丁字帐表格
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丁字帐
短期借款 1,800,000.00
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1,800,000.00 1,800,000.00
15,750,375.00 15,448,375.00
本公积 14,800,000.00
应付职工薪酬 1,200,000.00 13,800,000.00
14,800,000.00 14,800,000.00
1,200,000.00
在途物资 608,000.00
28,100,000.00
-
608,000.00
28,100,000.00
-
周转材料
材料成本差异
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负债
预收帐款 200,000.00
200,000.00
应交税费 102,000.00 200,000.00
200,000.00
200,000.00 -
302,000.00
投资减值准备
-
计摊销
-
建工程 2,692,000.00
2,692,000.00
收票据 1,185,600.00
1,185,600.00
得税费用 4,033,375.00
4,033,375.00 -
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利润分配
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2,810,000.00
-2,810,000.00
-
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资产
银行存款 1,193,400.00 900,000.00 20,000,000.00 1,800,000.00 200,000.00 40,000.00 19,800,000.00 23,400,000.00 5,850,000.00 710,000.00 10,000,000.00 2,425,000.00 150,000.00 500,000.00 10,000.00 1,200,000.00 200,000.00 100,000.00 20,000.00 300,000.00 固定资产 2,692,000.00
丁字帐_报表自动生成
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贷方
累计折旧 借方 贷方
其他应收款 借方 贷方 借方
预提费用
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管理费用 账款 贷方
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应付工资 借方 贷方 借方
利润分配 贷方 借方
其他应交款 贷方
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所得税 借方 贷方
营业外支出 借方 贷方 借方
固定资产 贷方
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短期借款 借方 贷方 借方
制造费用 贷方 借方
应收票据 贷方
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应付票据 借方 贷方
其他业务收入 借方 贷方
原材料 借方 贷方
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生产成本 借方 贷方
主营业务税金及附加 借方 贷方
其他货币资金 借方 贷方
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借方合计 贷方合计
自动计算差额数
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年月丁字账
现金 借方 贷方 借方 银行存款 贷方 借方 营业费用 贷方
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其他应付款 借方 贷方 借方
预付账款 贷方 借方
应收账款 贷方
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库存商品 借方 贷方 借方
应交税金 贷方
主营业务成本 借方 贷方
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主营业务收入 借方 贷方 借方
财务费用 贷方 借方
丁字账填好，即生成余额表、资产负债表、损益表以及现金流量表！
丁字账填好，即生成余额表、资产负债表、损益表以及现金流
量表！
前几次，大叔给大家分别分享了，凭证系统表，现金流量表，综合查询表等，大家反映不错，但是还是有些缺陷，有时不能自动生成，所以今天，大叔给大家推荐一个“财务EXCEL丁字账，输入即生成资产负债、损益表、现金流量表！”
丁字账内容录入包含现金、银行存款、其他应付款、库存商品、主营业务收入等33项。
丁字账内容全部填写好，即自动生成科目余额表、资产负债表、损益表以及现金流量表。
1、丁字账：
2、余额表：
3、资产负债表：
4、损益表：
5、现金流量表
温馨小贴士：
丁字账：丁字帐是做为凭证科目手工汇总时使用的一种方法，不是在登记凭证时使用。
现在一般都采用微机记帐，总帐一次生成，基本上不在需要凭证汇总了，即使有特殊需要汇总凭证，在财务软件当中做，已经是又快捷又准确的。
1-12月份丁字账户和科目汇总表模板
0.00
主营业务税金及附加
主营业务成本 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
累计折旧
待处理损益
0.00
0.00
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应付福利费
预提费用
0.00
0.00
0.00
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营业外收入
营业外支出
0.00
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0.00
0.00
待摊费用 固定资产 累计折旧 在建工程 待处理损益 递延资产 应付帐款 预收帐款 其他应付款 专项应付款 应付工资 应付福利费 应交税金 其他应交款 预提费用 本年利润 制造费用 主营业务收入 主营业务成本 销售费用
主营税金及附加
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
户
在建工程 应付账款
0.00
0.00
0.00
0.00
其他应付款
预付账款
0.00
0.00
0.00
0.00
应交税金
销售费用
0.00
0.00
0.00
0.00
预收账款
实收资本
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
制造费用
专项应付款
0.00
0.00
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0.00
固定资产
待摊费用
0.00
0.00
0.00
单位：元 期初金额 借方金额
丁字型账户、报表空白表[整理版]
![丁字型账户、报表空白表[整理版]](https://img.taocdn.com/s3/m/c459e395a1116c175f0e7cd184254b35eefd1aca.png)
利润表编制单位：年月单位：元利润表编制单位：年月单位：元资产负债表会企01表编制单位：年月日单位：元资产负债表会企01表编制单位：年月日单位：元原材料总账会计科目：单位：元原材料明细账金额单位：元材料名称：重量单位：千克原材料明细账金额单位：元材料名称：重量单位：千克原材料明细账金额单位：元材料名称：重量单位：千克利润分配明细账会计科目：未分配利润单位：元利润分配明细账会计科目：单位：元利润分配明细账会计科目：单位：元利润分配明细账会计科目：单位：元利润分配总账会计科目：单位：元登记以上业务涉及的所有总账账户库存现金银行存款月初余额月初余额应收账款预付账款月初余额月初余额其他应收款坏账准备月初余额月初余额交易性金融资产交易性金融资产——成本月初余额月初余额交易性金融资产——公允价值变动公允价值变动损益月初余额月初余额材料采购原材料月初余额材料成本差异库存商品月初余额月初余额预付账款（待摊费用）生产成本月初余额月初余额制造费用固定资产月初余额工程物资固定资产清理累计折旧在建工程月初余额短期借款应付账款月初余额月初余额预收账款应付职工薪酬月初余额月初余额应交税费应付股利月初余额其他应付款应付利息（预提费用）月初余额月初余额实收资本资本公积月初余额月初余额盈余公积主营业务收入月初余额主营业务成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失所得税费用本年利润利润分配月初余额编制该企业2008年12月的“总分类账户发生额及余额试算平衡表”（见表12—6）。
表12—6 总分类账户发生额及余额试算平衡表单位：元试编制该企业2008年12月的资产负债表和利润表（见表12—7和表12—8）。
表12—7 资产负债表会企01表编制单位：××企业2008 年12月31日单位：元资产负债表有关项目填列说明：“货币资金”项目期末余额是根据“库存现金”和“银行存款”账户余额合计数填列的；“应收账款”项目期末余额是根据“应收账款”和“坏账准备”账户余额之差数填列的；“存货”项目期末余额是根据“原材料”、“库存商品”和“生产成本”账户余额的合计数再减去“材料成本差异”账户贷方余额的差额填列的；“固定资产”项目期末余额是根据“固定资产”和“累计折旧”账户余额之差数填列的；“未分配利润”项目期末余额根据“利润分配——未分配利润”账户余额填列。
自动计算丁字账 余额表及财务报表
自动计算丁字账余额表及财务报表
自动计算丁字账余额表及财务报表
自动计算丁字账.余额表及财务报表
结账时必须搞的几个表中，只需按凭证先搞丁字账，其余的表格可以按丁字账的数字
自动排序，包含“科目余额表中、资产负债表、损益表、现金流量表中”，我自己正在用，很新颖的表中，搞使唤了能够省却很多手工排序的时间，但前提就是excel表格必须娴熟
应用领域。
下面存有几个小提示恳请大家特别注意哦：
1、丁字账科目如有变动，科目余额表相同科目也需更改，因所设的公式与丁字账科
目是一一对应的，所以做完要仔细核对一下。
2、科目余额表中“期初余额”第一个月须要手工打印，下月只需把公式设置为上月
的“期末余额”数，以后就无须再手工打印了。
3、损益表的“累计数”第一个月需手工录入，下月把公式设为“本月数+上月相应科
目累计数”，以后可自动计算出数据。
4、有些科目没使用，就没设立公式，例如存有须要恳请自行设置一下。
5、打开报表时会弹出一个“是否更新链接”的窗口，请点“否”。
丁字账余额表
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
年初货币资金
年末货币资金
金额
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-
-
二、投资活动产生的现金流量： 短期投资所收到的现金（减：增加） 取得投资收益所收到的现金 其他与投资活动有关的现金 构建固定资产所支付的现金
无形、递延资产所支付的现金 其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量 借款所收到的现金 举债所收到的现金 其他与筹资活动有关的现金 分配股利所支付的现金 筹资活动产生的现金流量净额
现金流量表
项
目
一、 经营活动产生的现金流量
净利润
加：记提的资产减值准备
固定资产折旧
递延、无形资产摊销
ห้องสมุดไป่ตู้待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
固定资产报废损失
投资损失（减：收益）
递延税款待项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少（减：增加）
经营性应付项目的增加（减：减少）
其他
经营活动产生的现金流量净额
丁字帐自动生成总帐科目汇总表_会计报表及纳税计提公式表格
会计科目表
序号 科目编号 一级科目 序号 科目编号 (二)负债类科目 22 23 24 25 26 27 28 2001 2202 2203 2211 2221 2231 2241 短期借款 应付帐款 预收帐款 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 其他应付款 一级科目 (一)资产类科目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1001 1002 1012 1121 1122 1123 1221 1225 1402 1403 1408 1411 1601 1602 1604 1605 1606 1701 1702 1703 1901 库存现金 银行存款 其他货币资金 应收票据 应收帐款 预付帐款 其他应收款 内部往来 在途物资 原材料 委托加工物资 周转材料 固定资产 累计折旧 在建工程 工程物资 固定资产清理 无形资产 累计摊销 无形资产减值准备 待处理财产损溢 35 36 37 38 39 40 41 42 43 34 29 30 31 32 33
(三)所有者权益类科目 4001 4002 4101 4103 4104 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配
(四)成本费用类科目 5401 工程施工
(五)损益类科目 6001 6301 6401 6403 6602 6603 6711 6801 6901 主营业务收入 营业外收入 主营业务成本 营业税金及附加 管理费用 财务费用 营业外支出 所得税费用 以前年度损益调整
注:按照财政部准则规定,已经取消了“待摊费用”和“预提费用”等科目，企业 可以不再设置该科目，如
序号 科目编号 一级科目 序号 科目编号 (二)负债类科目 22 23 24 25 26 27 28 2001 2202 2203 2211 2221 2231 2241 短期借款 应付帐款 预收帐款 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 其他应付款 一级科目 (一)资产类科目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1001 1002 1012 1121 1122 1123 1221 1225 1402 1403 1408 1411 1601 1602 1604 1605 1606 1701 1702 1703 1901 库存现金 银行存款 其他货币资金 应收票据 应收帐款 预付帐款 其他应收款 内部往来 在途物资 原材料 委托加工物资 周转材料 固定资产 累计折旧 在建工程 工程物资 固定资产清理 无形资产 累计摊销 无形资产减值准备 待处理财产损溢 35 36 37 38 39 40 41 42 43 34 29 30 31 32 33
(三)所有者权益类科目 4001 4002 4101 4103 4104 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配
(四)成本费用类科目 5401 工程施工
(五)损益类科目 6001 6301 6401 6403 6602 6603 6711 6801 6901 主营业务收入 营业外收入 主营业务成本 营业税金及附加 管理费用 财务费用 营业外支出 所得税费用 以前年度损益调整
注:按照财政部准则规定,已经取消了“待摊费用”和“预提费用”等科目，企业 可以不再设置该科目，如
会计丁字帐
借
本期发生额
实收资本 期初余额 （1） 0 本期发生额 期末余额
贷 15万 10万 10万 25万
借 （3） 本期发生额
应付职工薪酬 期初余额 0.8万 0.8万 本期发生额 期末额
贷 0.8万 0 0
借 期初余额 （6） 本期发生额 期末余额
6万 6万
期初余额 （7） 本期发生额 期末余额
应收账款 0 6万 6万 6万
借 期初余额 （1）
本期发生额 期末余额 借 （2） 本期发生额
银行存款 贷 15.5万 10万 （2) 3万 （3) 0.8万 （4） 0.5万 （5） 10万 10万 本期发生额 14.3万 11.2万 应付账款 期初余额 3万 （6） 3万 本期发生额 期末余额 库存商品 5万 5万 (8) 4万 本期发生额 4万 贷 3万 5万 5万 5万 贷
期初余额 期末余额
其它预付款 0.25万 0.25万
借 期初余额 （8） 本期发生额
主营业务收入 0 6万 （7） 6万 本期发生额
贷 6万 6万
借 （4） 本期发生额
低值易耗品 0.5万 0.5万 本期发生额
贷 0
（5） 本期发生额
交易性金融资产 10万 10万 本期发生额
0
丁字账
制造费用 贷 12317.43 89 97 97 97
主营业务收入 借 77160.00 153080.00 260840.00
1500.00 1669.82 7520.41 1627.20 12317.43
12317.43
333849.43
491080.00
主营业务收入 贷 20880.00 14240.00 17920.00 17400.00 62300.00 112500.00 112500.00 10440.00 10440.00 62300.00 17920.00 18000.00 14240.00 491080.00 01 02 02 14 18 43 49 58 73 73 73 78 78 97
61 87 87 87 87 88 88 88
32 33 52
固定资产 借 贷 1510140.00 44957.26 4495.70 12580.00 62032.96 1572172.96
借
累计折旧 贷 369872.87 10838.21 10838.21 380711.08
84
借
短期借款 贷 300000.00 100000.00 100000.00 400000.00
10 11 24 32 35 42 51 52 53 54 57 72 79
应交税费——增值税 借 贷 3987.20 20400.00 3549.60 20723.00 5467.20 110.00 2958.00 7642.74 10591.00 1152.67 19125.00 2550.00 19125.00 216.60 1774.80 2138.60 15412.20 4651.20 5480.80 986.00 11560.00 473.12 1122.00 73725.93 83483.60
丁字账科目余额表-自带公式
编制单位:
科目名称
现金 银行存款 其他货币资金 应收票据 应收帐款 预付帐款 其他应收款 原材料 库存商品 低值易耗品 固定资产 累计折旧 应付票据 应付帐款 预收账款 其他应付款 应付职工薪酬 短期借款 应交税金 其他应交款 预提费用 实收资本
期初余额
借方
贷方
科目余额表
会计期间：
本期发生额
借方
贷方
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借方
单位：元
期末余额
贷方
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资本公积 本年利润 利润分配 生产成本 制造费用 主营业务收入 其他业务收入 主主营营业业务务税成金本及 附加 营业费用 所得税 管理费用 财务费用 营业外支出 待摊费用 在建工程 无以形前资年产度损益调 整 合计
-
-
-
科目名称
现金 银行存款 其他货币资金 应收票据 应收帐款 预付帐款 其他应收款 原材料 库存商品 低值易耗品 固定资产 累计折旧 应付票据 应付帐款 预收账款 其他应付款 应付职工薪酬 短期借款 应交税金 其他应交款 预提费用 实收资本
期初余额
借方
贷方
科目余额表
会计期间：
本期发生额
借方
贷方
-
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-
借方
单位：元
期末余额
贷方
-
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资本公积 本年利润 利润分配 生产成本 制造费用 主营业务收入 其他业务收入 主主营营业业务务税成金本及 附加 营业费用 所得税 管理费用 财务费用 营业外支出 待摊费用 在建工程 无以形前资年产度损益调 整 合计
-
-
-
实用的电子丁字帐
0
0
0
0
0
应付职工薪酬
应收账款
其他应收款
0
0
0
0
0
其他应收款
其他应付款
பைடு நூலகம்
应交税费
0
0
0
0
0
应交税金及附加
其他业务成本
短期借款
0
0
0
0
0
短期借款
营业外收入
营业外支出
0
0
0
0
0
预提费用
应付账款
固定资产
0
0
0
0
0
固定资产
0
现金
银行存款
销售收入
0
0
0
0
0
借方合计
0
贷方合计
0
销售收入
应交税费（增值税） 应交税费（增值税）
销售费用
0
0
0
0
0
其他业务收入
预收账款（其他） 预收账款（其他）
管理费用
0
0
0
0
0
管理费用
财务费用
营业成本（ 营业成本（销）
0
0
0
0
0
本年利润
库存商品
预付账款
0
0
0
0
0
预付账款
累计折旧
长期待摊费用
手工丁字帐(自动报表和科目余额表)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00
486.80 0.00 0.00 0.00 0.00 642,116.00 0.00
ห้องสมุดไป่ตู้
14,410.13 0.00 0.00 0.00 314,410.13 642,116.00 314,410.13 642,602.80 本期发生 借方 贷方 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 367.13 367.13 14,043.00 14,043.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -14,410.13 -14,410.13
2015年8月份 期末余额 0.00 10,020,848.06 0.00 1,010,000.00 20,000,000.00 0.00 2,129,248.64 0.00 6,000.00 0.00 18,857.00 5,242.29 0.00 0.00 33,179,711.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,095,079.20 0.00 10,010,000.00 0.00 -811,156.33 -114,211.46 33,293,922.87 66,473,634.28 期末余额(累计发 生) 0.00 0.00 0.00 195,193.71 615,962.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -811,156.33
科目余额表 科目名称 现金 银行存款 应收账款 其他应收款 预付账款 存货 开发成本 低值易耗品 待摊费用 长期投资 固定资产 减：累计折旧 无形资产 小计 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应交税费 其他应付款 实收资本 盈余公积 本年利润 未分配利润 小计 合计 科目名称 营业收入 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 税金及附加 营业外收入 营业外支出 以前年度损益调整 所得税费用 小计 上期余额 0.00 10,020,891.06 0.00 1,010,000.00 20,000,000.00 0.00 1,801,055.97 0.00 6,000.00 0.00 18,857.00 4,798.49 0.00 0.00 31,050,949.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,752,963.20 0.00 10,010,000.00 0.00 -796,746.20 -114,211.46 15,021,746.06 上期余额 0.00 0.00 0.00 194,826.58 601,919.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -796,746.20 本期发生 借方 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 328,192.67 0.00 0.00 0.00 0.00 贷方 0.00 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 443.80
丁字帐模板
固定资产 贷方
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短期借款 借方 贷方 借方
制造费用 贷方 借方
应收票据 贷方
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应付票据 借方 贷方
其他业务收入 借方 贷方
原材料 借方 贷方
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生产成本 借方 贷方
主营业务税金及附加 借方 贷方
其他货币资金 借方 贷方
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借方合计 贷方合计
自动计算差额数
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财务费用 贷方 借方
本年利润 贷方
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-Leabharlann 贷方累计折旧 借方 贷方其他应收款 借方 贷方 借方
预提费用
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管理费用 借方 贷方 借方
预收账款 贷方 借方
应付账款 贷方
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应付工资 借方 贷方 借方
利润分配 贷方 借方
其他应交款 贷方
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所得税 借方 贷方
营业外支出 借方 贷方 借方
年月丁字账
现金 借方 贷方 借方 银行存款 贷方 其他应付款（生产总部） 借方 贷方
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其他应付款(全奕蓉） 借方 贷方
预付账款（待摊费用） 借方 贷方 借方
应收账款 贷方
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库存商品 借方 贷方 借方
丁子帐
0.00
0.00
0.00
应收账款 贷方
2211.00 93406.00
借方合计 贷方合计
自动计算差额数
799113.78 799113.78
0.00
95617.00
管理费用 贷方
1422.22
1422.22
应交税金 贷方 20710.17
466.40
21176.57
产品销售税金及附加 贷方
321.43
营业外支出 借方 贷方 借方
短期借款 贷方 借方
0.00
0.00
0.00
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借方
贷方
借方
贷方
借方
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借方
贷方
借方
贷方
借方
0.00
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0.00
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0.00
借方
贷方
借方
贷方
借方
0.00
0.00
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0.00
0.00
借方
贷方
借方
贷方
借方
0.00
0.00
321.43 长期待摊费用 贷方
337.25
337.25
预付账款 贷方
0.00
贷方
0.00
贷方
0.00
贷方
0.00
贷方
0.00
贷方
0.00
94795.00
211508.25
126486.60
制造费用 借方
14688.30 270.50 14958.80
财务费用 贷方 借方
183.75 183.75
丁字帐、科目余额表、资产负债表、利润表-带公式 最新
复核：
制表：
利润表
编制单位：新昌县星空文化传媒有限公司 项目 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 减：所得税 五、净利润（亏损以“-”号填列） 项目 １、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 所属期：2012年 月 行次 1 4 5 10 11 14 15 16 18 19 22 23 25 27 28 30 本年累计数 上年实际数 地税编码：330624101100018 本期数 单位：元