模块一现金日记账管理系统
先启在线记账管理系统操作说明书
企业在线记账管理系统操作阐明书一、本系统是尤其简朴易用旳在线记账软件, 它不需要顾客理解深奥旳财务知识, 不用培训即会使用, 尤其适合中小企业, 门店等用在平常经营管理中来管理现金流水账, 应收应付帐, 以及企业记账等有关财务活动。
详细旳操作阐明如下:二、启动或登陆系统通过浏览器登陆系统所在服务器地址（如）, 进入系统登陆界面, 如下图:输入顾客名、密码及验证码即可登录系统, 初次登陆旳默认顾客名和密码均为admin（为了系统安全, 提议登陆后更改顾客名和密码）,进入系统后旳主界面如下:系统主界面顶部为登陆顾客信息, 包括登陆旳IP地址及系统信息、版本最新更新、联络我们和正版授权信息。
另一方面为软件名称及快捷功能菜单, 可以直达对应功能及实用工具、安全退出键。
系统左侧为功能菜单, 系统所有功能均在此体现, 包括平常记账、资金管理、报表记录、系统设置及有关系统。
三、系统右侧为内容展示区, 对应旳业务操作均会在此操作。
四、下面将会针对所有功能, 按照系统使用次序, 逐一进行阐明。
五、系统设置进入系统后, 首先应根据企业或者企业旳状况进行对应旳系统设置（设置前可以通过数据库维护进行初始化数据）, 有关设置重要有账户、大类、小类、客户、员工、项目、顾客旳修改、添加及删除, 系统设置, 数据库维护, 上传文献管理及SQL助手, 如下图:【账户管理】包括现金账户、存款账户及其他账号, 可以对其进行锁定、修改、添加、删除等操作, 还可以查看账户对应旳流水明细, 进行对账。
【记账旳大类、小类】包括收入和支出旳大小类, 可以对其进行修改、添加、删除等操作, 假如已经在对应旳大类或者小类下面有流水账, 那么删除操作将会对应删除流水, 因此一定系统启用, 尽量不要进行删除操作, 以免影响系统记录旳精确性。
添加大类时有借入款项和借款支出旳勾选, 分别表达记收入帐时会自动产生一笔与之对应旳“应付款”和记支出帐时会自动产生一笔与之对应旳“应收款”旳意思。
现金管理系统
中小企业ERP财务管理实务流程
金蝶K3 金蝶
机械工业出版社
现金管理系统
系统概述 日常处理 报表 往来结算
期末结账
系统概述
现金管理系统的主要功能有如下几点： ● 多种日记账处理模式:系统提供从总账引入日记账、复核登日记账、以及手工录入日记账三 种登日记账方式，帮助企业灵活选择不同的现金管理强度。 ● 银行存款及现金对账:系统提供银行对账单录入和导入功能，以及现金日记账与总账、盘点 金额对账，银行存款日记账与总账、银行对账单对账的功能，确保资金账实相符。 ● 原币、本位币金额同时统计:系统提供同时统计原币、本位币金额的功能，外币账户日记账 同时显示外币和本位币金额，帮助有外币往来的企业更加清晰地掌握当前资金情况。 ● 票据管理:系统提供本票、汇票等14种收款票据和13种付款票据的管理，方便用户管理日常 业务票据。 ● 支票管理:系统提供了对付款支票的购置、领用、报销、作废、审核、核销、查看、预览、 : 打印等功能，帮助出纳人员清楚的掌握支票的领购存情况，加强企业支票管理。 ● 自动生成凭证:系统提供依据票据、现金日记账及银行存款日记账自动生成凭证并传递到总 账的功能，帮助财务人员减少出错机会，提高工作效率。 ● 资金报表查询:系统提供各种资金日报表、资金头寸表、银行存款余额调节表、长期未达账 等报表。 ● 往来结算管理:系统提供企业的完整资金结算流程管理，支持与应收应付系统紧密集成，实 现从供应链系统（采购、销售）到应收、应付系统再到现金管理、网上银行的一体化应用， 确保对企业资金的严密控制。 ● 现金流预测功能:系统提供现金流预测功能，通过采集销售、采购、应收应付、预算管理等 业务系统数据，对企业未来的现金流量和存量进行预测，帮助企业防范支付危机、增强资金 使用的计划性。
企业内控的七大模块
企业内控七大模块企业内部控制制度的设计（七大模块）一、现金控制系统设计下面以货币资金控制系统为例，演示其具体设计。
货币资金控制系统，可以具体划分为现金控制系统和银行存款控制系统。
（一）现金控制系统企业必须按照国家规定的现金管理制度和结算制度，加强现金管理，并接受银行监督。
单位财会部门作为管理现金的职能部门，应该建立现金管理责任制，配备专职出纳人员，负责办理库存现金的收支和保管业务。
企业非出纳人员不能经管现金收付业务。
一切现金收支事项都必须以审核签证的会计凭证为依掘办理，及时登账，定期清点，做到收支正确、手续完备、账存与实存相符。
（二）控制目标根据《现今管理暂行条例》和有关财务制度，管理现金主要应实现下列目标：保证现金收支正确合法。
企业应该根据现金管理规定，按照有关现金收支业务，严格审核业务内容，正确计算现金数额，如数收付现金，避免错收错支及违法乱纪问题的发生。
1、保证现金结算及时适当。
企业应该合理安排现金收支时间，适当选择现金收支方式，提高资金使用效率，避免提前或逾期付款而占用资金和影响业务进行。
2、保证现金存储安全完整。
企业应该严格保管现金，安全放置现金，超过限额部分应及时送存银行，防上现金遭受抢劫、盗窃，以及贪污、挪用等损失，保证货币资金安全完整。
3、保证现金核算真实合规。
企业应该结合本单位实际情况，按照财务管理制度要求设计现金收支凭证和核算账表，如实记录现金收支业务，正确核算现金收支数额，监督并反映坐支、私分、私存和非法占用现金等违纪问题，并提供真实、准确的现金核算信息。
（三）现金控制流程结合现金收支和核算程序，我们将其控制流程整合为：1、授予权限。
企业管理部门或业务部门规定或指派业务人员办理有关现金结算的经济业务，对于大宗或特殊现金收支业务，主管部门负责人应作专门批示。
2、制取凭证。
发生现金收支业务，必须填制或取得原始凭证，作为收付现金书面证明。
比如，企业间银行提取现金，要签发现金支票，以支票存根作为提取现金的书面证明;收进职工的交款，要以开出的收款收据副联作为收款的证明；支出采购费用或收入销售货款，要以发票正联或副联作为收付款项的证明。
用友财务软件功能清单
● 系统提供简单核算和详细核算两种模式进行应付账款的核算，满足用户的不同需求。
● 系统提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安全性。
● 提供票据的跟踪管理，你可以随时对票据的计息、结算等操作进行监控。
● 提供结算单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。
● 报表数据接口：提供与久其报表的接口：符合财政部统计评价司要求的数据接口软件，它可以独立运行，也可以内嵌其它软件中运行，它按照您定义的指标从用友账务中取数。
● UFO报表采用OLE技术使UFO报表数据可以和微软office进行数据交流（例如，微软word和excel制作的文档表格、sql数据库文件，dbase数据库文件可以直接插入到UFO报表中处理，UFO报表也可以直接嵌入到其他程序中。
? 制单时提供查看科目最新余额功能，加强对资金的管理。
● 制单时提供快捷键“=”自动计算借贷方差额，以最快速度使凭证借贷平衡。
● 提供常用凭证和凭证对冲功能。
● 可按凭证摘要汇总一定查询期间内的科目汇总情况。
● 辅助管理提供内部人员往来账管理、部门费用收支核算管理、项目管理及针对客户供应商的往来账款管理。
● 数据采集、汇总及独有的数据透视功能，可将几百张报表数据按条件取到同一页面显示，以方便数据对比分析。
● 强大的二次开发功能，可以开发出本单位的专用报表系统。
● 支持多个窗口同时显示和处理，可同时打开的文件和图形窗口多达40个，并有拆分窗口的功能，可以将报表拆分为多个窗口，便于同时显示报表的不同部分。
● 提供“固定资产到期提示表”，用于显示当前期间使用年限到期的固定资产信息
● 固定资产卡片中能联查扫描或数码相机生成的资产图片。
会计信息系统实验报告册
会计信息系统实验报告册一、实验目的会计信息系统实验是为了让我们熟悉和掌握会计信息系统的基本原理、操作流程和应用方法，提高我们的会计信息化处理能力和实践操作技能。
通过本次实验，我们能够深入了解会计信息系统在企业财务管理中的重要作用，培养运用会计信息系统解决实际问题的能力。
二、实验内容（一）系统初始化1、建立账套设置账套信息，包括账套号、账套名称、启用日期、会计期间等。
2、基础档案设置录入企业的部门档案、职员档案、客户档案、供应商档案等基础信息。
3、会计科目设置根据企业的业务需求，增加、修改、删除会计科目，并设置科目属性，如科目编码、科目名称、科目类型、账页格式等。
4、凭证类别设置选择凭证类别，如收款凭证、付款凭证、转账凭证，并设置凭证限制条件。
5、期初余额录入录入各科目的期初余额，包括总账科目和明细科目，并进行试算平衡。
（二）日常业务处理1、凭证填制根据企业发生的经济业务，填制记账凭证，包括凭证日期、凭证编号、摘要、会计科目、金额等内容。
2、凭证审核对填制的凭证进行审核，检查凭证的正确性和合法性。
3、凭证记账审核通过的凭证进行记账，将凭证数据登记到总账和明细账中。
4、出纳管理进行现金日记账和银行存款日记账的登记、支票管理、银行对账等操作。
（三）期末处理1、自定义转账设置设置自定义转账凭证，如计提折旧、结转期间损益等。
2、期末结账进行期末结账前的检查，如核对总账与明细账、检查未记账凭证等，然后进行结账操作。
（四）财务报表编制1、资产负债表编制利用会计信息系统提供的报表模板，生成资产负债表，并进行数据核对和调整。
2、利润表编制同样使用报表模板生成利润表，确保数据准确无误。
三、实验步骤（一）系统初始化1、打开会计信息系统软件，选择“系统管理”模块，进行账套建立。
按照实验要求输入账套号、账套名称、启用日期等信息，并设置账套主管。
2、在“基础设置”模块中，依次录入部门档案、职员档案、客户档案和供应商档案。
注意信息的准确性和完整性。
金蝶系统常用板块操作指南
季报：
1、TB001奥园TB001表 2、TB002奥园TB001表(调整后）
次月5日 次月5日
4）、付款单查询
• 在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳理〗 ->〖收付款处理〗->〖付款单查询〗，弹出“付款单查询”界面。
5）、资金调拨单查询
• 在金蝶EAS 主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳 管理〗->〖收付款处理〗->〖资金调拨单查询〗，弹出“资金调拨单 查询”界面。 • 在“资金调拨单查询”界面可以进行公司内部不同银行之间的转账 或进行银行与现金之间的账务处理，在此界面只需做一笔分录即可， 不用做两笔分录。
2）、收款单查询
在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳 管理〗->〖收付款处理〗->〖收款单查询〗，弹出“收款单查询” 界面。
3）、付款单新增 • 在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗 ->〖出
纳管理〗->〖收付款处理〗->〖付款单新增〗，或在〖付款单序时簿〗 界面的工具栏上点击〖新增〗按钮，进入“付款单新增”界面。
次月1日 当月28日前 次月2日 次月2日
5、A0103 现金流量表
次月2日
6、A0105 月度发票购用情况表
次月5日
以上2~6张报表审核无误后直接在金蝶系统内提交。
7、A0108 投入产出表
次月2日
8、财务分析
次月3日
9、月度银行存款余额调节表及对账单扫描件 10、A0111 现金盘点表扫描件
次月15日 次月15日
• 3、预算表删除：
预算分析
执行跟踪
现金管理系统 (2)
现金管理系统1. 引言现金管理是一个重要的企业财务管理环节，它涉及到企业现金的收支、流动以及运用等方面。
现金管理系统是为了提高企业现金管理效率和精确度而开发的一种计算机系统。
本文档将详细介绍现金管理系统的设计和功能，旨在帮助用户充分了解系统的使用方法和优势。
2. 系统概述现金管理系统是一个集成了现金收支记录、报表生成和分析等功能的软件系统。
其主要目的是帮助企业实现现金的有效管理和优化，以提高企业的财务效益和风险控制能力。
系统主要包含以下几个模块：•现金收支记录：用于记录企业的现金收入和支出情况，包括现金流入流出的日期、金额、币种、交易对象等详细信息。
•报表生成与分析：根据现金收支记录生成各类报表，如现金流量表、现金收支对比表等，以及进行相关的数据分析和统计。
•预算管理：设定和管理现金预算，帮助企业掌握现金的使用情况并进行合理的预测和规划。
•流程管理：建立现金收支的审批流程，确保资金的使用符合企业的规定和控制要求。
3. 功能详述3.1 现金收支记录在现金收支记录模块中，用户可以通过输入相应的信息来记录企业的现金流入和流出情况。
系统将自动对记录进行编码和分类，以方便用户进行查询和分析。
具体的功能包括：•录入收入和支出信息：用户可以输入现金流入和流出的日期、金额、币种、交易对象等详细信息。
•记录类别管理：用户可以根据需要设置和管理现金流入和流出的类别和子类别，以方便对记录进行分类和归档。
•查询和筛选：用户可以根据特定条件对现金收支记录进行查询和筛选，以快速获取所需信息。
3.2 报表生成与分析报表生成与分析模块是现金管理系统的核心模块之一，通过对现金收支记录的统计和分析，生成相应的报表以及相关的数据分析结果。
具体的功能包括：•现金流量表生成：根据现金收支记录生成企业的现金流量表，显示期初现金余额、现金流入、现金流出和期末现金余额等指标。
•现金收支对比表生成：根据现金收支记录生成现金收入和支出的对比表，用于分析和比较不同时间段的现金收支情况。
完整版用友U810.1财务业务全模块操作手册
用友U8管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
现金管理系统
现金管理系统操作手册第一章:现金管理系统初始化初始设置是处理启用本系统时的一些初始数据和系统设置，包括单位的银行日记账、现金日记账的初始余额的引入，银行未达账、企业未达账初始数据的录入,余额调节表的初始设置。
现金管理系统初始化工作流程图在尚未进行初始化工作的账套中选择“初始数据录入”菜单,系统进入初始化状态。
在初始设置窗口的菜单栏上单击“编辑”菜单，在弹出的菜单条上单击“从总账引入科目”选项。
系统将从总账系统中导入设置好的科目。
此时还需给引入的银行科目添上相应的“银行名称”与“银行账号”。
初始化窗口编辑菜单选项中单击“从总账引入余额”选项，系统会弹出过滤框让用户选择引入期间,然后系统将从总账中导入有关科目余额。
现金科目只要引入总账科目余额即可.上图中有“借方金额”和“贷方金额"，只有在“现金管理系统”启用非第一期时，系统引入总账科目余额时会将本年借方现金管理系统初始化流程图引入会计科目和科目余额 录入企业未达账 录入银行未达账 设置初始余额调节表 结束初始设置一．引入会计科目及科目余额：发生额和本年贷方发生额一同引入.银行科目除引入总账科目余额外，还必须手工录入银行对账单期初余额到相应的位置。
二．初始银行、企业未达账录入：单击初始化菜单“编辑“选项中的“银行未达账”选项，将会弹出会计科目、币别(根据案例先选择工商银行和人民币），选择完毕后，在该界面工具栏上用鼠标单击“新增“按钮，将弹出新增界面,录入企业已收银行未收10000元，除“日期"、“结算方式”、“结算号"和“金额”外“摘要"可以根据用户真实的业务填写，接着将其他银行未达账录入完毕:用户千万不能忘记还有建设银行的银行未达账.三．初始余额调节表：单击初始化菜单“编辑“选项中的“余额调节表”选项，用户选择银行。
系统将根据用户从总账引入的现金日记账，银行日记账或用户自己输入的初始数据及输入的银行未达账，企业未达账的有关资料，生成期初的银行余额调节表。
会计软件操作与应用考试
会计软件操作与应用考试（答案见尾页）一、选择题1. 在会计软件中，录入凭证时，以下哪项不是必填项？A. 日期B. 摘要C. 科目编号D. 凭证号2. 在进行会计科目的余额查询时，以下哪项信息不是必须提供的？A. 科目名称B. 期初余额C. 本期发生额D. 期末余额3. 在会计软件中进行报表生成时，以下哪项不是报表的常见类型？A. 资产负债表B. 利润表C. 现金流量表D. 员工工资表4. 在会计软件中设置自动转账功能时，以下哪项不是必须设置的转账类型？A. 工资转账B. 银行存款转账C. 固定资产管理D. 销售收入转账5. 在使用会计软件进行固定资产折旧计算时，以下哪项不是影响折旧计算的因素？A. 资产原值B. 预计净残值C. 使用年限D. 折旧方法6. 在会计软件中进行报表分析时，以下哪项不是常用的分析方法？A. 比率分析B. 趋势分析C. 结构分析D. 抽样分析7. 在会计软件中进行库存管理时，以下哪项不是库存管理的功能模块？A. 入库管理B. 出库管理C. 库存查询D. 成本核算8. 在会计软件中进行工资管理时，以下哪项不是工资管理的功能模块？A. 工资录入B. 工资发放C. 工资查询D. 固定资产折旧9. 在会计软件中进行客户管理时，以下哪项不是客户管理的功能模块？A. 客户信息录入B. 客户往来账目C. 客户信用管理D. 产品销售分析10. 在会计软件中进行账务处理时，以下哪项不是账务处理的基本流程？A. 凭证录入B. 凭证审核C. 记账处理D. 报表生成11. 在会计软件中，以下哪个模块主要负责记录企业的日常经济业务？A. 账务处理模块B. 固定资产管理模块C. 应收应付管理模块D. 报表分析模块12. 在会计软件中进行报表编制时，通常需要从哪个模块获取数据？A. 账务处理模块B. 固定资产管理模块C. 应收应付管理模块D. 库存管理模块13. 在会计软件中，设置会计科目的原则不包括以下哪项？A. 合法性原则B. 相关性原则C. 实用性原则D. 可靠性原则14. 在会计软件中进行凭证录入时，以下哪项不是必填项？A. 凭证日期B. 凭证号C. 摘要D. 会计科目编码15. 在会计软件中进行固定资产卡片管理时，以下哪项信息不是必须录入的？A. 资产类别B. 使用年限C. 购置日期D. 供应商信息16. 在会计软件中进行应收应付管理时，以下哪项功能用于查询客户的欠款情况？A. 应收账款明细账B. 应付账款明细账C. 客户往来对账单D. 供应商往来对账单17. 在会计软件中进行报表查询时，以下哪个选项不是常用的报表类型？A. 资产负债表B. 利润表C. 现金流量表D. 产品成本明细表18. 在会计软件中进行期末结账操作前，以下哪项工作必须完成？A. 数据备份B. 数据审核C. 数据过账D. 数据统计分析19. 在会计软件中，以下哪个模块负责企业的资金管理？A. 账务处理模块B. 固定资产管理模块C. 资金管理模块D. 报表分析模块20. 在会计软件中进行系统设置时，以下哪项不是必须设置的参数？A. 会计科目结构B. 凭证模板C. 结算方式D. 员工权限21. 在会计软件中，哪项功能通常用于记录企业的日常经济业务？A. 账务处理B. 报表生成C. 数据分析D. 系统维护22. 在会计软件中进行会计科目设置时，以下哪项不是必须设置的？B. 负债类科目C. 所有者权益类科目D. 收入类科目23. 当企业在会计软件中录入一张销售发票时，以下哪项信息是必须录入的？A. 销售日期B. 销售数量C. 产品单价D. 销售金额24. 在会计软件中进行固定资产折旧计算时，以下哪项不是影响折旧计算的因素？A. 固定资产原值B. 预计净残值C. 使用年限D. 折旧方法25. 会计软件中，以下哪项功能用于查询和打印企业的资产负债表？A. 账务处理B. 报表生成C. 数据分析D. 系统维护26. 在会计软件中进行工资核算时，以下哪项不是工资项目的内容？A. 基本工资B. 岗位津贴C. 加班费D. 员工福利27. 会计软件中，以下哪项功能用于对账务数据进行备份？A. 账务处理B. 报表生成C. 数据备份28. 当企业在会计软件中进行期末结账时，以下哪项操作是不允许的？A. 审核凭证B. 过账C. 结账D. 删除凭证29. 在会计软件中，以下哪项功能用于设置会计科目的辅助核算项目？A. 账务处理B. 报表生成C. 项目设置D. 数据分析30. 会计软件中，以下哪项功能用于查询和打印企业的利润表？A. 账务处理B. 报表生成C. 数据分析D. 系统维护31. 在会计软件中，以下哪个功能用于设置会计科目的辅助核算属性？A. 凭证录入B. 科目设置C. 报表分析D. 数据备份32. 在会计软件中进行银行对账时，通常需要比较的是哪两个账簿？A. 总账模块和现金日记账B. 总账模块和银行日记账C. 应收应付模块和库存管理模块D. 固定资产模块和销售管理模块33. 在会计软件中，以下哪个操作可以用于查询特定科目的本期发生额？B. 科目余额查询C. 日记账查询D. 报表查询34. 在会计软件中进行期末结账操作时，以下哪个步骤是必不可少的？A. 凭证审核B. 账簿检查C. 数据备份D. 结转损益35. 在会计软件中，以下哪个功能用于设置会计科目的期初余额？A. 凭证录入B. 科目设置C. 期初余额录入D. 数据备份36. 在会计软件中，以下哪个模块负责处理企业的销售收入？A. 总账模块B. 应收应付模块C. 销售管理模块D. 固定资产模块37. 在会计软件中进行数据恢复操作时，通常需要从哪个位置获取备份文件？A. 硬盘B. U盘C. 网络服务器D. 移动硬盘38. 在会计软件中，以下哪个操作可以用于修改已经录入但未审核的凭证？A. 凭证取消审核B. 凭证修改C. 凭证作废39. 在会计软件中，以下哪项功能通常用于记录企业的日常收支？A. 账务处理B. 工资管理C. 固定资产管理D. 应收应付管理40. 在会计软件中进行财务报表编制时，通常不包括以下哪个步骤？A. 设置报表格式B. 输入报表数据C. 审核报表D. 修改凭证记录41. 在会计软件中，如何进行银行对账？A. 通过“出纳管理”模块进行银行对账B. 直接在“账务处理”模块进行银行对账C. 使用外部软件进行银行对账D. 通过“固定资产管理”模块进行银行对账42. 会计软件中，下列哪项功能用于设置会计科目的辅助核算项目？A. 总账管理B. 固定资产C. 往来管理D. 项目管理43. 会计软件中，如何进行会计科目的余额查询？A. 通过“总账管理”模块进行余额查询B. 通过“辅助核算”模块进行余额查询C. 通过“报表分析”模块进行余额查询D. 通过“工资管理”模块进行余额查询44. 在会计软件中，以下哪个模块用于管理企业的库存商品？B. 销售管理C. 库存管理D. 固定资产管理45. 会计软件中，如何进行往来账款的管理？A. 通过“应收账款”模块进行管理B. 通过“应付账款”模块进行管理C. 通过“往来管理”模块进行管理D. 通过“现金管理”模块进行管理46. 在会计软件中，如何进行工资核算和管理？A. 通过“工资管理”模块进行B. 通过“固定资产管理”模块进行C. 通过“总账管理”模块进行D. 通过“项目管理”模块进行47. 会计软件中，以下哪个功能用于设置和打印会计凭证？A. 凭证打印B. 凭证查询C. 凭证编辑D. 凭证审核二、问答题1. 请简述会计软件的主要功能模块。
1.财务操作手册
财务操作手册1.1.1主控台界面K3主控台有两种显示状态，分别如图所示。
图 1.2-1说明：从左到右分别为【主模块】→【子模块】→【子功能】→【明细功能】，要找到一个明细功能必须依次选择其所在的主模块、子模块、子功能。
双击对应的明细功能执行相应的操作。
图 1.2-2说明：该界面为K3流程图，左侧边框内为模块功能的树状图。
右侧边框为相应的模块流程图。
双击如图中子模块可进入子模块的流程图。
上述2个界面可以互换，切换的方法为单击工具栏上的K/3流程图或K/3主界面。
1.2 公共基础资料维护公共基础资料包括科目、币别、凭证字、部门、职员、物料、计量单位、客户、供应商等等。
这些资料的维护都在【公共资料】模块里完成。
基础资料维护界面如下图。
图 1.2-11.3 常用功能设置用户可以将经常使用的功能设为常用功能，使自己拥有个性化的主界面以及让界面更加简洁。
比如右键点击【凭证录入】→“设为常用功能”，或者直接单击工具栏上的“设为常用功能”按钮。
如图所示：图 1.3-1设为常用功能后，用户就可以在【我的K/3】→【常用功能】→【常用功能组】→【凭证录入】使用该功能了。
如图所示：图 1.3-2用户也可以在【常用功能设置】中实现更多的设置功能。
在主控台中，选择【我的K/3】→【功能设置】→【常用功能组】→【常用功能设置】进行设置。
点击左边窗口空白处后，再点“新建”可以建立常用功能组；点击右边窗口空白处，再点“新建”可以选择系统明细功能到常用功能组中；点击“删除”将已选常用功能从界面去除。
1.4 新增K3用户域用户，在域控制器的服务器上新增。
命名用户在K3用户管理里新增。
1.4.1进入用户管理点击“系统设置”→“用户管理”→“用户管理”→“用户管理”。
图 1.4-11.4.2新建用户图 1.4-2录入用户名(中文名)。
图 1.4-3认证方式，选择密码认证。
图 1.4-41.4.3用户权限控制右键点击用户名，选择“功能权限管理”，进入权限管理模块进行授权或取消授权。
新编会计信息化实训教程(金蝶K3版) 第6章 现金管理系统
教学目的与要求
• 了解现金管理系统的功能与模块结构 • 理解现金管理系统与其它系统的关系 • 掌握现金管理系统的初始设置 • 掌握现金管理系统的日常业务操作 • 掌握库存现金管理系统期末处理操作。
本章重点与难点
重点： 1. 现金系统初始设置 2. 现金业务处理 3. 银行存款业务处理 4. 现金期末处理
在“现金对账”对 话框，选择相应参数后 单击“确定”按钮，进 入“现金对账”窗口， 如图。
图6-15
第三节 现金管理系统日常业务处理
4.现金日报表 为了及时掌握货币资金的流动情况，企业的管理当局 一般都要求财务部门每日提供现金、银行存款日报表。系 统的现金部分提供了现金日报表，通过当日现金收支及账 面余额的输出，不仅为企业现金的管理提供了方便，而且 为管理则及时了解和掌握本企业的资金状况和合理运用资 金提供了参考数据 。
在K/3主界面窗口，双击“财务会计”｜ “现金管理”｜ “总账数据”｜“复核记账”，选择相应参数，单击【确 定】，进入复核记账主界面。
图6-9
第三节 现金管理系统日常业务处理
• 单击“文件”｜ “登账设置”菜单。 设置相关参数，点击 “确定”按钮。 • 选中需要登账的 记录，单击工具条上 的“登账”即可，也 可以双击该条记录， 进行登账的操作。
1
直接从总账引入现金类凭证记 录
可按日或期间引入日记账；能选 择按对方科目或银行存款类科目 进行引入
2
通过复核记账的方式逐笔或选 择批量登记日记账
能选择按对方科目或现金类科目 进行登账
3 直接逐笔新增日记账
可根据需要单行录入和多行录入
登记现金日记账的方法如下：
第三节 现金管理系统日常业务处理
在K/3主界面窗口，双击“财务会计”｜ “现金管 理”｜“现金”｜“现金日记账”，在“现金日记账”对 话框，选择相应参数默认，单击“新增”按钮，可以逐一 增加现金日记账的内容 。
现金管理系统操作手册
1目录1 系统简介 ······················································································错误!未定义书签。
1.1系统介绍 ··········································································错误!未定义书签。
模块一现金日记账管理
审计程序与要求
审计计划
制定详细的审计计划，明确审计范围、时间和人 员等。
审计程序Байду номын сангаас行
按照审计计划执行审计程序，包括对现金日记账 的完整性、准确性和合规性等进行审查。
ABCD
审计证据收集
收集相关凭证、账簿和报表等审计证据，确保审 计结论有充分依据。
审计报告撰写
根据审计结果撰写审计报告，指出存在的问题并 提出改进建议。
05 现金日记账管理的最佳实 践与案例分析
最佳实践分享
实践一
定期核对现金日记账与银行对账单
实践三
建立严格的内部控制制度，确保现金日记账 的准确性和完整性
实践二
使用自动化工具进行现金日记账管理
实践四
定期进行现金日记账的审计和检查
案例分析：成功的现金日记账管理实践
案例一
某大型零售企业通过建立完善的现金 日记账管理制度，有效控制了财务风 险，提高了资金使用效率。
定期审计
根据企业的内部控制要求，定期对现 金日记账进行审计，以确保其准确性 和合规性。
03 现金日记账的核算与记录
现金收入的处理
现金收入来源
包括营业收入、投资收益、政府补贴等，应详细记录每笔收入的 来源和金额。
核对凭证
确保现金收入的凭证齐全，如发票、收据等，并与银行账户核对， 确保现金收入无误。
模块一现金日记账管 理
目录
CONTENTS
• 现金日记账管理概述 • 现金日记账的建立与维护 • 现金日记账的核算与记录 • 现金日记账的内部控制与审计 • 现金日记账管理的最佳实践与案例分析
01 现金日记账管理概述
定义与重要性
定义
现金日记账是一种记录企业或个 人现金收入和支出的账目，通常 按照时间顺序进行登记。
出纳总账共享模块实训收获与小结
出纳总账共享模块实训收获与小结示例文章篇一：《出纳总账共享模块实训收获与小结》我呀，刚参加完那个出纳总账共享模块的实训呢。
哇塞，这可真是一次超级特别的经历，就像一场奇妙的冒险一样。
在实训开始之前呢，我对这个出纳总账共享模块那可是两眼一抹黑，啥都不懂。
就好像站在一个神秘的大城堡外面，看着那高大的城墙，完全不知道里面是啥样子。
我心里直犯嘀咕：“这到底是个啥玩意儿呀？会不会很难呢？”一进入实训，就像是打开了城堡的大门。
我们有个超级厉害的老师，他就像一个经验丰富的探险家队长。
老师给我们介绍那些模块的功能的时候，我感觉就像在听一个超级精彩的故事。
比如说，出纳模块就像是城堡里的宝库管理员的工作，要小心翼翼地看管着钱财的进出。
总账模块呢，就像是城堡里的大管家，要把所有的账目都弄得清清楚楚。
我和我的小伙伴们就开始一起探索这个神秘的“城堡”啦。
我们小组里有个特别聪明的同学，他就像我们的小军师一样。
每次遇到问题，他总能冒出一些好点子。
有一次，我们在处理一笔账目数据的时候，怎么算都对不上。
我都急得像热锅上的蚂蚁了，心里想：“哎呀，这可咋办呀？”这时候小军师同学就说：“咱们再仔细看看这个数据的源头，说不定是哪里录入错了呢。
”我们就按照他说的去做，嘿，还真就发现了一个小错误，就像在黑暗里找到了一盏明灯一样。
在这个实训的过程中，我学到了好多好多实际的东西。
就拿出纳模块来说吧，我知道了每一笔钱的进出都要有严格的记录，就像我们每天上学都要打卡一样，不能有一点马虎。
以前我觉得钱嘛，就是数个数就行了，哪有这么复杂。
可是现在我才明白，那是大错特错。
这就好比盖房子，每一块砖都得放对地方，钱的记录也是一样，一个小差错可能就会引发大问题。
你能想象盖房子的时候把一块砖放歪了，那房子还能稳稳当当的吗？当然不能啦。
总账模块更是让我大开眼界。
我得把各种各样的账目分类汇总，这就像把不同颜色的珠子串成漂亮的项链一样。
每一个账目都有它自己的位置，就像珠子有自己的颜色和形状。
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4
常用函数
单位：亿元
2、IF函数 IF函数是一个逻辑函数，当达到某一个条件是， 取某一个值，它经常与其函数合并使用，在财务上典 型应用是个税计算。
3
公式纠正
• =if(C6="",0,if(and(f6<>0,g6<>0), "借贷不能 同时发生!"，$E$3+SUM($F$6:F6）SUM($G$6:G6)))
工作任务二
设计现金日记账格式
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
• 任务内容 • （1）设计现金日记账工作表项目：按照图1.3所 示的样式设计现金日记账工作表的项目. • （2）设置现金日记账单元格格式，按图1.4所示 的样式设置单元格格式。取消表格的网格线，设 置表格边框线为内细线、外粗线；数字单元格设 置为两位小数，无货币样式；单元格的背景颜色 参照图1.4进行设置；根据自己喜好自行选择颜色 进行设置，适当调整工作表的行高和列宽.
=$E$3+SUM($F$6:F6)-SUM($G$6:G6) =$E$3+SUM($F$6:F7)-SUM($G$6:G7) 1.相对引用 2.绝对引用 3.混合引用 $A2*B$1
工作任务三 设置现金日记账计算公式
• • • • •
任务内容 1.设置借贷方合计公式' 2.设置确定余额方向的公式' 3.设置期末余额计算公式' 4.设置余额栏计算公式'
常用函数
单位：亿元
1、SUM求和函数 SUM求和函数是最简单也是最常用的函数，函数 表示方式为“=SUM（Number1,Number2,）最多 可带30个，Number1可发是数字，也可以是单元格 ，还可以是一个区域。
Excel财务管理应用
任课老师：干文彬 手机号码：672318 QQ：114458447
2002 2001 2000
模块一 现金日记账管理系统
工作任务一
创建现金日记账 管理系统工作簿
• 任务内容 • （1）创建工作薄：创建EXCEL工作 簿，工作簿名称为“2011年度现金 日记账管理系统.XLSX”。 • （2）重命名工作表：将工作簿中 的Sheet1工作表重命名为“1月份 现金日记账”。