公司现金管理制度

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公司现金管理规定（5篇）

公司现金管理规定第1章总则第____条目的为规范企业的现金管理，防范在现金管理中出现舞弊、腐败等行为，确保企业的现金安全，特制定本办法。

第____条适用范围本办法适用于现金限额管理、库存现金管理以及盘点监督管理。

第____条现金管理原则1.企业的现金管理按照账款分开的原则，由专职出纳负责。

2.出纳与会计岗位不能由同一人兼任，出纳也不得兼管现金凭证的填制及稽核工作。

第2章现金限额管理第____条企业按规定建立现金库存限额管理制度，超过库存限额的现金应及时存入银行。

第____条企业应当根据《现金管理暂行条例》的规定，结合本企业的实际情况，确定本企业的现金开支范围和现金支付限额。

不属于现金开支范围或超过现金开支限额的业务应当通过银行办理转账结算。

第____条财务部要结合本企业的现金结算量以及与开户行的距离合理核定现金的库存限额。

第____条现金的库存限额以不超过2-____个工作日的开支额为限，具体数额由财务部向主办银行提出申请，主办银行核定。

第____条核定后的现金库存限额，出纳必须严格遵守。

如果发生意外损失，超限额部分的现金损失由出纳承担赔偿责任。

第____条需要增加或减少现金的库存限额时，应申明理由，经会计人员、财务部经理、总经理审批后，向主办银行提出申请，由主办银行重新核定。

第____条库存的现金不准超过银行规定的限额，超过限额要当日送存银行。

如因特殊原因确需滞留超额现金过夜的(如待发放的奖金等)，必须经有关领导批准方可，并做好保管工作。

第3章现金保管第____条现金保管的责任人为出纳。

出纳应由诚实可靠、工作责任心强、业务熟练的会计人员担任。

连续担任出纳岗位一般不得超过____年。

第____条超过库存限额以外的现金应由出纳在下班前送存银行。

企业的现金不得以个人名义存入银行。

银行一旦发现公款私存，可以对相关企业处以罚款;情节严重的，可以冻结单位现金支付。

第____条为加强对现金的管理，除工作时间需要的少量备用金可放在出纳的抽屉内，其余则应放入出纳专用的保险柜内，不得随意存放。

公司现金管理制度范例（3篇）

公司现金管理制度范例1. 规范现金的使用和支出- 公司现金由财务部门统一管理，定期进行现金盘点。

- 所有现金支出必须经过财务部门的审批和记录。

- 公司员工必须在规定的时间内报销相关费用，并提交有效的发票和报销单据。

2. 确保现金的安全和保管- 公司应设置专门的现金保管室，配备安全设施和保险箱。

- 财务部门应制定现金保管和流转的制度，确保现金的安全。

- 现金的保管人员应定期清点并记录现金的余额和进出账务。

3. 遵守法律法规及税务规定- 公司应按照相关法律法规和税务规定进行现金管理，并定期进行相关政策和法规的培训。

- 严禁进行虚假报账等违法行为，对于违反规定的人员将严肃处理。

4. 审计和监督- 公司应定期对现金管理进行内部审计，确保制度的执行和合规性。

- 财务部门应定期向公司领导层汇报现金管理情况。

5. 提高现金管理水平- 公司应不断优化现金管理流程，提高现金管理的效率和安全性。

- 利用现代财务信息系统，加强对现金流动的监控和分析。

以上是公司现金管理制度的范文，具体的内容可以根据公司的实际情况进行调整和完善。

制定和执行现金管理制度对于保护公司财产安全、提高财务管理水平和防范风险具有重要意义。

公司现金管理制度范例（2）第一章总则第一条为加强现金管理，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条财务部和各所属企业财务部负责本制度的具体贯彻实施，并设专职稽核员负责现金的收支计划和审核管理工作。

第二章现金的收入、支出范围第三条现金收入包括。

公司经济业务范围内的一切现金收入以及支用款项的退回现金等。

第四条现金支出范围。

1.职工工资、各种工资性津贴。

____个人劳务报酬，包括稿费和讲课费及其他专门工作的报酬。

____支付给个人的奖金，包括根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。

4.各种劳保、福利费以及国家规定的对个人的其他支出，如转业、复员、____、退职、退休费和其他按规定发给个人的费用。

5.出差人员必须随身携带的差旅费。

公司现金管理制度范文(三篇)

公司现金管理制度范文第一章总则第一条为规范公司的现金管理工作，提高财务管理效益，制定本制度。

第二条公司现金管理工作的目标是确保公司现金资金安全、合理使用，保证公司正常运转。

第二章现金资金的保管与使用第三条公司现金资金应由财务部门统一保管，并建立完善的现金保管制度，确保现金的安全。

第四条公司员工在使用现金资金时，必须遵守以下规定：1. 凭领导批准使用现金，并填写相应的使用申请单。

2. 使用现金时应当认真核对现金的数量和真伪，并填写领款单和交款单，确保现金的流转记录准确无误。

3. 禁止私自挪用、挪借、私分公司现金，如有发现将追究责任。

4. 禁止冒领现金或虚报、套取公司现金，如有发现将追究责任。

第三章现金的收付与结算第五条公司现金的收付与结算应遵守以下规定：1. 收款：收款人员必须核实收款对象和金额是否一致，并及时填写收款凭证，并将收款的现金及时存入公司指定的银行账户。

2. 付款：付款人员必须认真审查支付对象和金额，并使用公司指定的付款方式进行支付。

3. 结算：公司应根据业务需要进行定期结算，并及时进行核对和调整。

第四章现金的年末盘点第六条公司应每年进行一次全面的现金盘点，包括公司现金在库、银行存款等，核对并记录金额和数量，确保现金的准确性和完整性，并填写现金盘点报告。

第五章现金的审计与监督第七条公司应定期进行现金管理的内部审计，对现金的收付与结算、保管和使用等进行检查和审计。

第八条公司应建立现金管理的日常监督机制，加强对现金管理工作的监督和指导，及时发现和纠正问题，并提出改进意见。

第六章其他事项第九条本制度的解释权属于公司财务部门。

第十条公司应将本制度向全体员工进行宣传，并确保员工理解并遵守本制度。

第十一条本制度自通过之日起施行，可随时根据公司需要进行修订和补充。

企业应根据自身情况对该范本进行适当的修改和完善，以适应公司的实际需要和要求。

同时，制度的具体实施还应参考相关法律法规的规定和公司的实际情况。

公司现金管理内控制度(5篇)

公司现金管理内控制度公司现金管理是指公司对现金的获取、使用和结算等方面进行管理的一系列制度和措施。

而公司现金管理内控制度则是指在公司现金管理过程中，为保障现金资产安全、提高现金管理效率和规范现金管理流程等目的而制定的一系列规章制度和措施。

下面将从现金管理目标、管理原则、管理流程和内控措施等方面介绍公司现金管理内控制度。

一、现金管理目标：1.保障现金资产安全：通过制定现金管理制度和加强内控措施，确保公司现金资产的安全，防止现金的丢失和滥用。

2.提高现金使用效率：合理安排现金流动，保持适度的现金储备，以满足公司运营和投资经营的需要，提高现金运用的效率。

3.规范现金管理流程：制定规范的现金管理流程和操作规范，确保现金管理的透明度和合规性，提高工作效率。

二、现金管理原则：1.专人负责原则：设立专职人员或专门团队负责公司现金管理工作，确保现金管理工作的专业性和连续性。

2.验收限额原则：制定现金支出限额，超出限额的付款需要经过上级审批。

3.分工制度原则：明确各个岗位和部门的现金管理职责，确保现金管理工作的分工合理。

4.备付金管理原则：合理设置备付金账户，确保公司各项业务需要现金支付的情况下，能够及时支付。

5.现金收付交割原则：明确公司现金收付的交割流程和责任，严格按照财务制度和流程操作。

三、现金管理流程：1.现金收集：公司通过各种渠道收集和汇总现金，如销售收入、资金归集等。

2.现金监控：对收集到的现金进行监控，包括现金的数量、品种和状况等。

3.现金储备：根据公司运营和投资经营的需要，合理安排现金储备，确保公司的正常运转。

4.现金支付：根据公司的支出计划，按照相关的授权和审批程序，支付公司的各项支出。

5.现金结算：对公司收到的现金进行结算，包括现金的清点、验收和存放等。

6.现金报告：定期向上级主管部门报告现金管理情况，包括现金的收集、储备和支付等情况。

四、内控措施：1.现金管理制度：制定公司现金管理制度，明确现金管理的原则、流程和要求等。

公司财务现金管理制度（5篇）

公司财务现金管理制度第一章总则第一条为规范总公司机关现金使用、管理，明确使用范围，加强财务监督，根据国家财经法规和总公司机关实际情况，特制定本制度。

第二条总公司机关任何部门、个人都必须自觉遵守，严格执行本制度的相关规定。

第三条总公司机关财务科负责统一管理总公司机关的财务收支。

第四条本制度所指现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。

第二章现金收入管理第五条总公司机关各部门的现金收入须及时送交财务部报账，严禁各部门截留收入或坐支现金。

第六条坚持收、支两条线，总公司机关财务科收入的现金、结算票据应及时存入银行账户，不得坐支现金。

第七条严禁将收入的现金以个人名义储蓄，严禁保留账外公款和私设“小金库”。

第三章现金支出管理第八条总公司机关业务支出，原则上凡金额在____元以上的，一律使用支票转账结算，有特殊情况须经主管领导审核签字后，方可支付现金。

第九条现金支付手续要齐全，报销单据正确合法。

经办人员应在主管领导同意、总公司机关领导审核签字后后方可报销。

第十条下列业务可以支付现金:1.员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用;2.出差人员差旅费;3.采购办公用品或其他物品，金额在使用支票结算起点____元以下的;4.业务活动的零星支出;5.确需现金支付的其他支出。

第十一条严格审查采购物品化整为零、在结算起点以下的现金支付。

严禁谎报用途套取现金。

第十二条因公外出人员携带必要的现金要填写借款借据，并由总公司机关领导审批签字后方可支付。

外出人员返回后应在当月____日或____日前报销，不允许长期借款。

报销时必须按规定标准支付，同时，认真核实车船票和住宿费，检查发票是否注明每天每人住宿标准，未注明和发票填写项目不全及超标准住宿的不予报销。

第十三条大学生探亲途中从公司到家往返交通费用给与报销，并执行以下报销标准:长途交通费限报火车硬座票、轮船四等舱票和长途汽车票(乘坐长途汽车特指火车不方便到达的地方);短途交通费限报公共汽车票(包括小公共汽车)，其他交通费不予报销。

2023年公司现金管理规章制度标准版(10篇)

2023年公司现金管理规章制度标准版（10篇）2023年公司现金管理规章制度标准版（10篇）你真正懂得怎么制定公司现金管理制度吗在现在社会，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。

下面是小编给大家整理的2023年公司现金管理规章制度标准版，仅供参考希望能帮助到大家。

2023年公司现金管理规章制度标准版篇1为保护货币资金的安全完整，提高现金的使用效率，正确及时反应现金的增减和结存情况，特制定本制度。

本制度所称现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。

一、现金的日常管理(一)出纳人员负责公司的现金收支与保管、银行存款的结算与核对工作、现金日记账和银行存款日记账的登记工作。

(二)当天发生的现金收支，必须及时入账，不得无故拖延。

(三)库存现金实行限额管理。

即按3天的日常开支核定，初定为20230元。

日现金结存数不得超过核定限额，超过部分应及时送存银行，以保证现金安全;也不得低于限额，不足部分应及时补足。

(四)库存现金应做到日清月结，由财务主管人员进行定期或不定期盘帐，做到账实相符。

(五)出纳人员对银行存款余额应做到心中有数，不得签发空头支票或签发与预留印鉴不符的支票。

(六)银行存款要及时对账，尽量做到账账相符;月底按时与银行对账，打印对账单，编制银行存款余额调节表。

二、现金的收入管理(一)各种收入都应由出纳集中办理，其他任何部门和个人，均不得出具收款凭证。

(二)收款开具收据，一式三联，其中一联给客户，一联留存，另一联交会计入账。

(三)凡属于公司的所有现金收入，都要入账。

(四)收到现金或支票应及时交存银行。

三、现金支出管理(一)支付款项按公司财务制度执行，分现金支付和银行转账两种方式。

(二)付款应从库存现金中支付或从开户银行提取，不得从当天的现金收入中直接支付，即坐支。

(三)支票签发应有出纳员、会计负责人、公司领导三人签章，不得签发空白支票;支票签发后，除登记银行帐外，还要登记支票领用簿，以便查询。

公司现金管理制度范文（5篇）

公司现金管理制度范文第一章总则第一条为了规范公司的资金流动和现金管理，提高财务管理水平，保障公司财务安全，特制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于公司的各个部门、各级别员工，在公司内部进行现金管理的一切活动。

第三条目标本制度的目标是确保公司现金的安全与合理使用，规范公司的现金管理流程，提高资金的使用效率，保障公司经营活动正常进行。

第四条定义1. 现金：指货币、有价证券等可以用于交换和购买货物、支付成本和费用的资产。

2. 现金收付流程：指公司内现金的收取、支付和管理的流程及相关的内部控制措施。

3. 现金管理人员：指被公司授权管理现金的人员，包括财务人员和相关部门的负责人等。

第二章现金收付管理流程第五条现金收取1. 现金收取应由专门的财务人员负责，接收现金时应核对金额的准确性，并开立收据。

2. 现金收取后，应按规定的程序及时上缴给财务部门，由财务人员进行登记并核对收据。

第六条现金支付1. 现金支付应由专门的财务人员负责，支付前应核对支付事项及金额，确保支付的合法性和准确性。

2. 现金支付的用途必须与公司经营活动相关，并经过相关部门负责人的审批。

3. 现金支付的金额应按需要支付的数额准备，不得超额支付。

4. 现金支付应按规定的流程进行，由财务人员进行登记并核对相关凭证。

第七条现金保管1. 现金保管由财务部门负责，应设有专门的现金库房。

2. 现金库房应有专门的保管员，保管员应具备相关的经验和知识，严格遵守保管规章制度，确保现金安全。

3. 现金库房应设有先进的防盗设备，并定期进行保养和维护，确保设备的正常使用。

4. 现金库房应有专门的保管记录，记录现金的入库、出库、盘点等情况，确保现金流动的准确性和完整性。

第三章现金管理的内部控制第八条现金收付的内部控制1. 现金收付的内部控制应建立健全，确保现金的安全、准确和合法使用。

2. 现金收取和支付的程序应明确，责任人员应明确，禁止挂靠和串通操作。

3. 现金收付凭证的使用应规范，必须填写相关的信息，附有相关的支持文件。

公司现金管理制度（三篇）

公司现金管理制度一、概述现金是企业流动资金的重要组成部分，对于企业的经营活动具有重要的支持作用。

为了确保公司现金的安全性、合规性和高效性，公司制定了现金管理制度，以规范现金的使用、存储和监督管理。

二、现金管理职责和权限1. 财务部门负责现金的管理工作，包括现金的收款、付款和存储等。

2. 公司高层管理人员负责制定和审查现金管理制度，并指导各部门执行。

3. 公司各部门负责根据自身业务需要提出现金的申请，并按时归还。

4. 财务部门有权对其他部门的现金使用和归还情况进行监督和核查。

三、现金的收支管理1. 收款管理1.1 公司接受现金支付的业务，应安排专人负责收款，并及时将收款信息记录到财务系统中。

1.2 公司应设立专用收款账户，所有现金收款必须经过银行进行存款处理。

1.3 现金收款记录应与财务部门进行核对，确保账目的准确性和一致性。

2. 付款管理2.1 公司付款应尽量使用电子支付方式，减少现金支付的使用。

2.2 如确实需要现金支付，必须规定专人负责，按规定的程序进行付款，并及时进行相关记录。

2.3 每笔现金支出均应有相应的付款凭证，包括收款人、金额和用途等信息，并由付款人签字确认。

2.4 财务部门应及时核对付款记录和相关凭证，确保支付的合规性和完整性。

3. 现金存储管理3.1 公司应设立专门的现金库房，由特定人员负责管理。

3.2 现金库房必须具备安全防护设施，如防火、防盗和防潮等。

3.3 现金库房内的现金必须按照面额、种类和来源等进行分类、编号和记录。

3.4 现金库房应定期进行盘点和核对，确保现金的数量和账面一致。

四、现金监督管理1. 财务部门对公司现金的使用情况进行监督和管理，包括每笔现金的收支记录、账目的核对和现金库存的盘点等。

2. 财务部门应建立健全的现金核算制度，对现金的收支进行定期统计和分析，并定期编制现金流量表。

3. 财务部门有权对各部门的现金使用和归还情况进行核查，对重大问题进行报告和纠正处理。

公司现金管理制度范例(4篇)

公司现金管理制度范例1. 规范现金的使用和支出- 公司现金由财务部门统一管理，定期进行现金盘点。

- 所有现金支出必须经过财务部门的审批和记录。

- 公司员工必须在规定的时间内报销相关费用，并提交有效的发票和报销单据。

2. 确保现金的安全和保管- 公司应设置专门的现金保管室，配备安全设施和保险箱。

- 财务部门应制定现金保管和流转的制度，确保现金的安全。

- 现金的保管人员应定期清点并记录现金的余额和进出账务。

3. 遵守法律法规及税务规定- 公司应按照相关法律法规和税务规定进行现金管理，并定期进行相关政策和法规的培训。

- 严禁进行虚假报账等违法行为，对于违反规定的人员将严肃处理。

4. 审计和监督- 公司应定期对现金管理进行内部审计，确保制度的执行和合规性。

- 财务部门应定期向公司领导层汇报现金管理情况。

5. 提高现金管理水平- 公司应不断优化现金管理流程，提高现金管理的效率和安全性。

- 利用现代财务信息系统，加强对现金流动的监控和分析。

以上是公司现金管理制度的范文，具体的内容可以根据公司的实际情况进行调整和完善。

制定和执行现金管理制度对于保护公司财产安全、提高财务管理水平和防范风险具有重要意义。

公司现金管理制度范例（2）第一章总则第一条目的和依据为了规范公司现金的使用、收支及管理，提高现金管理的效率和安全性，制定本制度。

本制度的制定依据为《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规以及国家有关文件。

第二条适用范围本制度适用于公司所有部门及员工。

第二章收入第三条薪资收入1.公司按照国家规定的劳动合同和工资制度，向员工发放薪资。

2.员工薪资发放方式包括现金支付、银行转账等方式，由员工自行选择。

3.财务部门负责按照工资单和员工填写的银行账号，及时将薪资发放给员工。

第四条销售收入1.销售部门应在销售完成后及时向财务部门报送销售收入来源、金额等信息。

2.财务部门根据销售部门提供的销售信息，及时将销售收入入账，确保销售收入的准确性和完整性。

企业现金管理制度（5篇）

企业现金管理制度为加强现金管理，规范现金结算行为，根据国家《现金管理暂行条例》，结合本公司实际情况，特制定本制度。

本制度适用于公司总部及所属分公司、子公司。

一、使用现金范围1、产品销售的运输费、广告费。

2、员工工资、奖金、津贴、福利费、医药费和其他劳务报酬。

3、差旅费、培训费、业务招待费。

4、司机的车油费、过路费、过桥费、行车费。

5、员工工伤事故、生活困难、突发事件和临时借款。

6、小型维修费及所需的零配件等其他材料费。

除以上支付现金外，出纳员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付。

确需全额支付现金的，经财务部经理审批、董事长批准。

二、库存现金1、日常零星开支所需库存现金限额为____元，超额部分必须及时存入银行。

2、公司现金必须存放在财务部的保险柜内。

3、出纳员到银行存、取现金时，公司应派车或专人护送。

4、工资以委托银行每月定期发放到员工的工资卡。

三、现金支付任何资金支付都须有完整的审批手续。

1、生产物资采购的现金支出，凭采购单、入库单、购物发票经审批，财务部审核，董事长签字才能支付。

2、公司员工(借款人)因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经借款人的直属领导签字，财务部经理审核，公司分管领导批准签字后方可借支，借款金额超过元，须经董事长批准。

超过还款期限即转“应收款”，在借款人的当月工资中扣除；如借款人当月工资不足以扣还借款的，则在下月工资中继续扣除，依次类推，直至扣还全部借款时止。

(或如借款人当月工资不足以扣还借款的，则依次从直属领导、公司分管领导、董事长当月工资中扣还借款，然后再从下月起从借款人的工资扣还给直属领导、公司分管领导、董事长。

)3、日常零星开支凭费用报销单及公司认可的有效报销或领款凭证，由经手人签字，分管领导审批，财务部审核，董事长批准后支付。

4、差旅费支付根据公司差旅费报销制度执行。

5、业务招待费开支凭费用报销单、业务招待申请单、发票等，由经办人签字，财务部审核，董事长批准后支付。

公司现金管理内控制度（五篇）

公司现金管理内控制度第一条为了加强公司现金的内部控制和管理，提高现金的使用效率，保证公司的现金安全，依据《会计法》、《内部会计控制基本规范》等法律法规，制定本制度。

第二条本制度所称现金包括银行存款和其他货币资金。

第三条建立不相容职务相互分离控制制度。

不相容职务包括：授权人、业务经办、会计记录、财产保管、稽核检查等。

第四条建立授权批准制度。

明确被授权人的现金审批范围、权限、程序和责任等内容。

各级管理层必须在授权范围内行使职权和承担责任。

经办人必须在授权范围内办理业务。

第五条被授权人应当根据现金的授权制度进行现金审批，不得超越审批权限。

经办人应当按照审批人的意见办理现金业务。

对于审批人超越授权范围审批的业务，经办人有权拒绝办理，并及时向审批人的授权部门报告。

第六条对大额的现金支付或资金运作，要实行____决策和审批，控制风险的发生。

第七条财务处为公司现金的归口管理单位，对现金的支付业务按照以下规定办理：1、支付计划。

有关部门或个人用款时，必须向审批人提交资金用款计划，注明款项的用途、金额、及收款单位，并附经济合同或采购计划。

2、支付审批。

审批人根据其审批职责、权限对支付申请进行审批。

对不合理的或有损公司利益的支付申请拒绝批准。

3、付款审核。

财务处接到审批有效的付款计划后，审核人应积极安排资金，并对具体付款单据与付款计划进行对照、审核。

复核付款申请的批准范围、权限和程序是否正确，有关单证是否妥当等，审核无误后，交由承办人员办理付款。

4、办理支付。

付款经办人员接到经初审无误的付款单据后，要再次对付款单证是否齐全、妥当、金额是否正确、收款单位是否妥当、是否符合审批程序等内容进行复核，无误后方可付款。

第八条、财务处内部管理。

1、财务处设立专职现金出纳和银行出纳，按照《现金管理条例》负责管理公司的现金收、付和管理业务。

2、出纳人员不得兼管稽核、会计档案和收入、支出、费用、债权、债务的登记工作。

不得一人办理现金的支付业务，并定期进行岗位轮换。

现金管理制度(六篇)

现金管理制度为了加强公司对现金的管理，防止资金滞留，加快资金周转，保证资金安全，杜绝利用职务之便，____公款，收受回扣，报假帐，假公济私等行为的发生，制定本制度。

一、出纳现金的管理。

公司出纳员要严格审核各种现金收付原始凭证。

各种原始凭证务必真实、合法、准确，审批手续务必齐全，不贴合要求的凭证，出纳员拒绝受理。

出纳员务必设置现金日记帐，对每笔收付款务必序时登记，逐日结出余额，每日下班前，务必核对现金帐面余额及库存余额。

严禁白条抵库，白条抵库视同____公款。

出纳员的库存现金及现金日记帐务必理解财务部不定期检查。

二、现金营业款的管理。

各部门的收银员务必在当班营业终了，根据实际所收款填制解款单后，将营业款交给指定收款人（店面出纳）。

指定收款人在每班终了，打出清帐单，在未收款项之前，不得将清帐结果告诉收银员，否则每次罚款____元，收妥营业款之后，将长短状况作好记录并通知收银员。

收银员如果出现长短款超过____元的，每出现一次，作过失一次，罚款____元。

门店出纳每日营业款数额为上日下午班营业款+当日上午班营业款，务必当日下午存入银行，无不可抗拒原因迟存或少存者，算过失一次，并按每一天0。

____%的比例收取罚款。

营业款不得擅自用于费用及货款的支付，特殊状况务必经总经理批准。

三、现金进货管理。

确需现金进货的业务，由采购部根据采购计划及订单，经总经理审批后，方可在财务部借支现金进货。

借支时务必在借据上注明进货品种金额和结帐时光。

剩余现金务必当天归还财务部。

货物到达时，立刻办理入库手续，并在入库后一个星期内到财务部结帐。

每超过一天罚款____元。

四、大宗业务销货现金管理。

公司的批发业务销售原则是货出去、钱进来，钱货两清。

如特殊状况发生赊销行为，须经总经理批准，并签订好合同，本着谁经手谁负责的原则，货送出未收回货款时，应从收货方取得欠条。

货款收回后，应于当日上交财务部，未及时上交的，则按每一天____%的比例收取滞纳金，如将货款收回后挪作他用的，处以一倍的罚款，情节严重的予以辞退，并追究法律职责。

公司现金管理制度范本(3篇)

公司现金管理制度范本第一章总则第一条目的和依据为规范公司现金管理行为，提高资金利用效率，防止经营风险，促进公司健康发展，特制定本制度。

本制度的修订权属于公司财务部，修订后须报公司领导审批。

第二条适用范围本制度适用于公司所有部门、员工，在公司范围内进行现金管理。

第三条主要内容本制度主要包括现金的收付、使用、保管、监督和领取等方面的管理程序和制度规定。

第二章现金收付管理第四条现金的收付方式公司现金的收付方式包括：现金收款、现金支付、银行转账、电子支付等。

第五条现金收付记录1.现金收款记录对于现金收款，必须由收款人员及时填写现金收款单，并妥善保存。

现金收款单包括收款日期、收款项目、收款金额以及收款人签名等必要信息。

2.现金支付记录对于现金支付，必须由支付人员填写现金支付凭证或现金支付单，并妥善保存。

现金支付凭证或现金支付单包括支付日期、支付项目、支付金额以及支付人签名等必要信息。

3.银行转账记录对于银行转账，必须由资金专员填写银行转账申请，并将申请单交由财务部审批后办理。

同时，资金专员应及时跟进转账情况，并记录相关信息。

4.电子支付记录对于电子支付，必须由资金专员填写电子支付申请，并将申请单交由财务部审批后办理。

同时，资金专员应妥善保管支付密码和相关账户信息，并及时跟进支付情况，并记录相关信息。

第三章现金使用管理第六条现金使用权限和范围公司员工使用现金必须经过授权，并限于特定用途和范围。

各部门必须根据工作需要，合理安排使用现金。

第七条现金备用金管理公司设立一定比例的备用现金，用于应急使用。

备用现金应由财务部管理，特定财务人员负责备用金的接收、保管和使用，并且备用金的使用必须有相关的申请和批准程序。

第八条现金报销和审批对于员工的现金报销，必须符合公司的报销制度规定，并且必须有详细的报销申请和相关凭证，并经过审批程序。

第九条现金开支的限制为防止现金管理风险，公司对现金开支设定了一定限制。

超过限制数额的现金开支必须经过高级主管或财务部审批。

公司现金管理制度范本(4篇)

公司现金管理制度范本一、总则1.1 目的公司现金管理制度的目的是确保公司资金的安全性、高效性和合规性，规范公司现金的流转、使用和监控，以维护公司的经济利益和声誉。

1.2 适用范围本制度适用于公司的财务管理部门、财务人员和与现金管理相关的各个部门及员工。

二、现金的收入管理2.1 现金收入的管理2.1.1 所有现金收入必须经过财务部门登记、核对，并及时入账。

2.1.2 收入部门应当及时上交现金到财务部门，并填写《现金上交登记表》。

2.1.3 在收入部门需要暂时保留现金的情况下，必须通过备案登记，并设置有效的安全措施以保护现金的安全。

2.2 收款凭证的管理2.2.1 实行收款凭证的统一管理制度，确保凭证真实、完整。

2.2.2 收款凭证必须在收款当日填写，并由收款人和出纳人员签字确认。

2.2.3 凭证收集后由财务部门进行登记、核对，并妥善保管，确保凭证的安全和可追溯性。

三、现金的支付管理3.1 支付申请和审批3.1.1 公司所有支出必须以正式的支付申请单为依据，并由相关部门负责人审核、批准。

3.1.2 支付申请单必须详细记录支出事由、金额等必要信息，并确保申请人和审批人签字。

3.1.3 高额支出必须经过公司领导层的批准，确保决策的合法性和合规性。

3.2 现金支付的实施3.2.1 所有现金支付必须由财务部门进行，严禁直接从现金库中拿取现金进行支付。

3.2.2 支付时必须核对资金的真实性、准确性，并填写《现金支付凭证》或使用电子支付系统进行支付，并妥善保管支付凭证或支付记录。

3.2.3 定期对支付凭证和电子支付记录进行核对和清理，确保支付流程的合规性和准确性。

四、现金库的管理4.1 现金库的设立4.1.1 公司设立现金库，由财务部门负责管理。

4.1.2 现金库应当设有强制门禁、闭路监控等必要的安全措施，以确保现金的安全。

4.2 现金库的操作4.2.1 现金库的操作由专人负责，该人员必须具备一定的财务知识和操作技能，并经过公司领导层的安排和授权。

公司现金管理制度(六篇)

公司现金管理制度为保护货币资金的安全完整，提高现金的使用效率，正确及时反应现金的增减和结存情况，特制定本制度。

本制度所称现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。

一、现金的日常管理（一）出纳人员负责公司的现金收支与保管、银行存款的结算与核对工作、现金日记账和银行存款日记账的登记工作。

（二）当天发生的现金收支，必须及时入账，不得无故拖延。

（三）库存现金实行限额管理。

即按____天的日常开支核定，初定为____元。

日现金结存数不得超过核定限额，超过部分应及时送存银行，以保证现金安全；也不得低于限额，不足部分应及时补足。

（四）库存现金应做到日清月结，由财务主管人员进行定期或不定期盘帐，做到账实相符。

（五）出纳人员对银行存款余额应做到心中有数，不得签发空头支票或签发与预留印鉴不符的支票。

（六）银行存款要及时对账，尽量做到账账相符；月底按时与银行对账，打印对账单，编制银行存款余额调节表。

二、现金的收入管理（一）各种收入都应由出纳集中办理，其他任何部门和个人，均不得出具收款凭证。

（二）收款开具收据，一式三联，其中一联给客户，一联留存，另一联交会计入账。

（三）凡属于公司的所有现金收入，都要入账。

（四）收到现金或支票应及时交存银行。

三、现金支出管理（一）支付款项按公司财务制度执行，分现金支付和银行转账两种方式。

（二）付款应从库存现金中支付或从开户银行提取，不得从当天的现金收入中直接支付，即坐支。

（三）支票签发应有出纳员、会计负责人、公司领导三人签章，不得签发空白支票；支票签发后，除登记银行帐外，还要登记支票领用簿，以便查询。

（四）出纳人员应根据手续齐全、审核无误的原始凭证支付款项；如无正当理由不得无故拒付、延付；款项支付后，应在付款凭证上加盖“现金付讫”或“转账付讫”，并打印“回单”通知相关部门，以免重复付款。

四、现金盘点制度（一）盘点前，应由出纳将现金集中起来存入保险柜。

（二）盘点金额与现金日记账金额进行核对，如有差异，应查明原因，并做出记录或适当调整。

企业现金管理制度(五篇)

企业现金管理制度现金是指人民币现钞，企业用现钞从事交易，只能在一定范围内进行。

现金管理制度主要由《现金管理暂行条例》规定，其中包括现金的使用范围、库存现金限额以及其他现金管理规定。

（一）现金的使用范围1.职工工资、津贴；____个人劳务报酬；3.根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；4.各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；5.向个人收购农副产品和其他物资的款项；6.出差人员必须随身携带的差旅费；7.结算起点____元以下的零星支出；8.中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。

（二）库存现金限额库存现金的限额是指为了保证单位日常零星开支的需要，允许企业留存现金的最高数额。

这一限额由开户银行根据单位的实际需要核定，一般按照单位____天日常零星开支的需要量确定，边远地区和交通不便地区开户单位的库存现金限额可多于____天，但不得超过____天的日常零星开支。

核定后的库存现金限额，开户单位必须严格遵守，超过部分应于当日终了前存入银行。

需要增加或减少库存现金限额的单位，应向开户银行提出申请，由开户银行核定。

（三）现金管理其他规定1.不得坐支现金，即不得用收入的现金直接支付，如因特殊情况需要坐支的，先报经开户银行审查批准后予以支付。

2.不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金，即不得“白条顶库”。

3.不准谎报用途套取现金。

4.不准用银行账户代其他单位和个人存人或支取现金。

5.不准用单位收入的现金以个人名义存入储蓄。

6.不准保窜账外公款，即不得“公款私存”，不得设置“小金库”等。

三、银行存款管理制度（一）银行账户管理企业应当按照《银行账户管理办法》的规定开立和使用基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专用存款账户。

其中基本存款账户是指企业办理日常结算和现金收付的账户，企业的现金支取只能通过基本存款账户办理。

一个企业只能在一家银行的一个营业机构开立一个基本存款账户，不得在多家银行机构开立基本存款账户。

现金管理制度范本(六篇)

现金管理制度范本(l)超过库存限额以外的现金应在下班前送存银行。

(2)为加强对现金的管理，除工作时光需要的少量备用金可放在出纳员的抽屉内，其余则应放入出纳专用的保险柜内，不得随意存放。

(3)限额内的库存现金当日核对清楚后，一律放在保险柜内，不得放在办公桌内过夜。

(4)单位的库存现金不准以个人名义存人银行，以防止有关人员利用公款私存取得利息收入，也防止单位利用公款私存构成账外小金库。

银行一旦发现公款私存，能够对单位处以罚款，情节严重的，能够冻结单位现金支付。

(5)库存现金，包括纸币和铸币，纸币的票面金额和铸币的币面金额，以及整数(即大数)和零数(即小数)分类保管。

纸币必须要打开铺平存放，并按照纸币的票面金额，以每一百张为一把，每十把一捆扎好。

凡是成把、成捆的纸币即为整数(即大数)，均应放在保险柜内保管，随用随取;凡不成把的纸币视为零数(或小数)，也要按照票面金额，每十张为一扎，分别用曲别针别好，放在传票箱内或抽屉内，必须要存放整齐，秩序井然。

铸币也是按照币面金额，以每一百枚为一卷，每十卷为一捆.同样将成捆、成卷的铸币放在保险柜内保管，随用随取;不成卷的铸币，应按照不一样币面金额，分别存放在个性的卡数器内。

现金管理制度范本（二）[公司名称]现金管理制度范本（三）第一章总则第一条为规范公司现金管理工作，保障公司财务安全，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条公司现金管理工作包括：现金存取、现金支出、现金报账等环节。

第三条公司设立现金管理部门，负责公司现金管理的组织、协调和监督工作。

第四条公司现金管理工作必须遵守相关法律法规和公司相关规定。

第二章现金存取第五条公司现金存取必须按照现金管理部门制定的规定进行。

第六条公司现金必须存放在专门的现金保管柜中，由专人负责保管。

第七条现金存取必须有合法的存取凭证，存取记录必须真实、准确。

第八条现金存取必须经过现金管理部门的批准，未经批准不得存取。

第三章现金支出第九条公司现金支出必须遵守公司财务报销制度。

公司现金管理制度

公司现金管理制度公司现金管理制度(精选7篇)公司现金管理制度篇11、现金的使用范围:包括支付员工个人的工资、津贴;支付个人的劳务报酬;根据国家规定颁发给个人的各种奖金;支付各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出;出差人员差旅费;结算起点在1000元以下的零星支出。

2、现金管理要求:(1)库存现金限额以银行核定库存现金额为限，存放现金必须使用保险柜，保险柜钥匙由出纳专人保管，保险柜密码不得外泄，下班后密码必须打乱。

(2)不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金。

(3)不准单位之间相互借用现金。

(4)不准慌报用途套取现金。

(5)不得将公款以个人名义存入银行或保存账外现金等各种形式的账外公款。

(6)公司购置国家规定的社控商品必须采取转账方式，不得使用现金。

3、现金收付管理程序:(1)任何现金形式的收付业务，财务人员要根据国家及公司的有关规定，进行认真审验，对于超出标准和未经批准开支的款项，一律不予报销。

(2)报销的凭证无论是外来原始发票还是本单位自制原始凭证，都必须内容属实、数字正确、手续完备，外来原始凭证必须有填发单位财务专用章，并在其背面左上角由上述规定的相关人员同意签字后方可到财务部报销。

对于内容不全、手续不齐、数字有差错的发票(单据)应予以退回，补填或更正;对于伪造或涂改的凭证应拒绝办理。

(3)凡现金收入必须于当天送交银行，不得在保险柜内留存;公司财务部门支付现金，应从本单位库存现金限额中支付或从开户银行提取，不得坐支现金。

(4)日常零星支出需使用现金，可由经办人预先垫付，数额较大需借款的应填写现金借款单，注明借款理由、金额，经财务经理和总经理批准签字后到财务部领取备用金，但应在三天内归还，可用发票报账补齐或退回所借金额。

(5)公司职工因工出差借款要填写一式二联的借款单，注明出差事由、地点、金额经总经理批准签字后到财务部领取备用金(大额出差借款，要提前三天通知财务部)。

(6)出差人员要于返回三日内到财务部报销冲账，报销时根据公司差旅费报销标准，如实填写差旅费报销单，经财务人员审核后，报总经理批准签字即可报账。

公司现金管理制度样本（4篇）

公司现金管理制度样本一、制度目的公司现金管理制度的目的是规范和管理公司的现金收付、使用和监督，保障公司现金的安全和合理使用，避免现金的滥用和浪费，提高公司现金管理的效率和透明度。

二、组织架构公司现金管理的责任主体是财务部，具体包括以下职责：1. 负责制定和完善现金管理制度，并进行组织和实施；2. 负责编制和执行公司的现金预算，监督和控制现金的收入和支出；3. 负责现金的安全保管和使用；4. 负责现金资金的定期盘点和账务核对；5. 负责现金流量表的编制和定期报送。

三、现金收付管理1. 现金的收付必须通过正规渠道进行，不得私自支取和占用现金；2. 现金收入必须开具正式票据并登记入账，不得收取未明来源和未登记入账的现金；3. 现金支出必须经过合理审批和核对，确保支付的凭证和金额的准确性；4. 现金的库存必须保持适量，且必须存放在安全的地方，防止遭到盗窃和损毁。

四、现金使用管理1. 现金的使用必须经过合理审批和支出计划，确保使用的凭证和金额的准确性；2. 现金的使用必须符合公司的相关政策和规定，不得用于个人和非法用途；3. 现金的使用必须核对和登记，确保使用的现金和目的的准确性；4. 现金的使用必须合理和节约，避免浪费和滥用。

五、现金监督管理1. 财务部门负责对现金的使用和收付进行监督和控制，确保现金的准确性和合法性；2. 财务部门负责对现金账务进行核对和审查，确保账务的准确性和合法性；3. 财务部门负责对现金资金的定期盘点和账务核对，确保现金的安全性和完整性；4. 财务部门负责对现金管理制度的执行情况进行监督和检查，发现问题及时进行纠正和改进。

六、违规处理措施对于违反公司现金管理制度的行为，将依据公司相关规定进行纪律处分，情节严重的将追究法律责任。

七、制度效力公司现金管理制度由公司财务部制定，并经公司领导班子审定后执行，具有法律效力。

以上即为公司现金管理制度范文，可根据实际情况进行具体调整和细化。

公司现金管理制度样本（2）1. 目的和适用范围本制度的目的是为了确保公司的现金管理活动有效、规范和透明，并为所有涉及现金管理的员工提供准确方便的指导。