物资领用管理制度81284

江门市润涛五金制品有限公司

物资管理制度

为完善公司各项物资管理，同时能及时将成本核算清晰，现将各部门日常使用的所有物资进行清点核算，经清点核算后，以后所有部门如需物资使用，必须经管理负责人审批同意后，方可领取使用。

1 目的

规范物资领用程序。

2 适用范围

本规定适用公司各类物资领用的管理。

3 《领料单》、《物资使用表》填写

所有仓库物、料出库，一律填写《领料单》。

《领料单》、《物资使用表》应填写认真，字迹清晰、书写规范，不得有涂改痕迹。

《领料单》必须填写好：序号、领料单位、日期、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领料人如实填写，“用途”栏中应具体写明实际用途。

《物资使用表》必须填写好：使用单位、序号、物料名称、领出数量/日期、收入数量/日期、签名确认所有相关的填写资料。

4 《领料单》、《物资使用表》审批

《领料单》填写完毕，由领料部主管审批同意后，在“领料签字”处签字。

签字后，再经总经理审批同意，在“负责人签字”处签字。

签字时，领用人及所属部门主管应初步核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。

5 交旧领新

所有备品备件、整件、工具，以及发热带、墨轮、胶带、开关等配件、材料领用，实行交旧领新，仓库统一建账登记，保存旧物。

需提前领新，更换后才能交旧备件的，领料人须向仓库保管出具欠条，且领料人在更换后第一时间

内交回旧物，抽取欠条。

新增或特殊情况没有或不能交旧的，仓管员应在领料单右上角空白处注明原因、签字，经主管批准同意后生效。

6 仓库发料

仓管员凭《领料单》发放物资，而《物料使用表》做好出入记录。

发料时，仓管员对《领料单》中所填内容逐一检查，若发现缺项必须补填，若有错项须更换领料单，涂改无效。

仓管员发放的物资，须回收包装物的，仓管员督促领料单位完成回收工作并做好帐。

仓管员在清点产品货物时，定必同时要及时将所需物件清点数量，填写好《物资使用表》，定必要求所需单位进行签名确认。

《领料单》一式三联，仓库联留作存根备查；财务联留作财务管理；自存联留作内部记账或领用凭据；保存时间由各单位内定。

财务联由仓管员负责传递至财务。《领料单》、《物资使用表》每个月汇总各单位领出及归还详细数据，作追踪统计各单位费用。

7 其它

各单位已领取但未使用物资，不得擅自转让给其他部门，必须先办理退库手续核销后，使用部门按正常程序领用。

多领未用完的备件、物料，按退库处理。常用小型备件需留存的，建立出、入登记台账，落实保管责任，严防丢失。

所有单位随时将剩余的现场材料退到仓库，不能损坏，否则定必追究使用单位责任。

8 考核

未按规定填写《领料单》、《物资使用表》，每次给予责任人10元经济处罚。

违犯发料程序和其它要求的，给予责任人20—100元经济处罚。

模仿领导审批签字或私自涂改单位、数量，视情节给予责任人200—500元经济处罚，并给予行政责任追究。

领用物资保管不当，造成丢失或无故损坏的，照价赔偿。

9 附件：1.《领料单》样式；2.物资领用流程图；3.《物资使用表》。

10 本制度由负责人解释、考核，自下发之日起执行。

附件：一、《领料单》样式

公司领料单

领料单位: 年月日字第号负责人签字：审批签字：领料人：

附件二：物资领用流程图

领料人

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－物资使用表

核实人：日期：

第一章总则

第一条为做好物资管理工作，结合公司生产实际，制定本制度。

第二条物资管理必须遵循统一计划、统一订购、统一调度、统一管理的原则。

第三条物资管理由供应部负责，采购物资的资金由财务部统一管理。

第二章计划管理

第一条物资供应计划编制的原则是：以充分考虑到资金、生产能力、配套条件等因素，综合平衡，以保证生产需要，不造成积压为原则。

第二条编制计划的方法：

（一）各部门根据公司下达的生产、维修等计划，如期上报，构成固定资产的，办理固定资产申报手续。

（二）全公司物资采购计划，由门部根据库存和结转订货情况汇总平衡，报公司主管领导。计划申请时必须编制说明。

（三）个别临时急需物资，可根据需要编报临时申请计划。

第三条采购物资，由采购部进行市场采购。

第四条采购单需一式三份，一份交采购部，一份交财务部，原件存档。

第五条经公司主管领导批准的特殊、急需物资，可先由采购部联系办理，其他手续由用料单位补办。第四章采购管理

第六条采购物资严格遵照计划执行。了解、掌握所购物资的用途、性能及特点。在保证质量、交货时间和价格合理的情况下，应就近就地组织进货。

第七条采购人员必须对所购物资的质量负责。

第八条掌握市场行情，大宗物资采购要执行审价制度，确保优质优价。

第五章物资管理

第九条物资合算的基本任务

（一）反映和监督物资订货、采购计划及采购资金计划的执行情况，正确计算物资的采购成本，既保证生产需要，又降低物资采购成本。

（二）反映和监督物资资金动态和物资保管使用情况，按时清仓查库，做到账、物、卡相符。

（三）参加物资储备定额的制定，并反映和监督其执行情况，防止物资超储、积压或储备不足，加速奖金周转。

（四）正确反映物资的实际成本与计划价格的差异，提高产品成本计算的正确性。

（五）外购物资验收入库时，如果发现短缺或损毁要认真查明原因和责任，分别不同情况予以处理。

第十条库存物资资金的管理，材料帐的设置和要求：

1、仓库设材料明细账，反映和监督每种物资的收发和结存动态。由库管员负责登记收发结存的数量和金额，并定期汇总登记。

2、财务部按照物资类别设置材料明细分类账，反映和监督各类物资资金的增减和结存。

3、材料明细账要经常检查核对，凡属划价或计算而造成的差错，财务部核实后负责纠正。凡属数量的盈亏，不可在差价内调整。库管员不可自己调整价差。库管员在算账、结账、报账工作中所遇到的问题，财务部负责协助解决。