华丽现金日记账系统
利客便利店宏业自动化系统操作流程指引
利客便利店 宏业自动化系统操作流程指引
营销部— —附加流程
目录
一、系统登录账号............................................................................................................................... 1 二、商品入库.......................................................................................................................................2 三、配送单修改................................................................................................................................... 9 四、配送单录入................................................................................................................................. 14 五、配送单查询................................................................................................................................. 19 六、配送商品查询............................................................................................................................. 23 七、商品返库..................................................................................................................................... 25 1. 总部系统录入................................................................................................................................ 25 2. 库房系统确认................................................................................................................................ 28 八、库存商品查询............................................................................................................................. 32 1. 库房库存商品查询.........................................................................................................................32 2. 门店库存商品查询.........................................................................................................................38 九、商品档案查询............................................................................................................................. 43 十、门店销售报表............................................................................................................................. 46 十一、商品销售明细统计.................................................................................................................. 48 十二、商品销售明细日报.................................................................................................................. 51 附：界面功能键................................................................................................................................. 54
myshopR5数据库表结构基本表名
核算单据表 unbalsheet0 unbalsheet 外部核算 unaccsheet0 unaccsheet 内部核算 结算单据表 unpaidsheet0,unpaidsheet 代销供应商未勾单流水表 UnBillDXSheet0，UnBillDXSheet 结算申请单/结算通知单 billhead0 billhead billheaditem0 billheaditem 供应商往来帐款 AccCurrent AccCurrentBook 未结算销售流水表 BalanceBook0, BalanceBook, BalanceBook9 十四、基础类： Goods 商品 cost 进价 goodsshop 售价 vender 供应商 barcode 多条码表 待执行单据表 ExecuteSheet0, ExecuteSheet 类别表 DeptLevel, SGroup, Dept, 传单 trans_req order by reqid desc 好坏货位表 Inventory 货位库存表 PalletStock(原 pastock) 210125 类别 SKU 数维护单：TabSKU0 229005 门店类别 SKU 维护单：ShopDeptSku0 Serialnumber 单据类型序列号表
会员卡信息表：guest 卡历史备份表 guest_old 会员资料表：memberguest 动态参数表 demand(日均销量、配送锁库存数量等) 基本资料变化表 DataChangeList 本表用于基本资料变化后，门店 MIS 系统同步 POS 数据库、DCMis 同步 WMS 系统 过程： RJ_SheetManage 日结单据执行【公司、门店、配送中心】 --说明：包括转类、调进价、促销调进价、调售价、促销调售价等需要日结执行的单据 IF_DataToPOS 进销存业务数据更新 POS 系统【作业进程调度执行】 RJ_Price_Lst 根据促销表更新 Price_Lst 促销标志【内部事务】
#实验三 总账管理系统初始设置
实验三总账管理系统初始设置【实验目的】通过上机实习，使学习者掌握用友ERP-U8软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握进行总账主体账簿和辅助系统初始设置的操作技能。
【实验内容】1. 设置系统参数2．设置会计科目3．设置凭证类别4．设置项目目录5．结算方式6．输入期初余额并试算平衡7．设置明细权限【实验步骤】1．启动总账系统2．设置账套参数3．设置会计科目（1）增加会计科目（2）修改会计科目（3）删除会计科目（4）指定会计科目（5）设置辅助核算4．设置科目类型（1）选择凭证类别（2）确定限制条件5．设置项目目录（1）定义项目大类（2）指定核算科目（3）定义项目分类（4）定义项目目录6．录入期初余额（1）录入基本科目余额（2）录入个人往来科目余额（3）录入部门科目余额（4）录入项目科目余额（5）录入单位往来科目余额（6）调整余额方向（7）试算平衡7．设置明细权限（1）明细账科目权限（2）凭证审核权限（3）制单科目权限【实验要求】1．实验课时：3课时。
2．以账套主管“王江”的身份进行初始设置。
3．记录实验过程中不理解的概念、实验过程中遇到的操作错误并在小组中讨论，记录讨论结果。
4．完成实验，将数据备份，存放到指定目录。
【操作指导】以“王江”的身份进行初始设置。
1. 登录企业门户操作员：001（王江）密码：1操作日期：“YYYY-XX-01”（YYYY为具体的年份，XX为具体的月份）操作方法：执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“企业门户”命令，打开“注册〖企业门户〗”对话框。
输入：操作员“001”；密码“1”。
选择账套“xxx广西南宁相思湖有限公司”；会计年度“2009”；日期“YYYY-XX-01”（YYYY为具体的年份，XX为具体的月份）。
单击“确认”按钮。
2. 设置总账控制参数注意：首次进入总账系统，打开“选项”参数设置对话框。
(1)选择系统默认选项。
(2)单击“确定”按钮，总账系统正式启用。
EBS总账模块操作手册要点
广州运通四方汽车零配件有限公司Oracle ERP项目用户操作手册总帐模块作者:创建日期:最后更新:控制号:版本: V1.0审批:运通四方项目经理IBM项目经理IBM/运通四方內部保密（密级：□公开，□一般，□秘密）文档控制变更记录审阅分发IBM/运通四方內部保密（密级：□公开，□一般，□秘密）文档控制 (2)变更记录 (2)审阅 (2)分发 (2)前言 (8)日记账操作流程 (9)1、日记账的录入 (9)2、未过账日记账的删除、修改等调整 (12)3、日记账的审核、过账 (13)4、已过账日记账的调整 (15)5、各模块日记账信息的引入 (17)6、经常性分录的定义 (20)7、总帐审核 (26)8、各部门奖金计提数据提取方法 (28)9、礼品操作流程 (30)10、FSG报表的定义 ............................................................................................................................. 错误！未定义书签。
11、结转损益 (33)总帐期间维护 ..................................................................................................................................... 错误！未定义书签。
总账会计期的打开、关闭 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。
总账常用报表操作说明 (39)账户发生额、余额的查询 (41)汇总模板的定义 (41)汇总模板的使用 (44)预算 (48)各模块凭证打印 (52)各模块凭证编号 (58)IBM/运通四方內部保密（密级：□公开，□一般，□秘密）系统登录方法登录系统在Web页面输入登录系统的地址名。
IFS财务介绍汇总
EDI 发票
外部发票
发票 付款
手工付款
自动付款 混合付款
23
应付账款业务流程
购买管理模块
接收处理
应付管理模块
手工输入供应商 发票
外部发票 读取
自动付款 （自动应付款登记 ）
供应商发票 （应付款数据 ）
会计规则和企业模块
供应商基础设置
经过 确认的 ／应付款
接收一览 （应付款登记 ）
应付款 调整
付款计划 生成
电子采购 个人门户
移动& 无线服务
支持中心
电气设计
基于约束 的排程
客户报价
资产数据管理
按订单
生产 |装配
销售配置器 工程变更管理 按订单配置
总帐
事件管理
网上商店
项目交付
按订单设计
客户订单 客户计划
采购 供应商计划
库存
预防性维护 工作服务单 设备计量
设备绩效 设备监控
产品报告 员工考勤 工资管理 培训管理 员工发展
科目
550201 550201 550201
? 管理费用
科目 550298 550298 550298
发生额 20000
部门 行政部 企管部 财务部
金额 400,000 160,000 240,000
百分比％ 50 ％ 20 ％ 30 ％
部门 行政部 企管部 财务部
金额 10,000
4,000 6,000
市场客户报价销售配置器ifs维护ifs维护设备绩效设备计量ifs人力资源ifs人力资源招聘培训管理工资管理员工发展质量管理按订单配置ifs制造ifs制造计划按订单产产产生产装配按订单设计ifs工程ifs工程pdm配置pdm配置工程变更管理项目交付网上商店资产数据管理事件管理业务建模会计准则设备设备监控概览ifs财务外部系统外部系统接口会计业务应收管理ifsapplications其他模块会计规则预算保留凭证3ifs分销模块成本分配查询报表销售管理应收管理采购管理应付管理期末处理总帐期末处理总帐预算合并会计收付款管理会计规则应收账款手工凭证及总账会计代码过帐控制会计代码过帐控制客户发票客户付款客户发票客户付款应收票据凭证录入总账及明细账查询凭证录入总账及明细账查询固定资产管理固定资产取得转移销售报废等固定资产取得转移销售报废等固定资产折旧处理主要演示内容4应付账款其他会计功能应收票据其他功能金税接口其他功能金税接口供应商发票向供应商付款应付票据其他功能供应商发票向供应商付款应付票据其他功能期间成本分摊报表生成器预算结构项目会计合并会计报表期间成本分摊报表生成器预算结构项目会计合并会计报表固定资产折旧处理固定资产台帐会计规则应收账款手工凭证及总账会计代码过帐控制会计代码过帐控制客户发票客户付款客户发票客户付款应收票据凭证录入总账及明细账查询凭证录入总账及明细账查询固定资产管理固定资产取得转移销售报废等固定资产取得转移销售报废等固定资产折旧处理ifs会计规则5应付账款其他会计功能应收票据其他功能金税接口其他功能金税接口供应商发票向供应商付款应付票据其他功能供应商发票向供应商付款应付票据其他功能期间成本分摊报表生成器预算结构项目会计合并会计报表期间成本分摊报表生成器预算结构项目会计合并会计报表固定资产折旧处理固定资产台帐ifs会计代码公司制造部研发部研发一部研发一部可定义10维会计结构科目9维代码段可定义10维会计结构科目9维代码段对所有的ifs应用模块都适用所有的代码串都可组成结构1与固定资产和项目管理紧密集成2346部门项目6个其他代码串固定资产固定资产管理科目固定资产管理科目项目管理制造三部制造三部便于各种信息查询及报表制作5多维会计科目结构图科目城市区域项目4000上海华东4000上海华东74000海华东4000合肥华东4000北京北方4010西安西部project1project1ifs会计规则业务系统总账手工
会计师事务所实习心得体会12篇
会计师事务所实习心得体会12篇会计师事务所实习心得体会11.有没有人肯教，取决于你选择的是什么样的事务所还与某个具体的人的性格、行为方式有关比方说你的事务所是四大的，那么ok，公司会为你安排相应的导师带着你，一方面，他会让你做一些他认为你需要做而且可以做的到的工作，在这个过程中你会了解到审计的流程和一些数理分析公式。
假如你的事务所比较小，那么可能没有相关的培养实习生的制度，这就关乎个人的沟通能力，学习技巧，以及你遇到的那位老师性格如何了，不过我相信，只要会沟通，没有问题不能解决的。
2.会计事务所的学习对于以后职业生涯的影响会计事务所的好处，在于相比较于一家公司做财务而言，能接触比较多类型的的企业实务，这对以后是个比较宝贵的积累，但需要注意的是，你所审计的公司的管理水平、运营规模、运营效果，直接和你未来的职业积累是正相关的。
你所审计的企业越优秀，规模越大，越复杂，那么，这个经验对以后就越有用。
否则，简单的重复，并不能使你学到更多。
3.关于做全盘帐务的问题其实不同的行业，及同一行业中不同的企业，或者同一企业不同架构中的部门，财务涉及的内容和侧重点是不同的，总体来说，做透全盘帐务是有益的，但往往在面临一些职业的选择的时候，全盘帐务只能作为一个参考项，切不可当成会计的全部。
因为你做过全盘帐务并不能保证你能成为主管，而假若你对成本分析、成本控制、成本核算，非常熟悉的话，你会成为一个优秀的成本经理。
记得3年前曾看到一家规模不大的企业，拉出了年薪十万招聘成本会计师的横幅，是真是假，无可分辨，但显然，学有专攻也是有益的。
简单说，尽量做做全盘帐务，但在有其他选择的时候，要衡量一下机会成本，然后再做决策。
4.关于会计从业行业的前景问题按照传统的说法，会计行业的前景还是不错的，类似于教师或是医生，做是越老越吃香的。
但我们生在中国，中国最大的资源就是人，再具体就是人才。
这时候，无论做哪个行业，都要有一个长远的眼光，明白自己30岁，40岁的时候能做什么。
天财商龙餐饮系统操作
看到二餐厅日营业管理在餐饮企业的经营中，对前台的营业管理可谓管理的基本内容，其它的业务流程都是围绕它来展开、进行的，因此做好营业管理工作是餐饮管理工作的基础。
餐厅日营业管理包括营业准备、前台销售情况、客人结帐情况、每班营业结款。
营业准备：在此功能模块中，可以制定每日停用菜品，设定时价、促销菜品的价格。
特别说明：“营业准备”是处理菜品及其价格的有利工具，使用时应注意：在菜品的原料不足时可以停用指定的菜品，但是，如果想重新使用这些菜品必须重新启用菜品，否则，前台点菜将看不到这些菜品，千万不要新建菜品，不便于以后统计查询。
1)停用菜品：选择【每日管理】菜单下的【营业准备】中的【停用菜品设定】项，进入“停用菜品设定”窗口，如图所示：窗口说明：窗口中显示出已被停用的菜品，可在此窗口中对停用菜品进行增加和删除操作。
增加停用菜品：单击窗口左下方的“菜谱”按钮，弹出“菜谱”窗口，可供选择菜品（选择方法同“点菜”操作），选择完单击“确定”按钮。
重新起用停用菜品：用光条选中该菜品，单击“重新起用”按钮即可。
打印停用菜品：单击“打印”按钮即可。
提示：对停用菜品进行修改后，单击“保存”按钮，保存后退出。
图“停用菜品设定”界面2)时价菜品：选择【每日管理】菜单下的【营业准备】中的【时价菜品】项，进入“时价菜品设定”窗口，如图所示：可在此窗口中对时价菜品进行定价。
图“时价菜品”窗口窗口说明：在“菜品档案”中的菜品，凡是“时价菜品”栏被选中的菜品，均为时价菜品，显示在“时价菜品”窗口中，以供随时改变时价菜品的价格。
改变时价菜品价格：将光标停留在“时价价格”栏，逐项输入新定价格。
最后单击“确定”按钮存盘。
3)促销菜品：选择【每日管理】菜单下的【营业准备】中的【促销菜品】项，进入“促销菜品设定”窗口，如图所示：可在此窗口中对促销菜品进行增加、删除和定价。
增加促销菜品：单击窗口下方的“菜谱”按钮，弹出“菜谱”窗口，可供选择菜品（选择方法同点菜），选择完将光标停留在“促销价格”栏，逐项输入促销价格。
记账系统毕业论文
摘要随着Internet技术的不断发展,人们在日常生活和工作中越来越多地使用JSP这项新的技术。
目前JSP的发展趋势已由过去的C/S架构转换到了B/S架构，大大减轻了客户端的工作负担,用户可以通过浏览器对分布在网络上的各种服务器进行访问.基于B/S架构开发的“账族记账系统”实现了三层体系结构的开发，充分利用了JSP 网络开发技术，并且采用了SH（Struts2+Hibernate)模式对系统进行开发。
前台的使用用户可以浏览相关的网站信息，通过注册进行个人日常记账.由于前台和后台的分开控制，系统后台的管理员可以对用户、默认的类别、网站信息等进行管理。
“账族记账系统”的开发采用了B/S架构、JSP技术、Java编程语言、Struts2、Hibernate和MySQL数据库等软件技术。
经过测试，该系统可以在以Tomcat7.0作为服务器的IE浏览器、Chrome、Firefox 正常运行，该记账软件统界面友好、简单，易于用户操作。
关键词：B/S架构JSP Struts2 Hibernate MySQL数据库ABSTRACTWith a growing development of technology of Internet, we utilize it more and more frequently in our daily life。
Nowadays, there is a tendency for development of ASP, from C/S frame to B/S one，which reduces greatly clients' burden。
They can visit all varieties of servers on the Internet through browser。
Based on B/S frame, “accounting professional qualification online system” realizes the three-tier architecture development, takes the most of JSP network development and adopts MVC pattern. Users who use foregrounding can browse all relevant information by this online system as well as conduct online grading by registration。
现金日记账模板(优秀7篇)
现金日记账模板（优秀7篇）现金日记账规范与篇一月日凭证号摘要对方科目收入付出结存9 20 提取现金银行存款1009 25 收到货款主营业务收入5009月30日结转成本与现金无关，不登记“现金日记账”。
银行存款日记账月日凭证摘要对方科目借方贷方方向余额9 20 提取现金库存现金100 贷其他与银行存款无关的不登银行存款日记账。
注意事项：1、按时间顺序逐笔登账，做到日清月结，经常核对，账钱相符。
2、定期(每月至少一次)与会计核对现金。
3、定期到银行拿对账单，做“银行存款余额调节表”，与银行存款对账。
4、对每笔报销款项核对发票金额和发票真伪，避免错账和假票。
5、如果日记账登错了，用红笔在手工账错误的一行划红线，等于取消了这个记录，再把正确的用蓝笔登记在后面。
金额不允许涂改。
现金日记账规范与篇二现金日记账和银2113行日记账填写现金日记账和银行存款5261日4102记账是记账的一种，是由出纳人员根1653据所发生的业务来登记的，取得的收入记在“借方”、发生的支出记在“贷方”;借方余额=上月余额+本月借方发生额合计数-本月贷方发生额合计数。
现金日记账：是由出纳人员根据现金收付款凭证，按照业务发生顺序逐笔登记。
每日终了，应当计算当日的现金收入合计数、现金支出合计数和结余数，并将结余数与实际库存数核对，做到随时发生随时登记，日清月结，账款相符。
银行存款日记账：是由出纳人员根据银行存款收付款凭证，按照业务的发生顺序逐笔登记，每日终了应结出余额。
银行存款日记账应定期与“银行对账单”核对，至少每月核对一次，并按月编制“银行存款余额调节表”。
注意事项：1、及时登账，做到日清月结，经常核对，账钱相符。
2、定期(每月至少一次)与会计核对现金。
3、定期到银行拿对账单，做银行存款调节表，与银行存款对账。
4、对每笔报销款项核对发票金额和发票真伪，避免错账和假票。
5、如果日记账登错了，用红笔在手工账错误的一行划双线，等于取消了这个记录，再把正确的用蓝笔登记在后面。
天心SUNLIKE_ERP系统说明(全模块)
台湾天心SUNLIKE.ERP系统详细说明目录1.SUNLIKE ERP系统概述 (2)2.SUNLIKE ERP系统特色 (3)3.SUNLIKE ERP系统 (6)4.系统模块详细功能说明 (8)4.1总帐系统： (8)4.2收付帳款系統： (10)4.3固定资产模组: (12)4.4进销存系统： (14)4.5生产计划管理系統： (17)4.5.1 BOM成本分析作业系统 (17)4.5.2生产制令管理 (19)4.5.3 MRP物料需求计划系统 (21)4.5.4 MRPⅡ主生产计划系统 (23)4.5.5品质检验系统 (27)4.5.6托外加工系统 (29)4.5.7APS高级排产作业系统 (29)4.6模具设备系统： (32)4.6.1模具管理 (32)4.6.2设备管理 (34)4.7人力资源系统： (36)4.7.1人事薪资 (36)4.7.2考勤系统 (38)4.8海关贸易系统： (40)4.9高级应用模组 (44)4.10系统基础资料： (45)1.SUNLIKE ERP系统概述SUNLIKE ERP是集成化的计算机信息系统管理软件，它参照美国生产与库存控制协会(APICS)颁布的MRPII标准，同时吸收现代营销管理、现代物流管理、生产管理、准时制生产(JIT)、物料管理、全面质量管理、财务管理、人力资源管理等先进管理方式的优点，结合企业自身特点，以企业运作过程中的信息流、资金流和物流为核心进行系统结构设计和软件开发，可对企业的生产制造资源、财务资源和人力资源等进行全程监控和管理。
因为经营活动存在着高度的关联性，资料环环相扣。
与之相适应的SUNLIKE ERP模块之间均紧密集成，数据高度共享，所有模块数据间无缝衔接，可自由地实现双向往返追踪。
符合制造工业标准和工业界普遍接受的原则，同时为企业提供了一种先进、高效的业务运作管理模式，使企业能实施科学的管理。
解决目前手工管理所不能解决的许多问题，最终提高企业的经济效益。
店铺收入支出明细表模板
店铺收入支出明细表模板1. 引言店铺收入支出明细表是一种用于记录店铺日常收入和支出情况的报表。
该模板提供了一种简单而有效的方法来跟踪店铺的经济状况，并帮助店主进行财务决策。
本文将介绍如何使用该模板，并提供一些使用模板的示例。
2. 准备工作在使用店铺收入支出明细表模板之前，你需要首先准备以下内容：•店铺名称：填写你的店铺名称，以便在明细表中进行标识。
•日期范围：确定你要记录的收入和支出的时间范围，例如一个月、一个季度或一年。
•科目分类：根据你的需求，可以自定义收入和支出的科目分类，例如销售收入、成本支出、运营费用等。
3. 店铺收入支出明细表模板下面是店铺收入支出明细表模板的基本格式：# 店铺收入支出明细表 - [店铺名称]## 时间范围：[起始日期] 至 [结束日期]### 收入- [科目分类1]- [日期1]：[金额1]- [日期2]：[金额2]- ...- [科目分类2]- [日期1]：[金额1]- [日期2]：[金额2]- ...### 支出- [科目分类1]- [日期1]：[金额1]- [日期2]：[金额2]- ...- [科目分类2]- [日期1]：[金额1]- [日期2]：[金额2]- ...### 总结- 总收入：[总收入金额]- 总支出：[总支出金额]- 净收入：[总收入金额 - 总支出金额]4. 使用示例以下是一个使用店铺收入支出明细表模板的示例：# 店铺收入支出明细表 - My Store## 时间范围：2021年1月1日至 2021年12月31日### 收入- 销售收入- 2021年1月1日：1000元- 2021年1月5日：800元- ...- 其他收入- 2021年1月10日：500元- 2021年2月1日：300元- ...### 支出- 成本支出- 2021年1月1日：500元- 2021年1月5日：300元- ...- 运营费用- 2021年1月10日：200元- 2021年2月1日：100元- ...### 总结- 总收入：2600元- 总支出：1100元- 净收入：1500元5. 总结店铺收入支出明细表模板是一种简单而实用的工具，可以帮助店主清晰地了解店铺的财务状况。
资金流动日报表(现金日记账)
金额
月初
备用金
月初
存折金额
2
月末
月末
3 4
月总销售 月现金收入 月存银行额 月刷卡 总费用 月转账金额
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0
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日期 1
日销售 现金收入 存银行 刷卡收入 费用金额 费用备注 存折转账
金额
金额
月初
备用金
2019年资金流动日报表（现金日记账）
各店铺每天跟新报表一次，红色框内项目为每日填写部分，蓝色框内项目每月月初及月末填写一次（月初即当月第一单销售前，月末即当月最后一单销售之 后），绿色框内数据为自动计算，无需填写，另若当日无刷卡，无费用，无存折转账记录则无需填写
日期
日销售 现金收入 存银行 刷卡收入 费用金额 费用备注 存折转账
月总销售 月现金收入 月存银行额 月刷卡 总费用 月转账金额
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日期 1
日销售 现金收入 存银行 刷卡收入 费用金额 费用备注 存折转账
SE账务处理系统-用户手册
目录第1章概述 ......................................................................................... - 7 -1.1用户手册说明 (7)1.2系统简介 (7)1.3软件的整个操作流程 (7)1.4登录系统 (9)1.5图标说明 (9)第2章初始设置 ............................................................................... - 10 -2.1基本设置 (10)2.1.1凭证类型设置.................................................................... - 10 -2.1.2部门核算方式.................................................................... - 12 -2.1.3部门设置............................................................................ - 12 -2.1.4外币设置............................................................................ - 14 -2.1.5汇率设置............................................................................ - 14 -2.1.6项目核算方式.................................................................... - 15 -2.1.7小数位数设置.................................................................... - 17 -2.2科目及余额设置. (18)2.2.1科目代码宽度设置............................................................ - 18 -2.2.2科目设置............................................................................ - 18 -2.2.3科目余额设置.................................................................... - 22 -2.2.4初始单位往来账................................................................ - 24 -2.2.5初始个人往来账................................................................ - 27 -2.2.6初始部门账........................................................................ - 28 -2.3初始完成确认.. (29)2.3.1验证 ................................................................................... - 30 -2.3.2初始完成确认.................................................................... - 30 -2.4系统服务 (32)2.4.1更换操作员........................................................................ - 32 -2.4.2数据备份............................................................................ - 32 -2.4.3数据恢复............................................................................ - 33 -2.4.4当前操作信息.................................................................... - 33 -2.4.5关于 ................................................................................... - 33 -2.4.6注意事项............................................................................ - 33 -第3章日常账务 (34)3.1凭证设置 (34)3.1.1设置快速凭证 (34)3.1.2设置自动转账凭证 (35)①首先在“转账分录设置方式选择”窗口中选择方式“2.定义结转方式”，弹出窗口如图 3.1-3： (37)J_QMYE(521)+J_QMYE(524)/(DFE(201)—2300.35) (38)②一切设置完毕，即可单击图 3.1-4中的“确认”键存盘。
收银员高级工(单选+判断)练习题(附答案)
收银员高级工（单选+判断）练习题（附答案）一、单选题（共80题，每题1分，共80分）1、下列关于商品陈列计划的实施的论述，不正确的是（）A、毛利贡献商品的ABCD分类B、进行商品的分析和认定C、了解本部门的商品分类和商品数，即基本陈列单位，确定基本的库存单位D、把商品分为毛利贡献商品和销售贡献商品,销售贡献商品一般为促销品和季节性商品正确答案：A2、现金日记账要求使用（）A、订本账B、卡片账C、活页账正确答案：A3、储户王红持到期五年期定期存单来行取款，支付定期存款本金5万元，利息2000元，会计处理为（）A、借：现金52000贷：定期储蓄存款50000利息支出2000B、借：现金52000贷：定期储蓄存款50000应付利息2000C、借：定期储蓄存款50000利息支出2000贷：现金52000D、借：定期储蓄存款50000应付利息2000贷：现金52000正确答案：D4、按期对定期存款计算应付利息后转帐的会计分录为（）A、借：应付利息贷：××存款B、借：××存款贷：应付利息C、借：应付利息贷：利息支出D、借：利息支出贷：应付利息正确答案：D5、下列各项属于收银准备流程的内容的有（）A、开机／检查收银机B、服务好下一位顾客C、找零D、感谢顾客正确答案：A6、下列关于外卡识别操作注意事项中不正确的是（）A、对各类原始签购单据至少保留36个月，以便持卡人及发卡银行调阅B、收银员受理境外IC卡时必须使用芯片完成交易C、外卡消费交易只能联线完成，不可离线操作D、收银员受理Maestro卡时，需持卡人输入消费密码才能完成交易正确答案：A7、下列各项中，应记入“坏账准备”账户贷方核算的是（）A、本期转销的坏账损失B、本期确认的坏账C、确实无法支付的应付账款D、收回过去已确认并注销的坏账正确答案：D8、持证人员未按照什么规定办理注册、调转登记的，会计从业资格管理机构责令其限期改正；逾期不改正的，予以公告（）A、《会计法》B、《注册会计师法》C、《会计从业资格管理办法》D、《会计人员继续教育管理办法》正确答案：C9、下列哪类是POS脱机功能（）A、查询流水B、查余额C、消费D、预授权完成正确答案：A10、存款人办理日常转账业务结算和现金收付的需要而开立的银行结算账户是（）A、临时存款帐户B、一般存款帐户C、专用存款帐户D、辅助存款帐户正确答案：B11、会计核算应当按照规定的会计处理方法进行，同类单位的会计指标应当口径一致，相互可比，这是属于会计核算一般原则中的（）A、真实性原则B、一致性原则C、可比性原则D、相关性原则正确答案：C12、商业汇票的承兑期限一般不得超过（）A、1年B、6个月C、10个月D、1个月正确答案：B13、关于银联卡叙述，错误的是（）A、对于贴有银联标识的ATM或POS,都能持银联标识卡使用，无须识别是哪个行的ATM或POSB、对于贴有银联标识的银联卡，都能透支，但须出示身份证商户方能受理C、对于贴有银联标识的银联卡，商户可无须识别发卡行，可直接在POS 进行刷卡操作D、对于贴有银联标识的银联卡，都能透支，但须出示身份证商户方能受理正确答案：D14、本金一次存入，约定存期，分期支取利息，到期支取本金的储蓄存款是（）A、存本取息B、零存整取C、整存整取D、整存零取正确答案：A15、POS显示“无拨号音”，接电话机可听见电话音并可向外打电话，其原因不会是（）A、该POS使用的电话线上并接设备太多B、电话线未接好C、电话线接触不良D、该电话线上的其它设备对POS产生干扰正确答案：B16、定期储蓄存款提前支取的部分，按什么计息（）A、活期存款利率B、原利率C、到期日利率D、开户日利率正确答案：A17、企业在计算应纳税所得额时，准予从收入总额中扣除的项目是（）A、为其他单位贷款提供担保，因负连带责任而代被担保方支付的本息B、非广告性赞助支出C、本企业销售货物给购货方的回扣D、转让各类固定资产发生的费用正确答案：D18、银联标识信用卡（双币种卡除外）的激光防伪标识是以下哪种（）A、立体天坛B、立体的月亮星星图案C、立体世界地图D、立体飞鸽正确答案：A19、已纳入损益的应收未收贷款利息，在其贷款本金或应收利息逾期超过几天（不含）以后，应及时冲减利息收入（）A、30B、180C、90D、62正确答案：C20、办理协助冻结业务时，经办人在所提供材料审核无误后，应在协助冻结存款通知书回执联上写明情况并加盖什么交执法人员（）A、票据受理章B、结算专用章C、业务用公章D、转讫章正确答案：C21、移交人员因病或其他特殊原因不能亲自办理移交手续的，下列各项中，正确的处理方法是（）A、可由会计机构负责人自行授权他人代办移交B、可由移交人员自行授权他人代办移交C、经单位领导批准，可由移交人员委托他人代办移交D、经会计机构负责人批准，可由移交人员委托他人代办移交正确答案：C22、持票人对支票出票人的权利，自出票日起多长时间（）A、3个月B、1个月C、6个月D、2个月正确答案：C23、下列各项不属于收银机查找故障操作步骤的是()A、条码扫描器故障B、收银机没有任何显示C、收银机显示混乱D、收银机打印机正常打印正确答案：D24、下列各项属于收银结束流程的是（）A、收银员上岗B、收银机设置零钞C、归还回收物件D、现金室备零钞基金正确答案：C25、填写票据金额时，人民币10056元应写成（）A、人民币一万零五拾六元整B、人民币壹万零零伍拾陆元整C、人民币壹万零伍拾陆元整D、壹万零伍拾陆元正确答案：C26、办理零存整取储蓄存款（）A、储户必须存满约定次数B、每月必须固定存入一定数额本金C、如中途漏存，次月必须补存D、如过期支取则以存款余额乘以活期储蓄利率计算利息正确答案：C27、已开具的发票存根联和发票登记簿应当保存多少年（）A、20B、5C、15D、10正确答案：B28、在委托收款中，付款人需要拒绝付款时，以银行为付款人的，付款人应在收到委托收款及债务证明次日起几天内出具拒绝证明（）A、3日B、20日C、5日D、10日正确答案：A29、下列各项中，属于税款征收强制执行的措施是（）A、追征税款B、加收滞纳金C、书面通知其开户银行从其存款中扣缴纳款D、冻结存款正确答案：C30、银联卡全息防伪标识的图案是（）A、立体天坛B、立体飞鸽C、立体飞马D、立体世界地图正确答案：A31、商品的中分类往往是建立商品群的基础，主要依据什么来划分（）A、成分B、价格C、商品特征D、产地正确答案：D32、下列事项中，引起现金流量净额变动的项目是（）A、用银行存款购入三个月到期的债券B、将现金存入银行C、用现金及现金等价物清偿债务D、用存货抵偿债务正确答案：C33、存入时不约定存期，可以随时支取，按实际存期确定利息的储蓄存款是（）A、定活两便储蓄存款B、活期储蓄存款C、个人通知储蓄存D、定期储蓄存款正确答案：A34、客户可以开立几个基金账户（）A、1B、不限C、3D、2正确答案：A35、POS可以为持卡人提供以下的服务功能（）A、消费、重打票据、取现B、消费、取现、授权C、消费、结算、重打票据D、消费、取现、结算正确答案：C36、对收银岗位职责修订的操作步骤不包括（）A、征求对修订稿的意见B、熟悉本岗位情况C、制定和修订职责D、熟悉本单位情况正确答案：A37、为客户开立证券卡过程中遇到姓名中有生僻字，应在系统内用什么代替，然后按照总行下发的《关于规范上报客户姓名生僻字的通知》的要求，由分行汇总并上报总行证券运行中心（）A、拼音B、相近字体C、英文字母D、空格正确答案：A38、流动资产是指变现能力较强的资产，下列项目中，属于流动资产的是（）A、各种借款B、固定资产C、应付及预收款项D、存货正确答案：B39、POS机上的数据资料保留多少天（）A、30天B、20天C、40天D、10天正确答案：A40、适用于余额变动频繁的单位活期存款户的计息方法是（）A、月积数计息法B、固定积数计息法C、余额表计息法D、帐页计息法正确答案：D41、下列关于收银机故障的描述正的是()A、收银员需要根据具体情况进行分析解决收银机故障B、不同型号的收银机，常见故障是一样的C、不同型号的收银机，故障类型大同小异，掌握一种即可D、收银机故障可按统一的方法解决正确答案：A42、银行为吸收单位长期闲置资金而开办的存款业务是（）A、活期存款B、定期储蓄存款C、活期储蓄存款D、定期存款正确答案：D43、根据《预算法》的规定，下列各项中，负责具体编制各级政府预算调整方案的是（）A、政府财政部门B、人民代表大会常务委员会C、人民代表大会D、政府税务部门正确答案：A44、《中华人民共和国会计法》是（）A、规章B、单行条例C、法律D、行政法规正确答案：C45、借贷记账法中的借贷为（）A、记账标准B、记账规则C、记账符号D、记账依据正确答案：C46、分析商品销售结构下列说法不正确的是（）A、周转率低的商品未必利润低B、对于损耗大的商品要多订货C、销售额高、周转率快的商品,不一定毛利高D、看商品贡献率的目的在于找出商品贡献率高的商品,并使之销售得更好正确答案：B47、依据《支付结算办法》的规定，下列各项中，属于支付结算行为的是（）A、用现金结算银行贷款利息B、用现金结算银行存款利息C、用现金结算货款D、用信用卡结算货款正确答案：D48、存款人因基本建设资金、更新改造资金等特定用途的资金而开立的账户是（）A、基本存款账户B、临时存款账户C、专用存款账户D、一般存款账户正确答案：C49、为了规范商品条码管理，保证商品条码质量，加快商品条码在电子商务和商品流通等领域的应用，促进我国电子商务、商品流通信息化的发展，根据国家有关规定，制定了《商品条码管理办法》，自什么时间起施行（）A、2005年10月1日B、006年10月1日C、2004年10月1日D、2003年10月1日正确答案：A50、依据磁石卖场点的理论，在第二磁石处不应配置的商品是（）A、具有季节感的商品B、最新的商品C、消费频度高的商品D、明亮、华丽的商品正确答案：C51、个人活期存款的计息时间是()A、上季末月21日至本季末月20日B、上年7月1日至本年6月30日C、上年6月20日至本年6月21日D、上季末月20日至本季末月21日正确答案：A52、受理外卡时，以下审卡内容错误的是（）A、查看卡片正反面是否完整无涂改、无刮伤B、查看是否全球通用，无地域限制字样C、查看卡片上是否有“银联”标识D、查看卡片上有否有持卡人签字正确答案：C53、什么是超市收银工作的前提条件（）A、兑换零钞B、清洁工作C、商品包装D、清点备用金正确答案：D54、预算会计的特点，是指预算会计与什么的主要区别（）A、行政单位会计B、事业单位会计C、企业会计D、商业会计正确答案：C55、下列各项中，不属于撰写技术总结的操作步骤的是（）A、了解企业现状B、对问题进行论证C、找出问题D、确定总结目标正确答案：B56、从银行提取现金，出纳员除了填写支票外，还应填写什么（）A、以上均不对B、支票领用簿C、发票领用簿D、收据领用簿正确答案：B57、进行交易时，POS显示“发卡行未就绪”，其原因不会是（）A、银行后台系统与区域中心断链。
4Fang财务软件使用教程
4FNexus 介绍及使用帮助1.产品介绍1.1 4FNexus是什么？4FNexus（可简称为4FN）是4Fang （广州海然数码科技有限公司）开发的新一代企业管理软件系统，它基于4Fang 愈10万用户的基础上重新整理和研究用户需求而研发的，历时2年半。
4FNexus 是基础于4Fang对企业财务核算和会计人员需求的独到而精准的认识，集合广受用户好评的“简单实用的就是最好的”“4Fang财务管理系统”软件和顶尖技术实现的“4Fang软件在线版/U盘版/集团版系列”的优点。
研发4FNexus的背景：4Fang的第一代产品4Finance(即4Fang财务管理系统) 研发发布于12年前（2000年），这一代的产品生命周期超过了10年（其他软件公司的产品生命周期一般是3－5年），4Fang为这一代产品不断更新和维护，添加新功能，使得该产品经历了Win95/98/Me/XP/Vista/Win7 的操作平台的平稳过渡，并为4Fang积累了10多万的忠实用户。
可以说这一代产品为4Fang立下了汗马功劳。
也正是因为这一代产品是不断更新（补丁、补充）升级而成。
基础架构（核心）并不能做改动，渐渐地，很多功能的想做更新或者想实现更好的功能已经力不从心。
相对于一件衣服，不断的缝缝补补十多年，虽然御寒保暖还很好，看着也挺不错，但是毕竟用了10多年了，有些地方已经不能再补了。
我们需要真正新一代的产品来取代它。
特别是当Win7来临并普及的时候，由于Win7系统的内核做了大规模的改变，4Fang第一代产品在稳定性和兼容性方面已经表现出疲态。
在2006年的时候，4Fang就着手研发新一代的产品，也就是4Fang的在线版和U盘版、集团版系列，这一代产品的数据核心结构相比第一代而言可以说是接近完美，而且这一代产品的一个重要的设计目标就是要适用于互联网环境，特别是要满足企业远程办公的需要（中央集权，异地办公），4Fang为这一代产品研发了自己的编程平台和编程语言，使得第二代产品符合WEB标准，并且技术上能领先业绩最少5年（截至2012年，统观国内所有的财务软件，仍然没有一个能超越或者和4Fang这一款产品有同等的技术水平，估计4Fang还能技术领先个3－5年）。
金力系统门店财务人员操作手册
门店财务人员系统操作手册◆基本概念1。
可卖数，保管数，三级帐查询商品数量时会以这三个数来表示,而这三个数针对不同的部门查看，分别代表不同的含义。
1＞可卖数：它针对销售部门查看，它代表此商品正常可销售的数量。
收银台收款点击确认，此商品的可卖数就会相应减少。
定义商品时，会定义商品是否允许负卖（厂家带货安装的商品应设置成负卖）。
一件商品定义为不允许负卖,而且此商品未做预售单的情况下,当这个商品的可卖数为0时，将不能再进行销售，也就是系统里收银台无法收款。
2＞保管数:它针对仓库人员查看，它代表商品在本仓库的实物数量.仓库人员在系统里进行收发货处理后,保管数就会相应改变。
3＞三级账:它针对财务人员查看，它代表财务库存中商品的数量.每天营业结束以后在系统里会做一个日处理工作，当天的商品销售数量才记入三级账。
商品入库,退厂财务审核后立即记入三级账。
2。
库区因为不同属性的商品的采购,销售,结算都有很大差别,所以系统里的仓库根据商品属性的不同设置成不同的库区，商品入库时根据相应属性入指定的库区.库区代码与名称如下：1000：正常品1001:残次品1004：特价机1005：样机1006:赠品1007：包销机3。
提货方式提货方式有四种：顾客自提,门店送货,集中配送，带货安装提货方式的不同销售的流程也不相同.4.业务相关单据优惠单:设定某些商品在一定的时间期限和一定的数量范围内,在指定的部门，能以低于零售限价的价格进行销售。
预售单：人工设定某些商品允许销售的数量.作用是能以超过商品可卖数的数量进行预先销售销售，或限制一定数量的销售。
最长有效期为三天。
价格政策：设定某些商品低于供价的销售政策，再指定某个业务人员拥有这个权限，他就能以这个政策上的价格进行销售.一个业务员只能赋于一个价格政策。
进价变价单：调整已入库的商品的供价。
转仓单:仓库间商品的调拨。
◇业务流程1、采购总流程：（1）正常品以上每一步骤都必须依次完成，商品方能入库。