证券投资基金信息披露XBRL模板
证券投资基金信息披露XBRL模板
证券投资基金信息披露XBRL模板第4号《基金合同生效公告及十一类临时公告（试行）》目录§1 基金合同生效公告1（0002）公告送出日期：××××年××月××日2（0003）1 公告基本信息基金名称（0009）基金简称（0011）基金主代码3（0012）/（0014）/（0015）基金运作方式（0017）基金合同生效日（0018）基金管理人名称（0186）基金托管人名称（0213）公告依据4（2631）下属分级基金的基金简称5（0011）……6（0011）下属分级基金的交易代码（0012）/ ……（0012）/1根据《证券投资基金信息披露管理办法》第十一条制定此模板。
2送出日期指报告经复核、签发后，正式对外送出的日期，此处可理解为正式对外披露的日期；根据《证券投资基金法》第四十四条，管理人在基金募集期限届满之后需验资并向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续，并予公告；根据《证券投资基金信息披露管理办法》第十一条，管理人应在合同生效的次日披露合同生效公告。
3此项有别于在定期报告中披露的交易代码，而是在中国证监会基金监管部备案的基金主代码（一般是在交易代码中择一确定）。
4此处填列公告依据，例如《××基金合同》、《××基金招募说明书》等，下同。
5本文件中有关下属分级基金的相关披露事项主要适用分级基金，其他类别基金不必列示。
6如有三级以上（含三级）的分级基金，相应增加列。
（0014）/ （0015）（0014）/ （0015）注：（2645）2 基金募集情况基金募集申请获中国证监会核准的文号（2647）基金募集期间自××××年××月××日（0066）至××××年××月××日止（0067）验资机构名称（2648）募集资金划入基金托管专户的日期（2816）募集有效认购总户数（单位：）（0100）份额级别7（0011）（0011）......（0011）合计募集期间净认购金额（单位：）（2649）（2649） (2649)认购资金在募集期间产生的利息（单位：）（0096）（0096） (0096)募集份额（单位：）有效认购份额（0101）（0101） (0101)利息结转的份额（0102）（0102） (0102)合计（0103）（0103） (0103)其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额8（单位：）（2653）（2653） (2653)占基金总份额比例9（2654）（2654） (2654)其他需要说明的事项10（2889）（2889） (2889)7本项适用于分级基金，即本项之后至“管理人的从业人员认购本基金情况”中间的各细项需分别列示各级信息及合计信息，如果不是分级基金，不需分别列示。
证券投资基金信息披露XBRL模板第4号〈基金合同生效公告及十一类临时公告〉
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
（2820）
3.2 申购费率[ 如基金不存在申购费，则可不列表，直接声明“本基金申购费率为0”；本项下的表格由基金据实填列，例如，没有后端收费的基金，后端收费的相关表格可直接以“－”列示。]
（2842）[ 如下列费率表格不适用，可根据基金实际费率情况另外用文字描述。]
2 其他需要提示的事项 16
§4 基金经理变更公告 17
1 公告基本信息 17
2 新任基金经理的相关信息 18
3 离任基金经理的相关信息 19
4 其他需要说明的事项 19
§5 基金行业高级管理人员变更公告 20
1 公告基本信息 20
2 新/代任高级管理人员的相关信息 21
3 离任高级管理人员的相关信息 21
3.2.2 后端收费
持有期限（N） 申购费率 备注
（2903）（2904）（2905）（2906）（2887） （2688）（2895） （2689）
……
注：（2690）
3.3 其他与申购相关的事项
（2821）
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
（2822）
基金托管人名称 （0213）
公告依据[ 此处填列公告依据，例如《××基金合同》、《××基金招募说明书》等，下同。] （2631）
下属分级基金的基金简称[ 本文件中有关下属分级基金的相关披露事项主要适用分级基金，其他类别基金不必列示。] （0011） ……[ 如有三级以上（含三级）的分级基金，相应增加列。]（0011）
占基金总份额比例[ 对下属分级基金，此项的分母为各自级别的份额，对合计数，本项的分母采用下属分级基金份额的合计数，即基金整体的份额总额，为便于投资者理解，可在表下标注说明。] （2654） （2654） …（2654）
证券投资基金信息披露xbrl模板第号年度和半年度报告》
附件三：证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度报告和半年度报告》1目录§1 重要提示及目录..................................................1.1 重要提示......................................................1.2 目录.......................................................... §2 基金简介........................................................2.1 基金基本情况..................................................2.2 基金产品说明..................................................2.3 基金管理人和基金托管人........................................2.4 境外投资顾问和境外资产托管人..................................2.5 信息披露方式..................................................2.6 其他相关资料.................................................. §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况........................3.1 主要会计数据和财务指标........................................3.2 基金净值表现..................................................3.3 其他指标......................................................3.4 过去三年基金的利润分配情况.................................... §4 管理人报告......................................................4.1 基金管理人及基金经理情况......................................1本文件同时涵盖基金年度报告和半年度报告的正文模板和摘要模板，一般的，模板中的事项同时适用于年度报告和半年度报告的正文和摘要，即对没有特别说明的事项，年度报告和半年度报告正文和摘要都需披露；而如果某些项目仅适用于年度报告或仅适用于半年度报告，仅适用于正文或仅适用于摘要，本文件将在相关各项的脚注中予以说明。
公募基金费率披露xbrl模板修订方案
公募基金费率披露xbrl模板修订方案
修订方案：
根据公募基金费率披露的要求，我们将基金费率披露的模板进行了修订，以符合XBRL（可扩展商业报告语言）的格式要求。
修订的方案如下：
1. 修改报告结构：将基金费率披露的内容进行了细化和分类，按照费率类型、费率项目、费率数值等进行了逻辑分组和排序，以便于数据的提取和分析。
2. 添加属性定义：在模板中添加了必要的属性定义，包括费率类型、费率项目、费率数值等，以便于数据的准确标识和解释。
3. 格式标准化：在模板中对数据的显示格式进行了标准化，如金额的显示格式统一为数字加单位，并对小数位数进行了约束，以确保数据的一致性和可比性。
4. 添加校验规则：在模板中添加了必要的校验规则，对数据的完整性和准确性进行了检查，以提高数据的质量和可信度。
5. 添加注释说明：在模板中添加了必要的注释说明，对数据的来源、计算方法、适用范围等进行了解释，以提高数据的可读性和理解性。
通过以上修订，我们可以将公募基金费率披露的数据以XBRL 的格式进行标准化和规范化，提高了数据的交流和共享效率，使投资者和监管机构更容易理解和比较基金的费率情况。
公开募集证券投资基金信息披露XBRL模板第5号《基金产品资料概要》-
公开募集证券投资基金信息披露XBRL模板第5号《基金产品资料概要》正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------公开募集证券投资基金信息披露XBRL模板第5号《基金产品资料概要》一、为规范公开募集证券投资基金（以下简称基金）产品资料概要的编制及披露行为，根据《证券投资基金法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关规定，制订本模板。
二、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。
基金管理人申请募集基金时，应当编制基金产品资料概要。
三、基金首次募集及持续运作期间，基金管理人应当将基金产品资料概要登载在规定网站、基金销售机构网站或营业网点。
基金合同生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内更新基金产品资料概要。
其他情况下，基金管理人至少每年更新一次基金产品资料概要。
四、基金产品资料概要的正文应当包括产品概况、基金投资与净值表现、投资本基金涉及的费用、风险揭示与重要提示等中国证监会规定的披露事项，相关内容不得与基金合同、招募说明书有实质性差异。
五、基金产品资料概要应当载明相关重要提示，包括“作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件”、“中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险”、“不保证基金一定盈利，也不保证最低收益”等。
六、凡对投资者作出投资决策有重大影响的信息，无论可拓展商业报告语言（以下简称XBRL）模板是否有明确规定，基金管理人均应披露。
七、基金产品资料概要的内容应当真实、准确，篇幅原则上不超过四页，字体不小于五号字，文字表述应当简明扼要、通俗易懂。
证券投资基金信息披露XBRL标引规范Taxonomy简介
《证券投资基金信息披露XBRL标引规范（Taxonomy）》简介（2008年8月26日证监会公告[2008]35号）为进一步提高证券投资基金（以下简称基金）信息披露质量，推进基金信息披露XBRL （eXtensible Business Reporting Language，可扩展商业报告语言）应用工作，我会组织编写了《证券投资基金信息披露XBRL标引规范（Taxonomy）》（以下简称本规范），现予公布（技术文档登载于和网站上），自公布之日起实施。
本规范将根据陆续发布的基金信息披露XBRL模板进行部分调整，届时，网站上的技术文档将通过自动更新的方式发布，不再另行公告。
为便于理解和操作，请参考附件关于本规范的简介。
二○○八年八月二十六日附件：《证券投资基金信息披露XBRL标引规范（Taxonomy）》简介一、XBRL技术框架介绍XBRL技术框架主要由技术规范（Specification)、标引规范（Taxonomy）和实例文档（Instant Document）组成。
可编辑其中，技术规范是由XBRL国际组织（）定义的、全世界各国在应用XBRL 的过程中都必须遵循的基本语法规则和工作准则。
目前广泛使用的是最新版本XBRL2.1规范。
标引规范（Taxonomy），指各国在应用XBRL技术规范时，根据本国的会计准则或行业应用，定义的适用于本地区或本行业的词汇表，它是生成实例文档的关键，也是某一行业开展XBRL工作的基础。
标引规范由模式文件（Schema）和多个链接库（Linkbase）组成。
模式文件定义了所有相关元素、属性和简单关系，链接库定义了扩展关系，例如计算、展示、外语标签和引用法规等。
实例文档（Instant document），指可由支持XBRL技术的计算机软件按照相关的标引规范生成的报告文件，例如企业的财务报表。
因此，与普通文本文档相比，实例文档的关键数据已被标引了计算机软件可以识别的标签。
证券投资基金信息披露XBRL模板
证券投资基金信息披露XBRL模板第4号《基金合同生效公告及十一类临时公告（试行）》目录§1 基金合同生效公告1（0002）公告送出日期：××××年××月××日2（0003）1 公告基本信息基金名称（0009）基金简称（0011）基金主代码3（0012）/（0014）/（0015）基金运作方式（0017）基金合同生效日（0018）基金管理人名称（0186）基金托管人名称（0213）公告依据4（2631）下属分级基金的基金简称5（0011）……6（0011）下属分级基金的交易代码（0012）/ ……（0012）/1根据《证券投资基金信息披露管理办法》第十一条制定此模板。
2送出日期指报告经复核、签发后，正式对外送出的日期，此处可理解为正式对外披露的日期；根据《证券投资基金法》第四十四条，管理人在基金募集期限届满之后需验资并向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续，并予公告；根据《证券投资基金信息披露管理办法》第十一条，管理人应在合同生效的次日披露合同生效公告。
3此项有别于在定期报告中披露的交易代码，而是在中国证监会基金监管部备案的基金主代码（一般是在交易代码中择一确定）。
4此处填列公告依据，例如《××基金合同》、《××基金招募说明书》等，下同。
5本文件中有关下属分级基金的相关披露事项主要适用分级基金，其他类别基金不必列示。
6如有三级以上（含三级）的分级基金，相应增加列。
（0014）/ （0015）（0014）/ （0015）注：（2645）2 基金募集情况基金募集申请获中国证监会核准的文号（2647）基金募集期间自××××年××月××日（0066）至××××年××月××日止（0067）验资机构名称（2648）募集资金划入基金托管专户的日期（2816）募集有效认购总户数（单位：）（0100）份额级别7（0011）（0011）......（0011）合计募集期间净认购金额（单位：）（2649）（2649） (2649)认购资金在募集期间产生的利息（单位：）（0096）（0096） (0096)募集份额（单位：）有效认购份额（0101）（0101） (0101)利息结转的份额（0102）（0102） (0102)合计（0103）（0103） (0103)其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额8（单位：）（2653）（2653） (2653)占基金总份额比例9（2654）（2654） (2654)其他需要说明的事项10（2889）（2889） (2889)7本项适用于分级基金，即本项之后至“管理人的从业人员认购本基金情况”中间的各细项需分别列示各级信息及合计信息，如果不是分级基金，不需分别列示。
证券投资基金信息披露XBRL模板(doc 34页)
证券投资基金信息披露XBRL模板(doc 34页)证券投资基金信息披露XBRL模板第4号《基金合同生效公告及十一类临时公告（试行）》目录§1 基金合同生效公告1（0002）公告送出日期：××××年××月××日2（0003）1 公告基本信息基金名称（0009）基金简称（0011）基金主代码3（0012）/（0014）/（0015）基金运作方式（0017）基金合同生效日（0018）基金管理人名称（0186）基金托管人名称（0213）公告依据4（2631）下属分级基金的基金简称5（0011）……6（0011）下属分级基金的交易代码（0012）/ ……（0012）/1根据《证券投资基金信息披露管理办法》第十一条制定此模板。
2送出日期指报告经复核、签发后，正式对外送出的日期，此处可理解为正式对外披露的日期；根据《证券投资基金法》第四十四条，管理人在基金募集期限届满之后需验资并向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续，并予公告；根据《证券投资基金信息披露管理办法》第十一条，管理人应在合同生效的次日披露合同生效公告。
3此项有别于在定期报告中披露的交易代码，而是在中国证监会基金监管部备案的基金主代码（一般是在交易代码中择一确定）。
4此处填列公告依据，例如《××基金合同》、《××基金招募说明书》等，下同。
5本文件中有关下属分级基金的相关披露事项主要适用分级基金，其他类别基金不必列示。
6如有三级以上（含三级）的分级基金，相应增加列。
（0014）/ （0015）（0014）/ （0015）注：（2645）2 基金募集情况基金募集申请获中国证监会核准的文号（2647）基金募集期间自××××年××月××日（0066）至××××年××月××日止（0067）验资机构名称（2648）募集资金划入基金托管专户的日期（2816）募集有效认购总户数（单位：）（0100）份额级别7（0011）（0011）......（0011）合计募集期间净认购金额（单位：）（2649）（2649） (2649)认购资金在募集期间产生的利息（单位：）（0096）（0096） (0096)募集份额（单位：）有效认购份额（0101）（0101） (0101)利息结转的份额（0102）（0102） (0102)合计（0103）（0103） (0103)其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额8（单位：）（2653）（2653） (2653)占基金总份额比例9（2654）（2654） (2654)其他需要说明的事项10（2889）（2889） (2889)7本项适用于分级基金，即本项之后至“管理人的从业人员认购本基金情况”中间的各细项需分别列示各级信息及合计信息，如果不是分级基金，不需分别列示。
《公开募集证券投资基金信息披露XBRL模板第5号〈基金产品资料概要〉》
公开募集证券投资基金信息披露XBRL模板第5号《基金产品资料概要》一、为规范公开募集证券投资基金（以下简称基金）产品资料概要的编制及披露行为，根据《证券投资基金法》《证券投资基金销售管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关规定，制订本模板。
二、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。
基金管理人申请募集基金时，应当编制基金产品资料概要。
三、基金首次募集及持续运作期间，基金管理人应当将基金产品资料概要登载在指定网站、基金销售机构网站或营业网点。
基金合同生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内更新基金产品资料概要。
其他情况下，基金管理人至少每年更新一次基金产品资料概要。
四、基金产品资料概要的正文应当包括产品概况、基金投资与净值表现、投资本基金涉及的费用、风险揭示与重要提示等中国证监会规定的披露事项，相关内容不得与基金合同、招募说明书有实质性差异。
五、基金产品资料概要应当载明相关重要提示，包括“作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件”、“中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出—1—实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险”、“不保证基金一定盈利，也不保证最低收益”等。
六、凡对投资者作出投资决策有重大影响的信息，无论可拓展商业报告语言（以下简称XBRL）模板是否有明确规定，基金管理人均应披露。
七、基金产品资料概要的内容应当真实、准确，篇幅原则上不超过四页，字体不小于五号字，文字表述应当简明扼要、通俗易懂。
八、基金产品资料概要不得登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字及任何广告、宣传性用语。
九、基金管理人可以针对同一基金的不同份额类别分别制作基金产品资料概要，体现不同份额类别的不同特征（如基金简称、基金代码、销售渠道、销售费率、币种等），以向投资者提供更具针对性的信息。
证券投资基金信息披露XBRL模板第2号-净值公告(证监会公告[2012]5号)
![证券投资基金信息披露XBRL模板第2号-净值公告(证监会公告[2012]5号)](https://img.taocdn.com/s3/m/713bee49852458fb770b56f3.png)
中国证券监督管理委员会公告〔2012〕5号为进一步提高证券投资基金（以下简称基金）信息披露质量，推进基金信息披露XBRL（eXtensible Business Reporting Language，可扩展商业报告语言）应用工作，我会制定了《证券投资基金信息披露XBRL模板第2号〈净值公告〉》（以下简称《净值公告XBRL模板》），现予公告，自2012年5月1日起施行，请各基金管理公司和托管银行遵照执行。
《净值公告XBRL模板》发布之后，基金管理公司须在对外公开披露以及向我会报备的基金净值公告中应用。
基金管理公司应在净值公告披露当日上午9时之前，向我会电子数据报送平台（）的“基金XBRL信息接收系统”，报备基金净值公告的XBRL文档。
我会接收的净值公告XBRL文档将通过基金信息披露网站（）对外展示，各公司应确保报备信息的及时、真实、准确和完整，各托管银行应确保复核信息的真实、准确和完整。
中国证券监督管理委员会二○一二年三月十六日附件：《证券投资基金信息披露XBRL模板第2号〈净值公告〉》证券投资基金信息披露XBRL模板第2号《净值公告》1目录§1 非货币市场基金封闭期内净值公告/非货币市场基金开放日净值公告/非货币市场基金半年末和年末净值公告§2 货币市场基金封闭期收益公告/货币市场基金节假日收益公告§3 货币市场基金开放日收益公告/货币市场基金半年末和年末收益公告§4 分级基金上市前每周净值公告/分级基金半年末和年末净值公告/分级基金上市后证券市场交易日净值公告1本模板根据《证券投资基金信息披露管理办法》第十四条、第十五条、第十六条，以及《证券投资基金信息披露编报规则第5号〈货币市场基金信息披露特别规定〉》第三条等制定，涉及以下三类净值公告或收益公告：一是§1适用于非货币市场基金（含QDII基金，不含分级基金）净值公告。
二是§2和§3适用于货币市场基金收益公告。
上海证券交易所 xbrl 模板
上海证券交易所 xbrl 模板上海证券交易所（上交所）是中国最大的证券交易所之一，也是中国重要的金融市场之一。
为了提高信息披露的透明度和准确性，上交所引入了XBRL（eXtensible Business Reporting Language）模板，以便上市公司更方便地提交财务信息。
XBRL是一种面向企业财务报告的XML（可扩展标记语言）标准。
它使用标签来标识财务报告信息中的各个项，并提供了一种结构化和可读性很强的方式来存储和传输财务数据。
上交所的XBRL模板旨在帮助上市公司提供规范化的财务报告，提高信息的可比性和分析的效率。
上交所的XBRL模板可以从其官方网站上下载，上市公司可以根据自身需要进行定制。
模板中包含了各类财务报告的标准化要求，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
上市公司只需按照模板的要求填写相关数据，然后将其保存为符合XBRL格式的文件，就可以通过网络提交给上交所。
使用XBRL模板的好处之一是减少了信息录入错误的可能性。
模板中的标签和公式已经预先定义好，上市公司只需选择合适的标签并填入相应数据即可，避免了手工输入可能引发的错误。
同时，上交所的系统还会对提交的XBRL文件进行校验，发现错误或缺漏的内容会提示上市公司进行修正。
另一个好处是方便了监管部门对财务信息进行分析和比对。
由于财务数据都是通过标签存储的，监管部门可以使用标签来对不同上市公司之间的财务指标进行比较。
这不仅提高了上市公司信息的可比性，也方便了监管部门的工作。
然而，XBRL模板也存在一些挑战和问题。
首先，模板使用了特定的标签和格式，需要上市公司进行培训和学习，以确保正确填写财务数据。
这对于一些小型公司来说可能增加了负担。
其次，使用XBRL模板需要投入相应的信息技术资源，包括软件和人员。
对于一些资源有限的公司来说，可能需要额外的投资和支出。
总的来说，上海证券交易所的XBRL模板在促进信息透明度和准确性方面具有重要意义。
通过采用标准化的财务报告格式，上交所提高了上市公司信息披露的质量和效率。
证券投资基金信息披露XBRL第号《度和半年度报告》
附件三：证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度报告和半年度报告》1目录§1 重要提示及目录.......................................................1.1 重要提示..........................................................1.2 目录..............................................................§2 基金简介.............................................................2.1 基金基本情况......................................................2.2 基金产品说明......................................................2.3 基金管理人和基金托管人............................................2.4 境外投资顾问和境外资产托管人......................................2.5 信息披露方式......................................................2.6 其他相关资料......................................................§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.............................3.1 主要会计数据和财务指标............................................3.2 基金净值表现......................................................3.3 其他指标..........................................................3.4 过去三年基金的利润分配情况........................................§4 管理人报告...........................................................4.1 基金管理人及基金经理情况..........................................4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介....................4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......................4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明....................4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望....................4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况............................4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..........................4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................4.10 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明.........§5 托管人报告...........................................................5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..............................5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......................................................................5.3 托管人对本年度报告/半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......................................................................§6 审计报告.............................................................1本文件同时涵盖基金年度报告和半年度报告的正文模板和摘要模板，一般的，模板中的事项同时适用于年度报告和半年度报告的正文和摘要，即对没有特别说明的事项，年度报告和半年度报告正文和摘要都需披露；而如果某些项目仅适用于年度报告或仅适用于半年度报告，仅适用于正文或仅适用于摘要，本文件将在相关各项的脚注中予以说明。
证券投资基金信息披露XBRL模板
证券投资基⾦信息披露XBRL模板证券投资基⾦信息披露XBRL模板第1号《季度报告》第⼀部分⾮货币市场基⾦季度报告模板XXXX证券投资基⾦XXXX年第X季度报告1（0002）XXXX年XX⽉XX⽇2（1742）基⾦管理⼈：（0186）基⾦托管⼈：（0213）报告送出⽇期：XXXX年XX⽉XX⽇3（0003）§1 重要提⽰1重要提⽰之前的内容为报告封⾯，单设⼀页，下同。
2此处填列季度报告期末的具体⽇期，下同。
3送出⽇期指季度报告经复核、签发后，正式对外送出的⽇期，下同。
—1 —（0004）§2 基⾦产品概况410（1752）4若报告期内基⾦转型，则分别列⽰转型前后的基⾦产品概况。
5前后端交易代码分列列⽰，如果分级基⾦存在前后端交易的，则本项不列⽰，⽽在本表“下属两级基⾦的交易代码”相应级别的基⾦中分列列⽰。
6创新封闭式基⾦季度报告中对封闭期及打开期限的约定在本项⽬中描述。
7不建议将基⾦合同中有关投资策略的描述在此长篇列⽰，⽽应是简明、扼要的概述基⾦主要的投资策略。
8适⽤于保本基⾦，没有保证⼈的其他基⾦不必列此项。
9分级基⾦（包括分级的创新封闭式基⾦）根据⾃⾝的产品特性，增加填列“下属两级基⾦的基⾦简称”、“下属两级基⾦的交易代码”（分级基⾦整体没有交易代码的，本表第2项“交易代码”可不列⽰）、“报告期末下属两级基⾦的份额总额”、“下属两级基⾦的风险收益特征”（两级基⾦的风险收益特征没有区别的，该项不列⽰）等项⽬；以上⼏项主要适⽤分级基⾦，其他类别基⾦不必列⽰。
10本模板相关表格下的标注，是为表格做出补充说明⽽设定的，如果基⾦没有需要说明的，则可略去本—2 —§3 主要财务指标和基⾦净值表现3.1 主要财务指标1112注15：（0515）3.2 基⾦净值表现1617注：（0525）部分。
11分级基⾦按级别分列列⽰；报告期内转型的基⾦按转型前后分两列列⽰；另，按现⾏法规，基⾦合同⽣效不⾜两个⽉，可不披露当期季度报告，如果上个季度基⾦因合同⽣效不⾜两个⽉⽽未披露季度报告的，在披露本季的季度报告时，此处⾄少披露本季的财务指标，如增加披露基⾦合同⽣效起⾄上个季度季末的财务指标的，应单独⼀列列⽰，不得与本季期间合并列⽰；除基⾦合同和招募说明书另有规定外，期末基⾦份额净值应保留⾄⼩数点后第4位，其他财务指标保留⾄⼩数点后第2位。
CSRC基金XBRL实例文档编制技术指引
C S R C基金X B R L实例文档编制技术指引2号-净值公告当前版本号V3.1文档版本历史表目录1 参考的技术文档 (3)2 上下文的处理 (3)3 文件命名规则 (3)4 货币市场基金的注意事项 (3)5 必填元素 (4)6 估值日期、节假日期间及报告期间数值的填列 (6)7 表下注的填列 (6)8 元素调整 (7)9 基金净值日（周）报的报送 (7)10 基金净值日（周）报的业务场景 (8)11 报送平台错误信息及含义 (9)1参考的技术文档1）《证券投资基金信息披露电子化规范》（送审稿）2）《证券投资基金信息披露XBRL标引规范（Taxonomy）》，中国证监会，2008.8.263）CSRC基金XBRL实例文档编制技术指引– 1号–一般性规定2上下文的处理1）分级基金上下文的处理方式参见《CSRC基金XBRL实例文档编制技术指引1号–一般性规定》中的说明。
2）封转开的开放式基金，不需要用scenario元素来表明封闭式或开放式。
3文件命名规则文件命名规则采用和基金定期报告类似的命名方式：CN_信息披露义务人代码_基金代码_公告类型_日报编号.xml公告类型：FB040020日报编号：必须使用标准的日期格式：yyyymmdd，例如：20080630；采用估值日期作为日报编号，如果是节假日或封闭期间的估值，则采用节假日或封闭期的最后一天作为日报编号。
4货币市场基金的注意事项1）在货币市场基金收益公告实例文档制作中，―每万份基金已实现收益‖为一个元素，单位取值为―ISO4217:CNY‖。
例如：1.3625元/万份基金，实例文档中对应的数值应为―1.3625‖。
2）货币基金节假日或封闭期收益公告与开放日收益公告不能合并，应分离作为单独的文件报送。
3）―每万份基金已实现收益‖目前在分类标准中定义为―duration‖，在上下文书写时，若为某天的估值信息，起始日期和结束日期均为估值日期，若为节假日或封闭期或最近一周区间的估值信息，则取节假日或封闭期或最近一周的起始日期和结束日期作为上下文。
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证券投资基金信息披露XBRL模板第1号《季度报告》第一部分非货币市场基金季度报告模板XXXX证券投资基金XXXX年第X季度报告1（0002）XXXX年XX月XX日2（1742）基金管理人：（0186）基金托管人：（0213）报告送出日期：XXXX年XX月XX日3（0003）§1 重要提示1重要提示之前的内容为报告封面，单设一页，下同。
2此处填列季度报告期末的具体日期，下同。
3送出日期指季度报告经复核、签发后，正式对外送出的日期，下同。
—1 —（0004）§2 基金产品概况410（1752）4若报告期内基金转型，则分别列示转型前后的基金产品概况。
5前后端交易代码分列列示，如果分级基金存在前后端交易的，则本项不列示，而在本表“下属两级基金的交易代码”相应级别的基金中分列列示。
6创新封闭式基金季度报告中对封闭期及打开期限的约定在本项目中描述。
7不建议将基金合同中有关投资策略的描述在此长篇列示，而应是简明、扼要的概述基金主要的投资策略。
8适用于保本基金，没有保证人的其他基金不必列此项。
9分级基金（包括分级的创新封闭式基金）根据自身的产品特性，增加填列“下属两级基金的基金简称”、“下属两级基金的交易代码”（分级基金整体没有交易代码的，本表第2项“交易代码”可不列示）、“报告期末下属两级基金的份额总额”、“下属两级基金的风险收益特征”（两级基金的风险收益特征没有区别的，该项不列示）等项目；以上几项主要适用分级基金，其他类别基金不必列示。
10本模板相关表格下的标注，是为表格做出补充说明而设定的，如果基金没有需要说明的，则可略去本—2 —§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标1112注15：（0515）3.2 基金净值表现1617注：（0525）部分。
11分级基金按级别分列列示；报告期内转型的基金按转型前后分两列列示；另，按现行法规，基金合同生效不足两个月，可不披露当期季度报告，如果上个季度基金因合同生效不足两个月而未披露季度报告的，在披露本季的季度报告时，此处至少披露本季的财务指标，如增加披露基金合同生效起至上个季度季末的财务指标的，应单独一列列示，不得与本季期间合并列示；除基金合同和招募说明书另有规定外，期末基金份额净值应保留至小数点后第4位，其他财务指标保留至小数点后第2位。
12此处应标注币种和货币单位，例如，人民币元、美元等。
13本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。
14为便于投资者理解，应在表下标注说明本期利润和本期已实现收益的关系，如“本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益”。
15报告期不足一季度的，应在表下标注并说明原因（如基金合同在当期生效）；按现行法规，在列示涉及基金业绩表现的财务指标时，应有费用提示条款，包括但不限于，所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
16分级基金、报告期内转型的基金需分别列示表和图（仅因收益分配不同而分级的基金，如国投瑞银瑞福分级基金，则可不分别列示表和图）；报告期以前转型的只需披露转型之后的表和图，3.2.2中有关“基金合同生效”的表述相应调整为“基金转型”。
17表中有关指标均以百分数形式表示，一般保留至小数点后第2位。
—3 —3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准1819（0533）（0534）3.3 其他指标20（0550）§4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介21注：（0563）18报送时填报经托管行复核的累计净值增长率和业绩比较基准收益率数据（走势图与实例文档一同上报），每季末的数据，不论是否为交易日，均需填报。
一旦报送了自基金合同生效以来的相关数据，此后每次定期报告的报送中则主要涉及当期的增量数据。
19基金合同生效（或基金转型）起至披露时点不满一年应在图下说明；转型基金需在图下标注转型日期；需按法规要求在图下标注建仓期并说明建仓期结束时各项资产配置比例是否符合合同约定。
20如基金合同约定，需要在季度报告中另外披露与产品特性相关的其他指标的，如国投瑞银瑞福分级基金合同关于披露基金的可分配收益、两级基金的基金份额配比等指标的，在本部分披露；如果基金合同没有此类特殊约定的，则不列示本部分。
21只披露报告期内任职的基金经理（或基金经理小组）的情况，不需披露报告期以前的基金经理；此部分不需披露基金经理助理的相关信息。
22此处填列该人员除了担任本基金的基金经理外，是否还担任公司的其他职务，具体填列内容如“本基金的基金经理、公司投资总监”等。
23如不适用，则在相应的分栏中填列“—”，如报告期内基金经理无变化，只填任职日期，离任日期填“—”。
24此处可对基金经理过往的相关从业经历、学历、获得的相关业务资格、国籍等进行简要说明。
—4 —4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明（0579）4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况（0570）4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较25（0571）（0572）（0573）（0574）（0575）（0576）（0577）4.3.3 异常交易行为的专项说明26（0578）4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明（0580）§5 投资组合报告2725可用图表列示。
26如报告期内不存在异常交易行为，也应作相关声明。
27报告期内转型的基金，该报告分两部分，即转型前最后一日及报告期末的投资组合报告；本部分相关表格的填列中，如果不适用，统一以“－”填列，如果四舍五入后为0的，据实填列；相关表格中“金额”、“公允价值”和“比例”等项目的数据均保留至小数点后第2位，涉及合计数的相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同的比例进行合计。
28将来如有新增的投资品种，可参照QDII基金的季报模板调整。
29此处金额指期末各项目的账面金额，下同。
—5 —注：（1092）3030未予投资的行业应填“－”；指数基金应按积极投资和指数投资分两张表列示行业分类的股票投资组合及合计。
—6 —注：（1171）5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细31注：（1385）3231对同一股票，如果基金既持有上市流通部分，又持有流通受限部分的，则在此表中按同一股票合并计算，但在投资组合报告附注中必须对前十名股票中存在流通受限情况进行说明（见投资组合报告附注中的相关模板）。
32根据现行法规，指数基金若兼具积极投资和指数投资的，应分别按积极投资和指数投资列示前五名股票明细，非指数基金不必列示。
—7 —（1405）注：（1395）（1461）5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细—8 —注：（1480）5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券33注：（1656）3433如报告期末不持有资产支持证券，则不需列表，只需声明“本基金本报告期末未持有资产支持证券”。
34如报告期末不持有权证，则不需列表，只需声明“本基金本报告期末未持有权证”；此表不需区分主动投资与被动投资。
—9 —注：（1585）注：（1607）3535如报告期末不持有处于转股期的可转换债券，则不需列表，只需声明“本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券”。
—10 —注：（1616）36（1625）（1678）§6 开放式基金份额变动38（1706）36按流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例从大到小排序；区分积极投资和指数投资的指数基金前五名股票如存在流通受限情况的，也参照此表内容与格式填写；如报告期末前十名股票中不存在流通受限情况的，则不需列表，只需声明“本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况”。
37如无其他需要说明的事项，此项不需列示。
38分级基金按级别分列列示；报告期内合同生效的基金，应披露基金合同生效日至报告期末基金份额的变动，因此，表中“报告期期初”的表述应调整为“基金合同生效日”，“报告期期间”的表述应调整为“基金合同生效日起至报告期期末”，同时在表下对合同生效日进行标注。
39总申购份额含红利再投、转换入份额。
40总赎回份额含转换出份额。
—11 —§7 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况41（1712）42§9 备查文件目录9.1 备查文件目录（1733）9.2 存放地点（1734）9.3 查阅方式（1735）41按法规，基金公司运用固有资金申购、赎回本公司开放式基金的，应提前进行临时公告，公司运用固有资金投资其他公司的开放式基金的，应在投资后进行临时公告，且半年报和年报中的关联交易部分已已要求披露相关信息，因此，此处不再要求开放式基金披露相关信息，此项要求仅适用于封闭式基金。
另，报告期内合同生效的基金，应披露基金合同生效日起至报告期末基金公司运用固有资金投资本封闭式基金的情况，表中“报告期期初”和“报告期期间”的表述作相应调整，同时在表下进行标注。
42除本模板规定的披露项目外，如其他信息的披露将对投资者作出决策产生重大影响的，可在本项目披露。
如无此类信息，则不列示本项目。
—12 —第二部分货币市场基金季度报告模板XXXX证券投资基金XXXX年第X季度报告（0002）XXXX年XX月XX日（1742）基金管理人：（0186）基金托管人：（0213）报告送出日期：XXXX年XX月XX日（0003）§1 重要提示—13 —（0004）§2 基金产品概况注：（1752）§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标4543前后端交易代码分列列示，如果分级基金存在前后端交易的，则本项不列示，而在本表“下属两级基金的交易代码”相应级别的基金中分列列示。
44分级基金根据自身的产品特性，增加填列“下属两级基金的基金简称”、“下属两级基金的交易代码”（分级基金整体没有交易代码的，本表第2项“交易代码”可不列示）、“报告期末下属两级基金的份额总额”等项目；以上几项主要适用分级基金，其他基金不必列示。
45分级基金按级别分列列示；另，按现行法规，基金合同生效不足两个月，可不披露当期季度报告，如果上个季度基金因合同生效不足两个月而未披露季度报告的，在披露本季的季度报告时，此处至少披露本季的财务指标，如增加披露基金合同生效起至上个季度季末的财务指标的，应单独一列列示，不得与本季期间合并列示；各财务指标保留至小数点后第2位。