从卓越运营到卓越管理——Oracle企业绩效管理方案

18
成本分摊
• 例如：按照费用分摊模型, 将销售及管理费用分摊至区域、产 品和模式关注单品损益表
分摊阶段 分摊
阶段: 1: 总帐 =
Dimensions:
部门
+
费用科目
IT部 工资
% of Time Spent
物流 运费
市场部 广告费用
2: 部门业 务
=
部门
+
业务
IT Desktop Support
融合中间件
OLTP & ODS Systems
Data Marts Oracle, PeopleSoft, JDE Data Warehouse OLAP Cubes ，Siebel, SAP, Custom Database Machine
Excel XML
Business Process
4
企业绩效管理应用
10
Oracle Hyperion 战略财务管理
全面掌握企业战略的财务影响
• 预置的财务报表和分析/指标 体系 • 预置可扩展的会计科目体系 • 智能合并 • 收购兼并模拟 • 债务安排 • 资产结构优化 • 股东价值计算 • 场景模拟
11
通过蒙特卡洛分析来衡量不确定性的结果
• 指定不确定因素的概率分布 • 运行数千次的模拟
• • • • • • •
Hyperion 财务管理 Hyperion 财务数据质量管理 Hyperion 财务关帐流程管理 Hyperion 报表披露管理 Hyperion 数据关系管理 Essbase Essbase Analytics Link 面向 HFM
5
16,000 全球Oracle / Hyperion 企业绩效管理及商务智能的客户
财务数据
经营数据
20
100% 审计线索
Oracle Hyperion
16
企业绩效管理应用：成本和盈利性管理
统一的报告和用户界面 收入和成本 分摊计算 收入和 成本报告
收入成本和 盈利性分析
成本和 盈利性模拟
成本和盈利性管理 分摊 分析 改善
17
Oracle Hyperion 利润和成本管理
提高信息透明度，改善盈利性决策 • 找到利润和成本的增长驱动因素 • 根据各种成本管理方法分摊成本 • 通过成本和利润动因图详细的向管理 人员展示成本和利润的归集路径 • 驱动利润增长 • 使成本更透明 • 为业务人员设计 • 利用现有的IT投资
从卓越运营到卓越管理 ——Oracle企业绩效管理方案
陈晓红 Oracle EPM资深售前顾问
1
绩效管理平台为企业带来新的竞争优势
竞争优势
卓越管理
基于标准的ERP系统的实 施所带来的卓越运营
10年
时间
2
市场快速变化要求企业具备有效的绩效管理
OPERATIONAL PLANNING VARIANCE ANALYSIS
RESULTS
3
Oracle 企业绩效管理系统：完整、开放、集成
信息访问
交互式仪 表盘 报表发布 随机查询 预警和 监控 移动 设备访问 Office 集成 查询 嵌入式应用
完整和 集成的应用
战略管理 财务关帐和报告
计划预算 盈利性分析 商务智能应用
通用企业信息模型
统一共享的 管理平台 商务智能基础
ECONOMIC VALUE ADDED (EVA)
管理流程分散且孤立 • 缺少部门协作 • 预测性差
ANALYZE
PERFORMANCE
GOAL
SETTING FINANCIAL MODELING
• 业务流程不一致
SCORECARDS
FINANCIAL
REPORTING
MONITOR ROLLING FORECAST
• 分析模拟的结果和概率
• 敏感性评估
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企业绩效管理应用：财务关帐和报告
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财务合并—并非简单的数据加总
Dashboards 分析展现 & Reporting • 多维展现 • 图形分析、固定格式报表 • 与Office双向集成 • 财务用户自定义 财务合并 • 钩稽关系核对 • 往来核对 • 系统内提交审批、多架构合并、 自动外币转换、抵销、 准则转换等处理 数据收集 • 通过FDM导入其他系统数据 （Oracle/用友/金碟/业务系统 等） • Excel加载\网络填报 • 调整凭证 Web Microsoft Office Ad hoc Analysis
HFM 财务合并
Oracle 财务合 并系统
多种方式数据收集
数据源
Oracle\Sap 用友\金蝶。。。
其他系统
14
Oracle’s Hyperion 报表合并模块
缩短报表周期，降低合规性成本
• • • • • •
数据质量管理 完整的审计线索,工作流和验证 内置的内部交易对账平台 工作流管理和版本控制 强大的报表和分析功能 与企业的ERP和其他交易系统 全面整合
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数据集成：FDM提升财务数据质量
引导式用户工作流界面
•Oracle EBS • ERP files • Flat files • XLS • CSV • Etc…. • Database • DataMart • DataWH • SAP
导入 数据流 验证
EPM 适配器
Hyperion
• 合并报表 •Tax 预算 •Filing Essbase • 战略财务
3: 产品
=
产品
# PCs in Use
单品
重量
4: 区域
=
区域
北京
# of Trans # of Trans
5: 市场
=
产品
+
区域
+Байду номын сангаас
渠道
北京 某产品 某渠道
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企业绩效管理应用：计划预算管理
预测模型和模拟
功能性预算
财务预算
人力资源预 算
资本支出预算
项目预算 市场预算
经营收入和 成本预算
计划预算和预测
6
Oracle EPM在零售行业
北美最大的 10 家零售企业 中 9家使用 Oracle EPM (Hyperion)
7
Oracle Hyperion Planning在中国
8
国内Oracle财务报告合并客户
9
企业绩效管理应用：战略计划管理
预测模型和模拟
长期发展
兼并收购
资金战略
股东权益
计划预算和预测
FDM 服务器
• 数据清洗及转换 • 数据分级 • 高级数据映射 • 任务排期 • 文档存储 • 审计复核 • 合规性 • 报表 • 预打包的集成 • 数据上传包括 补充性数据, 线
性项, 分录, 钻
取 • 维度映射验证 • 流程管理
导出/复核
其他
• Database • DataMart • DataW/H