和防范风险。
（一）资金分配流程1.资金需求：企业员工根据工作需要申请资金，包括购置设备、支付工作费用等。
2.资金审批：企业的高层管理人员或财务管理人员需要对申请资金进行审批，通过之后方可通过企业的财务系统进行资金发放。
3.资金发放：通过审批的申请可以在规定的时间内通过企业财务系统进行资金发放，可以通过银行转账、现金等方式进行支付。
财务费用报销制度及审批流程
财务费用报销制度及审批流程一、财务费用报销制度简介财务费用报销制度是一个企业内部财务管理的重要环节，能够帮助企业控制开支、加强资金管理和监管，并且能够规范员工的经费使用和报销行为。
该制度包括费用报销的范围、标准、流程、审核和销账等方面的规定，以确保企业在经费安排和管理方面符合国家相关法律法规，规范员工的日常费用支出行为。
二、财务费用报销的范围1. 差旅费：包括因公出差所产生的交通费、食宿费、参观考察费、通讯费等；2. 会议费：包括会议期间的场地租赁、设备租赁、餐费、交通费等；3. 工作餐费：包括因工作需要而外出的员工的餐费用支出；4. 业务招待费：包括接待客户、供应商、业务合作伙伴等的餐费、文化娱乐费用等；5. 培训费：包括因业务需要而进行的培训费用、培训证书费用等；6. 其他费用：如办公室用品、办公设备维修费用等。
三、财务费用报销的标准企业应该根据具体的业务范围、市场环境等因素制定相应的报销标准，以确保企业不会出现超标费用支出的情况，同时也应该避免对员工的合法权益造成损害。
企业应该对每一项费用进行详细的规定，确保在实际操作中能够得到正确的执行。
四、财务费用报销的流程1. 报销单填写阶段：员工根据企业制定的报销标准，填写报销单并加盖相应的章和签字；2. 部门审批阶段：部门负责人审核报销单，确认费用属实并签字确认；3. 财务审批阶段：企业的财务部门进行财务审批，确认费用计算正确并符合企业制度和相关法规；4. 审批流程完毕后，企业将报销款项划拨至员工实名的银行账户，同时在企业财务系统中进行相应的销账。
五、财务费用报销的审批流程不同企业的财务费用报销审批流程可能会因公司结构、规模、行业等因素不同而略有差异，一般情况下基本流程如下：1. 预算部门（如行政、市场、项目）提出报销申请。
2. 报销单提交审核（部门）。
3. 报销单审批（主管部门）。
4. 报销单审核（行政/财务）。
5. 报销单的核准、财务加签或驳回。
公司费用报销制度及报销流程范文(3篇)
公司费用报销制度及报销流程范文一、引言费用报销是公司管理的重要环节之一，为了提高费用报销的效率和规范性，公司制定了费用报销制度及相应的报销流程。
本文将详细介绍公司费用报销制度及报销流程的具体内容。
二、费用报销制度1. 费用报销范围公司费用报销范围包括员工在工作中产生的合理、必要的费用，如交通费、餐饮费、住宿费、办公用品费等。
所有费用报销必须符合公司的规定并得到部门经理的审批。
2. 费用报销标准公司设定了费用报销标准，具体标准根据公司实际情况和行业惯例确定。
员工在报销时需按照标准提交相关费用凭证，如发票、收据等。
3. 费用报销审批员工报销费用需要经过部门经理审批，确保报销费用的真实性和合理性。
审批流程一般包括部门经理审批、财务部门复核及总经理最终审批。
4. 费用报销时间限制员工需要在费用产生后的30天内提出报销申请，并提交相关费用凭证。
逾期的费用将不再予以报销。
三、报销流程范本1. 报销申请员工需填写费用报销申请表格，包括报销费用的具体内容、金额及相关说明。
申请表格需附上相关费用凭证。
2. 部门经理审批员工提交的报销申请将由部门经理进行审批。
部门经理需核实申请中的费用是否符合公司规定，并判断是否同意报销。
3. 财务复核部门经理审批通过后，报销申请将交由财务部门进行复核。
财务部门将核对费用凭证的真实性及金额的准确性，并进行相应的数据录入。
4. 总经理审批经过财务复核后，报销申请将发送至总经理进行最终审批。
总经理将在综合考虑公司利益的前提下，判断是否同意报销申请。
5. 费用核销报销申请获得总经理审批通过后，财务部门将会对相关费用进行核销，并及时安排相关款项的支付。
6. 报销记录管理公司将对所有的费用报销记录进行整理和归档，以方便日后查询和审计。
四、结束语公司费用报销制度及报销流程的建立和落实，对提高费用报销的效率和规范性具有重要意义。
通过制度的明确和流程的规范，可以确保公司费用报销的合理性和准确性，维护公司的财务稳定和健康发展。
报销费用审批管理制度
报销费用审批管理制度第一章总则第一条目的与依据为规范医院内部各部门报销费用审批流程，保障报销事项的合理、合规，提高医院财务管理效能，特订立本制度。
本制度依据医院相关管理规定，旨在明确报销费用的审批程序、审批权限和审批要求。
第二条适用范围本制度适用于医院内部各部门和全部员工在工作中提交的报销费用。
第二章报销费用类别及限额第三条报销费用范围报销费用指由员工在工作中发生的正常、合理、合规支出。
具体包含但不限于： 1. 差旅费 2. 交通费 3. 通讯费 4. 会议费 5. 培训费 6. 接待费 7. 办公用品费 8. 其他合理费用第四条报销费用限额各项报销费用均应依据医院财务管理政策和实际情况设定限额，员工在报销时不得超出相应的限额。
第三章报销费用审批流程第五条报销费用申请流程1.员工在支启程生后应及时填写报销申请表，并附上相关凭证和票据。
2.填写完整的报销申请表应由员工主管审核并签字确认。
3.填写完整的报销申请表及相关凭证应由部门负责人初审并签字确认。
4.初审通过后，报销申请表及相关凭证应提交至财务部门。
5.财务部门核对报销申请表与凭证的真实性和合规性，如有问题应提出合理的质疑并及时反馈给部门负责人。
6.财务部门审核通过后，报销申请表及相关凭证应提交给院领导审批。
7.院领导审批通过后，报销申请表及相关凭证应提交给医院财务主管签字确认。
8.签字确认完成后，财务部门办理相应的付款手续，并将申请表归档留存。
第六条特殊情况的审批流程1.对于特殊性质的报销费用，如高额接待费用、大额设备采购费用等，需提前对具体费用进行预算和立项审批。
2.预算和立项审批由部门负责人提出申请，并经过财务部门审查。
3.预算和立项通过后，方可进行相应的支出，并依照正常的报销流程办理相应手续。
第四章报销费用审批权限第七条报销费用审批权限分级各部门负责人依据其职责、权限和工作范围，具备不同的报销费用审批权限。
第八条报销费用审批权限申请1.各部门负责人在上任时，应提出报销费用审批权限申请，并经由上级审批通过后方可生效。
费用借支报销标准及审批制度
费用借支报销标准及审批制度1. 概述当公司员工在出差、办公等业务场合因工作需要产生的各类费用，公司将给予费用借支并按照规定进行报销，以确保公司资金的合理利用。
以下是我们公司的费用借支报销标准及审批制度。
2. 费用借支标准2.1 出差费用出差费用包括交通、餐饮、住宿、通讯等费用。
员工因公司需求出差应提前向行政部门提交出差申请，并注明预估费用，费用不得超过以下限制： - 交通费：全国内部线经济舱或二等座，国际线经济舱或一等座； - 餐饮费：国内200元/人/天，海外300元/人/天； - 住宿费：国内500元/人/天，海外800元/人/天； - 通讯费：目前公司提供统一的电话卡和数据流量卡，若为国外出差，则可报销一定金额的国际漫游费用，具体金额视出差情况而定。
2.2 办公费用办公费用指的是市场拓展、客户拜访等业务过程中产生的费用。
员工需要提前向行政部门提交申请，并注明预估费用，费用不得超过以下限制： - 餐饮费：最高不超过200元/人/餐； - 交通费：仅限于出租车和公共交通工具的费用，不得超过100元； - 礼品费：仅限于市场推广和客户拜访时送礼费用，不得超过500元/人/天； - 其他费用：如需申请其他费用，请提前向行政部门提交申请，如有特殊情况可酌情报销。
2.3 报销规定员工需于费用产生后及时申请借支，借支金额不得超过预估费用，否则无法报销超出的费用。
请把所有费用相关发票、收据原件一同提交至行政部门，并加盖印章，方可通过审核。
3. 费用审批制度3.1 审批流程根据费用类型不同，审批流程也有所不同。
3.1.1 出差费用出差费用的审批流程如下： 1. 员工向所在部门负责人提交出差申请，包括行程安排及预估费用； 2. 部门负责人核定行程安排是否符合公司要求，审批出差申请，并将确认后的申请表提交至行政部门； 3. 行政部门审核申请表及预估费用是否符合公司标准；3.1.2 办公费用办公费用的审批流程如下: 1. 员工向所在部门负责人提交费用申请，包括使用事由及预估费用； 2. 部门负责人审核决定是否需求该费用，并将确认后的申请表提交至行政部门； 3. 行政部门审核申请表及预估费用是否符合公司标准；3.2 审批权限不同申请金额和部门，有不同的审批权限和审批程序。
报销流程和报销制度最新10篇
报销流程和报销制度最新10篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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财务费用报销制度及审批流程
财务费用报销制度及审批流程一、引言财务费用报销制度及审批流程是为了规范和管理企业财务报销流程而制定的一套规则和机制。
通过建立统一的审批流程和详细的报销制度，可以提高财务报销的效率，减少错误和风险，保证企业财务的正常运转。
二、报销范围1. 费用分类根据企业实际情况，将费用分为以下几类： - 差旅费：包括交通费、住宿费、餐饮费等与出差相关的费用； - 办公费：包括办公用品、设备维修、印刷费等与日常办公相关的费用； - 业务招待费：包括与客户或合作伙伴的沟通和接待相关的费用； - 员工福利费：包括员工生日礼物、团建活动费用等与员工福利相关的费用；- 其他费用：包括其他与企业经营相关的费用。
2. 报销限制为了合理控制企业的财务开支，对于不同的费用类别设定了一定的报销限制：- 差旅费：根据出差目的地和出差人员的级别，设定相应的报销标准； - 办公费：根据办公用品的种类和数量，设定相应的报销额度； - 业务招待费：根据招待对象和活动类型，设定相应的报销上限； - 员工福利费：根据员工人数和福利类型，设定相应的总额度； - 其他费用：根据费用性质和金额，由各部门经理根据实际情况决定是否报销。
三、报销流程1. 报销申请当员工发生费用支出后，需要填写报销申请表，包括以下内容： - 费用明细：详细列出每笔费用的金额、日期和用途； - 相关附件：如发票、收据等相关凭证；- 审批人：填写审批人的姓名和职位。
2. 部门审批报销申请表填写完成后，需要提交给所在部门的负责人审批。
负责人需要核对费用明细和相关凭证的真实性，以及费用是否符合报销制度的要求。
如果审批通过，则进入下一步；如果审批不通过，则需要说明理由，并要求员工修改申请。
3. 财务审批通过部门审批后的报销申请表将被提交给财务部门进行审批。
财务部门需要核对报销申请的合法性和准确性，以及费用是否符合报销制度的要求。
如果审批通过，则进入下一步；如果审批不通过，则需要说明理由，并要求员工修改申请。
费用报销及审批管理制度
费用报销及审批管理制度费用报销及审批管理制度一、总则为规范公司费用报销及审批管理行为，明确职责、加强管理，根据公司内部管理要求，制订本制度。
该制度适用于公司全体员工。
二、报销条例1. 报销范围（1）差旅费用：职务出差、公务外出、培训、实地考察等费用。
（2）业务招待费用：业务招待客户、合作伙伴和员工的餐饮、住宿、礼品等费用。
（3）采购费用：为公司采购材料、设备等所产生的费用。
（4）研发经费：为公司研发产品或技术所产生的费用。
2. 报销信息（1）报销单据应包括：费用发生日期、报销人员姓名、费用明细、发票或收据原件（或复印件）以及相关支持文件等。
（2）对于机票、火车票等特定费用要求提供发票原件。
（3）每张发票或收据上的内容应与报销单据上的费用内容一致。
（4）费用明细应详细，费用金额应准确填写。
3. 报销标准各项费用报销标准以公司财务政策为准。
费用标准应有相应的管理规范和操作手册。
4. 报销流程（1）员工填写费用报销单，如遇到复杂情况，可找相关部门协助处理。
（2）费用报销单交由直接主管审核，并检查费用及单据内容。
（3）审核无误后，直接主管签字并交由相应部门财务审核及报销，如果发现费用报销不符合相应政策规层，应及时退回。
（4）财务部对于港澳台的费用支付，如有不明确情况需及时处理，以免费用发生争议。
（5）如遇到紧急情况需要提前报销，应该经过直接主管同意，并由财务部门审批支付。
5. 费用报销处理时间（1）报销单据应在费用发生一周内提交报销审核。
（2）直接主管在审批费用单据时需在24小时内完成。
（3）财务部门在收到费用报销单据后需在两个工作日内完成审核并支付。
6. 个人责任（1）费用报销人应保证填写信息真实完整，严禁虚报、夸张或私自协调相关费用单据，如发现违规行为，将被追究相应的法律责任。
（2）主管在审批过程中实施管理，对于审核不严谨可能会承担相应的法律责任。
（3）财务部需合法、公正处理相关费用报销事宜，如存在违规行为，将承担相应的法律责任。
报销及费用审批制度
报销及费用审批制度第一章总则为规范医院内部的报销及费用审批流程，确保财务账目的准确性和资金使用的合规性，提高工作效率和经济效益，特订立本规章制度。
第二章报销管理第一节报销范围1.医院员工因公出差产生的交通费、留宿费、餐费可以申请报销；2.医院员工因工作需要购买的办公用品、设备、料子可以申请报销；3.医院员工因医疗需要购买的药品、医疗器械可以申请报销；4.其他经过正规渠道获得的、与工作相关的费用可以申请报销。
第二节报销程序1.员工报销需填写《报销申请表》，并附上有关发票、凭证原件；2.报销申请表需注明费用明细、金额、事由等认真信息；3.报销申请表需经申请人本人签字确认；4.审批流程为：申请人提交给所在部门部门负责人审批，部门负责人审批后提交给财务部审批，财务部审批人员审核无误后进行报销。
第三节报销标准1.各项费用的报销标准由财务部依据实际情况订立并定期进行调整；2.超出报销标准或超出肯定金额的费用需经过额外的审批程序；3.个别特殊费用需供应相应的申请理由和料子。
第四节特殊费用的报销管理1.会议费用报销：需要供应完整的会议料子、费用明细以及参会人员名单；2.差旅费用报销：需要供应相关交通票据、留宿发票以及出差行程单；3.医疗费用报销：需要供应医疗发票、处方笺以及与医疗有关的证明料子。
第三章费用审批管理第一节费用审批范围1.医院员工提交各项费用申请，如会议费用、培训费用、装修费用等需要经过费用审批；2.财务部门对各项经费的预算和支出进行审批。
第二节费用预算和掌控1.医院财务部门每年编制费用预算计划，需报经医院领导审批并执行；2.各部门依据费用预算计划编制本部门的费用计划，并定期向财务部门报送费用执行情况。
第三节费用审批程序1.所在部门负责人审批：员工提交费用申请后，所在部门负责人负责对申请进行审批；2.财务部门审批：部门负责人审批通过后，财务部门审批人员对申请进行审核；3.财务部门审核通过后，方可进行费用支出。
费用报销规章制度及资金审批流程
费用报销规章制度及资金审批流程一、费用报销规章制度1.适用范围：该报销规章制度适用于公司所有员工。
2.费用报销事项：可报销的费用包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、招待费、办公用品费等。
3.报销申请流程：员工需在费用发生后七个工作日内，将相关费用报销申请以书面形式提交至财务部。
4.费用报销申请材料：申请报销时需提供以下材料：-报销申请表：包括费用明细、金额、时间等相关信息。
-费用凭证：如发票、流水单据、收据等。
5.报销金额限制：公司规定一些费用申请的最高限额，如：-一次性招待费用不能超过人民币500元；-一次性差旅费用不能超过人民币3000元；-办公用品费用不能超过人民币1000元。
6.费用报销审批：财务部门将对费用报销申请进行审批，并根据公司规章制度与政策进行合理的审查。
审批结果将及时通知申请人。
7.费用报销发放：经财务部门审批通过的报销申请，将按照公司规定的时间，发放给申请人。
8.报销记录保留：公司要求财务部门妥善保管费用报销申请材料，并依照相关法律法规的要求，将报销记录保存一定时期。
1.资金预算编制：公司每年制定年度预算，包括资金预算。
财务部门会根据公司的发展目标和业务需求，编制资金预算计划。
2.资金需求申请：各部门在正常运营过程中，如有需要额外的资金支出，需向财务部门提出资金需求申请。
3.资金需求审批：财务部门将根据公司的资金预算计划和具体需求进行审批，确保申请的资金支出符合公司的发展和经营策略。
4.资金发放及使用：经财务部门审批通过的资金需求申请，将按照公司规定的时间和方式发放，并且监督使用情况。
5.资金申请记录保留：公司要求财务部门妥善保管资金申请记录，并依照相关法律法规的要求，将申请记录保存一定时期。
6.资金使用情况报告：各部门在使用资金过程中，应及时向财务部门报告资金的使用情况，包括资金的支出情况、用途、效果等。
7.资金审计：公司会定期对资金使用情况进行审计，以确保资金的合理性和透明度。
财务费用报销审批制度
公司费用报销审批制度
为加强公司财务管理工作，严格执行财务制度，使公司各部门费用报销更加规范，结合公司实际情况，制定公司费用报销实施细则：
1、日常性固定费用的报销，如水电费、电话费、工资等费用，首先应由部门负责人审批，其次由财务部长审批，然后由公司总经理或李钢华批准后，方可报销，最后出纳员复核无误后付款。
2、日常性非固定费用的报销
（1）购置办公用品：由各部门根据需要按季度编制计划，报办公室汇总。
由李钢华审批后，办公室统一购买，并建立实物账，详细登记办公用品进出情况，领用时，在领用单上签字。
（2）费用在500元以内（含500元）在报销时，部门负责人审批，其次由财务部长审批，总经理或李钢华批准后，由出纳员复核无误后付款。
（3）费用在500元以上的报销，首先应请示总经理同意后，由部门负责人审批，其次由财务部长或李钢华审批，总经理批准后，最后出纳员复核无误后付款。
3、非日常性费用的报销，如业务招待费、差旅费，首先应请示总
经理同意后，业务招待费由总经理审批，差旅费由财务会计按差旅费报销制度核算，财务部长审批，总经理批准后，由出纳员复核无误后付款。
4、对于先借款后报销的业务，借款必须先请示总经理审批同意后方可借款，借款报销的业务应在借款发生的15日内报销，凡超过15日的借款于当月扣发工资抵销借款。
各项费用支出遵循前款不清，后款不借原则，如情况特殊请总经理或李钢华批复同意。
5、对各类报销事项严格控制，对符合公司报销事项的业务给予报销，对不符合公司报销事项的业务，坚决不予报销，杜绝未请示未审批就给予报销。
公司财务部
2010年12月16日。
费用报销管理制度(优秀6篇)
费用报销管理制度（优秀6篇）费用报销管理制度篇一１.总则１.１为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
２.成本费用的核算管理及报销流程２.１本公司按照资金实际支出的方法计算成本。
２.２成本与费用要按权责发生制原则进行计提。
要正确划分和核算各项成本费用。
公司制定合理完善的定额费用和报销制度，本公司的管理费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算。
２.３有关费用报销程序和标准的制度２.３.１现金借款签批流程：借款人填写《借支单》→主管领导审核签字→副／总经理审批签字→到出纳处办理借款手续领取现金。
２.３.２审批权责规定：２.３.２.１借款人根据事项填写《借支单》，经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付；所有借款，需由所属部门主管审核签字同意后，报请副／总经理审核签字，然后到出纳处办理借款手续。
２.３.２.２借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理。
借款应是因工作需要的工作经费，而非个人私事。
一切个人私事均不可作为借款的理由。
特殊紧急事情需经总经理批准。
２.４费用报销费用是指各职能部门发生的差旅费、办公费、业务招待费、公务交通费等日常费用支出。
其中差旅费、餐费等临时性的借款，必须由经办人员填写借支单，写明时间、地点、申请金额、用途，按程序审批后借款。
借款人员完成公务后须及时办理报销清帐，在１０天内不报销者，财务部有权从借款人员的税后工资中扣回。
２.４.１日常费用签批流程：按公司规定发生日常费用支出，取得合规的正式发票→报销人填写《费用报销单》将发票及其他应备资料粘贴于后→验证人签字→部门主管签字→出纳审核签字→副／总经理批准→出纳处办理报销手续、领款→领款人签字。
当月发生的费用应在当月报销，超期１０日逾期报销的按报销总金额的３０％从本人工资中扣除罚款。
２.４.２出差费用签批流程出差人员依据实际出差情况如实填写《出差费用报销单》将发票及其他应备收据贴于其后→部门主管审核签字→交财务部出纳审核签字→副／总经理审核签字→出纳处办理报销手续→领款人签字。
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财务报销制度
1．1 控制目标
（1）实现公司财务管理和经济核算的目的；
（2）降低费用开支，提高资金使用效益；
（3）规范费用管理行为，实现内部监督机制。
1．2 适用范围
本制度适用于公司各部门的费用报销。
1．3 制定依据
（1）《中华人民共和国会计法》；
（2）《内部会计控制规范——基本规范（试行）》
2. 职责
2.1财务部是本制度的归口管理部门。
2.2各部门为本制度的具体执行部门。
2.3公司副总经理、各部门经理为费用审批责任人。
2.4各部门应本着“控制适当、合理节约”的原则，严格按照本制度报销费用。
3．费用审批
3.1各经办人对其报销凭证的合规性和真实性承担相应的经济责任和法律责任。
对弄虚作假、损害公司利益的行为，公司视情况给予当事人相应的处理。
3.2费用支出的报销应附有原始凭证（发票、收据等）。
原始凭证应合法、有效并盖有相应的公章，除国家另有规定外，未加盖地方税务局票证管理监制章或财政部门监制章的发票（收据）不作为报销认可的凭据。
原始凭证记载的各项内容均不得涂改，原始凭证有错误的，应当由出具单位重开或者更正，更正处应当加盖出具单位印章。
原始凭证金额有错误的，应当由出具单位重开，不得在原始凭证上更正。
3.3各部门经理负责本部门员工费用开支的审核，对费用支出及索取
票据的真实性、必要性和合规性承担审核责任，并负责对部门内员工的费用进行必要的控制。
3.4财务部门负责对各部门提供的报销凭证的合法性、完整性和数字的准确性进行复核，对违反国家规定的或内容矛盾的报销凭证予以退还，不予报销；对各部门提供的原始凭证或附件不完整的，要求其补充相应的凭证和附件；对报销凭证有疑问的，要求经手人作出必要的解释。
3.5财务部门负责根据公司已批准的费用预算对各部门的费用报销额度进行控制。
超出预算的费用支出须提出增加费用预算的申请，并按规定经公司有权批准领导的审批同意，否则对超出预算的费用支出不予报销。
4.报销标准及规定
4.1经营费
4.1.1财务部对各种经营费支出必须进行有效的控制、管理。
4.1.2经营费报销必须写明发生事由，事先报批使用情况。
4.1.3餐费发票可由经办人在发票上注明事由或填写经营费支出明细表。
4.1.4礼品支出发票上未写明礼品名称、数量、单价、金额的，或者由经办人在发票背面写明名称、数量、单价、金额及事由，也可填写经营费明细表，见附件6.1。
4.1.5情况特殊不便写明的，由总经理审批时在报销凭据上签写“已审核”字样。
4.1.6经营费按部门列支，如用于项目，则纳入该项目中。
财务部门按月对各部门业务招待费支出进行控制。
附表：招待费参考标准
注：招待费标准中人数是指客人的数量
4.2差旅费
421标准
城市区分标准：
一级城市：北京、上海、广州、重庆、天津、深圳、南京。
二级城市：特区城市（除深圳）、计划单列市、苏州、宁波、温州、各省（自治区）省会城市及有国家经济开发区之城市，除以上地区城市以外的城市。
4.2.2报销规定
（1）一般工作人员；夜间乘车超过 8个小时以上可乘火车硬卧（含以下）、轮船四等舱（含以下）、普通长途汽车。
（2）部门经理：夜间乘车超过8个小时以上可乘火车硬卧、轮船三等舱（含以下）、长途汽车。
（3）如果超过以上标准，需要事前请示副总经理批准，并在报销时确认签字，否则财务部门仍按原规定标准执行，超标部分不予报销。
（4）市内交通工具的选择，以乘坐公共汽车为主，如有必要乘坐出租车，则需在报销时附上说明及乘车路线，经部门主管核准签字报副总审核，然后履
行相应的财务手续据实报实销。
（5）住宿费用
住宿天数按实际住宿天数计算，不含途中天数，必须有住宿发票，否则不
予报销。
实行限额报销制度，超出标准，按限额报销；低于限额，实报实
销。
（6）员工在本市（杭州地区）内出差，只报销公交车票除二人及以上同行外均不得连号。
如有特殊情况需乘坐出租车，交通费、通信费，必须注明报销的所属时间，需事先报部门经理批准。
4.3 会议、培训费
4.3.1 会议费
4.3.1.1 会议费按实报销。
4.3.1.2由会议主办单位出具的食宿自理证明，可凭证明及住宿费发票在4.2.1 标准内按实报销、领取差旅补贴。
4.3.1.3食宿由会议主办单位提供的，不得报销住宿费和领取差旅补贴。
4.3.1.4因参加会议而发生的往返机票、车票等按照差旅相应的标准报销。
4.3.2参加各种进修和培训（指有相应毕业或结业证书）的费用报销规定参照公司行政部的有关文件执行。
4.3.3除特种岗位必须具备的专业技能培训（如会计人员各类后续教育培训、驾驶员驾照的年检等），事先经其所在部门的部门经理签批外，参加其它培训和脱产学习必须事先凭相关证明文件和费用支出审批单按照公司的规定审批。
具体的费用项目、审批权限、报销标准参照相关文件执行。
4.4购买书籍及办公用品低值易耗品
4.4.1 各部门确因工作需要而购买的专业用书，报销前必须在行政部归档并办理借用登记手续，并由领用人负责保管。
4.4.2报销书籍及办公用品等低值易耗品时，发票上必须写明品名、。