华丽现金日记账系统
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出 纳 现 金 日 报 表
日期:2007年3月29日 单位:人民币元
项
货款收回
目
金 本 日
额 本 月 累 计
800,000.00
本 年 累 计
800,000.00
备
注
本 日 收 入
内部转入 保证金收入 取款 收回往来 其他收入 本日收入合计 采购支出 费用报销 800,288.00 700.00 64.50 40,503.80 856,288.00 17,956.76 319.50 40,503.80 288.00 56,288.00
本 日 支 出
工资性支出 税金支出 退还保证金 内部转出 存款 其他支出 本日支出合计 761,765.00 761,765.00
761,765.00
761,765.00
803,033.30
820,545.06
昨日现金余额： 本日现金余额：
￥Βιβλιοθήκη Baidu463685.09 ￥701920.09
大写人民币：壹佰肆拾陆万叁仟陆佰捌拾伍元零角玖分 大写人民币：柒拾万壹仟玖佰贰拾元零角玖分