自动生成财务报表,T字账_丁字账表 娄术术
Excel财务账模板(超实用)
基本信息、报表目录及使用说明
基本信息录入
编制单位： 江西XXXXXXXX 有限公司
所属财务期间： 2009年12月 填表日期： 2010年1月1日 单位负责人： 张三 财务负责人： 李四 复核人： 王五 制表人：
刘六
注：1、以上基本信息录入后，各表相关信息将自动
Th 成，无需再录入。
2、单击右边报表名称直接进入相应工作表。
3、使用前请阅读以下说明。
报表目录 1 2 3 4
5 6 7 8
9 10
目录
会计科目 凭证录入 凭证打印 科目余额表 资产负债表 损益表 表外数据录入 现金流量表 丁字账
原会计制度使用科目注：以下明细科目可根据需要自行增减或修改，但科目之间不可有空单元格。
公司名称：江西XXXXXXXX有限公司试算平衡：借贷平衡
公司名称：江西XXXXXXXX有限公司试算平衡：借贷平衡
公司名称：江西XXXXXXXX有限公司试算平衡：借贷平衡
公司名称：江西XXXXXXXX有限公司试算平衡：借贷平衡
公司名称：江西XXXXXXXX有限公司试算平衡：借贷平衡。
Excel 会计记账模板-录入凭证自动生成财务报表(超实用)
3、所有表中基本上只需填写绿色单元格，填写后自动变色，其余均为公式部分。
各表均启用了公式保护，未设密码，如需更改公式，请自行撤销保护。
4、本表设有凭证打印模板，只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容，因每张凭证只设了8行分录，所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内，以便打印。
若实在要超出8行，如结转类凭证，则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行，再将公式下拉即可，操作前需撤销工作保护。
编制及使用说明：1、使用方法：只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录，其他表格数据即自动生成（科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入，资产负债表年初数需手工输入）。
如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。
2、录入凭证时，请在每行会计分录前输入“凭证号”，会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式，先录总账科目再录明细科目，明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。
5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目”表中，如非必要，请勿修改总账科目，如需修改，则相应报表关联公式也要作相应修改。
6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改，科目之间不可有空单元格。
7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法，录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入，否则报表数据将会出错。
如：管理费用，科目性质为借方，冲减时不可做在贷方，而应该做借方红字；主营业务收入，科目性质为贷方，冲减时不可做在借方，而应该做贷方红字。
8、关于“现金流量表”的编制： ①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制，编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。
由于两大主表反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额及明细，因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概状况，仅供对外使用，如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制。
巧用“丁字账”解决会计核算问题
巧用“丁字账”解决会计核算问题作者：涂舜来源：《现代企业文化·理论版》2013年第12期丁字账，又称T字账，是对账户基本结构的一种形象直观的说法。
它主要用于手工进行科目汇总，基本做法是：根据记账凭证科目画出丁字形结构，将凭证记录的借贷方金额分别填列到丁字账的借贷方，然后结出借贷方发生额合计数，作为登记该科目总账借贷方发生额数据的来源。
丁字账较多的运用在手工记账和会计教学中，现在很多公司都用计算机替代手工做账，在科目汇总时不再需要丁字账，但丁字账的重要性仍不容忽视。
丁字账以其形象性和直观性，在解决各种复杂的计算问题时发挥出无比的优势，丁字账能帮助财务人员理解账户结构的基本理论和相关计算，理清解决问题的思路。
下面结合会计核算工作中账户结构计算、本年利润计算、固定资产清理核算、坏帐准备的核算等实际问题进行分析。
一、本年利润计算问题在会计核算中，期末损益结转及利润表的编制是较棘手的问题之一，主要原因是此业务涉及的账户较多并且金额需要汇总得出；其次是平时较少使用“本年利润”账户，对其结构比较陌生。
在处理业务时经常出现两类错误：一是汇总损益类账户金额时有漏、重、错；二是弄错“本年利润”账户的方向。
如果通过丁字账，该问题可轻松解决。
例如：【例1】要求结转XX公司各损益类账户并计算利润。
解题思路：第一，结转收入类账户到“本年利润”账户的贷方，结转费用类账户（除所得税费用）到“本年利润”账户的借方。
第二，会计分录（略）第三，计算：本年利润=83000-51600=31400净利润=本年利润-所得税费用=31400-1500=29900二、坏账准备的计算问题采用“应收账款余额百分比法”计提坏账准备是会计业务中的重点和难点。
实务中要解决三大难题：一是计提还是冲销坏账准备；二是计提或冲销的金额；三是“坏账准备”账户的发生额和期末余额的关系。
只要通过画“坏账准备”丁字账就可一目了然。
具体处理时应注意：1、本期期初余额即是上期期末余额；2、期末余额=应收账款期末余额×提取比率；3、设实际提取额为贷方“X”，根据“期末余额=期初余额+本期贷方发生额-本期借方发生额”，计算出实际提取数。
Excel全套账财务账模板(超实用)
3、所有表中基本上只需填写绿色单元格，填写后自动变色，其余均为公式部分。
各表均启用了公式保护，未设密码，如需更改公式，请自行撤销保护。
4、本表设有凭证打印模板，只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容，因每张凭证只设了8行分录，所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内，以便打印。
若实在要超出8行，如结转类凭证，则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行，再将公式下拉即可，操作前需撤销工作保护。
1、使用方法：只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录，其他表格数据即自动生成（科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入，资产负债表年初数需手工输入）。
如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。
2、录入凭证时，请在每行会计分录前输入“凭证号”，会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式，先录总账科目再录明细科目，明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。
编制及使用说明：5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目”表中，如非必要，请勿修改总账科目，如需修改，则相应报表关联公式也要作相应修改。
6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改，科目之间不可有空单元格。
7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法，录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入，否则报表数据将会出错。
如：管理费用，科目性质为借方，冲减时不可做在贷方，而应该做借方红字；主营业务收入，科目性质为贷方，冲减时不可做在借方，而应该做贷方红字。
8、关于“现金流量表”的编制： ①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制，编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。
由于两大主表反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额及明细，因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概状况，仅供对外使用，如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制。
超精华的财务会计必备资料包（预算管理+报表培训资料+税负大全+财务实用表格+excel教程）
超精华的财务会计必备资料包（预算管理+报表培训资料+税负大全+财务实用表格+excel教程）└─超精华的财务会计必备资料包（预算管理+报表培训资料+税负大全+财务实用表格+excel教程）│ 增值税税负.docx│├─201个常用财务表格大全│ (20110101)生产企业办理出口退税报送资料及要求.xls│ (记账凭证)过录簿WY10[1].1-手工账必备(融合会计业务检查、三大财务报表自动生成).xls│ -使用前必读：表格模板使用说明.docx│ -使用前必读：让会计工作效率提升一倍的独家秘籍！.pdf│ 100321767_小企业123_20170831175431.xls│ 2010年纳税调整表.xls│ 2011含公式会计报表(会计科目余额表、资产负债表、损益表利润表、权益变动表、现金流量表及报表附表等).xls│ 2011年修改后的工资、薪金税率表.xls│ EXCEL中如何实现按多条件汇总统计(会计实例,两种方法,多函数应用技巧).xls│ EXCEL会计全套表格.xls│ Excel财务账模板(超实用).xls│ Excel财务账模板.xls│ EXCEL进销存账本.xls│ EXCEL进销存账本2.xls│ 《供货企业自查表》（附件3）.xls│ 【财务分析报表】产品成本分析表.xls│ 【财务分析报表】应收账款账龄分析表.xls│ 【财务报表-上市公司审计基础表】附表6-应收账款账龄分析表.xls│ 一般纳税人固定资产进项税金调查表.xls │ 丁型帐户自动计算财务报表.xls│ 主要产品成本分析.xlsx│ 主要产品成本分析.xlt│ 产值计算报表.xls│ 产品质量不良成本表.DOC│ 产品质量成本计算表.DOC│ 付款单.DOC│ 企业减免税调查表.xls│ 企业对外报表.DOC│ 企业所得税季度申报表A类.xls│ 企业所得税预缴纳税申报表.xls│ 会计绩效考核表.xls│ 会计英语词汇大全2万条(词典级).xls │ 供应商地址分类表.DOC│ 供货企业自查表.xls│ 借款人基本信息模板(只报盘不打印).xls │ 借款人基本信息模板.xls│ 免抵退.xls│ 全面预算表单(1).DOC│ 全面预算表单.DOC│ 减免税分类及代码表.xls│ 出口企业依法经营自查表.xls│ 出口企业外销业务员情况调查汇总表.xls │ 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一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(59).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(6).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(60).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(61).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(62).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(63).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(64).gif价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(66).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(67).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(68).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(69).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(7).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(8).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(9).gif│├─全面预算管理全套资料│ │ 1全面预算综合表.xls│ │ 2财务预算套表.xlsx│ │ 3财务预算分析模板.xls│ │ 4预算执行分析-周汇报模板.xlsx│ │ 5预算目标设定.xls│ │ 6项目成本预算表模板.xls│ │ 作业指引1：全面预算编制作业指引.doc│ │ 作业指引2：全面预算启动作业指引.doc│ │ 作业指引3：经营计划管理作业指引.doc│ │ 作业指引4：预算策略.doc│ │ 作业指引5：预算编制说明书.doc│ │ 作业指引6：全面预算管理制度.doc│ │ 作业指引7：企年度经营预算管理流程.ppt│ │ 作业指引8：业务单元年度计划表.doc│ │ 图1：全面预算管理流程图.jpg│ │ 图2：财务预测思维导图.jpg│ │ 图3：预算思维-财务总成本规划思维导图.jpg│ │ 图4：项目预算-项目管理思维导图.gif│ │ 图5：差旅费用预算思维导图.jpeg│ │ 图6：技巧-将超预算的支出自动标识.gif│ ││ └─全面预算系列单项表（38个表格模板）│ 产品成本预算.xls│ 仓储费用预算表.xls│ 低值易耗品及办公用品需求预算表.xls│ 低值易耗品汇总采购预算表.xls│ 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财务Excel做账模板
编制及使用说明：4、本表设有凭证打印模板，只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容，因每张凭证只设了8行分录，所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内，以便打印。
若实在要超出8行，如结转类凭证，则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行，再将公式下拉即可，操作前需撤销工作保护。
1、使用方法：只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录，其他表格数据即自动生成（科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入，资产负债表年初数需手工输入）。
如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。
2、录入凭证时，请在每行会计分录前输入“凭证号”，会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式，先录总账科目再录明细科目，明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。
3、所有表中基本上只需填写绿色单元格，填写后自动变色，其余均为公式部分。
各表均启用了公式保护，未设密码，如需更改公式，请自行撤销保护。
5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目”表中，如非必要，请勿修改总账科目，如需修改，则相应报表关联公式也要作相应修改。
6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改，科目之间不可有空单元格。
7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法，录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入，否则报表数据将会出错。
如：管理费用，科目性质为借方，冲减时不可做在贷方，而应该做借方红字；主营业务收入，科目性质为贷方，冲减时不可做在借方，而应该做贷方红字。
8、关于“现金流量表”的编制： ①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制，编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。
由于两大主表反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额及明细，因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概状况，仅供对外使用，如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制。
T型账-科目汇总表-财务报表(自动生成)
0.00 负债合计
0.00 0.00 所有者权益：
实收资本 资本公积 未分配利润
所有者权益合计 0.00 负债及所有者权益合计
年初数
金额单位：元
年末数
0.00 0.00 0.00 0.00 -
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0.00
0.00
自动计算差额数
-
编制单位:
资产 流动资产：
货币资金 短期投资 应收票据 应收账款
减：坏账准备 净应收账款 预付款项 其他应收款 存货 待摊费用 待处理流动资产损失
流动资产合计 长期投资：
长期股权投资 固定资产：
固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 固定资产清理 在建工程 无形资产及递延资产： 递延资产 无形资产 无形资产及递延资产合计 其他长期资产： 其他长期资产 递延税项 递延税款借项
资产总计
年初数 0.00 0.00
资产负债表
编制日期： 年 月 日
年末数
负债及所有者权益
流动负债：
0.00 短期借款
应付票据
0.00 应付账款
0.00 预收款项
其他应付款
0应交税费
0.00 其他应交款
0.00 应付利息
0.00 流动负债合计
长期负债： 长期借款
t型账户汇总正确格式类型
T"形账户格式分为左右两方，记录业务发生引起的会计要素的增加额和减少额，左边记录增加，则必然在其右边记录减少，反之亦然。
1，T型账户又称丁字账户，是账户的简单格式，由于该账户与大写的字母“T”或汉字“丁”形似而得名。
一个T型账户有左方和右方，分别称作“借方”和“贷方”。
金额记入其左方时称为“借记”该账户，记入其右方则为“贷记”该账户。
2，T型账户包括三个部分：账户名称、记录增加的部分和记录减少。
一般有期初余额、期末余额和本期发生额合计的几个项目。
T型账户有利于科目的汇总，不易出错，根据借贷相等的方法查出错误的地方。
3，做T型账户的前提是会计分录已经完整无错误的做好，这样才能准确计算。
分录和T字账可以相互转化，但是既然有了分录一般就不要求有T字账。
会计账表(自动生成科目汇总表和资产负债表及利润表)
0.00 0.00 18 其他应交款 贷方 借方
0.00 0.00 0.00 0.00 20 预提费用 19 其它应付款 贷方 借方 贷方 借方
0 应付福利费 贷方
0
借方
0.00 0.00 短期借款 贷方
借方
0.00 0.00 23 实收资本 贷方
0.00 0.00 24 主营业务收入 借方 贷方 借方
丁 字 形 表 ( 年 月)总帐
1 借方 现金 贷方 借方 2 银行存款 贷方 借方 3 应收帐款 贷方 借方 4 应收票据 贷方 5 借方 预付帐款 贷方
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
借方
6 其它应收款 贷方
7 原材料 借方 贷方 借方
8 材 料 (辅助) 贷方
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 贷方
33 借方
应付工资 贷方
34 借方
本年利润 贷方
35 借方
利润分配 贷方
31 借方
制造费用 贷方
营业费用 借方
0.00
0.00
坏账准备 借方 贷方 借方
0.00 在建工程0.Leabharlann 00.000.00
0.00
0.00
0.00
0
贷方
借方
贷方
借方
贷方
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
备注： 1、对应科目填上凭证 2、如果修改以及增加科目，后面的表格要作相应的修改
T型账-科目汇总表-财务报表(自动生成)
年初数 0.00 0.00
资产负债表
编制日期： 年 月 日
年末数
负债及所有者权益
流动负债：
0.00 短期借款
应付票据
0.00 应付账款
0.00 预收款项
其他应付款
0.00 应付股利
0.00 应付职工薪酬
0.00 应交税费
0.00 其他应交款
0.00 应付利息
0.00 流动负债合计
长期负债： 长期借款
0.00 应付债券 0.00 其他长期负债 0.00 长期负债合计
0.00 负债合计
0.00 0.00 所有者权益：
实收资本 资本公积 未分配利润
所有者权益合计 0.00 负债及所有者权益合计
年初数
金额单位：元
年末数
0.00 0.00 0.00 0.00 -
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
自动计算差额数
-
编制单位:
资产 流动资产：
货币资金 短期投资 应收票据 应收账款
减：坏账准备 净应收账款 预付款项 其他应收款 存货 待摊费用 待处理流动资产损失
流动资产合计 长期投资：
长期股权投资 固定资产：
固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 固定资产清理 在建工程 无形资产及递延资产： 递延资产 无形资产 无形资产及递延资产合计 其他长期资产： 其他长期资产 递延税项 递延税款借项
管家婆财贸双全资产负债表使用方法
管家婆财贸双全资产负债表使用方法管家婆财贸双全资产负债表使用方法资产负债表功用除了企业内部除错、经营方向、防止弊端外，也可让所有阅读者于最短时间了解企业经营状况。
下面店铺准备了管家婆财贸双全资产负债表使用方法，提供给大家参考!一、选择“财务报表—资产负债表”二、管家婆财贸双全系统提供导航式、自定义式两种方式生成报表。
1、导航式导航方式下，报表的公式、格式都是系统定义好的，用户只需要根据提示，选择要生成报表的时间，即可直接生成报表。
2、自定义式自定义方式下，系统只提供默认的报表公式，用户需要自行设置报表的页面，选择报表时间来生成报表。
一般地，使用导航式可以快速方便的生成报表。
三、导航式1、点击“放大镜”按钮，选择要打开的报表文件，系统默认为安装目录下的相应报表。
2、点击“下一步”，弹出报表选择页操作向导，如图所示：3、点击“新增报表”按钮，选择要生成报表的月份，录入报表名称，点击“确定”，可以看到报表选择页中已经添加了该报表的名称。
4、点击“打开”，系统提示，是否生成报表，点击“是”，系统开始计算报表数据，计算完毕后，显示资产负债表。
四、自定义方式1、表页分为格式页和数据页。
格式页是对资产负债表进行设置的页面。
数据页是根据格式页的格式，对账套的数据进行运算并得到具体的报表数据。
2、插入数据页：点击鼠标右键，选择“插入数据页”，可以插入数据页。
一般地，如果每月要出一个资产负债表，可以设置12个数据页。
每页代表一个月份。
3、“数据-关键字”：在报表中，关键字是区分各数据页的标识。
如果资产负债的每页代表一个月，那么就要为每一个数据页指定关键字为月，为录入月份数字。
这样系统就可以根据关键字月计算每月的资产负债表。
计算表页数据：计算表页数据的方便为先切换到某个表页。
然后点击“数据—表页重算”。
表页计算只计算当前数据页的数据。
如果需要计算所有数据页的数据，可以使用整表重算功能，但因为查询时间较长的原因，不建议用户经常使用整表重算。
T型账户、自动生成科目汇总表、报表
制造费用 贷方 借方
应收票据 贷方
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应付票据 借方 贷方
其他业务收入 借方 贷方
原材料 借方 贷方
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生产成本 借方 贷方
主营业务税金及附加 借方 贷方
其他货币资金 借方 贷方
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借方合计 月丁字账
现金 借方 贷方 借方 银行存款 贷方 借方 营业费用 贷方
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其他应付款 借方 贷方 借方
预付账款 贷方 借方
应收账款 贷方
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库存商品 借方 贷方 借方
应交税金 贷方
主营业务成本 借方 贷方
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主营业务收入 借方 贷方 借方
财务费用 贷方 借方
本年利润 贷方
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贷方
累计折旧 借方 贷方
其他应收款 借方 贷方 借方
预提费用
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-
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管理费用 借方 贷方 借方
预收账款 贷方 借方
应付账款 贷方
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-
应付工资 借方 贷方 借方
利润分配 贷方 借方
其他应交款 贷方
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所得税 借方 贷方
营业外支出 借方 贷方 借方
固定资产 贷方
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Excel财务账模板(超实用)V2
3、所有表中基本上只需填写绿色单元格，填写后自动变色，其余均为公式部分。
各表均启用了公式保护，未设密码，如需更改公式，请自行撤销保护。
4、本表设有凭证打印模板，只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容，因每张凭证只设了8行分录，所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内，以便打印。
若实在要超出8行，如结转类凭证，则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行，再将公式下拉即可，操作前需撤销工作保护。
1、使用方法：只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录，其他表格数据即自动生成（科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入，资产负债表年初数需手工输入）。
如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。
2、录入凭证时，请在每行会计分录前输入“凭证号”，会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式，先录总账科目再录明细科目，明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。
编制及使用说明：5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目”表中，如非必要，请勿修改总账科目，如需修改，则相应报表关联公式也要作相应修改。
6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改，科目之间不可有空单元格。
7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法，录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入，否则报表数据将会出错。
如：管理费用，科目性质为借方，冲减时不可做在贷方，而应该做借方红字；主营业务收入，科目性质为贷方，冲减时不可做在借方，而应该做贷方红字。
8、关于“现金流量表”的编制： ①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制，编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。
由于两大主表反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额及明细，因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概状况，仅供对外使用，如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制。
2014由丁字账户到财务报表(最新)
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短期借款 借方 贷方 借方
制造费用 贷方 借方
应收票据 贷方
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应付票据 借方 贷方
其他业务收入 借方 贷方
原材料 借方 贷方
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生产成本 借方 贷方
主营业务税金及附加 借方 贷方
其他货币资金 借
借方合计 贷方合计
自动计算差额数
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2014年3月丁字账
现金 借方
期初余额;
银行存款 贷方 借方 贷方 借方
营业费用 贷方
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其他应付款 借方 贷方 借方
预付账款 贷方 借方
应收账款 贷方
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库存商品 借方 贷方 借方
应交税金 贷方
主营业务成本 借方 贷方
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主营业务收入 借方 贷方 借方
财务费用 贷方 借方
本年利润 贷方
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贷方
累计折旧 借方 贷方
其他应收款 借方 贷方 借方
预提费用
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管理费用 借方 贷方 借方
预收账款 贷方 借方
应付账款 贷方
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应付工资 借方 贷方 借方
利润分配 贷方 借方
其他应交款 贷方
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所得税 借方 贷方
营业外支出 借方 贷方 借方
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