IC卡管理办法

加气站IC卡管理办法

编制：孙润飞日期：2016年06月26日

状态：授控

为提升加气站服务质量，加强IC卡的充值管理，确保资金安全，结合本站实际，特制定本管理办法。

一、IC卡操作权限及授权管理

1、规定：青兰加气站具有IC卡操作权限的人员如下：站长、站长助理、收款员、各班主操人员；其它人员未经授权严禁操作IC卡管理系统，一经发现罚款100元。

2、如因收款员请假等事项，无法收款时，可授权站长或站长助理办理充值、发卡事宜；收款员到岗必须进行核账。

3、主操人员主要在夜班，节假日协助收款员办理充值，发卡事宜，并按公司《交接班管理规定》，按时交接钱款。

4、如主操人员请假等其它事由时，无法收款时，可授权当班其他人员办理充值，发卡事宜，但被授权人与收款员交接时必须账目相符，如不相符，被授权人承担相应损失。

二、加气站常日收款、对账管理规定

1、收款员收取、找零IC卡充值款时，必须当面点清，辨别真伪，确认收款时向客户开具收据，现金应即时存入保险柜，严禁任何人坐支现金，每天下班，现金必须按时存入公司银行账户。

2、收款员必须按客户交款额即时对IC卡进行充值，严禁缓存、不存现象。

3、因车老板将钱款暂存收款员，而未带车辆IC充值卡时，收款员需填写《IC卡预充值登记表》，在完成对方指定车辆IC卡充值时，做好核销，并让司机在《IC卡预充值登记表》签字确认。

3、任何人员严禁在未收到客户充值款时，向客户车辆IC卡进行充值，一经发现，罚款200元并进行待岗处理，如因此导致公司财产损失，由操作人员承担全部责任，如涉及违法的追究其法律责任。

4、收款员每天下班前，必须核对电脑IC卡充值金额，当天收款与《IC卡充值日报表》三者金额相符并签字，同时站长或站长助理也必须核对以上三项金额并在《IC卡充值日报表》签字确认，如发现不符，相应金额由收款员承担。

5、如站长、站长助理、主操人员暂代收款员收款时，收款员必须当面点清代收款，并开具代收款收据双方签字确认，如出现代收款与收据、电脑IC卡充值金额不符，由代收人员负责。

6、主操人员每天下班前，需即时清点当班气量、气款，其中气款包括司机IC卡消费金额、自备卡消费金额，欠款，并及时与接班人员交接，同时自备卡收款现金应及时交由收款员，双方当面点清，并开具自备卡代收款收据双方签字确认。

三、IC卡的发放管理

1、客户办理新卡需填写《IC卡业务授理/补办申请单》，并签字确认，收款员根据客户信息办理IC卡发放。

2、IC卡办理必须登记客户身份证号、车牌号、公司名称、联系电话、通讯地址、车用钢瓶号等相关信息；

四、IC卡的挂失、补办、注消规定

1、挂失

加气IC卡，客户遗失后，携带有效证件到加气站办理挂失手续，

也可通过客户热线电话挂失。收款员应及时给客户办理完成挂失手续，如客户找回遗失卡后，应核对客户信息后，办理解卡处理。

2、补办

如客户遗失IC卡，需重新补办，需填写《IC卡业务授理/补办申请单》，收款员必须核对原IC卡金额，车牌号等信息后，对原卡进行注消处理，才可办理新卡。

3、IC卡的注消

客户遗失IC卡后，重新补办时，收款员必须注消原IC卡，方可办理新卡，如未注消办理新卡，造成的损失由收款员负责。

五、IC卡的解灰管理规定

1、因客户在消费过程中提前拔卡或其它原因产生的锁卡，需要进行IC卡的解灰处理时，客户需填写《IC卡解灰登记表》。

2、收款员、站长、站长助理或主操人员在确认客户信息，未扣款金额后，扣除相应款项后，进行IC卡的解灰处理。

六、站内特殊IC卡处理的管理规定

1、站内特殊IC卡定义：因站内调试，试机等办理的IC卡，其中包含员工自备卡，称为站内特殊IC卡。

2、站内特殊IC卡的办理，需由收款员、站长、财务人员、运营经理签字后，方可办理。

3、站长负责统计、保管站内特殊IC卡，并建立特殊IC卡台账，其中员工自备卡由当班主操人员负责保管和使用。

4、特殊IC卡的销毁按IC卡的领用、销毁管理规定执行。

七、员工自备卡加气的管理规定

1、员工自备卡的定义：为方便无卡、未带卡、遗失卡等客户加气消费而办理的IC卡叫员工自备卡。

2、客户使用自备卡消费时，当班人员必须按自备卡消费金额，即时向客户收取，不得多收少收，如无法找零，按四舍五入整数收取。

3、如遇客户用自备卡消费后，无法结清气款时，当班人员必须扣留司机驾驶证或其它方式，并报告公司领导等待处理，并在《交接班记录》中登记司机姓名，车牌号，欠款金额交由下班接班人员，如接班人员还未收到司机欠款，交接班时顺应记录，直到收款完成。

4、当班人员收取的自备卡金额，应及时交给收款员，并让收款员出具收据，防止丢失，如丢失，当班人员按相应金额赔付。八、司机寄存IC卡的管理规定

１、因部分司机为方便加气，暂存我站内IC卡，由站内当班主操人员负责保管以及核实使用，其它人员不得擅自拿作他用，一经发现，罚款１００元。

2、当班主操人员交接班时须在《交接班记录表》里注明寄存IC 卡几张，接班人员点清后，方可在《交接班记录表》签字。

3、当班主操人员如遗失司机寄存IC卡，需当班人员通知司机补办，收款员必须确认相关IC卡金额后，按IC卡的补办办法及时发放新卡。

4、站长负责司机寄存IC卡的登记记录，并及时更新，并负责监督主操人员的使用情况。

九、IC卡的领用、销毁管理规定

1、IC卡的领用

如站内IC卡使用数量不足时，收款员需提前10天填写《IC卡领用/销毁申请表》，并由站长签字，交由财务管理人员办理。

财务管理人员核实后，按需发放相应IC卡数量，并在《IC卡领用/销毁申请表》中登记IC卡编号的起止号。

２、IC卡的销毁

因司机IC卡失效，换卡、以及IC卡的注消等情况产生的无效IC 卡，需由收款员填写《IC卡领用/销毁申请表》登记IC卡编号后，由站长签字，统一交由财务进行销毁处理。

十、附则

本制度由工程运营部、财务部负责解释，自下发之日起执行。